Comune di Opera Provincia di Milano

Comune di Opera Provincia di Milano BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Pluriennale Anno 2013 E N T R A T E COMPETENZA S P E S E COMPETENZA TITOLO I TITOLO I ******** ******** ENTRATE TRIBUTARIE 8.499.704,14 SPESE CORRENTI 12.039.837,74 TITOLO II TITOLO II ********* ********* ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRA= SPESE IN CONTO CAPITALE SFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 248.729,29 1.244.000,00 TITOLO III ********** ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3.568.563,62 TITOLO IV ********* ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOS= SIONE DI CREDITI 1.204.000,00 TOTALE ENTRATE FINALI 13.520.997,05 TOTALE SPESE FINALI 13.283.837,74 TITOLO V TITOLO III ******** ********** ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRE= SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI STITI 237.159,31 TITOLO VI TITOLO IV ********* ********* ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 1.842.000,00 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 1.842.000,00 TOTALE 15.362.997,05 TOTALE 15.362.997,05 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 15.362.997,05 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 15.362.997,05

RISULTATI DIFFERENZIALI - Pluriennale Anno 2013 RISULTATI DIFFERENZIALI COMPETENZA A) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO Entrate Titoli I - II - III (+) 12.316.997,05 Spese Correnti (-) 12.039.837,74 Differenza... 277.159,31 Quote di capitale Amm.to dei Mutui(-) 237.159,31 Differenza *... B) EQUILIBRIO FINALE Entrate Finali(Av+Tit.I+II+III+IV)(+) 13.520.997,05 Spese Finali (Disavanzo+Tit.I+II)(-) 13.283.837,74.---- Finanziare (-) Saldo Netto da --! `---- Impiegare (+) 237.159,31... li... Il Segretario Dott.ssa Simona Ronchi Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Catia Elena Roscio...... Timbro dell`ente Il Rappresentante Legale Ettore Fusco...

Comune di Opera Provincia di : MI BILANCIO PLURIENNALE -------------------- ANNI: 2013-2014-2015 -------------------- ENTRATE ------- Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 1 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 A RISORSA ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso 2013 2014 2015 T O T A L E n. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui: - Vincolato - Finanziamento Investimenti - Fondo Ammortamento - Non Vincolato T I T O L O I =============== ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA 1^ ------------ IMPOSTE 1 Assegnazione da federalismo municipale... 2.165.315,31 1.384.740,22 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.050.000,00 2 Contributi spettanti per fat= tispecie di legge... 5.873,66 4.834,58 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 3 Gettito IMU stima ministeriale 2.747.889,00 2.744.547,00 2.744.547,00 2.744.547,00 8.233.641,00 4 Sforzo fiscale per variazione aliquote IMU... 976.202,30 1.421.091,21 1.437.113,44 1.437.113,45 4.295.318,10 5 ICI... 2.390.000,00 6 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI= CITA'... 108.512,69 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 330.000,00 7 ADDIZIONALE COM.LE IRPEF... 938.633,97 1.883.159,46 1.883.065,93 1.883.065,93 1.883.065,93 5.649.197,79 8 ADDIZIONALE COM.LE CONSUMO E= NERGIAELETTRICA... 135.356,83 10 Recupero evasione... 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 11 I.C.I ARRETRATA... 74.246,88 50.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 105.000,00 CATEGORIA 2^ ------------ TASSE TOTALE CATEGORIA 1^ 5.817.939,34 7.176.825,56 6.573.704,14 6.589.726,37 6.589.726,38 19.753.156,89 14 TOSAP... 128.126,90 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 315.000,00

BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 2 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 A RISORSA ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso 2013 2014 2015 T O T A L E n. 16 TASSA AMMISSIONE A CONCORSI PERPOSTI DI RUOLO... 2.278,50 17 TARSU... 1.650.000,00 1.650.000,00 1.815.000,00 1.815.000,00 1.815.000,00 5.445.000,00 31 ADDIZIONALE EX ECA... 165.000,00 165.000,00 TOTALE CATEGORIA 2^ 1.945.405,40 1.920.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00 5.760.000,00 CATEGORIA 3^ ------------ TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN= TRATE TRIBUTARIE PROPRIE 24 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS= SIONI... 7.138,25 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00 TOTALE CATEGORIA 3^ 7.138,25 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00 TOTALE DEL TITOLO I 7.770.482,99 9.101.825,56 8.499.704,14 8.515.726,37 8.515.726,38 25.531.156,89

BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 3 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 A RISORSA ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso 2013 2014 2015 T O T A L E n. T I T O L O II ================ ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU= TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO= NE CATEGORIA 1^ ------------ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 29 ALTRI TRASFERIMENTI STATALI... 129.875,24 115.601,66 115.601,66 115.601,66 115.601,66 346.804,98 TOTALE CATEGORIA 1^ 129.875,24 115.601,66 115.601,66 115.601,66 115.601,66 346.804,98 CATEGORIA 2^ ------------ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 44 Reg. Domiciliari... 13.464,18 4.235,85 11.000,00 11.000,00 11.000,00 33.000,00 46 Reg. Asilo Nido... 32.124,34 26.706,65 22.000,00 22.000,00 22.000,00 66.000,00 47 Reg.Vacanze min... 2.617,29 2.676,82 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00 48 Reg. progetto sicurezza... 7.258,18 50 Contributi area disabili e mi= nori... 6.710,84 26.711,00 26.711,00 26.711,00 80.133,00 51 Contr. Reg.ex artt.80-81-82... 34.054,72 6.761,29 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00 52 Reg. progetto centro disabili. 53.813,64 3.977,54 55 CONTRIBUTO REGIONE L.328/2000 23.445,00 23.445,00 23.445,00 70.335,00 62 L.431/98 locazioni... 72.796,83 36.796,83 9.000,00 9.000,00 9.000,00 27.000,00 72 Contr. Cultura/ Cinema... 1.033,70 8.471,63 8.471,63 8.471,63 25.414,89 TOTALE CATEGORIA 2^ 216.615,54 88.413,16 133.127,63 133.127,63 133.127,63 399.382,89 TOTALE DEL TITOLO II 346.490,78 204.014,82 248.729,29 248.729,29 248.729,29 746.187,87

BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 4 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 A RISORSA ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso 2013 2014 2015 T O T A L E n. T I T O L O III ================= ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 1^ ------------ PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 28 Proventi raccolta fognatura produt-tivi... 11.992,09 38.253,42 38.253,42 38.253,42 114.760,26 30 Contrib. Stat.Mensa insegnanti 15.000,00 14.576,80 14.576,80 14.576,80 43.730,40 78 Diritti Segreteria... 23.556,11 25.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 79 Diritti Segreteria com... 14.623,44 15.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00 80 Diritti di segreteria... 8.056,50 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00 81 Proventi stampati... 1.118,40 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 83 Diritti Carte Identita'... 16.210,20 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 48.000,00 85 Sanzioni Regolam... 3.500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00 86 Sanzioni C.d.S. -... 289.661,93 240.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00 88 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI.. 5.025,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 89 Proventi cimit. -tit.1... 264.669,01 225.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 90 Proventi mensa scolastica... 640.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 1.920.000,00 91 PROVENTI MENSA DIPENDENTI... 14.419,00 20.000,00 29.300,00 27.000,00 27.000,00 83.300,00 92 Mensa Anziani... 16.349,08 16.650,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 93 Pre-post - moduli... 5.000,00 5.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 66.000,00 95 Trasporto Alunni... 1.058,62 850,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 96 Rette Nido... 208.259,79 181.500,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 336.000,00 97 CDE... 45.654,13 29.375,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 72.000,00 98 proventi mensa nido... 34.792,04 34.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 48.000,00 99 PROVENTI TRASPORTO AUSER... 7.666,00 5.666,00 5.552,00 5.552,00 5.552,00 16.656,00

BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 5 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 A RISORSA ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso 2013 2014 2015 T O T A L E n. 100 Proventi tempo libero... 7.044,14 101 TRASPORTO DISABILI... 13.294,31 18.540,00 18.890,00 18.890,00 18.890,00 56.670,00 102 Proventi palestre... 2.588,00 3.000,00 15.000,00 11.000,00 11.000,00 37.000,00 103 Proventi centro sport... 23.135,64 105 Proventi SAD... 143,80 106 Trasporto CRI patologie... 2.953,65 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00 107 Proventi Cse-diversi... 3.379,42 3.500,00 3.598,91 3.598,91 3.598,91 10.796,73 108 Proventi Farmacia... 941.197,08 1.314.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 4.200.000,00 110 Proventi centro disabili... 5.583,66 11.000,00 9.750,69 9.750,69 9.750,69 29.252,07 112 Proventi Gas... 350.000,00 280.379,77 270.000,00 270.000,00 270.000,00 810.000,00 114 Proventi Biblioteca... 2.296,51 2.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 321 PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIA= TA... 160.919,68 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 331 Fognatura Civile... 11.992,09 17.034,33 17.034,33 8686 SANZIONI AL C.D.S. - TIT. 2... 18.897,42 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 TOTALE CATEGORIA 1^ 3.151.536,74 3.272.960,77 3.198.956,15 3.175.621,82 3.175.621,82 9.550.199,79 CATEGORIA 2^ ------------ PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 121 Fitti diversi... 46.326,74 78.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 306.000,00 123 Uso locali riunioni... 3.315,90 6.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00 145 Proventi convenz piscina... 7.872,58 8.000,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 24.300,00 TOTALE CATEGORIA 2^ 57.515,22 92.000,00 118.100,00 118.100,00 118.100,00 354.300,00 CATEGORIA 3^ ------------ INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 124 Interessi attivi... 3.108,29 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 TOTALE CATEGORIA 3^ 3.108,29 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00

BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 6 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 A RISORSA ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso 2013 2014 2015 T O T A L E n. CATEGORIA 4^ ------------ UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE= CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA` 150 Utili dividendi da societa'... 28.457,49 8.013,14 8.013,14 8.013,14 24.039,42 CATEGORIA 5^ ------------ PROVENTI DIVERSI TOTALE CATEGORIA 4^ 28.457,49 8.013,14 8.013,14 8.013,14 24.039,42 111 Introiti impianti fotovoltaici 10.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00 120 Recupero spese notifica ICI... 300,00 122 Canoni demaniali... 78.660,84 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 143 Introiti diversi... 95.005,75 50.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00 144 RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUOIM= PIANTI SPORTIVI... 58.494,33 58.494,33 58.494,33 58.494,33 58.494,33 175.482,99 147 Introiti per consultazioni e= lettorali / referendum / cen= simento... 63.470,04 35.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 135.000,00 1101 Sponsor diversi... 16.258,14 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 TOTALE CATEGORIA 5^ 311.889,10 223.794,33 241.494,33 241.494,33 241.494,33 724.482,99 TOTALE DEL TITOLO III 3.552.506,84 3.593.755,10 3.568.563,62 3.545.229,29 3.545.229,29 10.659.022,20

BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 7 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 A RISORSA ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso 2013 2014 2015 T O T A L E n. T I T O L O IV ================ ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA= ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA= PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 5^ ------------ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 159 PROVENTI DERIVANTI DALLE CON= CESSIO-NI EDILIZIE... 1.445.549,02 480.000,00 720.000,00 2.706.344,89 2.399.899,00 5.826.243,89 160 TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SU= PERFICIE IN DIRITTI DI PRO= PRIETA'... 657.424,29 305.000,00 484.000,00 484.000,00 166 QUOTA PROVENTI OO.UU. DESTINA= TE MA-NUTENZ. ORDINARIE... 501.868,97 20.000,00 TOTALE CATEGORIA 5^ 2.604.842,28 805.000,00 1.204.000,00 2.706.344,89 2.399.899,00 6.310.243,89 TOTALE DEL TITOLO IV 2.604.842,28 805.000,00 1.204.000,00 2.706.344,89 2.399.899,00 6.310.243,89

BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 8 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 A RISORSA ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso 2013 2014 2015 T O T A L E n. RIEPILOGO TITOLI **************** T I T O L O I =============== ENTRATE TRIBUTARIE 7.770.482,99 9.101.825,56 8.499.704,14 8.515.726,37 8.515.726,38 25.531.156,89 T I T O L O II ================ ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU= TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO= NE 346.490,78 204.014,82 248.729,29 248.729,29 248.729,29 746.187,87 T I T O L O III ================= ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3.552.506,84 3.593.755,10 3.568.563,62 3.545.229,29 3.545.229,29 10.659.022,20 T I T O L O IV ================ ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA= ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA= PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 2.604.842,28 805.000,00 1.204.000,00 2.706.344,89 2.399.899,00 6.310.243,89 T I T O L O V =============== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO= NE DI PRESTITI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE 14.274.322,89 13.704.595,48 13.520.997,05 15.016.029,84 14.709.583,96 43.246.610,85 TOTALE GENERALE ENTRATA 14.274.322,89 13.704.595,48 13.520.997,05 15.016.029,84 14.709.583,96 43.246.610,85

IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ( ) ( ) Timbro dell`ente IL RAPPRESENTANTE LEGALE ( )

Comune di Opera Provincia di : MI BILANCIO PLURIENNALE -------------------- ANNI: 2013-2014-2015 -------------------- SPESE ----- Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 1 Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 A PROGRAMMA ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso 2013 2014 2015 T O T A L E n. 1) ------ Programma 100 ------- FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTR AZIO...CO 2.766.515,78 2.782.363,85 2.799.405,73 8.348.285,36 T1 2.681.646,84 3.175.550,75 2.766.515,78 2.782.363,85 2.799.405,73 8.348.285,36 IN 32.950,69 75.000,00 125.000,00 65.000,00 80.000,00 270.000,00 T2 2.714.597,53 3.250.550,75 2.891.515,78 2.847.363,85 2.879.405,73 8.618.285,36 2) ------ Programma 300 ------- FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE...CO 878.224,15 876.774,15 876.774,15 2.631.772,45 T1 811.545,16 981.227,93 878.224,15 876.774,15 876.774,15 2.631.772,45 IN 18.897,42 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 T2 830.442,58 1.031.227,93 918.224,15 916.774,15 916.774,15 2.751.772,45 3) ------ Programma 400 ------- FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLIC A...CO 1.678.478,51 1.674.191,84 1.670.793,76 5.023.464,11 T1 1.791.215,30 1.687.767,43 1.678.478,51 1.674.191,84 1.670.793,76 5.023.464,11 IN 843.055,03 155.000,00 266.000,00 150.000,00 150.000,00 566.000,00 T2 2.634.270,33 1.842.767,43 1.944.478,51 1.824.191,84 1.820.793,76 5.589.464,11 4) ------ Programma 500 ------- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI...CO 584.022,36 584.022,36 584.022,36 1.752.067,08 T1 538.418,19 556.182,35 584.022,36 584.022,36 584.022,36 1.752.067,08 IN 20.000,00 40.000,00 30.000,00 50.000,00 120.000,00 T2 538.418,19 576.182,35 624.022,36 614.022,36 634.022,36 1.872.067,08 5) ------ Programma 600 ------- FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC...CO 366.172,46 364.930,66 363.638,68 1.094.741,80 T1 400.749,36 401.670,01 366.172,46 364.930,66 363.638,68 1.094.741,80 IN 493.950,00 30.000,00 36.660,00 1.153.000,00 1.331.600,00 2.521.260,00 T2 894.699,36 431.670,01 402.832,46 1.517.930,66 1.695.238,68 3.616.001,80 6) ------ Programma 800 ------- FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI LITA'...CO 488.117,19 482.995,73 477.509,67 1.448.622,59 T1 413.780,06 497.712,39 488.117,19 482.995,73 477.509,67 1.448.622,59 IN 371.427,60 211.533,00 448.340,00 870.044,89 408.299,00 1.726.683,89 T2 785.207,66 709.245,39 936.457,19 1.353.040,62 885.808,67 3.175.306,48 7) ------ Programma 900 ------- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO NE DE...CO 2.086.350,72 2.077.585,11 2.073.122,87 6.237.058,70 T1 2.083.059,05 2.095.796,64 2.086.350,72 2.077.585,11 2.073.122,87 6.237.058,70 IN 47.268,00 114.000,00 200.000,00 279.300,00 250.000,00 729.300,00 T2 2.130.327,05 2.209.796,64 2.286.350,72 2.356.885,11 2.323.122,87 6.966.358,70

RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 2 Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 A PROGRAMMA ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso 2013 2014 2015 T O T A L E n. 8) ------ Programma 1000 ------- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..CO 2.147.108,22 2.144.813,59 2.142.410,08 6.434.331,89 T1 2.332.399,95 2.260.008,16 2.147.108,22 2.144.813,59 2.142.410,08 6.434.331,89 IN 102.949,90 179.467,00 88.000,00 159.000,00 130.000,00 377.000,00 T2 2.435.349,85 2.439.475,16 2.235.108,22 2.303.813,59 2.272.410,08 6.811.331,89 9) ------ Programma 1100 ------- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO ILU PPO E...CO 81.268,25 81.268,25 81.268,25 243.804,75 T1 80.248,65 94.192,86 81.268,25 81.268,25 81.268,25 243.804,75 IN T2 80.248,65 94.192,86 81.268,25 81.268,25 81.268,25 243.804,75 10) ------ Programma 1200 ------- FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PR ODUTT...CO 1.200.739,41 1.200.739,41 1.200.739,41 3.602.218,23 T1 808.960,29 1.119.486,96 1.200.739,41 1.200.739,41 1.200.739,41 3.602.218,23 IN 178.730,08 T2 987.690,37 1.119.486,96 1.200.739,41 1.200.739,41 1.200.739,41 3.602.218,23 TOTALE PROGRAMMI(Tit.I-II-III)T2 14.031.251,57 13.704.595,48 13.520.997,05 15.016.029,84 14.709.583,96 43.246.610,85 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE T3 TOTALE GENERALE (T2+T3) T 14.031.251,57 13.704.595,48 13.520.997,05 15.016.029,84 14.709.583,96 43.246.610,85

IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Dott.ssa Simona Ronchi ) (Rag. Catia Elena Roscio ) Timbro dell`ente IL RAPPRESENTANTE LEGALE (Ettore Fusco )

BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 1 Programma: 100 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIO Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso 2013 2014 2015 T O T A L E n. T I T O L O I *************** SPESE CORRENTI 01 PERSONALE...CO 1.472.340,06 1.474.949,26 1.322.456,39 1.322.456,39 1.322.456,39 3.967.369,17 T 1.472.340,06 1.474.949,26 1.322.456,39 1.322.456,39 1.322.456,39 3.967.369,17 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME...CO 57.594,34 64.884,49 62.142,77 62.142,77 62.142,77 186.428,31 T 57.594,34 64.884,49 62.142,77 62.142,77 62.142,77 186.428,31 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO 809.879,17 997.368,65 949.736,83 949.640,21 949.640,21 2.849.017,25 T 809.879,17 997.368,65 949.736,83 949.640,21 949.640,21 2.849.017,25 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI...CO 8.955,35 9.400,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 T 8.955,35 9.400,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 05 TRASFERIMENTI...CO 17.068,69 17.336,43 14.439,37 14.439,37 14.439,37 43.318,11 T 17.068,69 17.336,43 14.439,37 14.439,37 14.439,37 43.318,11 07 IMPOSTE E TASSE...CO 107.107,85 134.029,28 127.581,11 127.581,11 127.581,11 382.743,33 T 107.107,85 134.029,28 127.581,11 127.581,11 127.581,11 382.743,33 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE= STIONE CORRENTE...CO 451,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 T 451,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 11 FONDO DI RISERVA...CO 38.908,74 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 T 38.908,74 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO 2.473.396,46 2.741.876,85 2.529.356,47 2.529.259,85 2.529.259,85 7.587.876,17 T 2.473.396,46 2.741.876,85 2.529.356,47 2.529.259,85 2.529.259,85 7.587.876,17 T I T O L O II **************** SPESE IN CONTO CAPITALE 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI. 13.000,00 50.000,00 95.000,00 50.000,00 50.000,00 195.000,00 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE... 19.950,69 25.000,00 30.000,00 15.000,00 30.000,00 75.000,00 TOTALE DEL TITOLO II (B) 32.950,69 75.000,00 125.000,00 65.000,00 80.000,00 270.000,00 T 32.950,69 75.000,00 125.000,00 65.000,00 80.000,00 270.000,00 T I T O L O III ***************** SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 2 Programma: 100 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIO Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso 2013 2014 2015 T O T A L E n. 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI...CO 208.250,38 433.673,90 237.159,31 253.104,00 270.145,88 760.409,19 T 208.250,38 433.673,90 237.159,31 253.104,00 270.145,88 760.409,19 TOTALE DEL TITOLO III (C)CO 208.250,38 433.673,90 237.159,31 253.104,00 270.145,88 760.409,19 T 208.250,38 433.673,90 237.159,31 253.104,00 270.145,88 760.409,19 TOTALE PROGRAMMA: 100 (A+B+C)CO 2.714.597,53 3.250.550,75 2.766.515,78 2.782.363,85 2.799.405,73 8.348.285,36 125.000,00 65.000,00 80.000,00 270.000,00 T 2.714.597,53 3.250.550,75 2.891.515,78 2.847.363,85 2.879.405,73 8.618.285,36

Programma: 300 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 3 Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso 2013 2014 2015 T O T A L E n. T I T O L O I *************** SPESE CORRENTI 01 PERSONALE...CO 677.373,00 677.103,78 682.624,62 682.624,62 682.624,62 2.047.873,86 T 677.373,00 677.103,78 682.624,62 682.624,62 682.624,62 2.047.873,86 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME...CO 23.316,86 43.000,00 34.560,90 34.560,90 34.560,90 103.682,70 T 23.316,86 43.000,00 34.560,90 34.560,90 34.560,90 103.682,70 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO 59.669,84 215.217,84 113.000,00 111.550,00 111.550,00 336.100,00 T 59.669,84 215.217,84 113.000,00 111.550,00 111.550,00 336.100,00 05 TRASFERIMENTI...CO 4.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 6.750,00 T 4.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 6.750,00 07 IMPOSTE E TASSE...CO 46.935,46 43.406,31 45.538,63 45.538,63 45.538,63 136.615,89 T 46.935,46 43.406,31 45.538,63 45.538,63 45.538,63 136.615,89 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE= STIONE CORRENTE...CO 250,00 250,00 250,00 250,00 750,00 T 250,00 250,00 250,00 250,00 750,00 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO 811.545,16 981.227,93 878.224,15 876.774,15 876.774,15 2.631.772,45 T 811.545,16 981.227,93 878.224,15 876.774,15 876.774,15 2.631.772,45 T I T O L O II **************** SPESE IN CONTO CAPITALE 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE... 18.897,42 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 TOTALE DEL TITOLO II (B) 18.897,42 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 T 18.897,42 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 TOTALE PROGRAMMA: 300 (A+B+C)CO 830.442,58 1.031.227,93 878.224,15 876.774,15 876.774,15 2.631.772,45 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 T 830.442,58 1.031.227,93 918.224,15 916.774,15 916.774,15 2.751.772,45

BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 4 Programma: 400 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso 2013 2014 2015 T O T A L E n. T I T O L O I *************** SPESE CORRENTI 01 PERSONALE...CO 129.653,36 109.058,71 131.802,22 131.802,22 131.802,22 395.406,66 T 129.653,36 109.058,71 131.802,22 131.802,22 131.802,22 395.406,66 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME...CO 92.459,65 86.807,45 74.900,00 74.900,00 74.900,00 224.700,00 T 92.459,65 86.807,45 74.900,00 74.900,00 74.900,00 224.700,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO 1.492.452,19 1.417.229,60 1.395.065,73 1.393.951,69 1.393.951,69 4.182.969,11 T 1.492.452,19 1.417.229,60 1.395.065,73 1.393.951,69 1.393.951,69 4.182.969,11 05 TRASFERIMENTI...CO 53.821,08 56.940,00 58.340,00 58.340,00 58.340,00 175.020,00 T 53.821,08 56.940,00 58.340,00 58.340,00 58.340,00 175.020,00 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI...CO 14.994,37 13.230,02 9.268,77 6.096,61 2.698,53 18.063,91 T 14.994,37 13.230,02 9.268,77 6.096,61 2.698,53 18.063,91 07 IMPOSTE E TASSE...CO 7.834,65 4.501,65 9.101,79 9.101,32 9.101,32 27.304,43 T 7.834,65 4.501,65 9.101,79 9.101,32 9.101,32 27.304,43 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO 1.791.215,30 1.687.767,43 1.678.478,51 1.674.191,84 1.670.793,76 5.023.464,11 T 1.791.215,30 1.687.767,43 1.678.478,51 1.674.191,84 1.670.793,76 5.023.464,11 T I T O L O II **************** SPESE IN CONTO CAPITALE 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI. 836.055,03 140.000,00 260.000,00 150.000,00 150.000,00 560.000,00 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE... 7.000,00 15.000,00 6.000,00 6.000,00 TOTALE DEL TITOLO II (B) 843.055,03 155.000,00 266.000,00 150.000,00 150.000,00 566.000,00 T 843.055,03 155.000,00 266.000,00 150.000,00 150.000,00 566.000,00 TOTALE PROGRAMMA: 400 (A+B+C)CO 2.634.270,33 1.842.767,43 1.678.478,51 1.674.191,84 1.670.793,76 5.023.464,11 266.000,00 150.000,00 150.000,00 566.000,00 T 2.634.270,33 1.842.767,43 1.944.478,51 1.824.191,84 1.820.793,76 5.589.464,11

BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 5 Programma: 500 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso 2013 2014 2015 T O T A L E n. T I T O L O I *************** SPESE CORRENTI 01 PERSONALE...CO 141.299,56 133.893,29 147.656,07 147.656,07 147.656,07 442.968,21 T 141.299,56 133.893,29 147.656,07 147.656,07 147.656,07 442.968,21 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME...CO 7.923,25 14.325,79 10.500,00 10.500,00 10.500,00 31.500,00 T 7.923,25 14.325,79 10.500,00 10.500,00 10.500,00 31.500,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO 296.405,18 343.348,47 364.720,50 364.720,50 364.720,50 1.094.161,50 T 296.405,18 343.348,47 364.720,50 364.720,50 364.720,50 1.094.161,50 05 TRASFERIMENTI...CO 84.125,14 56.250,00 51.250,00 51.250,00 51.250,00 153.750,00 T 84.125,14 56.250,00 51.250,00 51.250,00 51.250,00 153.750,00 07 IMPOSTE E TASSE...CO 8.665,06 8.364,80 9.895,79 9.895,79 9.895,79 29.687,37 T 8.665,06 8.364,80 9.895,79 9.895,79 9.895,79 29.687,37 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO 538.418,19 556.182,35 584.022,36 584.022,36 584.022,36 1.752.067,08 T 538.418,19 556.182,35 584.022,36 584.022,36 584.022,36 1.752.067,08 T I T O L O II **************** SPESE IN CONTO CAPITALE 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI. 20.000,00 40.000,00 30.000,00 50.000,00 120.000,00 TOTALE DEL TITOLO II (B) 20.000,00 40.000,00 30.000,00 50.000,00 120.000,00 T 20.000,00 40.000,00 30.000,00 50.000,00 120.000,00 TOTALE PROGRAMMA: 500 (A+B+C)CO 538.418,19 576.182,35 584.022,36 584.022,36 584.022,36 1.752.067,08 40.000,00 30.000,00 50.000,00 120.000,00 T 538.418,19 576.182,35 624.022,36 614.022,36 634.022,36 1.872.067,08

BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 6 Programma: 600 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso 2013 2014 2015 T O T A L E n. T I T O L O I *************** SPESE CORRENTI 01 PERSONALE...CO 37.063,37 69.920,17 59.286,64 59.286,64 59.286,64 177.859,92 T 37.063,37 69.920,17 59.286,64 59.286,64 59.286,64 177.859,92 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME...CO 7.518,33 11.773,27 5.680,00 5.680,00 5.680,00 17.040,00 T 7.518,33 11.773,27 5.680,00 5.680,00 5.680,00 17.040,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO 227.133,03 184.188,70 179.559,87 179.559,87 179.559,87 538.679,61 T 227.133,03 184.188,70 179.559,87 179.559,87 179.559,87 538.679,61 05 TRASFERIMENTI...CO 96.672,60 103.005,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 270.000,00 T 96.672,60 103.005,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 270.000,00 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI...CO 30.105,25 28.958,05 27.764,49 26.522,69 25.230,71 79.517,89 T 30.105,25 28.958,05 27.764,49 26.522,69 25.230,71 79.517,89 07 IMPOSTE E TASSE...CO 2.256,78 3.824,82 3.881,46 3.881,46 3.881,46 11.644,38 T 2.256,78 3.824,82 3.881,46 3.881,46 3.881,46 11.644,38 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO 400.749,36 401.670,01 366.172,46 364.930,66 363.638,68 1.094.741,80 T 400.749,36 401.670,01 366.172,46 364.930,66 363.638,68 1.094.741,80 T I T O L O II **************** SPESE IN CONTO CAPITALE 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI. 493.950,00 30.000,00 36.660,00 1.153.000,00 1.331.600,00 2.521.260,00 TOTALE DEL TITOLO II (B) 493.950,00 30.000,00 36.660,00 1.153.000,00 1.331.600,00 2.521.260,00 T 493.950,00 30.000,00 36.660,00 1.153.000,00 1.331.600,00 2.521.260,00 TOTALE PROGRAMMA: 600 (A+B+C)CO 894.699,36 431.670,01 366.172,46 364.930,66 363.638,68 1.094.741,80 36.660,00 1.153.000,00 1.331.600,00 2.521.260,00 T 894.699,36 431.670,01 402.832,46 1.517.930,66 1.695.238,68 3.616.001,80

BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 7 Programma: 800 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso 2013 2014 2015 T O T A L E n. T I T O L O I *************** SPESE CORRENTI 01 PERSONALE...CO 109.470,42 127.725,83 147.289,98 147.289,98 147.289,98 441.869,94 T 109.470,42 127.725,83 147.289,98 147.289,98 147.289,98 441.869,94 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME...CO 12.294,10 23.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 63.000,00 T 12.294,10 23.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 63.000,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO 259.807,02 320.140,72 297.000,00 297.000,00 297.000,00 891.000,00 T 259.807,02 320.140,72 297.000,00 297.000,00 297.000,00 891.000,00 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI...CO 24.208,52 19.745,45 14.964,49 9.843,03 4.356,97 29.164,49 T 24.208,52 19.745,45 14.964,49 9.843,03 4.356,97 29.164,49 07 IMPOSTE E TASSE...CO 8.000,00 7.100,39 7.862,72 7.862,72 7.862,72 23.588,16 T 8.000,00 7.100,39 7.862,72 7.862,72 7.862,72 23.588,16 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO 413.780,06 497.712,39 488.117,19 482.995,73 477.509,67 1.448.622,59 T 413.780,06 497.712,39 488.117,19 482.995,73 477.509,67 1.448.622,59 T I T O L O II **************** SPESE IN CONTO CAPITALE 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI. 371.427,60 211.533,00 448.340,00 870.044,89 408.299,00 1.726.683,89 TOTALE DEL TITOLO II (B) 371.427,60 211.533,00 448.340,00 870.044,89 408.299,00 1.726.683,89 T 371.427,60 211.533,00 448.340,00 870.044,89 408.299,00 1.726.683,89 TOTALE PROGRAMMA: 800 (A+B+C)CO 785.207,66 709.245,39 488.117,19 482.995,73 477.509,67 1.448.622,59 448.340,00 870.044,89 408.299,00 1.726.683,89 T 785.207,66 709.245,39 936.457,19 1.353.040,62 885.808,67 3.175.306,48

BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 8 Programma: 900 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso 2013 2014 2015 T O T A L E n. T I T O L O I *************** SPESE CORRENTI 01 PERSONALE...CO 121.847,06 94.424,62 135.730,95 135.730,95 135.730,95 407.192,85 T 121.847,06 94.424,62 135.730,95 135.730,95 135.730,95 407.192,85 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME...CO 2.482,28 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00 T 2.482,28 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO 1.922.746,31 1.970.288,05 1.916.750,00 1.912.150,00 1.912.150,00 5.741.050,00 T 1.922.746,31 1.970.288,05 1.916.750,00 1.912.150,00 1.912.150,00 5.741.050,00 05 TRASFERIMENTI...CO 10.081,25 6.081,25 10.063,55 10.063,55 10.063,55 30.190,65 T 10.081,25 6.081,25 10.063,55 10.063,55 10.063,55 30.190,65 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI...CO 19.690,33 16.060,24 12.171,56 8.005,95 3.543,71 23.721,22 T 19.690,33 16.060,24 12.171,56 8.005,95 3.543,71 23.721,22 07 IMPOSTE E TASSE...CO 6.211,82 6.442,48 9.134,66 9.134,66 9.134,66 27.403,98 T 6.211,82 6.442,48 9.134,66 9.134,66 9.134,66 27.403,98 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO 2.083.059,05 2.095.796,64 2.086.350,72 2.077.585,11 2.073.122,87 6.237.058,70 T 2.083.059,05 2.095.796,64 2.086.350,72 2.077.585,11 2.073.122,87 6.237.058,70 T I T O L O II **************** SPESE IN CONTO CAPITALE 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI. 47.268,00 94.000,00 160.000,00 260.000,00 250.000,00 670.000,00 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER= NI... 20.000,00 40.000,00 19.300,00 59.300,00 TOTALE DEL TITOLO II (B) 47.268,00 114.000,00 200.000,00 279.300,00 250.000,00 729.300,00 T 47.268,00 114.000,00 200.000,00 279.300,00 250.000,00 729.300,00 TOTALE PROGRAMMA: 900 (A+B+C)CO 2.130.327,05 2.209.796,64 2.086.350,72 2.077.585,11 2.073.122,87 6.237.058,70 200.000,00 279.300,00 250.000,00 729.300,00 T 2.130.327,05 2.209.796,64 2.286.350,72 2.356.885,11 2.323.122,87 6.966.358,70

BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 9 Programma: 1000 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso 2013 2014 2015 T O T A L E n. T I T O L O I *************** SPESE CORRENTI 01 PERSONALE...CO 542.157,87 527.616,56 535.276,62 535.276,62 535.276,62 1.605.829,86 T 542.157,87 527.616,56 535.276,62 535.276,62 535.276,62 1.605.829,86 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME...CO 17.213,57 23.559,41 19.520,00 19.520,00 19.520,00 58.560,00 T 17.213,57 23.559,41 19.520,00 19.520,00 19.520,00 58.560,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO 1.129.109,13 1.185.894,41 1.214.080,46 1.214.080,46 1.214.080,46 3.642.241,38 T 1.129.109,13 1.185.894,41 1.214.080,46 1.214.080,46 1.214.080,46 3.642.241,38 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI...CO 3.437,10 T 3.437,10 05 TRASFERIMENTI...CO 594.188,30 479.004,45 335.659,98 335.609,98 335.609,98 1.006.879,94 T 594.188,30 479.004,45 335.659,98 335.609,98 335.609,98 1.006.879,94 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI...CO 10.605,60 8.650,35 6.555,85 4.312,18 1.908,67 12.776,70 T 10.605,60 8.650,35 6.555,85 4.312,18 1.908,67 12.776,70 07 IMPOSTE E TASSE...CO 35.688,38 35.282,98 36.015,31 36.014,35 36.014,35 108.044,01 T 35.688,38 35.282,98 36.015,31 36.014,35 36.014,35 108.044,01 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO 2.332.399,95 2.260.008,16 2.147.108,22 2.144.813,59 2.142.410,08 6.434.331,89 T 2.332.399,95 2.260.008,16 2.147.108,22 2.144.813,59 2.142.410,08 6.434.331,89 T I T O L O II **************** SPESE IN CONTO CAPITALE 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI. 92.787,12 145.000,00 80.000,00 81.000,00 50.000,00 211.000,00 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE... 10.162,78 34.467,00 8.000,00 78.000,00 80.000,00 166.000,00 TOTALE DEL TITOLO II (B) 102.949,90 179.467,00 88.000,00 159.000,00 130.000,00 377.000,00 T 102.949,90 179.467,00 88.000,00 159.000,00 130.000,00 377.000,00

BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 10 Programma: 1000 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso 2013 2014 2015 T O T A L E n. TOTALE PROGRAMMA: 1000 (A+B+C)CO 2.435.349,85 2.439.475,16 2.147.108,22 2.144.813,59 2.142.410,08 6.434.331,89 88.000,00 159.000,00 130.000,00 377.000,00 T 2.435.349,85 2.439.475,16 2.235.108,22 2.303.813,59 2.272.410,08 6.811.331,89

BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 11 Programma: 1100 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO ILUPPO E Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso 2013 2014 2015 T O T A L E n. T I T O L O I *************** SPESE CORRENTI 01 PERSONALE...CO 65.177,59 67.097,63 63.855,63 63.855,63 63.855,63 191.566,89 T 65.177,59 67.097,63 63.855,63 63.855,63 63.855,63 191.566,89 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME...CO 200,00 T 200,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO 10.493,26 22.514,00 13.164,00 13.164,00 13.164,00 39.492,00 T 10.493,26 22.514,00 13.164,00 13.164,00 13.164,00 39.492,00 07 IMPOSTE E TASSE...CO 4.377,80 4.581,23 4.248,62 4.248,62 4.248,62 12.745,86 T 4.377,80 4.581,23 4.248,62 4.248,62 4.248,62 12.745,86 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO 80.248,65 94.192,86 81.268,25 81.268,25 81.268,25 243.804,75 T 80.248,65 94.192,86 81.268,25 81.268,25 81.268,25 243.804,75 TOTALE PROGRAMMA: 1100 (A+B+C)CO 80.248,65 94.192,86 81.268,25 81.268,25 81.268,25 243.804,75 T 80.248,65 94.192,86 81.268,25 81.268,25 81.268,25 243.804,75

BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 12 Programma: 1200 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTT Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso 2013 2014 2015 T O T A L E n. T I T O L O I *************** SPESE CORRENTI 01 PERSONALE...CO 73.891,28 73.540,78 92.870,59 92.870,59 92.870,59 278.611,77 T 73.891,28 73.540,78 92.870,59 92.870,59 92.870,59 278.611,77 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME...CO 700.438,02 981.000,00 1.051.107,21 1.051.107,21 1.051.107,21 3.153.321,63 T 700.438,02 981.000,00 1.051.107,21 1.051.107,21 1.051.107,21 3.153.321,63 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO 29.648,01 59.831,89 50.620,00 50.620,00 50.620,00 151.860,00 T 29.648,01 59.831,89 50.620,00 50.620,00 50.620,00 151.860,00 07 IMPOSTE E TASSE...CO 4.982,98 5.114,29 6.141,61 6.141,61 6.141,61 18.424,83 T 4.982,98 5.114,29 6.141,61 6.141,61 6.141,61 18.424,83 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO 808.960,29 1.119.486,96 1.200.739,41 1.200.739,41 1.200.739,41 3.602.218,23 T 808.960,29 1.119.486,96 1.200.739,41 1.200.739,41 1.200.739,41 3.602.218,23 T I T O L O II **************** SPESE IN CONTO CAPITALE 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI. 64.990,08 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE... 113.740,00 TOTALE DEL TITOLO II (B) 178.730,08 T 178.730,08 TOTALE PROGRAMMA: 1200 (A+B+C)CO 987.690,37 1.119.486,96 1.200.739,41 1.200.739,41 1.200.739,41 3.602.218,23 T 987.690,37 1.119.486,96 1.200.739,41 1.200.739,41 1.200.739,41 3.602.218,23

RIEPILOGO PER INTERVENTI BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 1 Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso 2013 2014 2015 T O T A L E n. T I T O L O I =============== SPESE CORRENTI 01 PERSONALE...CO 3.370.273,57 3.355.330,63 3.318.849,71 3.318.849,71 3.318.849,71 9.956.549,13 T 3.370.273,57 3.355.330,63 3.318.849,71 3.318.849,71 3.318.849,71 9.956.549,13 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME...CO 921.440,40 1.250.850,41 1.281.910,88 1.281.910,88 1.281.910,88 3.845.732,64 T 921.440,40 1.250.850,41 1.281.910,88 1.281.910,88 1.281.910,88 3.845.732,64 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO 6.237.343,14 6.716.022,33 6.493.697,39 6.486.436,73 6.486.436,73 19.466.570,85 T 6.237.343,14 6.716.022,33 6.493.697,39 6.486.436,73 6.486.436,73 19.466.570,85 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI...CO 12.392,45 9.400,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 T 12.392,45 9.400,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 05 TRASFERIMENTI...CO 860.207,06 720.867,13 562.002,90 561.952,90 561.952,90 1.685.908,70 T 860.207,06 720.867,13 562.002,90 561.952,90 561.952,90 1.685.908,70 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI...CO 99.604,07 86.644,11 70.725,16 54.780,46 37.738,59 163.244,21 T 99.604,07 86.644,11 70.725,16 54.780,46 37.738,59 163.244,21 07 IMPOSTE E TASSE...CO 232.060,78 252.648,23 259.401,70 259.400,27 259.400,27 778.202,24 T 232.060,78 252.648,23 259.401,70 259.400,27 259.400,27 778.202,24 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE= STIONE CORRENTE...CO 451,00 5.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 9.750,00 T 451,00 5.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 9.750,00 11 FONDO DI RISERVA...CO 38.908,74 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 T 38.908,74 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO 11.733.772,47 12.435.921,58 12.039.837,74 12.016.580,95 11.999.539,08 36.055.957,77 T 11.733.772,47 12.435.921,58 12.039.837,74 12.016.580,95 11.999.539,08 36.055.957,77

RIEPILOGO PER INTERVENTI BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 2 Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso 2013 2014 2015 T O T A L E n. T I T O L O II ================ SPESE IN CONTO CAPITALE 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI. 1.919.477,83 690.533,00 1.120.000,00 2.594.044,89 2.289.899,00 6.003.943,89 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE... 159.588,11 90.000,00 76.000,00 55.000,00 70.000,00 201.000,00 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER= NI... 20.000,00 40.000,00 19.300,00 59.300,00 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE... 10.162,78 34.467,00 8.000,00 78.000,00 80.000,00 166.000,00 TOTALE DEL TITOLO II (B) 2.089.228,72 835.000,00 1.244.000,00 2.746.344,89 2.439.899,00 6.430.243,89 T 2.089.228,72 835.000,00 1.244.000,00 2.746.344,89 2.439.899,00 6.430.243,89

RIEPILOGO PER INTERVENTI BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 3 Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso 2013 2014 2015 T O T A L E n. T I T O L O III ================= SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI...CO 208.250,38 433.673,90 237.159,31 253.104,00 270.145,88 760.409,19 T 208.250,38 433.673,90 237.159,31 253.104,00 270.145,88 760.409,19 TOTALE DEL TITOLO III (C)CO 208.250,38 433.673,90 237.159,31 253.104,00 270.145,88 760.409,19 T 208.250,38 433.673,90 237.159,31 253.104,00 270.145,88 760.409,19

RIEPILOGO PER INTERVENTI BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 4 Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso 2013 2014 2015 T O T A L E n. RIEPILOGO TITOLI **************** T I T O L O I =============== SPESE CORRENTI T 11.733.772,47 12.435.921,58 12.039.837,74 12.016.580,95 11.999.539,08 36.055.957,77 T I T O L O II ================ SPESE IN CONTO CAPITALE T 2.089.228,72 835.000,00 1.244.000,00 2.746.344,89 2.439.899,00 6.430.243,89 T I T O L O III ================= SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI T 208.250,38 433.673,90 237.159,31 253.104,00 270.145,88 760.409,19 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE T TOTALE T 14.031.251,57 13.704.595,48 13.520.997,05 15.016.029,84 14.709.583,96 43.246.610,85 TOTALE GENERALE SPESA T 14.031.251,57 13.704.595,48 13.520.997,05 15.016.029,84 14.709.583,96 43.246.610,85

BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 1 Servizio: 01-01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso 2013 2014 2015 T O T A L E n. T I T O L O I *************** SPESE CORRENTI 01 PERSONALE...CO 92.868,14 90.195,99 67.000,94 67.000,94 67.000,94 201.002,82 T 92.868,14 90.195,99 67.000,94 67.000,94 67.000,94 201.002,82 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME...CO 568,70 800,00 800,00 800,00 800,00 2.400,00 T 568,70 800,00 800,00 800,00 800,00 2.400,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO 180.392,30 189.902,97 158.647,48 158.647,48 158.647,48 475.942,44 T 180.392,30 189.902,97 158.647,48 158.647,48 158.647,48 475.942,44 07 IMPOSTE E TASSE...CO 12.750,32 15.544,47 13.246,39 13.246,39 13.246,39 39.739,17 T 12.750,32 15.544,47 13.246,39 13.246,39 13.246,39 39.739,17 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO 286.579,46 296.443,43 239.694,81 239.694,81 239.694,81 719.084,43 T 286.579,46 296.443,43 239.694,81 239.694,81 239.694,81 719.084,43 TOTALE SERVIZIO: 01-01 (A+B+C)CO 286.579,46 296.443,43 239.694,81 239.694,81 239.694,81 719.084,43 T 286.579,46 296.443,43 239.694,81 239.694,81 239.694,81 719.084,43

BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 2 Servizio: 01-02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso 2013 2014 2015 T O T A L E n. T I T O L O I *************** SPESE CORRENTI 01 PERSONALE...CO 518.847,21 566.990,24 525.711,20 525.711,20 525.711,20 1.577.133,60 T 518.847,21 566.990,24 525.711,20 525.711,20 525.711,20 1.577.133,60 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME...CO 13.356,85 13.434,49 14.763,72 14.763,72 14.763,72 44.291,16 T 13.356,85 13.434,49 14.763,72 14.763,72 14.763,72 44.291,16 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO 82.184,21 101.560,37 70.048,17 70.048,17 70.048,17 210.144,51 T 82.184,21 101.560,37 70.048,17 70.048,17 70.048,17 210.144,51 05 TRASFERIMENTI...CO 15.125,34 15.136,43 14.439,37 14.439,37 14.439,37 43.318,11 T 15.125,34 15.136,43 14.439,37 14.439,37 14.439,37 43.318,11 07 IMPOSTE E TASSE...CO 39.406,99 34.978,36 33.760,71 33.760,71 33.760,71 101.282,13 T 39.406,99 34.978,36 33.760,71 33.760,71 33.760,71 101.282,13 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO 668.920,60 732.099,89 658.723,17 658.723,17 658.723,17 1.976.169,51 T 668.920,60 732.099,89 658.723,17 658.723,17 658.723,17 1.976.169,51 TOTALE SERVIZIO: 01-02 (A+B+C)CO 668.920,60 732.099,89 658.723,17 658.723,17 658.723,17 1.976.169,51 T 668.920,60 732.099,89 658.723,17 658.723,17 658.723,17 1.976.169,51

BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 3 Servizio: 01-03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso 2013 2014 2015 T O T A L E n. T I T O L O I *************** SPESE CORRENTI 01 PERSONALE...CO 184.623,70 176.148,12 140.382,92 140.382,92 140.382,92 421.148,76 T 184.623,70 176.148,12 140.382,92 140.382,92 140.382,92 421.148,76 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO 750,74 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 T 750,74 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 07 IMPOSTE E TASSE...CO 14.439,97 12.051,44 9.410,53 9.410,53 9.410,53 28.231,59 T 14.439,97 12.051,44 9.410,53 9.410,53 9.410,53 28.231,59 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO 199.814,41 190.199,56 151.793,45 151.793,45 151.793,45 455.380,35 T 199.814,41 190.199,56 151.793,45 151.793,45 151.793,45 455.380,35 T I T O L O III ***************** SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI...CO 208.250,38 433.673,90 237.159,31 253.104,00 270.145,88 760.409,19 T 208.250,38 433.673,90 237.159,31 253.104,00 270.145,88 760.409,19 TOTALE DEL TITOLO III (C)CO 208.250,38 433.673,90 237.159,31 253.104,00 270.145,88 760.409,19 T 208.250,38 433.673,90 237.159,31 253.104,00 270.145,88 760.409,19 TOTALE SERVIZIO: 01-03 (A+B+C)CO 408.064,79 623.873,46 388.952,76 404.897,45 421.939,33 1.215.789,54 T 408.064,79 623.873,46 388.952,76 404.897,45 421.939,33 1.215.789,54