ENTRATE CAPITOLO 1 PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 110.320,00 110.320,00 TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI CATEGORIA 1 RENDITE PATRIMONIALI 1.1.1.0Riscossione fitti reali di immobili 1.1.2.0Riscossione canoni per concessioni precarie 242.000,00 40.000,00 202.000,00 1.1.3.0Alienazione prodotti di pertinenze consortili e magazzino 1.1.4.0Dividendi su valori mobiliari TOTALE CATEGORIA 1 242.000,00 40.000,00 202.000,00 CATEGORIA 2 RENDITE FINANZIARIE 1.2.1.0Interessi attivi sul conto di tesoreria 4.500,00 500,00 4.000,00 CATEGORIA 3 CONTRIBUTI CONSORTILI 1.3.1.0Contributo generale di esercizio TOTALE CATEGORIA 2 4.500,00 500,00 4.000,00 1.3.2.0Contributo per la costruzione ed esercizio opere di bonifica idraulica 1.3.3.0Contributo per la costruzione ed esercizio opere irrigue (ruoli) 1.826.000,00 610.000,00 1.216.000,00 1.3.4.0Contributo per la costruzione ed esercizio di altre opere CATEGORIA 4 CONTRIBUTI PUBBLICI ALL ATTIVITA CORRENTE 1.4.1.0Contributi Regione per spese di gestione,soll.acque,studi e ricerche 1.4.2.0Contributi da altri Enti per spese di gestione,soll.acque,studi,ricerche TOTALE CATEGORIA 3 1.826.000,00 610.000,00 1.216.000,00 TOTALE CATEGORIA 4 CATEGORIA 5 PROVENTI DIVERSI 1.5.1.0Recupero delle spese generali da opere in concessione 1.5.2.0Recupero spese per opere in concess.eseguite in ammin.ne diretta 1.5.3.0Recupero spese per opere per conto di Privati e di Enti 32.150,00 32.150,00 1.5.4.0Riscossione ammende e risarcimenti 1.5.5.0Riscossione rimborsi e recuperi vari 3.500,00 3.500,00 1.5.6.0Riscossione canoni su beni demaniali TOTALE CATEGORIA 5 35.650,00 35.650,00 TOTALE TITOLO 1 2.108.150,00 650.500,00 1.457.650,00
ENTRATE TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.1.1.0Alienazione di beni patrimoniali 2.1.2.0Riscossione di mutui passivi 2.1.3.0Quote pluriennali per acquisto attività patrimoniali (operaz.di autofinanziamento) TOTALE TITOLO 2 TITOLO 3 CONTABILITA SPECIALI CATEGORIA 1 PARTITE DI GIRO 3.1.1.0Riscossione ritenute fiscali 3.1.2.0Riscossione ritenute previdenziali e assicur. 3.1.3.0Riscossione depositi cauzionali 3.1.4.0Recupero spese per opere varie di interesse privato 3.1.5.0Rimborsi dal fondo di quiescenza ENPAIA 3.1.6.0Recupero fondo economale 2.000,00 420,00 1.580,00 3.1.7.0Recupero anticipazioni varie TOTALE CATEGORIA 1 2.000,00 420,00 1.580,00 CATEGORIA 2 GESTIONI SPECIALI 3.2.1.0Riscossione dal fondo ricostruzione impianti 3.2.2.0Riscossione dal fondo previdenza operai 3.2.3.0Gestione lavori in concessione dallo Stato 3.2.4.0Gestione lavori in concessione dalla Regione 80.000,00 80.000,00 3.2.5.0Gestione lavori in concessione da Enti 3.2.6.0Gestione lavori in concessione da Privati 3.2.7.0Riscossioni per gestione impianti e opere in convenzione e cessione acque TOTALE CATEGORIA 2 80.000,00 80.000,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2.300.470,00 730.920,00 1.569.550,00
TITOLO 1 USCITE CORRENTI USCITE CATEGORIA 1 ONERI PATRIMONIALI 1.1.1.0Versamento imposte e tasse 34.549,60 31.000,00 3.549,60 1.1.2.0Assicurazioni immobili di proprietà consortile ( RCT/Incendi/ Tutela Legale e Rc Patrimoniale) 30.000,00 6.300,00 23.700,00 1.1.3.0Manutenzione ordinaria e straordinaria beni di proprietà consortile TOTALE CATEGORIA 1 64.549,60 37.300,00 27.249,60 CATEGORIA 2 ONERI FINANZIARI 1.2.1.0Interessi passivi sul conto di tesoreria 1.500,00 500,00 1.000,00 TOTALE CATEGORIA 2 1.500,00 500,00 1.000,00 CATEGORIA 3 SPESE GENERALI 1.3.1.0Compenso lordo Commissario e Revisore Legale 55.000,00 11.550,00 43.450,00 1.3.2.0Spese di rappresentanza 5.000,00 1.050,00 3.950,00 1.3.3.0Spese elettorali 1.3.4.0Contributi associativi 12.000,00 2.520,00 9.480,00 1.3.5.0Spese legali e notarili 31.000,00 6.510,00 24.490,00 1.3.6.0Spese per la Tesoreria ed Esattoria 7.700,00 1.617,00 6.083,00 1.3.7.0Compensi per la riscossione dei contributi consortili 13.093,47 2.749,64 10.343,83 1.3.8.0Spese per la gestione del Piano di Bonifica, Classifica e inerenti. 10.000,00 2.100,00 7.900,00 1.3.9.0Sgravi e rimborsi 4.000,00 500,00 3.500,00 1.3.10.0Fitti uffici 10.000,00 2.100,00 7.900,00 1.3.11.0Spese per il funzionamento uffici (luce, acqua, gas, informatizzazione, spese postali, telefonia...) 25.000,00 5.250,00 19.750,00 1.3.12.0Consulenze varie 10.000,00 2.100,00 7.900,00 1.3.13.0Spese per oneri fiscali (IRAP, agenzia entrate) 40.000,00 8.400,00 31.600,00 TOTALE CATEGORIA 3 222.793,47 46.446,64 176.346,83 CATEGORIA 4 SPESE PER IL PERSONALE 1.4.1.0Retribuzione e assegni personale di ufficio 120.000,00 25.200,00 94.800,00 1.4.2.0Retribuzione e assegni personale operaio fisso 203.000,00 42.000,00 161.000,00 1.4.3.0Retribuzione e assegni personale stagionale 1.4.4.0Compenso al personale incaricato 37.000,00 37.000,00 1.4.5.0Contributi assicurativi, previdenziali e fiscali per il personale d'ufficio 90.000,00 18.900,00 71.100,00 1.4.6.0Contributi assicurativi,previdenziali e fiscali per il personale operaio fisso 134.700,00 28.700,00 106.000,00 1.4.7.0Contributi assicurativi,previdenziali e fiscali personale operaio stagionale 1.4.8.0Oneri accessori per il personale incaricato (IVA e varie) 9.000,00 9.000,00 1.4.9.0Spese per altri oneri accessori (missioni,trasferte,rimborso Km) 1.4.10.0Pensioni a carico del Consorzio 1.4.11.0Spese per aggiornamento professionale 1.4.12.0Spese per la sicurezza e tutela luoghi di lavoro 20.000,00 4.200,00 15.800,00 TOTALE CATEGORIA 4 613.700,00 119.000,00 494.700,00
USCITE CATEGORIA 5 GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE 1.5.1.0Spese per reti di bonifica idraulica (assic.,ricostruz.opere,en.elettr.,espurghi) ART. 1 Spese per reti di bonifica idraulica MANUTENZIONI ORDINARIE ART. 2 Spese per reti di bonifica idraulica MANUTENZIONI STRAORDINARIE 1.5.2.0Spese per reti irrigue ( assicurazioni, riscostruz.opere, energia elettrica, espurghi) 860.078,00 400.000,00 460.078,00 ART. 1 Spese per reti irrigue MANUTENZIONI ORDINARIE 460.078,00 175.000,00 285.078,00 ART. 2 Spese per reti irrigue ENERGIA ELETTRICA 400.000,00 225.000,00 175.000,00 ART. 3 Spese per reti irrigue MANUTENZIONI STRAORDINARIE 1.5.3.0Versamento Canone di concessione demanio idrico (Regione) 17.100,00 3.000,00 14.100,00 1.5.4.0Versamento Canone di derivazione al Consorzio dell'oglio 111.800,00 111.800,00 1.5.5.0Spese per reti irrigue in concorso con altri Consorzi 73.000,00 73.000,00 1.5.6.0Adempimenti per misurazione e monitoraggio DMV (DDG 13732/16) 10.500,00 2.000,00 8.500,00 TOTALE CATEGORIA 5 1.072.478,00 405.000,00 667.478,00 CATEGORIA 6 SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI 1.6.1.0Spese per mezzi di trasporto (RCA,esercizio,manut.,ammort.,carburanti) 64.500,00 6.000,00 58.500,00 1.6.2.0Spese per Officina e magazzino 1.6.3.0Spese varie ed impreviste 900,00 200,00 700,00 TOTALE CATEGORIA 6 65.400,00 6.200,00 59.200,00 CATEGORIA 7 FONDI 1.7.1.0Fondo di riserva 15.024,47 2.526,68 12.497,79 1.7.2.0Fondo per spese impreviste 15.024,46 2.526,68 12.497,78 TOTALE CATEGORIA 7 30.048,93 5.053,36 24.995,57 TOTALE TITOLO 1 2.070.470,00 619.500,00 1.450.970,00 TITOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE 2.1.1.0Spese per acquisto attività patrimoniali 2.1.2.0Rimborso quote capitale dei mutui passivi 148.000,00 31.000,00 117.000,00 TOTALE TITOLO 2 148.000,00 31.000,00 117.000,00
USCITE TITOLO 3 CONTABILITA SPECIALI CATEGORIA 1 PARTITE DI GIRO 3.1.1.0Versamento ritenute fiscali 3.1.2.0Versamento ritenute previdenziali e assicurative 3.1.3.0Restituzione depositi cauzionali 3.1.4.0Spese per opere varie di interesse privato 3.1.5.0Pagamento trattamenti di fine rapporto a carico fondo ENPAIA 3.1.6.0Anticipazioni per il fondo economale 2.000,00 420,00 1.580,00 3.1.7.0Anticipazioni varie TOTALE CATEGORIA 1 2.000,00 420,00 1.580,00 CATEGORIA 2 GESTIONI SPECIALI 3.2.1.0Spese per Fondo ricostruzione impianti 3.2.2.0Spese per Fondo previdenza operai 3.2.3.0Spese per gestione lav. in conc. dallo Stato 3.2.4.0Spese per gestione lav. in conc. da Regione 80.000,00 80.000,00 3.2.5.0Spese per gestione lav.in conc. da Enti 3.2.6.0Spese per gestione lavori in concessione da Privati 3.2.7.0Spese per gestione impianti e opere in convenzione TOTALE CATEGORIA 2 80.000,00 80.000,00 0,00 TOTALE GENERALE DELLE USCITE 2.300.470,00 730.920,00 1.569.550,00
RIEPILOGO DELLE ENTRATE CAPITOLO 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 110.320,00 110.320,00 TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI CATEGORIA 1 RENDITE PATRIMONIALI 242.000,00 40.000,00 202.000,00 CATEGORIA 2 RENDITE FINANZIARIE 4.500,00 4.000,00 CATEGORIA 3 CONTRIBUTI CONSORTILI 1.826.000,00 610.000,00 1.216.000,00 CATEGORIA 4 CONTRIBUTI PUBBLICI ALL ATTIVITA CORRENTE CATEGORIA 5 PROVENTI DIVERSI 35.650,00 35.650,00 TOTALE TITOLO 1 2.108.150,00 650.500,00 1.457.650,00 TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE TOTALE TITOLO 2 TITOLO 3 CONTABILITA SPECIALI CATEGORIA 1 PARTITE DI GIRO 2.000,00 420,00 1.580,00 CATEGORIA 2 GESTIONI SPECIALI 80.000,00 80.000,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2.300.470,00 730.920,00 1.569.550,00 RIEPILOGO DELLE USCITE TITOLO 1 USCITE CORRENTI CATEGORIA 1 ONERI PATRIMONIALI 64.549,60 37.300,00 27.249,60 CATEGORIA 2 ONERI FINANZIARI 1.500,00 500,00 1.000,00 CATEGORIA 3 SPESE GENERALI 222.793,47 46.446,64 176.346,83 CATEGORIA 4 SPESE PER IL PERSONALE 613.700,00 119.000,00 494.700,00 CATEGORIA 5 GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE 1.072.478,00 405.000,00 667.478,00 CATEGORIA 6 SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI 65.400,00 6.200,00 59.200,00 CATEGORIA 7 FONDI 30.048,93 5.053,36 24.995,57 TOTALE TITOLO 1 2.070.470,00 619.500,00 1.457.650,00 TITOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE 148.000,00 31.000,00 117.000,00 TITOLO 3 CONTABILITA SPECIALI TOTALE TITOLO 2 148.000,00 31.000,00 117.000,00 CATEGORIA 1 PARTITE DI GIRO 2.000,00 420,00 1.580,00 CATEGORIA 2 GESTIONI SPECIALI 80.000,00 80.000,00 TOTALE GENERALE DELLE USCITE 2.300.470,00 730.920,00 1.569.550,00