Allegato A Pagina 1 di 7 Parte Entrate Cod. meccanografico (Tit./Cat./Ris.) Risorsa Scheda P.E.G. attuale Variazioni + Variazioni - dopo la variazione 01010009 Altre imposte 1850 - IMPOSTA DI SOGGIORNO 130.000,00 2.000,00 0,00 132.000,00 01020005 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARI 3210 - TRIBUTO COM. LE SUI RIFIUTI E SERV. TARI 778.517,00 0,00 3.500,00 775.017,00 3211 - TRIBUTO PROVINCIALE TARI 38.926,00 0,00 175,00 38.751,00 02010009 Altri contributi stato 6100 - CONTRIBUTO 5 PER MILLE GETTITO IRPEF ( ART.1 C.337 L.266/05) 6570 - Contributo art. 8, c. 10, DL n. 78/2015 0,00 1.202,00 0,00 1.202,00 0,00 42.818,00 0,00 42.818,00 02020001 Assegnazione fondi per asili e consultori familiari 8481 - Contributo R.T. per servizi educativi prima infanzia 3/36 mesi - buoni servizi 2015/2016 8587 - CONTRIB. R. T. L. R. 32/02 PEZ INFANZIA 0,00 8.821,00 0,00 8.821,00 5.937,00 708,00 0,00 6.645,00 02020009 Assegnazione fondi per l'assistenza sociale 8588 - CONTRIB. R. T. L. R. 32/02 PEZ SCOLARE 3.082,71 2.905,00 0,00 5.987,71 02020015 Altre assegnazione di fondi 8403 - Descrizione mancate 0,00 5.050,00 0,00 5.050,00 03010007 Proventi da mense e refezioni scolastiche 14601 - Recupero proventi servizi mensa e refezione scolastica 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
Pagina 2 di 7 03050016 IVA Split commerciale 23500 - IVA Split commerciale - VE 29 / SIOPE 3516 Recuperi Vari 50.000,00 0,00 15.000,00 35.000,00 03050020 Altri proventi diversi 26000 - PROVENTI PROGETTO RECUPERO IVA/IRAP 10.000,00 4.251,00 0,00 14.251,00 04030001 Trasferimenti Regione per finanziamenti investimenti 39930 - Contrib R.T. opere somma urgenza avversità atmosferiche DGR N.1078/2014 - l.r. N. 67/2013 0,00 7.600,00 0,00 7.600,00 04050001 Trasferimenti capitale da Imprese 32020 - Erogazioni liberali a sostegno della cultura c.d. ART BONUS 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 06070000 Depositi per spese contrattuali 40800 - DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI ART 195 TUEL 40801 - REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART 195 TUEL Riepilogo variazioni entrate 1.113.355,00 18.675,00 Parte Uscite Cod. meccanografico (Tit./Funz./Ser./Int.) Intervento Scheda P.E.G. attuale Variazioni + Variazioni - dopo la variazione 01010103 Prestazioni di servizi 100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI 120 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 34.000,00 0,00 31,00 33.969,00 3.000,00 0,00 500,00 2.500,00 01010201 Personale
Pagina 3 di 7 2000 - SERVIZI SEGRETERIA:STIPENDI AL PERSONALE 2700 - SERVIZI SEGRETERIA INDENNITA' POSIZIONE 2701 - SERVIZI SEGRETERIA. INDENNITA' RISULTATO 162.097,00 4.453,00 0,00 166.550,00 19.500,00 1.050,00 0,00 20.550,00 11.744,00 35,00 0,00 11.779,00 01010202 Acquisto di beni di consumo e/o di 3370 - SPESE MATERIALI DI CONSUMO. UFF. COM. LI 3374 - SPESE ACQUISTO BANCHE DATI GIURIDICHE 6.000,00 0,00 4.700,00 1.300,00 5.000,00 0,00 700,00 4.300,00 01010203 Prestazioni di servizi 3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI 3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA 3372 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE 11.000,00 8.000,00 0,00 19.000,00 35.600,00 7.900,00 0,00 43.500,00 7.011,00 0,00 1.950,00 5.061,00 01010303 Prestazioni di servizi 3560 - SPESE SERVIZI WEB 3.000,00 0,00 700,00 2.300,00 01010403 Prestazioni di servizi 2280 - INCARICHI PROFES. DL 101/13 ART.1 C.5 5.774,00 0,00 2.000,00 3.774,00 01010602 Acquisto di beni di consumo e/o di 4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI 11.000,00 4.000,00 0,00 15.000,00 01010802 Acquisto di beni di consumo e/o di 3900 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI. 1.500,00 0,00 800,00 700,00 01010803 Prestazioni di servizi
Pagina 4 di 7 5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL 33.200,00 27.838,00 0,00 61.038,00 01010805 Trasferimenti 90100 - SPESE CONVENZIONE UNIONE DEI COMUNI 2.000,00 0,00 1.500,00 500,00 01010808 Oneri straordinari della gestione corren te 92450 - RIMBORSO TRIBUTI ALLO STATO 36.773,00 30.558,00 0,00 67.331,00 01030102 Acquisto di beni di consumo e/o di 21560 - SPESE ACQUISTO SOFTWARE PER CONTROLLO RCA AUTO 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 01040102 Acquisto di beni di consumo e/o di 27950 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA 3.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 01040105 Trasferimenti 28580 - SPESE PROGETTO CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE - VITA LAVORATIVA FIN. R. T. 65202 - CONTRIB. PEZ INFANZIA FIN R. T. 0,00 8.821,00 0,00 8.821,00 5.000,00 1.645,00 0,00 6.645,00 01040202 Acquisto di beni di consumo e/o di 29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE 2.800,00 0,00 900,00 1.900,00 01040303 Prestazioni di servizi 31870 - Spese manutenzione hardware e software 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 01040501 Personale 33000 - MENSA SCOLASTICA:STIPENDI PERSONALE 33100 - MENSA SCOLASTICA: ONERI PREV. ASS. 49.738,00 0,00 1.455,00 48.283,00 16.724,48 0,00 550,00 16.174,48
Pagina 5 di 7 34060 - Spese contratti di somministrazione lavoro 0,00 3.066,00 0,00 3.066,00 01040502 Acquisto di beni di consumo e/o di 34010 - ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER MENSA 2.000,00 0,00 1.500,00 500,00 01040503 Prestazioni di servizi 35020 - Spese messaggistica servizi scolastici 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 01040505 Trasferimenti 34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE 34505 - Pacchetto scuola a.s. 2015/2016 fondi statali DGR n.4049/15 5.500,00 700,00 0,00 6.200,00 0,00 5.050,00 0,00 5.050,00 01040507 Imposte e tasse 33200 - MENSA SCOLASTICA: ONERI I. R. A. P. 4.904,22 0,00 150,00 4.754,22 01050103 Prestazioni di servizi 38730 - SPESE UTENZE CANONI TELEFONIA MUSEO E UFFICIO TURISTICO 2.500,00 500,00 0,00 3.000,00 01060202 Acquisto di beni di consumo e/o di 64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO 10.500,00 0,00 7.300,00 3.200,00 01060305 Trasferimenti 65200 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE. 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 01070101 Personale 80000 - SERVIZIO TURISMO-URP:STIPENDI PERSONALE 21.928,00 0,00 235,00 21.693,00 01090403 Prestazioni di servizi
Pagina 6 di 7 54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI 20.000,00 0,00 5.000,00 15.000,00 01090503 Prestazioni di servizi 58020 - SPESE DIVERSE SERVIZIO N. U. 58150 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI NOCIVI 2.500,00 0,00 1.500,00 1.000,00 3.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 01090505 Trasferimenti 58203 - TRASFERIM A. P. ADDIZIONALI TARI 38.926,00 0,00 175,00 38.751,00 01100301 Personale 68200 - ASSISTENZA BENEFICENZA:STIPENDIPERSONA LE 68300 - ASSISTENZA BENEFICENZA:ONERI PREV. ASS 68750 - FONDO FINANZ. TRATT. ECON. ACCESSORIO 166.158,00 4.545,00 0,00 170.703,00 62.510,52 0,00 2.550,00 59.960,52 33.533,79 0,00 83,00 33.450,79 01100305 Trasferimenti 68600 - ASSISTENZA INDIGENTI INABILI AL LAVORO 182.330,00 0,00 693,00 181.637,00 01100405 Trasferimenti 68570 - Convenzioen trasporto disabili scuole superiori 68660 - TRASF. FONDO ATTR.5 PER MILLE FTSA 68740 - SPESE PEZ SCOLARE FIN R. T. 0,00 684,00 0,00 684,00 0,00 1.202,00 0,00 1.202,00 3.082,71 2.905,00 0,00 5.987,71 02010505 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. 97270 - La Rocca sede del Municipio - museo della città realizzazione pannelli esplicativi 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 02040301 Acquisizione di beni immobili. 103750 - Manutenzione straordinaria scuola media 0,00 7.600,00 0,00 7.600,00
Pagina 7 di 7 02090105 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. 109310 - Installazioni in rotatorie della Strada Provinciale n. 27 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 04000007 Restituzione di depositi per spese contrattuali. 140800 - UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART 195 TUEL 140810 - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI A REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART 195 TUEL Riepilogo variazioni uscite 1.148.652,00 53.972,00 Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio Entrate Uscite 11.832.395,06 11.832.395,06 F.to Il Funzionario Area Economico Finanziaria Rag. Tiziana Rocchigiani