Attività 02 CREDITI 206,85 01 CREDITI VERSO ENTI 206,85 02 CREDITO VS.ORATORIO 185,00 MASSALENGO 03 CREDITI VS. PARROCCHIA 21,85 03 ATTIVITA' CORRENTI 6.302,91 01 CASSA 79,47 01 CASSA 79,47 02 BANCA CREDITO COOPERATIVO 6.223,44 01 BANCA 1 6.223,44 Totale Attività 6.509,76 1 di 5
Passività 11 DEBITI 6,57 02 DEBITI VERSO ENTI 6,57 02 DEBITO VS. PARROCCHIA 6,57 16 CAPITALE NETTO 3.685,30 01 CAPITALE INIZIALE 3.685,30 01 CAPITALE AL 3.685,30 Totale Passività UTILE 3.691,87 2.817,89 TOTALE A PAREGGIO 6.509,76 2 di 5
Costi 21 REMUNERAZIONI E STIPENDI 970,00 04 SPESE VARIE 970,00 02 SPESE VARIE 970,00 22 REGALIE 50,00 01 REGALIE A COLLABORATORI 50,00 02 REGALIE A LAICI 50,00 23 IMPOSTE E TASSE 1.005,52 01 IMPOSTE E TASSE 1.005,52 01 TASSA RIFIUTI 613,00 05 TASSA SIAE 367,52 06 IMPOSTE DI BOLLO 25,00 25 COSTRUZIONI/MANUTENZIONI 674,53 01 MANUTENZIONI ORDINARIE 674,53 02 MAN. ORD. ORATORIO 674,53 26 BENI MOBILI 518,94 01 CANCELLERIA 518,94 01 CANCELLERIA 250,00 02 ATTREZZATURE 268,94 27 SPESE BANCARIE E INT. PASSIVI 111,85 01 SPESE BANCARIE E INT. PASSIVI 111,85 01 SPESE BANCARIE 111,85 28 UTENZE 3.284,46 01 ENERGIA ELETTRICA 1.248,64 01 ELETTRICITA' 1.248,64 03 GAS 1.983,82 01 GAS 1.983,82 04 ACQUA POTABILE 52,00 01 ACQUA 52,00 32 OPERE DELLA PARROCCHIA- USCITE 1.003,10 02 ORATORIO, BAR 368,00 03 TESSERAM "ASSOCIAZIONE NOI" US 368,00 04 BUONA STAMPA, BOLL. PARR. 9,60 01 GIORNALI/RIVISTE 9,60 05 BUONA STAMPA, BOLL PARR. 37,80 02 IL CITTADINO 37,80 06 PESCHE BENEF.-LOTTERIE ECC. 587,70 02 LOTTERIA - USCITE 587,70 33 SPESE VARIE 67,00 04 VARIE 67,00 01 VARIE 67,00 37 ACQUISTO MATERIALE ORATORIO 6.453,11 01 ACQUISTI VARI 6.453,11 01 ACQUISTO DETERSIVI E VETTOVAGL 33,64 02 ACQUISTO CIBO E BEVANDE 6.412,75 03 ACQUISTO MAT/ATTREZZ. SPORTIVE 6,72 3 di 5
Totale Costi UTILE 14.138,51 2.817,89 TOTALE A PAREGGIO 16.956,40 4 di 5
Ricavi 41 RENDITE FINANZIARIE(INTERESSI) 3,07 01 INT. C/C BANCARI 3,07 01 INT DA BANCA N.1 3,07 42 RICAVO AFFITTI 710,00 01 RICAVO AFFITTI 710,00 01 OFFERTA USO SALA 710,00 46 OPERE DELLA PARROCCHIA/ENTRATE 5.943,91 01 SCUOLA MATERNA 155,00 05 ENTRATE VARIE 155,00 03 ORATORIO, BAR, ECC. 1.266,21 02 TESSERAM "ASSOCIAZIONE NOI" EN 368,00 03 CONTRIBUTI E OFFERTE 98,21 05 CONTRIBUTI DA BCC 800,00 04 GREST 150,00 03 CONTRIB PUBBLICI 150,00 06 PESCA BENEFICA/LOTTERIE/ ECC 4.372,70 02 LOTTERIA - ENTRATE 4.372,70 55 INCASSO BAR 10.299,42 01 INCASSO BAR 10.299,42 01 INCASSO BAR MOTTA 10.299,42 Totale Ricavi 16.956,40 5 di 5
Nota integrativa del bilancio al 31/12/18 del Circolo S. Giovanni Bosco Il 2018 si e' chiuso con un utile di 2.817,89, dopo ben tre anni di bilanci chiusi in perdita e cio' e' dovuto, quasi essenzialmente, al buon esito delle feste organizzate. Tra le attivita', degne di rilevanza, notiamo: la banca con un saldo di 6.223,44 (il saldo al 31/12/2017 era di 3.695,77) Non ci sono passivita', degne di rilevanza. Dalla analisi dei costi, comparata con il precedente esercizio, evidenziamo solo gli scostamenti piu' evidenti: aumento delle spese varie interamente imputabile alla remunerazione dei complessi musicali aumento delle spese per tassa SIAE [e' strettamente connesso con il punto precedente e relativo alle feste organizzate] maggior spesa per manutenzione ordinaria in larga parte relativi ad acquisto di materiali edili ed intervento frigo bar minor spesa per l'energia elettrica grazie all'intervento di pulizia ed inserimento termostati sui ventilconvettori Importo 2017 2018 970,00 0,00 970,00 367,52 0,00 367,52 307,13 367,40 674,53 256,85 1.505,49 1.248,64 maggior spesa per il metano 393,10 1.590,72 1.983,82 maggior spesa per l'acquisto di premi per le lotterie 587,70 0,00 587,70 maggior spesa per l'acquisto di alimentari e bevande [tale maggior spesa e' quasi totalmente imputabile alle feste organizzate] 3.029,50 3.383,25 6.412,75 Dalla analisi dei ricavi, comparata con il precedente esercizio, evidenziamo solo gli scostamenti piu' evidenti: Importo maggior entrata relativa alle offerte per uso sala 514,00 196,00 710,00 maggior entrata per contributi ricevuti dalla BCC di Borghetto Lodigiano 800,00 0,00 800,00 maggior entrata per lotterie 3.742,00 630,70 4.372,70 maggior entrata dell'incasso del bar [tale maggior entrata e' quasi totalmente imputabile alle feste organizzate] 2017 2018 6.351,03 3.948,39 10.299,42