COMUNICATO STAMPA BIOERA S.p.A. Cavriago, 28 settembre 2007 BIOERA: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2007 RICAVI TOTALI CONSOLIDATI +55,6% ED EBIT +17,2% Ricavi totali consolidati: Euro 57,1 milioni (+55,6% anno su anno, crescita organica pari al 16%) Ebitda: Euro 3,3 milioni (+9,1%) Ebit: Euro 2,1 milioni (+17,2%) Indebitamento finanziario netto pari a Euro 38,95 milioni (in aumento rispetto a Euro 33,4 milioni del 31 dicembre 2006) ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL GRUPPO NEL PRIMO SEMESTRE 2007 Tra gli highlights operativi e strategici di maggior rilievo del primo semestre 2007 si ricordano: Il perfezionamento dell operazione di acquisizione del 100% del capitale di KI Group S.p.A, l azienda di maggior prestigio e tradizione nel mercato dell alimentazione biologica in Italia; l implementazione del progetto Gelosia, che prevede l apertura di una catena di gelaterie in Italia e all estero, con l inaugurazione a maggio del primo punto vendita presso il complesso commerciale I Petali a Reggio Emilia. Ottimo il riscontro della clientela e l andamento economico fin dai primi mesi di attività; l incremento del numero dei punti vendita della catena Erboristerie d Italia con l apertura di due nuove erboristerie e l attivazione di 4 nuovi rapporti di franchising; l ottenimento dell approvazione da parte del Comune di Perugia (SUAP) del progetto per l impianto progettato da Organic Oils per la produzione di energia rinnovabile a biomasse. L impianto ha l obiettivo di rendere l azienda autosufficiente dal punto di vista energetico per ciò che riguarda energia elettrica, acqua calda sanitaria-termica ed il vapore acqueo e consentendo la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell atmosfera; Il rafforzamento della compagine azionaria del Gruppo grazie all ingresso nel capitale di Bioefi Srl, società partecipata da personaggi di spicco del mondo del calcio e dello spettacolo. I primi sei mesi del 2007 vedono un forte incremento dei Ricavi totali consolidati, pari a Euro 57,1 milioni (+55,6% rispetto a Euro 36,7 milioni del semestre precedente), grazie anche al consolidamento integrale di KI Group. Significativa la crescita organica del Gruppo che evidenzia un +16% a parità di perimetro di consolidamento. Il mercato di riferimento in cui opera la divisione fuori casa si conferma un settore caratterizzato da importanti potenzialità di crescita, il fatturato totale della business unit è cresciuto infatti del 22% raggiungendo in valore i 34,8 milioni di Euro (61% l incidenza sui ricavi totali del Gruppo). Natfood, la società specializzata nella distribuzione nel canale BAR si conferma motore della crescita. Sviluppo anche per la divisione prodotti naturali e biologici che, con l inserimento di KI Group, ha incrementato il fatturato da Euro 8,2 milioni a Euro 22,3 milioni portando l incidenza sui ricavi totali dal 22% del primo semestre 2006 al 39% attuale.
In crescita anche il margine operativo lordo (Ebitda) che risulta positivo per Euro 3,3 milioni, (Euro 3 milioni nel primo semestre 2006). Sale anche l Ebit pari a Euro 2,1 milioni (+17,2%). Il Risultato ante imposte è pari a Euro 1,2 milioni (1,3 milioni nel primo semestre 2006). L indebitamento finanziario netto passa da Euro 33,4 milioni del 31 dicembre 2006 a Euro 38,95 milioni per effetto principalmente del finanziamento del fabbisogno di circolante legato allo sviluppo del Gruppo e all acquisizione di KI Group. Il Patrimonio Netto Consolidato si incrementa e al 30 giugno 2007 risulta pari a 31 milioni di Euro (Euro 30,1 milioni a fine 2006). EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE Il secondo semestre dell anno ha visto la costituzione della società Natfood (Suisse) SA, controllata al 51% da Natfood e con sede legale a Lugano, creata col fine di sviluppare il canale retail diretto e in franchising del progetto Gelosia. Il secondo punto vendita Gelosia, infatti, nascerà in territorio svizzero all interno di un moderno complesso commerciale la cui inaugurazione è prevista per settembre 2008. Il buon andamento dei mercati di riferimento in cui opera il Gruppo portano il management ad essere positivo circa il mantenimento del trend di crescita realizzato nei primi sei mesi dell anno. Per ulteriori informazioni: Francesca Cesari CFO / Investor Relator Tel. 02 76420111 e.mail: fcesari@bioera.it Press Office Daniela Zari Tel. 02 76015354 Fax 02 76009545 e-mail: dzari@mariellaburani.com
Di seguito si riportano gli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale consolidati e della Capogruppo. Trattasi di dati per i quali non è ancora stata completata l attività di revisione (dati in Euro/000). BIOERA SpA consolidato CONTO ECONOMICO 1h 2007 1h 2006 Ricavi 56.185 36.046 Altri ricavi operativi 949 661 Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso -686 1.437 Materie prime e di consumo 33.350 22.462 Costo del personale 4.251 2.446 Altri costi operativi 15.521 10.186 Svalutazioni ed ammortamenti 1.261 1.287 Utile operativo 2.066 1.763 Ricavi finanziari 41 279 Costi finanziari 1.224 700 Utile(perdite) derivante da transazioni in valute estera -1 1 Proventi derivanti dalla valutazione delle partecipazioni in società collegate secondo il metodo del patrimonio netto 345 0 Utili e perdite derivante da attività destinate alla disimissione Utile prima delle Imposte 1.227 1.344
BIOERA consolidato in euro/000 ATTIVITA' 1h 2007 2006 1h 2006 Attività non correnti Immobilizzazioni materiali 8.557 8.321 7.613 Immobilizzazioni immateriali 30.218 29.161 16.263 Investimenti 9.412 9.181 8.670 Attività fiscali per imposte differite 1.629 1.253 1.151 Strumenti finanziari derivati a lungo termine 1 23 29 Altri crediti finanziari lungo termine 96 59 54 Crediti commerciali ed altri crediti a lungo termine 9 1 14 Totale 49.921 47.999 33.794 Attività correnti Rimanenze 16.598 17.334 13.809 Crediti commerciali e altri crediti a breve termine 39.359 38.332 25.981 Attività fiscali per imposte correnti 900 702 1.072 Altri crediti finanziari a breve termine 630 574 531 Attività finanziarie disponibili alla vendita breve termine 536 804 1.054 Cassa e disponibilità liquide 4.304 7.217 7.780 Totale 62.328 64.963 50.227 Totale attivo 112.249 112.962 84.021 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 1h 2007 2006 1h 2006 Capitale sociale e riserve Capitale emesso 1.783 1.761 1.740 Sovrapprezzo azioni 14.806 14.806 14.669 Utili (perdite) accumulati 6.079 4.371 2.448 Utile del periodo 145 937-13 Totale 22.813 21.875 18.845 Quota di pertinenza di terzi 8.199 8.220 7.557 Patrimonio netto totale 31.012 30.095 26.402 Passività non correnti Finanziamenti a lungo termine 17.446 16.564 16.049 Strumenti finanziari derivati a lungo termine 66 53 44 Passività fiscali per imposte differite 215 205 222 Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro 1.612 1.545 748 Fondi a lungo termine 775 859 425 Altre passività a lungo termine 0 1 26 Totale 20.115 19.227 17.514 Passività correnti Debiti commerciali e altre passività a breve termine 32.179 44.520 25.154 Passività fiscali per imposte correnti 1.496 637 1.682 Finanziamenti a breve termine 27.110 18.337 12.924 Strumenti finanziari derivati a breve termine 20 0 2 Fondi a breve termine 318 146 342 Totale 61.123 63.640 40.105 Totale passività 112.249 112.962 84.021
CAPOGRUPPO BIOERA SpA CONTO ECONOMICO 1H 2007 1H 2006 Ricavi 670.594 764.336 Altri ricavi operativi 48.787 230.411 Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso -110.588 12.344 Materie prime e di consumo 279.972 399.235 Costo del personale 229.626 297.253 Altri costi operativi 400.256 663.997 Svalutazioni ed ammortamenti 65.412 127.406 Utile operativo -366.475-480.801 Ricavi finanziari 905.855 399.280 Costi finanziari 609.659 385.742 Utile(perdite) derivante da transazioni in valute estera 18 1 Proventi derivanti dalla valutazione delle partecipazioni in società collegate secondo il metodo del patrimonio netto Utili e perdite derivante da attività destinate alla disimissione Utile prima delle Imposte -70.262-467.262
CAPOGRUPPO - BIOERA SpA ATTIVITA' 1H 2007 2006 1H 2006 Attività non correnti Immobilizzazioni materiali 556.626 594.485 698.805 Immobilizzazioni immateriali 290.438 313.368 762.668 Investimenti 46.280.589 45.401.854 30.790.728 Attività fiscali per imposte differite 813.161 427.857 719.690 Totale 47.940.815 46.737.564 32.971.891 Attività correnti Rimanenze 142.716 258.546 338.554 Crediti commerciali e altri crediti a breve termine 944.347 711.718 1.028.618 Attività fiscali per imposte correnti 222.547 208.818 440.576 Altri crediti finanziari a breve termine 558.527 492.824 851.927 Cassa e disponibilità liquide 1.335.023 3.646.137 4.597.444 Totale 3.203.159 5.318.043 7.257.119 Totale attivo 51.143.974 52.055.607 40.229.010 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 1H 2007 2006 1H 2006 Capitale sociale e riserve Capitale emesso 1.783.299 1.760.525 1.740.401 Sovrapprezzo azioni 14.806.493 14.806.493 14.669.341 Utili (perdite) accumulati 500.659-1.357.243-2.419.065 Utile del periodo 224.452 1.157.429-275.017 Totale 17.314.903 16.367.204 13.715.661 Passività non correnti Finanziamenti a lungo termine 11.577.846 10.147.437 10.160.000 Passività fiscali per imposte differite 521 521 Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro 34.595 24.619 21.947 Fondi a lungo termine 110 Totale 11.612.962 10.172.687 10.181.947 Passività correnti 4.114.921 Debiti commerciali e altre passività a breve termine 1.254.243 12.937.454 4.114.921 Passività fiscali per imposte correnti 226.585 246.039 252.065 Finanziamenti a breve termine 20.735.280 12.332.223 11.962.046 Strumenti finanziari derivati a breve termine 2.370 Totale 22.216.108 25.515.716 16.331.402 Totale passività 51.143.974 52.055.607 40.229.010 \