Email: msis001007@istruzione.it ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE P. ROSSI VIA DEMOCRAZIA 26 54100 MASSA (MS) Pec: msis001007@pec.istruzione.it Sito Internet: www.liceorossi.gov.it Sezione Associata Rossi Sezione Associata Pascoli Via Democrazia 26 54100 Massa (MS) Viale Stazione 49 54100 Massa (MS) Tel. 0585-41305 Fax 0585-814668 Tel. 0585-41305 Fax 0585-44793 Prot. n Al Dirigente Scolastico Istituto d Istruzione Superiore P.Rossi Al Presidente del Consiglio di Istituto OGGETTO: Verifica programma annuale alla data del 30/6/18 art. 6, c. 6 D. 44/2001. Per opportuna conoscenza e norma e per gli adempimenti di competenza, si trasmette la relazione prescritta dall art. 6, c. 6 D. 44/2001. Lì, 29/06/2018
Al Dirigente Scolastico Prof. Massimo Ceccanti Sede Relazione sullo stato d attuazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018. Il programma annuale approvato in data 4/12/2017 per un complessivo a pareggio di 354.946,10 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a 623.269,82 a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte: Entrata Uscita 02/01 Finanziamenti Stato dotazione + 2.542,47 ordinaria 02/04 Finanziamenti dello Stato Altri + 1.104,61 vincolati 04/03 Provincia vincolati + 2.970,94 + 1.536,00 05/04 Contributi da privati Altri + 620,00 vincolati A/A01 Funzionamento amm.vo 02/03/09 Beni di consumo materiali e accessori- materiale tecnico specialistico 03/06/02 Manutenzione ordinaria mobili e arredi 03/06/03 manutenzione ordinaria impianti e macchinari 03/07/03 Servizi ausiliari - sorveglianza e custodia 04/01/01 Altre spese amm.ve oneri postali 04/02/03 Altre spese partecipazione ad organizzazioni partecipazione a reti di scuole e consorzi 06/03/11 Beni d investimento beni mobili hardware 07/01/02 Oneri finanziari rimborsi di anticipazioni A/A02 Funzionamento didattico 02/01/01 Beni di consumo carta 02/01/02 Beni di consumo cancelleria 02/03/09 Beni di consumo materiale informatico software 07/01/02 Rimborsi di anticipazione + 4.000,00 + 244,00 + 20,00 + 10,00 + 30,00 + 1.281,00-2.426,86 + 232,80-140,00-400,00 + 400,00 + 140,00 A/A03 Spese di personale 01/06/ Compensi accessori non a carico FIS ATA /02 ritenute prev.li + 30,00
/03 ritenute erariali 01/07/ Personale corsi di recupero 01 compensi netti 02 - ritenute prev.li e ass.li 03 - ritenute erariali 01/10/01- Altre spese di personale - incarichi 01/11/ - Contributi ed oneri a carico amm.ne 01 - irap 02 Inpdap 03/05/03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni - Esperti esterni per attività rivolte agli alunni A/A04- Spese di investimento 02/03/08 Beni di consumo Materiali e accessori- materiale tecnico specialistico 06/03/10 Beni di investimento beni mobili impianti e attrezzature P/P04 progetto Innovazione metodologica didattica 01/10/ - Personale Altre spese di personale 01 -incarichi /11 ritenute erariali P/P05 Progetto Biblioteca 02/03/08 beni di consumo materiale tecnico specialistico 03/05/03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni - Esperti esterni per attività rivolte agli alunni 06/03/10 - Beni d investimento beni mobili impianti e attrezzature P/P06 Progetto Alternanza scuola lavoro 01/10/7 Altre spese di personale contributi centri attività sociali,.. 02/03/08 beni di consumo materiale tecnico specialistico 03/13/01 Acquisto di servizi visite e viaggi istruzione spese per visite viaggi istruzione P/P07 Progetto Orientamento 01/10/1 - Personale Altre spese di personale incarichi P/P08 Progetto formazione 01/10/ Personale Altre spese di personale /01 incarichi /11 ritenute erariali 01/11/01 Contributi ed oneri a carico amm.ne 05/02 Contributi da privati Famiglie vincolati - 1.095,50 + 70,00 + 1.286,00 + 173,00 + 464,00-5.040,00 + 31,00 + 161,00 + 69,00 + 458,47 + 5.040,00 + 1.536,00 + 152,00-152,00 + 28,92-28,92 + 108,58 + 640,50-749,08 + 400,00-700,00 + 300,00 + 1.104,61-41,76 + 31,76 + 10,00
P/P03 Progetto Certificazioni europee 03/05/03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento Esperti esterni per attività rivolte agli alunni 05/02 Contributi da privati Famiglie vincolati 04/05 Finanziamento da Enti locali Comune vincolati 04/06 Finanziamento da Enti Locali -Altre istituzioni P/P10 Progetto Visite guidate e Viaggi d istruzione 03/13/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Visite e viaggi d istruzione - Spese per visite e viaggi d istruzione 07/01/02 Rimborsi di anticipazioni P/P02 Progetto Scambi 03/13/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Visite e viaggi d istruzione - Spese per visite e viaggi d istruzione P/P01 Progetto Laboratorio teatrale Educare al Teatro 01/10/01 - Personale altre spese di personale incarichi conferiti a personale 01/10/11 ritenute erariali 01/11/1 Contributi ed oneri 02/- Beni di consumo /03- materiali e accessori /02 vestiario /03/08 materiale tecnico specialistico 03/ Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 07/03 - Noleggi, locazioni e leasing Noleggio e leasing hardware 07/99 - Noleggio e leasing di altri beni 09/02 Servizi di ristorazione per terzi Altri servizi ausiliari /13/01 Visite e viaggi d istruzione P/P09 Progetto Ampliamento offerta formativa 01/10/01 - Personale altre spese di personale incarichi conferiti a personale 03/05/03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi esperti esterni per attività rivolte agli alunni + 6.263,00-4.865,00 + 3.350,00 + 3.405,00 + 500,00 + 125,00-124,72 + 3.951,63-1.095,50 + 5.303,00 + 630,00-4.865,00 + 200,00 + 50,00 + 18,00 + 610,00 + 1.730,69 + 1.880,00 + 897,50 + 390,94 + 2.000,00 + 3.554,50-124,72-350,00 + 350,00
P/P03 Progetto Certificazioni europee 03/05/03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento + 4.735,70 Esperti esterni per attività rivolte agli alunni 01/11/03 ritenute a carico amm.ne - inps + 12,00 Analisi delle entrate Aggr. 01 Voce 01 Avanzo di amministrazione non vincolato La previsione iniziale è stata variata in sede di calcolo dell avanzo definitivo al 31/12/2017: previsione presunta al 25/11/2017 79.316,52 variazione 28.304,81 previsione definitiva al 31/12/2017 107.621,33 Aggr. 01 Voce 02 Avanzo di amministrazione vincolato La previsione iniziale è stata variata in sede di calcolo dell avanzo definitivo al 31/12/2017 previsione presunta al 25/11/2017 49.724,61 variazione 41.030,50 previsione definitiva al 31/12/2017 90.755,11 Aggr. 02 Voce 01 Dotazione ordinaria) Entrata prevista per l intero esercizio 79.316,52 Variazione al 30/06/2018 4.468,54 Entrata prevista al 30/06/2018 66.078,87 Entrata accertata al 30/6/2018 66.078,87 Entrata da accertare al 31/12/2018 0,00 Somme effettivamente riscosse al 30/6/2018 66.078,87 Le entrate accertate riguardano : - 29.564,53 quale finanziamento per i servizi di terziarizzazione dei servizi - 19.656,30 quale finanziamento per il funzionamento amm.vo e didattico - 14.315,57 quale finanziamento Alternanza Scuola lavoro - 2.542,47 quale finanziamento corsi di recupero necessario apportare delle modifiche Aggr. 02 Voce 04 Altri finanziamenti vincolati Entrata prevista per l intero esercizio 1.000,00 Variazione al 30/06/2018 1.104,61 Entrata prevista al 30/06/2018 2.104,61 Entrata accertata al 30/6/2018 1.104,61 Entrata da accertare al 31/12/2018 1.000,00 Somme effettivamente riscosse al 30/6/2018 1.104,61
Le entrate accertate riguardano : - 1.104,61 quale finanziamento per i percorsi di orientamento di cui al D.L.104 Le entrate da accertare riguardano: 1.000,00 quale finanziamento animatore digitale - Aggr. 04 Voce 01 Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche Unione Europea Entrata prevista per l intero esercizio 0,00 Variazioni al 30/06/18 178.704,98 Entrata prevista al 30/06/2018 178.704,98 Entrata accertata al 30/6/2018 0,00 Entrata da accertare al 31/12/2018 178.704,98 Somme effettivamente riscosse al 30/6/2018 178.704,98 Le entrate da accertare riguardano : 178.704,98 quale finanziamento progetti PON : 10.2.5.C FESRPON-TO- 2018-19 - 10.8.1.B1- FESRPON-TO-2018-51 rispettivamente Potenziamento dell educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico e sperimentare in laboratorio necessario apportare delle modifiche Aggr. 04 Voce 03 Finanziamenti da enti locali provincia vincolati Entrata prevista per l intero esercizio 0,00 Variazioni al 30/06/18 4.506,94 Entrata prevista al 30/06/2018 4.506,94 Entrata accertata al 30/6/2018 4.506,94 Entrata da accertare al 31/12/2018 0,00 Somme effettivamente riscosse al 30/6/2018 2.970,94 Le entrate da accertare riguardano : - 2.970,94 quale finanziamento-rimborso acquisto materiale didattico Le entrate da accertare riguardano: - 1.376,00 quale finanziamento OSE necessario apportare delle modifiche Aggr. 04 Voce 05 Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni Comune vincolati Entrata prevista per l intero esercizio 7.068,57 Variazioni al 30/06/18 500,28 Entrata totale prevista 7.568,85 Entrata accertata al 30/6/2018 7.568,85 Entrata da accertare al 31/12/2018 500,00
Le entrate accertate riguardano : - 500,00 quale contributo per le spese relative alla rassegna teatrale Ragazzi in scena" - 1.903,85 quale finanziamento progetto PEZ - 125,00 Premio Ciro Siciliano - 5.040,00 finanziamento OSE Comune Forte dei Marmi necessario apportare delle modifiche. Aggr. 04 Voce 05 Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni Altre Istituzioni Entrata prevista per l intero esercizio 0,00 Variazioni al 30/06/18 3.951,63 Entrata totale prevista 3.951,63 Entrata accertata al 30/6/2018 3.951,63 Entrata da accertare al 31/12/2018 0,00 Le entrate accertate riguardano : - 3.951,63 quale contributo della Regione Toscana per la compartecipazione del progetto Apocalisse necessario apportare delle modifiche. Aggr. 05 Voce 02 Contributi da privati Famiglie vincolati Entrata prevista per l intero esercizio 150.000,00 Variazioni al 30/06/18 6.727,50 Entrata totale prevista 157.057,50 Entrata accertata al 30/6/2018 141.345,16 Entrata da accertare al 31/12/2018 15.712,34 Somme effettivamente riscosse al 30/6/2018 141.345,16 Le entrate accertate riguardano : - 76.263,00 per i contributi versati dagli alunni per i viaggi d istruzione - 27.287,66 per i contributi alunni atto iscrizione - 25.135,00 per i contributi versati dagli alunni per gli scambi/stage - 3.904,50 per i versamenti degli alunni per le certificazioni - 5.350,00 per contributo rappresentazioni teatrale - 3.405,00 per i contributi versati dagli alunni per il viaggio a Siracusa (progetto Teatro) Le entrate ancora da accertare sono relative ai contributi alunni all atto dell iscrizione. necessario apportare delle modifiche. Aggr. 05 Voce 04 Contributi da privati Altri vincolati
Entrata prevista per l intero esercizio 4.300,00 Variazioni al 30/6/18 620,00 Entrata totale prevista 4.920,00 Entrata accertata al 30/6/2018 4.920,00 Entrata da accertare al 31/12/2018 0,00 Somme effettivamente riscosse al 30/6/2018 3.320,00 Le entrate accertate riguardano : - 4.000,00 contributo ditta fornitrice panini per progetti ampliamento offerta formativa - 920,00 rimborso spese utilizzo locali società sportive/associazioni necessario apportare delle modifiche. Aggr. 07 Altre entrate Entrata prevista per l intero esercizio 0,00 Entrata accertata al 30/6/2018 0,10 Entrata da accertare al 31/12/2018 0,00 Somme effettivamente riscosse al 30/6/2018 0,10 Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. H bis. Preme sottolineare che le entrate previste risultano accertate e riscosse per una percentuale pari al %. Analisi delle spese Aggr. A Voce A01 Funzionamento amministrativo generale Spesa prevista per l intero esercizio 64.320,83 Variazioni al 30/6/2018 30.977,89 Spesa totale prevista 95.298,72 Spesa impegnata al 30/6/2018 47.854,52 Spesa da impegnare al 31/12/2018 47.444,20 Somme effettivamente pagate al 30/6/2018 36.710,07 Aggr. A Voce A02 Funzionamento didattico generale Spesa prevista per l intero esercizio 60.381,26 Variazioni al 30/6/2018 10.787,56 Spesa totale prevista 71.168,82 Spesa impegnata al 30/6/2018 10.392,91 Spesa da impegnare al 31/12/2018 60.775,91 Somme effettivamente pagate al 30/6/2018 6.327,87
Aggr. A Voce A03 Spese di personale Spesa prevista per l intero esercizio 5.254,13 Variazioni al 30/6/2018 4.278,47 Spesa totale prevista 9.532,60 Spesa impegnata al 30/6/2018 6.576,00 Spesa da impegnare al 31/12/2018 2.956,60. Aggr. A Voce A04 Spese d investimento Spesa prevista per l intero esercizio 18.433,34 Variazioni al 30/6/2018 17.656,06 Spesa totale prevista 36.089,40 Spesa impegnata al 30/6/2018 830,82 Spesa da impegnare al 31/12/2018 35.258,58 Somme effettivamente pagate al 30/6/2018 681,00 P/P01 Laboratorio teatrale Spesa prevista per l intero esercizio 10.548,30 Variazione al 30/06/2018 11.331,63 Spesa totale prevista 21.879,93 Spesa impegnata al 30/6/2018 18.424,18 Spesa da impegnare al 31/12/2018 3.455,75 Somme effettivamente pagate al 30/6/2018 9.398,77 P/P02 Scambi culturali Spesa prevista per l intero esercizio 31.783,60 Variazioni al 30/6/18-4.865,00 Spesa totale prevista 26.918,60 Spesa impegnata al 30/6/2018 25.765,00 Spesa da impegnare al 31/12/2018 1.153,60
Somme effettivamente pagate al 30/6/2018 25.765,00 P/P03 Lingue : certificazioni europee Spesa prevista per l intero esercizio 6.858,00 Variazioni al 30/6/18-1.095,50 Spesa totale prevista 5.762,50 Spesa impegnata al 30/6/2018 3.904,50 Spesa da impegnare al 31/12/2018 1.858,00 Somme effettivamente pagate al 30/6/2018 3.904,50 P/P04 Innovazione metodologico-didattica Spesa prevista per l intero esercizio 448,32 Spesa impegnata al 30/6/2018 448,32 Spesa da impegnare al 31/12/2018 0,00 P/P05 Biblioteca Spesa prevista per l intero esercizio 2.697,00 Variazioni al 30/06/2018 5.000,00 Spesa totale prevista 7.697,00 Spesa impegnata al 30/6/2018 4.766,72 Spesa da impegnare al 31/12/2018 2.930,28 Somme effettivamente pagate al 30/6/2018 4.361,50 P/P06 Scienze Sociali: Stages Spesa prevista per l intero esercizio 27.473,36 Variazione al 30/062018 60,30 Totale previsione 27.533,66 Spesa impegnata al 30/6/2018 2.196,59 Spesa da impegnare al 31/12/2018 25.337,07 Somme effettivamente pagate al 30/6/2018 1.401,50
P/P07 Orientamento Spesa prevista per l intero esercizio 2.786,70 Variazione al 30/06/2018 1.104,61 Totale previsione 3.891,31 Spesa impegnata al 30/6/2018 0,00 Spesa da impegnare al 31/12/2018 3.891,31 P/P08 Formazione Personale Spesa prevista per l intero esercizio 3.726,60 Totale previsione 3.726,60 Spesa impegnata al 30/6/2018 127,64 Spesa da impegnare al 31/12/2018 3.598,96 Somme effettivamente pagate al 30/6/2018 127,64 P/P09 Ampliamento offerta formativa Spesa totale prevista 3.946,99 Variazione al 30/06/2018-124,72 Previsione totale 3.822,27 Spesa impegnata al 30/6/2018 462,50 Spesa da impegnare al 31/12/2018 3.359,77 Somme effettivamente pagate al 30/6/2018 112,50. P/P10 Visite guidate e viaggi d istruzione Spesa prevista per l intero esercizio 73.205,00 Variazione al 30/6/2018 6.593,00 Spesa totale prevista 79.798,00 Spesa impegnata al 30/6/2018 76.454,76 Spesa da impegnare al 31/12/2018 3.343,24 Somme effettivamente pagate al 30/6/2018 76.132,50
. - P/P14 Piano nazionale per la scuola digitale Spesa prevista per l intero esercizio 0,00 Variazione al 30/6/2018 3.154,65 Spesa totale prevista 3.154,65 Spesa impegnata al 30/6/2018 1.000,00 Spesa da impegnare al 31/12/2018 2.154,65 Somme effettivamente pagate al 30/6/2018 1.000,00. - P/P15 10.2.5.A -FSEPON-TO-2017-18 Spesa prevista per l intero esercizio 0,00 Variazione al 30/6/2018 10.084,50 Spesa totale prevista 10.084,50 Spesa impegnata al 30/6/2018 0,00 Spesa da impegnare al 31/12/2018 10.084,50. - P/P16 10.2.5.B-FSEPON-TO-2017-12 Spesa prevista per l intero esercizio 0,00 Variazione al 30/6/2018 37.390,50 Spesa totale prevista 37.390,50 Spesa impegnata al 30/6/2018 0,00 Spesa da impegnare al 31/12/2018 37.390,50. - P/P17 10.2.5.C-FSEPON-TO-2018-19 Spesa prevista per l intero esercizio 0,00 Variazione al 30/6/2018 106.230,00 Spesa totale prevista 106.230,00 Spesa impegnata al 30/6/2018 0,00 Spesa da impegnare al 31/12/2018 106.230,00
. - P/P18 10.8.1.B1-FSERPON-TO-2018-51 Spesa prevista per l intero esercizio 0,00 Variazione al 30/6/2018 24.999,98 Spesa totale prevista 24.999,98 Spesa impegnata al 30/6/2018 0,00 Spesa da impegnare al 31/12/2018 24.999,98. Fondo di riserva. 0,00 Z/Z01 Disponibilità finanziaria da programmare Somma prevista al 1/1/18 43.082,67 Variazioni al 30/6/2018 4.759,79 Spesa totale prevista 47.842,46. Il conto corrente postale ha i seguenti risultati: Saldo al 1/1/2018 10,00 Incassi al 30/06/2018 9.648,76 Spese al 30/06/2018 9.548,76 Saldo al 30/06/2018 110,00 Il fondo minute spese ha la seguente situazione: Fondo anticipato ( 945,51) come previsto dal D.I. 44/2001 Totale spese effettuate con il Fondo 669,90 Saldo a mani Direttore SGA euro Lì, 29 giugno 2018 Il Direttore SGA