PREENTIO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE ES. 2015 2016 2017 CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA Residui ttivi presunti ll fine dell'nno in dell'nno in per l'nno 2015 Previsioni di css per l'nno 2015 1 Fondo pluriennle vincolto per spese coenti 2 Fondo pluriennle vincolto per spese in conto cpitle 0000 3 Avnzo di mministrzione presunto non vincolto 4 Avnzo di mministrzione presunto vincolto 5 Fondo inizile di css presunto CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" per l'nno 2016 per l'nno 2017 1.1 1.1.1 1.1.1.1 U.P.B. 1 Contributi d consorziti TIT I ENTRATE CORRENTI AGGREGATO ECONOMICO I TRASFERIMENTI CORRENTI 100 Contributi ordinri fronte delle spese dell'nno per l gestione coente d 161.599,16 172.951,48 778.000,00 939.599,16 872.000,00 990.000,00 prte dei consorziti 101 Contributi ordinri, fuori ruolo, d prte dei consorziti 102 Contributi per mnutenzioni ordinrie e strordinrie 103 Contributi crico dell proprietà per l'esercizio guo 104 Contributo dei consorziti per spese di ppresmento e vrie per eduzione di 155,00 20.000,00 20.000,00 20.155,00 20.000,00 20.000,00 cqu Totle U.P.B. 1 161.754,16 192.951,48 798.000,00 959.754,16 892.000,00 1.010.000,00 1.1.1.2 U.P.B. 2 Trsferimenti dll Regione 110 Contributo d integrzione del bilncio pri l 95% di retribuzioni, ccessori, 2.190.000,00 1.510.000,00 1.510.000,00 1.343.000,00 1.175.000,00 oneri ssistenzili e previdenzili ed oneri di gestione l.r.49/81 e successive modifiche ed integrzioni 111 Contributi per l mnutenzione ordinri di opere pubbliche 130.000,00 100.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00 112 Contributo per le spese per il personle d utilizzre per esigenze funzionli del Consorzio Pgin 1
PREENTIO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE ES. 2015 2016 2017 CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA Residui ttivi presunti ll fine dell'nno in dell'nno in per l'nno 2015 Previsioni di css per l'nno 2015 per l'nno 2016 per l'nno 2017 113 Contributo su stipendi personle strordinrio o tempo determinto grnzie 8.833,90 9.389,73 9.389,73 occupzionli l.r. 4/2003 rt. 106 114 Contributo per stipendi personle proveniente d ltri Consorzi o Enti 115 Contributo per stipendi l personle ex L.S.U. stbilizzto 200.908,74 235.700,00 262.800,00 463.708,74 275.000,00 290.000,00 116 Contributo conguglio nni precedenti Totle U.P.B. 2 200.908,74 2.564.533,90 1.882.189,73 2.083.098,47 1.768.000,00 1.615.000,00 1.1.1.3 U.P.B. 3 Trsferimenti d U.E., Stto ed EE.LL. 130 Contributi per progetti di formzione e lvoro Totle U.P.B. 3 1.1.1.4 U.P.B. 4 Trsferimenti d ltri Enti Pubblici Cp.. Totle U.P.B. 4 1.1.1.5 U.P.B. 5 Trsferimenti d ltri privti Cp.. Totle U.P.B. 5 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I 362.662,90 2.757.485,38 2.680.189,73 3.042.852,63 2.660.000,00 2.625.000,00 1.1.2 1.1.2.1 U.P.B. 1 Redditi Finnziri AGGREGATO ECONOMICO II ALTRE ENTRATE CORRENTI 200 Interessi e premi su vlori mobiliri 201 Interessi ttivi su depositi bncri 6.000,00 1.000,00 1.000,00 202 Interessi ttivi su mutui ed ltri investimenti bncri Totle U.P.B. 1 6.000,00 1.000,00 1.000,00 Pgin 2
PREENTIO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE ES. 2015 2016 2017 CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA 1.1.2.2 U.P.B. 2 Redditi d Beni Mobili ed Immobili Residui ttivi presunti ll fine dell'nno in dell'nno in per l'nno 2015 Previsioni di css per l'nno 2015 per l'nno 2016 per l'nno 2017 210 Affitti di beni immobili 211 Noleggio occsionle di beni mobili Totle U.P.B. 2 1.1.2.3 U.P.B. 3 endit di Beni e Servizi ed ltri Diritti 230 Proventi derivnti dll'erogzione di cqu 154.415,79 920.000,00 1.274.000,00 1.428.415,79 1.173.000,00 1.185.000,00 231 Proventi derivnti dll relizzzione di opere per conto dello Stto 232 Proventi derivnti dll relizzzione di opere per conto dell Regione 2.000,00 233 Proventi derivnti dll relizzzione di opere per conto dell soppress Agenzi per l Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno 234 Proventi derivnti dll relizzzione di opere per conto di ltri Enti Pubblici 235 Proventi derivnti dll relizzzione di opere con fondi FIO 236 Proventi derivnti dll relizzzione di opere con fondi U.E. 237 Proventi derivnti dll gestione di servizi consortili 238 Proventi derivnti dll prestzione di servizi 239 Proventi derivnti dll vendit di pubbliczioni e mterili vri 240 Relizzi per cessione di mterili fuori uso 4.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 5.000,00 241 Diritti ctstli e tsse di voltur 242 Proventi derivnti dll gestione di discriche Totle U.P.B. 3 154.415,79 926.000,00 1.277.000,00 1.431.415,79 1.174.000,00 1.190.000,00 Pgin 3
PREENTIO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE ES. 2015 2016 2017 CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA 1.1.2.4 U.P.B. 4 Indennità, Interessi di mor, Snzioni mministrtive e ltre penlità Residui ttivi presunti ll fine dell'nno in dell'nno in per l'nno 2015 Previsioni di css per l'nno 2015 per l'nno 2016 per l'nno 2017 260 Interessi di mor per ritrdto pgmento cnoni, fornitur cqu 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 261 Entrte per risrcimento dnni Totle U.P.B. 4 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 1.1.2.5 U.P.B. 5 Restituzioni, recuperi e rimborsi diversi e prtite che si compensno nell spes 270 Rimborsi d enti previdenzili ed ssistenzili 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 271 Rimborsi di spese condominili ed ltre spese diverse d terzi 272 Recuperi e rimborsi vri 4.427,36 20.000,00 10.000,00 14.427,36 10.000,00 10.000,00 273 Entrte per congugli IA 274 Rimborsi di imposte 275 Rimborsi di ltre Amministrzioni per competenze coisposte l personle 10.000,00 distccto 276 Recuperi e rimborsi diversi derivnti dll gestione di dighe 277 Aotondmenti ed bbuoni ttivi 278 Riscossioni di crediti di impost Totle U.P.B. 5 4.427,36 43.000,00 23.000,00 27.427,36 23.000,00 23.000,00 Pgin 4
PREENTIO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE ES. 2015 2016 2017 CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA 1.1.2.6 U.P.B. 6 Altre Entrte Residui ttivi presunti ll fine dell'nno in dell'nno in per l'nno 2015 Previsioni di css per l'nno 2015 per l'nno 2016 per l'nno 2017 290 Cnoni di concessioni permnenti e diversi di gestione 291 Proventi derivnti d quote di prtecipzione d ltri enti/consorzi 292 Entrte eventuli 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 293 Proventi derivnti di rpporti giuridici in cpo i soppressi consorzi 294 Soprvvenienze ttive in denro Totle U.P.B. 6 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II TOTALE TIT I 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 158.843,15 993.500,00 1.318.500,00 1.477.343,15 1.217.000,00 1.233.000,00 521.506,05 3.750.985,38 3.998.689,73 4.520.195,78 3.877.000,00 3.858.000,00 1.2 1.2.3 1.2.3.1 TIT II ENTRATE IN CONTO ALE AGGREGATO ECONOMICO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI U.P.B. 1 Entrte per Alienzioni di Beni Immobili 300 Alienzione di beni immobili 301 Alienzione di diritti reli 302 Affrnczione di cnoni censi e livelli Totle U.P.B. 1 1.2.3.2 U.P.B. 2 Entrte per Alienzioni di Beni Mobili 310 Alienzione di impinti ttrezzture e mcchinri 311 Alienzione di mobili e mcchine di ufficio 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Totle U.P.B. 2 TOTALE AGGREGATO III 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Pgin 5
PREENTIO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE ES. 2015 2016 2017 CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA Residui ttivi presunti ll fine dell'nno in dell'nno in per l'nno 2015 Previsioni di css per l'nno 2015 per l'nno 2016 per l'nno 2017 1.2.4 AGGREGATO ECONOMICO I ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI 1.2.4.1 U.P.B. 1 Riscossione di crediti finnziri 400 Prelevmenti d depositi bncri e postli 401 Riscossioni di mutui medio e lungo termine 402 Riscossioni di prestiti ed nticipzioni breve termine Totle U.P.B. 1 1.2.4.2 U.P.B. 2 Riscossioni di crediti per fini ssistenzili 410 Somme ricevute dll'istituto di previdenz o ssicurzione per liquidzioni l 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 personle 411 412 Somme ricevute dll'istituto di previdenz (E.N.P.A.I.A) per il pgmento di pensioni Somme ricevute dll'istituto ssicurtivo previdenzile per pgmento trttmenti di fine rpporto 413 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Somme ricevute dll'e.n.p.a.i.a. per pgmento trttmento di fine rpporto 414 Somme ccntonte per TFR l personle in depos. Bncri ssic. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Totle U.P.B. 2 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 1.2.4.3 U.P.B. 3 Riscossione di crediti diversi 490 Riscossione di crediti diversi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Totle U.P.B. 3 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 Pgin 6
PREENTIO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE ES. 2015 2016 2017 CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA Residui ttivi presunti ll fine dell'nno in dell'nno in per l'nno 2015 Previsioni di css per l'nno 2015 per l'nno 2016 per l'nno 2017 1.2.5 AGGREGATO ECONOMICO ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO ALE 1.2.5.1 U.P.B. 1 Trsferimenti d Consorziti Cp.. Totle U.P.B. 1 1.2.5.2 U.P.B. 2 Trsferimenti dll Regione 510 Trsferimenti dll Regione per cquedotti ed ltre opere gue 26.000,00 400.000,00 400.000,00 426.000,00 300.000,00 300.000,00 511 Trsferimenti dll Regione per l relizzzione di opere idruliche 512 Trsferimenti dll Regione per l relizzzione di opere consortili 513 Trsferimenti dll Regione per studi, progettzioni e ricerc 5.000,00 5.000,00 5.000,00 514 Altri trsferimenti dll Regione 352.800,25 352.800,25 Totle U.P.B. 2 26.000,00 405.000,00 757.800,25 783.800,25 300.000,00 300.000,00 1.2.5.3 U.P.B. 3 Trsferimenti d U.E., Stto ed EE.LL. 520 Contributo dello Stto per l'esecuzione ed il ripristino di opere pubbliche 521 Trsferimenti d Comuni per l relizzzione di opere consortili 522 Trsferimenti d Comuni per l relizzzione di ltre opere pubbliche 523 Trsferimenti d Provincie per l relizzzione di opere consortili 524 Trsferimenti d Provincie per l relizzzione di ltre opere pubbliche Totle U.P.B. 3 Pgin 7
PREENTIO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE ES. 2015 2016 2017 CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA Residui ttivi presunti ll fine dell'nno in dell'nno in per l'nno 2015 Previsioni di css per l'nno 2015 per l'nno 2016 per l'nno 2017 1.2.5.4 U.P.B. 4 Trsferimenti d ltri Enti Pubblici 530 Trsferimenti d ltri Enti Pubblici per l costruzione di cquedotti ed ltre opere idriche 531 Trsferimenti d ltri Enti Pubblici per l relizzzione di opere idruliche 532 Trsferimenti d ltri Enti Pubblici per l relizzzione di opere consortili 533 Trsferimenti d ltri Enti Pubblici per studi,progettzioni e ricerche 534 Altri trsferimenti del settore pubblico Totle U.P.B. 4 1.2.5.5 U.P.B. 5 Trsferimenti d ltri Privti Cp.. Totle U.P.B. 5 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO 26.000,00 405.000,00 757.800,25 783.800,25 300.000,00 300.000,00 Pgin 8
PREENTIO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE ES. 2015 2016 2017 CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA Residui ttivi presunti ll fine dell'nno in dell'nno in per l'nno 2015 Previsioni di css per l'nno 2015 per l'nno 2016 per l'nno 2017 1.2.6 AGGREGATO ECONOMICO I ALTRE ENTRATE IN CONTO ALE 1.2.6.1 U.P.B. 1 Cessione di prtecipzioni 600 Cessioni di prtecipzioni socili 601 Cessioni di conferimenti e quote di ltri Enti/Consorzi Totle U.P.B. 1 1.2.6.2 U.P.B. 2 Relizzo di vlori mobiliri 610 Relizzo di titoli emessi o grntiti dllo Stto 611 Relizzo di ltri vlori mobiliri Totle U.P.B. 2 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I TOTALE TIT II 26.000,00 670.000,00 1.012.800,25 1.038.800,25 555.000,00 555.000,00 1.3 1.3.7 1.3.7.1 TIT III ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI AGGREGATO ECONOMICO II ACCENSIONE DI PRESTITI U.P.B. 1 Assunzione di mutui 700 Assunzione di mutui breve termine 701 Assunzione di mutui medio e lungo termine Totle U.P.B. 1 Pgin 9
PREENTIO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE ES. 2015 2016 2017 CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA 1.3.7.2 U.P.B. 2 Anticipzioni Residui ttivi presunti ll fine dell'nno in dell'nno in per l'nno 2015 Previsioni di css per l'nno 2015 per l'nno 2016 per l'nno 2017 710 Anticipzioni dll Regione 711 Anticipzioni del Tesoriere 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 712 Anticipzioni d terzi 713 Anticipzioni dlle gestioni utonome Totle U.P.B. 2 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.3.7.3 U.P.B. 3 Emissione di obbligzioni 720 Emissione di obbligzioni tsso fisso 721 Emissione di obbligzioni tsso vribile Totle U.P.B. 3 1.3.7.4 U.P.B. 4 Assunzione di ltri debiti finnziri 790 Assunzione di ltri debiti finnziri Totle U.P.B. 4 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II TOTALE TIT III 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 Pgin 10
PREENTIO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE ES. 2015 2016 2017 CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA 1.4 TIT I ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI Residui ttivi presunti ll fine dell'nno in dell'nno in per l'nno 2015 Previsioni di css per l'nno 2015 per l'nno 2016 per l'nno 2017 1.4.8 AGGREGATO ECONOMICO III CONTABILITA' SPECIALI 1.4.8.1 U.P.B. 1 Contbilità specili Cp.. Totle U.P.B. 1 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III TOTALE TIT I 1.5 1.5.9 1.5.9.1 TIT ENTRATE PER PARTITE DI GIRO AGGREGATO ECONOMICO IX PARTITE DI GIRO U.P.B. 1 Ritenute eili 900 Ritenute eili su redditi di lvoro dipendente 300.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 901 Ritenute eili su redditi di lvoro utonomo 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 902 Ritenute eili su premi e contributi Totle U.P.B. 1 315.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 1.5.9.2 U.P.B. 2 Ritenute previdenzili e ssistenzili 910 Ritenute previdenzili e ssistenzili crico dei lvortori dipendenti 2.495,50 200.000,00 300.000,00 302.495,50 300.000,00 300.000,00 911 Ritenute per fondo previdenz operi Totle U.P.B. 2 2.495,50 200.000,00 300.000,00 302.495,50 300.000,00 300.000,00 Pgin 11
PREENTIO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE ES. 2015 2016 2017 CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA Residui ttivi presunti ll fine dell'nno in dell'nno in per l'nno 2015 Previsioni di css per l'nno 2015 per l'nno 2016 per l'nno 2017 1.5.9.3 U.P.B. 3 Altre Ritenute 920 Trttenute sindcli 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 921 Trttenute l personle per conto di terzi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Totle U.P.B. 3 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 1.5.9.4 U.P.B. 4 Riscossioni di somme per conto di terzi 930 Riscossione di somme per conto dell Regione 931 Riscossione di somme per conto di terzi 50.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Totle U.P.B. 4 50.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 1.5.9.5 U.P.B. 5 Rimborsi di pgmenti effettuti per conto di terzi 940 Rimborso di somme per conto dell Regione 941 Rimborso di somme per conto di terzi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Totle U.P.B. 5 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.5.9.6 U.P.B. 6 Depositi cuzionli 950 Depositi cuzionli di terzi presso il Consorzio 951 Ritiro di depositi cuzionli versti terzi 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Totle U.P.B. 6 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Pgin 12
PREENTIO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE ES. 2015 2016 2017 CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA Residui ttivi presunti ll fine dell'nno in dell'nno in per l'nno 2015 Previsioni di css per l'nno 2015 per l'nno 2016 per l'nno 2017 1.5.9.7 U.P.B. 7 Altre Prtite di Giro 990 Prtite in conto sospeso 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 991 Riscossione somme nticipte ll'economo 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 992 I..A. in entrt 993 Riscossione di interessi ttivi mturti su depositi bncri reltivi i lvori in concessione 994 Altre prtite di giro 20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Totle U.P.B. 7 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX TOTALE TIT 82.500,00 102.500,00 102.500,00 102.500,00 102.500,00 2.495,50 672.500,00 887.500,00 889.995,50 887.500,00 887.500,00 2.495,50 672.500,00 887.500,00 889.995,50 887.500,00 887.500,00 TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" TOTALE ENTRATE 550.001,55 5.343.485,38 6.148.989,98 6.698.991,53 5.569.500,00 5.550.500,00 550.001,55 5.343.485,38 6.148.989,98 6.698.991,53 5.569.500,00 5.550.500,00 Pgin 13