03 COSTI 03.01 ACQUISTI 03.01.02 OSSIGENO E ACETILENE 03.01.02.0000002 OSSIGENO E ACETILENE 9.423,72 Totale Conto 03.01.02 9.423,72 03.01.10 MATERIALI DI CONSUMO E PULIZIA 03.01.10.0000010 MATERIALI DI CONSUMO E PULIZIA 3.224,15 Totale Conto 03.01.10 3.224,15 03.01.20 MATERIALI DA MANUTENZIONE 03.01.20.0000020 MATERIALI DA MANUTENZIONE 441.838,07 Totale Conto 03.01.20 441.838,07 03.01.30 CARBURANTI E LUBRIFICANTI DA CANTIERE 03.01.30.0000030 CARBURANTI E LUBRIFICANTI DA CANTIERE 23.866,60 Totale Conto 03.01.30 23.866,60 03.01.40 ACQUA GREZZA 03.01.40.0000040 ACQUA GREZZA 301.137,74 Totale Conto 03.01.40 301.137,74 Totale Mastro 03.01 779.490,28 03.02 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 03.02.09 COMPENSO ESATTORIA SU RUOLI 03.02.09.0000009 COMPENSO ESATTORIA SU RUOLI 10.166,74 03.02.09.0000010 SPESE PER EMISSIONE RUOLI 16,49 Totale Conto 03.02.09 10.183,23 03.02.10 IMPOSTE E TASSE DIVERSE 03.02.10.0000001 ATTRAVERSAMENTI IDRICI 10.137,59 03.02.10.0000030 RID - CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 34.200,00 03.02.10.0000040 TARSU/TARES 10.118,88 Totale Conto 03.02.10 54.456,47 03.02.15 IMPOSTE DI BOLLO 03.02.15.0000015 IMPOSTE DI BOLLO 883,70 Totale Conto 03.02.15 883,70 03.02.20 IMPOSTE - TRIBUTI LOCALI 03.02.20.0000025 IMU - TASI 7.814,32 Totale Conto 03.02.20 7.814,32 03.02.22 IRAP 04 RICAVI 04.01 RICAVI COMMERCIALI 04.01.10 RICAVI PRODUZIONE ENERGIA 04.01.10.0000005 RICAVI CENTRALE IDROELETTRICA DIGA PEDRA E'OTHONI 41.184,83 Totale Conto 04.01.10 41.184,83 04.01.15 RICAVI EXTRAIRRIGUO 04.01.15.0000015 RICAVI EXTRAIRRIGUO 22.098,30 Totale Conto 04.01.15 22.098,30 04.01.17 RICAVI DA LAVORI EXTRAIRRIGUO 04.01.17.0000017 RICAVI DA LAVORI EXTRAIRRIGUO 400,00 Totale Conto 04.01.17 400,00 Totale Mastro 04.01 63.683,13 04.02 PROVENTI DIVERSI 04.02.20 PROVENTI DA LOCAZIONI 04.02.20.0000020 PROVENTI DA LOCAZIONI 24.144,48 Totale Conto 04.02.20 24.144,48 04.02.30 INDENNITA' DI MORA 04.02.30.0000030 INDENNITA' DI MORA 27.490,53 Totale Conto 04.02.30 27.490,53 04.02.40 PROVENTI VARI 04.02.40.0000010 RECUPERO SPESE SEGRETERIA 2.501,62 04.02.40.0000020 RIMBORSI DIVERSI 463,04 Totale Conto 04.02.40 2.964,66 Totale Mastro 04.02 54.599,67 04.04 PROVENTI FINANZIARI 04.04.01 INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI 04.04.01.0000001 INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI 65.504,15 Totale Conto 04.04.01 65.504,15 04.04.05 INTERESSI SU DEPOSITI POSTALI 04.04.05.0000005 INTERESSI SU DEPOSITI POSTALI 127,06 04.05 04.05.01 RICAVI ISTITUZIONALI RICAVI DA RUOLI 04.05.01.0000020 RUOLI NON AGRICOLI Totale Conto 04.04.05 127,06 Totale Mastro 04.04 65.631,21 710.400,00 1
03.02.22.0000022 IRAP 54.223,00 Totale Conto 03.02.22 54.223,00 03.02.30 IMPOSTA DI REGISTRO 03.02.30.0000030 IMPOSTA DI REGISTRO 6.715,19 Totale Conto 03.02.30 6.715,19 03.02.50 ALTRE IMPOSTE E TASSE 03.02.50.0000050 ALTRE IMPOSTE E TASSE 86,00 Totale Conto 03.02.50 86,00 03.02.60 PERDITE SU CREDITI 03.02.60.0000060 PERDITE SU CREDITI 6.700.838,65 Totale Conto 03.02.60 6.700.838,65 03.02.65 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 03.02.65.0000065 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 5.484,50 03.02.65.0000165 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VARI 1.310,00 Totale Conto 03.02.65 6.794,50 03.02.70 ABBONAMENTI, RIVISTE, GIORNALI ECC. 03.02.70.0000070 ABBONAMENTI, RIVISTE, GIORNALI ECC. 3.518,25 Totale Conto 03.02.70 3.518,25 03.02.90 RIMBORSI VARI E RISARCIMENTO DANNI 03.02.90.0000020 RISARCIMENTO DANNI 1.500,00 Totale Conto 03.02.90 1.500,00 Totale Mastro 03.02 6.847.013,31 03.03 COSTI PER SERVIZI 03.03.01 SPESE CONDOMINIALI 03.03.01.0000001 SPESE CONDOMINIALI 18.000,00 Totale Conto 03.03.01 18.000,00 03.03.10 SPESE TELEFONICHE 03.03.10.0000010 SPESE TELEFONICHE 61.757,11 Totale Conto 03.03.10 61.757,11 03.03.15 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA 03.03.15.0000015 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA 6.840,72 03.03.15.0000020 SPESE STAMPA E SPEDIZIONE DOMANDE IRRIGAZIONE E/O RUOLI 4.448,49 03.03.20 ENERGIA ELETTRICA 03.03.20.0000020 ENERGIA ELETTRICA Totale Conto 03.03.15 11.289,21 83.227,52 04.05.01.0000021 RUOLI UTENZE AGRICOLE 1.541.323,86 Totale Conto 04.05.01 2.251.723,86 04.05.10 RICAVI STRAORDINARI DA CONSORZIATI 04.05.10.0000010 RIMBORSO DANNEGGIAMENTO IMPIANTI 411,90 04.05.10.0000030 RIMBORSI PER ESECUZIONE OPERE AGLI IMPIANTI CONSORTILI 629,44 04.05.15 CONTRIBUTI R.A.S. Totale Conto 04.05.10 1.041,34 04.05.15.0000001 CONCORSO RAS SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA GESTIONE IMPIANTI CONSORTILI 04.05.15.0000010 CONCORSO RAS ENERGIA ELETTRICA IMP. SOLLEVAMENTO 04.05.15.0000015 CONTRIBUTI RAS ART. 5 c. 2 lett.. C e D L.R. 6/2008 04.05.15.0000020 CONTRIBUTO RAS Art. 5 c. 4 L.R. 6/2008 04.05.15.0000025 CONTRIBUTI RAS PER LA BONIFICA AMIANTO RETI CONSORTILI 04.05.15.0000030 CONTRIBUTO RAS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO 04.05.16 CONTRIBUTI ENAS 04.05.16.0000100 CONTRIBUTI ENAS COSTI ENERGETICI 690.106,02 10.580,69 946.500,00 1.806.746,93 108.718,20 558.040,00 Totale Conto 04.05.15 4.120.691,84 04.05.16.0000200 CONTRIBUTI ENAS PER GESTIONE DIGHE (CONVENZ. 338/2009) 1.860.408,34 70.000,00 Totale Conto 04.05.16 1.930.408,34 Totale Mastro 04.05 8.303.865,38 04.10 PROVENTI STRAORDINARI 04.10.20 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 04.10.20.0000020 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 1.216.537,84 04.10.30 RISARCIMENTI 04.10.30.0000030 RISARCIMENTI E RECUPERI VARI Totale Conto 04.10.20 1.216.537,84 3.700.380,49 Totale Conto 04.10.30 3.700.380,49 04.10.60 RECUPERO MALATTIA ANNI PRECEDENTI 04.10.60.0000070 RECUPERO PREMI INFORTUNI INAIL 5.928,93 Totale Conto 04.10.60 5.928,93 Totale Mastro 04.10 4.922.847,26 04.20 ESECUZIONE LAVORI IN CONCESSIONE 04.20.02 LAVORI REGIONALI 04.20.02.0051062 SOVRALZO DIGA MACCHERONIS 85.151,21 Totale Conto 04.20.02 85.151,21 2
03.03.20.0000040 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SOLLEVAMENTO 1.821.979,16 Totale Conto 03.03.20 1.905.206,68 03.03.40 ACQUA 03.03.40.0000040 ACQUA 3.087,57 Totale Conto 03.03.40 3.087,57 03.03.50 CANCELLERIA E STAMPATI 03.03.50.0000050 CANCELLERIA E STAMPATI E MATERIALI CONSUMO PC 12.596,91 Totale Conto 03.03.50 12.596,91 03.03.55 COMPENSI AMMINISTRATORI, SINDACI E COMMISSARI 03.03.55.0000056 COMPENSO AI SINDACI 126.980,00 Totale Conto 03.03.55 126.980,00 03.03.60 PRESTAZIONI ESTERNE 03.03.60.0000010 PROGETTAZIONI, STUDI E DIREZIONE LAVORI 10.980,00 03.03.60.0000060 PRESTAZIONI ESTERNE 74.042,71 03.03.60.0000070 PULIZIA UFFICI 21.210,65 Totale Conto 03.03.60 106.233,36 03.03.70 SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE 03.03.70.0000070 SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE 161.816,45 Totale Conto 03.03.70 161.816,45 03.03.75 VIDIMAZIONI - CERTIFICAZIONI - DIRITTI 03.03.75.0000075 VIDIMAZIONI - CERTIFICAZIONI - DIRITTI 151,00 Totale Conto 03.03.75 151,00 03.03.85 PUBBLICAZIONE GARE DI APPALTO 03.03.85.0000085 PUBBLICAZIONE GARE DI APPALTO 3.828,36 Totale Conto 03.03.85 3.828,36 03.03.100 ASSICURAZIONI DIVERSE 03.03.100.0000100 ASSICURAZIONI DIVERSE 32.960,74 Totale Conto 03.03.100 32.960,74 03.03.120 SPESE DI RAPPRESENTANZA 03.03.120.0000120 SPESE DI RAPPRESENTANZA 1.153,54 Totale Conto 03.03.120 1.153,54 03.03.150 VIGILANZA 03.03.150.0000150 VIGILANZA 40.710,48 Totale Conto 03.03.150 40.710,48 03.03.155 MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGUI E DIGHE Totale Mastro 04.20 85.151,21 04.22 ESECUZIONE PERIZIE DI MANUTENZIONE 04.22.22 LAVORI PER PERIZIE DI MANUTENZIONE 04.22.22.0060072 LAVORI DI MANUTENZIONE - PERIZIA 2007 129.154,24 Totale Conto 04.22.22 129.154,24 Totale Mastro 04.22 129.154,24 04.25 SPESE GENERALI SU LAVORI IN CONCESSIONE 04.25.10 S.G. SU LAVORI STATALI 04.25.10.0041143 S.G. E recuperi lavori pubblici (Ministero) 195.546,27 Totale Conto 04.25.10 195.546,27 Totale Mastro 04.25 195.546,27 Totale Classe 04 13.820.478,37 3
03.03.155.0000010 MAN UTENZIONE IMPIANTI IRRIGUI CEDRINO 03.03.155.0000030 MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGUI POSADA 03.03.155.0000050 MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGUI SAN SIMONE 03.03.155.0000080 MANUTENZIONE DIGA MINGHETTI 03.03.155.0000090 BONIFICA DEGLI IMPIANTI CONTENENTI AMIANTO 59.452,22 26.018,14 12.523,26 6.832,00 84.990,48 Totale Conto 03.03.155 189.816,10 03.03.160 MANUT. E REVISIONE BENI IN GESTIONE 03.03.160.0000160 MANUT. E REVISIONE BENI IN GESTIONE 7.188,32 Totale Conto 03.03.160 7.188,32 03.03.170 SPESE DI TRASPORTO VARIE 03.03.170.0000170 SPESE DI TRASPORTO VARIE 257,14 Totale Conto 03.03.170 257,14 03.03.180 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA 03.03.180.0000180 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA 16.619,68 Totale Conto 03.03.180 16.619,68 03.03.190 AGGIORNAMENTI SOFTWARE 03.03.190.0000010 AGGIORNAMENTI SISTEMI SPA - PAGHE 3.368,32 03.03.190.0000020 AGGIORNAMENTI ARIONLINE - CONTABILITA', DELIBERE, PROTOCOLLO, INVENTARIO 9.688,76 03.03.190.0000035 CAPACITAS PROCEDURA OPEN CATASTO 5.466,98 03.03.190.0000037 CAPACITAS CANONE/SERVIZIO incass 8.100,80 03.03.190.0000100 AGGIORNAMENTO SOFTWARE GENERICO 2.523,31 Totale Conto 03.03.190 29.148,17 03.03.200 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 03.03.200.0000200 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 5.183,66 Totale Conto 03.03.200 5.183,66 03.03.1000 SPESE VARIE 03.03.1000.0001000 SPESE VARIE 136,27 Totale Conto 03.03.1000 136,27 Totale Mastro 03.03 2.734.120,75 03.05 GESTIONE AUTOMEZZI 03.05.10 TASSA DI PROPRIETA' 03.05.10.0000010 TASSA DI PROPRIETA' 2.369,35 Totale Conto 03.05.10 2.369,35 03.05.20 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 4
03.05.20.0000020 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 28.799,04 Totale Conto 03.05.20 28.799,04 03.05.30 CARBURANTI E LUBRIFICANTI 03.05.30.0000030 CARBURANTI E LUBRIFICANTI 90.900,33 Totale Conto 03.05.30 90.900,33 03.05.100 ALTRI COSTI AUTOMEZZI 03.05.100.0000100 ALTRI COSTI AUTOMEZZI 1.166,80 Totale Conto 03.05.100 1.166,80 Totale Mastro 03.05 123.235,52 03.06 PER GODIMENTO BENI DI TERZI 03.06.30 NOLEGGIO MEZZI D'OPERA 03.06.30.0000030 NOLEGGIO MEZZI D'OPERA 4.849,50 Totale Conto 03.06.30 4.849,50 03.06.100 NOLEGGI VARI 03.06.100.0000100 NOLEGGI VARI 1.207,14 Totale Conto 03.06.100 1.207,14 Totale Mastro 03.06 6.056,64 03.07 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 03.07.10 MANUT. E RIP. FABBRICATI IND.LI E COMM.LI 03.07.10.0000011 MANUT. E RIP. FABBRICATI CONSORTILI 5.126,12 Totale Conto 03.07.10 5.126,12 03.07.30 MANUT. E RIP. IMPIANTI E MACCH. SPECIFICI 03.07.30.0000030 MANUT. E RIP. IMPIANTI E MACCH. SPECIFICI 23.283,09 Totale Conto 03.07.30 23.283,09 03.07.70 MANUT. E RIP. MACCH. ELETTRON. COMP. E SIST. TELEFONICI 03.07.70.0000070 MANUT. E RIP. MACCH. ELETTRON. COMP. E SIST. TELEFONICI 2.702,30 Totale Conto 03.07.70 2.702,30 03.07.80 MANUT. E RIP. AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI 03.07.80.0000080 MANUT. E RIP. AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI 7.123,97 Totale Conto 03.07.80 7.123,97 03.07.90 MANUT. E RIP. AUTOMEZZI DA TRASPORTO 03.07.90.0000090 MANUT. E RIP. AUTOMEZZI DA TRASPORTO E DA LAVORO 50.568,07 Totale Conto 03.07.90 50.568,07 03.08 Totale Mastro 03.07 88.803,55 COSTI ORGANI CONSORTILI 5
03.08.01 SPESE ORGANI CONSORTILI 03.08.01.0000001 COMPENSI ORGANI CONSORTILI 43.459,36 03.08.01.0000015 COMPENSI COLLABORATORI 12.513,42 Totale Conto 03.08.01 55.972,78 Totale Mastro 03.08 55.972,78 03.09 SPESE DEL PERSONALE 03.09.01 SALARI E STIPENDI 03.09.01.0000001 SALARI E STIPENDI 2.098.011,61 03.09.01.0000018 COMPETENZE ART. 18 11.159,18 Totale Conto 03.09.01 2.109.170,79 03.09.05 CONTRIBUTI PREV.LI E ASSISTENZIALI 03.09.05.0000005 CONTRIBUTI PREV.LI E ASSISTENZIALI 289.460,32 03.09.05.0000010 PREMI INAIL 304,73 Totale Conto 03.09.05 289.765,05 03.09.20 RICERCA ADDESTRAMENTO FORMAZIONE 03.09.20.0000020 RICERCA ADDESTRAMENTO FORMAZIONE 3.962,00 Totale Conto 03.09.20 3.962,00 03.09.30 INDUMENTI DA LAVORO 03.09.30.0000030 INDUMENTI DA LAVORO 13.306,07 Totale Conto 03.09.30 13.306,07 03.09.40 ALTRI COSTI DEL PERSONALE 03.09.40.0000040 ALTRI COSTI DEL PERSONALE 9.018,00 Totale Conto 03.09.40 9.018,00 03.09.45 RIMB. KM MEZZO PROPRIO 03.09.45.0000045 RIMB. KM MEZZO PROPRIO 1.838,60 Totale Conto 03.09.45 1.838,60 03.09.50 RIMB. PASTI-SOGGIORNO-VIAGGIO 03.09.50.0000050 RIMB. PASTI-SOGGIORNO-VIAGGIO 6.921,23 Totale Conto 03.09.50 6.921,23 03.09.100 TRATT. FINE RAPPORTO OPERAI 03.09.100.0000100 ACCANTONAMENTO TFR OPERAI 102.997,18 03.09.100.0000146 ACCANT. Fondo art. 146 OPERAI 36.832,49 Totale Conto 03.09.100 139.829,67 03.10 Totale Mastro 03.09 2.573.811,41 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 6
03.10.05 AMM.TO ALTRE IMMOB. IMMATERIALI 03.10.05.0000005 AMM.TO ALTRE IMMOB. IMMATERIALI 8.888,28 Totale Conto 03.10.05 8.888,28 03.10.10 AMM.TO TERRENI E FABBRICATI 03.10.10.0000010 AMM.TO TERRENI E FABBRICATI 13.449,69 Totale Conto 03.10.10 13.449,69 03.10.20 AMM.TO IMPIANTI E MACCH.SPECIFICI 03.10.20.0000020 AMM.TO IMPIANTI E MACCH.SPECIFICI 9.867,47 Totale Conto 03.10.20 9.867,47 03.10.25 AMM.TO IMPIANTI E MACCH.GENERICI 03.10.25.0000025 AMM.TO IMPIANTI E MACCH.GENERICI 3.242,27 Totale Conto 03.10.25 3.242,27 03.10.35 AMM.TO MOBILI E MACCH. ORD. UFFICI 03.10.35.0000035 AMM.TO MOBILI E MACCH. ORD. UFFICI 3.045,21 Totale Conto 03.10.35 3.045,21 03.10.40 AMM.TO MACCH. ELETTRON. COMPUTER E SISTEMI TELEFONICI 03.10.40.0000040 AMM.TO MACCH. ELETTRON. COMPUTER E SISTEMI TELEFONICI 9.929,88 Totale Conto 03.10.40 9.929,88 03.10.45 AMM.TO AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI 03.10.45.0000045 AMM.TO AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI 6.206,02 Totale Conto 03.10.45 6.206,02 03.10.50 AMM.TO AUTOMEZZI DA TRASPORTO 03.10.50.0000050 AMM.TO AUTOMEZZI DA TRASPORTO 7.821,60 Totale Conto 03.10.50 7.821,60 Totale Mastro 03.10 62.450,42 03.15 INTERESSI ED ONERI FINANZIARI 03.15.10 ONERI C/C POSTALE 03.15.10.0000010 ONERI C/C POSTALE 1.401,17 Totale Conto 03.15.10 1.401,17 03.15.15 ONERI BANCARI 03.15.15.0000015 ONERI BANCARI 399,10 Totale Conto 03.15.15 399,10 03.15.50 INTERESSI DI MORA 03.15.50.0000050 INTERESSI DI MORA 16,30 7
Totale Conto 03.15.50 16,30 Totale Mastro 03.15 1.816,57 03.18 ONERI STRAORDINARI 03.18.40 SGRAVI RUOLI ANNI PRECEDENTI 03.18.40.0000010 SGRAVI RUOLI ANNI PRECEDENTI 2.856,00 Totale Conto 03.18.40 2.856,00 Totale Mastro 03.18 2.856,00 03.20 ESECUZIONE LAVORI IN CONCESSIONE 03.20.02 LAVORI REGIONALI 03.20.02.0584000 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PIENA 45.547,43 Totale Conto 03.20.02 45.547,43 Totale Mastro 03.20 45.547,43 03.21 ESECUZIONE LAVORI SU CONTRIBUTI REGIONALI 03.21.01 LAVORI REGIONALI 03.21.01.0000001 SPESE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICA 15.080,00 03.21.01.0000002 SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO (CONV. SER. GENIO CIVILE) 72.237,10 Totale Conto 03.21.01 87.317,10 Totale Mastro 03.21 87.317,10 03.22 PERIZIE DI MANUTENZIONE 03.22.22 LAVORI PER PERIZIE DI MANUTENZIONE 03.22.22.0000001 PERIZIE DI MANUTENZIONE 19.035,61 Totale Conto 03.22.22 19.035,61 Totale Mastro 03.22 19.035,61 Totale Classe 03 13.427.527,37 Totale 13.427.527,37 Totale 13.820.478,37 Utile d' 392.951,00 Totale a Pareggio 13.820.478,37 Totale a Pareggio 13.820.478,37 8