BILANCIO ANALITICO DI PREVISIONE 2015

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1 BILANCIO ANALITICO DI PREVISIONE 2015 A VALORE DELLA PRODUZIONE ,83 VALORE DELLA PRODUZIONE ATTIVITA' CARATTERISTICA , RICAVI DELLE PRESTAZIONI EROGATE , Ricavi per rette ospiti , Quote regionali di residenzialità , Ricavi per centro diurno , Ricavi per assistenza riabilitativa , Ricavi per prestazioni di assistenza domic , Ricavi per assistenza riabilitativa estern 5.000, Ricavi per assistenza domiciliare infermieristica , Altri ricavi x prestaz. di carattere assis Rettifiche di ricavi per prestazioni Sconti, abbuoni e arrotondamenti attivi INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZ PER LAVORI INTER CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO Contributi c/esercizio CONTRIBUTI CONTO CAPITALE Contributi c/capitale (quota annua) Contributi c/impianti (quota annua) Contributi da enti pubblici Contributi da privati ALTRI RICAVI E PROVENTI , Ricavi mensa interni 6.000, Proventi pasti esterni , Proventi fabbricati strumentali Altri ricavi e proventi 505, Recuperi per sinistri e risarcimenti assic Recupero oneri personale distaccato presso Rimborso ULSS per convenzioni varie Rimborsi spese vari Omaggi da fornitori Plusvalenze ordinarie da alienazione beni Sopravvenienze attive ordinarie VALORE DELLA PRODUZIONE ATTIVITA' NON CARATTERI ,00 5 bis RICAVI E PROVENTI BENI NON STRUMENTALI , Affitti fondi rustici Affitti fabbricati non strumentali , Altri ricavi e proventi B COSTI DELLA PRODUZIONE ,00 COSTI DELLA PRODUZIONE ATTIVITA' CARATTERISTICA , PER MATERIE PRIME,SUSSID. DI CONSUMO E MERCI , Alimentari c/acquisti , Materiale sanitario c/acquisti 3.000, Materiali monouso incontinenza e igiene c/ , Materiali di manutenzione c/acquisti 3.000, Materiali di consumo c/acquisti 500, Materiale di pulizia c/acquisti , Materiale mensa c/acquisti 2.000,00

2 Acquisti dotazioni posti letto (art Cancelleria e stampati c/acquisti 9.400, Carburanti e lubrificanti 1.000, Indumenti di lavoro 1.000, Spese accessorie su acquisti Trasporti su acquisti Rett., resi, sconti, premi, arrot. e abbuo PER SERVIZI , Servizi assistenziali di cooperativa , Servizio infermieristico e di fisioterapia , Servizi di pulizia Servizi di noleggio e lavaggio biancheria , Spese per le attività ricreativa e tempo l 6.000, Spese per trasporti anziani 4.000, Spese per energia elettrica , Spese riscaldamento , Spese consumo acqua Spese telefoniche 4.600, Spese di manutenzione fabbricato , Spese di manutenzione macchine e impianti , Spese di manutenzione diversi 9.000, Spese di manutenzione macchine d'ufficio 1.000, Compensi per collaborazioni coordinate e c Contributi INPS gestione separata Indennità agli amministratori , Compensi ai revisori dei conti 6.000, Compensi per lavori occasionali Indennità per commissioni concorso 2.000, Ricerca, addestramento e formazione del pe 6.000, Servizi smaltimento rifiuti speciali 5.000, Servizi fognature e depurazioni 7.000, Spese per pubblicazioni gare e appalti Assicurazioni RCT , Assicurazione automezzi 1.000, Spese di contenzioso e recuperi crediti Consulenze tecniche , Consulenze legali , Consulenze Amministrative , Spese per consulenze medicosanitarie 3.000, Spese per certificazione ente 1.000, Spese postali e di affrancatura 2.000, Spese servizi bancari tesoreria Spese viaggi e trasferte 2.000, Spese di rappresentanza Provvigioni lavoro interinale Altre spese per servizi vari ,00 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI , Affitti e locazioni Licenza d'uso software d'esercizio 9.000, Canone di noleggio macchine e impianti 1.000,00

3 Canoni di noleggio materiale assistenz. e , Canoni di noleggio macchine d'ufficio 2.000,00 9 COSTI PER IL PERSONALE ,00 a SALARI E STIPENDI PERS. AMMINISTRATIVO , Stipendi personale dipend. amministrativo , Spese miglior. efficienza e servizi pers Spese miglior. efficienza e servizi dirige Spese per straordinari Premi e altri elementi simili a SALARI E STIPENDI PERS. ASSIST. E INFERM , Salari e stipendi pers. assist. e inferm ,00 a SALARI E STIPENDI PERS. SERVIZI VARI , Salari e stipendi pers. servizi vari ,00 b ONERI SOCIALI PERSONALE AMMINISTRATIVO , Contributi INPS ex INPDAP , Contributi INPS Contributi INAIL personale dipendente 1.000, Altri oneri sociali b ONERI SOCIALI PERSONALE ASSIST. E INFERM , Contributi INPS ex INPDAP , Contributi INPS , Contributi INAIL 7.000, Altri Oneri Sociali b ONERI SOCIALI PERSONALE SERVIZI VARI , Contributi INPS ex INPDAP , Contributi INPS 1.000, ContributiINAIL 2.500, Altri Oneri Sociali c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Quota accantonamento TFR dipendenti Quota esercizio TFR dipendenti d IRAP METODO RETRIBUTIVO , IRAP metodo retributivo pers. amministrati , IRAP metodo retributivo pers. assist. e in , IRAP metodo retributivo pers. servizi vari ,00 e ALTRI COSTI PERSONALE Altri costi 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI ,47 a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAL , Amm.to costi ricerca e sviluppo Amm.to licenza d'uso software a tempo inde 753, Amm.to licenza d'uso software a tempo dete 557, Amm.to lavori straordinari su beni di terz ,00 b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , Amm.to fabbricato strumentale , Amm.to impianti generici Amm.to impianti specifici 5.259, Amm.to macchinari Amm.to attrezzature sanitarie ed assistenz 2.728, Amm.to attrezzature condizionatori 4.307,32

4 Amm.to attrezzature cucina 1.293, Amm.to attrezzature fisioterapia 591, Ammto attrezzature lavanderia 471, Amm.to attrezzature da giardino 74, Amm.to attrezature pulizie 262, Amm.to to beni vecchi di valore Amm.to attrezzature varie 177, Amm.to mobili e arredi 6.607, Amm.to macchine ordinarie d'ufficio Amm.to macchine d'ufficio elettroniche 1.952, Amm.to autovettura Amm.to automezzi Amm.to automezzi trasporto anziani 2.950, Amm.to fabbricati non strumentali 931, Amm.to altri beni non strumentali d SVALUTAZ. CREDITI COMPR.NELL'ATTIVO CIRC. E DI Accantonamento per rischi su crediti Accantonamento x rischio crediti su intere 11 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 530,00 RIM. INIZIALI MAT.PRIME, SUSS., CONSUMO E MERC 6.320, Rimanenze iniziali alimentari Rimanenze iniziali materiale sanitario Rimanenze iniziali materiale monouso incon 6.320, Rimanenze iniziali materiale di manutenzio Rimanenze iniziali mater. di consumo Rimanenze iniziali mat. di pulizie Rimanense iniziali dotazione mensa Rim. iniziali dotaz. posti letto (art RIM. FINALI MAT.PRIME,SUSSID., DI CONSUMO E ME 6.850, Rimanenze finali alimentari Rimanenze finali materiale sanitario Rimanenze finali materiali monouso incont , Rimanenze finali materiali di manutenzione Rimanenze finali mat. di consumo Rimanenze finali mat. di pulizia Rimanenze finali dotazione mensa (art Rimanenze finali dotazione posti letto (ar ACCANTONAMENTI ACCANTONAMENTO PER RISCHI Accant. al fondo rischi per controversie l Accant. al fondo copertura rischi e oneri ALTRI ACCANTONAMENTI Altri accantonamenti ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ONERI DIVERSI DI GESTIONE , Imposte di bollo Tributi locali 500, IMU , Imposta di registro 1.500, IVA indetraibile (pro rata)

5 Tassa di circolazione automezzi 300, Tassa sui rifiuti 6.000, Altre imposte e tasse Perdite su crediti non coperte da specifi Contributi ad associazioni sindacali e di Abbonamenti riviste, giornali Omaggi Multe e ammende Minusvalenze da alienazione beni ordinarie Sopravvenienze passive ordinarie Erogazioni liberali pagate Spese varie B COSTI DELLA PRODUZIONE ATTIVITA' NON CARATTERISTIC 5.000, PER MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO E MERCI Per materie prime, sussid., di consumo e m PER SERVIZI 5.000, Manutenzione fabbricati non strumentali 3.000, Assicurazioni fabbricati non strumentali 2.000, ONERI DIVERSI DI GESTIONE Oneri diversi di gestione PROVENTI FINANZIARI 500, PROVENTI DA PARTECIPAZIONI Proventi da società controllate / collegat Altri proventi da partecipazione ALTRI PROV.FIN. DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMO Altri proventi finanziari ALTRI PROB.FIN. DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOB Interessi su titoli a reddito fisso immobi Altri proventi finanziari da titoli immobi ALTRI PROV.FIN. DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOB Inter. att. su titoli a reddito fisso non Altri proventi finanziari da titoli non im ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI 500, Interessi di altri crediti Interessi attivi di tesoreria 500, Interessi su depositi postali Interessi di crediti di imposta (IVA, IRPE Contributi c/interessi Abbuoni, sconti e altri interessi ONERI FINANZIARI 6.000, INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 6.000, Inter.pass.su debiti verso banche di cred , Interessi passivi su mutui 5.000, Interessi passivi sui debiti verso altri Inter.pass. su altri debiti (Fornit.,Erari Sconti e altri oneri finanziari Spese diverse bancarie Altri oneri collegati a operazioni finanzi C RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE RIVALUTAZIONI

6 Rivalutazioni di partecipazioni Rivalutazioni di immobilizzazioni finanzia Rival. di titoli iscritti nell'attivo circ SVALUTAZIONI Svalutazioni di partecipazioni Svalutazioni di immobilizzazioni finanziar Svalutazioni di titoli iscritti nell'attiv D PROVENTI STRAORDINARI PROVENTI STRAORDINARI Sopravvenienze Attive non ordinarie Donazioni e lasciti Erogazioni liberali ricevute Plisvalenze straordinarie Altre liberalità Altre sopravvenienze attive ONERI STRAORDINARI ONERI Imposte esercizi precedenti Sopravvenienze passive non ordinarie Minusvalenze straordinarie Altri oneri straordinari 22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 6.700, IMPOSTE CORRENTI 6.700, IRES 6.700, IRAP non retributivo IMPOSTE DIFFERITE (ANTICIPATE) Imposte differite CONTI DI RIEPILOGO ECONOMICI PROFITTI E PERDITE , Profitti e perdite ,64 Valore Ammortamenti sterilizzati (art. 21 Dgr 780/13) 27919, ,10 Pareggio di Bilancio ,46