VALORE DELLA PRODUZIONE
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1 A VALORE DELLA PRODUZIONE Produzione attività caratteristica 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni , , , ,00 Ricavi per rette ospiti , , , ,14 Quote regionali di residenzialità , , , ,58 Ricavi per centro diurno 0,00 0,00 0,00 0,00 Ricavi per assistenza riabilitativa , , , ,28 Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare 0,00 0,00 0,00 0,00 Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario 0,00 0,00 0,00 0,00 Rettifiche di ricavi per prestazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 Ricavi vendite e prest. Non di comp. 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 0,00 0,00 Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Contributi in conto esercizio , , , ,66 Contributi c/esercizio , , , ,92 Contributi c/to esercizio non di comp ,26 4 Contributi in conto capitale 0, , , ,97 Contributi c/capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributi c/impianti (quota annua) 0, , , ,97 Contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributi da privati 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributi da Enti diversi 0,00 Rimborsi diversi 0,00 Contributi in c/to capitale non di comp. 0,00 5 Altri ricavi e proventi , , , ,10 Rimborsi spese varie 0, , , ,24 Proventi da fabbricati e terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 Omaggi da fornitori 259,64 0,00 0,00 0,00 Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi 4.635,52 466, , ,30 Ricavi mensa interni 3.829, , , ,86 Proventi pasti esterni , , , ,50 Recupero oneri personale distaccato presso terzi 0, ,09 0, ,95 Altri ricavi e proventi (tasse concorsi..) 1.578, , , ,65 Rimborso ULSS per convenzioni varie , , , ,49 Sopravvenienze attive ordinarie , , , ,10 Plusvalenze ordinarie da alienazione beni 0,00 0,00 0,00 0,00 Lasciti e doni 0,00 255,40 0,00 721,00 Erogazioni liberali ricavo 8.000, , , ,00 Altre erogazione liberali ricavo 0,00 Altri ricavi e prov. non di comp ,01 Totale valore della produzione attività caratteristica , , , ,73

2 B Produzione attività non caratteristica Ricavi e proventi beni non strumentali 0,00 0,00 55,74 399,05 Affitti fondi rustici 0,00 0,00 55,74 399,05 Affitti fabbricati non strumentali 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale valore della produzione non caratteristica 0,00 0,00 55,74 399,05 A) - TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE , , , ,78 COSTI DELLA PRODUZIONE Costi della produzione attività caratteristica 6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci , , , ,82 Guanti monouso 2.789, , ,31 0,00 Prodotti sanitari per ospiti 293,00 713,63 255,90 16,00 Mat. igienico per incont. (pann. e trav.) , , , ,31 Mat. Igienico (bavaglie e salviette) , , , ,79 Mat. igienico altro 0,00 0,00 311,40 0,00 Mat. per incont. Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 Det. e prod. vari per igiene ospiti 4.202, , , ,41 Camici TNT e cuffie 526, , , ,66 Cuscini e coperte 0, ,79 832,00 933,30 Integratori alimentari , , , ,80 Generi alimentari c/acquisti , , , ,50 Materiale sanitario c/acquisti 1.007, , , ,50 Materiale vario di consumo per assistenza 5.198, , , ,18 Altri prodotti per igiene ospiti 289, , , ,27 Materiale di pulizia - detersivi 6.381, , , ,82 Materiale di pulizia - materiali 0, , , ,96 Cancelleria 3.605, , , ,37 Acquisti per cucina , , , ,56 Carburanti e lubrificanti 2.090, , , ,18 Indumenti di lavoro 808,96 363,77 161,03 466,04 Materiale vario per animazione 221,28 193,92 287,69 0,00 Materiali di manutenzione c/acquisti , , , ,17 (Rettifiche sui costi, resi, sconti) 0,00 0,00 0,00 0,00 Costi altri mat. Di cons. non di comp. 0,00 7 Per servizi , , , ,57 Servizi assistenziali - OSS , , ,56 0,00 Servizi assistenziali - ASS. SOC. 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizi assistenziali - COORD. 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizi assistenziali - EDUC. ANIM. 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizi di pulizia , , , ,96 Servizi cucina 4.516,75 0,00 0,00 0,00 Servizi di lavanderia , , , ,29

3 Servizi sanitari - INF , , ,55 0,00 Servizi sanitari - PSICOL , , , ,32 Servizi sanitari - FISIO , , , ,52 Servizi sanitari - LOGOP. 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizi sanitari - TERAPIA OCCUPAZ. 0,00 0,00 0, ,88 Spese per attività ricreativa 2.087, , , ,59 Noleggio materassi antidecubito , , , ,68 Servizi religiosi 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizi disinfest. e derattizz. 525,00 511,60 549,00 402,60 Servizi di vigilanza 0,00 0,00 0,00 0,00 Altri servizi appaltati 2.450, , , ,22 Spese per servizio di volontariato 6.693, , , ,35 Spese per trasporto anziani 3.766, , , ,20 Energia elettrica , , , ,54 Gas e spese riscaldamento , , , ,05 Fornitura acqua , , , ,13 Spese telefoniche CELLULARE 250,00 150,00 50,00 190,00 Spese telefoniche FISSO 3.232, , , ,25 Manutenzione sistema antincendio 736,24 833, , ,44 Manutenzione fabbricati strumentali 0,00 0,00 0, ,75 Manutenzione fabbricati non strumentali 959,10 0, ,15 0,00 Manutenzione macchinari e impianti , , , ,74 Manutenzione mobili e attrezzature 916, , , ,38 Manutenzione parchi e giardini 226,52 0,00 111,02 300,00 Manutenzione automezzi 2.721, ,98 907, ,61 Canoni e manut. macchine d'ufficio 2.524, , , ,58 Canoni e manut. ascensori 9.482, , , ,65 Canoni e manut. software e hardware , , , ,25 Canoni e manut. apparati telefonici 5.255, ,83 445,30 463,60 Compensi per collaborazioni coor. e con. 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributi INPS gestione separata 0, ,16 0,00 0,00 Accantonamento per indennità fine coll. 0,00 0,00 0,00 0,00 Indennità agli amministratori , , , ,00 Compensi per sindaci/revisori dei conti 8.399, , , ,00 Compensi per lavori occasionali 0,00 0,00 0,00 0,00 Indennità per commissari concorso 2.769, ,32 200, ,60 Spese viaggi e trasferte 43,20 57,00 907, ,69 Formazione personale , , , ,14 Spese per analisi, prove e laboratorio 2.617,16 164,40 963, ,60 Servizi smaltimento rifiuti speciali 2.216, , , ,27 Spese per pubblicazioni gare e appalti 2.549,96 280,66 0, ,46 Assicurazioni RCA 2.594, , , ,00 Assicurazioni RCT - RCO , , , ,46 Spese per contenzioso 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizi amministrativi 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Consulenze tecniche , , , ,74 Spese legali e notarili , , ,43 Spese per consulenze fiscali e amm , , ,80 Spese per sicurezza sul lavoro 7.544, , , ,59 Spese postali e di affrancatura 2.569, , , ,85 Spese di rappresentanza 0,00 37,37 0,00 0,00 Altre spese per servizi vari 0,00 54,80 161,10 336,65 Contributi INAIL Cococo 0,00 Imposta IRAP per occ. Cocococ, Amm.ri 0,00 Spese per servizi non di comp ,71 8 Per godimento di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 Affitti e locazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 Canoni leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 Licenza d'uso software d'esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 Canoni di noleggio 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Costi per il personale , , , ,55 a Salari e stipendi personale , , , ,97 Stipendi personale dipendente , , , ,15 Fondo produttività 0,00 0,00 0,00 0,00 Ferie non godute , , , ,74 Ore in esubero 8.927, , , ,08 Costo personale lavoro interinale 0,00 0,00 0,00 0,00 Personale distaccato - ente dist. 0,00 Costi per personale non di comp. 0,00 0,00 0,00 0,00 b Oneri sociali personale , , , ,48 Contributi INPS ex INPDAP , , , ,67 Contributi INPS 944, , , ,58 Contributi INAIL personale dipendente , , , ,16 Contributi altri oneri sociali 600,63 Oneri sociali person. Non di comp ,44 c Trattamento di fine rapporto 0,00 0,00 0,00 0,00 Quota accantonamento TFR dipendenti 0,00 0,00 0,00 0,00 Quota esercizio TFR dipendenti 0,00 d IRAP metodo retributivo , , , ,10 IRAP metodo retributivo , , , ,10 e Altri costi personale 2.583, , , ,00 Altri costi personale 2.583, , , ,00 10 Ammortamenti e svalutazioni , , , ,61 a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0,00 80, , ,22 Ammortamento costi di sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato 0,00 80, , ,22

5 Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato 0,00 0,00 0,00 0,00 Ammortamento licenze 0,00 Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 Ammortamento spese manutenzione da ammorizzare 0,00 Ammortamento oneri pluriennali 0,00 Ammortamento immobilizz. Immat. Non di comp. 0,00 b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali , , , ,39 Ammortamento fabbricato strumentale 0, , , ,18 Ammortamento impianti generici 6.412, , , ,93 Ammortamento impianti specifici , , , ,37 Ammortamento macchinari ,38 0,00 0,00 0,00 Ammortamento attrezzature sanitarie 9.688, , , ,18 Ammortamento attrezzature varie 8.500, , , ,74 Ammortamento mobili e arredi , , , ,67 Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio 0,00 51,88 61,91 61,91 Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche 4.483, , , ,41 Ammortamento automezzi trasporto anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 Ammortamento autovetture 0,00 0,00 0,00 0,00 Ammortamento automezzi 2.238,30 0,00 0,00 0,00 Ammortamento immobil. Mat. Non di comp. 0,00 0,00 0,00 0,00 c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 d Svalutazioni crediti compresi nell att. circolante e delle disp. liquide , , , ,00 Accantonamento per rischi su crediti , , , ,00 Accantonamento altri 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Variazione delle rimanenze 1.747, , , ,47 Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci , , , ,78 Rimanenze iniziali guanti 5.461, , ,03 744,94 Rimanenze iniziali materiale sanitario 1.929, ,85 310,31 318,97 Rimanenze iniziali materiale igienico per incontin , , , ,22 Rimanenze iniziali saponi disinf. Accessori 0,00 0,00 740,25 Rimanenze iniziali indum. Ed effetti letter , , ,43 522,86 Rimanenze iniziali integratori alimentari 459,36 Rimanenze iniziali generi alimentari 4.540,82 Rimanenze iniziali altri acq. Assistenziali 330,50 Rimanenze iniziali detersivi e prod. Vari pulizie 4.682,41 Rimanenze iniziali altri acq. Diversi serv. Generali 1.994,45 Rimanenze iniziali materiali manutenzioni varie 0,00 Rimanenze iniziali altre 1.648,51 193, ,28 Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO) , , , ,25 Rimanenze finali guanti , , ,18-636,51 Rimanenze finali materiale sanitario - 102,48

6 Rimanenze finali materiale igienico per incontin , , , ,54 Rimanenze finali saponi disinf. Accessori ,56-964, , ,26 Rimanenze finali indum. Ed effetti letter ,01 Rimanenze finali integratori alimentari - 727,32 Rimanenze finali generi alimentari ,45 Rimanenze finali altri acq. Assistenziali - 507,87 Rimanenze finali detersivi e prod. Vari pulizie ,17 Rimanenze finali altri acq. Diversi serv. Generali - 889, ,39-522, ,64 Rimanenze finali materiali manutenzioni varie , , ,66 0,00 Rimanenze finali altre 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Accantonamento per rischi , ,00 0,00 0,00 Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso 0,00 0,00 0,00 Accantonamento per altri oneri e rischi 0,00 0,00 0,00 0,00 Accantonamento f.do imposte di prob. Acc. Futuri , ,00 0,00 0,00 13 Accantonamenti diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 Altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Oneri diversi di gestione , , , ,32 Imposte e tasse non relative red.imp. 0,00 405,60 Imposte sostitutive , , , ,37 Imposte di bollo 100,00 74,81 100,00 100,00 IMU / TASI 0,00 0,00 405,00 287,00 Imposta di registro 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposte ipotecarie e catastali 0,00 0,00 0,00 0,00 Tributi locali 0,00 300,00 0,00 0,00 IVA indetraibile (pro-rata) ,16 0,00 0,00 0,00 Tasse di concessione governativa 2.487, ,15 0, ,13 Tasse di circolazione automezzi 745,38 871,61 503,66 0,00 Tariffa TARI , , , ,67 Altre imposte e tasse 1.874,00 200,00 478,00 0,00 Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributi ad associazioni sindacali e di categoria 1.252, ,24 972, ,00 Abbonamenti riviste, giornali 1.525, ,58 772, ,89 Multe e ammende 0,00 0,00 86, ,11 Erogazioni liberali 0,00 0,00 0,00 0,00 Spese varie 45,00 46,84 734,42 180,76 Sopravvenienze passive ordinarie 4.101,78 817, , ,64 Minusvalenze da alienazione beni ordinarie 0,00 0, ,59 6,65 Imposte da eserc. Precedenti 0,00 Altri oneri eccezzionali 283,64 0,00 Oneri diversi di gestione non di comp. 0,00 0,00 0,00 271,50 Totale costi della produzione attività caratteristica , , , ,40 Costi della produzione attività non caratteristica

7 C Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisti attività non caratteristica 0,00 0,00 0,00 0,00 Per servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisti per servizi attività non caratteristica 0,00 0,00 0,00 0,00 Oneri diversi di gestione 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale costi della produzione attività non caratteristica 0,00 0,00 0,00 0,00 B) - TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE , , , ,40 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) , , , ,38 PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15 Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 Proventi da società controllate/collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 Altri proventi da partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Proventi finanziari , , , ,51 Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 Altri proventi finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00 Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati 0,00 0,00 0,00 0,00 Altri proventi finanziari da titoli immobilizati 0,00 0,00 0,00 0,00 Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell attivo circolante 0,00 0,00 0,00 0,00 Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati 0,00 0,00 0,00 0,00 Altri proventi finanziari da titoli non immobilizati 0,00 0,00 0,00 0,00 Altri proventi finanziari diversi dai precedenti , , , ,51 Interessi attivi di conto corrente , , , ,55 Interessi di altri crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributi c/interessi 0,00 0,00 0,00 0,00 Arrotondamenti attivi 11,88 150, ,22 2,96 Interessi su depositi postali 0,00 0,00 0,00 0,00 Interessi attivi non di comp. 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Interessi e altri oneri finanziari 54,38 646,41 234,20 50,55 Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario 0,00 26,31 0,00 0,00 Interessi passivi su mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali) 9,30 32,55 1,74 14,86 Arrotondamenti passivi 2,05 561,62 232,46 9,69 Spese bancarie 43,03 25,93 0,00 26,00 Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori 0,00 0,00 0,00 0,00 Altri oneri collegati a operazioni finanziarie 0,00 0,00 Interessi e oneri pass. Non di comp. 0,00 0,00 0,00 C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA , , , ,96

8 D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18 Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 Rivalutazioni di partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante 0,00 0,00 0,00 0,00 19 Svalutazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 Svalutazioni di partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante 0,00 0,00 0,00 0,00 D) - RISULTATO RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D) , , , ,34 20 IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO , , , ,00 Imposte correnti , , , ,00 IRES , , , ,00 Imposte da eserc. Precedenti 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Utile o (perdita) dell'esercizio , , , ,34 Utile dell esercizio , , , ,34 Utile dell'esercizio , , , ,34 (Perdita dell esercizio) 0,00 0,00 0,00 0,00 (Perdita dell'esercizio) 0,00 0,00 0,00 0,00 Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 Pareggio di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00

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