Stampa Bilancio Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 (Artt e 2424-bis)

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1 Pag. 1 ATTIVO ,29 IMMOBILIZZAZIONI ,27 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.973,14 DIRITTI DI BREV. DI UT. OP. D'INGEGNO 2.973,14 Licenza d'uso software a tempo indet ,43 Licenza d'uso software a tempo indet ,43 F.do amm. lic. d'uso soft. a tempo indet ,29 F.do amm. lic. d'uso soft. a tempo indet ,29 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NON STRUM ,76 TERRENI E FABBRICATI NON STRUMENTALI ,76 Terreni non strumentali ,24 Terreni non strumentali ,24 Fabbricati non strumentali ,52 Fabbricati non strumentali ,52 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI ,93 TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI ,12 Terreni strumentali ,86 Terreni strumentali ,86 Fabbricati strumentali ,76 Fabbricati strumentali ,76 F.do amm. fabbricati strumentali ,50 F.do amm. fabbricati strumentali ,50 IMPIANTI E MACCHINARI ,46 Impianti generici ,98 Impianti generici ,98 F.do amm. impianti generici ,27 F.do amm. impianti generici ,27 Impianti specifici ,92 Impianti specifici ,92 F.do amm. impianti specifici ,41 F.do amm. impianti specifici ,41 Macchinari ,62 Macchinari e apparecchi ,62 F.do amm. macchinari ,35 F.do amm. macchinari ,35 Impianto fotovoltaico ,91 Impianto fotovoltaico ,91 F.do amm.impianto fotovoltaico -410,94 F.do amm.impianto fotovoltaico -410,94 ATTREZZATURE ,02 Attrezzature varie ,36 Attrezzature varie ,36 F.do amm. attrezzature varie ,57 F.do amm. attrezzature varie ,57 Attrezzature sanitarie ,23 Attrezzature sanitarie ,23 F.do amm. attrezzature sanitarie ,00 F.do amm. attrezzature sanitarie ,00 MOBILI E ARREDI ,54 Mobili e arredi ,47 Mobili e arredi ,47 F.do amm. Mobili e arredi ,93 F.do amm. Mobili e arredi ,93 MACCHINE D'UFFICIO ,79 Macchine ordinarie d'ufficio ,29 Macchine ordinarie d'ufficio ,29 F.do amm. macchine ord. d'ufficio ,04 F.do amm. macchine ord. d'ufficio ,04 Macchine d'uff. elettroniche e calc ,23

2 Pag. 2 Macchine d'uff. elettroniche e calc ,23 F.do amm. macchine d'uff. elettr. e calc ,69 F.do amm. macchine d'uff. elettr. e calc ,69 Automezzi ,00 Automezzi ,00 F.do amm. automezzi ,00 F.do amm. automezzi ,00 Automezzi trasporto anziani ,41 Automezzi trasporto anziani ,41 F.do amm. automezzi trasp. anziani ,41 F.do amm. automezzi trasp. anziani ,41 Autovetture ,00 Autovetture ,00 F.do amm. autovetture ,00 F.do amm. autovetture ,00 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ,44 AZIONI EREDITATE ,13 AZIONI EREDITATE ,13 Azioni ereditate ,13 OBBLIGAZIONI EREDITATE ,08 OBBLIGAZIONI EREDITATE ,08 Obbligazioni Ereditate ,08 FONDI COMUNI EREDITATI ,39 FONDI COMUNI EREDITATI ,39 Fondi Comuni Ereditati ,39 TITOLI EREDITATI ,45 TITOLI EREDITATI ,45 Titoli Ereditati ,45 BUONI FRUTTIFERI EREDITATI ,39 BUONI FRUTTIFERI EREDITATI ,39 Buoni fruttiferi Ereditati ,39 ATTIVO CIRCOLANTE ,37 RIMANENZE ,49 RIMANENZE MAT. PRIME, SUSS. E DI CONS ,49 Rimanenze alimentari 7.066,48 Rimanenze alimentari 7.066,48 Rimanenze materiali di consumo 1.892,37 Rimannenze Prodotti monouso per incontin 1.892,37 Rimanenze materiale di pulizia 1.757,64 Rimanenze materiale di pulizia 1.757,64 CREDITI ,80 CREDITI V/CLIENTI ,35 Crediti v/clienti ,87 Clienti Totalizzati ,87 F/svalutazione crediti v/clienti ,52 F/svalutazione crediti v/clienti ,52 ALTRI CREDITI V/CLIENTI 391,49 Fatture da emettere 391,49 Fatture da emettere 391,49 CREDITI TRIBUTARI 4.095,80 Credito IVA compensabile 3.482,00 Credito IVA compensabile 3.482,00 Crediti per rimborso imposte 1.929,00 Crediti per IRAP 1.929,00 IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT ,20 IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT ,20 CREDITI VERSO ALTRI ,16 Crediti verso Inail 613,59 Crediti verso Inail 613,59

3 Pag. 3 Crediti diversi ,57 Crediti diversi ,57 ATT. FINANZIARIE CHE NON COST. IMM ,29 ALTRI TITOLI ,29 Titoli di stato ,29 Titoli di stato ,29 DISPONIBILITA' LIQUIDE ,79 DEPOSITI BANCARI E POSTALI ,79 Banca c/c ,00 Banca popolare di Vicenza ,07 BANCA INTESA SANPAOLO COD.ENTE ,93 Cassa contanti 2.549,79 Cassa contanti 2.549,79 RATEI E RISCONTI ATTIVI ,65 RATEI E RISCONTI ATTIVI ,65 RATEI ATTIVI ,03 Ratei attivi ,03 Ratei attivi ,03 RISCONTI ATTIVI 851,62 Risconti attivi 851,62 Risconti attivi 851,62

4 Pag. 4 PASSIVO ,26 PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO ,35 PATRIMONIO NETTO ,35 PATRIMONIO NETTO ,96 Patrimonio netto ,96 Patrimonio netto ,96 RISERVE DI UTILI ,39 Riserve di utili ,39 Riserve di utili ,39 FONDI PER RISCHI E ONERI ,08 FONDI PER IMPOSTE ,08 ALTRI FONDI ,08 Fondo copertura rischi e oneri pers ,36 Fondo copertura rischi e oneri pers ,36 Altri fondi per rischi ed oneri ,72 Altri fondi per rischi ed oneri ,72 DEBITI ,95 DEBITI ,95 DEBITI V/FORNITORI ,75 Debiti v/fornitori ,75 Fornitori Totalizzati ,75 ALTRI DEBITI V/FORNITORI ,59 Fatture da ricevere ,59 Fatture da ricevere ,89 Fatture da ricevere anni precedenti ,70 DEBITI TRIBUTARI ,64 Regione c/irap ,61 Regione c/irap a.p ,61 Erario c/iva 2.294,23 Erario c/iva 2.294,23 IVA a debito split ,20 IVA a debito split ,20 DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC. SOC ,77 INPDAP c/contributi ,21 Inps ex Inpdap c/contributi a. p ,21 INAIL c/contributi 2.785,56 INAIL c/contributi 2.785,56 ALTRI DEBITI ,20 Amministratori c/compensi 315,00 Amministratori c/compensi 315,00 Dipendenti c/retribuzioni ,93 Dipendenti c/retribuzioni a. p ,93 Dipendenti c/ferie e contr. da liquidare ,32 Dipendenti c/ferie e contr. da liquidare ,32 Debiti per cessione del quinto 233,06 Debiti per cessione del quinto 233,06 Commissioni conc. c/compensi - Nuc. Valu 2.000,00 Commissioni conc. c/compensi - Nuc. Valu 2.000,00 Altri debiti 5.210,89 Altri debiti 5.210,89 RATEI E RISCONTI PASSIVI 2.167,88 RATEI E RISCONTI PASSIVI 2.167,88 RATEI PASSIVI 2.167,88 Ratei passivi 2.167,88 Ratei passivi 1.718,88 Ratei passivi su disaggio 449,00

5 Pag. 5 CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione ,28 VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT ,96 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST ,20 Ricavi per rette ospiti ,38 Ricavi per rette ospiti ,38 Quote regionali di residenzialità ,82 Quote regionali di residenzialità ,82 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 3.000,00 Contributi da privati 3.000,00 Contributi da privati 3.000,00 ALTRI RICAVI E PROVENTI ,76 Altri ricavi e proventi ,46 Altri ricavi e proventi 7.698,11 Proventi di gestione del bar 1.283,31 Proventi vendita di energia elettrica 4.153,04 Recupero oneri pers. dist. presso terzi ,56 Recupero oneri pers. dist. presso terzi ,56 Rimborso ULSS per convenzioni varie ,18 Rimborso ULSS per convenzioni varie ,18 DONAZIONI E LASCITI ,67 DONAZIONI E LASCITI ,67 Altri ricavi e proventi non di competenz ,89 Altri ricavi e proventi non di competenz ,89 VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. NON CAR ,32 RICAVI E PROVENTI BENI NON STRUMENTALI ,32 Affitti fondi rustici 2.840,00 Affitti fondi rustici 2.840,00 Affitti fabbricati non strumentali 9.280,32 Affitti fabbricati non strumentali 9.280,32 B) Costi della produzione COSTI DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO Alimentari c/acquisti Alimentari c/acquisti Materiali di consumo c/acquisti Materiali di consumo c/acquisti Prodotti monouso per incontin. c/acquist Materiale di pulizia c/acquisti Materiale di pulizia c/acquisti Cancelleria Cancelleria Materiale sanitario c/acquisti Materiale sanitario c/acquisti Materiali di manutenzione c/acquisti Materiali di manutenzione c/acquisti Carburanti e lubrificanti Carburanti e lubrificanti PER SERVIZI Servizi assistenziali Servizi assistenziali Servizi di pulizia e sanificazione Servizi di pulizia e sanificazione Servizio di derattizz. e disinfestazione Servizio di derattizz. e disinfestazione Servizio di lavanderia Servizio di lavanderia Spese per attività ricreativa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33

6 Pag. 6 Spese per attività ricreativa 4.061,33 Servizi religiosi 5.664,00 Servizi religiosi 5.664,00 Spese medico competente 4.886,00 Spese medico competente 4.886,00 Spese per cons. fiscali e amministrative ,53 Spese per cons. fiscali e amministrative ,53 Spese legali e notarili ,14 Spese legali e notarili ,14 Consulenze tecniche ,40 Consulenze tecniche ,40 Spese per analisi, prove e laboratorio 215,85 Spese per analisi, prove e laboratorio 215,85 Servizio smaltimento rifiuti speciali 2.030,08 Servizio smaltimento rifiuti speciali 2.030,08 Spese viaggi e trasferte 28,44 Spese viaggi e trasferte 28,44 Spese per fornitura energia elettrica ,20 Spese per fornitura energia elettrica ,20 Spese telefoniche 7.501,55 Spese telefoniche 7.501,55 Gas e riscaldamento ,77 Gas e riscaldamento ,77 Fornitura acqua ,36 Fornitura acqua ,36 Spese postali e di affrancatura 454,00 Spese postali e di affrancatura 454,00 Manutenzione fabbricati strumentali ,36 Manutenzione fabbricati strumentali ,36 Altre manutenzioni ,38 Altre manutenzioni ,38 Canoni di manutenzione periodica ,53 Canoni di manutenzione periodica ,53 Canoni di manutenzione periodica soft ,15 Canoni di manutenzione periodica soft ,15 Compenso componenti nucleo valutazione 2.000,00 Compenso componenti nucleo valutazione 2.000,00 Compensi ai revisori dei conti 9.185,10 Compensi ai revisori dei conti 9.185,10 IRAP RETRIB.ASSIM.E CO.CO.CO ,74 IRAP Retrib. assim. e Co.Co.Co ,74 Indennità agli amministratori ,00 Indennità agli amministratori ,00 Ricerca, add. e formaz. personale 3.694,38 Ricerca, add. e formaz. personale 3.694,38 Provvigioni lavoro interinali 5.753,55 Provvigioni lavoro interinali 5.753,55 Assicurazione fabbricati strumentali 4.950,00 Assicurazione fabbricati strumentali 4.950,00 Assicurazione RCA 1.462,17 Assicurazione RCA 1.462,17 Altre assicurazioni ,46 Altre assicurazioni ,46 Altre spese per servizi vari ,29 Altre spese per servizi vari ,29 Spese per servizi non di competenza 3.580,19 Spese per servizi non di competenza 3.580,19 COSTI DEL PERSONALE ,96 Salari e stipendi personale ,45

7 Pag. 7 Stipendi personale dipendente ,70 Stipendio Segretario Direttore ,58 Fondo Produttività Trattamento accessori ,59 Costo personale lavoro interinale ,33 Stipendi person dipend. non di competen ,75 Oneri sociali personale ,47 Contributi Inps 9.607,68 Contributi Inps ex Inpdap ,60 Contributi Inail personale dipendenti ,88 Contributi INADEL ,88 Oneri sociali non di competenza ,57 IRAP metodo retributivo ,04 IRAP metodo retributivo ,28 IRAP metodo retributivo non di competenz 510,76 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI ,92 Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind ,76 Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind ,76 Amm.to fabbricato strumentale ,73 Amm.to fabbricato strumentale ,73 Amm.to impianti generici 2.475,14 Amm.to impianti generici 2.475,14 Amm.to impianti specifici 1.012,25 Amm.to impianti specifici 1.012,25 Amm.to impianto fotovoltaico 410,94 Amm.to impianto fotovoltaico 410,94 Amm.to macchinari 700,91 Amm.to macchinari 700,91 Amm.to attrezzature varie 9.654,76 Amm.to attrezzature varie 9.654,76 Amm.to attrezzature sanitarie ,42 Amm.to attrezzature sanitarie ,42 Amm.to mobili e arredi ,29 Amm.to mobili e arredi ,29 Amm.to macchine ordinarie d'ufficio 3,57 Amm.to macchine ordinarie d'ufficio 3,57 Amm.to macchine d'ufficio elettroniche 4.281,94 Amm.to macchine d'ufficio elettroniche 4.281,94 Amm.to autovetture 1.728,75 Amm.to autovetture 1.728,75 Amm.to automezzi trasporto anziani 254,71 Amm.to automezzi trasporto anziani 254,71 Acc.to per rischi su crediti 8.281,75 Acc.to per rischi su crediti 8.281,75 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 1.179,60 Rim. iniziali alimentari 6.534,17 Rim. iniziali alimentari 6.534,17 Rim. iniziali materiali di consumo 3.462,60 Rim.iniziali prodotti mouso per incontin 3.462,60 Rim. iniziali materiale di pulizia 1.899,32 Rim. iniziali materiale di pulizia 1.899,32 Rim. finali alimentari ,48 Rim. finali alimentari ,48 Rim. finali materiali di consumo ,37 Rim.finali Prodotti monouso per incont ,37 Rim. finali materiale di pulizia ,64 Rim. finali materiale di pulizia ,64 ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,16 Tasse di circolazione automezzi 699,36 Tasse di circolazione automezzi 699,36

8 Pag. 8 Tassa sui rifiuti Tassa sui rifiuti Imposte sostitutive IMU Imposte sostitutive IMU Imposta di registro Imposta di registro Altre imposte e tasse Spese varie Altre imposte e tasse Spese varie , , , , , , , ,75 595,35 595, , ,27 DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) ,62 C) Proventi e oneri finanziari 16) Altri proventi finanziari ,98 ALTRI PROV. FIN. DA TIT. ISC. NELLE IMM Interessi att. su tit. a redd. fisso imm Interessi att. su tit. a redd. fisso imm ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI Interessi att. conto corrente Interessi att. conto corrente Arrotondamenti attivi Arrotondamenti attivi 17) Interessi e altri oneri finanziari INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI Arrotondamenti passivi Arrotondamenti passivi , , , , , ,00 TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI ( ±17bis) ,95 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 19) Svalutazioni ,54 SVALUTAZIONI Svalutazioni titoli Svalutazioni titoli 5,01 5,01 8,03 8,03 8,03 8, , , ,54 TOTALE RETTIFICHE (18-19) ,54 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) ,03 UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO ,03