Stampa Bilancio Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015 (Artt e 2424-bis)

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1 Allegato B Pag. 1 PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.D.A. n.8 del 21/04/2016 CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione , ,50 RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI , ,13 R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO , ,21 RICAVI EX DIRETTIVE , ,61 Retta Sanitaria P.A.T , ,80 Retta Sanitaria Ospiti Fuori Provincia , ,10 Retta per ricovero non autosuff. P.A.T , ,68 Ricavi forn. di farmaci ecc..ex Dirett , ,83 Rimborsi per servizi medici Rimborso medico ospiti autosufficienti 459,19 438,20 Rimb. maternità e malattie lunghe P.A.T RETTA ALBERGHIERA , ,60 Retta di ricovero , ,60 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI , ,92 CENTRO SERVIZI , ,49 Tariffa Pasti a Domicilio e/o in sede ,00 Tariffa per Bagno Assistito Rifusione pasti esterni Ricavi per fisioterapia in convenzione , ,49 Ricavi per fisioterapia a pagamento ,00 CENTRO DIURNO , ,32 Ricavi centro diurno in regime di conven , ,32 Ricavi centro diurno a pagamento 6.033,34 ASSISTENZA DOMICILIARE , ,11 Tariffa assistenza domiciliare , ,11 ALLOGGI PROTETTI Affitto INCREMENTI DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI Incremento immobilizzazioni lav. interni ALTRI RICAVI E PROVENTI , ,37 CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI , ,02 QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE , ,97 Quote Contributi PAT c/fabbricati Quote contributi PAT c/attrezzature , ,97 Quote contributi Altri Enti CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO , ,05 Contributi in conto esercizio 5.797, ,48 Finanziamento progetti , ,57 ALTRI RICAVI E PROVENTI , ,38 RIMBORSI SPESE DIPENDENTI , ,85 Rimborso assicurazioni INAIL 1.680, ,00 Rimborso personale in comando Rimborsi INPS per donatori sangue 585,18 410,13 Rimborso erariale da mod. 730 e altro , ,48 Finanziamento FOREG , ,24 Finanziamento SANIFONDS RIMBORSI SPESE , ,79 Rifusione pasti dal personale 922, ,70 Rimborso spese telefoniche Rimb. spese postali e imposta di bollo 43,15 78,06 Rimborso spese servizio parrucchiera 5.771, ,00 Rimborso spese servizio podologico 2.36 Rimborso spese farmaci 4.312, ,23 Rimborso trasporti Rimborsi vari 1.067, ,42 Rifusione pasti parenti ospiti 617,48 314,96

2 Pag. 2 Rimborsi vari C.d.N. 499, ,42 PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI 1,22 Plusvalenze patrimoniali 1,22 ARROTONDAMENTI ATTIVI 1,68 5,52 Arrotondamenti attivi 1,68 5,52 RICAVI DIVERSI 1.221, Quota Adesione Concorsi Contributo annuale Cassa Rurale Ricavi diversi RENDITE PATRIMONIALI 1.788, ,97 RENDITE PATRIMONIALI 1.788, ,97 Affitti Attivi Terreni 87,07 8 Affitti Attivi Fabbricati 1.701, ,97 B) Costi della produzione , ,83 CONSUMO DI BENI MATERIALI , ,52 ACQUISTI , ,29 ACQ. BENI E MATERIALI PER ASSISTENZA , ,74 Acq. farmaci e materiale sanitario 2.227,64 550,90 Acq. presidi per incontinenza , ,98 Acq. prodotti igiene personale , ,86 ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA' , ,21 Acquisto generi alimentari , ,50 Acq. detersivi e materiali per pulizie 8.451, ,93 Acq. detersivi per lavanderia 5.542, ,96 Acq. detersivi per cucina 5.760, ,37 Acq. stoviglie, tovagliato, artic.cucina 3.164, ,68 Costi regolazione farmaci , ,84 Costi regolazione materiale sanitario , ,99 Acquisto Biancheria 1,00 37,50 Acq. Beni consumo animazione 1.007, ,94 ACQUISTI DIVERSI , ,34 Acquisto materiali manutenzione varia 2.517, ,99 Acquisto divise per il personale 2.300,93 797,22 Acquisto carbur. e lubrif. per autotraz ,10 Acq. gasolio gruppo elettrogeno 719,80 Acquisto gasolio riscaldamento 5.500,01 Acquisti diversi 5.973, ,63 Spese anticipate c/terzi , ,39 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 1.256,25 87,23 VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI -93,40-142,00 Rim.iniziali farmaci e materiale sanit , ,60 Rim.finali farmaci e materiale sanit , ,60 VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDI PER INCONTI 981,17 Rim.iniziali presidi per incontinenza 981,17 Rim.finali presidi per incontinenza VARIAZIONE RIMAN.PRODOTTI IGIENE PERSON. -121,07-9,82 Rim.iniziali prodotti igiene personale 145,62 135,80 Rim. finali prodotti igiene personale -266,69-145,62 VARIAZ. RIMANEN. DETERSIVI E MAT.PULIZIA -66,25 112,32 Riman. iniz. detersivi e mater. pulizie 146,88 259,20 Riman. fin. detersivi e mater. pulizie -213,13-146,88 VARIAZIONE RIMAN.DETERSIVI LAVANDERIA 65,79-195,45 Riman. iniz. detersivi per lavanderia 560,75 365,30 Riman. fin. detersivi per lavanderia -494,96-560,75 VARIAZIONE RIM. STOV. E TOVAGLIATO Riman. iniz. stoviglie e tovagliato Riman.fin. stoviglie e tovagliato VARIAZ. RIM.BIANCHERIAE EFFETTI LETTER.

3 Pag. 3 Rim. iniz. biancheria, effetti letter. Rim. fin. biancheria, effetti letter. VARIAZIONE RIM. CANCELLERIA 87,22-152,01 Rimanenze iniziali cancelleria 390,40 238,39 Rimanenze finali cancelleria -303,18-390,40 VARIAZIONE RIMANENZE MANUTENZIONE Rimanenze iniziali manutenzione Rimanenze finali manutenzione VARIAZIONE RIMANENZE DIVERSE Rimanenze iniziali diverse Rimanenze finali diverse VARIAZIONE RIMANENZE GENERI ALIMENTARI 8, ,95 Rimanenze iniziali generi alimentari 2.105, ,90 Rimanenze finali generi alimentari , ,95 VARIAZIONE RIMANENZE GASOLIO RISCALD , ,93 Rimanenze iniziale gasolio riscaldamento 2.750, ,08 Rimanenze finali gasolio riscaldamento , ,01 SERVIZI , ,72 PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA , ,48 PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA , ,48 Servizio medico , ,12 Servizi infermieri convenzionati ,57 Servizio parrucchiera 4.303, Servizio di FKT , ,00 Servizio coordinamento Trasporto ospiti , ,40 Assistenza religiosa Servizio dietetico Servizi socio-animativi occupazionali 2.437,72 Altri servizi di assistenza alla persona , ,39 Servizio podologico 3.548, ,00 SERVIZI APPALTATI , ,86 SERVIZI APPALTATI , ,86 Appalto pulizie , ,92 Appalto lavanderia , ,94 Appalto ristorazione Appalto trasporto pasti a domicilio Appalto Servizio Paghe MANUTENZIONI , ,84 MANUTENZIONI , ,84 Manutenzione fabbricati-sede , ,00 Manutenzione fabbricati-c.d.n ,00 312,00 Manutenzione giardino e piante 757,10 Manutenzione ascensori - Sede , ,73 Manutenzione ascensori - C.d.N ,44 Manutenzione estintori - Sede 1.078, ,34 Manutenzione estintori - C.d.N. 36,07 169,26 Manutenzioni automezzi 244,00 264,90 Manutenzione attrezz. e impianti - Sede 6.978, ,94 Manutenzione attrezz. e impianti - C.d.N 1.246, ,00 Manutenzione macchine ufficio 1.852, ,32 Manutenzione telefoniche - Sede 1.462, ,45 Manutenzione telefoniche - C.d.N. Altre manutenzioni e riparazioni-sede Altre manutenzioni e riparazioni-c.d.n. Canoni assistenza software e hardware , ,90 Manutenzione attrezzature e arredi - Sed Manutenzione attrezzature e arredi - CdN Manutenzione Impianti - Sede 8.008, ,24

4 Pag. 4 Manutenzione impianti - CdN 2.531,00 UTENZE , ,01 UTENZE , ,01 Telefoniche fisso-sede 4.782, ,50 Telefoniche fisso-c.d.n. Telefoniche cellulare 48,80 Accesso e utilizzo Internet 900, ,04 Energia elettrica - Sede , ,43 Energia elettrica - C.d.N , ,69 Riscaldamento - Sede , ,70 Riscaldamento - C.d.N , ,29 Acqua - Sede ,50 Acqua - C.d.N ,50 Altre utenze - Sede 1.550, ,32 Altre utenze - C.d.N. Rifiuti solidi urbani 3.074, ,00 Servizio smaltimento rifiuti speciali 1.844, ,04 CONSULENZE E COLLABORAZIONI , ,50 CONSULENZE , ,97 Consulenze mediche 2.466, ,44 Consulenze tecniche 7.538, ,20 Consulenze igiene e sicurezza 3.581,41 373,32 Consulenze informatiche 370,88 668,56 Consulenze amministrative e gestionali 3.442, Consulenze qualità 1.525,00 366,00 Consulenze legali Consulenze psicologiche 3.394,52 Consulenze formazione 2.056,93 Consulenza progetti innovativi 915,00 COLLABORAZIONI , ,76 Collaborazioni Co.Co.Pro. Oneri sociali Co.Co.Pro INPS Inail collaborazionie Co.Co.Pro Direttore a scavalco , ,78 Rimb. oneri e spese Direttore a scavalco , ,98 Collaborazione per servizi Informatici COLLABORAZIONI INTERINALI Interinali assistenziali Interinali parasanitari Interinali servizi sociali PRESTAZIONI OCCASIONALI 1.108, ,77 Prestazioni occasionali 1.108, ,77 ORGANI ISTITUZIONALI , ,31 AMMINISTRATORI , ,40 Compensi amministratori , ,56 Contributi su compensi amministratori 2.401, ,64 Ind. missione e rimborso spese amm. 773, ,20 Spese formazione amministratori REVISORI 2.594, ,91 5 Compensi revisori dei conti 2.594, ,91 Contributi compensi revisori dei conti SERVIZI DIVERSI , ,72 SERVIZI DIVERSI , ,72 Trasporto pasti Oneri bancari 374,36 429,42 Servizio disinfestaz. e deratizzazione 353,80 753,96 Assicurazioni , ,39 Altre spese per servizi Spese postali e marche da bollo 1.344, ,95

5 Pag. 5 GODIMENTO BENI DI TERZI GODIMENTO BENI DI TERZI AFFITTI PASSIVI IMMOBILI Affitto passivo immobile AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI Noleggio autovettura Noleggio altri beni LOCAZIONE FINANZIARIA Canoni di Leasing COSTO PER IL PERSONALE , ,93 SALARI E STIPENDI , ,89 STIPENDI PERSONALE , ,68 Stipendi personale servizi assistenziali , ,28 Stipendi personale infermieristico , ,82 Stipendi personale animazione , ,06 Stipendi personale lavanderia , ,73 Stipendi personale manutenzione , ,88 Stipendi personale cucina , ,01 Stipendi personale pulizie , ,51 Stipendi personale amministrazione , ,32 Stipendio personale riabilitazione , ,50 Stipendio coordinatore , ,57 RETRIBUZIONI STRAORDINARIE , ,59 Straordinario person. servizi assistenz , ,67 Straordinario person. infermieristico , ,76 Straordinario person. animazione 240,04 168,72 Straordinario personale lavanderia -65,20 66,16 Straordinario person. manutenzione 346,70 482,03 Straordinario personale cucina 5.780,77 646,70 Straordinario personale pulizie -955,78 55,13 Straordinario personale amministrazione 1.181,51 311,68 Straordinario person. riabilitazione 990,80 290,23 Straordinario coordinatore ,58 45,51 FONDO DI PRODUTTIVITA' , ,62 Premio di podutt.person.serv.assistenz , ,50 Premio di podutt.person. infermieristico , ,00 Premio di podutt.personale animazione 2.138, ,00 Premio di podutt.personale lavanderia 1.198, ,00 Premio di podutt.personale manutenzione Premio di podutt.personale cucina , ,00 Premio di podutt.personale pulizie 1.198, ,00 Premio di podutt.personale amminstraz , ,45 Premio di produtt. person. riabilitaz , ,00 Premio di produtt. coordinatore 2.078, ,67 ONERI SOCIALI , ,43 ONERI SOCIALI , ,27 Oneri sociali personale serv. assistenz , ,17 Oneri sociali personale infermieristico , ,92 Oneri sociali personale animazione , ,56 Oneri sociali personale lavanderia 6.555, ,66 Oneri sociali personale manutenzione 6.539, ,75 Oneri sociali personale cucina , ,20 Oneri sociali personale pulizie 7.265, ,61 Oneri sociali personale amministrazione , ,70 Oneri sociali personale riabilitazione , ,97 Oneri sociali coordinatore , ,73 ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA , ,10 Previdenza integrativa pers.serv.assist , ,23 Previdenza integrativa pers. infermier.

6 Pag. 6 Previdenza integrativa pers. animazione 244,64 116,64 Previdenza integrativa pers. lavanderia 485,52 523,14 Previdenza integrativa pers.manutenzione 503,31 526,49 Previdenza integrativa personale cucina 3.451, ,37 Previdenza integrativa personale pulizie 568,06 506,72 Previdenza integrativa pers. amministraz 1.233, ,77 Previdenza integrat. person. riabilitaz. 778,27 475,96 Previdenza integr. coordinatore 769,14 752,78 Sanifonds ,00 ONERI INAIL , ,06 Oneri Inail person.serv. assistenziali 6.559, ,51 Oneri Inail personale infermieristico 2.548, ,74 Oneri Inail personale animazione 280,14 326,25 Oneri Inail personale lavanderia 180,58 224,22 Oneri Inail personale manutenzione 192,84 242,61 Oneri Inail personale cucina 1.675, ,45 Oneri Inail personale pulizie 408,28 223,96 Oneri Inail personale amministrazione 412,91 389,58 Oneri Inail personale riabilitazione 455,83 315,41 Oneri Inail coordinatore 303,02 295,33 T.F.R , ,68 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO , ,68 Tfr personale servizi assistenziali , ,10 Tfr personale infermieristico , ,39 Tfr personale animazione 2.422,75 983,36 Tfr personale lavanderia 784,39 754,68 Tfr personale manutenzione 1.135, ,28 Tfr personale cucina 7.329, ,03 Tfr personale pulizie 1.041,03 802,77 Tfr personale amministrazione 3.529, ,10 Tfr personale riabilitazione 3.303, ,73 Tfr coordinatore 1.244,58 633,24 ALTRI COSTI PER IL PERSONALE , ,93 ALTRI COSTI PER IL PERSONALE , ,93 Indennità di missione e rimborso spese 5.732, ,88 Altri costi personale 79,95 Rimborsi distacchi sindacali Corsi di formazione 6.927, ,10 AMMORTAMENTI , ,47 AMMORTAMENTI , ,47 AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.526, ,90 Amm.to Spese di costituz. e di impianto Amm.to costi di ampliamento Amm.to Manutenzioni str. su beni Amm.to manutenz. straod.su beni di terzi Amm.to Software 2.526, ,90 Amm.to costi pubblicità pluriennali Amm.to Altre immobilizz. immateriali AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , ,57 Amm.to fabbricati istituzionali 271,15 271,15 Amm.to fabbricati non istituzionali Amm.to costruzioni leggere Amm.to impianti generici 385,00 291,12 Amm.to impianti specifici 9.459, ,88 Amm.to attrezzatura sanitaria 3.502,19 946,36 Amm.to attrezzatura fisioterapica 1.804, ,83 Amm.to attrezzatura lavanderia 1.391, ,91 Amm.to macchine ufficio ordin. elettron. 126,50 39,86 Amm.to macchine ufficio elettr. e digita 3.940, ,28

7 Pag. 7 Amm.to attrezzatura cucina 3.316, ,74 Amm.to attrezzatura magazzino 685,33 682,06 Amm.to attrezzatura assistenziale , ,01 Amm.to attrezzatura animazione 233,19 122,55 Amm.to attrezzatura varia 3.050, ,89 Amm.to arredi ufficio 306,94 306,94 Amm.to arredo camere 50,84 50,84 Amm.to mobilio vario 2.051, ,61 Amm.to oggetti artistici Amm.to automezzi e veicoli da trasporto Amm.to autovetture 5.141, ,10 Amm.to anticipato Amm.to altri beni materiali Amm.to macchinari specifici Amm.to mobilio e arredi C.d.N , ,78 Amm.to biancheria 508,66 508,66 ACCANTONAMENTI SVALUTAZIONE DEI CREDITI SVALUTAZIONE DEI CREDITI Acc.to per presunte perdite su crediti ACCANTONAMENTI PER RISCHI ACCANTONAMENTI PER RISCHI Accantonam. rischi controversie legali Accant.rischi costo pers.(ferie non god) Altri accantonamenti per rischi Accantonamento rinnovo contrattuale 8.00 Accantonamento F.do intregrazione rette ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,19 ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,19 IMPOSTE E TASSE 245,30 244,33 Imposta di Bollo Imposta di registro Tasse di circolazione automezzi 33,87 36,20 Iva indetraibile pro-rata Tassa di concessione governativa 5,43 4,13 Imposte e tasse diverse I.M.U 206,00 204,00 ALTRI ONERI , ,86 Spese di rappresentanza 384,60 Spese piccola attrezzatura 2.224, ,84 Cancelleria 2.932, ,62 Sp.abbonam.,tv,giorn. e riviste x ospiti 1.448, ,40 Sp.abbon., giornali e riviste per uffici Spese per adesione associaz.di categoria 7.583, ,48 Arrotondamenti passivi 3,70 19,85 Perdite certe su crediti Omaggi Liberalità Oneri di gestione vari 106, ,07 MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDIN. DI BENI Minusvalenze patrim. ordinarie diverse DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) , ,33 C) Proventi e oneri finanziari 15) Proventi da partecipazioni 2.654, ,55 PROVENTI FINANZIARI 2.654, ,55 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI Dividendi ALTRI PROVENTI FINANZIARI 2.654, ,55 Interessi Attivi su Conto Corrente 2.654, ,37

8 Pag. 8 Interessi Attivi Titoli e Obbligazioni Plusvalenze da vendita titoli Altri interessi attivi 85,18 17) Interessi e altri oneri finanziari 85,55 19,22 INTERESSI PASSIVI 85,55 19,22 INTERESSI PASSIVI DEBITI A M/L TERMINE Interessi passivi su mutui INTERESSI PASSIVI DEBITI BANCARI A BREVE Interessi passivi bancari ALTRI INTERESSI PASSIVI 85,55 19,22 Interessi passivi a fornitori ALTRI ONERI FINANZIARI Altri interessi passivi 85,55 19,22 ALTRI ONERI FINANZIARI Minusvalenze da alienazione Titoli TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI ( ±17bis) 2.568, ,33 E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi , ,50 PROVENTI STRAORDINARI , ,50 SOPRAVVENIENZE ATTIVE , ,50 Rimborsi assicurativi 5.226,08 88 Contributi straordinari in c/impianti Erogazione liberali 18, ,30 Sopravvenienze attive diverse , ,20 PLUSVALENZE SU CESSIONI STRAORD.DI BENI Plusvalenze per alienazione terreni Plusvalenze per alienzazione fabbricati Plusvalenze da cessioni 21) Oneri , ,36 ONERI STRAORDINARI , ,36 SOPRAVVENIENZE PASSIVE , ,36 Insussistenze dell'attivo Imposte e oneri esercizi precedenti Sopravvenienze passive diverse , ,36 MINUSVALENZE SU CESSI. STRAORD. DI BENI Minusvalenze per alienzazione terreni Minusvalenze per alienzazione fabbricati Minusvalenze straordinarie diverse TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) , ,14 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 9.342, ,14 Imposte sul reddito , ,59 IMPOSTE SUL REDDITO , ,59 IMPOSTE SUL REDDITO , ,59 IMPOSTE SUL REDDITO , ,59 IRES , ,59 I.R.A.P. Risultato d'esercizio 2.772,99 696,55 RISULTATO DI ESERCIZIO 2.772,99 696,55 Utile\perdita di esercizio 2.772,99 696,55 Utile di esercizio economico 2.772,99 696,55 Utile di esercizio economico 2.772,99 696,55 Perdita di esercizio economico Perdita di esercizio economico UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO 2.772,99

9 Pag. 9 UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO 696,55