Stato patrimoniale dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Fondazione Conte Carlo Busi Onlus

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1 Stato patrimoniale dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Fondazione Conte Carlo Busi Onlus ATTIVITA' PASSIVITA' IMMOBILIZZAZIONI ,52 PATRIMONIO NETTO ,51 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ,00 PATRIMONIO NETTO ,51 Software RSA ,39 Fondo Dotazione RSA ,30 Altre immobilizzazioni immateriali 1.304,99 Fondo Riserva RSA ,43 Formazione Professionale ,62 Fondo riserva Orfanotrofi ,50 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ,52 Fondo dotazione Orfanotrofi ,28 Fabbricato Istituzionale RSA ,80 FONDI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE ,49 Terreni ,57 FONDO AMMORTAMENTO IMM. MATERIALI ,95 Fabbricati a Reddito RSA ,94 Fondo Amm. Fabbricato Istituzionale RSA ,23 Fabbricati a Reddito CAH ,32 Fondo Amm. Impianti Generici RSA ,33 Impianti Generici RSA ,79 Fondo Amm. Impianti e Macchinari RSA ,19 Impianti e Macchinari RSA ,20 Fondo Amm. Attrezzature Varie RSA ,80 Attrezzature Varie RSA ,01 Fondo Amm. Attrezzature Varie CAH ,41 Attrezzature Varie CAH ,41 Fondo Amm. Attrezzature Sanitarie RSA ,27 Attrezzature Sanitarie RSA ,49 Fondo Amm. Mobili e Arredi RSA ,91 Mobili e Arredi RSA ,26 Fondo Amm. Macch. Ufficio elettr. RSA ,70 Macchine Uff. Elettroniche Elaborat. RSA ,57 Fondo Amm. Macch. Ufficio elettr. CAH 1.557,43 Macchine Uff. Elettroniche Elaborat. CAH 1.828,88 Fondo Amm. Automezzi e veicoli trasporto ,69 Automezzi e Veicoli da Trasporto ,69 Fondo Amm. Autovetture 6.332,20 Autovetture 9.046,00 Fondo Beni coperti da contributo ,46 Mobili e Altro Coperti da Contributo ,46 Fondo Amm. Impianti Generici CAH 412,50 Impianti Generici CAH 1.100,00 Fondo Amm. Mobili e Arredi CAH ,80 Mobili e Arredi CAH ,30 Fondo Amm. Impianti Telefonici RSA ,45 Impianti Telefonici RSA ,23 Fondo Amm. Attrezzature Tecniche RSA ,81 Attrezzature Tecniche RSA ,52 Fondo Amm. Attrezzature Tecniche CAH 80,50 Attrezzature Tecniche CAH 448,79 Fondo Amm. Arredi e Beni Religiosi RSA ,69 Arredi e Beni ad uso religioso RSA ,69 Fondo Amm. Arredi e Beni Religiosi CAH 8.310,00 Arredi e Beni ad uso religioso CAH 8.310,00 Fondo Beni Donati RSA ,25 Donazioni RSA ,25 Fondo Beni Donati CAH 967,00 Donazioni CAH 967,00 Fondo Ristrutturazione Immobili ,04 Beni Artistici RSA ,00 Fondo Amm.to Fabbricato Istituz. CDI ,29 Beni Artistici CAH ,00 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ,54 Fabbricato istituz.contr.fondo perduto ,04 Fondo Svalutazione Crediti RSA ,54 Fabbricato Istituzionale C.D.I ,74 FONDI RISCHI ED ONERI ,00 Fabbricato Istituzionale Casa Fontana ,53 ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI ,00 Fabbricati donati ,00 Fondo Accantonamento Rischi ,00 Immobilizzazioni in corso ,04 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ,19 ATTIVO CIRCOLANTE ,61 FONDO TFR DIPENDENTI ,19 RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO ,84 Fondo TFR ,19 Generi Alimentari 6.606,24 DEBITI ,79 Materiale Pulizia 6.283,63 MUTUI E FINANZIAMENTI ,46 Guanti 903,20 Mutuo 2^ FRISL ,26 Divise e Calzature 2.033,57 Mutuo BANCO BRESCIA ,20 Medicinali 9.044,12 ACCONTI 584,00 Nutrimento 1.103,66 Clienti c/anticipi 334,00 Parafarmaci 189,08 Anticipi Spese Personali 250,00 Presidi Medico Chirurgici 3.820,15 DEBITI VERSO FORNITORI ,70 Presidi Incontinenza 6.913,64 Debiti Per Fatture da ricevere ,70 Articoli Igiene Ospiti 539,35 DEBITI TRIBUTARI ,84 Utensileria 1.054,57 Debiti Erario Rit.op.alla Fonte(IRPEF) ,34 Salviettine Monouso 402,23 Debiti Erario Ritenuta Acconto Profess ,00 Effetti Letterecci 547,76 Debiti ERARIO 1.833,50 Materiale Monouso 4.505,64 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI ,24 CREDITI VERSO CLIENTI ,87 Debiti INPS ,63 Crediti v/clienti - Privati (ticket) 63,47 Debiti INPDAP ,76 Crediti per Fatture da emettere ,40 Debiti INPDAP Ricong. e Riscatti 168,82 ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI ,25 Debiti ONAOSI 90,00 Crediti per Cauzioni RSA 8.340,99 Debiti INPDAP Cessione 1/5 619,59 Crediti per Cauzioni CAH 152,87 Debiti INPDAP per Benefici di Legge 1.005,47 Anticipazioni a Altri soggetti 230,22 Debiti INPS su arretrati contrattuali 7.075,75 Crediti v/inps 5.540,25 Debiti INPDAP su arretrati contrattuali 6.740,22

2 Crediti v/inail 1.024,73 DEBITI VERSO PERSONALE ,74 Crediti v/economo CAH 516,46 Debiti v/dipendenti c/ferie ,23 Crediti Per Cauzioni 4,73 Debiti v/personale Conto Retribuzione ,23 CREDITI VERSO ERARIO ,48 Debiti v/dipendenti Arretrati Contratt ,00 Crediti v/erario Acconto IRES 7.242,00 Debiti v/dipendenti Risultato ,65 Erario c/i.v.a. -411,52 Debiti v/dipendenti f/do efficenza ,63 Crediti v/erario IRES in compensazione ,00 ALTRI DEBITI ,81 DEPOSITI BANCARI E POSTALI ,46 Debiti v/sindacati 1.627,50 BANCO DI BRESCIA ,07 Debiti v/finanziarie Cessione 1/ ,00 CARTA UBI BANCA 470,39 Debiti Depositi Cauzionali Degenti 2.820,00 DENARO E VALORI IN CASSA 630,71 Debiti Depositi Cauzionali Fornitori 167,90 Cassa RSA 214,11 Debiti Depositi Cauzion. Affittuari RSA 1.936,37 Valori Bollati 20,00 Debiti Pignoramento 1/5 230,22 Cassa CAH 396,60 Debiti Depositi Cauzion. Affittuari CAH ,36 RATEI E RISCONTI ATTIVI ,98 Debiti Fondo pensione privati 1.686,96 RATEI ATTIVI 4.065,61 Debiti Depositi Cauzionali Pass 364,50 Ratei Attivi 4.065,61 RATEI E RISCONTI PASSIVI ,23 RISCONTI ATTIVI ,37 RATEI PASSIVI 1.043,74 Risconti Attivi ,37 Ratei Passivi 1.043,74 CLIENTI ,54 RISCONTI PASSIVI ,49 CLIENTI ,54 Risconti Passivi ,49 CLIENTI ,54 FORNITORI ,27 Clienti Totalizzati ,54 FORNITORI ,27 FORNITORI ,27 Fornitori Totalizzati ,27 TOTALE ATTIVITA' ,65 TOTALE PASSIVITA' ,48 Totale a pareggio ,83

3 Stato economico dal 01/01/2017 al 31/12/ Fondazione Conte Carlo Busi Onlus PERDITE PROFITTI PERDITE ,80 PROFITTI ,97 ACQUISTI BENI E MATERIALI CONSUMO ,85 PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT ,17 Acquisto Generi Alimentari ,38 Rette da Comuni Province e Enti ,53 Acquisto Materiale Pulizia e Vari ,22 Rette da Privati ,29 Acquisto Divise-Calzature 1.225,00 Remunerazione Regionale ,20 Acquisto Biancheria 549,00 Remunerazione Voucher Credit ,00 Acquisto Utensileria 3.146,71 Introiti Servizio Fisioterapia ,15 Servizio Lavanolo ,83 Remunerazione RSA APERTA ,00 Costo Pasti Esterni iva detraibile ,13 PROVENTI E RICAVI DIVERSI ,34 Acquisto Materiale Monouso ,08 Oblazioni 2.950,00 Acquisti Vari 1.233,10 Introiti Attività Animazione 5.294,00 Costo pasti esterni 3.899,40 Introiti Diversi ,39 SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ,54 Rimborso Mensa Dipendenti 207,66 Acquisto Medicinali ,25 Rimborso INAIL ,66 Acquisto Nutrimento 4.264,63 Rimborso INPS ,81 Acquisto Parafarmaci 1.885,47 Rimborso Imposta Esercizio Irriguo 7.185,20 Acquisto Presidi Medico Chirurgici ,84 Rimborso Tassa Locazione 1.129,50 Acquisto Ossigeno ,53 Ricavo Servizio Pasti Esterni ,00 Acquisto Presidi Incontinenza ,23 Contributi C/Esercizio 1.339,83 Acquisto Salviettine Monouso ,79 Ricavo Servizio Pasti iva detraibile ,00 Acquisto Articoli Igiene 8.411,95 Vendita abbigliamento da lavoro e bianch 7.033,29 Acquisto Guanti ,91 PROVENTI PATRIMONIALI ,49 Servizio Trasporto Ambulanza 2.760,13 Fitti Attivi Fabbricati ,97 Reperibilità Medici Esterni ,00 Fitti Attivi Terreni ,52 Compenso Farmacista ,00 Fitti Attivi Mini-alloggi 1.116,00 Spese Varie Assistenza Medica 70,00 RIMANENZE FINALI ,81 Acquisto Stupefacenti 104,81 Rim Fin Generi Alimentari 6.606,24 Dietista 2.147,00 Rim Fin Materiale Pulizia 6.283,63 Fisiatra 960,00 Rim Fin Guanti 903,20 UTENZE ,29 Rim Fin Divise e Calzature 2.033,57 Telefono 6.057,43 Rim Fin Medicinali 9.044,12 Forza Motrice e Luce ,78 Rim Fin Nutrimento 1.103,66 Combustibile ,31 Rim Fin Parafarmaci 189,08 Acqua ,62 Rim Fin Presidi Medico Chirurgici 3.820,15 Utenze Minialloggi ,15 Rim Fin Presidi incontinenza 6.913,64 SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ,57 Rim Fin Articoli Igiene Ospiti 502,32 Manutenzione Fabbricati ,47 Rim Fin Utensileria 1.054,57 Manutenzione Impianti Tecnici ,28 Rim Fin Salviettine Monouso 402,23 Manutenzione Attrezzature 5.471,82 Rim Fin Materiale Monouso 4.505,64 Manutenzione Giardino 2.372,60 Rim Fin Effetti Letterecci 547,76 Manutenzione Riparazione Automezzi 7.324,75 INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI 4,76 Deratizzazione e Disinfestazione 1.346,88 Interessi Attivi C/C 4,76 Acquisto Materiale Manutenzione ,77 ENTRATE DI CARATTERE STRAOR ,40 COSTO DEL PERSONALE ,83 Sopravvenienze Attive ,48 Stipendi ,82 Plusvalenze Patrimoniali 1.245,92 Fondo Efficenza ,82 Fondo Straordinari ,91 INPDAP Dipendenti ,07 INPS Dipendenti ,05 INAIL Dipendenti ,18 TFR Carico Ente 7.950,71 Contributo TFR ,44 Fondo Dirigente Amm.vo ,08 Infermiere L.P ,75 Fisioterapista L.P ,00 Autista 5.175,00 Aumento Contrattuale ,00 ALTRI COSTI PERSONALE ,25 Fondo Formazione 8.691,08 Indennità Trasferta 1.676,17 Costo Mensa 700,00

4 Altri Costi Personale 751,00 COSTO COLLABORATORI ,49 Compenso Collaboratori ,77 INPS Collaboratori 3.726,72 SERVIZI ESTERNALIZZATI ,32 Appalto Servizio Lavanderia 8.407,32 Appalto Servizio Pulizia ,06 Appalto Servizio Cucina ,33 Appalto servizio educativo S.Federici ,00 Appalto RSA aperta ,61 SPESE DI FUNZIONAMENTO ,59 Assicurazioni ,31 Smaltimento Rifiuti Speciali 3.523,71 Vigilanza Notturna 658,80 Consulenze Varie Amministrative ,67 Consulenze D.Lgs. 81/ ,00 Spese Rappresentanza Pubblicità 575,60 Spese Bancarie 2.523,88 Abbonamenti Libri Pubblicazioni 835,85 Spese Varie Documentate 8.117,96 Consulenza Analisi Acqua 3.525,80 Spese Registrazione Contratti 2.059,25 Spese Postali 2.319,59 Assistenza Aggiornamento Computer ,55 Arrotondamenti Passivi 5,30 Smaltimento Rifiuti Urbani ,01 Bonifica Consorzio ,01 IMU ,00 Parrucchiera ,00 Acquisto Materiale Parrucchiera 2.199,93 Acquisto Cancelleria ,17 Noleggio PC 2.784,52 Svalutazione crediti 7.000,00 Spese Tecniche ,68 COSTO SERVIZIO ANIMAZIONE ,25 Spese Servizio Animazione 9.728,41 Spese Festa Anziano 1.254,84 AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ,73 Ammortamento Software 3.870,82 Amm. altre immobilizzazioni immateriali 145,01 Amm. formazione professionale 8.044,90 AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ,29 Amm.to Fabbricato Istituzionale RSA ,22 Amm.to Impianti Generici RSA ,00 Amm.to Impianti e Macchinari RSA 4.905,87 Amm.to Attrezzature Varie RSA ,16 Amm.to Attrezzature Sanitarie RSA 1.571,08 Amm.to Mobili e Arredi RSA ,83 Amm.to Macch. Ufficio elettr. RSA 4.112,97 Amm.to Macch. Ufficio elettr. CAH 166,05 Amm.to Automezzi e Veicoli trasporto 2.503,36 Amm.to Autovetture 1.809,20 Amm.to Impianti Generici CAH 165,00 Amm.to Mobili e Arredi CAH 547,80 Amm.to Impianti Telefonici RSA 4.023,74 Amm.to Attrezzature Tecniche RSA ,94 Amm.to Attrezzature Tecniche CAH 52,61 Amm.to Fabbricato Istituzionale CDI ,46 RIMANENZE INIZIALI ,09 Rim Iniz Generi Alimentari 5.659,02 Rim Iniz Materiale Pulizia 5.592,09 Rim Iniz Guanti 477,76 Rim Iniz Divise Calzature 5.271,67

5 Rim Iniz Biancheria 1.537,40 Rim Iniz Medicinali 9.290,88 Rim Iniz Nutrimento 713,01 Rim Iniz Parafarmaci 22,61 Rim Iniz Presidi Medico Chirurgici 3.574,21 Rim Iniz Presidi Incontinenza 8.964,57 Rim Iniz Articoli Igiene Ospiti 744,76 Rim Iniz Utensileria 1.127,92 Rim Iniz Salviettine Monouso 1.262,33 Rim Iniz Materiale Monouso 4.009,88 Rim Iniz Effetti Letterecci 757,98 INTERESSI PASSIVI ,53 Interessi Passivi Mutuo ,46 Altri Interessi Passivi 86,07 ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE ,18 Minusvalenze 80,16 Sopravvenienze Passive ,02 IMPOSTE SUL REDDITO ,00 IRES ,00 TOTALE PERDITE ,80 TOTALE PROFITTI ,97 DIFFERENZA PASSIVA ,83