BUDGET U Prodotti sanitari U Acquisto Manopole U Presidi Incontinenza

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Rosalinda Rocco
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1 BUDGET 2015 B6) COSTI PER MATERIE DI CONSUMO COSTI IN U Prodotti sanitari U Acquisto Manopole U Presidi Incontinenza B7) PER SERVIZI U Acquisto Beni Mobili per Assistenza U Energia per riscaldamento e acqua calda terzo responsabile manutenzione terzo responsabile U Gas per cucina 400 U Acquisto Gas per Lavanderia Esterna U Acquedotto U Acquedotto Lavanderia U Telefono U Tares Sede U Tares lavanderia 457 U Energia elettrica Loc.Cellane U Energia elettrica Sede U Applicazione T.U.81/ U Servizio di assistenza generica agli anziano U Servizio di fisioterapia U Servizio di animazione per degenti 600 U Servizio medico U Servizio elaborazione stipendi U Servizio disinfestazione e derattizzazione 400 U Servizio di lavanderia U Corsi di formazione al personale U Consulenza Amministratore di sistema 510 U Assistenza Hardware e software di base U Assistenza Software gestionale U Manutenzione hardware e software di base 600 U Manutenzione software gestionale U Assicurazioni infortuni CDA 740 U Assicurazione ramo incendio U Assicurazione Resp.Civile Patrimoniale Amministratori U Spese postali 700

2 U Assicurazione Tutela legale Amm. e Dipendenti U Assicurazione RCT/RCO Dipendenti U Assicurazione autovetture U Smaltimento rifiuti speciali U Acquisto Carburante 500 U Servizio HACCP U Servizio di parrucchiere U Abbonamenti a riviste e quotidiani 200 U Servizio pasti U Servizio pedicure U Uffizio Funebre al Fondatore 100 U CO.CO.CO U Compensi ai revisori U Consulenze legali U Prestazioni notarili 500 U Consulenze Professionali Varie U Oneri spese commissioni c/postale 500 MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE U Manutenzione immobili U Manutenzione Impianto elettrico U Manutenzione Impianto idraulico + solare 500 U Manutenzione attrezzature e arredi U Manutenzione presidi antincendio U Manutenzione ascensori U Canone Manutenzione ascensori U Manutenzione automezzo B8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI U Canone Affitto lavanderia B9) COSTI PER IL PERSONALE B9) a) SALARI E STIPENDI U Retribuzione al personale stipendi assegno nucleo familiare P.O. sul bilancio P.O. sul FSA U SALARIO ACCESSORIO

3 U Indennità di comparto U Indennità di turno U Progressioni U Produttività (progetti e indennità di resp) progetto cucina Indennità di responsabilità progetto uscite 300 Produttività (progetti personalizzati e collettiva) U Indennità di cassa 571 B9) b) ONERI SOCIALI U Oneri sociali I.N.A.I.L U Oneri sociali C.P.D.E.L. su stipendi U Oneri sociali C.P.D.E.L. su Salario Accessorio U Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su stipendi U Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su Salario Accessorio B10) AMMORTAMENTI U Q.ta amm.to software e licenze d'uso 187 U Q.ta amm.to lavori rifacimento tetto e terrazze U Quota amm.to terreni e fabbricati U Quota amm.to costruzioni leggere U Quota amm.to mobili e arredamento U Quota amm.to biancheria U Quota amm.to attrezzatura generica U Quota amm.to attrezzatura specifica U Quota amm.to mobili e macchine ordinarie da ufficio U Quota amm.to automezzi ordinari U Q.ta amm.to impianti generici U Quota amm.to impianti specifici B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE U Prodotti per ufficio U Divise ai dipendenti 500 U Materiale vario U Visite Fiscali 400 U Spese auto e Pedaggi Autosdradali 100 U Spese ristorazione (ristoranti, bar alberghi) 100 U Tirocinio formativo c.e U INPS CO.CO.CO. 620 U Spese di Pubblicazione e AVCP U Adesioni ad Associazioni Diverse 800

4 U Acquisto beni< U Imposta I.R.A.P. su stipendi al personale U Imposta I.R.A.P. su Salario Accessorio U Acquisto bolli U Imposte e Tasse U Tassa di possesso mezzi Ente C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI U Interessi passivi M.P.S. Mutuo 287 U Interessi passivi Mutuo BPE 307 U Interessi passivi mutuo Ampl I RATA II RATA TOTALE COSTI PREVISIONALI

6 Bilncio preventivo economico 2015 A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi da attività ) Ricavi e proventi diversi Totale A) B) COSTI DELLA PRODUZIONE Utenze Beni materiali e altre spese Acquisto di servizi Godimento di beni di terzi Personale Consulenze professionali esterne Manutenzioni Ammortamenti tasse e imposte non sul reddito oneri diversi di gestione Totale B) A-B C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI interessi attivi banca e posta 590 interessi passivi (8.056) Totale C) (7.466) UTILE/PERDITA -

7 RICAVI PREVISIONALI QUOTA SANITARIA TIPOLOGIA DI INSERIMENTO PRESENZE PREVISTE IMPORTO UNITARIO totale retta R RICAVI DA DISTRETTO ZONA 3 AMIATA 2,5 52, R RICAVI PER QUOTE SANITARE ZONA 3 41,5 52, R RICAVI PER QUOTE SANITARIE ZONA , TOTALE QUOTE SANITARIE n ,00 2. QUOTA SOCIALE MESE DI GENNAIO 2015 (GG.31) RICAVI PER QUOTE SOCIALI OSPITI 57 41, ,50 RICAVI PER QUOTE DA INSERIMENTI DIRETTI 2 61, ,00 TOTALE GENNAIO ,50 DAL AL (GG.334) RICAVI PER QUOTE SOCIALI OSPITI 57 42, ,00 RICAVI PER QUOTE DA INSERIMENTI DIRETTI 2 62, ,00 TOTALE FEBBRAIO - DICEMBRE ,00 TOTALE QUOTE SOCIALI ,50 R RICAVI DA CAMERA SINGOLA 14 7, ,50 TOTALE QUOTA SANITARIA + QUOTA SOCIALE+ SUPPLEMENT OSINGOLA ,00 ALTRI RICAVI ALTRI RICAVI DONAZIONI DONAZIONI PASTI 300 INTERESSI BANCA E POSTA 590 ALTRI RIMBORSI E RECUPERI RIMBORSO REGIONE TOSCANA VALORI BOLLATI PROVENTI E RICAVI DIVERSI TOTALI TOTALE GENERALE ,00

8 Bilancio preventivo triennale B6) COSTI PER MATERIE DI CONSUMO U Prodotti sanitari U Acquisto Manopole U Presidi Incontinenza B7) PER SERVIZI U Acquisto Beni Mobili per Assistenza U Energia per riscaldamento e acqua calda terzo responsabile manutenzione terzo responsabile U Gas per cucina U Acquisto Gas per Lavanderia Esterna U Acquedotto U Acquedotto Lavanderia U Telefono U Tares Sede U Tares lavanderia U Energia elettrica Loc.Cellane U Energia elettrica Sede U Applicazione T.U.81/ U Servizio di assistenza generica agli anziano U Servizio di fisioterapia U Servizio di animazione per degenti U Servizio medico U Servizio elaborazione stipendi U Servizio disinfestazione e derattizzazione U Servizio di lavanderia U Corsi di formazione al personale U Consulenza Amministratore di sistema U Assistenza Hardware e software di base U Assistenza Software gestionale U Manutenzione hardware e software di base U Manutenzione software gestionale U Assicurazioni infortuni CDA U Assicurazione ramo incendio U Assicurazione Resp.Civile Patrimoniale Amministratori

9 U Spese postali U Assicurazione Tutela legale Amm. e Dipendenti U Assicurazione RCT/RCO Dipendenti U Assicurazione autovetture U Smaltimento rifiuti speciali U Acquisto Carburante U Servizio HACCP U Servizio di parrucchiere U Abbonamenti a riviste e quotidiani U Servizio pasti U Servizio pedicure U Uffizio Funebre al Fondatore U CO.CO.CO U Compensi ai revisori U Consulenze legali U Prestazioni notarili U Consulenze Professionali Varie U Oneri spese commissioni c/postale MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE U Manutenzione immobili U Manutenzione Impianto elettrico U Manutenzione Impianto idraulico + solare U Manutenzione attrezzature e arredi U Manutenzione presidi antincendio U Manutenzione ascensori U Canone Manutenzione ascensori U Manutenzione automezzo B8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI U Canone Affitto lavanderia B9) COSTI PER IL PERSONALE B9) a) SALARI E STIPENDI U Retribuzione al personale stipendi assegno nucleo familiare P.O. sul bilancio P.O. sul FSA

10 U SALARIO ACCESSORIO U Indennità di comparto U Indennità di turno U Progressioni U Produttività (progetti e indennità di resp) progetto cucina Indennità di responsabilità progetto uscite Produttività (progetti personalizzati e collettiva) U Indennità di cassa B9) b) ONERI SOCIALI U Oneri sociali I.N.A.I.L U Oneri sociali C.P.D.E.L. su stipendi U Oneri sociali C.P.D.E.L. su Salario Accessorio U Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su stipendi U Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su Salario Accessorio B10) AMMORTAMENTI U Q.ta amm.to software e licenze d'uso U Q.ta amm.to lavori rifacimento tetto e terrazze U Quota amm.to terreni e fabbricati U Quota amm.to costruzioni leggere U Quota amm.to mobili e arredamento U Quota amm.to biancheria U Quota amm.to attrezzatura generica U Quota amm.to attrezzatura specifica U Quota amm.to mobili e macchine ordinarie da ufficio U Quota amm.to automezzi ordinari U Q.ta amm.to impianti generici U Quota amm.to impianti specifici B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE U Prodotti per ufficio U Divise ai dipendenti U Materiale vario U Visite Fiscali U Spese auto e Pedaggi Autosdradali U Spese ristorazione (ristoranti, bar alberghi) U Tirocinio formativo c.e U INPS CO.CO.CO

11 U Spese di Pubblicazione e AVCP U Adesioni ad Associazioni Diverse U Acquisto beni< U Imposta I.R.A.P. su stipendi al personale U Imposta I.R.A.P. su Salario Accessorio U Acquisto bolli U Imposte e Tasse U Tassa di possesso mezzi Ente C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI U Interessi passivi M.P.S. Mutuo 287 U Interessi passivi Mutuo BPE 307 U Interessi passivi mutuo Ampl I RATA II RATA TOTALE COSTI PREVISIONALI

13 BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO TRIENNALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi da attività ) Ricavi e proventi diversi Totale A) B) COSTI DELLA PRODUZIONE Utenze Beni materiali e altre spese Acquisto di servizi Godimento di beni di terzi Personale Consulenze professionali esterne Manutenzioni Ammortamenti tasse e imposte non sul reddito oneri diversi di gestione Totale B) A-B C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI interessi attivi banca e posta interessi passivi (8.056) (6.855) (6.223) Totale C) (7.466) (6.255) (5.623) UTILE/PERDITA - - -

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