Bilancio Preventivo Economico Izs Piemonte Liguria e Valle d'aosta anno 2012

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1 A. Valore della produzione Previsione Previsione Previsione A.1. Contributi in c/esercizio , , ,91 A.2. Proventi e ricavi diversi , , ,00 A.3. Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 0,00 0,00 0,00 A.4. Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 0,00 0,00 0,00 A.5. capitalizzati 0, , ,00 Totale A. Valore della produzione , , ,91 B. della produzione B.1. Acquisti di esercizio , , ,44 B.2. Manutenzione e riparazione , , ,00 B.3. per prestazioni di servizi , , ,00 B.4. Godimento di beni di terzi , , ,00 B.5. Personale del comparto , , ,93 B.6. Personale dirigenza amministrativa e sanitaria , , ,75 B.7. Personale medico veterinario , , ,84 B.8. Altri oneri del personale , , ,00 B.9. Spese amministrative e generali , , ,00 B.10. Servizi tecnici , , ,00 B.11. Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 0,00 B.12. Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali , , ,00 B.13. Svalutazione dei crediti 0,00 0,00 0,00 B.14. Variazione delle rimanenze 0,00 0,00 0,00 B.15. Accantonamenti tipici dell esercizio , , ,00 Totale B. della produzione , , ,96 C. Proventi ed oneri finanziari C.1. Oneri finanziari 8.000, , ,00 C.2. Interessi 500,00 300,00 500,00 C.3. Entrate varie 50, , ,00 Totale C. Proventi ed oneri finanziari 7.450, , ,00 D. Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 E. Proventi ed oneri straordinari E.1. Minusvalenze 0,00 0,00 500,00 E.2. Plusvalenze 1.000, , ,00 E.3. Sopravvenienze attive , , ,00 E.4. Sopravvenienze passive 0, , ,00 E.5. Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche 0,00 0,00 0,00 Totale E. Proventi ed oneri straordinari , , ,00 Risultato prima delle imposte , , ,96 F. Imposte e tasse , , ,96 Utile o perdita di esercizio 0,00 0,00 0,00 Pagina 1

2 Codice Ricavi Descrizione 450 Valore della produzione Contributi in c/esercizio Trasferimenti da Fondo Sanitario Nazionale , , , Assegnazioni finalizzate da Comunità Europea e altri Enti 0, , , Assegnazioni dal Ministero per ricerche finalizzate , , , Assegnazioni dal Ministero per ricerche correnti , , , Assegnazioni dal Ministero per centri di referenza , , , Assegnazioni dal Ministero per piani finalizzati , , , Contributi per oneri contrattuali per il personale 0,00 0,00 0, Assegnazioni finalizzate da Regione Piemonte , , , Assegnazioni finalizzate da Regione Liguria ,00 0,00 0, Assegnazioni finalizzate da Regione Valle d'aosta , , , Piano latte qualità parte corrente 0,00 0,00 0, Contributi in conto esercizio da enti pubblici e privati , , , Contributo regionale per Osservatorio Epidemiologico 0,00 0,00 0, Finanziamento stabilizzazione personale Legge 3/ , , ,61 Totale , , , Proventi e ricavi diversi Piano Brucellosi e altri piani di profilassi , , , Piano Leucosi , , , Proventi da attività di controllo previste dal D.L. 194/ , , , Attività di controllo latte qualità 0,00 0,00 0, Proventi da fatturazione vaccini ,00 0,00 0, Proventi da prestazioni di servizi , , , Proventi da prestazioni di consulenza del personale dipendente 4.000, , , Rimborsi spese di segreteria 1.000,00 500,00 500, Compartecipazione mensa personale dipendente , , , Altre entrate , , , Proventi da formazione verso terzi 0,00 0, , Sponsorizzazioni 0,00 0, ,00 Totale , , , Concorsi e recuperi Recuperi per azioni di rivalsa 0,00 0,00 0, Rimborso da altre amministrazioni spese personale dipendente 0,00 0,00 0, Concorsi rimborsi e recuperi da altri soggetti 0,00 0,00 0, Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Compartecipazione alla spesa sanitaria (tickets) 0,00 0,00 0, capitalizzati capitalizzati 0,00 0,00 0, Utilizzo quota di contributo in c/capitale 0, , ,00 Totale 0, , , Rimanenze finali Rimanenze finali Prodotti chimico farmaceutici e materiali di consumo per laboratori , , , Prodotti per mantenimento animali da esperimento 0,00 0,00 912, Prodotti di pulizia, igiene e disinfestazione locali , , , Materiali di confezione e imballo 2.681, , , Materiali per officina e sicurezza 2.408, , , Altri beni 0,00 232, , Abiti da lavoro ,93 0,00 0, Cancelleria e stampati , , ,00 Pagina 2

3 Codice Ricavi Descrizione Totale , , , Proventi finanziari Interessi attivi Entrate per interessi attivi su c/tesoreria 500,00 100,00 500, Entrate per interessi attivi su c/postali e bancari 0,00 200,00 0, Entrate per interessi attivi vari 0,00 0,00 0,00 Totale 500,00 300,00 500, Entrate varie Poste correttive e compensative delle spese 0, , , Affitti terreni e immobili 0,00 0,00 0, Abbuoni e arrotondamenti attivi 50,00 50,00 50,00 Totale 50, , , Rettifiche positive attività finanziarie Rettifiche positive attività finanziarie Rivalutazione dei valori mobiliari 0,00 0,00 0, Proventi straordinari Plusvalenze Plusvalenze di alienazione di beni 1.000, , ,00 Totale 1.000, , , Concorsi, recuperi, rimborsi Concorsi, recuperi, rimborsi. 0,00 0,00 0, Sopravvenienze e insussistenze attive Riduzione fondi accantonati per fondi rischi diversi 0,00 0,00 0, Riduzione fondi accantonati per fondi rischi crediti 0,00 0,00 0, Donazioni e lasciti 0,00 0,00 0, Insussistenze attive , , , Altre sopravvenienze attive , , , Utilizzo Fondo Svalutazione Crediti 0,00 0,00 Totale , , , Conti di riepilogo Profitti e perdite Perdita di esercizio 0,00 0,00 0, , , ,91 Pagina 3

4 310 della produzione Acquisti beni destinati alla produzione Prodotti chimico farmaceutici e materiali di consumo per laboratori , , , Mantenimento animali da esperimento , , , Prodotti di pulizia, igiene e disinfestazione locali , , , Materiali di confezione e imballo , , , Prodotti per la sicurezza , , , Spese autoparco (carburanti, lavaggi, pedaggi) , , , Altri beni 0, , ,00 Totale , , , Manutenzione ordinaria e riparazione Manutenzione immobili , , , Manutenzione impianti , , , Manutenzione attrezzature , , , Manutenzione automezzi , , , Manutenzione generale , , , Materiali per officina , , ,00 Totale , , , per prestazione di servizi Partecipazione di altri Enti a progetti di ricerca , , , Attività di ricerca e piani finalizzati ,00 0,00 0, Pubblicita su quotidiani e periodici 0,00 0,00 0, Formazione e aggiornamento del personale del comparto , , , Formazione e aggiornamento del personale dirigente 6.189, , , Formazione e aggiornamento del personale veterinario , , , Accreditamento e qualità , , , Organizzaz. Convegni eventi finanziam. Esterni , , , Organizzaz. Convegni eventi finanziam. CEA , , , Formazione aggiornamento personale CEA comparto 8.750, , , Formazione aggiornamento personale CEA dirigenza 3.500, , , Formazione aggiornamento personale CEA veterinario , , ,00 Totale , , , Godimento di beni di terzi Locazione immobili e spese condominiali , , , Canoni per beni strumentali , , , Leasing per attrezzature e altri beni strumentali , , ,00 Totale , , , Personale del comparto Retribuzioni personale comparto , , , Fondo straordinari e condizioni disagio Comparto (art. 38, c 1) , , , Fondo fasce retr. e posizioni organizzative Comparto (art. 39, c 1) , , , Fondo produttività collettiva e individuale Comparto ( art. 38, c 4) , , , Fondo incentivazione realizzazione interna opere pubbliche Comparto 5.000, , , Incarichi per piani finalizzati, ricerca emergenze sanitarie Comparto , , , Incarichi carico Ente Comparto , , , Missioni personale Comparto , , , Oneri carico ente Comparto , , , Missioni personale Comparto formazione , , , Missioni personale CEA Comparto , , ,00 Totale , , , Personale dirigenza amministrativa e sanitaria Retribuzioni personale Dirigenza , , , Fondo condizioni di lavoro Dirigenza , , , Esclusività Dirigenza , , , Fondo retribuzione risultato Dirigenza , , , Fondo prestazione individuale Dirigenza 0,00 0,00 0,00 Pagina 4

5 Fondo di posizione Dirigenza amministrativa , , , Fondo di posizione Dirigenza sanitaria , , , Fondo incentivazione realizzazione interna opere pubbliche Dirigenza 0, , , Incarichi per piani finalizzati, ricerca emergenze sanitarie Dirigenza 0, , , Incarichi carico Ente Dirigenza 0,00 0,00 0, Missioni personale Dirigenza , , , Oneri carico ente Dirigenza , , , Missioni personale Dirigenza formazione 4.715, , , Missioni personale CEA Dirigenza 8.500, , ,00 Totale , , , Personale medico veterinario Retribuzioni personale Dirigenza medica , , , Fondo condizioni di lavoro Dirigenza medica , , , Esclusività Dirigenza medica , , , Fondo retribuzione risultato Dirigenza medica , , , Fondo prestazione individuale Dirigenza medica 0,00 0,00 0, Fondo di posizione e ISM Dirigenza medica , , , Incarichi per piani finalizzati, ricerca emergenze sanitarie Dirigenza , , , Incarichi carico Ente Dirigenza medica 0,00 0,00 0, Missioni personale Dirigenza medica , , , Oneri carico ente Dirigenza medica , , , Missioni personale Dirigenza medica formazione , , , Missioni personale CEA Dirigenza medica , , ,00 Totale , , , Altri oneri del personale Borse di studio e missioni per progetti , , , Altre tipologie di borse di studio , , , Collaborazioni ed incarichi vari 0,00 0, , Costo INAIL Istituto , , , Accertamenti sanitari 200, , , Spese espletamento pubblici concorsi , , , Rimborso dipendenti abbonamenti trasporto 4.000, , , Spese per medico competente d.lgs. 81/ , , ,00 Totale , , , Spese amministrative e generali Indennita' e rimborso spese al direttore generale , , , Competenze e rimborsi spese al direttore amministrativo , , , Competenze e rimborsi spese al direttore sanitario , , , Indennita e rimborso spese collegio dei revisori , , , Indennita e rimborso spese a componenti altri organi collegiali , , , Spese di rappresentanza e pubbliche relazioni , , , Biblioteca, fototeca, abbonamenti , , , Spese postali e valori bollati , , , Spese legali , , , Quote associative e partecipazione a convegni 9.000, , , Minute spese di natura diversa , , , Consulenze , , , Tasse, tributi , , , Perdite su cambi 250,00 250,00 250, Cancelleria e stampati , , , Assicurazioni , , , Spese espletamento gare , , , Contributo all'università di Torino per scuole di specializzazione 0, , , Abbuoni e arrotondamenti passivi 60,00 100,00 200, Organizzazione convegni eventi Ente , , , Convenzioni Enti Pubblici , , , Incarichi professsionali , , , Indennità e rimborsi spese organismo indipendente di valutazione , , ,00 Totale , , ,00 Pagina 5

6 31011 Servizi tecnici Servizi elaborazione dati , , , Servizi di lavanderia e noleggio abiti da lavoro , , , Servizi di pulizia , , , Spese mensa , , , Servizi smaltimento rifiuti , , , Servizi vigilanza 6.000, , , Spese di spedizione e trasporto , , ,00 Totale , , , Ammortamenti delle Immobilizzazioni immateriali di impianto 0,00 0,00 0, di ampliamento 0,00 0,00 0, di ricerca e di sviluppo 0,00 0,00 0, Diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno 0,00 0,00 0, Spese incrementative beni di terzi 0,00 0,00 0, Altre immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 0, Ammortamenti delle Immobilizzazioni materiali Fabbricati , , , Impianti e macchinari , , , Attrezzature tecnico scientifiche , , , Mobili ed arredi , , , Automezzi 249,30 250,00 250, Attrezzature elettroniche e da ufficio , , , Atterzzature minute da laboratorio 0,00 0,00 0,00 Totale , , , Svalutazione di crediti Accantonamento fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0, Rimanenze iniziali Prodotti chimico farmaceutici e materiali di consumo per laboratori , , , Prodotti per mantenimento animali da esperimento 0,00 0,00 912, Prodotti di pulizia, igiene e disinfestazione locali , , , Materiali di confezione e imballo 2.681, , , Materiali per officina e sicurezza 2.408, , , Altri beni 0,00 232, , Abiti da lavoro ,93 0,00 0, Cancelleria e stampati , , ,00 Totale , , , Accantonamenti tipici dell'esercizio Accantonamenti per rischi 0,00 0,00 0, Accantonamenti per imposte 0,00 0,00 0, Altri accantonamenti , , , Accantonamento per oneri pregressi rinnovo contratti del personale ,39 0,00 0,00 Totale , , , Utenze Energia elettrica , , , Telefono , , , Acqua , , , Gas , , , Altre utenze 0,00 0,00 0,00 Totale , , , Oneri finanziari Pagina 6

7 31501 Oneri finanziari Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria 5.000, , , Spese per servizio di tesoreria 3.000, , , Altri oneri finanziari 0,00 0,00 0,00 Totale 8.000, , , Rettifiche negative attività finanziarie Rettifiche negative Svalutazione dei valori mobiliari 0,00 0,00 0, Oneri straordinari Minusvalenze Minusvalenze di alienazione di beni 0,00 0,00 500,00 Totale 0,00 0,00 500, Sopravvenienze e insussistenze Perdite su crediti 0, , , Poste correttive e competenze entrate 0,00 0, , Insussistenze passive 0, , , Altre sopravvenienze passive (escluse le insussistenze) 0, , , esercizi pregressi arretrati contrattuali 0,00 0,00 0,00 Totale 0, , , Imposte sul reddito Imposte sul reddito Imposte sul reddito , , , IRAP personale dipendente , , , IRAP dovuta per altri soggetti , , ,00 Totale , , , Conti di riepilogo Profitti e perdite Utile di esercizio 0,00 0,00 0, , , ,91 Pagina 7