Bilancio Preventivo Pluriennale 2018/2020

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1 A) V A A) VALORE DELLA PRODUZIONE A1) 1) Contributi in conto esercizio a) da regione indistinti b) da regione vincolati c) da enti pubblici d) da privati A2) A3) AL TR 2) Proventi e ricavi diversi a) per prestazioni sanitarie erogate a sog da altre ASL e AO della regione di cui per mobilità attiva in conpensazion ad altri soggetti pubblici della regione ad ASL e AO extra regione ad altri soggetti pubblici extra regione b) per prestazioni sanitarie erogate a sog c) per prestazioni sanitarie erogate in reg d) per prestazioni non sanitarie e) fitti attivi f) altri proventi ) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche A4) 4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie A5) 5) Costi capitalizzati a) da utilizzo contributi in c/capitale b) per lavori eseguiti in economia UTILIZZO FONDI VINCOLATI RETTIFICA PER INVESTIMENTI TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) B) B) COSTI DELLA PRODUZIONE B1) 1) Acquisti di beni a) beni sanitari b) beni non sanitari B2) 2) Acquisti di servizi a) prestazioni sanitarie da pubblico da altre ASL e AO della regione a) per medicina di base b) per farmaceutica convenzionata c) per somministrazione diretta dei farmaci d) altra assistenza specialistica ambulatoriale e) per assistenza riabilitativa f) per assistenza integrativa protesica

2 g) per assistenza ospedaliera h) per assistenza termale i) trasporti sanitari per l'emergenza e urgenza j) per altra assistenza da altri soggetti pubblici regionali a) per somministrazione diretta di farmaci b) altra assistenza specialistica ambulatoriale c) per assistenza riabilitativa d) per assistenza integrativa e protesica e) per assistenza ospedaliera f) per assistenza termale g) trasporti sanitari per emergenza e urgenza h) per altra assistenza da ASL e AO extra regione , , ,00 4. da altri soggetti pubblici extra regione b) prestazioni sanitarie da privato per medicina di base da convenzione per farmaceutica da convenzione per assistenza specialistica SUMAI per altra assistenza specialistica amb per assistenza riabilitativa per assistenza integrativa e protesica per assistenza ospedaliera per assistenza termale per altra assistenza per prestazioni del personale attività i consulenze sanitarie trasporti sanitari per emergenza e urgenza 13. altri servizi sanitari c) prestazioni non sanitarie da pubblico consulenze non sanitarie formazione lavanderia pulizia mensa riscaldamento elaborazione dati servizi trasporti non sanitari smaltimento rifiuti altri servizi non sanitari 11. contributi e rimborsi ad enti pubblici d) prestazioni non sanitarie da privato consulenze non sanitarie formazione

3 3. lavanderia pulizia mensa riscaldamento elaborazione dati servizi di trasporti non sanitari smaltimento rifiuti utenze telefoniche altre utenze altri servizi non sanitari contributi ad associazioni di volontari rimborsi, assegni e contributi di cui: rimborsi agli assistiti all'estero di cui: rimborsi agli assistiti in Italia B3) 3) Manutenzioni e riparazioni a) agli immobili e alle loro pertinenze b) ai mobili e macchine c) alle attrezzature scientifico- sanitarie d) per gli automezzi B4) 4) Godimento di beni di terzi a) fitti reali b) canoni di noleggio e leasing operativo c) canoni di leasing finanziario d) altro B5) 5) Personale sanitario B6) 6) Personale professionale B7) 7) Personale tecnico B8) 8) Personale amministrativo O B9) NE 9) Oneri diversi di gestione a) organi sociali e collegio sindacale b) premi di assicurazione c) spese legali ) Ammortamenti d) altri oneri di delle gestione immobilizzazioni B10) immateriali a) costi di impianto e di ampliamento b) costi di ricerca e sviluppo c) diritti di brevetto e utilizzazione opere d) altre B11) 11) Ammortamento dei fabbricati a) disponibili b) indisponibili

4 B12) 12) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali a) impianti e macchinari b) attrezzature sanitarie e scientifiche c) mobili e arredi d) automezzi e) altri beni B13) 13) Svalutazione dei crediti B14) 14) Variazioni delle rimanenze a) sanitarie b) non sanitarie B15) 15) Accantonamenti tipici dell'esercizio a) accantonamenti per rischi b) accantonamento al fondo trattamento c) accantonamento al fondo di operosità d) accantonamento per oneri per il perso e) accantonamento progetti regionali f) accantonamento sussidi e provvidenze per il personale TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B) produzione (A-B) C) C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI C1) 1) interessi attivi a) interessi attivi su c/tesoreria b) altri interessi attivi C2) 2) altri proventi C3) 3) interessi passivi a) interessi passivi su c/ tesoreria b) interessi passivi su mutui c) interessi passivi convenzioni factoring d) interessi passivi su altre dilazioni di p e) interessi di mora e rivalutazione monetaria f) altri interessi passivi C4) 4) altri oneri a) commissioni e spese bancarie b) altri oneri D) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA D1) 1) rivalutazioni D2) 2) svalutazioni

5 TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (D) E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI E1) 1) minusvalenze E2) 2) plusvalenze E3) 3) accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria E4) 4) concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche E5) 5) sopravvenienze e insussistenze a) sopravvenienze attive b) insussistenza di passività c) sopravvenienze passive d) insussistenza di attività TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI Risultato prima delle imposte (A-B) - (C+D+E) IMPOSTE E TASSE a) IRAP b) imposte, tasse e tributi a carico dell'az c) accantonamento al fondo imposte Utile o (perdita) di esercizio