P.G. 381029 del 03/11/2009 fasc. 3.8.1/4/2009 PROVINCIA DI BOLOGNA VERBALE DI PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2010-31 DICEMBRE 2014. Oggi, martedì tre novembre duemilanove (03/11/2009), alle ore 9,30 (nove e trenta), nella sede della Provincia di Bologna - Via Zamboni n. 13, sono presenti, per procedere alla procedura aperta per il servizio in oggetto, i signori: Dott. MORENO TOMMASINI, Presidente della Commissione giudicatrice costituita con atto del Segretario Generale P.G. 379012 del 02/11/2009 Dott.ssa NADIA GUALTIERI, membro della Commissione giudicatrice Dott. PAOLO VICENTINI, membro della Commissione giudicatrice, con l assistenza del Dott. Francesco Marafioti, dirigente del Servizio gare e Contratti e della Dott.ssa Maria Antonietta Robb, funzionario dello stesso Servizio, che funge anche da segretario verbalizzante. SI PREMETTE CHE la presente procedura aperta è stata indetta in esecuzione della determina dirigenziale del Servizio Ragioneria n. 15 del 16/09/2009 P.G. n. 318971, e ne è stata data notizia a mezzo di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (per estratto) e sulla pagina internet della Provincia; con le medesime modalità è stato pubblicato l avviso di proroga dei termini della gara stessa; la procedura aperta ha luogo con il metodo delle offerte segrete, nei termini e nei modi di cui all art. 83 del D.lgs 163/2006, cioè col criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto qualità-prezzo; la gara viene esperita secondo le particolari prescrizioni contenute nel bando per procedura aperta; la gara sarà unica e definitiva, anche dietro ricevimento di una sola offerta valida. l aggiudicazione sarà dichiarata al concorrente che abbia presentato l offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto qualità-prezzo, secondo i seguenti parametri:
2 1 LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (punti complessivi 25) 1.a Circolarità (mandati quietanzabili in tutti gli sportelli d'italia) - punti 4 in caso affermativo, diversamente zero punti; 1.b Tempi di esecuzione dei pagamenti (espressi come giorni lavorativi presso il tesoriere) Il numero di giorni lavorativi è conteggiato a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla consegna del mandato) - punti 6 (giorni zero= punti 6, giorni 1=punti 4, giorni 2 = punti 2, ulteriori giorni = punti zero) 1.c Numero Enti (Comuni più Province a livello nazionale) gestiti con Mandato e/o Reversale informatici al 31/12/2008 - punti 10 (1.c : per l'offerta con il maggior numero di enti punti 10, gli altri punteggi vengono attribuiti proporzionalmente) 1.d per un numero superiore di sportelli presenti nei Comuni ricompresi nell ambito di Comunità Montane punti 3 1.e per un numero superiore di sportelli presenti nei Comuni ricompresi nei restanti ambiti punti 2 (1.d e 1.e: al maggior risultato viene attribuito il punteggio massimo, gli altri punti vengono attribuiti proporzionalmente). 2 PARAMETRI FINANZIARI (punti complessivi 48) 2.a Tasso attivo (non inferiore al tasso BCE) sulla liquidità di tutti i c/c della Provincia e degli enti di derivazione provinciale - punti 10. 2.b Tasso per gestione della liquidità in p/c/t a tre mesi - punti 5 2.c Tasso debitore su anticipazioni di cassa punti 3. L'offerta per i tre parametri precedenti deve essere formulata in termini di "tasso finito" ottenuto applicando uno spread (negativo/positivo) al tasso Euribor 3 mesi riferito alla data del 14/09/2009, base 365/365. (2.a, 2.b, 2.c: al miglior tasso viene attribuito il punteggio più alto, gli altri punti vengono attribuiti proporzionalmente). 2.d Giorni di valuta su incassi a favore dell'ente - punti 2 2.e Giorni di valuta su pagamenti effettuati dall'ente - punti 2 (2.d e 2.e: per valuta nello stesso giorno dell'operazione punti 2; per ogni giorno in più, un punto in meno, fino a zero punti).
3 2.f offerta di un plafond annuo non inferiore ad 5.000.000,00 di mutui ammortizzabili fino a 25 anni, a tasso variabile / fisso a sei mesi (360 giorni), prendendo come riferimento la media mensile del mese precedente - L offerente dovrà inoltre dichiarare che detto plafond potrà essere messo a disposizione di soggetti o categorie individuate dalla Provincia di Bologna, su specifica richiesta e indicazione di questa, alle stesse condizioni a questa praticate nella convenzione di Tesoreria, previo apposito accordo tra il Tesoriere e la Provincia. punti 18 Importo plafond Durata ammortamento Tasso variabile Max. Punti 5 Tasso fisso Max. Punti 5 Punti da 0 a 4 Max. Punti 4 15 anni Eur 6m + Spread IRS durata finanziaria equivalente + spread 20 anni Eur 6m + Spread IRS durata finanziaria equivalente + spread 25 anni Eur 6m + Spread IRS durata finanziaria equivalente + spread Alla offerta di 5.000.000,00 punti zero. Alle altre offerte verrà attribuito il punteggio in proporzione. 2.g Contributo annuo per iniziative istituzionali della Provincia - punti 8 (punti attribuiti per offerte a partire da 50.000,00 al netto dell IVA) (alla migliore offerta viene attribuito il punteggio più alto, gli altri punti vengono attribuiti proporzionalmente). 3 CONDIZIONI PER LE CONTROPARTI (punti complessivi 12) 3.a Commissioni applicate ai bonifici (su stesso istituto Tesoriere): punti 3 se gratuiti (senza rivalsa sulla Provincia), a pagamento nessun punto assegnato. 3.b Commissioni in uro applicate ai bonifici (su istituto diverso
4 dal Tesoriere) punti 4 - sino a 1.000,00 gratuiti - punti 2 - sino a 1.000,00 con commissioni max di 1 - punti 1 - sino a 1.000,00 con commissioni > a 1 - punti zero - da 1.000,01 a 10.000,00 a pagamento - punti 1 - oltre 10.000,00 a pagamento - punti 1 Le spese devono essere considerate una sola volta per i mandati aventi la stessa data e intestati allo stesso soggetto. (per le commissioni sui bonifici superiori a 1000,00: alla migliore offerta viene attribuito il punteggio più alto, gli altri punti vengono attribuiti proporzionalmente). 3.c Giorni di valuta applicata ai bonifici (stesso istituto)-punti 2 3.d Giorni di valuta applicata ai bonifici (altro istituto)-punti 3 (numero di giorni lavorativi conteggiati a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla consegna del mandato) (alla migliore offerta viene attribuito il punteggio più alto, gli altri punti vengono attribuiti proporzionalmente, distintamente per 3.c e 3.d). 4 ALTRI SERVIZI E CONDIZIONI MIGLIORATIVE (punti complessivi 15) 4.a Operazioni economali on line (pagamenti e incassi); punti 1 4.b Installazione POS; punti 1 Si richiede la disponibilità alla realizzazione secondo modalità da concordare con la Provincia in caso di aggiudicazione, e di indicare comunque i costi per operazione. 4.c utilizzo RID, MAV e riscossioni/pagamenti on line punti 2 Si richiede la descrizione delle caratteristiche principali del servizio e i costi delle operazioni 4.d Servizio gratuito di consulenza nelle operazioni di project financing della Provincia (se presente 1 punto, se non presente zero) 4.e Corsi di formazione gratuiti in materia economico-finanziaria rivolti al personale dipendente della Provincia non inferiore a 10 ore annue (se presente 1 punto, se non presente zero)
5 4.f Qualora non possedesse già un proprio codice etico, adozione dell impegno ad una gestione etica del Servizio di Tesoreria. In caso di aggiudicazione del servizio, la Banca si impegna a: verificare che gli utili derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria non confluiscano nel settore degli armamenti o in altre attività gravemente lesive della salute, dell ambiente, della tutela dei minori e delle libertà civili; adottare criteri restrittivi per quanto riguarda l erogazione di finanziamenti al settore delle armi. (se presente punti 2, se non presente zero) 4.g Disponibilità a stanziare un plafond di mutui ipotecari per l acquisto e/o ristrutturazione prima casa a soggetti residenti nei Comuni della provincia di Bologna. I criteri di valutazione dell offerta riguardano: Entità del plafond stanziato Tasso applicato sulle operazioni di mutuo, precisando se trattasi di tasso fisso o variabile Costi accessori all erogazione (esclusi i soli costi notarili e le imposte) e alla gestione dell ammortamento Rapporto percentuale tra mutuo erogato e valore dell immobile oggetto di ipoteca. L utilizzo del plafond per nuove erogazioni, fino a concorrenza dell importo stanziato potrà avvenire fino alla scadenza della convenzione di tesoreria. Allo scopo sarà definita apposita convenzione tra Provincia di Bologna e Tesoriere, con descrizione dettagliata delle condizioni, nel rispetto dei principi generali sopraindicati. (se presente 2 punti; se assente zero punti, ulteriori 2 punti per offerta più conveniente) 4.h disponibilità allo stanziamento di un plafond rotativo di 500 mila euro, allo stesso tasso applicato all anticipazione di tesoreria, di microcrediti a favore di residenti nei Comuni del territorio provinciale in situazioni di povertà e difficoltà economiche, segnalati dalla Provincia di Bologna su individuazione dei Comuni, e con il supporto di Enti/Associazioni da esso incaricate.
6 La durata dei prestiti potrà essere al massimo quinquennale, con piano di ammortamento francese. Sul prestito non potranno gravare altri costi oltre al tasso di interesse sopraindicato. L utilizzo del plafond rotativo per nuove erogazioni, fino a concorrenza dell importo stanziato potrà avvenire fino alla scadenza della convenzione di tesoreria. I prestiti potranno essere erogati anche da società appartenenti allo stesso Gruppo del tesoriere. (se presente 3 punti, se assente punti zero). Allo scopo sarà definita apposita convenzione tra la Provincia di Bologna e il Tesoriere, con descrizione dettagliata delle condizioni, nel rispetto dei principi generali sopraindicati. Nel caso di assegnazione di punteggi con il criterio della proporzionalità la formula applicata per valori direttamente proporzionali sarà la seguente: P= Max * Ox/Maxoff P= Punteggio da assegnare Maxoff = Offerta migliore presentata Ox= Offerta della banca oggetto di valutazione Max= Punteggio massimo assegnabile Per i valori inversamente proporzionali la formula sarà la seguente: P= Max * Maxoff/Ox Sarà dichiarata vincitrice l impresa che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo; l aggiudicazione è subordinata alla verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite. Tutto ciò premesso, il Dott. Tommasini, nella suddetta qualità di Presidente della Commissione giudicatrice, dichiara aperta la gara, dando atto che lo schema di convenzione e tutta la modulistica sono stati lasciati a disposizione dei concorrenti sul sito internet della Provincia fino a tutto ieri. Sono presenti i rappresentanti di CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SpA e UNICREDIT BANCA SpA. La Commissione prende atto che nei termini prescritti (ore 12,00 del 02/11/2009) sono pervenuti n. 2 plichi:
7 1. CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA Via Farini, 22 40124 Bologna in A.T.I. con BIIS Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA Via del Corso, 226 00186 Roma P.G. 377940/2009 2. UNICREDIT BANCA SpA Via Ugo Bassi, 1/2 40121 Bologna - P.G. 378301/2009 La Commissione apre quindi i plichi, nei quale vi sono 2 buste chiuse, procedendo poi alla verifica della documentazione amministrativa (Busta A). La Commissione accerta che la documentazione è regolare. La Commissione giudicatrice alle ore 10,15 dichiara chiusa la seduta pubblica e, dopo aver riconvocato i rappresentanti dei concorrenti per le ore 15,00, procede, in seduta riservata, all esame delle offerte tecnico-economiche (buste B). Alle ore 15,00 il Dott. Tommasini, presidente della Commissione giudicatrice, dichiara riaperta la seduta pubblica alla presenza dei rappresentanti dei concorrenti e legge ad alta voce il dettaglio dei punteggi attribuiti, come da schede agli atti. In particolare chiarisce che UNICREDIT BANCA SpA non ha ricevuto alcun punteggio sul parametro finanziario 2.f, poiché il plafond di mutui offerto è inferiore a 5.000.000,00, soglia minima al di sotto della quale non era prevista l attribuzione di alcun punteggio. Il risultato complessivo è: 1. CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA in A.T.I. con BIIS Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA tot. punti 68,01 2. UNICREDIT BANCA SpA tot. punti 61,11 Pertanto la Commissione aggiudica provvisoriamente il servizio a CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA Via Farini, 22 40124 Bologna in A.T.I. con BIIS Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA Via del Corso, 226 00186 Roma, che ha ottenuto un punteggio totale di punti 68,01. L aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l aggiudicatario che resta vincolato alla propria offerta, mentre per l Amministrazione Provinciale lo sarà solo dopo gli adempimenti di legge e regolamentari (art. 28 Regolamento Contratti dell Ente: determina di aggiudicazione
8 definitiva). Letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE I MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE