Bilancio di Previsione entrata (pag. 1) Entrate in base alla struttura del piano dei conti (pag. 5) Bilancio di Previsione spesa (pag.

UTI MEDIO FRIULI BILANCIO DIPREVISIONE 2017-2019 Bilancio di Previsione entrata (pag. 1) Entrate in base alla struttura del piano dei conti (pag. 5) Bilancio di Previsione spesa (pag. 6) Spese per missioni, programmi e macro aggregati: (pag. 20) Spese in base alla struttura del piano dei conti (pag. 35) Fondo vincolato (pag. 38) Quadro generale riassuntivo (pag. 50) Quadro riassuntivo equilibri di bilancio (pag. 51)

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Pagina 1 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 PREVISIONI DELL'ANNO 2017 PREVISIONI DELL'ANNO 2018 PREVISIONI DELL'ANNO 2019 Fondo vincolato per spese correnti competenza 1.305,32 Fondo vincolato per spese in conto capitale competenza 273,28 Utilizzo avanzo di Amministrazione competenza 1.125.658,16 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente competenza - di cui Utilizzo Fondo aniticipazioni di liquidita' (DL 35/2013) e competenza successive modifcihe e rifinanziamenti) - solo per le Regioni Fondo di cassa all'1/1/2017 cassa 1.407.580,92 2.000 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 2.101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche competenza cassa 170.11 170.11 6.436.336,01 6.436.336,01 6.331.204,49 6.307.404,49 2.000 Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti competenza 170.11 6.436.336,01 6.331.204,49 6.307.404,49 cassa 170.11 6.436.336,01

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Pagina 2 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 PREVISIONI DELL'ANNO 2017 PREVISIONI DELL'ANNO 2018 PREVISIONI DELL'ANNO 2019 4.000 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 4.200 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti competenza 192.00 268.408,07 268.408,07 268.408,07 cassa 192.00 268.408,07 4.000 Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale competenza 192.00 268.408,07 268.408,07 268.408,07 cassa 192.00 268.408,07

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Pagina 3 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 PREVISIONI DELL'ANNO 2017 PREVISIONI DELL'ANNO 2018 PREVISIONI DELL'ANNO 2019 9.000 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 9.100 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro competenza 82.00 237.00 290.00 342.00 cassa 82.00 237.00 9.200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi competenza 9.00 30.00 35.00 35.00 cassa 9.00 30.00 9.000 Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro competenza cassa 91.00 91.00 267.00 267.00 325.00 377.00 Totale Titoli competenza 453.11 6.971.744,08 6.924.612,56 6.952.812,56 cassa 453.11 6.971.744,08 Totale Generale delle Entrate competenza 453.11 8.098.980,84 6.924.612,56 6.952.812,56 cassa 453.11 8.379.325,00

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI Pagina 4 TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 PREVISIONI DELL'ANNO 2017 PREVISIONI DELL'ANNO 2018 PREVISIONI DELL'ANNO 2019 Fondo vincolato per spese correnti competenza 1.305,32 Fondo vincolato per spese in conto capitale competenza 273,28 Utilizzo avanzo di Amministrazione competenza 1.125.658,16 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente competenza - di cui Utilizzo Fondo aniticipazioni di liquidita' (DL 35/2013) e competenza successive modifcihe e rifinanziamenti) - solo per le Regioni Fondo di cassa all'1/1/2017 cassa 1.407.580,92 2 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti competenza 170.11 6.436.336,01 6.331.204,49 6.307.404,49 cassa 170.11 6.436.336,01 4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale competenza 192.00 268.408,07 268.408,07 268.408,07 cassa 192.00 268.408,07 9 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro competenza cassa 91.00 91.00 267.00 267.00 325.00 377.00 Totale Titoli competenza 453.11 6.971.744,08 6.924.612,56 6.952.812,56 cassa 453.11 6.971.744,08 Totale Generale delle Entrate competenza 453.11 8.098.980,84 6.924.612,56 6.952.812,56 cassa 453.11 8.379.325,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Pagina 5 CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI PREVISIONI DELL'ANNO 2017 COMPETENZA CASSA E2.00.00.00.000 E2.01.00.00.000 E2.01.01.00.000 E2.01.01.02.000 E4.00.00.00.000 E4.02.00.00.000 E4.02.01.00.000 E4.02.01.02.000 E9.00.00.00.000 E9.01.00.00.000 E9.01.01.00.000 E9.01.01.01.000 E9.01.01.02.000 E9.01.02.00.000 E9.01.02.01.000 E9.01.02.02.000 E9.01.02.99.000 E9.01.03.00.000 E9.01.03.01.000 E9.01.99.00.000 E9.01.99.03.000 E9.02.00.00.000 E9.02.04.00.000 E9.02.04.01.000 E9.02.99.00.000 E9.02.99.99.000 E0.00.00.00.000 Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Entrate in conto capitale Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali Entrate per conto terzi e partite di giro Entrate per partite di giro Altre ritenute Ritenuta del 4% sui contributi pubblici Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Ritenute su redditi da lavoro dipendente Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi Ritenute su redditi da lavoro autonomo Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi Altre entrate per partite di giro Rimborso di fondi economali e carte aziendali Entrate per conto terzi Depositi di/presso terzi Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Altre entrate per conto terzi Altre entrate per conto terzi Totale Entrate 6.436.336,01 6.436.336,01 6.436.336,01 6.436.336,01 268.408,07 268.408,07 268.408,07 268.408,07 267.00 237.00 60.00 60.00 125.00 60.00 60.00 5.00 50.00 50.00 2.00 2.00 30.00 20.00 20.00 10.00 10.00 6.971.744,08 6.436.336,01 6.436.336,01 6.436.336,01 6.436.336,01 268.408,07 268.408,07 268.408,07 268.408,07 267.00 237.00 60.00 60.00 125.00 60.00 60.00 5.00 50.00 50.00 2.00 2.00 30.00 20.00 20.00 10.00 10.00 6.971.744,08

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA 2017 Pagina 32 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale 701 702 700 99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro 237.00 30.00 267.00 Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 237.00 30.00 267.00 Totale Macroaggregati 237.00 30.00 267.00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Pagina 35 CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI PREVISIONI DELL'ANNO 2017 COMPETENZA CASSA U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.01.02.000 U1.01.02.00.000 U1.01.02.01.000 U1.02.00.00.000 U1.02.01.00.000 U1.02.01.01.000 U1.02.01.02.000 U1.02.01.99.000 U1.03.00.00.000 U1.03.01.00.000 U1.03.01.02.000 U1.03.02.00.000 U1.03.02.01.000 U1.03.02.02.000 U1.03.02.04.000 U1.03.02.05.000 U1.03.02.09.000 U1.03.02.11.000 U1.03.02.12.000 U1.03.02.13.000 U1.03.02.16.000 U1.03.02.17.000 U1.03.02.19.000 U1.03.02.99.000 U1.04.00.00.000 U1.04.01.00.000 U1.04.01.02.000 U1.04.03.00.000 U1.04.03.99.000 U1.04.04.00.000 U1.04.04.01.000 Spese correnti Redditi da lavoro dipendente Retribuzioni lorde Retribuzioni in denaro Altre spese per il personale Contributi sociali a carico dell'ente Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Imposte e tasse a carico dell'ente Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Imposta di registro e di bollo Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni Altri beni di consumo Acquisto di servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Prestazioni professionali e specialistiche Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Servizi amministrativi Servizi finanziari Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Imprese Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6.432.641,33 192.650,96 150.865,91 148.265,91 2.60 41.785,05 41.785,05 17.800,78 17.800,78 16.300,78 1.50 156.705,32 4.734,32 4.734,32 151.971,00 18.784,00 1.00 5.80 10.00 3.00 43.145,00 1.20 3.50 10 32.00 33.442,00 5.964.185,31 41.696,90 41.696,90 5.865.548,41 5.865.548,41 56.94 56.94 6.374.517,98 191.835,96 150.207,91 147.607,91 2.60 41.628,05 41.628,05 17.909,78 17.909,78 16.409,78 1.50 168.384,98 4.989,98 4.989,98 163.395,00 23.784,00 1.00 5.80 10.00 3.00 43.145,00 1.20 3.50 10 36.392,00 35.474,00 5.970.787,26 48.298,85 48.298,85 5.865.548,41 5.865.548,41 56.94 56.94

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Pagina 36 CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI PREVISIONI DELL'ANNO 2017 COMPETENZA CASSA U1.10.00.00.000 U1.10.01.00.000 U1.10.01.01.000 U1.10.02.00.000 U1.10.02.01.000 U1.10.04.00.000 U1.10.04.01.000 U2.00.00.00.000 U2.02.00.00.000 U2.02.01.00.000 U2.02.01.01.000 U2.02.01.03.000 U2.02.01.06.000 U2.02.01.07.000 U2.02.01.09.000 U2.02.01.99.000 U2.02.03.00.000 U2.02.03.05.000 U2.03.00.00.000 U2.03.01.00.000 U2.03.01.02.000 U2.03.04.00.000 U2.03.04.01.000 U2.05.00.00.000 U2.05.02.00.000 U2.05.02.01.000 U7.00.00.00.000 U7.01.00.00.000 U7.01.01.00.000 U7.01.01.01.000 U7.01.01.02.000 U7.01.02.00.000 U7.01.02.01.000 U7.01.02.02.000 U7.01.02.99.000 U7.01.03.00.000 U7.01.03.01.000 Altre spese correnti Fondi di riserva e altri accantonamenti Fondo di riserva Fondo vincolato Fondo vincolato Premi di assicurazione Premi di assicurazione contro i danni Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Beni materiali Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Mobili e arredi Macchine per ufficio Hardware Beni immobili Altri beni materiali Beni immateriali Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Altre spese in conto capitale Fondi pluriennali vincolati c/capitale Fondi pluriennali vincolati c/capitale Uscite per conto terzi e partite di giro Uscite per partite di giro Versamenti di altre ritenute Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 101.298,96 100.698,96 100.698,96 60 60 1.399.339,51 41.095,28 41.095,28 12.00 8.092,00 5.00 9.273,28 6.03 70 1.358.244,23 1.074.836,16 1.074.836,16 283.408,07 283.408,07 267.00 237.00 60.00 60.00 125.00 60.00 60.00 5.00 50.00 50.00 25.60 25.00 25.00 60 60 1.404.083,48 45.839,25 45.839,25 12.00 8.092,00 5.00 14.017,25 6.03 70 1.358.244,23 1.074.836,16 1.074.836,16 283.408,07 283.408,07 267.00 237.00 60.00 60.00 125.00 60.00 60.00 5.00 50.00 50.00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Pagina 37 CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI PREVISIONI DELL'ANNO 2017 COMPETENZA CASSA U7.01.99.00.000 U7.01.99.03.000 U7.02.00.00.000 U7.02.04.00.000 U7.02.04.02.000 U7.02.99.00.000 U7.02.99.99.000 U0.00.00.00.000 Altre uscite per partite di giro Costituzione fondi economali e carte aziendali Uscite per conto terzi Depositi di/presso terzi Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Altre uscite per conto terzi Altre uscite per conto terzi n.a.c. Totale Spese 2.00 2.00 30.00 20.00 20.00 10.00 10.00 8.098.980,84 2.00 2.00 30.00 20.00 20.00 10.00 10.00 8.045.601,46

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 Pagina 38 MISSIONI E PROGRAMMI Fondo 2016 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo vincolato e imputate all'esercizio 2017 Quota del fondo 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo vincolato con imputazione agli esercizi: 2018 2019 Anni successivi Imputazione non ancora definita Fondo 2017 (a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 434,32-434,32 434,32 05 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico 08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi 273,28-273,28 273,28 10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane 871,00-871,00 871,00 11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 1.578,60-1.578,60 1.578,60 03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 01 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 Pagina 39 MISSIONI E PROGRAMMI Fondo 2016 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo vincolato e imputate all'esercizio 2017 Quota del fondo 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo vincolato con imputazione agli esercizi: 2018 2019 Anni successivi Imputazione non ancora definita Fondo 2017 (a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 02 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' 03 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani 04 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 05 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie 07 PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 Pagina 40 MISSIONI E PROGRAMMI Fondo 2016 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo vincolato e imputate all'esercizio 2017 Quota del fondo 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo vincolato con imputazione agli esercizi: 2018 2019 Anni successivi Imputazione non ancora definita Fondo 2017 (a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 08 PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' 04 PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita' Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 Pagina 41 MISSIONI E PROGRAMMI Fondo 2016 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo vincolato e imputate all'esercizio 2017 Quota del fondo 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo vincolato con imputazione agli esercizi: 2018 2019 Anni successivi Imputazione non ancora definita Fondo 2017 (a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi Totale 1.578,60-1.578,60 1.578,60

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 Pagina 42 MISSIONI E PROGRAMMI Fondo 2017 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo vincolato e imputate all'esercizio 2018 Quota del fondo 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo vincolato con imputazione agli esercizi: 2019 2020 Anni successivi Imputazione non ancora definita Fondo 2018 (a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato -434,32-434,32 434,32 05 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico 08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi -273,28-273,28 273,28 10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane -871,00-871,00 871,00 11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione -1.578,60-1.578,60 1.578,60 03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 01 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 Pagina 45 MISSIONI E PROGRAMMI Fondo 2017 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo vincolato e imputate all'esercizio 2018 Quota del fondo 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo vincolato con imputazione agli esercizi: 2019 2020 Anni successivi Imputazione non ancora definita Fondo 2018 (a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi Totale -1.578,60-1.578,60 1.578,60

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 Pagina 46 MISSIONI E PROGRAMMI Fondo 2018 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo vincolato e imputate all'esercizio 2019 Quota del fondo 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo vincolato con imputazione agli esercizi: 2020 2021 Anni successivi Imputazione non ancora definita Fondo 2019 (a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato -434,32-434,32 434,32 05 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico 08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi -273,28-273,28 273,28 10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane -871,00-871,00 871,00 11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione -1.578,60-1.578,60 1.578,60 03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 01 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 Pagina 49 MISSIONI E PROGRAMMI Fondo 2018 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo vincolato e imputate all'esercizio 2019 Quota del fondo 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo vincolato con imputazione agli esercizi: 2020 2021 Anni successivi Imputazione non ancora definita Fondo 2019 (a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi Totale -1.578,60-1.578,60 1.578,60

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Pagina 50 ENTRATE CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017 COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017 COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 SPESE CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017 COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017 COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 Fondo di cassa presunto all'inizio Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamento - solo Regioni 1.407.580,92 1.125.658,16 Disavanzo di amministrazione Fondo vincolato 1.578,60 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Titolo 1 - Spese correnti 6.374.517,98 6.432.641,33 6.331.204,49 6.307.404,49 - di cui fondo vincolato Titolo 2 - Trasferimenti correnti 6.436.336,01 6.436.336,01 6.331.204,49 6.307.404,49 Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale 268.408,07 268.408,07 268.408,07 268.408,07 Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.404.083,48 1.399.339,51 268.408,07 268.408,07 - di cui fondo vincolato Titolo 5 - Entrate di riduzione di Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie attività finanziarie - di cui fondo vincolato Totale entrate finali... 6.704.744,08 6.704.744,08 6.599.612,56 6.575.812,56 Totale spese finali... 7.778.601,46 7.831.980,84 6.599.612,56 6.575.812,56 Titolo 6 - Accensione di prestiti Titolo 4 - Rimborso di prestiti Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e succ...) Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 267.00 267.00 325.00 377.00 partite di giro 267.00 267.00 325.00 377.00 Totale titoli... 6.971.744,08 6.971.744,08 6.924.612,56 6.952.812,56 Totale titoli... 8.045.601,46 8.098.980,84 6.924.612,56 6.952.812,56 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 8.379.325,00 8.098.980,84 6.924.612,56 6.952.812,56 TOTALECOMPLESSIVO SPESE 8.045.601,46 8.098.980,84 6.924.612,56 6.952.812,56 Fondo di cassa finale presunto 333.723,54

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO Pagina 51 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017 COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 Fondo di cassa all'inizio 1.407.580,92 A) Fondo vincolato per spese correnti (+) 1.305,32 AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) B) Entrate Titoli 1.00-2.00-3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti (+) 6.436.336,01 6.331.204,49 6.307.404,49 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche (+) D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti 6.432.641,33 6.331.204,49 6.307.404,49 di cui: (-) - fondo vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti (-) G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 5.00

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO Pagina 52 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017 COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti (+) I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti (+) L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (-) 5.00 M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti (+) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 1.125.658,16 Q) Fondo vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 273,28 R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 268.408,07 268.408,07 268.408,07 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (-) (-)

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO Pagina 53 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017 COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-) T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (+) 5.00 M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti (-) U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo vincolato (-) 1.399.339,51 268.408,07 268.408,07 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) E) Spese Titolo 2.04.- Trasferimenti in conto capitale (+) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-M-S-T+L-U-V+E

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO Pagina 54 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017 COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine (+) S2) Entrate Titolo 5.03 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+) T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine (-) X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine (-) Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali Equilibrio di parte corrente ( O ) Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti ( H ) (-) Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali