Settore CENTRO RESPONSABILITA' Categoria TEOLDI SILVIA DG RAGIONERIA E PROGRAMMAZIONE ordinaria PROGRAMMAZIONE: BILANCIO/PEG/PDO 2 GESTIONE: INVENTARIO GESTIONE: BILANCIO/PEG/PDO RENDICONTAZIONE: RENDICONTO DELLA GESTIONE E 4 RENDICONTI SPECIALI 5 GESTIONE: PAGHE E CONTRIBUTI
RAGIONERIA E PROGRAMMAZIONE: BILANCIO/PEG/PDO Fromazione del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale, predisposizione della relazione previsionale e programmatica e degli allegati. Manovra tariffaria, piano triennale degli investimenti ed elenco annuale. Foarmazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano degli Obbiettivi con predisposizione di indicatori per il controllo di gestione. verifica del conseguimento degli obbiettivi e si Salvaguardia degli equilibri di bilancio. Attuazione del SIOPE. Indicatori di attività 20 202 20 204 204/20 DEFINIZIONE MOTIVATA DEGLI STANZIAMENTI DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SETTORE 0,00% 2 DEFINIZIONE DEGLI INVESTIMENTI : PIANO TRIENNALE OO.PP. E ELENCO ANNUALE 0,00% DEFINIZIONE TASSE, IMPOSTE, TARIFFE, SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 0,00% 4 DEFINIZIONE PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE E DI BILANCIO PLURIENNALE 0,00% 5 COMUNICAZIONE FORMALE DELL'ADOZIONE AI CONSIGLIERI E AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 0,00% 6 APPROVAZIONE DEL BILANCIO E ALLEGATI IN CONSIGLIO COMUNALE 0,00% 7 COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA DELL'AVVENUTA APPROVAZIONE 0,00% 8 DEFINIZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA/USCITA :PEG CONTABILE 8.6.72, 7.948.76,9 8.69.28,8 6.622.52,60-2,7% 9 DEFINIZIONE OBIETTIVI SETTORE FINANZIARIO 0,00% 0 VERIFICA DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E RICOGNIZIONE SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 0,00% COSTO GENERALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 6.08,6 24.584,7.56,9 5.409,68,6% 2 RICLASSIFICAIONE BILANCIO CODICI SIOPE 0,00% AZIENDE PARTECIPATE/VIGILATE 2 2 2 2 0,00% 4 VARIAZIONI DI BILANCIO EFFETTUATE-compresi prelievi 6 5 6 2 0,00% 5 ACCORDI DI PROGRAMMA/CONVENZIONI STIPULATE NELL'ANNO 0 0 0 0 #DIV/0! DUZIONI WILMA - Cat: C4
RAGIONERIA E 2 GESTIONE: INVENTARIO Gestione Inventario: registrazioni acquisti, rivalutazioni, immobilizzazioni in corso, atti. Formazione del conto del patrimonio. Indicatori di attività 20 202 20 204 204/20 VALORE DEI BENI MOBILI AL 268.06,4 249.84,00 99.809,86 89.87,26-4,97% VALORE DEI BENI IMMOBILI AL 2 \2 20.904.60 20.992.464,00 20.867.69,00 20.700.075,59-0,80%
RAGIONERIA E GESTIONE: BILANCIO/PEG/PDO Gestione del bilancio parte corrente e parte capitale Indicatori di attività 20 202 20 204 204/20 AMMONTARE PREVISIONI DEFINITIVE SPESE CORRENTI E SPESE IN CONTO CAPITALE 8.6.72, 7.948.76,9 8.69.28,8 6.622.52,60-2,7% 2 ATTI DI IMPEGNO REGISTRATI 58 559 670 64-4,% MANDATI DI PAGAMENTO.424.78.29.265 0,80% 4 LIQUIDAZIONI REGISTRATE.55.05.28.05-0,02% 5 REVERSALI DI INCASSO.80.269.2.5 4,2% 6 VARIAZIONI DI BILANCIO 2 4 2-50,00% 7 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 0,00% 8 AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA GESTIONE CONTABILITÀ IVA 2.640,00 2.662,00 2.662,00 2.684,00 0,8% 9 FATTURE REGISTRATE: REGISTRO UNICO FATTURE 978 894 907 5 26,90% 0 COMUNICAZIONI PCC FATTURE REGISTRATE SETTIMANALE COMUNICAZIONI PCC PAGAMENTI SU NUOVO ADEMPIMENTO DALL'ANNO 204- FATTURE REGISTRATE rilevate dal sito PCC n. 72 elaborazioni anno 204 COMUNICAZIONI FATTURE INSOLUTE SETTIMANALE 2 AL 5 DI OGNI MESE MENSILE NOMINE AGENTI CONTABILI 9 9 0 0 0,00% 4 VERIFICHE DI CASSA ORDINARIE E STRAORDINARIE 5 4 4 4 0,00% 5 PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA 2 0-00,00% 6 LIQUIDAZIONI DIRITTI DI SEGRETERIA 4 4 4 2-50,00% 7 PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI QUOTA CAPITALE 460.07,0 504.8,44 227.569,7 240.6,00 5,5% 8 EMISSIONE FATTURE PER I SERVIZI RILEVANTI IVA 8 6 8 8 0,00% RITENUTE FISCALI SU EMOLUMENTI 9 255.056,0 24.085,9 2.27,7 240.6,25 2,69% AMMONTARE SPESE IN C\CAPITALE 20 PREVISTE.79.47,49.50.699,97.69.557,94 728.450,00-46,8% 2 AMMONTARE SPESE IN C\CAPITALE IMPEGNATE 55.656,6 48.760,62 987.50,44 2.929,4-76,% 22 AMMONTARE SPESE IN C\CAPITALE LIQUIDATE 6.52,2 7.67,04 05.90,6 22.250,07-79,00% 2 MUTUI ASSUNTI NELL'ANNO 0,00 2 mutui estinti - #DIV/0! IMPORTI INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA IN 24 APPALTO PER EDIFICI 52.67,6 49.229,9 5.86,82 29.980,85-44,4% 25 STATISTICHE SETTORE 4 4 4 4 0,00% DUZIONI WILMA - Cat: C4
RAGIONERIA E 4 RENDICONTAZIONE: RENDICONTO DELLA GESTIONE Rendiconto della Gestione anno corrente: conto del bilancio, conto del patrimonio e conto economico. Rendiconti Speciali dei servizi. Indicatori di attività 20 202 20 204 204/20 VERIFICA ANNUALE RILEVAZIONI CONTABILITÀ ECONOMICA 0,00% 2 FORMAZIONE ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 0,00% AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO GENERALE 0,00% 4 PREDISPOSIZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO, DEL PATRIMONIO E DEL CONTO ECONOMICO 0,00% 5 ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE 0,00% 6 ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI RENDICONTO 0,00% 7 COMUNICAZIONE FORMALE DELLA PROPOSTA AI CONSIGLIERI E AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 0,00% 8 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 0,00% 9 PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ALL'ALBO PRETORIO 0,00% 0 CERTIFICAZIONE DI DEPOSITO 0,00% TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI RENDICONTI AGENTI CONTABILI A DENARO E A MATERIA 0,00% 2 TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE VIA TELEMATICA 0,00% CERTIFICATO DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 0,00% 4 RENDICONTO ASILO NIDO: DETERMINA 0,00% 5 RENDICONTO BIBLIOTECA 0,00% 6 RENDICONTAZIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI: AMBITO E MINISTERO FINANZE 0,00% 7 ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI: SITO INTERNET 0,00% 8 RENDICONTO SPESE ELETTORALI 900 0 2.027,5 8.697,68-62,2% 9 RENDICONTO SPESE REFERENDARIE 2.828,02 0 0 0 #DIV/0! 20 RENDICONTI CONTRIBUTI STRAORDINARI -00,00% 2 STATISTICHE SETTORE 4 4 4 4 0,00% DUZIONI WILMA - Cat: C4
RAGIONERIA E 5 GESTIONE: PAGHE E CONTRIBUTI Affidamento esterno gestione paghe e contributi, adempimenti telematici connessi, gestione irpef e irap, appilicazione istituti contrattuali. Indicatori di attività 20 202 20 204 204/20 AFFIDAMENTO IN GESTIONE ESTERNA SERVIZIO PAGHE E CONTRIBUTI 0,00% 2 AFFIDAMENTO IN GESTIONE ESTERNA DICHARAZIONE SOSTITUTO D'IMPOSTA /RUOLO INPDAP/ INPS 0,00% AFFIDAMENTO IN GESTIONE ESTERNA DICHIARAZIONE INAIL 0,00% C.U.D./ritenute d'acconto 9 ritenute cu 4 52 28 ritenute in attesa cud in attesa cud 50+cuprof 9 #VALORE! 5 SISTEMA WEB GESTIONE CREDITI 2 2 2 2 0,00% 6 ADEMPIMENTI TELEMATICI MENSILI INPS #DIV/0! GESTIONE CREDITI INPDAP/ALTRI ISTITUTI-piccoli prestiti 4 pratiche 7 evase- 4 richieste di informazio ni #VALORE! 8 GESTIONE INAIL ASSUNZIONI E CESSAZIONI-SINTESI E INAIL FAX 6 0 4 2 64,29% 9 GESTIONE IRAP 2 2 2 2 0,00% 0 COMUNICAZIONE DI NON ATTIVAZIONE DELL'ASSISTENZA FISCALE 0,00% COMUNICAZIONE AI DATORI DI LAVORO DEI REDDITI CORRISPOSTI 0 0 0 0 #DIV/0! 2 APPLICAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PROVVISORIO DI PREVIDENZA #VALORE! APPLICAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI QUIESCENZA #DIV/0! APPLICAZIONE ISTITUTI trasmissione 2 pratiche pensione + TFS 4 CONTRATTUALI: LIQUIDAZIONE PREMIO FINE SERVIZIO E TFR DIPENDENTI IN RUOLO #DIV/0! 5 APPLICAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI: LIQUIDAZIONE PREMIO FINE SERVIZIO E TFR DIPENDENTI FUORI RUOLO #DIV/0!
6 CERTIFICAZIONI CONTRIBUTIVE: MODELLO 98 ORA PA04- AGGIORNAMENTO ANNUALE 8 25 29 6,00% 7 GESTIONE INPDAP MENSILE: D.M.A. 2 2 2 0,00% 8 CONTO ANNUALE DEL COSTO DEL PERSONALE : SISTEMA SICO 0,00% FONDO MOBILITÀ SEGRETARI AGENZIA AUTONOMA ALBO DEI SEGRETARI soppressoricompreso nelle assegnazio ni erariali SOPPRES SO #VALORE! 9 4.846,95 9.48,07 20 EMENS MENSILE #DIV/0! 2 VISITE FISCALI RICHIESTE 6 2 0-00,00% 22 VISISTE FISCALI EFFETTUATE 6 2 0-00,00% DUZIONI WILMA - Cat: C4
Settore 2 Denominazione obiettivo ordinaria PROVVEDITORATO 2 TRIBUTI: ICI TRIBUTI: TARSU 4 ALTRE ENTRATE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE 5 AFFISSIONI 6 TRIBUTI E PROVVEDITORATO TASI : NUOVO TRIBUTO A PARTIRE DAL 204
RAGIONERIA E PROVVEDITORATO Gestione provveditorato: utrenze, acquisti, gestione automezzi, economato Indicatori di attività 20 202 20 204 204/20 AMMONTARE SPESE IMPEGNATE PER BENI DI CONSUMO 45.58,80 42.68,84 45.269,70 8.0,8-4,78% BUONI D'ORDINE PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI/ORA LETTERE 2 D'IMPEGNO 48 40 48 48 0,00% ACQUISTI TRAMITE CONSIP:,00 9,00 800,00% VOLUME SPESE UTENZE: ENERGIA 00.800,76 286.98,4 0.686,79 ELETTRICA/TELEFONO/RISCALDAM EDIFICI- edifici edifici ENTO 25.4,84 29.689,45 ill 272.885,2 IN CORSO #VALORE! 4 ILL.PUBB pubb. ill pubb. 5 VOLUME FOTOCOPIE ANNUE 72.00 5.0,00 52.80,00 4.744,00-24,60% 6 AUTOMEZZI AL \2 2 2 2 - -00,00% 7 INTERVENTI DI MANUTENZIONE 00 442,00 27,67 70,80-7,% 8 VOLUME SPESE CARBURANTE 679,55 48, 69,2 408,79-4,0% 9 N. LIQUIDAZIONI 256 258 278 87-2,7% 0 ANTICIPAZIONI DI CASSA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00% COSTO GENERALE DEL SERVIZIO TRIBUTI E PROVVEDITORATO- nel 20 contabilizzato aggio equitalia( 2224,0) e alimentazione fsr imu (260,7)- 78.8,27 77.625,54 569.55,98 28.52,0-77,4%
RAGIONERIA E 2 TRIBUTI: ICI/IMU DA 202 Affidamento gestione esterna ICI alla Bergamo Esattorie, controlli connessi. Indicatori di attività 20 202 20 204 204/20 ACCERTAMENTO ICI 20 79 0 5 #DIV/0! 2 VERIFICA VERSAMENTI ICI/IMU 84 78-00,00% AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI - IN GESTIONE A EQUITALIA 20 79 0 0 #DIV/0! 4 RIMBORSI DI IMPOSTA -.229,20 66,8 427,97 7405,8 7,5% 5 PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALIQUOTE ICI/IMU 2-50,00% 6 CONTROLLO AUTODICHIARAZIONI PRESENTATE 8 #DIV/0! DELCARRO ANGELO - Cat: D2
RAGIONERIA E TRIBUTI TARES Gestione diretta TARSU: denunce, ruoli, archivio contribuebti. Indicatori di attività 20- TARSU 202 - TARSU 20 - TARES 204 204/20 ARCHIVIO CONTRIBUENTI 580 490 550 590 7,27% 2 ACCERTAMENTO SUPERFICI #DIV/0! FORMAZIONE RUOLI DI IMPOSTA R.S.U. 2 2 0,00% 4 FORMAZIONE LISTA DI CARICO TARES 2 2 0,00% 5 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTA PER INESIGIBILITA 294,6 48,46 7906 42,2-95,67% 6 IMPOSTA GIORNALIERA 986 986 076 2450-20,5% 7 CONTROLLO AUTODICHIARAZIONI PRESENTATE 40 00 40 40 4,88% N CARTELLE ESATTORIALI EMESSE 8.587.50.470.460-0,29% 9 N DECRETIINGIUNTIVI EMESSI #DIV/0! 0 N POSIZIONI TRIBUTARIE 5.88 5.240 5.50 5.90 0,78% DELCARRO ANGELO - Cat: D2
RAGIONERIA E 4 ALTRE ENTRATE Addizionale Irpef e altre entrate. Indicatori di attività 20 202 20 204 204/20 VERIFICA GETTITO ADDIZIONALE IRPEF ANNO IN CORSO 424.000,00 50.000,00 50.000,00 55.000,00-2,8% 2 PRATICHE DI AMMISSIONE AL PASSIVO 0 0 0 0 #DIV/0!
RAGIONERIA E 5 IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI Il servizio di riscossione e accertamento dell'imposta è in concessione all'aipa, fino al 2006 con un canone annuo rideterminato ai sensi della legge 448/200 pari a 20,56,04. Il minor gettito viene ricompreso nel fondo prdinario per la quota di 6,577,95. Indicatori di attività 20 202 20 204 204/20 VERIFICA PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE AIPA SPA 26.000,00 26.000,00 27.000,00 - -00,00%
6 RAGIONERIA E PROGRAMMAZIONE TASI - NUOVO TRIBUTO Gestione TASI- NUOVO TRIBUTO Indicatori di attività 20 202 20 204 204/20 ARCHIVIO CONTRIBUENTI : N. VERSAMENTI 040 2 AVVISI DI LIQUIDAZIONE SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTA PER INESIGIBILITA CONTROLLO AUTODICHIARAZIONI NUOVO TRIBUTO A PARTIRE DAL 204 4 PRESENTATE 5 N CARTELLE ESATTORIALI EMESSE 5 6 N DECRETIINGIUNTIVI EMESSI 7 N POSIZIONI TRIBUTARIE 5.5 DELCARRO ANGELO - Cat: D2