G.ASPRONI Loc. Su Pardu, snc - 09016 Iglesias VARIAZIONE N 2 AL PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - Visto il D.M. n 44 del 1 febbraio 2001; Il Dirigente Scolastico - Visto il programma annuale per l esercizio 2018, predisposto dal Dirigente Scolastico in data 07/11/2017 e approvato dal Consiglio di Istituto in data 11/01/2018 ; - Visto il Piano dell Offerta Formativa per l a.s. 2017/2018; - Preso atto delle seguenti entrate non programmate: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l apertura delle scuole oltre l orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche. Asse I Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto assunta a protocollo n 6668 del 18/10/2017 DECRETA di procedere alla presente variazione al programma annuale conseguente a quanto descritto in premessa. Variazioni alle entrate: Descrizione Importo Aggregato di entrata Progetto Inclusione 39.562,50 Totale: 39.562,50 Variazioni alle spese: Progetto Nome progetto Codice aggregato Aggregato di entrata Voce di spesa Descrizione Importo Inclusione 01/05/01 esperti, tutor e fig.aggiuntive interni 14.942,86 Inclusione 01/05/03 irpef:esperti, tutor e fig.aggiuntive interni 9.158,52 Inclusione 01/06/01 amministrativi e coll.scol. 1.978,07 Inclusione 01/06/03 irpef:amministrativi e coll.scol. 731,61 Pagina 1 di 2
Inclusione 01/10/01 dirigente scolastico 893,09 Inclusione 01/10/11 irpef:dirigente scolastico 673,73 Inclusione 01/11/01 irap 2.412,12 Inclusione 02/03/08 materiali 4.322,50 Inclusione 03/03/01 mensa 2.100,00 Inclusione 03/04/01 pubblicitа 1.000,00 Inclusione 03/07/05 pulman 1.350,00 Totale: 39.562,50 I valori di sintesi della variazione proposta (descritta nei modelli F e G allegati alla presente relazione) sono i seguenti: Totale delle variazioni alle entrate Totale delle variazioni alle spese Variazione della disponibilità finanziaria da programmare Allegati alla presente: modello F, modelli G. Iglesias,09/02/2018 + 39.562,50 euro; + 39.562,50 euro; 00,00 euro. Il Dirigente Scolastico Prof. Ubaldo Scanu Pagina 2 di 2
Mod F (art. 6) MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE ENTRATE Aggr. Programmazione Variazione Programmazione Voce Approvata al 09/02/2018 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 237.394,70 237.394,70 01 NON VINCOLATO 77.905,74 77.905,74 02 VINCOLATO 159.488,96 159.488,96 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 64.630,72 64.630,72 01 DOTAZIONE ORDINARIA 64.630,72 64.630,72 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 01 DOTAZIONE ORDINARIA 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 39.562,50 39.562,50 01 UNIONE EUROPEA 39.562,50 39.562,50 02 PROVINCIA NON VINCOLATI 03 PROVINCIA VINCOLATI 04 COMUNE NON VINCOLATI 05 COMUNE VINCOLATI 06 ALTRE ISTITUZIONI 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 2.456,17 2.456,17 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI 03 ALTRI NON VINCOLATI 2.456,17 2.456,17 04 ALTRI VINCOLATI 06 PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA 01 AZIENDA AGRARIA 02 AZIENDA SPECIALE 03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI 04 ATTIVITA' CONVITTUALE 07 ALTRE ENTRATE 01 INTERESSI 02 RENDITE 03 ALIENAZIONE DI BENI 04 DIVERSE 08 MUTUI 01 MUTUI 02 ANTICIPAZIONI Totale entrate 304.481,59 39.562,50 344.044,09 Pag. 1 di 3
Mod F (art. 6) MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE SPESE Aggr. Programmazione Variazione Programmazione Voce Approvata al 09/02/2018 A ATTIVITA' 130.700,44 130.700,44 A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 111.697,65 111.697,65 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 14.742,91 14.742,91 A03 SPESE DI PERSONALE 4.259,88 4.259,88 A04 SPESE D'INVESTIMENTO A05 MANUTENZIONE EDIFICI P PROGETTI 122.128,67 39.562,50 161.691,17 P01 Sicurezza 626 1.962,73 1.962,73 P02 Privacy 2.509,55 2.509,55 P04 Dotazioni librarie 9.031,30 9.031,30 P05 Supporto del personale P10 Orientamento IN/OUT 5.038,73 5.038,73 P12 Attività per il successo formativo - cittadinanza attiva 3.701,08 3.701,08 P14 Sostegno agli studenti - viaggi - visite guidate 3.580,72 3.580,72 P15 Sport 6.917,01 6.917,01 P16 Eccellenze 1.440,00 1.440,00 P17 Preparazione alla certificazione PET 1.400,00 1.400,00 P31 Alternanza scuola-lavoro (non sogg. rendicontazione) 13.651,76 13.651,76 P37 RAS "Oriensuss" - POR Sardegna FSE 2007/13 asse IV attività h.5.1 P43 Progetto Miur Scuolebelle 0,23 0,23 P44 R.A.S. - Progetto A.N.T.A.S. P47 Progetto Clil through Clil P48 Tutti a Iscol@ - linea A-2 a.s. 2015/16 P49 Alternanza scuola-lavoro classi terze DM 435/2015 art. 17 comma 2 lettera a P50 R.A.S. - Tutti a iscol@ - linea C a.s. 2015/16 P51 R.A.S. - Tutti a iscol@ - linea B a.s. 2015/16 P52 R.A.S. - Tutti a iscol@ - #Digit-Iscol@ Codecademy 1.180,45 1.180,45 P53 PON ambienti digitali - Una classe TEAM-WORK P54 Biomimetica - L.113/91 D.D. 1524/2015 titolo 2 P55 Coccodrilli, squali e tartarughe. Storie di fossili a Cagliari e nell'area urbana P56 Tutti a Iscol@ - linea A-1 a.s. 16/17 1.321,75 1.321,75 P57 Tutti a Iscol@ - linea A-2 a.s. 16/17 1.311,68 1.311,68 P58 Tutti a Iscol@ - linea C a.s. 16/17 6.088,47 6.088,47 P59 Simposio d'arte 1.014,71 1.014,71 P60 10.8.1.A5-FESRPON-SA-2017-6 Sportivivamente in plein air 49.928,50 49.928,50 P61 Sviluppo delle competenze - dalla tradizione all'innovazione 2.000,00 2.000,00 P62 Dotazione laboratori 10.050,00 10.050,00 P63 Tutti a Iscol@ - linea A-1 a.s. 17/18 P64 Tutti a Iscol@ - linea A-2 a.s. 17/18 P65 Tutti a Iscol@ - linea B-1 a.s. 17/18 P66 Tutti a Iscol@ - linea C a.s. 17/18 P67 Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale 39.562,50 39.562,50 G GESTIONE ECONOMICHE G01 AZIENDA AGRARIA G02 AZIENDA SPECIALE G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI G04 ATTIVITA' CONVITTUALE Pag. 2 di 3
Mod F (art. 6) MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE SPESE Aggr. Programmazione Variazione Programmazione Voce Approvata al 09/02/2018 R FONDO DI RISERVA 966,54 966,54 R98 FONDO DI RISERVA 966,54 966,54 Totale spese 253.795,65 39.562,50 293.358,15 Z Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 50.685,94 50.685,94 Totale a pareggio 304.481,59 39.562,50 344.044,09 Predisposto dal dirigente il IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. UBALDO SCANU Proposto dalla Giunta Esecutiva il IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA Approvato dal Consiglio di Istituto il IL CONSIGLIO DI ISTITUTO IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Pag. 3 di 3
Mod G (art. 6 c.2) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA' Progetto/attivit P ENTRATE Esercizio corrente Esercizi successivi Aggr. Programmazione Variazione Programmazione anno anno anno anno Voce approvata al 09/02/2018 2019 2020 2021 2022 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 39.562,50 39.562,50 01 UNIONE EUROPEA 39.562,50 39.562,50 Totale risorse progetto 39.562,50 39.562,50 Pag. 1 di 3
Mod G (art. 6 c.2) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA' Progetto/attivit P SPESE Esercizio corrente Esercizi successivi Tipo Programmazione Variazione Programmazione anno anno anno anno Conto Sotto conto 01 PERSONALE 30.790,00 30.790,00 05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 24.101,38 24.101,38 001 Compensi netti 14.942,86 14.942,86 003 Ritenute erariali 9.158,52 9.158,52 06 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA 2.709,68 2.709,68 001 Compensi netti 1.978,07 1.978,07 003 Ritenute erariali 731,61 731,61 10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 1.566,82 1.566,82 001 Incarichi conferiti a personale 893,09 893,09 011 Ritenute erariali 673,73 673,73 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 2.412,12 2.412,12 001 IRAP 2.412,12 2.412,12 02 BENI DI CONSUMO 4.322,50 4.322,50 03 MATERIALE E ACCESSORI 4.322,50 4.322,50 008 Materiale tecnico-specialistico 4.322,50 4.322,50 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 4.450,00 4.450,00 03 SERVIZI PER TRASFERTE 2.100,00 2.100,00 001 Servizi per trasferte in Italia 2.100,00 2.100,00 04 PROMOZIONE 1.000,00 1.000,00 001 Pubblicita 1.000,00 1.000,00 07 NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING 1.350,00 1.350,00 005 Noleggio e leasing mezzi di trasporto 1.350,00 1.350,00 approvata al 09/02/2018 2019 2020 2021 2022 Totale spese progetto 39.562,50 39.562,50 Pag. 2 di 3
Mod G (art. 6 c.2) IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI ANTONIO CAMPEDEL Pag. 3 di 3