BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE 16.02.2011 Pag. 1 /5 Descrizione Accert. ultimo 991243 1000002 avanzo di amministrazione 41.055,09 991244 10000020001 avanzo di amministrazione fondi non vincolati 26.055,09 991268 10000020002 avanzo di amministrazione fondi vincolati 15.00 Titolo 1: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI AL Categoria 2: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 1166 1020150 funzioni generali di amministrazione 290.935,00 290.935,00 243.00 1167 10201502150 contributo regionale per la gestione del parco 290.935,00 290.935,00 243.00 1169 1020180 funzioni relative alla cultura 15.00 46.50 1171 10201802182 contributo regionale per promozione e valorizzazione 15.00 7.50 991283 10201802187 contributo regionale per materiale divulgativo per fruizione aree protette 39.00 1174 1020220 funzioni riguardanti la gestione del territorio e ambiente 16.848,00 17.117,00 17.117,00 1175 10202202220 contributo regionale per educazione ambientale 12.00 12.00 12.00 1176 10202202222 contributo regionale per vigilanza ecologica 4.848,00 5.117,00 5.117,00 1180 1020250 altri contributi e trasferimenti correnti dalla regione 141.00 94.100,14 1181 10202502250 contributo regionale per piani e progetti 36.00 1408 10202502264 contributo regionale per funzioni paesaggistiche 10.573,00 991246 10202502265 contributo regionale rete ecomusei di lombardia 70.00 70.00 991270 10202502267 contributo per integrazione studi faunistici e piani di gestione sic 35.00 991274 10202502268 contributo regionale per progetto ecomuseo quattro mappe di comunita' 13.527,14 Totale Categoria 2 Categoria 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 463.783,00 402.152,14 306.617,00 1186 1050440 contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 576.078,95 587.783,58 512.283,58 1187 10504405440 contributo ordinario enti consorziati 487.279,27 487.283,58 487.283,58
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE 16.02.2011 Pag. 2 /5 Descrizione Accert. ultimo Titolo 1: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI AL Categoria 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 1411 10504405465 contributo navigli lombardi per stampa calendario 5.00 991248 10504405467 contributo provincia di milano per attivita' venatoria piscatoia e ambientalista 12.00 991249 10504405468 contributo comune di cassano d'adda per manifestazioni 50 991247 10504405469 contributo ecomusei e altri enti per rete ecomusei lombardia 70.00 70.00 991269 10504405472 contributo provincia di milano per progetti sicurezza 5.00 991271 10504405473 contributo comuni per ecomuseo adda di leonardo 1.799,68 25.00 25.00 Totale Categoria 5 576.078,95 587.783,58 512.283,58 Totale Titolo 1 1.039.861,95 989.935,72 818.900,58 Titolo 2: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 1189 2010450 segreteria generale personale e organizzazione 1.448,10 5.00 5.00 1190 20104501450 diritti di segreteria 1.448,10 5.00 5.00 1191 2010452 proventi da sanzioni amministrative 3.091,02 15.00 1.00 1192 20104521452 proventi derivanti da sanzioni amministrative 3.091,02 15.00 1.00 Totale Categoria 1 Categoria 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 4.539,12 20.00 6.00 1193 2030890 interessi su depositi di denaro o valori imm. 9.041,51 3.50 5.00 1194 20308903890 interessi attivi 9.041,51 3.50 5.00 Categoria 5: PROVENTI DIVERSI Totale Categoria 3 9.041,51 3.50 5.00 1195 2050940 proventi diversi 233.247,34 156.314,20 196.592,70 991256 20509400052 proventi derivanti da compensazioni per trasformazioni d'uso del bosco 5.809,29 133.667,70
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE 16.02.2011 Pag. 3 /5 Descrizione Accert. ultimo Titolo 2: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 5: PROVENTI DIVERSI 1197 20509405941 rimborso spese attivita' di educazione ambientale 178,50 1198 20509405942 affitti 10.235,36 1199 20509405943 proventi derivanti da attivita' estrattiva 23.478,00 10.062,00 1201 20509405945 contributi culturali 1.00 1.00 1.00 1202 20509405946 proventi derivanti da compensazioni ambientali 71.867,00 20.00 10.00 1203 20509405947 introiti per riproduzione atti 55,00 50 50 1204 20509405948 proventi derivanti da contributi per istruttoria atti 14.687,91 16.00 16.00 1205 20509405949 proventi convenzioni 106.547,81 53.571,77 30.425,00 991254 20509405950 proventi servizio navigazione 5.279,46 3.00 5.00 991255 20509405951 introiti e rimborsi diversi 96,80 46.192,64 Totale Categoria 5 233.247,34 156.314,20 196.592,70 Totale Titolo 2 246.827,97 179.814,20 207.592,70 Titolo 3: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI D Categoria 3: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 1206 3031020 trasferimenti di capitale straordinari dalla regione 85.35 161.442,00 400.00 991251 30310203131 contributo regionale per dotazione strumentale gev 10.35 11.442,00 991259 30310203132 contributo regionale interventi di riqualificazione ambientale nel sic palude di brivio 40.00 991260 30310203133 contributo regionale miglioramento della classificazione energetica della sede del parco 35.00 991275 30310203134 contributo regionale per valorizzazione sito archeologico s. maria della rocchetta 150.00 991282 30310203136 contributo regionale per restauro torre e murature castello trezzo 400.00 Totale Categoria 3 Categoria 4: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 85.35 161.442,00 400.00 1219 3041040 trasferimenti di capitale da altri enti 285.00 874.12 1383 30410404128 contributo comuni e province per ampliamento ecomuseo 5.00 991266 30410404139 contributo fondazione cariplo per interventi di riqualificazione ambientale nel sic palude di b 130.00
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE 16.02.2011 Pag. 4 /5 Descrizione Accert. ultimo Titolo 3: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI D Categoria 4: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 991272 30410404140 contributo fondazione cariplo per conservazione biodiversita' parco adda nord 150.00 991273 30410404141 contributo altri enti per conservazione della biodiversita' del parco adda nord 24.00 991276 30410404142 contributo enti per riqualificazione fluviale 355.00 991277 30410404143 contributo provincia di bergamo per rete ecologica per la pianura bergamasca 380.00 991278 30410404144 contributo enti per valorizzazione del sito archeologico s. maria della rocchetta 60.00 991279 30410404145 contributo enti per sistema di accessibilita' alla passerella ciclopedonale di concesa 55.12 Totale Categoria 4 Categoria 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 285.00 874.12 991264 3051050 trasferimenti di capitale da altri soggetti 175.00 991267 30510505110 compensazione per piano di recupero il fabbricone in comune di calolziocorte 175.00 Totale Categoria 5 175.00 Totale Titolo 3 545.35 1.035.562,00 400.00 Titolo 5: ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 91236 5010000 ritenute previdenziali e assistenziali al personale 25.195,94 40.00 40.00 1236 50100000001 ritenute previdenziali e assistenziali al personale 25.195,94 40.00 40.00 91237 5020000 ritenute erariali 123.272,56 135.00 135.00 1237 50200000001 ritenute erariali 123.272,56 135.00 135.00 91238 5030000 altre ritenute al personale per conto di terzi 6.036,87 10.00 10.00 1238 50300000001 altre ritenute al personale per conto di terzi 6.036,87 10.00 10.00 91239 5040000 depositi cauzionali 1.50 1.50 1239 50400000001 depositi cauzionali 1.50 1.50 91241 5060000 rimborso anticipazione di fondi per servizio economato 1.00 2.00 2.00 1241 50600000001 rimborso anticipazione di fondi per servizio economato 1.00 2.00 2.00 91242 5070000 depositi per spese contrattuali 4.00 4.00
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE 16.02.2011 Pag. 5 /5 Descrizione Accert. ultimo Titolo 5: ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 1242 50700000001 depositi per spese contrattuali 4.00 4.00 Totale Titolo 5 155.505,37 192.50 192.50 T 0 T A L E E N T R A T E 1.987.545,29 2.438.867,01 1.618.993,28
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - USCITE 16.02.2011 Pag. 1 /5 Descrizione Impegni ultimo Titolo 1: SPESE CORRENTI Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 1: ORGANI ISTITUZIONALI 106 1010103 prestazioni di servizi - organi istituzionali 144.404,23 101.02 90.72 1160 10101030010 indennita' di carica e gettoni di presenza 112.833,34 73.00 66.00 1161 10101030020 rimborso spese indennita' di missione 5.00 6.00 5.00 1162 10101030030 rimborso ai datori di lavoro 2.00 1.00 1163 10101030040 spese di rappresentanza 2.558,89 2.00 70 1164 10101030050 spese per assicurazione agli amministratori 4.02 4.02 4.02 1165 10101030060 compensi e rimborsi spesa colleggio dei revisori 4.992,00 5.00 5.00 99643 10101030070 compensi e rimborsi spesa commissione paesaggio 13.00 10.00 10.00 123 1010105 trasferimenti - organi istituzionali 7.10 23.171,77 2.10 1311 10101050010 attivita' con le associazioni 5.00 7.50 1414 10101050020 contributo associazione federparchi 2.10 2.10 2.10 99665 10101050030 attivita' con i comuni consorziati 13.571,77 Totale Servizio 1 Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 151.504,23 124.191,77 92.82 127 1010201 personale - segreteria 435.123,58 465.225,00 433.868,89 1243 10102010010 retribuzioni fisse 194.805,37 170.00 180.00 1244 10102010020 oneri previdenziali e assistenziali 101.486,08 96.00 90.00 1245 10102010030 trattamento accessorio 48.044,95 48.15 48.15 1246 10102010040 indennita' di missione e rimborso spese 11.493,56 10.00 793,89 99667 10102010045 spese per buoni pasto 5.00 1248 10102010060 diritti di rogito spettanti al segretario 977,47 3.375,00 3.375,00 1249 10102010070 retribuzioni al personale incaricato 69.992,15 121.20 92.80 1250 10102010080 oneri previdenziali personale incaricato 8.105,54 15.00 13.00 1251 10102010090 rimborso spese personale incaricato 218,46 1.50 75 149 1010202 acquisto di materie prime e/o beni di consumo - segreteria 16.528,82 23.643,21 16.30 1252 10102020010 spese per concorsi a posti vacanti in organico 2.27 1253 10102020020 spese per stampati cancelleria posta 11.497,39 16.00 10.00 1254 10102020030 abbonamento alla g.u., giornali riviste ecc. 733,00 373,21 30 1255 10102020040 carburante e lubrificante per autotrazione 3.839,45 5.00 6.00 1378 10102020050 dotazione uffici 458,98
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - USCITE 16.02.2011 Pag. 2 /5 Descrizione Impegni ultimo Titolo 1: SPESE CORRENTI Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 133 1010203 prestazioni di servizi - segreteria 126.582,70 152.639,93 105.00 1256 10102030010 utenze 44.999,24 40.00 35.00 1257 10102030020 pulizie e manutenzione locali 45.00 48.00 30.00 1258 10102030030 corsi di aggiornamento 2.00 1259 10102030040 spese per le assicurazioni 11.105,24 10.996,52 11.00 1260 10102030050 studi incarichi e progettazioni 11.698,66 26.210,24 1313 10102030055 spese per consulenze 14.00 1261 10102030060 spese per liti, arbitraggi ecc. 5.00 18.576,17 9.00 1337 10102030065 spese revisione ptc 2.00 1387 10102030070 spese per manutenzione sistemi informatici 8.779,56 4.857,00 6.00 672 1010204 utilizzo di beni di terzi 14.235,36 25.00 1262 10102040010 affitto locali 14.235,36 25.00 99635 1010207 imposte e tasse 6.023,72 99636 10102070010 tassa registrazione contratti 6.023,72 Totale Servizio 2 Servizio 5: ALTRI SERVIZI GENERALI 592.470,46 647.531,86 580.168,89 601 1010511 fondo di riserva - altri servizi generali 5.316,34 4.236,69 1266 10105110010 fondo di riserva 5.316,34 4.236,69 Totale Servizio 5 5.316,34 4.236,69 Totale Funzione 1 Funzione 2: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 743.974,69 777.039,97 677.225,58 Servizio 2: FORMAZIONE PROFESSIONALE 99638 1020201 personale 12.00 99639 10202010010 retribuzioni personale incaricato 12.00 311 1020203 prestazioni di servizi - cultura 99.664,64 80.006,59 94.00 1267 10202030010 spese per interventi nel settore promozione e cultura 22.632,00 26.90 20.00 1268 10202030020 spese per interventi nel settore educazione ambientale 39.976,24 37.178,50 30.00 1270 10202030040 spese per comunicazione 3.50 99637 10202030097 spese per promozione iniziative parco 37.056,40 12.428,09 5.00 99668 10202030098 materiale divulgativo per la fruizione delle aree protette 39.00
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - USCITE 16.02.2011 Pag. 3 /5 Descrizione Impegni ultimo Titolo 1: SPESE CORRENTI Funzione 2: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio 2: FORMAZIONE PROFESSIONALE 802 1020208 oneri straordinari della gestione corrente 146.799,68 217.749,16 30.00 1346 10202080040 spese per gestione ecomuseo 6.799,68 49.222,02 30.00 99631 10202080080 spese per rete ecomusei 125.00 125.00 99633 10202080090 spese per gestione rete ecomusei 15.00 15.00 99657 10202080095 spese per progetto ecomuseo quattro mappe di comunita' 28.527,14 Totale Servizio 2 258.464,32 297.755,75 124.00 Totale Funzione 2 Funzione 4: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIEN 258.464,32 297.755,75 124.00 Servizio 6: SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO 99640 1040601 personale 38.20 49.10 31.20 99641 10406010010 retribuzioni personale incaricato 38.20 49.10 31.20 318 1040603 prestazioni di servizi - verde 171.516,82 86.909,29 194.067,70 1275 10406030010 funzionamento e gestione servizio di vigilanza ecologica 12.139,88 14.20 12.40 1339 10406030012 corso gev 2.00 1314 10406030015 spese per antincendio 7.80 7.80 5.00 1276 10406030020 spese per gestione risorse naturali 65.819,17 41.00 25.00 1416 10406030060 spese per fruizione 5.00 5.00 5.00 99632 10406030070 contributo comitato centro adda 10.00 99642 10406030080 manutenzioni sede gev cascina maria 4.00 7.10 5.00 99644 10406030090 spese per progetto database topografici 11.789,41 99645 10406030095 spese per visite mediche legge 626 gev 5.00 6.00 8.00 99648 10406030096 spese per miglioramento ambientale 1.867,00 5.809,29 133.667,70 99651 10406030097 spese per tutela della biodiversita' del parco 2.00 99654 10406030098 gestione siti rete natura 2000 44.101,36 Totale Servizio 6 209.716,82 136.009,29 225.267,70 Totale Funzione 4 209.716,82 136.009,29 225.267,70 Totale Titolo 1 1.212.155,83 1.210.805,01 1.026.493,28
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - USCITE 16.02.2011 Pag. 4 /5 Descrizione Impegni ultimo Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 1: ORGANI ISTITUZIONALI 637 2010107 trasferimenti di capitale - organi istituzionali 610.00 1.024.12 400.00 1388 20101070091 ampliamento ecomuseo 5.00 99649 20101070099 interventi di riqualificazione ambientale nel sic palude di brivio 210.00 99650 20101070100 miglioramento della classificazione energetica della sede di parco 70.00 99652 20101070101 spese per interventi nel territorio della valle san martino e presso la palude di brivio 175.00 99656 20101070102 conservazione biodiversita' del parco adda nord 150.00 24.00 99658 20101070103 riqualificazione fluviale 355.00 99659 20101070104 rete ecologica per la pianura bergamasca 380.00 99660 20101070105 valorizzazione del sito s. maria della rocchetta 210.00 99661 20101070106 sistema di accessibilita' alla passerella ciclopedonale di concesa 55.12 99669 20101070109 restauro torre e murature castello trezzo 400.00 Totale Servizio 1 610.00 1.024.12 400.00 Totale Funzione 1 Funzione 4: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIEN 610.00 1.024.12 400.00 Servizio 6: SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO 99646 2040605 acquisizione beni mobili servizio vigilanza ecologica 20.946,00 11.442,00 99647 20406050010 dotazione strumentale gev 10.35 11.442,00 99653 20406050020 nuovo impianto di riscaldamento sede gev cascina maria 10.596,00 Totale Servizio 6 20.946,00 11.442,00 Totale Funzione 4 20.946,00 11.442,00 Totale Titolo 2 630.946,00 1.035.562,00 400.00 Titolo 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 9620 4000001 ritenute previdenziali ed assistenziali al personale 25.195,94 40.00 40.00 620 40000010001 ritenute previdenziali ed assistenziali al personale 25.195,94 40.00 40.00 9621 4000002 ritenute erariali 123.272,56 135.00 135.00 621 40000020001 ritenute erariali 123.272,56 135.00 135.00 9626 4000003 altre ritenute al personale per conto di terzi 6.036,87 10.00 10.00
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - USCITE 16.02.2011 Pag. 5 /5 Descrizione Impegni ultimo Titolo 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 626 40000030001 altre ritenute al personale per conto di terzi 6.036,87 10.00 10.00 9627 4000004 depositi cauzionali 1.50 1.50 627 40000040001 depositi cauzionali 1.50 1.50 9629 4000006 rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 1.00 2.00 2.00 629 40000060001 anticipazione di fondi per il servizio economato 1.00 2.00 2.00 9630 4000007 depositi per spese contrattuali 4.00 4.00 630 40000070001 depositi per spese contrattuali 4.00 4.00 Totale Titolo 4 155.505,37 192.50 192.50 T 0 T A L E S P E S E 1.998.607,20 2.438.867,01 1.618.993,28