PEG ASSESTATO

PEG 2018-2020 ASSESTATO (AGGIORNATO ALLE VARIAZIONI AL PEG 2018-2020, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 129 DEL 15.10.2018)

Per effetto delle variazioni di competenza apportate per il triennio 2018-2020 e di cassa apportate per l esercizio 2018, di cui all Allegato n. 1, si riporta di seguito il P.E.G. assestato per il triennio 2018-2020, segnalando che nella parte delle entrate lo stesso non riporta, in quanto voci di entrata non collegate ad uno specifico capitolo di entrata: il fondo pluriennale vincolato per spese correnti, il quale ammonta a 49.203,94 euro per l anno 2018, mentre è pari a 32.397,75 euro per l anno 2019 e 31.75 euro per l anno 2020; l avanzo di amministrazione applicato, pari a 353.00 euro per l anno 2018. Si segnala pertanto che sommando gli importi sopra richiamati ai totali risultanti dal prospetto relativo al P.E.G. assestato, l equilibrio finanziario risulta assicurato, come di seguito: 2018 2019 2020 Avanzo di amministrazione 353.00 FPV di parte corrente 49.203,94 32.397,75 31.75 Totale parte entrata 21.854.834,49 17.798.493,68 14.937.38 TOTALE ENTRATE 22.257.038,43 17.830.891,43 14.969.13 Totale parte spesa 22.224.640,68 17.799.141,43 14.937.38 FPV 32.397,75 31.75 31.75 TOTALE SPESE 22.257.038,43 17.830.891,43 14.969.13

Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: 12-10-2018 Pag. 1 PARTE ENTRATA 0201.01.204 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA P.F. 2.1.1.2.2 0201.01.201 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI 1.348.00 1.348.00 1.348.00 P.F. 2.1.1.2.3 1.718.576,73 0201.01.202 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI 9.920.00 9.990.00 10.080.00 P.F. 2.1.1.2.3 11.749.761,85 0201.01.203 TRASFERIMENTI CORRENTI DA CAMERE DI COMMERCIO P.F. 2.1.1.2.7 0201.01.205 TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSORZI DI ENTI LOCALI P.F. 2.1.1.2.18 0201.03.201 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE 87.50 P.F. 2.1.3.2.999 130.750,30 0301.03.201 LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI 1.20 1.20 1.20 P.F. 3.1.3.2.2 2.40 0302.03.101 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE 121.985,72 20.00 20.00 P.F. 3.2.3.1.1 123.014,30

Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: 12-10-2018 Pag. 2 PARTE ENTRATA 0303.03.201 INTERESSI ATTIVI DI MORA DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI 783,25 P.F. 3.3.3.2.1 783,25 0303.03.301 INTERSSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI 5 5 5 PUBBLICHE P.F. 3.3.3.3.1 5 0303.03.401 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI P.F. 3.3.3.4.1 0303.03.991 ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI 5.70 5.13 P.F. 3.3.3.99.999 0305.02.101 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, 18.40 CONVENZIONI, ECC.) P.F. 3.5.2.1.1 23.472,88 0305.02.201 ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO P.F. 3.5.2.2.2 53.875,00 0305.02.202 ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE 25 P.F. 3.5.2.2.3 29.614,00 0305.02.301 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN 100.00 100.00 100.00 ECCESSO DA IMPRESE P.F. 3.5.2.3.5 100.00

Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: 12-10-2018 Pag. 3 PARTE ENTRATA 0305.99.991 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. 12.75 13.00 13.00 P.F. 3.5.99.99.999 13.525,73 0402.01.201 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 1.877.063,18 P.F. 4.2.1.2.1 4.146.683,94 0402.03.101 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE CONTROLLATE 113.40 P.F. 4.2.3.1.1 441.873,63 0403.00.001 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAI CONSORZI OBBLIGATORI DI CUI ALLA L.R. MARCHE N. 28/1999 P.F. 4.3.10.2.18 0403.12.101 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE CONTROLLATE 570.00 570.00 P.F. 4.3.12.1.1 0602.01.001 Finanziamenti a breve termine P.F. 6.2.1.4.999 0701.01.101 ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 5.449.452,34 2.950.543,68 P.F. 7.1.1.1.1 5.449.452,34 0901.01.101 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI 4.00 P.F. 9.1.1.1.1 7.20

Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: 12-10-2018 Pag. 4 PARTE ENTRATA 0901.01.201 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA 1.500.00 1.500.00 1.500.00 P.F. 9.1.1.2.1 1.500.00 0901.02.101 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI 300.00 300.00 300.00 P.F. 9.1.2.1.1 300.00 0901.02.201 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO 100.00 100.00 100.00 TERZI P.F. 9.1.2.2.1 100.00 0901.02.991 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI 10.00 10.00 10.00 P.F. 9.1.2.99.999 10.00 0901.03.101 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI 200.00 200.00 200.00 P.F. 9.1.3.1.1 200.00 0901.03.201 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO 15.00 15.00 15.00 TERZI P.F. 9.1.3.2.1 15.00 0901.99.301 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 5.00 5.00 5.00 P.F. 9.1.99.3.1 5.00 0901.99.601 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL 300.00 300.00 300.00 P.F. 9.1.99.6.1 300.00

Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: 12-10-2018 Pag. 5 PARTE ENTRATA 0901.99.602 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL 300.00 300.00 300.00 P.F. 9.1.99.6.2 300.00 0901.99.991 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE P.F. 9.1.99.99.999 0902.04.101 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DA PARTE DI TERZI 20.00 20.00 20.00 P.F. 9.2.4.1.1 20.00 0902.04.201 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI COSTITUITI DALL'ENTE PRESSO 50.00 50.00 50.00 TERZI P.F. 9.2.4.2.1 59.028,30 TOTALE ASSEGNATARIO 21.854.834,49 17.798.493,68 14.937.38 26.800.062,25

Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: 12-10-2018 Pag. 6 0101.01.301 COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI 10.00 10.00 10.00 M.Pr. 1.1 ISTITUZIONALI P.F. 1.3.2.1.8 14.657,79 0101.01.001 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI M.Pr. 1.1 P.F. 1.10.4.1.3 0102.01.105 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 80 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.1.1.1 80 0102.01.101 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 138.80 164.75 164.75 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.1.1.2 138.80 0102.01.106 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 25,00 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.1.1.5 25,00 0102.01.102 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 27.40 57.90 57.90 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.1.1.6 27.40 0102.01.103 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 53.25 57.50 57.50 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.2.1.1 53.25 0102.01.104 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO 10.275,00 11.00 11.00 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.2.1.3 10.275,00

Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: 12-10-2018 Pag. 7 0102.01.201 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) 18.50 19.50 19.50 M.Pr. 1.2 P.F. 1.2.1.1.1 18.50 0102.01.302 VESTIARIO M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.1.2.4 0102.01.303 STAMPATI SPECIALISTICI M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.1.2.14 0102.01.304 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.1.2.999 0102.01.305 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI 1.70 1.10 1.10 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.2.5 1.70 0102.01.306 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. 175.65 164.00 167.15 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.11.999 232.714,56 0102.01.301 ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.12.1 0102.01.310 TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.12.4

Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: 12-10-2018 Pag. 8 0102.01.307 ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE N.A.C. 1.75 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.12.999 1.75 0102.01.308 ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE N.A.C. - IRAP M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.12.999 162,04 0102.01.309 COMUNICAZIONE WEB 1.00 1.00 1.00 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.99.13 1.756,40 0102.01.901 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, 41.50 3.15 M.Pr. 1.2 ECC.) P.F. 1.9.1.1.1 41.50 0103.01.105 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 875,00 M.Pr. 1.3 P.F. 1.1.1.1.1 875,00 0103.01.101 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 70.50 74.00 74.00 M.Pr. 1.3 P.F. 1.1.1.1.2 70.50 0103.01.106 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 325,00 M.Pr. 1.3 P.F. 1.1.1.1.5 325,00 0103.01.104 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 20.50 22.50 22.50 M.Pr. 1.3 P.F. 1.1.1.1.6 20.50

Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: 12-10-2018 Pag. 9 0103.01.102 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 22.80 24.00 24.00 M.Pr. 1.3 P.F. 1.1.2.1.1 22.80 0103.01.103 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO 4.60 4.80 4.80 M.Pr. 1.3 P.F. 1.1.2.1.3 4.60 0103.01.201 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) 8.40 8.50 8.50 M.Pr. 1.3 P.F. 1.2.1.1.1 8.40 0103.01.202 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO 502,00 50 50 M.Pr. 1.3 P.F. 1.2.1.2.1 502,00 0103.01.204 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI M.Pr. 1.3 P.F. 1.2.1.3.1 0103.01.203 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 2.00 1.50 1.50 M.Pr. 1.3 P.F. 1.2.1.6.1 2.00 0103.01.205 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. 25 25 25 M.Pr. 1.3 P.F. 1.2.1.99.999 25 0103.01.301 GIORNALI E RIVISTE 1.75 1.75 1.75 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.1.1 1.75

Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: 12-10-2018 Pag. 10 0103.01.302 PUBBLICAZIONI M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.1.2 0103.01.303 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI 2.00 2.00 2.00 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.2.1 3.137,98 0103.01.328 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI 1.00 1.00 1.00 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.2.2 1.00 0103.01.304 VESTIARIO M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.2.4 0103.01.305 ALTRI BENI E MATARIALI DI CONSUMO N.A.C. 1.00 1.00 1.00 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.2.999 1.00 0103.01.322 ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C. 25 25 25 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.2.999 25 0103.01.306 TELEFONIA FISSA 5.00 6.00 6.00 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.5.1 5.296,08 0103.01.307 TELEFONIA MOBILE 4.50 5.50 5.50 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.5.2 4.50

Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: 12-10-2018 Pag. 11 0103.01.308 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE 2.50 2.50 2.50 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.5.3 2.50 0103.01.309 ENERGIA ELETTRICA 5.00 5.00 5.00 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.5.4 5.719,31 0103.01.310 ACQUA 80 80 80 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.5.5 863,36 0103.01.311 GAS M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.5.6 0103.01.335 SPESE DI CONDOMINIO 12.86 12.86 12.86 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.5.7 12.86 0103.01.312 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. 1.397,75 1.00 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.5.999 105,34 0103.01.327 NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO 4.032,47 3.90 3.90 M.Pr. 1.3 647,75 P.F. 1.3.2.7.2 4.032,47 0103.01.329 NOLEGGI DI HARDWARE 5.50 5.50 5.50 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.7.4 6.029,47

Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: 12-10-2018 Pag. 12 0103.01.325 ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C. M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.7.999 0103.01.313 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.10.1 5.075,20 0103.01.314 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. 25.161,07 23.40 23.50 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.11.999 36.392,07 0103.01.333 TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI 2.10 2.10 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.12.4 0103.01.324 ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE N.A.C. M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.12.999 0103.01.326 ALTRE FORME DILAVORO FLESSIBILE N.A.C. - IRAP M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.12.999 0103.01.315 SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA 7.90 7.00 7.00 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.13.2 8.518,24 0103.01.316 TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.13.3

Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: 12-10-2018 Pag. 13 0103.01.334 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI 50 50 50 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.13.6 50 0103.01.317 ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. 1.00 1.00 1.00 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.13.999 1.00 0103.01.318 SPESE POSTALI 50 50 50 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.16.2 50 0103.01.319 SPESE NOTARILI M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.16.4 0103.01.323 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 3.50 3.50 3.50 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.17.2 4.923,00 0103.01.336 SPESE PER SERVIZI FINANZIARI N.A.C. 50 50 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.17.999 0103.01.320 QUOTE DI ASSOCIAZIONI 10 10 10 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.99.3 10 0103.01.330 SERVIZI DI MOBILITÀ A TERZI (BUS NAVETTA,...) 2.90 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.99.8 2.90

Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: 12-10-2018 Pag. 14 0103.01.331 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA 2 2 2 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.99.11 2 0103.01.332 RASSEGNA STAMPA 4.00 4.00 4.00 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.99.12 4.00 0103.01.321 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 10 10 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.99.999 173,20 0103.01.701 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI 12.00 M.Pr. 1.3 TESORIERI/CASSIERI P.F. 1.7.6.4.1 12.00 0103.01.901 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, 3.00 M.Pr. 1.3 ECC) P.F. 1.9.1.1.1 3.00 0103.02.203 MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO M.Pr. 1.3 P.F. 2.2.1.3.1 0103.02.204 ATTREZZATURE N.A.C. M.Pr. 1.3 P.F. 2.2.1.5.999 0105.01.302 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO UFFICI 36.25 36.25 36.25 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.7.1 36.515,96

Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: 12-10-2018 Pag. 15 0105.01.303 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI 1.00 1.00 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.7.1 0105.01.301 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI 2.00 2.00 2.00 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.9.4 2.652,70 0105.01.001 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI 1.50 1.50 1.50 M.Pr. 1.5 P.F. 1.10.4.1.2 1.50 0108.01.305 LICENZE D'USO PER SOFTWARE 9.75 9.50 9.50 M.Pr. 1.8 P.F. 1.3.2.7.6 9.75 0108.01.301 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO 5.00 6.00 6.00 M.Pr. 1.8 P.F. 1.3.2.9.6 5.00 0108.01.302 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI 12.90 8.00 8.00 M.Pr. 1.8 P.F. 1.3.2.19.1 13.461,20 0108.01.303 ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE 2.031,34 1.50 1.50 M.Pr. 1.8 P.F. 1.3.2.19.2 2.031,34 0108.01.304 SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE 4.50 6.50 6.50 M.Pr. 1.8 P.F. 1.3.2.19.7 4.50

Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: 12-10-2018 Pag. 16 0108.02.203 SERVER 1.00 M.Pr. 1.8 P.F. 2.2.1.7.1 1.00 0108.02.201 POSTAZIONI DI LAVORO 5.20 7.00 7.00 M.Pr. 1.8 P.F. 2.2.1.7.2 5.20 0108.02.204 PERIFERICHE 80 M.Pr. 1.8 P.F. 2.2.1.7.3 80 0108.02.205 APPARATI DI TELECOMUNICAZIONI M.Pr. 1.8 P.F. 2.2.1.7.4 0108.02.206 TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE 1.00 3.00 3.00 M.Pr. 1.8 P.F. 2.2.1.7.5 1.00 0108.02.208 HARDWARE N.A.C. 2.30 M.Pr. 1.8 P.F. 2.2.1.7.999 2.30 0108.02.202 SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA M.Pr. 1.8 P.F. 2.2.3.2.1 0108.02.207 ACQUISTO SOFTWARE M.Pr. 1.8 P.F. 2.2.3.2.2

Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: 12-10-2018 Pag. 17 0110.01.102 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 13.65 13.65 13.65 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.1.1.3 18.707,31 0110.01.103 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI 31.951,17 35.05 34.00 M.Pr. 1.10 AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 16.00 16.00 16.00 P.F. 1.1.1.1.4 46.682,12 0110.01.104 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2.45 2.45 2.45 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.1.1.7 3.217,29 0110.01.105 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, 7.616,56 9.50 9.50 M.Pr. 1.10 CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 7.50 7.50 7.50 P.F. 1.1.1.1.8 9.074,89 0110.01.107 CONTRIBUTI PER ASILI NIDO E STRUTTURE SPORTIVE, RICREATIVE O DI VACANZA A 5.00 7.25 6.00 M.Pr. 1.10 DISPOSIZIONE LAVORATORI DIPENDENTI P.F. 1.1.1.2.1 6.042,95 0110.01.108 BUONI PASTO 7.00 7.50 7.50 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.1.2.2 7.00 0110.01.101 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 13.594,23 15.75 16.55 M.Pr. 1.10 6.00 6.00 6.00 P.F. 1.1.2.1.1 18.869,54 0110.01.106 ASSEGNI FAMILIARI 6.00 6.00 6.00 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.2.2.1 6.00

Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: 12-10-2018 Pag. 18 0110.01.201 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) 4.598,69 5.75 6.00 M.Pr. 1.10 2.25 2.25 2.25 P.F. 1.2.1.1.1 6.469,87 0110.01.301 INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA 2.50 2.20 2.20 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.2.2 2.616,65 0110.01.302 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA - annulato dal 2017 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.4.4 0110.01.305 ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DELLA LEGGE 626 - M.Pr. 1.10 annullato dal 2017 P.F. 1.3.2.4.4 0110.01.307 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA 3.052,49 2.50 2.50 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.4.4 3.052,49 0110.01.306 ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. 8.00 3.50 3.50 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.4.999 8.00 0110.01.303 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA 2.368,17 2.50 2.50 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.18.1 2.578,17 0110.01.304 ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.AC. 12 12 12 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.18.999 12

Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: 12-10-2018 Pag. 19 0110.01.001 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 8.00 7.50 7.50 M.Pr. 1.10 P.F. 1.10.4.1.3 8.00 0110.01.002 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI 3.50 2.50 2.50 M.Pr. 1.10 P.F. 1.10.4.1.999 3.50 0111.01.201 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. 18.00 M.Pr. 1.11 P.F. 1.2.1.99.999 18.00 0111.01.306 PUBBLICAZIONI M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.1.1.2 0111.01.302 PATROCINIO LEGALE 111.00 32.85 33.85 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.11.6 222.373,23 0111.01.305 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. 12.00 13.00 13.00 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.11.999 12.00 0111.01.303 PRUBBLICAZIONE BANDI DI GARA 2.50 5.00 5.00 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.16.1 2.50 0111.01.304 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 2.50 4.50 4.50 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.16.999 2.50

Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: 12-10-2018 Pag. 20 0111.01.301 ALTRE SPESE LEGALI 7.00 7.00 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.99.2 0111.01.401 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI 121.985,72 20.00 20.00 M.Pr. 1.11 P.F. 1.4.1.2.3 139.841,12 0903.01.101 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 135.00 135.00 135.00 M.Pr. 9.3 P.F. 1.1.1.1.2 135.00 0903.01.102 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 22.15 22.15 M.Pr. 9.3 P.F. 1.1.1.1.6 0903.01.103 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 33.00 38.00 38.00 M.Pr. 9.3 P.F. 1.1.2.1.1 33.00 0903.01.104 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO 6.75 7.75 7.75 M.Pr. 9.3 P.F. 1.1.2.1.3 6.75 0903.01.201 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) 18.00 18.50 18.50 M.Pr. 9.3 P.F. 1.2.1.1.1 19.644,98 0903.01.311 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.1.2.999

Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: 12-10-2018 Pag. 21 0903.01.305 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA 45.00 30.00 30.00 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.10.1 52.50 0903.01.310 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. 89.00 25.00 25.00 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.11.999 95.588,00 0903.01.301 ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE 72.00 43.85 43.85 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.12.1 76.653,68 0903.01.302 COLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO 15.60 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.12.3 15.60 0903.01.304 COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 3.50 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.12.3 3.50 0903.01.306 COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO - IRAP 1.50 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.12.3 1.50 0903.01.312 TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI 2.10 4.20 4.20 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.12.4 2.10 0903.01.303 ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE N.A.C. M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.12.999

Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: 12-10-2018 Pag. 22 0903.01.307 ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE N.A.C. - IRAP M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.12.999 0903.01.308 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI 8.646.50 8.837.00 8.927.00 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.15.4 10.469.608,77 0903.01.309 CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI 1.261.50 1.153.00 1.153.00 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.15.5 1.418.003,41 0903.01.313 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA 16.00 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.16.1 16.00 0903.01.314 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 12.00 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.16.999 12.00 0903.01.402 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI 100.00 100.00 100.00 M.Pr. 9.3 P.F. 1.4.1.2.3 100.00 0903.01.401 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE 80.00 M.Pr. 9.3 P.F. 1.4.3.1.1 160.00 0903.01.701 ALTRI INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI LOCALI 5.70 5.13 M.Pr. 9.3 P.F. 1.7.6.99.2

Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: 12-10-2018 Pag. 23 0903.02.201 SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C. 1.750.00 M.Pr. 9.3 P.F. 2.2.3.99.1 3.734.495,42 0903.02.301 CONTIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI 240.463,18 M.Pr. 9.3 P.F. 2.3.1.2.3 240.463,18 0903.02.302 Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni 200.00 M.Pr. 9.3 P.F. 2.3.1.2.5 200.00 0903.03.101 ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE CONTROLLATE 570.00 570.00 M.Pr. 9.3 P.F. 3.1.1.3.1 2001.01.001 FONDO DI RISERVA 52.60 52.00 52.00 M.Pr. 20.1 P.F. 1.10.1.1.1 42.60 2002.01.001 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE M.Pr. 20.2 P.F. 1.10.1.3.1 2003.01.001 ALTRI FONDI N.A.C. 781,25 M.Pr. 20.3 P.F. 1.10.1.99.999 0103.42.001 RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE M.Pr. 50.2 P.F. 4.2.1.4.0

Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: 12-10-2018 Pag. 24 6001.05.101 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 5.449.452,34 2.950.543,68 M.Pr. 60.1 P.F. 5.1.1.1.1 5.449.452,34 9901.07.111 VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI 4.00 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.1.1.1 7.20 9901.07.108 VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA 1.500.00 1.500.00 1.500.00 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.1.2.1 1.689.358,65 9901.07.103 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSO PER 300.00 300.00 300.00 M.Pr. 99.1 CONTO TERZI P.F. 7.1.2.1.1 300.00 9901.07.101 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO 100.00 100.00 100.00 M.Pr. 99.1 DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI P.F. 7.1.2.2.1 100.019,15 9901.07.107 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI 10.00 10.00 10.00 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.99.999 10.00 9901.07.104 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI 200.00 200.00 200.00 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.3.1.1 210.279,18 9901.07.102 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO 15.00 15.00 15.00 M.Pr. 99.1 AUTONOMO PER CONTO TERZI P.F. 7.1.3.2.1 15.00

Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: 12-10-2018 Pag. 25 9901.07.106 COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI 5.00 5.00 5.00 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.99.3.1 5.00 9901.07.109 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL 300.00 300.00 300.00 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.99.6.1 300.00 9901.07.110 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 300.00 300.00 300.00 M.Pr. 99.1 195 DEL TUEL P.F. 7.1.99.6.2 300.00 9901.07.105 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.99.99.999 9901.07.202 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI 50.00 50.00 50.00 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.4.1.1 50.00 9901.07.201 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI 20.00 20.00 20.00 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.4.2.1 20.00 TOTALE ASSEGNATARIO 22.224.640,68 17.799.141,43 14.937.38 32.397,75 31.75 31.75 26.726.362,10

Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: 12-10-2018 Pag. 26 ASSEGNATARIO PARTE TOTALE Totale parte ENTRATA 21.854.834,49 17.798.493,68 14.937.38 26.800.062,25 Totale parte SPESA 22.224.640,68 17.799.141,43 14.937.38 32.397,75 31.75 31.75 26.726.362,10