Comune di Bertinoro - ESERCIZIO BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI Pag.1 TITOLO Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il PREVISIONI DEL BILANCIO 2019 2020 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Previsioni di Competenza 264.373,81 71.858,43 72.239,74 72.623,20 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Previsioni di Competenza 1.897.853,56 2.363.167,45 Utilizzo avanzo di Amministrazione Previsioni di Competenza 10.00 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente Previsioni di Competenza 10.00 Fondo di Cassa al 1/1/ Previsioni di Cassa 4.176.645,22 6.651.385,09 6.338.589,00 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ 2.171.941,66 6.325.474,89 6.370.929,64 Previsioni di Cassa 7.462.930,04 8.510.530,66 2 Trasferimenti correnti 73.742,91 360.875,83 398.299,56 402.282,56 395.356,00 Previsioni di Cassa 579.147,16 469.098,91 3 Entrate extratributarie 489.350,38 1.715.303,05 1.611.514,76 1.627.129,90 1.652.554,23 Previsioni di Cassa 2.389.673,33 2.141.904,61 1.513.528,80 6.814.50 4 Entrate in conto capitale 1.719.538,10 344.50 344.50 Previsioni di Cassa 2.333.055,88 8.534.038,10
Comune di Bertinoro - ESERCIZIO BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI Pag.2 TITOLO Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il PREVISIONI DEL BILANCIO 2019 2020 186.666,00 336.666,00 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 80.00 186.666,00 186.666,00 Previsioni di Cassa 266.666,00 416.666,00 6 Accensione Prestiti 8.713,62 Previsioni di Cassa 8.713,62 8.713,62 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 576.578,76 2.246.00 Previsioni di Cassa 2.577.897,07 2.832.578,76 TOTALE TITOLI 5.119.865,43 12.673.758,77 11.122.455,21 11.187.508,10 Previsioni di Competenza 17.793.665,23 Previsioni di Cassa 15.618.083,10 22.913.530,66 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 5.119.865,43 14.835.986,14 Previsioni di Competenza 20.238.691,11 Previsioni di Cassa 15.618.083,10 27.090.175,88
Comune di Bertinoro - ESERCIZIO TITOLO Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il PREVISIONI DEL BILANCIO 2019 Pag.1 2020 1 Spese correnti 3.365.782,70 Previsioni di Competenza 8.537.367,42 8.058.233,84 8.136.799,12 8.207.825,50 1.547.557,27 777.787,51 169.490,26 di cui fondo pluriennale vincolato: 71.858,43 Previsioni di Cassa 11.108.179,94 11.059.861,54 2 Spese in conto capitale 552.702,54 Previsioni di Competenza 3.973.714,83 9.568.833,45 519.166,00 519.166,00 2.963.167,45 di cui fondo pluriennale vincolato: 2.363.167,45 Previsioni di Cassa 4.466.693,82 10.121.535,99 4 Rimborso di prestiti Previsioni di Competenza 344.570,36 355.623,82 282.729,83 277.139,80 di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa 344.570,36 355.623,82 7 Spese per conto terzi e partite di giro 1.069.392,62 Previsioni di Competenza 2.246.00 di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa 2.762.775,23 3.325.392,62 TOTALE TITOLI 4.987.877,86 Previsioni di Competenza 15.101.652,61 20.238.691,11 4.510.724,72 777.787,51 169.490,26 di cui fondo pluriennale vincolato: 2.435.025,88 Previsioni di Cassa 18.682.219,35 24.862.413,97 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 4.987.877,86 Previsioni di Competenza 15.101.652,61 20.238.691,11 4.510.724,72 777.787,51 169.490,26 di cui fondo pluriennale vincolato: 2.435.025,88 Previsioni di Cassa 18.682.219,35 24.862.413,97
Comune di Bertinoro Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario : Quadro Generale Riassuntivo Pag. 1 ENTRATE CASSA ANNO ANNO ANNO 2019 ANNO 2020 CASSA ANNO SPESE ANNO 2019 ANNO ANNO 2020 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 4.176.645,22 Utilizzo avanzo di amministrazione 10.00 Disavanzo di amministrazione Fondo pluriennale vincolato 2.435.025,88 72.239,74 72.623,20 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ 8.510.530,66 6.338.589,00 6.325.474,89 6.370.929,64 1 Spese correnti 11.059.861,54 8.058.233,84 8.136.799,12 8.207.825,50 2 - Trasferimenti correnti 469.098,91 395.356,00 398.299,56 402.282,56 - di cui fondo pluriennale vincolato 3 - Entrate extratributarie 2.141.904,61 1.652.554,23 1.611.514,76 1.627.129,90 2 Spese in conto capitale 10.121.535,99 9.568.833,45 519.166,00 519.166,00 4 - Entrate in conto capitale 8.534.038,10 6.814.50 344.50 344.50 - di cui fondo pluriennale vincolato 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 416.666,00 336.666,00 186.666,00 186.666,00 3 Spese per incremento di attività finanziaria - di cui fondo pluriennale vincolato Totale Entrate Finali... 20.072.238,28 15.537.665,23 8.866.455,21 8.931.508,10 Totale Spese Finali... 21.181.397,53 17.627.067,29 8.655.965,12 8.726.991,50 6 - Accensione Prestiti 8.713,62 4 Rimborso di prestiti 355.623,82 355.623,82 282.729,83 277.139,80 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 2.832.578,76 7 Spese per conto terzi e partite di giro 3.325.392,62 Totale Titoli... 22.913.530,66 17.793.665,23 11.122.455,21 11.187.508,10 Totale Titoli... 24.862.413,97 20.238.691,11 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 27.090.175,88 20.238.691,11 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 24.862.413,97 20.238.691,11 Fondo di cassa finale presunto 2.227.761,91
Comune di Bertinoro BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : EQUILIBRI DI BILANCIO Pag. 1 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO ANNO 2019 ANNO 2020 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 4.176.645,22 A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 71.858,43 72.239,74 72.623,20 AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) B) Entrate Titoli 1.00-2.00-3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti C) Entrate 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità (+) 8.386.499,23 8.335.289,21 8.400.342,10 (+) (-) 8.058.233,84 8.136.799,12 8.207.825,50 350.00 361.768,94 374.447,92 E) Spese 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) F) Spese 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 355.623,82 282.729,83 277.139,80 di cui per estinzione anticipata di prestiti G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 44.50-12.00-12.00 ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti (+) I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche di cui per estinzione anticipata di prestiti L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche (+) 62.00 62.00 62.00 (-) 106.50 50.00 50.00 M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M
Comune di Bertinoro BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : EQUILIBRI DI BILANCIO Pag. 2 P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 10.00 Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 2.363.167,45 R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 7.151.166,00 531.166,00 531.166,00 C) Entrate 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche (-) (-) 62.00 62.00 62.00 S1) Entrate 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine (-) S2) Entrate 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine (-) T) Entrate 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche (+) 106.50 50.00 50.00 M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) U) Spese titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 9.568.833,45 519.166,00 519.166,00 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa V) Spese 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) E) Spese 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E S1) Entrate 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine (+) S2) Entrate 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine (+) T) Entrate 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) X1) Spese 3.02 per Concessione di crediti di breve periodo (-) X2) Spese 3.03 per Concessione di crediti di medio-lungo periodo (-) Y) Spese 3.04 per Altre Spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: Equilibrio di parte corrente (O) Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. (-)