ATTO DI LIQUIDAZIONE Ai sensi dell art. 38 del Regolamento di Contabilità Il sottoscritto responsabile del Servizio dichiara di aver verificato la regolarità della fornitura, prestazione e esecuzione dei lavori e la corrispondenza del presente titolo di spesa alla qualità, alla quantità, ai prezzi, ai termini e alle condizioni pattuite e accettate con determina n. 266 /2015 e liquida la spesa in 1.137,90 a fronte delle fatture nr.88-196 /2015 Ditta Latteria Salvia Maria snc evidenziando una economia di. Liquidazione a carico dell impegno n 938 n imputazione: T 1 ; F 1 ; S 2 ; Cap. 12004 Legge 136/2010: IBAN CIG: ZE01477F78 Tito 30.09.2015 F.to:Il Responsabile del Servizio Dott.ssa Gaetana BUONANSEGNA Di dare atto che si è proceduto alla pubblicazione su Amministrazione Aperta art.18 Legge 134/2012. Di dare atto che tale provvedimento non rientra nella fattispecie sottoposta alla pubblicazione su Amministrazione Aperta art. 18 Legge 134/2012. L incaricato:
FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0000574251 Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: F19S5C Dati del cedente / prestatore Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01213930769 Codice fiscale: 01213930769 Denominazione: Latteria Salvia Maria s.n.c. Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: Via Sandro Pertini 39, int1 CAP: 85050 Comune: Tito Provincia: PZ Nazione: IT Dati di iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro Imprese: PZ Numero di iscrizione: 84914 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0971 485771 Fax: 0971 485771 Dati del cessionario / committente Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00128970761 Codice Fiscale: 00128970761
Denominazione: COMUNE DI TITO Dati della sede Indirizzo: PIAZZA DEL SEGGIO CAP: 85050 Comune: Tito Provincia: PZ Nazione: IT Dati del terzo intermediario soggetto emittente Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517 Denominazione: Aruba Pec S.p.A. Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: TZ (terzo) Dati generali del documento Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: 2015-03-31 (31 Marzo 2015) Numero documento: 88/PA Importo totale documento: 591.61 Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: 1 Data ordine di acquisto: 2015-03-12 (12 Marzo 2015) Dati del documento di trasporto Numero DDT: 520 Data DDT: 2015-03-12 (12 Marzo 2015) Numero DDT: 521 Data DDT: 2015-03-12 (12 Marzo 2015) Numero DDT: 585 Data DDT: 2015-03-20 (20 Marzo 2015) Numero DDT: 586 Data DDT: 2015-03-20 (20 Marzo 2015)
Numero DDT: 602 Data DDT: 2015-03-23 (23 Marzo 2015) Numero DDT: 603 Data DDT: 2015-03-23 (23 Marzo 2015) Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: Rif. Doc. di trasporto 520 del 12/03/2015 Valore unitario: 41.10 Valore totale: 41.10 Nr. linea: 2 Descrizione bene/servizio: Rif. Doc. di trasporto 521 del 12/03/2015 Valore unitario: 152.13 Valore totale: 152.13 Nr. linea: 3 Descrizione bene/servizio: Rif. Doc. di trasporto 585 del 20/03/2015 Valore unitario: 39.66 Valore totale: 39.66 Nr. linea: 4 Descrizione bene/servizio: Rif. Doc. di trasporto 586 del 20/03/2015 Valore unitario: 151.41 Valore totale: 151.41 Nr. linea: 5 Descrizione bene/servizio: Rif. Doc. di trasporto 602 del 23/03/2015 Valore unitario: 38.45 Valore totale: 38.45 Nr. linea: 6 Descrizione bene/servizio: Rif. Doc. di trasporto 603 del 23/03/2015 Valore unitario: 146.11
Valore totale: 146.11 Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 4.00 Totale imponibile/importo: 568.86 Totale imposta: 22.75 Esigibilità IVA: S (!!! codice non previsto!!!) Riferimento normativo: Aliq. 4% con scissione pagamenti Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità : MP05 (bonifico) Data scadenza pagamento: 2015-04-30 (30 Aprile 2015) Importo: 568.86 Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI S.P.A Codice IBAN: IT30Y0101004200100000004363
FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0000574289 Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: F19S5C Dati del cedente / prestatore Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01213930769 Codice fiscale: 01213930769 Denominazione: Latteria Salvia Maria s.n.c. Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: Via Sandro Pertini 39, int1 CAP: 85050 Comune: Tito Provincia: PZ Nazione: IT Dati di iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro Imprese: PZ Numero di iscrizione: 84914 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0971 485771 Fax: 0971 485771 Dati del cessionario / committente Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00128970761 Codice Fiscale: 00128970761
Denominazione: COMUNE DI TITO Dati della sede Indirizzo: PIAZZA DEL SEGGIO CAP: 85050 Comune: Tito Provincia: PZ Nazione: IT Dati del terzo intermediario soggetto emittente Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517 Denominazione: Aruba Pec S.p.A. Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: TZ (terzo) Dati generali del documento Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: 2015-06-30 (30 Giugno 2015) Numero documento: 196/PA Importo totale documento: 546.29 Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: Ns. doc.(ddtve) n.:1159 05/06/2015 Nr. linea: 2 Descrizione bene/servizio: Ns. doc.(ddtve) n.:1160 05/06/2015 Nr. linea: 3
Descrizione bene/servizio: Ns. doc.(ddtve) n.:1176 08/06/2015 Nr. linea: 4 Descrizione bene/servizio: Ns. doc.(ddtve) n.:1177 08/06/2015 Nr. linea: 5 Descrizione bene/servizio: Ns. doc.(ddtve) n.:1219 12/06/2015 Nr. linea: 6 Descrizione bene/servizio: Ns. doc.(ddtve) n.:1273 19/06/2015 Nr. linea: 7 Descrizione bene/servizio: Ns. doc.(ddtve) n.:1274 19/06/2015 Nr. linea: 8 Descrizione bene/servizio: Ns. doc.(ddtve) n.:1316 25/06/2015 Nr. linea: 9 Descrizione bene/servizio: Ns. doc.(ddtve) n.:1317 25/06/2015
Nr. linea: 10 Codifica articolotipo: INTERNOValore: 1 Descrizione bene/servizio: FIOR DI LATTE Quantità : 46.35 Unità di misura: kg Valore unitario: 7.21 Valore totale: 334.18 Nr. linea: 11 Codifica articolotipo: INTERNOValore: 2 Descrizione bene/servizio: SCAMORZE Quantità : 24.00 Unità di misura: kg Valore unitario: 7.69 Valore totale: 184.56 Nr. linea: 12 Codifica articolotipo: INTERNOValore: 22 Descrizione bene/servizio: TRECCIA SALATA Quantità : 0.85 Unità di misura: kg Valore unitario: 7.69 Valore totale: 6.54 Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 4.00 Totale imponibile/importo: 525.28 Totale imposta: 21.01 Esigibilità IVA: S (!!! codice non previsto!!!) Riferimento normativo: Aliq. 4% con scissione pagamenti Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità : MP05 (bonifico) Data scadenza pagamento: 2015-07-31 (31 Luglio 2015) Importo: 525.28 Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI S.P.A
Codice IBAN: IT30Y0101004200100000004363