Allegato n. 2/a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 2 Entrate correnti DEFINIZIONE [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 Interessi passivi + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate) VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2017 19,75 2.1 degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.2 degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente 2.3 degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.4 degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 2.5 degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.6 degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente 2.7 degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.8 degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie ) / Stanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie ) / Stanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Totale incassi c/ e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c/ e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c/ e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c/ e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 101,09 98,93 70,60 69,08 62,18 74,84 42,96 51,71 3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria 3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma) Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma 4 Spese di personale 4.1 della spesa di personale sulla spesa corrente 4.2 del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleindica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP + FPV personale in uscita 1.1 FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /(Impegni Spesa corrente FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / 20,82 4,34 Stampato il 02/03/2018 Pagina 1 di 5
Allegato n. 2/a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) 4.3 spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavo 4.4 Spesa di personale procapite(indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 5 Esternalizzazione dei servizi 5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi 6 Interessi passivi Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01.000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 Consulenze + pdc U.1.03.02.12.000 lavoro flessibile/lsu/lavoro interinale + pdc U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche) /Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01.000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP + FPV personale in uscita 1.1 FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) (pdc U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico + pdc U.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate + pdc U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) / totale spese Titolo I 2017 2,82 120,25 31,74 6.1 degli interessi passivi sulle entrate correnti Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") 0,06 6.2 degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi 6.3 interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi 7 Investimenti Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 7.1 investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale 7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) 7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) 7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) 7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente 7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1 gennaio(al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) Margine corrente di /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9) 7,64 42,96 6,51 49,47 Stampato il 02/03/2018 Pagina 2 di 5
Allegato n. 2/a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) 7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito 8 Analisi dei residui Accertamenti (Titolo 6Accensione prestiti - Categoria 6.02.02 Anticipazioni - Categoria 6.03.03 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti)] (9) 2017 8.1 nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti 8.2 nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre 8.3 nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre 8.4 nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente 8.5 nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale 8.6 nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie Totale residui passivi titolo 1 di dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre 85,65 Totale residui passivi titolo 2 di dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 32,70 Totale residui passivi titolo 3 di dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre Totale residui attivi titoli 1,2,3 di dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre 76,09 Totale residui attivi titolo 4 di dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 91,69 Totale residui attivi titolo 5 di dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre 9 Smaltimento debiti non finanziari 9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio 9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti 9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio 9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti Pagamenti di (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) / Impegni di (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) / stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) Pagamenti di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + 74,24 60,93 88,72 45,98 Stampato il 02/03/2018 Pagina 3 di 5
Allegato n. 2/a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE 9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) 10 Debiti finanziari DEFINIZIONE trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2017-15,77 10.1 estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) 10.2 estinzioni ordinarie debiti finanziari 10.3 Sostenibilità debiti finanziari 10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) 11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) (Totale impegni Titolo 4 della spesa Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) [Impegni (Totale 1.7 Interessi passivi Interessi di mora (U.1.07.06.02.000) Interessi per anticipazioni prestiti (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa estinzioni anticipate) (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3 Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 1,04 2,50 11.1 quota libera di parte corrente nell'avanzo 11.2 quota libera in c/capitale nell'avanzo 11.3 quota accantonata nell'avanzo 11.4 quota vincolata nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo/avanzo di amministrazione (5) 36,57 Quota libera in conto capitale dell'avanzo/avanzo di amministrazione (6) 31,59 Quota accantonata dell'avanzo/avanzo di amministrazione (7) 16,28 Quota vincolata dell'avanzo/avanzo di amministrazione 15,57 12 Disavanzo di amministrazione 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio 12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente 12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo 12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) Disavanzo di amministrazione esercizio in corso Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 13 Debiti fuori bilancio Stampato il 02/03/2018 Pagina 4 di 5
Allegato n. 2/a Indicatori sintetici 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati TIPOLOGIA INDICATORE 13.2 Debiti in corso di riconoscimento VALORE INDICATORE DEFINIZIONE (dati percentuali) 2017 Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento 14 Fondo pluriennale vincolato 14.1 Utilizzo del FPV 15 Partite di giro e conto terzi 15.1 partite di giro e conto terzi in entrata 15.2 partite di giro e conto terzi in uscita Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) (al netto delle 0,50 11,14 11,97 Stampato il 02/03/2018 Pagina 5 di 5
Allegato n. 2/b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Titolo Tipologia Denominazione Previsioni iniziali / totale previsioni iniziali Previsioni definitive / totale previsioni definitive Accertamenti/ Totale Accertamenti prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali + prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive + complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.0101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 33,65 34,26 44,53 10 100,01 68,21 68,47 67,48 1.0104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 1.0301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.0302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) Titolo 1 Titolo 2 Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Trasferimenti correnti 2.0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 12,95 46,60 4,28 13,11 17,04 10 10 97,22 96,98 10 47,37 61,57 10 100,01 75,02 76,36 70,26 5,86 7,01 10 100,01 78,23 78,28 76,88 2.0102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 2.0103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,03 10 2.0104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 2.0105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del Mondo 0,02 0,02 0,02 10 10 50,26 50,26 Titolo 2 Totale Trasferimenti correnti 4,33 5,88 7,04 10 100,01 78,14 78,19 76,88 Titolo 3 Entrate extratributarie 3.0100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.0200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 5,96 0,81 6,03 7,75 10 100,26 76,06 72,00 86,00 0,85 1,02 10 101,83 77,37 88,08 17,25 3.0300 Tipologia 300: Interessi attivi 10 10 10 10 3.0400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale Stampato il 02/03/2018 Pagina 1 di 3
Allegato n. 2/b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Titolo Tipologia Denominazione Previsioni iniziali / totale previsioni iniziali Previsioni definitive / totale previsioni definitive Accertamenti/ Totale Accertamenti prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali + prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive + complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali 3.0500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1,82 1,93 2,43 10 100,14 77,85 78,10 77,15 Titolo 3 Totale Entrate extratributarie 8,60 8,81 11,19 10 100,36 76,55 74,78 81,23 Titolo 4 Entrate in conto capitale 4.0100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 4.0200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 3,53 4,59 10 10 64,51 64,51 4.0300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,07 0,09 10 10 10 4.0400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 6,54 0,02 0,03 10 10 30,80 10 23,00 4.0500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2,80 4,88 6,60 10 231,64 89,07 88,59 10 Titolo 4 Totale Entrate in conto capitale 9,33 8,50 11,31 10 175,13 78,13 78,93 62,43 Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 5.0100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 5.0200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 5.0300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 5.0400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie Titolo 5 Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie Titolo 6 Accensione prestiti 6.0100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 6.0200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 6.0300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4,15 10 6.0400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento Stampato il 02/03/2018 Pagina 2 di 3
Allegato n. 2/b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Titolo Tipologia Denominazione Previsioni iniziali / totale previsioni iniziali Previsioni definitive / totale previsioni definitive Accertamenti/ Totale Accertamenti prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali + prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive + complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali Titolo 6 Totale Accensione prestiti 4,15 10 Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 7.0100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2,18 2,22 10 10 Titolo 7 Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2,18 2,22 10 10 Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 9.0100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 10,29 12,72 3,62 10 100,01 99,71 10 9.0200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 14,52 14,50 5,27 10 10 92,29 94,68 69,96 Titolo 9 Totale Entrate per conto terzi e partite di giro 24,81 27,22 8,89 10 100,01 95,14 96,85 68,67 TOTALE ENTRATE 10 10 10 10 105,76 77,25 78,42 72,11 Stampato il 02/03/2018 Pagina 3 di 3
Allegato n. 2-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 0,64 0,58 0,74 0,10 1.02 Programma 2: Segreteria generale 2,78 2,88 0,56 3,69 0,56 0,46 1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 1,11 1,12 0,13 1,48 0,13 0,03 1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,69 0,66 0,17 0,83 0,17 0,14 1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,14 0,24 0,30 0,06 1.06 Programma 6: Ufficio tecnico 15,23 4,77 4,68 6,19 4,68 0,54 1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1,10 0,99 0,07 1,27 0,07 0,14 1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi 0,01 0,01 0,03 1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,53 0,45 0,51 0,27 1.10 Programma 10: Risorse umane 1,59 1,89 3,38 2,32 3,38 0,62 1.11 Programma 11: Altri servizi generali 3,89 4,15 1,45 5,17 1,45 1,13 Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione 27,71 17,73 10,45 22,50 10,45 3,53 Missione 2 Giustizia 2.01 Programma 1: Uffici giudiziari 2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi Missione 2 Totale Giustizia Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa 0,01 0,01 0,01 0,01 3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana 1,02 8,37 1,35 8,37 0,04 Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza 0,01 1,03 8,37 1,36 8,37 0,05 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Stampato il 02/03/2018 Pagina 1 di 6
Allegato n. 2-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale 4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica 1,13 1,46 3,10 1,91 3,10 0,10 4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria 2,56 3,09 2,65 3,87 2,65 0,78 4.04 Programma 4: Istruzione universitaria 4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore 4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all istruzione 4,12 3,87 5,02 0,45 4.07 Programma 7: Diritto allo studio Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio 7,82 8,42 5,75 10,80 5,75 1,34 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,08 0,15 0,18 0,05 5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 1,21 1,40 1,83 0,11 Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1,29 1,54 2,01 0,16 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.01 Programma 1: Sport e tempo libero 1,54 1,85 1,33 2,46 1,33 0,04 6.02 Programma 2: Giovani 0,67 0,37 0,48 0,04 Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero 2,21 2,22 1,33 2,94 1,33 0,07 Missione 7 Turismo 7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo Missione 7 Totale Turismo Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio 0,69 0,75 0,20 0,89 0,20 0,31 8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0,14 0,10 0,13 Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,83 0,84 0,20 1,02 0,20 0,31 Stampato il 02/03/2018 Pagina 2 di 6
Allegato n. 2-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.01 Programma 1: Difesa del suolo 9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1,30 1,28 1,61 0,30 9.03 Programma 3: Rifiuti 11,51 10,65 14,23 9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato 1,72 14,30 2,30 14,30 9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,13 1,07 0,17 1,07 9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 12,81 13,78 15,37 18,30 15,37 0,30 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario 10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale 0,16 0,13 0,18 10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua 10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto 10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali 2,59 11,11 52,83 14,68 52,83 0,47 Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità 2,75 11,24 52,83 14,86 52,83 0,47 Missione 11 Soccorso civile 11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile 0,06 0,06 0,08 0,01 11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali Missione 11 Totale Soccorso civile 0,06 0,06 0,08 0,01 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Stampato il 02/03/2018 Pagina 3 di 6
Allegato n. 2-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale 12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 1,12 1,00 1,33 12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità 2,19 1,66 2,06 0,49 12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani 0,14 0,22 0,29 12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 1,38 1,03 1,28 0,30 12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie 0,61 0,44 0,50 0,24 12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa 0,09 0,08 0,32 12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 3,32 3,12 0,11 4,15 0,11 0,03 12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo 0,19 0,29 0,39 12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale 0,73 0,98 5,59 1,30 5,59 0,03 Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9,77 8,82 5,70 11,30 5,70 1,42 Missione 13 Tutela della salute 13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 13.03 Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria 0,04 0,05 0,04 0,06 Missione 13 Totale Tutela della salute 0,04 0,05 0,04 0,06 Missione 14 Sviluppo economico e competitività Stampato il 02/03/2018 Pagina 4 di 6
Allegato n. 2-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale 14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato 14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,22 1,60 2,10 0,11 14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione 14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,17 0,15 0,20 0,01 Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività 0,38 1,75 2,30 0,11 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 15.02 Programma 2: Formazione professionale 15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione 0,06 0,01 0,01 Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,06 0,01 0,01 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 16.01 Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 16.02 Programma 2: Caccia e pesca Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 17.01 Programma 1: Fonti energetiche Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 18.01 Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 2,81 2,60 3,47 Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 2,81 2,60 3,47 Missione 19 Relazioni internazionali 19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Stampato il 02/03/2018 Pagina 5 di 6
Allegato n. 2-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale Missione 19 Totale Relazioni internazionali Missione 20 Fondi e accantonamenti 20.01 Programma 1: Fondo di riserva 2,08 0,01 0,04 20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità 1,80 1,66 6,62 20.03 Programma 3: Altri Fondi 1,00 3,98 Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti 3,88 2,67 10,63 Missione 50 Debito pubblico 50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,59 0,54 0,72 Missione 50 Totale Debito pubblico 0,59 0,54 0,72 Missione 60 Anticipazioni finanziarie 60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria 2,18 2,01 8,01 Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie 2,18 2,01 8,01 Missione 99 Servizi per conto terzi 99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro 24,81 24,68 8,28 73,54 99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Missione 99 Totale Servizi per conto terzi 24,81 24,68 8,28 73,54 Stampato il 02/03/2018 Pagina 6 di 6
Allegato n. 2/d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali) nel bilancio di previsione iniziale iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV) nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV) a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 10 104,32 77,01 88,64 20,38 1.02 Programma 2: Segreteria generale 10 102,20 81,72 87,25 37,07 1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 10 101,94 79,55 78,79 90,95 1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 10 102,86 79,54 82,78 45,62 1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 10 108,69 72,40 67,42 79,65 1.06 Programma 6: Ufficio tecnico 10 117,27 76,23 83,96 50,15 1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 10 100,84 99,51 99,54 99,13 1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi 10 116,08 56,61 56,61 1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 10 127,52 67,61 97,90 3,67 1.10 Programma 10: Risorse umane 10 125,39 91,21 95,27 52,20 1.11 Programma 11: Altri servizi generali 10 110,29 74,99 79,85 56,92 Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 111,10 79,20 85,33 50,36 Missione 2 Giustizia 2.01 Programma 1: Uffici giudiziari 2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi Missione 2 Totale Giustizia Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa 10 10 99,48 99,48 10 3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana 10 10.345,90 Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza 10 5.356,20 99,48 99,48 10 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica 10 135,63 77,34 79,08 69,20 Stampato il 02/03/2018 Pagina 1 di 6
Allegato n. 2/d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali) nel bilancio di previsione iniziale iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV) nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV) a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali 4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria 10 115,77 57,00 52,69 72,24 4.04 Programma 4: Istruzione universitaria 4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore 4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all istruzione 10 100,05 84,62 81,77 99,66 4.07 Programma 7: Diritto allo studio Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio 10 110,58 73,51 71,24 83,52 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico. 10 10 44,59 10 5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 10 100,31 88,18 86,20 94,10 Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 10 100,27 83,10 78,53 95,22 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.01 Programma 1: Sport e tempo libero 10 111,98 77,13 77,73 74,43 6.02 Programma 2: Giovani 10 10 91,03 89,12 10 Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero 10 109,77 79,59 79,76 78,83 Missione 7 Turismo 7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo Missione 7 Totale Turismo Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio 10 624,15 64,02 10 0,42 8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 10 100,06 91,96 82,63 99,89 Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa 10 536,96 68,89 97,71 24,29 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.01 Programma 1: Difesa del suolo Stampato il 02/03/2018 Pagina 2 di 6
Allegato n. 2/d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali) nel bilancio di previsione iniziale iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV) nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV) a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali 9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 10 105,68 85,07 87,61 77,82 9.03 Programma 3: Rifiuti 10 100,12 84,53 83,36 98,48 9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato 10 9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 10 9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 10 9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 10 116,87 84,59 83,79 91,84 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario 10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale 10 10 73,81 62,35 10 10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua 10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto 10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali 10 156,47 58,58 62,97 55,63 Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità 10 155,55 58,83 62,95 56,01 Missione 11 Soccorso civile 11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile 10 139,33 35,23 42,99 22,20 11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali Missione 11 Totale Soccorso civile 10 139,33 35,23 42,99 22,20 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 10 10 88,70 89,50 80,88 12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità 10 104,09 60,93 81,09 31,10 12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani 10 10 57,91 49,65 10 Stampato il 02/03/2018 Pagina 3 di 6
Allegato n. 2/d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali) nel bilancio di previsione iniziale iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV) nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV) a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali 12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 10 108,32 73,43 73,52 73,22 12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie 10 102,35 81,25 84,30 1,67 12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa 10 10 12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 10 100,40 82,65 85,80 36,50 12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo 10 10 83,81 86,13 5 12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale 10 295,47 72,54 86,80 47,42 Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 10 110,20 75,15 82,80 45,83 Missione 13 Tutela della salute 13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 13.03 Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria 10 10 74,55 71,00 10 Missione 13 Totale Tutela della salute 10 10 74,55 71,00 10 Missione 14 Sviluppo economico e competitività 14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato 14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 10 100,12 57,55 55,81 84,60 14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione 14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità 10 10 10 10 Stampato il 02/03/2018 Pagina 4 di 6
Allegato n. 2/d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali) nel bilancio di previsione iniziale iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV) nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV) a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività 10 100,11 61,07 59,69 84,60 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 15.02 Programma 2: Formazione professionale 15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione 10 10 61,54 10 Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale 10 10 61,54 10 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 16.01 Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 16.02 Programma 2: Caccia e pesca Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 17.01 Programma 1: Fonti energetiche 10 105,70 94,46 10 85,45 Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche 10 105,70 94,46 10 85,45 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 18.01 Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 10 10 10 10 Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 10 10 10 10 Missione 19 Relazioni internazionali 19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Missione 19 Totale Relazioni internazionali Missione 20 Fondi e accantonamenti 20.01 Programma 1: Fondo di riserva 110,66 7.774,10 20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità 10 20.03 Programma 3: Altri Fondi Stampato il 02/03/2018 Pagina 5 di 6
Allegato n. 2/d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali) nel bilancio di previsione iniziale iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV) nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV) a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti 105,72 27,23 Missione 50 Debito pubblico 50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 10 10 10 10 Missione 50 Totale Debito pubblico 10 10 10 10 Missione 60 Anticipazioni finanziarie 60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria 10 10 Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie 10 10 Missione 99 Servizi per conto terzi 99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro 10 10 92,47 94,39 74,36 99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Missione 99 Totale Servizi per conto terzi 10 10 92,47 94,39 74,36 Stampato il 02/03/2018 Pagina 6 di 6