C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 68/AA/OG V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 9.06.2017 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE UFFICIO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente del Consiglio regionale dell Abruzzo Impegno liquidazione e pagamento fattura n. N42278 del 29.05.2017 e della fattura n. N 85924 del 31.05.2017 relativa a n. 15 card ordinate. Relazione del Responsabile dell Ufficio PREMESSO: che il giorno 20 aprile 2012 è stato sottoscritto con la Società Edenred Italia S.r.l. Milano il contratto d appalto per la fornitura buoni pasto per l importo complessivo di 711.360,00 per la durata di 3 anni con scadenza contrattuale il 19 aprile 2015; che con determinazione n. 25/AA/OG del 25.09.2012 in applicazione del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge n. 135 del 07/08/2012 si è proceduto ad effettuare le seguenti modifiche al contratto in essere con la società Edenred Italia S.r.l.: a. all art. 4 Oggetto del contratto, punto 1. le parole il valore nominale di 12,00 (dodici/00) sono sostituite da il valore nominale di 7,00 (sette/00); b. all art. 6 Durata ed efficacia è stato inserito il punto 1/bis il presente contratto, ai sensi per gli effetti dell art. 5 comma 7, del D.L.95/2012, è prorogato di anni 2 (due), pertanto la nuova scadenza è il 14/04/2017; c. all art. 10 Risoluzione del contratto è stato aggiunto il punto 3. nel caso l appaltatore non acconsenta ad una modifica dei parametri contrattuali previsti qualora quelli delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla decorrenza contrattuale siano migliorativi, ai sensi e per gli effetti dell art. 1 comma 13 del D.L.95/2012; che in data 2.10.2014 con nota prot. 60644, in ossequio al nuovo art. 10 punto 3,è stato chiesto alla società Edenred Italia S.r.l di adeguare il tasso di sconto, applicato al Consiglio regionale, a quello applicato dalla Società erogatrice dei buoni pasto operante in Consip, portando lo stesso a 19,25%; che dalla fatturazione successiva la società Edenred Italia S.r.l ha provveduto ad applicare il nuovo e più conveniente tasso di sconto sull ordine dei buoni;
che con determinazione n.56/aa/og del 13.11.2015 si è provveduto alla seconda modifica del contratto stipulato con la società Edenred Italia S.r.l per aderire al servizio dei buoni pasto elettronici inserendo le seguenti clausole al contratto in essere: che all art. 4 Oggetto del contratto il punto 4: La Società si impegna altresì a fornire dal 1.01.2016 e fino alla naturale scadenza del contratto fissata in data 14/04/2017 i buoni pasto elettronici con un costo per le card elettroniche, una tantum di 5,00 a dipendente, e senza ulteriori addebiti per il Consiglio regionale e applicando uno sconto su ogni buono pari al 18%; che all art. 10 Risoluzione del contratto il punto 4 : nel caso l appaltatore non acconsenta ad una modifica dei parametri contrattuali derivanti dall applicazione di specifiche norme approvate successivamente alla data della presente stipula; che con determinazione n. 31/AA/OG del 14/03/2017 si è proceduto a rideterminare la clausola del contratto d appalto stipulato il 20 aprile 2012 e all art. 6 Durata ed efficacia è stato modificato il punto 1/bis il presente contratto, ai sensi per gli effetti dell art. 5 comma 7, del D.L.95/2012 è prorogato di anni 2 (due), pertanto la nuova scadenza è il 14/04/2017 e, nelle more della definizione della gara Consip per la fornitura di buoni pasto elettronici, è prorogato di ulteriori mesi 8 (otto) e giorni 17 (diciassette), ossia fino al 31/12/2017 e comunque non oltre la data di definizione della procedura di gara in corso presso Consip. CONSIDERATO che in data 29.5.2017 è stato effettuato il sensto ordine di buoni elettronici per il 2017 per i dipendenti del Consiglio regionale pari a n. 1030 buoni, alla EDENRED Italia srl di Milano; i medesimi sono stati regolarmente caricati, nelle schede dei dipendenti indicati, nelle successive 48 ore; è pervenuta la fattura n N42278 del 29.5.2017 dell importo di euro 6.148,69 iva inclusa (imponibile 5912,20 + iva 236,49); RILEVATO altresì che sono state ordinate ex novo le seguenti card al costo di 5, 00 iva esclusa ciascuna: nel mese di febbraio n. 2 card nel mese di aprile n. 5 card nel mese di maggio n. 4 card DATO ATTO che in il 31.05.2017 è pervenuta la fattura n N 85924 relativa ai citati ordini di card, dell importo di euro 67,10 iva inclusa (imponibile 55 + iva 12.10) Si propone: di impegnare nel rispetto dei limiti e della previsioni di cui all art. 6 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 il complessivo importo di 6.148,69 iva inclusa (imponibile 5912,20 + iva 236,49) sulla missione 01 - titolo 1 - Programma 1 - capitolo 2019.5 del corrente esercizio finanziario; di liquidare e dare mandato, all Ufficio Bilancio e Stipendi, di pagare in favore della EDENRED Italia srl Via G. B. Pirelli, 18-20124 Milano l importo imponibile di 6.148,69 sull impegno assunto dalla
presente determinazione sulla missione 01 - titolo 1 - Programma 1 - capitolo 2019.5 del corrente Bilancio di esercizio; di rimettere, all ufficio Bilancio e Stipendi medesimo, il pagamento all erario dell importo di 236,49 relativo all IVA, riferito alla fattura n N42278 del 29.5.2017 secondo le indicazioni derivanti dall evoluzione normativa relativa al c.d. Split payment sull impegno assunto con la presente determinazione sulla missione 01 - titolo 1 - Programma 1 - capitolo 2019.5 del bilancio del Consiglio regionale per l esercizio finanziario corrente; di impegnare, altresì, nel rispetto dei limiti e della previsioni di cui all art. 6 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 il complessivo importo di 67,10 iva inclusa (imponibile 55 + iva 12.10), riferito alla fattura n. N85924, relativa agli ordini delle card, sulla missione 01 - titolo 1 - Programma 1 - capitolo 2019.5 del corrente esercizio finanziario di liquidare e dare mandato, all Ufficio Bilancio e Stipendi, di pagare in favore della EDENRED Italia srl Via G. B. Pirelli, 18-20124 Milano l importo imponibile di 55 sull impegno assunto dalla presente determinazione sulla missione 01 - titolo 1 - Programma 1 - capitolo 2019.5 del corrente Bilancio di esercizio di rimettere, all ufficio Bilancio e Stipendi medesimo, il pagamento all erario dell importo di 12, 10 relativo all IVA, riferito alla fattura n. N85924, relativa agli ordini delle card, secondo le indicazioni derivanti dall evoluzione normativa relativa al c.d. Split payment sull impegno assunto con la presente determinazione sulla missione 01 - titolo 1 - Programma 1 - capitolo 2019.5 del bilancio del Consiglio regionale per l esercizio finanziario corrente L Estensore F.to Dott.ssa Francesca Celeste Il Responsabile dell Ufficio F.to Dott. Guido D Urbano
IL DIRIGENTE VISTA la proposta del responsabile dell Ufficio Giuridico ed economico del personale; VISTA la L.R: n. 77/1999; VISTA la Legge 241/90 e s.m.i.; VISTA la Deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 220 del 27.12.2012; VISTO il verbale Consiliare N. 82/14 Bilancio di previsione Consiglio Regionale annualità 2017-2019 con il quale, nella seduta consiliare del 13 Dicembre 2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Consiglio Regionale dell Abruzzo; - VISTA la L.R. 28 febbraio 2017, n.13 - Integrazione alla Legge regionale 27 gennaio 2017, n.11 Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 VISTA la Legge n. 190 del 2014; VISTO l art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23.12.2014, n. 190 che prevede l introduzione del meccanismo della scissione dei pagamenti, il c.d. Split Payment ; Preso atto in data 29.05.2017 è stato effettuato il sesto ordine di buoni elettronici per il 2017 per i dipendenti del Consiglio regionale pari a n. 1030 buoni, alla EDENRED Italia srl di Milano; Viste la fattura n. la fattura n N42278 del 29.5.2017 dell importo di euro 6.148,69 iva inclusa (imponibile 5912,20 + iva 236,49) pagabile mediante bonifico a 45 giorni dalla data della fattura; la fattura n N 85924 relativa agli ordini delle card, dell importo di euro 67,10 iva inclusa (imponibile 55 + iva 12.10) Riscontrata la regolarità delle stesse; Considerato che le fatture emesse contengono l annotazione relativa alla scissione dei pagamenti ; Visto il DURC emesso in data 22.02.2017 dal quale si rileva che la società Edenred Italia S.r.l. con sede in Milano via Pirelli 18 risulta regolare nell assolvimento degli obblighi legislativi contrattuali nei confronti di INPS e INAIL; Considerato che questo servizio ha acquisito dall Autorità di Vigilanza il codice identificativo di gara (CIG) che risulta essere 3538380B89; Ritenuto di procedere all impegno, liquidazione e pagamento della fattura suddetta; Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riprodotti DETERMINA 1. di impegnare nel rispetto dei limiti e della previsioni di cui all art. 6 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 il complessivo importo di 6.148,69 iva inclusa (imponibile 5912,20 + iva 236,49) sulla missione 01 - titolo 1 - Programma 1 - capitolo 2019.5 del corrente esercizio finanziario;
2. di liquidare e dare mandato, all Ufficio Bilancio e Stipendi, di pagare in favore della EDENRED Italia srl Via G. B. Pirelli, 18-20124 Milano l importo imponibile di 6.148,69 sull impegno assunto dalla presente determinazione sulla missione 01 - titolo 1 - Programma 1 - capitolo 2019.5 del corrente Bilancio di esercizio; 3. di rimettere, all ufficio Bilancio e Stipendi medesimo, il pagamento all erario dell importo di 236,49 relativo all IVA, riferito alla fattura n N42278 del 29.5.2017 secondo le indicazioni derivanti dall evoluzione normativa relativa al c.d. Split payment sull impegno assunto con la presente determinazione sulla missione 01 - titolo 1 - Programma 1 - capitolo 2019.5 del bilancio del Consiglio regionale per l esercizio finanziario corrente; 4. di impegnare, altresì, nel rispetto dei limiti e della previsioni di cui all art. 6 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 il complessivo importo di 67,10 iva inclusa (imponibile 55 + iva 12,10), - riferito alla fattura n. N85924, relativa agli ordini delle card - sulla missione 01 - titolo 1 - Programma 1 - capitolo 2019.5 del corrente esercizio finanziario 5. di liquidare e dare mandato, all Ufficio Bilancio e Stipendi, di pagare in favore della EDENRED Italia srl Via G. B. Pirelli, 18-20124 Milano l importo imponibile di 55 sull impegno assunto dalla presente determinazione sulla missione 01 - titolo 1 - Programma 1 - capitolo 2019.5 del corrente Bilancio di esercizio 6. di rimettere, all ufficio Bilancio e Stipendi medesimo, il pagamento all erario dell importo di 12, 10 relativo all IVA, riferito alla fattura n. N85924, relativa agli ordini delle card, secondo le indicazioni derivanti dall evoluzione normativa relativa al c.d. Split payment sull impegno assunto con la presente determinazione sulla missione 01 - titolo 1 - Programma 1 - capitolo 2019.5 del bilancio del Consiglio regionale per l esercizio finanziario corrente 7. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali per gli adempimenti di competenza per l emissione del mandato di pagamento mediante bonifico bancario sul c/c indicato in fattura; 8. di pubblicare la presente determinazione sul sito del Consiglio regionale dell Abruzzo come previsto dal P.T.T.I. 2017-2019 nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali. IL DIRIGENTE F.to Dott.ssa Tiziana Grassi