Aggr. Voce Sotto voce RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI accertate riscosse riscuotere Iniziali Riscossi Rimasti da riscuotere 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 398.275,85 398.275,85 01 NON VINCOLATO 22.432,32 22.432,32 02 VINCOLATO 375.843,53 375.843,53 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 37.152,62 37.152,62 30.082,88 7.069,74 370.110,49 109.000,38 261.110,11 268.179,85 01 DOTAZIONE ORDINARIA 29.252,09 29.252,09 29.252,09 354.774,38 98.548,44 256.225,94 256.225,94 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 7.900,53 7.900,53 830,79 7.069,74 15.336,11 10.451,94 4.884,17 11.953,91 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 21.512,30 21.286,89 225,41 225,41 01 UNIONE EUROPEA 5.012,30 4.786,89 225,41 225,41 06 ALTRE ISTITUZIONI 16.500,00 16.500,00 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 30.337,44 30.337,44 29.094,74 1.242,70 1.242,70 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI 5.353,44 5.353,44 4.110,74 1.242,70 1.242,70 02 FAMIGLIA VINCOLATI 24.984,00 24.984,00 24.984,00 07 ALTRE ENTRATE 0,03 0,03 0,03 01 INTERESSI 0,03 0,03 0,03 Totale entrate 465.765,94 67.490,09 59.177,65 8.312,44 398.275,85 396.622,79 130.287,27 266.335,52 274.647,96 Pag. 1 di 6
01 PERSONALE 7.575,25 2.911,62 2.864,98 46,64 4.663,63 19.878,35 18.971,82 906,53 953,17 04 COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA 2.480,63 2.427,94 52,69 52,69 001 Compensi netti 2.480,63 2.427,94 52,69 52,69 05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 479,78 479,78 479,78 587,73 587,73 003 Ritenute erariali 479,78 479,78 479,78 587,73 587,73 06 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA 252,18 252,18 252,18 1.930,77 1.930,77 003 Ritenute erariali 252,18 252,18 252,18 1.930,77 1.930,77 09 ALTRE INDENNITA' 4.571,60 4.571,60 001 Compensi netti 4.571,60 4.571,60 10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 2.084,49 1.992,46 1.945,82 46,64 92,03 14.194,86 13.341,02 853,84 900,48 001 Incarichi conferiti a personale 2.084,49 1.992,46 1.945,82 46,64 92,03 13.922,35 13.068,51 853,84 900,48 010 Ritenute previdenziali e assistenziali 191,27 191,27 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 187,20 187,20 187,20 684,36 684,36 001 IRAP 187,20 187,20 187,20 681,36 681,36 003 INPS 3,00 3,00 02 BENI DI CONSUMO 30.004,95 8.013,64 7.519,74 493,90 21.991,31 2.375,79 2.117,31 258,48 752,38 01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 12.421,43 3.649,61 3.155,71 493,90 8.771,82 0,33 0,33 494,23 001 Carta 75,73 75,73 75,73 002 Cancelleria 729,15 14,50 14,50 714,65 003 Stampati 95,00 95,00 95,00 004 Facile Consumo 5.600,00 2.140,92 1.647,02 493,90 3.459,08 493,90 005 Spese per alunni H 3.355,90 3.355,90 007 D.L.104 art.6 comma 2 Comodato d'uso libri scolastici 008 Spese di funzionamento da contributi di privati per l'a.s.2015/2016 011 Spese di funzionamento da contributi di privati per l'a.s. 2018/2019 732,00 732,00 1.833,65 1.323,46 1.323,46 510,19 0,33 0,33 0,33 Pag. 2 di 6
02 GIORNALI E PUBBLICAZIONI 264,70 264,70 264,70 001 Giornali e riviste 113,40 113,40 113,40 002 Pubblicazioni 151,30 151,30 151,30 03 MATERIALE E ACCESSORI 17.318,82 4.099,33 4.099,33 13.219,49 2.375,46 2.117,31 258,15 258,15 007 Strumenti tecnico-specialistici 4.192,28 1.561,70 1.561,70 2.630,58 008 Materiale tecnico-specialistico 9.034,54 1.307,95 1.307,95 7.726,59 258,15 258,15 258,15 009 Materiale informatico e software 82,00 82,00 82,00 010 Medicinali, materiale sanitario e igienico 4.010,00 1.147,68 1.147,68 2.862,32 2.117,31 2.117,31 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 309.384,84 298.080,96 36.358,29 261.722,67 11.303,88 379.260,51 106.335,34 272.925,17 534.647,84 01 CONSULENZA 3.716,32 2.276,00 976,00 1.300,00 1.440,32 1.300,00 002 Consulenza tecnico-scientifica 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 004 Consulenza informatica 976,00 976,00 976,00 005 Altre consulenze 245,36 245,36 007 Fondi per progetti Pari opportunità ex art.8 D.lvo n 104/13 02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 1.194,96 1.194,96 11.178,65 7.625,24 2.414,00 5.211,24 3.553,41 7.956,42 4.004,00 3.952,42 9.163,66 003 Assistenza medico-sanitaria 629,00 629,00 629,00 960,00 960,00 005 Assistenza tecnico-informatica 991,24 991,24 991,24 2.040,70 1.500,00 540,70 1.531,94 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 8.338,41 4.785,00 1.785,00 3.000,00 3.553,41 2.239,00 1.300,00 939,00 3.939,00 008 Attività connesse al D.M. 81/2008 - Consulenza Form e attrezzature 1.220,00 1.220,00 1.220,00 2.716,72 244,00 2.472,72 3.692,72 04 PROMOZIONE 996,19 144,20 54,00 90,20 851,99 90,20 002 Rappresentanza 90,20 90,20 90,20 90,20 003 Organizz manifestazioni e convegni 75,20 54,00 54,00 21,20 004 Orientamento D.L. 104/2013 830,79 830,79 05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 3.320,00 2.320,00 1.800,00 520,00 1.000,00 929,20 929,20 1.449,20 001 Form professionale generica 800,00 800,00 800,00 002 Form professionale specialistica 2.320,00 1.320,00 1.000,00 320,00 1.000,00 929,20 929,20 1.249,20 Pag. 3 di 6
003 FORMAZIONE PERSONALE ATA 200,00 200,00 200,00 200,00 06 MANUTENZIONE ORDINARIA 2.169,70 786,90 786,90 1.382,80 1.342,00 1.342,00 003 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori 469,70 469,70 469,70 005 Manutenzione ordinaria Hardware 1.000,00 1.000,00 006 Manutenzione ordinaria Software 1.342,00 1.342,00 099 Manutenzione ordinaria di altri beni 700,00 317,20 317,20 382,80 07 NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING 6.800,00 5.240,29 4.901,39 338,90 1.559,71 1.555,19 440,88 1.114,31 1.453,21 001 Noleggio e leasing impianti e macchinari 1.220,00 247,56 972,44 972,44 003 Noleggio e leasing hardware 2.838,28 1.538,28 1.199,38 338,90 1.300,00 335,19 193,32 141,87 480,77 004 Licenze d'uso di software 3.961,72 3.702,01 3.702,01 259,71 10 SERVIZI AUSILIARI 101,51 101,51 366.823,70 100.548,46 266.275,24 266.275,24 003 Stampa e rilegatura 100,00 100,00 004 Trasporti, traslochi e facchinaggio 2.000,06 2.000,06 006 Altri servizi ausiliari 189,10 189,10 189,10 008 Servizi ausiliari di cuia D.M. 65/2000 - Esternalizz con figure professionali LSU 0,14 0,14 364.634,54 98.548,40 266.086,14 266.086,14 009 Decoro 2016 1,37 1,37 11 SERVIZI FINANZIARI 255.562,33 254.262,33 254.262,33 1.300,00 654,00 654,00 254.916,33 001 Servizi di tesoreria 1.300,00 1.300,00 654,00 654,00 654,00 003 Servizi finanziati di liquid attività pregresse a vario titolo 254.262,33 254.262,33 254.262,33 254.262,33 12 ASSICURAZIONI 8.417,00 8.400,00 8.400,00 17,00 007 Spese per assicur alunni a.s. 2017/2018 17,00 17,00 008 Spese per assicur alunni a.s. 2018/2019 8.400,00 8.400,00 8.400,00 13 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 17.123,14 17.026,00 17.026,00 97,14 001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 17.123,14 17.026,00 17.026,00 97,14 04 ALTRE SPESE 9.489,59 8.595,05 8.176,11 418,94 894,54 3.448,70 243,05 3.205,65 3.624,59 01 AMMINISTRATIVE 8.639,59 8.595,05 8.176,11 418,94 44,54 3.448,70 243,05 3.205,65 3.624,59 Pag. 4 di 6
001 Oneri postali e telegrafici 1.269,85 1.269,85 850,91 418,94 3.328,70 123,05 3.205,65 3.624,59 003 Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali 120,00 120,00 008 Rimborsi spese per i Revisori 300,00 287,99 287,99 12,01 009 Spese legali - Contenzioso 7.069,74 7.037,21 7.037,21 32,53 02 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE 850,00 850,00 003 Partecip a reti di scuole e consorzi 850,00 850,00 05 ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO 1.477,92 1.477,92 1.477,92 01 ONERI STRAORDINARI 1.227,92 1.227,92 1.227,92 003 Interessi passivi per ritardati pagamenti 1.227,92 1.227,92 1.227,92 02 ESBORSO DA CONTENZIOSO 250,00 250,00 250,00 001 Esborso da contenzioso verso personale dipendente 250,00 250,00 250,00 06 BENI DI INVESTIMENTO 7.492,51 1.836,20 1.836,20 5.656,31 13.232,17 13.006,76 225,41 225,41 01 BENI IMMATERIALI 1.656,31 1.656,31 1.104,50 963,95 140,55 140,55 007 Spese costruzione infrastruttura digitale + Animatore Digitale 1.656,31 1.656,31 03 BENI MOBILI 5.836,20 1.836,20 1.836,20 4.000,00 12.127,67 12.042,81 84,86 84,86 007 Mobili e arredi per ufficio 1.280,14 1.280,14 009 Mobili e arredi per locali ad uso specifico 571,50 571,50 010 Impianti e attrezzature 2.719,86 2.719,86 10.982,77 10.897,91 84,86 84,86 011 Hardware 1.836,20 1.836,20 1.836,20 573,40 573,40 07 ONERI FINANZIARI 1.300,00 1.300,00 1.300,00 01 ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI 1.300,00 1.300,00 1.300,00 003 Spese di tenuta 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Totale spese 365.247,14 320.737,47 58.055,32 262.682,15 44.509,67 419.673,44 140.674,28 278.999,16 541.681,31 Pag. 5 di 6
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Sig.ra Rosa De Cicco Pag. 6 di 6