ESERCIZIO 2016 - ENTRATE Pag. 1/A PREVISIONE SOMME ACCERTATE Differenze dalle Previsioni Variazioni in + Variazione in - Definitive Riscosse Rimaste da riscuotere Accertati AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO CASSA TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO 1.2.1.010 Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento 3.238.572,00 29.149,50 3.267.721,50 3.268.767,50 3.268.767,50 1.046,00 2.01.01.01.001/A Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento 3.238.572,00 29.149,50 3.267.721,50 3.268.767,50 3.268.767,50 1.046,00 1.2.1.020 Trasferimenti correnti da MIBACT per il personale 181.241,66 181.241,66 181.241,66 181.241,66 2.01.01.01.001/B Trasferimenti correnti da MIBACT per il personale 181.241,66 181.241,66 181.241,66 181.241,66 TOTALE Categoria 1.2.1 3.238.572,00 210.391,16 3.448.963,16 3.450.009,16 3.450.009,16 1.046,00 Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI 1.2.2.010 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 183.00 183.00 183.00 183.00 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 2.01.01.02.001/B Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 183.00 183.00 183.00 183.00 TOTALE Categoria 1.2.2 183.00 183.00 183.00 183.00 Categoria 1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE 1.2.3.010... TOTALE Categoria 1.2.3
ESERCIZIO 2016 - ENTRATE Pag. 2/A PREVISIONE SOMME ACCERTATE Differenze dalle Previsioni Variazioni in + Variazione in - Definitive Riscosse Rimaste da riscuotere Accertati Categoria 1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 1.2.4.010 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE 40.00 40.00 40.00 40.00 PUBBLICO 2.01.01.02.004 Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale 40.00 40.00 40.00 40.00 TOTALE Categoria 1.2.4 40.00 40.00 40.00 40.00 TOTALE UPB 1.2 3.238.572,00 433.391,16 3.671.963,16 3.490.009,16 183.00 3.673.009,16 1.046,00 UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 1.3.1.010 Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni 3.01.01.01.006 Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni 1.3.1.020 Royalties Sede centrale 2.00 2.885,98 4.885,98 4.885,98 1.80 6.685,98 1.80 3.01.02.01.013/A Royalties Sede centrale 2.00 2.885,98 4.885,98 4.885,98 1.80 6.685,98 1.80 1.3.1.021 Royalties altre sedi 3.01.02.01.013/B Royalties altre sedi 1.3.1.030 proventi derivanti dai servizi in gestione diretta 3.01.02.01.013/C proventi derivanti dai servizi in gestione diretta 1.3.1.040 proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta 3.01.02.01.013/D Proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta 1.3.1.050 Proventi dalla vendita di biglietti Sede principale 280.00 351.269,22 631.269,22 589.248,16 15.389,88 604.638,04 26.631,18 3.01.02.01.013/E Proventi dalla vendita di biglietti sede principale 280.00 351.269,22 631.269,22 589.248,16 15.389,88 604.638,04 26.631,18
ESERCIZIO 2016 - ENTRATE Pag. 3/A PREVISIONE SOMME ACCERTATE Differenze dalle Previsioni Variazioni in + Variazione in - Definitive Riscosse Rimaste da riscuotere Accertati 1.3.1.051 Proventi dalla vendita di biglietti altre sedi 3.01.02.01.013/F Proventi dalla vendita di biglietti altre sedi 1.3.1.060 Diritti di riproduzione 10.984,04 10.984,04 11.187,04 11.187,04 203,00 3.01.02.01.029 Diritti di riproduzione 10.984,04 10.984,04 11.187,04 11.187,04 203,00 1.3.1.065 Realizzi per cessione materiali fuori uso 3.01.01.01.001 Realizzi per cessione materiali fuori uso 1.3.1.070 Canoni concessori art. 106 d-lgs.42/2004 18.434,06 7.279,32 25.713,38 37.083,38 37.083,38 11.37 3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni 18.434,06 7.279,32 25.713,38 37.083,38 37.083,38 11.37 1.3.1.080 Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie 3.01.03.01.002 Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie 1.3.1.090 Contributi da privati 20.00 20.00 20.00 20.00 2.01.02.01.001 Contributi da privati 2.01.04.01.001 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 2.01.04.01.001/A Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private 20.00 20.00 20.00 20.00 1.3.1.100 Sponsorizzazioni da imprese 2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da imprese 1.3.1.110 Altri proventi da servizi 3.01.02.01.999 Altri proventi da servizi 1.3.1.120 Evidenza accantonamenti su liquidazione incentivi e compensi per collaudi TOTALE Categoria 1.3.1 300.434,06 392.418,56 692.852,62 662.404,56 17.189,88 679.594,44 13.373,00 26.631,18
ESERCIZIO 2016 - ENTRATE Pag. 4/A PREVISIONE SOMME ACCERTATE Differenze dalle Previsioni Variazioni in + Variazione in - Definitive Riscosse Rimaste da riscuotere Accertati Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - canoni concessori e interessi attivi 1.3.2.010 Affitti da immobili 31.025,52 31.025,52 14.349,04 14.349,04 16.676,48 3.01.03.02.002 Noleggi e locazioni di altri beni immobili 31.025,52 31.025,52 14.349,04 14.349,04 16.676,48 1.3.2.020 Interessi e premi su titoli a reddito fisso 1.3.2.030 dividendi e altri proventi su titoli azionari e partecipazioni 1.3.2.040 interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti 458,95 458,95 458,95 3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali 458,95 458,95 458,95 1.3.2.050 Interessi bancari 3.03.03.03.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche TOTALE Categoria 1.3.2 31.025,52 31.025,52 14.807,99 14.807,99 458,95 16.676,48 Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 1.3.3.010 recuperi e rimborsi diversi 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 1.3.3.020 risarcimenti danni 3.02.03.02.001 Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese TOTALE Categoria 1.3.3 Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 1.3.4.010 Entrate eventuali 322,08 322,08 322,08 3.05.99.99.999 Entrate eventuali 322,08 322,08 322,08
ESERCIZIO 2016 - ENTRATE Pag. 5/A PREVISIONE SOMME ACCERTATE Differenze dalle Previsioni Variazioni in + Variazione in - Definitive Riscosse Rimaste da riscuotere Accertati 1.3.4.020 rimborso iscrizioni agli albi 1.3.4.030 rimborso utenze TOTALE Categoria 1.3.4 322,08 322,08 322,08 TOTALE UPB 1.3 331.459,58 392.418,56 723.878,14 677.534,63 17.189,88 694.724,51 14.154,03 43.307,66 TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 3.570.031,58 825.809,72 4.395.841,30 4.167.543,79 200.189,88 4.367.733,67 15.200,03 43.307,66 TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI 2.1.1.010... TOTALE Categoria 2.1.1 Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 2.1.2.010... TOTALE Categoria 2.1.2 Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 2.1.3.010... TOTALE Categoria 2.1.3 Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI
ESERCIZIO 2016 - ENTRATE Pag. 6/A PREVISIONE SOMME ACCERTATE Differenze dalle Previsioni Variazioni in + Variazione in - Definitive Riscosse Rimaste da riscuotere Accertati 2.1.4.010... TOTALE Categoria 2.1.4 TOTALE UPB 2.1 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 2.2.1.010 Contributi agli investimenti da MIBACT 1.776.977,00 1.776.977,00 1.776.977,00 1.776.977,00 4.02.01.01.001/A Contributi agli investimenti da MIBACT 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri 4.02.01.01.001/C Contributi agli investimenti dal Mibact per cinta muraria 450.00 450.00 450.00 450.00 4.02.01.01.001/C2Contributi per investimenti dal Mibact per programma speciale sicurezza 4.02.01.01.001/D Contributi agli investimenti dal MIBACT per manutenzione del verde 4.02.01.01.001/B Contributi agli investimenti dal Mibact per impianto di climatizzazione e patrimonio 870.00 870.00 870.00 870.00 174.683,00 174.683,00 174.683,00 174.683,00 282.294,00 282.294,00 282.294,00 282.294,00 TOTALE Categoria 2.2.1 1.776.977,00 1.776.977,00 1.776.977,00 1.776.977,00 Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI 2.2.2.010 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome TOTALE Categoria 2.2.2 Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI 2.2.3.010...
ESERCIZIO 2016 - ENTRATE Pag. 7/A PREVISIONE SOMME ACCERTATE Differenze dalle Previsioni Variazioni in + Variazione in - Definitive Riscosse Rimaste da riscuotere Accertati TOTALE Categoria 2.2.3 Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 2.2.4.010 convenzioni 2.2.4.020 fondi provenienti dall`unione Europea (voce inserita il 21.12.2015) 4.02.05.99.999 Altri contributi agli investimenti dall`unione Europea TOTALE Categoria 2.2.4 Categoria 2.2.5 - TRASFERIMENTI C/TO CAPITALE DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI) 2.2.5.010 Contributi in conto capitale da famiglie 4.03.11.01.001 Contributi in conto capitale da famiglie 2.2.5.020 Contributi in conto capitale da Imprese 2.01.03.02.999 Contributi in conto capitale da Imprese TOTALE Categoria 2.2.5 TOTALE UPB 2.2 1.776.977,00 1.776.977,00 1.776.977,00 1.776.977,00 UPB 2.3 - ASSUNZIONE DI MUTUI Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI 2.3.1.010... TOTALE Categoria 2.3.1 Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
ESERCIZIO 2016 - ENTRATE Pag. 8/A PREVISIONE SOMME ACCERTATE Differenze dalle Previsioni Variazioni in + Variazione in - Definitive Riscosse Rimaste da riscuotere Accertati 2.3.2.010 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 7.01.01.01.001 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TOTALE Categoria 2.3.2 Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI 2.3.3.010... TOTALE Categoria 2.3.3 TOTALE UPB 2.3 TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.776.977,00 1.776.977,00 1.776.977,00 1.776.977,00 TITOLO 3 - GESTIONI SPECIALI UPB 3.1 - commissario delegato OPCM. TOTALE UPB 3.1 UPB 3.2 - ex contabilità speciale TOTALE UPB 3.2 TOTALE GESTIONI SPECIALI TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
ESERCIZIO 2016 - ENTRATE Pag. 9/A PREVISIONE SOMME ACCERTATE Differenze dalle Previsioni Variazioni in + Variazione in - Definitive Riscosse Rimaste da riscuotere Accertati Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 4.1.1.010 Ritenute erariali 48.719,29 48.719,29 37.171,37 37.171,37 11.547,92 9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 33.758,61 33.758,61 32.610,03 32.610,03 1.148,58 14.960,68 14.960,68 4.561,34 4.561,34 10.399,34 4.1.1.020 Ritenute previdenziali e assistenziali 12.497,07 12.497,07 12.059,70 12.059,70 437,37 9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 12.497,07 12.497,07 12.059,70 12.059,70 437,37 9.01.03.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 4.1.1.030 Altre ritenute per conto di terzi 9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 9.01.03.99.999 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 4.1.1.040 ritenute non classificabili in altre voci 9.01.01.99.999/A ritenute non classificabili in altre voci 4.1.1.070 Costituzione di depositi cauzionali 9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 4.1.1.080 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 9.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 4.1.1.090 IVA in regime di split payment 58.00 380.149,39 438.149,39 161.471,37 161.471,37 276.678,02 9.01.01.99.999/B IVA in regime di split payment 58.00 380.149,39 438.149,39 161.471,37 161.471,37 276.678,02 4.1.1.200 Progetti per conto del MIBACT 35.064,51 35.064,51 35.064,51 35.064,51 9.02.02.01.001 Progetti per conto del MIBACT 35.064,51 35.064,51 35.064,51 35.064,51 4.1.1.210 Trasferimenti della Regione per operazioni conto terzi 1.781.830,94 1.781.830,94 1.781.830,94 1.781.830,94
ESERCIZIO 2016 - ENTRATE Pag. 10/A PREVISIONE SOMME ACCERTATE Differenze dalle Previsioni Variazioni in + Variazione in - Definitive Riscosse Rimaste da riscuotere Accertati 9.02.02.02.001 Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi 1.781.830,94 1.781.830,94 1.781.830,94 1.781.830,94 TOTALE Categoria 4.1.1 58.00 2.258.261,20 2.316.261,20 2.027.597,89 2.027.597,89 288.663,31 Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO 4.1.5.010 restituzione fondo cassa economale 9.01.99.03.001 restituzione fondo cassa economale 4.1.5.020 entrate sospese in corso di regolarizzazione 4.1.5.030 bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere 344,88 344,88 344,88 344,88 9.01.99.01.001 bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere 344,88 344,88 344,88 344,88 TOTALE Categoria 4.1.5 344,88 344,88 344,88 344,88 TOTALE UPB 4.1 58.00 2.258.606,08 2.316.606,08 2.027.942,77 2.027.942,77 288.663,31 TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 58.00 2.258.606,08 2.316.606,08 2.027.942,77 2.027.942,77 288.663,31 Riepilogo delle Entrate Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 3.570.031,58 58.00 825.809,72 1.776.977,00 2.258.606,08 4.395.841,30 1.776.977,00 2.316.606,08 4.167.543,79 1.776.977,00 2.027.942,77 200.189,88 4.367.733,67 1.776.977,00 2.027.942,77 15.200,03 43.307,66 288.663,31 TOTALE GENERALE ENTRATE 3.628.031,58 4.861.392,80 8.489.424,38 7.972.463,56 200.189,88 8.172.653,44 15.200,03 331.970,97 DIFFERENZIALI TOTALE A PAREGGIO 8.489.424,38 8.172.653,44
Pag. 1/A DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.010 assegni e indennizzi alla presidenza 1.1.1.020 compensi indennità, e rimborso ai componenti gli organi 6.459,58 6.459,58 1.205,61 1.205,61 5.253,97 collegiali di amministrazione 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell`amministrazione - Indennità 6.459,58 6.459,58 1.205,61 1.205,61 5.253,97 1.1.1.030 compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei 10.00 10.00 447,70 110,30 558,00 9.442,00 revisori 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi 10.00 10.00 447,70 110,30 558,00 9.442,00 TOTALE Categoria 1.1.1 16.459,58 16.459,58 447,70 1.315,91 1.763,61 14.695,97 Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO 1.1.2.010 corsi di formazione per il personale 20.00-20.00 1.03.02.04.001 corsi di formazione per il personale - formazione specialistica 1.03.02.04.002 corsi di formazione per il personale - formazione generica 1.03.02.04.003 corsi di formazione per il personale - legge 626 20.00-20.00 1.1.2.020 compensi, indennità, rimborsi per progetti MIBACT non 136.58 136.58 131.80 4.58 136.38 20 ricompresi nel cedolino unico (fondi Ministero) 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al 136.58 136.58 131.80 4.58 136.38 20
Pag. 2/A 1.1.2.030 compensi per lavoro straordinario 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 1.1.2.040 spese per rimborsi al personale per missioni all`interno del 13.00 13.00 1.196,10 3.938,28 5.134,38 7.865,62 paese 1.03.02.02.001/A spese per rimborsi al personale per missioni all`interno del paese 13.00 13.00 1.196,10 3.938,28 5.134,38 7.865,62 1.1.2.041 spese per rimborsi al personale per missioni all`estero 10.00 10.00 2.433,88 2.433,88 7.566,12 1.03.02.02.001/B spese per rimborsi al personale per missioni all`estero 10.00 10.00 2.433,88 2.433,88 7.566,12 1.1.2.042 spese per sopralluoghi relativi ad attività ispettiva e ad accordi internazionali (in deroga ai limiti di legge) 1.03.02.02.001/C spese per sopralluoghi relativi ad attività ispettiva e ad accordi internazionali (in 1.1.2.050 buoni pasto (fondi Ministero) 1.01.01.02.002 Buoni pasto 1.1.2.090 Contributi obbligatori per il personale 33.052,36 33.052,36 31.895,60 1.108,36 33.003,96 48,40 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 33.052,36 33.052,36 31.895,60 1.108,36 33.003,96 48,40 TOTALE Categoria 1.1.2 43.00 169.632,36 20.00 192.632,36 164.891,70 12.060,52 176.952,22 15.680,14 Categoria 1.1.3 - USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 1.1.3.005 acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico 25.00 20.00 45.00 9.097,69 6.095,73 15.193,42 29.806,58 1.03.01.02.999 acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico 25.00 20.00 45.00 9.097,69 6.095,73 15.193,42 29.806,58 1.1.3.010 acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di 4.00 4.00 3.965,83 3.965,83 34,17 cancelleria 1.03.01.02.001 acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria 4.00 4.00 3.965,83 3.965,83 34,17 1.1.3.011 acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche 1.00 1.00 970,50 970,50 29,50 1.03.01.01.001 acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche 1.00 1.00 970,50 970,50 29,50
Pag. 3/A 1.1.3.012 spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non 25.00 7.279,32 32.279,32 15.726,33 1.681,16 17.407,49 14.871,83 informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi 1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 25.00 7.279,32 32.279,32 15.726,33 1.681,16 17.407,49 14.871,83 1.1.3.015 consulenze 35.00 35.00 10.00 10.00 20.00 15.00 1.03.02.10.001 consulenze 35.00 35.00 10.00 10.00 20.00 15.00 1.1.3.020 servizi di vigilanza 160.00 210.123,20 370.123,20 173.411,72 187.484,12 360.895,84 9.227,36 1.03.02.13.001 servizi di vigilanza 160.00 210.123,20 370.123,20 173.411,72 187.484,12 360.895,84 9.227,36 1.1.3.025 fitto locali 1.03.02.07.001 fitto locali 1.1.3.030 partecipazione a commissioni, comitati, ecc.. 1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli 1.1.3.035 pulizia e disinfestazioni 250.00 250.00 116.798,10 100.091,35 216.889,45 33.110,55 1.03.02.13.002 pulizia e disinfestazioni 250.00 250.00 116.798,10 100.091,35 216.889,45 33.110,55 1.1.3.038 spese per accertamenti sanitari al personale ai sensi del 20.00 20.00 20.00 D.Lgs. 81/2008 1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall`attività lavorativa 20.00 20.00 20.00 1.1.3.040 spese telefoniche 25.00 25.00 25.00 25.00 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 25.00 25.00 25.00 25.00 1.03.02.05.002 Telefonia mobile 1.1.3.045 energia elettrica 573.00 573.00 573.00 573.00 1.03.02.05.004 Energia elettrica 573.00 573.00 573.00 573.00
Pag. 4/A 1.1.3.050 canoni idrici 37.00 37.00 37.00 37.00 1.03.02.05.005 Acqua 37.00 37.00 37.00 37.00 1.1.3.055 gas e combustibile riscaldamento 100.00 100.00 100.00 100.00 1.03.02.05.006 Gas 100.00 100.00 100.00 100.00 1.1.3.060 trasporti e facchinaggi 25.00 10.984,04 35.984,04 20.618,00 9.638,00 30.256,00 5.728,04 1.03.02.13.003 trasporti e facchinaggi 25.00 10.984,04 35.984,04 20.618,00 9.638,00 30.256,00 5.728,04 1.1.3.065 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri 13.00 13.00 13.00 materiali 1.03.02.13.006 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali 13.00 13.00 13.00 1.1.3.070 canoni per collegamenti telematici 1.03.02.19.004 canoni per collegamenti telematici 1.1.3.075 materiale informatico 1.03.01.02.006 Materiale informatico 1.1.3.080 onorari e compensi per prestazioni professionali 1.03.02.11.999 onorari e compensi per prestazioni professionali 1.1.3.085 assistenza e manutenzione informatica 15.00 15.00 3.558,34 8.946,66 12.505,00 2.495,00 1.03.02.19.001 assistenza e manutenzione informatica - software 1.03.02.19.005 assistenza e manutenzione informatica - sistemistica / hardware 15.00 15.00 3.558,34 8.946,66 12.505,00 2.495,00 1.1.3.090 contratti di collaborazione 50.00-50.00 1.03.02.12.003 contratti di collaborazione 50.00-50.00 1.1.3.095 spese per studi indagini e rilevazioni 20.00 20.00 154,94 16.494,40 16.649,34 3.350,66 1.03.02.11.009 spese per studi indagini e rilevazioni 20.00 20.00 154,94 16.494,40 16.649,34 3.350,66
Pag. 5/A 1.1.3.100 spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione 40.00 243.00 283.00 283.00 283.00 a convegni, congressi ed altre manifestazioni 1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni 1.03.02.02.005/B Organizzazione manifestazioni e convegni 40.00 60.00 100.00 100.00 100.00 183.00 183.00 183.00 183.00 1.1.3.105 didattica 28.00 28.00 15.99 15.99 12.01 1.03.02.99.999/A didattica 28.00 28.00 15.99 15.99 12.01 1.1.3.110 Pubblicità 100.00 100.00 26.806,00 42.488,20 69.294,20 30.705,80 1.03.02.02.004 Pubblicità 100.00-45.00 55.00 17.446,00 14.408,20 31.854,20 23.145,80 1.03.02.02.999 Servizi di marketing 45.00 45.00 9.36 28.08 37.44 7.56 1.1.3.115 rappresentanza 5.00 5.00 44 44 4.56 1.03.02.02.003 rappresentanza 5.00 5.00 44 44 4.56 1.1.3.120 Noleggi di mezzi di trasporto 2.885,98 2.885,98 2.597,38 2.597,38 288,60 1.03.02.07.002 Noleggi di mezzi di trasporto 2.885,98 2.885,98 2.597,38 2.597,38 288,60 1.1.3.125 dispositivi di protezione individuale e divise 80.00 80.00 25.640,37 25.640,37 54.359,63 1.03.01.02.003 dispositivi di protezione individuale 1.03.01.02.004 Vestiario, divise 80.00 80.00 25.640,37 25.640,37 54.359,63 1.1.3.130 Pubblicazione bandi di gara 4.00 4.00 465,00 465,00 3.535,00 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara 4.00 4.00 465,00 465,00 3.535,00 1.1.3.135 Premi di assicurazione 25.00 25.00 1.00 1.00 24.00 1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili 1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili 1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 25.00 25.00 1.00 1.00 24.00
Pag. 6/A 1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 1.1.3.140 Spese postali 1.00 1.00 1.00 1.03.02.16.002 Spese postali 1.00 1.00 1.00 1.1.3.145 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 17.356,00 17.356,00 11.263,38 6.068,15 17.331,53 24,47 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 17.356,00 17.356,00 11.263,38 6.068,15 17.331,53 24,47 TOTALE Categoria 1.1.3 1.678.356,00 494.272,54 50.00 2.122.628,54 391.865,33 1.453.626,02 1.845.491,35 277.137,19 TOTALE UPB 1.1 1.737.815,58 663.904,90 70.00 2.331.720,48 557.204,73 1.467.002,45 2.024.207,18 307.513,30 UPB 1.1 - manutenzione parchi e giardini Categoria 1.1.3 - manutenzione parchi e giardini 1.1.3.150 manutenzione parchi e giardini 800.00 182.527,88 982.527,88 402.138,78 378.942,56 781.081,34 201.446,54 1.03.02.09.012 manutenzione parchi e giardini 800.00 182.527,88 982.527,88 402.138,78 378.942,56 781.081,34 201.446,54 TOTALE Categoria 1.1.3 800.00 182.527,88 982.527,88 402.138,78 378.942,56 781.081,34 201.446,54 TOTALE UPB 1.1 800.00 182.527,88 982.527,88 402.138,78 378.942,56 781.081,34 201.446,54 UPB 1.1 - manutenzione ordinaria immobili Categoria 1.1.3 - manutenzione ordinaria immobili 1.1.3.155 manutenzione ordinaria immobili 205.00 81.443,50 286.443,50 93.545,26 131.642,87 225.188,13 61.255,37 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 1.03.02.09.008/A Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili 1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed 31.443,50 31.443,50 31.443,50 31.443,50 205.00 50.00 255.00 93.545,26 100.199,37 193.744,63 61.255,37
Pag. 7/A 1.1.3.157 Manutenzione ordinaria opere d`arte 50.00 50.00 11.241,05 11.447,12 22.688,17 27.311,83 1.03.02.09.010 Manutenzione ordinaria e riparazioni opere d`arte 50.00 50.00 11.241,05 11.447,12 22.688,17 27.311,83 1.1.3.160 leasing 1.03.02.08.001 Leasing operativo di mezzi di trasporto 1.03.02.08.002 Leasing operativo di attrezzature e macchinari 1.03.02.08.999 Leasing operativo di altri beni 1.1.3.165 Spese generali - Stampa e rilegatura 1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura TOTALE Categoria 1.1.3 255.00 81.443,50 336.443,50 104.786,31 143.089,99 247.876,30 88.567,20 TOTALE UPB 1.1 255.00 81.443,50 336.443,50 104.786,31 143.089,99 247.876,30 88.567,20 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 1.2.1.004 rendite 1.2.1.016 pensioni 1.2.1.028 assegni e indennità alla presidenza 1.2.1.034 indennizzi 1.2.1.037 altre prestazioni TOTALE Categoria 1.2.1 Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI
Pag. 8/A 1.2.2.010 Allo Stato 56.00 32.538,10 88.538,10 56.00 56.00 32.538,10 1.04.01.01.001 Trasferimenti passivi a Ministeri 56.00 32.538,10 88.538,10 56.00 56.00 32.538,10 1.2.2.020 Alle Regioni 1.2.2.030 A Comuni e Province 1.2.2.040 Ad altri enti del settore pubblico 1.2.2.050 accantonamenti ai sensi della normativa di contenimento della spesa pubblica TOTALE Categoria 1.2.2 56.00 32.538,10 88.538,10 56.00 56.00 32.538,10 Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI 1.2.3.010 interessi passivi 1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1.07.06.05.001 Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario 1.2.3.020 commissioni bancarie 159,02 159,02 159,02 1.03.02.17.002 commissioni bancarie 159,02 159,02 159,02 TOTALE Categoria 1.2.3 159,02 159,02 159,02 Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI 1.2.4.010 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 8.943,00 8.943,00 8.943,00 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 8.943,00 8.943,00 8.943,00 1.2.4.020 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 11.609,30 11.609,30 11.203,00 389,30 11.592,30 17,00 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 11.609,30 11.609,30 11.203,00 389,30 11.592,30 17,00 1.2.4.030 Altre imposte 1.00 1.00 16,00 16,00 984,00
Pag. 9/A 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo 1.02.01.03.001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 1.00 1.00 16,00 16,00 984,00 1.2.4.050 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 1.2.4.060 Tassa comunale sugli immobili (ICI) TOTALE Categoria 1.2.4 1.00 20.552,30 21.552,30 11.219,00 389,30 11.608,30 9.944,00 Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 1.2.5.010 commissioni incasso biglietti 188.578,72 188.578,72 178.874,45 3.595,70 182.470,15 6.108,57 1.03.02.03.999 commissioni incasso biglietti 1.09.99.05.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 188.578,72 188.578,72 178.874,45 3.595,70 182.470,15 6.108,57 1.2.5.020 rimborsi e restituzioni diverse 1.10.99.99.999 rimborsi e restituzioni diverse TOTALE Categoria 1.2.5 188.578,72 188.578,72 178.874,45 3.595,70 182.470,15 6.108,57 Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 1.2.6.010 spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori 24.00 24.00 61,88 4.50 4.561,88 19.438,12 1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni 1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni 1.10.05.03.001 Spese per indennizzi 1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso 24.00 24.00 61,88 4.50 4.561,88 19.438,12 TOTALE Categoria 1.2.6 24.00 24.00 61,88 4.50 4.561,88 19.438,12
Pag. 10/A Categoria 1.2.7 - FONDO DI RISERVA 1.2.7.010 Fondi di riserva 187.00-182.527,88 4.472,12 4.472,12 1.10.01.01.001 Fondo di riserva 187.00-182.527,88 4.472,12 4.472,12 TOTALE Categoria 1.2.7 187.00 182.527,88 4.472,12 4.472,12 TOTALE UPB 1.2 268.00 241.669,12 182.527,88 327.141,24 246.155,33 8.644,02 254.799,35 159,02 72.500,91 UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI 1.5.1.010 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente 41.086,20 41.086,20 41.086,20 1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente 41.086,20 41.086,20 41.086,20 TOTALE Categoria 1.5.1 41.086,20 41.086,20 41.086,20 TOTALE UPB 1.5 41.086,20 41.086,20 41.086,20 TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI 3.060.815,58 1.210.631,60 252.527,88 4.018.919,30 1.310.285,15 1.997.679,02 3.307.964,17 159,02 711.114,15 TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE UPB 2.1 - INVESTIMENTI Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI 2.1.1.010 Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali 240.00 240.00 87.111,79 152.888,21 240.00 2.02.03.06.001/A Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali 240.00 240.00 87.111,79 152.888,21 240.00
Pag. 11/A 2.1.1.020 acquisto immobili 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 2.1.1.030 indagini preliminari e spese di progettazione 30.00 30.00 1.50 15.00 16.50 13.50 2.02.03.05.001/A indagini preliminari e spese di progettazione 30.00 30.00 1.50 15.00 16.50 13.50 2.1.1.040 adeguamenti per la sicurezza (ex l.626/94 e 81/08) 40.00 40.00 9.770,37 30.229,63 40.00 2.02.03.06.001/B adeguamenti per la sicurezza (ex l.626/94 e 81/08) 40.00 40.00 9.770,37 30.229,63 40.00 2.1.1.050 acquisto beni di valore storico, artistico.. 2.02.01.10.002 acquisto beni di valore storico, artistico.. 2.1.1.060 acquisti di diritti reali TOTALE Categoria 2.1.1 310.00 310.00 98.382,16 198.117,84 296.50 13.50 Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 2.1.2.010 impianti e attrezzature 870.00 870.00 870.00 2.02.01.04.002/A Impianto di sicurezza 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. 870.00 870.00 870.00 2.1.2.020 macchinari per ufficio 2.02.01.06.001 Macchine per ufficio 2.1.2.030 mobili e arredi 2.02.01.03.001/A Acquisizione di mobili e arredi per ufficio 2.1.2.040 attrezzature informatiche 32.00 32.00 27.724,50 27.724,50 4.275,50 2.02.01.07.001 Server 12.00 12.00 10.553,00 10.553,00 1.447,00 2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro
Pag. 12/A 2.02.01.07.003 Periferiche 2.02.01.07.004 Apparati di telecomunicazione 2.02.01.07.999/A Acqusizione di hardware n.a.c. 20.00 20.00 17.171,50 17.171,50 2.828,50 2.1.2.050 catalogazione 3.50 3.50 3.50 2.02.03.05.001/B catalogazione 3.50 3.50 3.50 2.1.2.060 dotazione bibliografica 2.02.01.99.001/A Acquisizione di dotazione bibliografica 2.1.2.070 acquisto software 27.60 27.60 13.454,16 10.126,00 23.580,16 4.019,84 1.03.02.07.006 Licenze d`uso per software 2.02.03.02.002 Acquisizione software e manutenzione evolutiva 10.00 10.00 8.769,36 8.769,36 1.230,64 17.60 17.60 4.684,80 10.126,00 14.810,80 2.789,20 2.1.2.090 manutenzioni straordinarie di impianti e attrezzature 132.294,00 132.294,00 120.494,69 7.371,22 127.865,91 4.428,09 2.02.01.04.002/B manutenzione straordinaria Impianti 132.294,00 132.294,00 120.494,69 7.371,22 127.865,91 4.428,09 2.1.2.100 manutenzioni straordinarie di attrezzature informatiche 3.822,00 3.822,00 2.953,14 2.953,14 868,86 2.02.01.07.999/B Manutenzione straordinaria di hardware n.a.c. 3.822,00 3.822,00 2.953,14 2.953,14 868,86 2.1.2.110 manutenzioni straordinarie macchinari per ufficio 2.1.2.120 manutenzioni straordinarie di mobili arredi 2.02.01.03.001/B Manutenzione straordinaria di mobili e arredi per ufficio 2.1.2.130 Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico 2.02.03.06.001/C Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed 2.1.2.140 manutenzioni straordinarie aree a verde 774.683,00 774.683,00 548.096,93 548.096,93 226.586,07 2.02.02.01.999 manutenzioni straordinarie aree a verde
Pag. 13/A 2.02.02.01.999/A Altri terreni n.a.c. 774.683,00 774.683,00 548.096,93 548.096,93 226.586,07 2.1.2.150 manutenzioni straordinarie dotazioni bibliografiche 2.02.01.99.001/B Manutenzione straordinaria di dotazione bibliografica TOTALE Categoria 2.1.2 199.216,00 1.644.683,00 1.843.899,00 164.626,49 565.594,15 730.220,64 1.113.678,36 TOTALE UPB 2.1 509.216,00 1.644.683,00 2.153.899,00 263.008,65 763.711,99 1.026.720,64 1.127.178,36 TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 509.216,00 1.644.683,00 2.153.899,00 263.008,65 763.711,99 1.026.720,64 1.127.178,36 TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 4.1.1.010 Versamenti di ritenute erariali riscosse per conto terzi 48.719,29 48.719,29 36.049,37 1.122,00 37.171,37 11.547,92 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto 33.758,61 33.758,61 32.610,03 32.610,03 1.148,58 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 14.960,68 14.960,68 3.439,34 1.122,00 4.561,34 10.399,34 4.1.1.020 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali riscosse 12.497,07 12.497,07 12.059,70 12.059,70 437,37 per conto terzi 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 7.01.03.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per 12.497,07 12.497,07 12.059,70 12.059,70 437,37 4.1.1.030 Altri versamenti di ritenute riscosse per conto di terzi 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 7.01.03.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di 4.1.1.040 Versamento di ritenute non classificabili in altre voci
Pag. 14/A 7.01.01.99.999/A Versamento di ritenute non classificabili in altre voci 4.1.1.070 Restituzione di depositi cauzionali 7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 4.1.1.080 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 4.1.1.090 Versamento IVA in regime di split payment 58.00 380.149,39 438.149,39 54.653,44 106.817,93 161.471,37 276.678,02 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. 7.01.01.99.999/B Versamento IVA in regime di split payment 58.00 380.149,39 438.149,39 54.653,44 106.817,93 161.471,37 276.678,02 4.1.1.200 Progetti per conto MIBACT 35.064,51 35.064,51 27.850,89 7.213,62 35.064,51 7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 7.02.01.02.001 Progetti per conto MIBACT 35.064,51 35.064,51 27.850,89 7.213,62 35.064,51 4.1.1.210 Pagamento di servizi per conto della regione 1.781.830,94 1.781.830,94 1.059.00 722.830,94 1.781.830,94 7.02.01.02.001/B Acquisto di servizi per conto della Regione 1.781.830,94 1.781.830,94 1.059.00 722.830,94 1.781.830,94 TOTALE Categoria 4.1.1 58.00 2.258.261,20 2.316.261,20 1.189.613,40 837.984,49 2.027.597,89 288.663,31 Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO 4.1.5.010 Costituzione fondi economali e carte aziendali 7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali 4.1.5.020 entrate sospese in corso di regolarizzazione 4.1.5.030 Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere 344,88 344,88 106,12 238,76 344,88 7.01.99.01.001 Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere 344,88 344,88 106,12 238,76 344,88 TOTALE Categoria 4.1.5 344,88 344,88 106,12 238,76 344,88
Pag. 15/A TOTALE UPB 4.1 58.00 2.258.606,08 2.316.606,08 1.189.719,52 838.223,25 2.027.942,77 288.663,31 TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 58.00 2.258.606,08 2.316.606,08 1.189.719,52 838.223,25 2.027.942,77 288.663,31 Riepilogo delle Spese Titolo 1 Titolo 2 Titolo 4 3.060.815,58 509.216,00 58.00 1.210.631,60 1.644.683,00 2.258.606,08 252.527,88 4.018.919,30 2.153.899,00 2.316.606,08 1.310.285,15 263.008,65 1.189.719,52 1.997.679,02 763.711,99 838.223,25 3.307.964,17 1.026.720,64 2.027.942,77 159,02 711.114,15 1.127.178,36 288.663,31 TOTALE GENERALE SPESE 3.628.031,58 5.113.920,68 252.527,88 8.489.424,38 2.763.013,32 3.599.614,26 6.362.627,58 159,02 2.126.955,82 DIFFERENZIALI 1.810.025,86 TOTALE A PAREGGIO 8.489.424,38 8.172.653,44