1 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE DICASTERO PREVENTIVO 2008 CORRENTI CORRENTI CORRENTI CORRENTI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AMMINISTRAZIONE SICUREZZA PUBBLICA EDUCAZIONE CULTURA E TEMPO LIBERO SALUTE PUBBLICA PREVIDENZA TRAFFICO PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO ECONOMIA PUBBLICA FINANZE E IMPOSTE 2'273'04177 1'563'85457 5'206'02487 808'89865 194'38345 3'945'59633 1'709'59390 2'153'89085 64'35485 5'334'42415 1061 % 730 % 2429 % 377 % 091 % 1841 % 798 % 1005 % 030 % 2489 % 113'35556 464'22265 1'623'37545 59'84835 620 56'58400 507'63435 1'460'98415 872'40575 16'272'55931 053 % 217 % 757 % 028 % 000 % 026 % 237 % 682 % 2'306'75000 1'555'16000 4'845'54000 788'89000 247'12000 3'749'74000 1'727'10000 2'323'97500 53'05000 435'03000 1'323'65000 26'00000 6'00000 41'30000 376'20000 1'489'52000 407 % 61'41000 830'00000 7593 % 2'135'42500 875'51000 T O T A L I 23'254'06339 10851 % 21'430'97577 10000 % 19'741'11000 5'456'26000 FABBISOGNO D'IMPOSTA 14'284'85000 D I S A V A N Z O D 'E S E R C I Z I O 1'823'08762 851 % T O T A L I A P A R E G G I O 23'254'06339 23'254'06339 19'741'11000 19'741'11000
2 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % 0 000 011 012 020 021 090 AMMINISTRAZIONE VOTAZIONI ED ELEZIONI POTERE LEGISLATIVO POTERE ESECUTIVO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO TECNICO COMPITI NON RIPARTIBILI 27'85930 8'71980 172'05050 1'128'21871 750'89040 185'30306 013 004 080 526 350 086 000 000 000 52'72431 60'48125 15000 000 000 000 025 028 000 TOTALE PER DICASTERO 2'273'04177 113'35556 1 100 101 102 103 113 120 140 150 160 SICUREZZA PUBBLICA REGISTRO FONDIARIO ALTRI SERVIZI GIURIDICI COMMISSIONE TUTORIA REGIONALE TUTORE COMUNALE CORPO DI POLIZIA GIUSTIZIA POLIZIA DEL FUOCO MILITARE PROTEZIONE CIVILE 72'49695 183'38710 170'59730 172'15050 678'79522 42055 131'71695 43810 153'85190 034 086 080 080 317 000 061 000 072 57'09720 38'73925 125'58880 80'81675 137'76065 000 000 000 24'22000 027 018 059 038 064 000 000 000 011 TOTALE PER DICASTERO 1'563'85457 464'22265 2 200 210 211 214 215 219 230 EDUCAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA ELEMENTARE SCUOLA FUORI SEDE E CORSI SPORTIVI CORSO SCOLASTICO DI NUOTO DOPOSCUOLA SCUOLE MEDIE SCUOLE PROFESSIONALI E COMMERCIALI 1'535'44967 3'474'73660 38'09780 17'66185 31'80905 78'26990 30'00000 716 1621 018 008 015 037 014 480'18210 1'126'39235 9'21600 5'03500 2'55000 000 000 224 526 004 002 001 000 000
3 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % TOTALE PER DICASTERO 5'206'02487 1'623'37545 3 300 330 340 350 351 CULTURA E TEMPO LIBERO PROMOZIONI CULTURALI PARCHI PUBBLICI E SENTIERI SPORT ALTRE ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO CENTRO GIOVANILE 208'24410 275'81795 222'62115 48'45135 53'76410 097 129 104 023 025 12'25900 000 27'89025 000 19'69910 006 000 013 000 009 TOTALE PER DICASTERO 808'89865 59'84835 4 440 460 490 SALUTE PUBBLICA CURE AMBULATORIE SERVIZIO MEDICO ALTRI COMPITI PER LA SALUTE 1'00000 47'56055 145'82290 000 022 068 000 620 000 000 000 000 TOTALE PER DICASTERO 194'38345 620 5 500 510 520 530 540 550 570 580 581 589 PREVIDENZA PREVIDENZA SOCIALE ASSICURAZIONE INVALIDITA' ASSICURAZIONE MALATTIA ALTRE ASSICURAZIONI SOCIALI PROTEZIONE DELLA GIOVENTU' INVALIDITA' CASE PER ANZIANI ASSISTENZA AGLI ANZIANI ASSISTENZA AGLI INDIGENTI ALTRE INIZIATIVE ASSISTENZIALI 371'97920 258'51335 61'68050 851'36865 111'66580 4'09125 1'493'86535 362'83945 413'37478 16'21800 174 121 029 397 052 002 697 169 193 008 47'41000 000 000 000 000 000 000 000 9'17400 000 022 000 000 000 000 000 000 000 004 000 TOTALE PER DICASTERO 3'945'59633 56'58400
4 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % 6 620 650 TRAFFICO RETE STRADALE COMUNALE TRAFFICO REGIONALE 1'379'23010 330'36380 644 154 477'43435 30'20000 223 014 TOTALE PER DICASTERO 1'709'59390 507'63435 7 700 710 720 740 750 780 790 791 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE ELIMINAZIONE RIFIUTI CIMITERI ARGINATURE ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO CONCETTI DI SVILUPPO 12'76045 440'70640 1'466'40435 86'42135 13'17215 104'60225 68840 29'13550 006 206 684 040 006 049 000 014 000 400'98220 994'37195 13'20000 000 52'43000 000 000 000 187 464 006 000 024 000 000 TOTALE PER DICASTERO 2'153'89085 1'460'98415 8 800 830 860 ECONOMIA PUBBLICA AGRICOLTURA TURISMO ELETTRICITA' 35830 63'99655 000 000 030 000 000 000 872'40575 000 000 407 TOTALE PER DICASTERO 64'35485 872'40575 9 900 920 931 932 940 941 FINANZE E IMPOSTE IMPOSTE PEREQUAZIONE FINANZIARIA PARTECIPAZIONE COMUNALE ALLE IMPOSTE CANTONALI PARTECIPAZIONE COMUNALE ALLE TASSE E PATENTI CAN INTERESSI DI EMISSIONE 000 58'23600 000 000 768'35765 8'44706 000 027 000 000 359 004 12'274'58445 000 78'46395 2'18680 227'61031 000 5727 000 037 001 106 000
5 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % 942 990 IMMOBILI PATRIMONIALI AMMORTAMENTI 69865 4'498'68479 000 2099 23'44820 3'666'26560 011 1711 TOTALE PER DICASTERO 5'334'42415 16'272'55931 T O T A L I 23'254'06339 10851 % 21'430'97577 10000 % D I S A V A N Z O D 'E S E R C I Z I O 1'823'08762 851 % T O T A L I A P A R E G G I O 23'254'06339 23'254'06339
6 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2008 CONSUNTIVO 2007 3 10000 S P E S E 23'254'06339 19'741'11000 18'902'02390 30 3408 PER IL PERSONALE 7'924'54390 7'878'19000 7'662'45450 300 301 075 1651 Onorari ed indennità ad autorità, commissioni e magistrati Stipendi ed indennità al personale amministativo 173'93810 3'839'47200 219'20000 3'846'90000 204'38575 3'682'64015 302 1141 Stipendi ed indennità ai docenti 2'654'42465 2'603'20000 2'554'21790 303 220 Contributi AVS/AI/IPG/AD 510'52880 519'34000 492'51825 304 256 Contributi a casse pensioni e istituti di previdenza 596'28095 516'20000 578'97890 305 049 Premi assicurazione infortuni e malattie 114'64705 124'90000 109'03795 306 308 003 001 Abbigliamento di servizio, indennità di alloggio e pasti Compensi a terzi per personale avventizio 6'47215 2'66890 10'80000 1'00000 9'88335 2'38575 309 011 Altre spese per il personale 26'11130 36'65000 28'40650 31 1593 PER BENI E SERVIZI 3'703'48957 3'593'08000 3'200'29430 310 126 Materiale d'ufficio, materiale scolastico e stampati 293'97213 288'70000 275'24560 311 057 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature 133'33339 116'70000 115'49880 312 124 Acqua, energia e combustibili 288'39471 202'75000 149'54780 313 098 Materiale di consumo 228'05295 204'90000 190'10377 314 240 Manutenzione stabili e strutture 558'40695 558'00000 456'37000 315 048 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature 110'55970 96'10000 113'19905 316 071 Locazioni, affitti noleggi e tasse d'utilizzazione 164'29215 145'60000 152'85550 317 025 Rimborso spese 58'31175 75'45000 63'73510 318 790 Servizi ed onorari 1'837'25584 1'863'28000 1'638'05763 319 013 Altre spese per beni e servizi 30'91000 41'60000 45'68105
7 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2008 CONSUNTIVO 2007 32 330 INTERESSI PASSIVI 768'35765 652'50000 535'67857 320 000 Interessi passivi per impegni correnti 27900 50000 2'89550 321 302 Interessi passivi per debiti a breve scadenza 702'38620 592'00000 482'97557 323 000 Interessi passivi per conti speciali 14070 000 14230 329 028 Altri interessi passivi 65'55175 60'00000 49'66520 33 1935 AMMORTAMENTI 4'498'68479 1'420'00000 1'729'92146 330 052 Ammortamenti su beni patrimoniali 120'81325 175'00000 191'35196 331 332 650 1233 Ammortamenti su beni amministrativi (ammortamenti ordinari) Ammortamenti supplementari su beni amministrativi 1'511'37154 2'866'50000 1'245'00000 000 1'538'56950 000 35 639 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI 1'485'11255 1'633'70000 1'466'03263 351 009 Rimborsi al cantone 20'63615 30'00000 26'29180 352 630 Rimborsi a comuni e consorzi comunali 1'464'47640 1'603'70000 1'439'74083 36 1873 CONTRIBUTI PROPRI 4'355'78833 4'174'14000 3'800'58774 361 754 Contributi al Cantone 1'753'53473 1'597'90000 1'613'20319 362 638 Contributi a comuni e consorzi comunali 1'483'29710 1'438'50000 1'268'24940 365 292 Contributi a istituzioni private 680'10105 662'04000 485'45265 366 189 Contributi ad economie private 438'85545 475'70000 433'68250 38 034 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI 80'22000 22'00000 36'95500 380 004 Accantonamenti per manutenzione straordinaria delle canalizzazioni 10'00000 10'00000 10'00000
8 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2008 CONSUNTIVO 2007 382 020 Contributi sostitutivi per posteggi 46'00000 2'00000 000 383 010 Contributi sostitutivi per rifugi PC 24'22000 10'00000 26'95500 39 188 ACCREDITI INTERNI 437'86660 367'50000 470'09970 390 188 Addebiti interni 437'86660 367'50000 470'09970
9 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2008 CONSUNTIVO 2007 4 10000 R I C A V I 21'430'97577 5'456'26000 17'046'21395 40 5727 IMPOSTE 12'274'58445 653'00000 11'969'57060 400 4983 Imposte sul reddito e sulla sostanza 10'678'66515 575'00000 9'524'39895 401 369 Imposte sull'utile e sul capitale 790'00000 000 1'615'00000 402 313 Imposte immobiliari 670'00000 000 670'00000 403 063 Imposta speciale sul reddito e sulla sostanza 135'91930 78'00000 160'17165 41 407 REGALIE E CONCESSIONI 872'40575 830'72000 844'06890 410 407 Regalie e concessioni 872'40575 830'72000 844'06890 42 1837 REDDITI DELLA SOSTANZA 3'936'37031 223'21000 257'61689 420 003 Interessi da banche 6'66986 2'50000 5'16639 421 036 Crediti 77'32545 53'50000 69'68510 422 000 Collocamento di beni patrimoniali 800 1000 800 423 011 Redditi immobiliari dei beni patrimoniali 23'44820 23'10000 23'13380 424 1711 Utili contabili su beni patrimoniali 3'666'26560 000 000 426 060 Redditi su partecipazioni dei beni amministrativi 127'60700 125'60000 125'68200 427 016 Redditi immobiliari dei beni amministrativi 35'04620 18'50000 33'94160 43 430 1040 033 PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE Tasse d'esenzione 2'228'68261 70'22000 1'997'25000 12'00000 2'243'34560 26'95500 431 067 Tasse per servizi amministrativi 143'30250 123'00000 179'64270 432 048 Ricavi per refezione 103'30500 101'50000 67'89015
10 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2008 CONSUNTIVO 2007 433 005 Tasse scolastiche 11'21500 13'00000 16'73000 434 705 Altre tasse d'utilizzazione e servizi 1'510'11105 1'526'95000 1'528'82525 435 014 Vendite 30'49570 23'50000 22'99310 436 106 Rimborsi 227'00185 100'15000 297'84945 437 055 Multe 116'96000 81'15000 86'17500 439 007 Altri ricavi per prestazioni e vendite 16'07151 16'00000 16'28495 44 038 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO 80'65075 1'80000 82'03155 441 038 Partecipazione alle entrate del cantone 80'65075 1'80000 82'03155 45 089 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 190'25555 220'18000 210'28561 451 020 Rimborsi dal cantone 43'55100 41'80000 68'55100 452 068 Rimborsi da comuni 146'70455 178'38000 141'73461 46 654 CONTRIBUTI PER CORRENTI 1'402'60260 1'152'60000 959'53205 460 003 Contributo dalla confederazione per spese correnti 6'00600 10'00000 6'64200 461 647 Contributi dal cantone per spese correnti 1'387'64660 1'142'60000 951'59005 468 004 Altri contributi per spese correnti 8'95000 000 1'30000 48 004 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI 7'55715 10'00000 9'66305 480 004 Accantonamento per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni 7'55715 10'00000 9'66305 49 204 ACCREDITI INTERNI 437'86660 367'50000 470'09970 490 204 Accrediti interni 437'86660 367'50000 470'09970
11 0 AMMINISTRAZIONE 000 VOTAZIONI ED ELEZIONI 3 S P E S E 300600 303100 305100 305300 308100 310120 311300 311310 315300 318010 319100 Indennità ai membri degli uffici elettorali Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD Premio assicurazione infortuni Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia Compensi a terzi per personale avventizio Stampati Acquisto attrezzature Rinnovo attrezzature Manutenzione attrezzature Spese postali Altre spese per beni e servizi 5'89000 000 000 000 95890 9'77010 000 000 2'07320 9'16710 000 6'00000 40000 000 000 1'00000 10'00000 000 000 000 12'00000 000 8'33595 2735 090 340 1'35070 5'46605 96625 1'12945 2300 17'16815 4000 TOTALE 000 000 000 TOTALE 27'85930 29'40000 34'51120 SALDO 27'85930 29'40000 34'51120
12 0 AMMINISTRAZIONE 011 POTERE LEGISLATIVO 3 S P E S E 300100 300200 309100 310120 310130 Indennita' ai membri del Consiglio comunale Indennita' ai membri delle commissioni del consiglio comunale Spese per corsi professionali Stampati Stampa bilanci 4'36000 2'64000 1'41000 000 30980 16'00000 14'00000 5'00000 2'00000 1'00000 6'64000 7'20000 30000 000 71015 TOTALE 000 000 000 TOTALE 8'71980 38'00000 14'85015 SALDO 8'71980 38'00000 14'85015
13 0 AMMINISTRAZIONE 012 POTERE ESECUTIVO 3 S P E S E 300300 300400 300500 303100 305100 309100 310120 310400 317100 317110 318070 318100 318200 Onorario al Sindaco e ai municipali Gettone di presenza ai membri delle commissioni municipali Indenntità per missioni d'ufficio Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD Premio assicurazione infortuni Spese per corsi professionali Stampati Inserzioni su Foglio Ufficiale e quotidiani Rimborso spese ad autorità Rimborso spese rappresentanza Tasse di giustizia e spese per vertenze Consulenza di terzi Spese per ricorrenze e ricevimenti 121'98800 1'74000 30000 14'74240 31000 70000 3'71530 1'33650 8080 11170 1'60000 6'54700 18'87880 122'00000 6'00000 22'00000 21'20000 31000 1'00000 8'00000 2'50000 50000 50000 4'00000 4'00000 20'00000 122'00000 3'96000 20'20000 19'60540 31000 000 2'80345 2'47505 5775 63800 2'20000 1'48000 19'94580 TOTALE 000 000 000 TOTALE 172'05050 212'01000 195'67545 SALDO 172'05050 212'01000 195'67545
14 0 AMMINISTRAZIONE 020 AMMINISTRAZIONE GENERALE 3 S P E S E 301100 301160 301300 301400 301800 301810 303100 304100 305100 305300 309100 309200 310100 310110 310120 310140 310150 310170 310200 310210 310220 310400 311100 311110 311300 313100 314200 Stipendio personale amministrativo Stipendio apprendista Assegni di famiglia Servizio notturno e festivo Gratifiche per anzianità di servizio Gratifica straordinaria; art 53 cpv 2 lett c RODC Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD Contributi alla cassa pensione Comunitas Premio assicurazione infortuni Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia Spese per corsi professionali Tasse scolastiche apprendisti Materiale di cancelleria Materiale di consumo EDV Stampati Copy Service / Fotocopie Riprografie e diritti Stampa aggiornamenti racc legislazione comunale Acquisto testi documentazione Abbonamento a periodici e riviste Acquisto libri Inserzioni su Foglio Ufficiale e quotidiani Acquisto mobilio Acquisto macchine d'ufficio Acquisto attrezzature Acquisto materiale d'esercizio Manutenzione stabili 718'51300 17'24660 1'84260 6935 000 1'50000 54'51875 65'16565 3'11120 6'66685 3'42370 1'00000 8'49075 3'29790 6'89760 22'83145 29695 3'76830 1'98235 1'90400 000 1'60855 88645 000 2'15695 39835 000 747'00000 18'80000 1'80000 000 5'90000 000 59'10000 66'00000 3'90000 7'45000 6'00000 1'00000 8'00000 2'50000 8'00000 20'00000 30000 2'50000 2'00000 2'00000 000 2'50000 2'00000 1'00000 1'00000 000 000 700'00295 12'15205 1'82580 000 8'83370 7'40200 55'10370 60'78600 3'13790 6'85185 1'15000 1'00000 7'28270 2'97405 11'19035 23'35890 29695 2'49855 1'43680 1'88300 7100 4'27660 84360 74265 8955 000 26365
15 0 AMMINISTRAZIONE 020 AMMINISTRAZIONE GENERALE 3 315100 315110 315300 316500 316510 316900 317120 317140 317145 318010 318020 318030 318040 318060 318101 318110 318200 318510 318530 318560 318600 319100 365100 365101 4 S P E S E Manutenzione mobili d'ufficio e articoli d'arredamento Manutenzione macchine d'ufficio Manutenzione attrezzature Outsourcing sistema informatico Licenze e aggiornamenti "Software" Noleggio attrezzature diverse Indennità ai dipendenti per pasti Indennità ai dipendenti per uso veicoli privati Rimborso spese a apprendisti Spese postali Spese conto corrente postale Tasse telefoniche Tasse telefax Spese esecutive Mandato per rapporto sul progetto di aggregazione (Ascona-Losone-Brissago-Ronco s/ascona) Revisioni contabili e piano finanziario Spese per ricorrenze e ricevimenti Premio assicurazione stabili Premio assicurazione cose Premio assicurazione ETI Spese trasmissione dati fiscali Altre spese per beni e servizi Contributo all'associazione dei comuni svizzeri Contributo all'associazione unione segretari comunali ticinesi R I C A V I 000 2'86805 28695 32'42280 23'98935 000 10800 51700 31500 51'97600 25'29761 17'58915 000 11'65955 7'50000 16'14000 000 2'18330 1'07475 4'85310 14080 48000 1'00000 24000 50000 1'00000 40000 32'40000 5'00000 2'00000 20000 20000 000 50'00000 25'00000 18'00000 000 25'00000 000 16'00000 50000 2'60000 1'20000 4'85000 000 50000 1'00000 24000 49575 1'37350 38000 33'18430 3'99240 2'18215 1800 4840 30800 47'68865 24'70428 19'53645 29220 24'68945 000 16'14000 40000 2'55380 1'18455 4'85310 14390 39000 1'00000 24000
16 0 AMMINISTRAZIONE 020 AMMINISTRAZIONE GENERALE 4 R I C A V I 431010 431040 431090 434900 435010 435900 436010 436020 436021 436030 436310 436320 439100 451200 Tasse amministrative Tasse per redazione elenchi Tassa di diffida Tasse per fotocopie Vendita raccolta regolamenti comunali e ordinanze municipali Vendita materiale vario Rimborso assicurazione per infortuni Rimborso assicurazione malattia Rimborso indennità di maternita IPG per servizio militare e PC Rimborso spese esecutive Rimborso spese postali Altri proventi Contributo per servizio delegati inventario 1'69500 2000 9'72000 11720 9500 2850 8'02100 6'48000 14'89635 000 11'40275 17700 7151 000 8'00000 5000 000 000 000 000 000 000 000 000 15'00000 000 000 000 5'21565 2000 6'21000 5040 000 1200-80785 000 000 1'64165 20'24850 13710 8495 50000 TOTALE 52'72431 23'05000 33'31240 TOTALE 1'128'21871 1'155'34000 1'101'25318 SALDO 1'075'49440 1'132'29000 1'067'94078
17 0 AMMINISTRAZIONE 021 UFFICIO TECNICO 3 S P E S E 301100 301400 301800 301810 303100 304100 305100 305300 309100 309500 310100 310110 310120 310140 310160 310180 310200 310210 310400 311100 311110 311120 311300 311310 312100 312200 312300 Stipendio personale amministrativo Servizio notturno e festivo Gratifiche per anzianità di servizio Gratifica straordinaria; art 53 cpv 2 lett c RODC Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD Contributi alla cassa pensione Comunitas Premio assicurazione infortuni Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia Spese per corsi professionali Tasse per associazione a federazioni professionali Materiale di cancelleria Materiale di consumo EDV Stampati Copy Service / Fotocopie Riproduzione varie Acquisto programmi EDV per gestioni particolari Acquisto testi documentazione Abbonamento a periodici e riviste Inserzioni su Foglio Ufficiale e quotidiani Acquisto mobilio Acquisto macchine d'ufficio Acquisto articoli arredamento Acquisto attrezzature Rinnovo attrezzature Consumo acqua Consumo energia elettrica Consumo combustibile 500'66690 5410 000 50000 38'73835 45'74820 2'89365 4'10805 1'02035 000 12'70520 92750 66710 8'97765 2'78790 000 2'37160 16680 1'77225 000 000 000 1'11810 000 1'24150 4'59320 5'45175 500'00000 000 000 000 38'75000 45'50000 3'10000 4'15000 5'00000 50000 12'50000 40000 50000 9'00000 1'50000 3'00000 1'00000 50000 2'50000 2'00000 1'00000 1'00000 3'00000 1'00000 1'00000 4'00000 4'00000 510'59355 000 7'20155 3'92430 36'58325 46'77340 3'24770 3'84200 2'83205 000 3'96380 36370 41965 8'85830 1'63090 000 66185 39780 90350 5'69795 000 000 1'17565 000 1'25505 3'60610 3'16480
18 0 AMMINISTRAZIONE 021 UFFICIO TECNICO 3 S P E S E 313100 313120 313160 313300 313600 314200 315100 315110 315130 315300 315310 315320 315500 316500 316510 317110 317120 317140 318030 318100 318140 318470 318510 318520 318530 319100 Acquisto materiale d'esercizio Acquisto propano Acquisto carburante e olii Acquisto materiale di pulizia Acquisto materiale sanitario e medicamenti Manutenzione stabili Manutenzione mobili d'ufficio e articoli d'arredamento Manutenzione macchine d'ufficio Manutenzione programmi EDV Manutenzione attrezzature Manutenzione apparecchi Manutenzione macchine per la pulizia Manutenzione veicoli Outsourcing sistema informatico Licenze e aggiornamenti "Software" Rimborso spese rappresentanza Indennità ai dipendenti per pasti Indennità ai dipendenti per uso veicoli privati Tasse telefoniche Consulenza di terzi Indennità per prestazioni di terzi Tasse di circolazione e di collaudo Premio assicurazione stabili Premi assicurazione veicoli Premio assicurazione cose Altre spese per beni e servizi 44300 1'68930 3'71590 1'00000 000 7'03075 000 000 32280 30130 000 000 1'35690 27'95830 1'09290 6900 9000 4400 5'95710 44'31555 8'23785 86500 1'44100 2'62100 75235 37000 4'00000 2'50000 3'50000 1'00000 30000 5'00000 50000 50000 2'00000 1'00000 50000 20000 3'00000 26'70000 000 000 30000 20000 6'00000 10'00000 6'00000 1'00000 1'45000 2'65000 75000 50000 2'00105 1'39990 3'46050 1'00860 000 4'70260 000 000 2'20710 000 000 000 48825 27'32820 5'30575 000 000 000 6'65055 12'05120 9'15675 82500 1'67880 2'62100 64565 29120
19 0 AMMINISTRAZIONE 021 UFFICIO TECNICO 3 S P E S E 365110 390100 4 Contributo all'istituto svizzero di promovimento della sicurezza Addebito spese personale R I C A V I 37660 4'32965 40000 4'10000 37660 4'10540 431010 431300 434700 434710 434900 436010 436020 436620 436910 437400 Tasse amministrative Tasse approvazione progetti Tasse uso caldaie e propano Tasse uso tavoli e panchine Tasse per fotocopie Rimborso assicurazione per infortuni Rimborso assicurazione malattia Rimborso da assicurazioni per danni Rimborso da AAA per servizi amministrativi Multe infrazione regolamento edilizio 12'04915 31'62770 1'33500 92400 97465 1'38900 000 1'50000 2'84175 7'84000 2'00000 22'00000 1'00000 1'00000 000 000 000 000 3'00000 1'00000 2'84840 61'48930 1'54000 1'61700 000 000 53'73600 000 2'76320 4'25000 TOTALE 60'48125 30'00000 128'24390 TOTALE 750'89040 728'95000 733'40095 SALDO 690'40915 698'95000 605'15705
20 0 AMMINISTRAZIONE 090 COMPITI NON RIPARTIBILI 3 S P E S E 310220 311130 312100 312200 312300 313300 314200 314240 315150 315300 315400 315500 316100 316600 316900 318030 318100 318210 318390 318500 318510 318520 318530 318571 319300 365120 Acquisto libri Acquisto bandiere Consumo acqua Consumo energia elettrica Consumo combustibile Acquisto materiale di pulizia Manutenzione stabili Manutenzione parchi e giardini Manutenzione installazioni Manutenzione attrezzature Manutenzione orologi dei campanili Manutenzione veicoli Locazione stabili Locazione batteria per veicoli elettrici Noleggio attrezzature diverse Tasse telefoniche Consulenza di terzi Spese per illuminazione natalizia Spese per posa bandiere Premio RC generale Premio assicurazione stabili Premi assicurazione veicoli Premio assicurazione cose Premio assicurazione protezione giuridica Risarcimento danni Contributo all'associazione per la mobilità sostenibile - VEL2 6'00000 000 3'31545 24'50241 32'76430 1'20000 11'35090 33895 000 38130 2'25305 1'30065 6'00000 2'40000 000 64560 4'94960 34'68485 1'32725 16'42330 5'30125 1'68480 64485 8'99830 000 1'00000 000 000 2'00000 17'00000 12'00000 1'20000 10'00000 000 2'00000 50000 1'00000 1'50000 6'00000 2'40000 2'00000 000 000 38'00000 1'50000 20'00000 7'45000 1'70000 1'40000 000 000 1'00000 000 1'04910 2'84975 13'07435 13'03890 1'20000 4'78820 000 1'97760 000 71015 3'58980 6'00000 2'40000 2'18210 32280 000 36'62625 62545 17'94870 1'71010 1'68480 11835 000 57300 1'00000
21 0 AMMINISTRAZIONE 090 COMPITI NON RIPARTIBILI 3 S P E S E 390100 4 Addebito spese personale R I C A V I 17'83625 14'40000 17'11455 435900 436620 Vendita materiale vario Rimborso da assicurazioni per danni 15000 000 000 000 000 9'24245 TOTALE 15000 000 9'24245 TOTALE 185'30306 143'05000 130'58395 SALDO 185'15306 143'05000 121'34150
22 1 SICUREZZA PUBBLICA 100 REGISTRO FONDIARIO 3 S P E S E 318120 4 Spese tenuta a giorno catasto R I C A V I 72'49695 60'00000 70'09590 434500 461500 Tassa tenuta a giorno catasto Sussidi cantonali per tenuta a giorno catasto 50'03260 7'06460 40'00000 6'00000 48'86245 6'48225 TOTALE 57'09720 46'00000 55'34470 TOTALE 72'49695 60'00000 70'09590 SALDO 15'39975 14'00000 14'75120
23 1 SICUREZZA PUBBLICA 101 ALTRI SERVIZI GIURIDICI 3 S P E S E 301100 301400 301810 303100 304100 305100 305300 309100 310100 310120 310140 311110 313100 315100 315110 316500 316510 317120 317140 318510 318530 318800 318810 365150 365151 Stipendio personale amministrativo Servizio notturno e festivo Gratifica straordinaria; art 53 cpv 2 lett c RODC Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD Contributi alla cassa pensione Comunitas Premio assicurazione infortuni Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia Spese per corsi professionali Materiale di cancelleria Stampati Copy Service / Fotocopie Acquisto macchine d'ufficio Acquisto materiale d'esercizio Manutenzione mobili d'ufficio e articoli d'arredamento Manutenzione macchine d'ufficio Outsourcing sistema informatico Licenze e aggiornamenti "Software" Indennità ai dipendenti per pasti Indennità ai dipendenti per uso veicoli privati Premio assicurazione stabili Premio assicurazione cose Spese per tutele e curatele Spese per Ufficio stato civile Contributo all'associazione degli ufficiali e funzionari dello stato civile del Canton Ticino Contributo all'associazione svizzera dei capi del controllo abitanti e degli stranieri 143'49090 8205 50000 11'26295 11'07420 58565 1'14705 1'30000 1'11250 000 1'18780 000 000 000 000 7'62380 1'18370 3600 13200 000 000 2'45925 2925 4000 9000 142'00000 000 000 11'00000 11'00000 65000 1'44000 1'00000 1'00000 50000 1'40000 1'00000 50000 50000 50000 7'65000 000 10000 50000 40000 5000 2'50000 000 000 10000 263'64420 000 000 20'21760 21'47945 1'16030 2'21295 5'05000 2'46955 000 1'18780 1'02220 000 000 9500 15'61610 000 37830 97900 39840 3430 2'20560 1350 4000 9000
24 1 SICUREZZA PUBBLICA 101 ALTRI SERVIZI GIURIDICI 3 S P E S E 365152 4 Contributo all'associazione ticinese dei funzionari del controllo abitanti R I C A V I 5000 10000 5000 410300 427100 431010 431020 431100 436190 451400 490100 Concessioni ballo e prolungo orario Occupazione suolo pubblico Tasse amministrative Sportule di cancelleria Tasse di naturalizzazione Rimborsi anticipi spese tutele e curatele Contributo per sportello sociale regionale Accredito spese personale 000 4'45950 000 27'37200 6'87300 3475 000 000 60000 50000 80000 32'00000 15'00000 000 000 000 000 10'24000 000 30'18040 14'65000 000 55'90000 41'93700 TOTALE 38'73925 48'90000 152'90740 TOTALE 183'38710 183'89000 338'34425 SALDO 144'64785 134'99000 185'43685
25 1 SICUREZZA PUBBLICA 102 COMMISSIONE TUTORIA REGIONALE 3 300700 300800 301100 301300 303100 304100 305100 305300 309100 310100 310110 310120 310140 310200 310400 315300 316500 317140 317160 318010 318030 318040 318500 318800 4 431010 S P E S E Indennità membri commissione tutoria regionale Indennità al delegato comunale della commissione tutoria regionale Stipendio personale amministrativo Assegni di famiglia Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD Contributi alla cassa pensione Comunitas Premio assicurazione infortuni Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia Spese per corsi professionali Materiale di cancelleria Materiale di consumo EDV Stampati Copy Service / Fotocopie Acquisto testi documentazione Inserzioni su Foglio Ufficiale e quotidiani Manutenzione attrezzature Outsourcing sistema informatico Indennità ai dipendenti per uso veicoli privati Indennità per missioni d'ufficio Spese postali Tasse telefoniche Tasse telefax Premio RC generale Spese per tutele e curatele R I C A V I Tasse amministrative 36'00010 1'02000 94'18970 46065 9'82630 7'23600 49585 73830 15000 39625 19560 16500 18065 1'03200 000 45600 7'62375 29700 000 3'45465 1'17485 3'76900 1'73565 000 13'69000 32'00000 1'20000 89'00000 000 9'40000 7'20000 52000 67000 000 1'00000 10000 000 50000 20000 1'00000 30000 7'65000 75000 10000 3'50000 1'20000 2'40000 1'75000 1'00000 10'00000 34'96980 1'08000 88'27305 000 9'02475 6'92880 45550 65215 000 26275 000 000 16185 7800 000 000 7'80805 97900 63800 2'29700 1'04140 3'31675 1'73565 000 15'39635
26 1 SICUREZZA PUBBLICA 102 COMMISSIONE TUTORIA REGIONALE 4 R I C A V I 436010 452200 461020 Rimborso assicurazione per infortuni Rimborso da Comuni per Commissione tutoria regionale Contributo dal Cantone per la commissione tutoria regionale 1'23500 81'56280 29'10100 000 81'50000 28'00000 000 86'07921 27'66080 TOTALE 125'58880 119'50000 129'13636 TOTALE 170'59730 161'44000 159'70250 SALDO 45'00850 41'94000 30'56614
27 1 SICUREZZA PUBBLICA 103 TUTORE COMUNALE 3 301150 301300 303100 304100 305100 305300 309100 310100 310110 310120 310200 311110 311120 311300 316500 316510 317120 317140 318010 318030 318100 4 431010 436010 452300 S P E S E Stipendio tutore comunale Assegni di famiglia Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD Contributi alla cassa pensione Comunitas Premio assicurazione infortuni Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia Spese per corsi professionali Materiale di cancelleria Materiale di consumo EDV Stampati Acquisto testi documentazione Acquisto macchine d'ufficio Acquisto articoli arredamento Acquisto attrezzature Outsourcing sistema informatico Licenze e aggiornamenti "Software" Indennità ai dipendenti per pasti Indennità ai dipendenti per uso veicoli privati Spese postali Tasse telefoniche Consulenza di terzi R I C A V I Tasse amministrative Rimborso assicurazione per infortuni Rimborso da Comuni per tutore comunale 133'86830 92160 10'25830 10'95300 54035 1'24945 2'75000 37805 11360 32995 3500 3990 17215 1'54730 3'81185 29050 1600 2'12490 2'50000 25030 000 16'27500 000 64'54175 134'00000 90000 10'40000 10'80000 58000 1'25000 20000 30000 10000 000 20000 000 000 000 3'85000 000 000 1'00000 1'50000 30000 000 14'00000 000 96'88000 93'63095 91320 7'05175 7'53750 40845 93820 65000 19980 12690 000 000 000 000 000 3'90405 000 29310 2'13865 63800 29090 2'40000 16'69695 1'48200 55'65540
28 1 SICUREZZA PUBBLICA 103 TUTORE COMUNALE TOTALE 80'81675 110'88000 73'83435 TOTALE 172'15050 165'38000 121'12145 SALDO 91'33375 54'50000 47'28710
29 1 SICUREZZA PUBBLICA 113 CORPO DI POLIZIA 3 S P E S E 301110 301300 301400 301800 303100 304100 305100 305300 306200 309100 309101 309400 309500 309600 310100 310110 310120 310140 310160 310200 310210 310400 311100 311110 311300 311310 311400 Stipendio personale d'esercizio Assegni di famiglia Servizio notturno e festivo Gratifiche per anzianità di servizio Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD Contributi alla cassa pensione Comunitas Premio assicurazione infortuni Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia Rinnovo uniformi Spese per corsi professionali Spese per esercitazioni di tiro Tasse iscrizione a manifestazioni sportive Tasse per associazione a federazioni professionali Regali al personale Materiale di cancelleria Materiale di consumo EDV Stampati Copy Service / Fotocopie Riproduzione varie Acquisto testi documentazione Abbonamento a periodici e riviste Inserzioni su Foglio Ufficiale e quotidiani Acquisto mobilio Acquisto macchine d'ufficio Acquisto attrezzature Rinnovo attrezzature Acquisto armi 478'24180 3'68520 5'93070 000 37'55655 37'21200 1'97720 4'01750 1'30800 7'03400 1'24200 000 1'43000 000 2'13000 88500 2'15200 5'79675 000 1'28000 5000 000 1'19740 17120 000 000 000 476'00000 3'60000 5'00000 6'50000 37'80000 37'00000 2'10000 5'10000 1'00000 8'00000 000 50000 1'40000 000 1'00000 1'30000 1'50000 6'00000 30000 1'30000 000 000 1'00000 50000 2'00000 1'00000 2'00000 457'49260 1'82580 4'73000 2'76305 35'52160 36'81520 2'02010 3'45215 2'85790 10'30445 000 35000 1'34500 40000 1'26440 000 1'20510 5'95120 000 1'35000 000 2'30820 2'95655 41675 3'77670 000 2'00000
30 1 SICUREZZA PUBBLICA 113 CORPO DI POLIZIA 3 S P E S E 311420 312200 312300 313160 313800 314200 315100 315110 315130 315300 315310 315340 315500 316400 316500 316510 317110 317120 317130 317140 318020 318030 318050 318140 318470 318510 Acquisto materiale di corpo Consumo energia elettrica Consumo combustibile Acquisto carburante e olii Acquisto munizioni Manutenzione stabili Manutenzione mobili d'ufficio e articoli d'arredamento Manutenzione macchine d'ufficio Manutenzione programmi EDV Manutenzione attrezzature Manutenzione apparecchi Manutenzione armi Manutenzione veicoli Partecipazione alle spese di noleggio dell'impianto radio nell'ambito della conv polcom Outsourcing sistema informatico Licenze e aggiornamenti "Software" Rimborso spese rappresentanza Indennità ai dipendenti per pasti Indennità ai dipendenti per pernottamento Indennità ai dipendenti per uso veicoli privati Spese conto corrente postale Tasse telefoniche Tasse impianto radiotelefonico Indennità per prestazioni di terzi Tasse di circolazione e di collaudo Premio assicurazione stabili 41600 1'12545 6'44725 6'10150 000 1'03445 000 11900 000 55535 4'48765 000 7'31960 61115 15'24740 42395 13000 27400 000 47190 1'19082 1'99845 1'17600 20'80655 30900 28385 1'00000 000 4'00000 6'00000 50000 1'00000 30000 30000 000 50000 50000 30000 5'00000 000 15'30000 000 10000 50000 000 70000 50000 2'40000 2'00000 25'00000 20000 35000 73000 000 000 5'27685 000 80300 000 000 4115 1'87795 51295 27000 9'10455 000 15'61610 000 12000 56700 52000 32040 81080 2'27050 2'83835 30'43935 15900 33200
31 1 SICUREZZA PUBBLICA 113 CORPO DI POLIZIA 3 318520 318530 318570 318630 318830 319100 352200 361110 390100 4 431010 431200 431210 431220 431500 434740 435900 436010 436620 437200 437300 437500 451200 S P E S E Premi assicurazione veicoli Premio assicurazione cose Assicurazione protezione giuridica in materia penale per gli agenti e dei veicoli della polizia comunale Spese di affissione Spese per prevenzione infortuni Altre spese per beni e servizi Rimborso spese servizio radar Contributo amministrazione immobiliare Addebito spese personale R I C A V I Tasse amministrative Tasse di polizia Tassa autorizzazione d'esercizio per campeggio Tassa intimazione precetti Tasse per impianti pubblicitari Tasse uso transenne Vendita materiale vario Rimborso assicurazione per infortuni Rimborso da assicurazioni per danni Multe di circolazione Introito servizio radar Multe per infrazioni a leggi e regolamenti Contributo per servizio delegati inventario 5'63530 21495 20000 38735 000 21195 4'43085 30000 3'58820 1'06000 60000 1'14065 15'18000 6'00000 21000 000 000 4'10000 53'59000 55'43000 10000 35000 5'65000 25000 20000 000 80000 000 5'00000 000 7'70000 13'00000 1'00000 1'15000 000 4'00000 10000 000 000 000 30'00000 50'00000 000 50000 5'63530 23690 20000 38735 000 000 4'95485 000 3'54355 94000 1'06500 1'14065 18'52000 5'27000 000 1000 2'07200 000 24'36500 57'09000 2000 85000
32 1 SICUREZZA PUBBLICA 113 CORPO DI POLIZIA TOTALE 137'76065 99'75000 111'34265 TOTALE 678'79522 687'95000 668'67465 SALDO 541'03457 588'20000 557'33200
33 1 SICUREZZA PUBBLICA 120 GIUSTIZIA 3 S P E S E 352100 Rimborso spese giudicatura di pace 42055 50000 41820 TOTALE 000 000 000 TOTALE 42055 50000 41820 SALDO 42055 50000 41820
34 1 SICUREZZA PUBBLICA 140 POLIZIA DEL FUOCO 3 S P E S E 301190 303100 306100 311420 313500 315300 315700 317150 318030 318050 352170 352190 Indennità ai pompieri di montagna Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD Acquisto abbigliamento di servizio Acquisto materiale di corpo Acquisto materiale per i pompieri di montagna Manutenzione attrezzature Manutenzione idranti Rimborso spese pompieri di montagna Tasse telefoniche Tasse impianto radiotelefonico Rimborso spese corpo civici pompieri Rimborso spese corpo pompieri di montagna 7'58000 1'11820 000 11135 000 5380 000 60750 30510 40800 121'53300 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 120'00000 40'00000 7'58000 1'11010 4840 000 36910 5500 47450 83500 36660 19680 119'69600 000 TOTALE 000 000 000 TOTALE 131'71695 160'00000 130'73150 SALDO 131'71695 160'00000 130'73150
35 1 SICUREZZA PUBBLICA 150 MILITARE 3 S P E S E 319100 Altre spese per beni e servizi 43810 000 000 TOTALE 000 000 000 TOTALE 43810 000 000 SALDO 43810 000 000
36 1 SICUREZZA PUBBLICA 160 PROTEZIONE CIVILE 3 315300 318030 319400 352180 383100 4 430200 S P E S E Manutenzione attrezzature Tasse telefoniche Preparativi per il caso di catastrofi e necessità Rimborso spese protezione civile Versamento contributi sostitutivi per rifugi R I C A V I Tasse esonero costruzione rifugi 000 12630 78600 128'71960 24'22000 24'22000 000 000 1'00000 125'00000 10'00000 10'00000 32010 000 1'11150 135'27330 26'95500 26'95500 TOTALE 24'22000 10'00000 26'95500 TOTALE 153'85190 136'00000 163'65990 SALDO 129'63190 126'00000 136'70490
37 2 EDUCAZIONE 200 SCUOLA DELL'INFANZIA 3 S P E S E 301120 301170 301180 301810 302100 302110 302300 302310 303100 304100 304110 305100 305200 305300 305400 305500 306100 309100 310100 310110 310140 310210 310240 310300 310400 311120 Stipendio personale in pianta stabile a orario ridotto Stipendio personale di pulizia Salario personale avventizio Gratifica straordinaria; art 53 cpv 2 lett c RODC Stipendio docenti Indennità per supplenze scolastiche Assegni di famiglia docenti Assegni per figli docenti Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD Contributi alla cassa pensione Comunitas Contributi alla cassa pensione cantonale Premio assicurazione infortuni Premio assicurazione infortuni docenti Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia docenti Premio assicurazione copertura indennità di supplenza Acquisto abbigliamento di servizio Spese per corsi professionali Materiale di cancelleria Materiale di consumo EDV Copy Service / Fotocopie Abbonamento a periodici e riviste Materiale scolastico e didattico Acquisto libri per biblioteca scolastica Inserzioni su Foglio Ufficiale e quotidiani Acquisto articoli arredamento 253'72390 77'13890 65'72395 80000 617'78290 14'91250 000 000 77'65520 13'86300 72'16820 1'52740 66250 4'74100 6'59790 4'40330 30890 28275 46195 1'36250 46515 14000 29'84733 000 1'81365 45910 205'00000 90'00000 82'00000 000 610'00000 10'00000 000 000 76'80000 17'50000 54'00000 1'70000 1'30000 5'85000 6'50000 4'60000 60000 1'00000 000 1'00000 1'00000 20000 30'00000 30000 1'00000 000 188'09925 94'56670 41'98835 000 552'02990 8'36000 45645 3'29400 68'26125 15'49820 64'20820 1'43465 1'78230 3'67820 5'89570 4'02840 22705 25000 4775 1'39660 39060 14000 46'73580 000 000 8500
38 2 EDUCAZIONE 200 SCUOLA DELL'INFANZIA 3 S P E S E 311150 311160 311200 311210 311220 311300 311310 311320 312100 312200 312300 313120 313200 313300 313310 313600 314200 314240 314250 315110 315160 315170 315300 316500 317110 317140 317200 Rinnovo mobilio e arredamento scuole Acquisto attrezzature scolastiche Acquisto stoviglie Acquisto utensili da cucina Acquisto biancheria e corredo Acquisto attrezzature Rinnovo attrezzature Acquisto giochi Consumo acqua Consumo energia elettrica Consumo combustibile Acquisto propano Acquisto derrate alimentari Acquisto materiale di pulizia Acquisto materiale igienico diverso Acquisto materiale sanitario e medicamenti Manutenzione stabili Manutenzione parchi e giardini Manutenzione aree esterne dei centri scolastici Manutenzione macchine d'ufficio Manutenzione mobilio scuole Manutenzione attrezzature scolastiche Manutenzione attrezzature Outsourcing sistema informatico Rimborso spese rappresentanza Indennità ai dipendenti per uso veicoli privati Manifestazioni scolastiche 1'15785 26820 75710 1'91974 36575 7'50685 10'14030 2'61660 3'62355 35'35175 000 000 95'92060 5'01505 1'06275 47385 50'59220 20'80370 1'84000 40025 97460 4915 2'59640 3'81190 000 16870 1'90000 000 1'00000 1'00000 2'00000 000 000 1'50000 2'50000 3'40000 30'00000 8'00000 10000 100'00000 6'00000 50000 70000 7'00000 30'00000 000 000 1'00000 1'00000 3'00000 3'85000 000 10000 2'00000 36130 000 69325 5'36395 1'41000 17350 4'23320 16630 1'44715 3'60200 000 4195 80'03325 12'31700 52025 1'59922 10'89510 3'44320 20655 000 000 000 42005 3'90405 2000 13550 3'13200
39 2 EDUCAZIONE 200 SCUOLA DELL'INFANZIA 3 317220 317260 318010 318030 318200 318510 318530 319100 390100 4 432100 432110 432200 435910 436010 436030 436060 436350 436610 461010 490100 S P E S E Escursioni scolastiche per giornate studio fuori sede Spese per entrate a musei, a proiezioni film e a rappresentazioni varie per scuole Spese postali Tasse telefoniche Spese per ricorrenze e ricevimenti Premio assicurazione stabili Premio assicurazione cose Altre spese per beni e servizi Addebito spese personale R I C A V I Tasse per refezione Tassa per refezione SE Trattenuta per pasti docenti Vendita lenzuola scuola infanzia Rimborso assicurazione per infortuni IPG per servizio militare e PC Rimborso assicurazione per infortuni docenti Rimborso assicurazione indennità di supplenza Rimborso premi assicurazione Sussidio cantonale per stipendi docenti Accredito spese personale 50250 1'30000 2000 6'08650 000 9'82490 1'61215 2000 19'92480 74'90000 17'24500 9'73000 13350 5'96400 1'77315 2'46900 000 1'91000 349'73800 16'31945 2'00000 000 000 1'50000 000 10'45000 2'10000 000 000 75'00000 14'40000 10'70000 000 000 000 000 000 000 306'80000 15'40000 1'02100 000 4000 2'95545 26'59655 4'59550 2'13220 1'60020 6'30400 52'98015 5'36000 9'13000 65550 2'78600 1'91825 4'30100 31750 000 238'93600 15'47420 TOTALE 480'18210 422'30000 331'85860 TOTALE 1'535'44967 1'421'05000 1'282'21802 SALDO 1'055'26757 998'75000 950'35942
40 2 EDUCAZIONE 210 SCUOLA ELEMENTARE 3 S P E S E 301100 301110 301170 301180 301300 301800 301810 302100 302110 302115 302120 302140 302300 302310 303100 304100 304110 305100 305200 305300 305400 305500 306100 308200 309100 309500 Stipendio personale amministrativo Stipendio personale d'esercizio Stipendio personale di pulizia Salario personale avventizio Assegni di famiglia Gratifiche per anzianità di servizio Gratifica straordinaria; art 53 cpv 2 lett c RODC Stipendio docenti Indennità per supplenze scolastiche Indennità sorveglianza mensa Stipendio docenti corsi per allievi alloglotti Stipendio bibliotecaria Assegni di famiglia docenti Assegni per figli docenti Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD Contributi alla cassa pensione Comunitas Contributi alla cassa pensione cantonale Premio assicurazione infortuni Premio assicurazione infortuni docenti Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia docenti Premio assicurazione copertura indennità di supplenza Acquisto abbigliamento di servizio Compensi a terzi per periodi di pratica professionale Spese per corsi professionali Tasse per associazione a federazioni professionali 115'92915 68'62120 206'58740 000 1'84260 4'13225 30000 1'733'88595 109'43645 13'38750 38'24505 40'49800 1'84260 2'75000 177'40935 19'34640 240'64060 1'06855 2'17465 3'74315 18'37680 12'73020 30160 000 1'00000 10000 115'50000 70'00000 170'00000 25'00000 1'80000 000 000 1'795'00000 30'00000 15'00000 10'00000 39'50000 1'80000 4'20000 175'40000 19'10000 175'00000 1'35000 4'00000 4'52000 18'00000 13'50000 20000 000 3'00000 5000 112'64180 67'75880 190'92790 000 1'82580 000 3'30505 1'775'84050 81'07110 000 2'93370 38'98370 1'82580 7'50300 173'30750 18'34380 238'30435 1'27305 6'20120 3'56635 17'01500 10'42860 000 1'03505 22500 5000
41 2 EDUCAZIONE 210 SCUOLA ELEMENTARE 3 S P E S E 310100 310110 310140 310150 310200 310210 310240 310300 310400 311110 311120 311150 311160 311170 311300 311310 312100 312200 312300 313300 313310 313600 314200 314240 314250 315110 315130 Materiale di cancelleria Materiale di consumo EDV Copy Service / Fotocopie Riprografie e diritti Acquisto testi documentazione Abbonamento a periodici e riviste Materiale scolastico e didattico Acquisto libri per biblioteca scolastica Inserzioni su Foglio Ufficiale e quotidiani Acquisto macchine d'ufficio Acquisto articoli arredamento Rinnovo mobilio e arredamento scuole Acquisto attrezzature scolastiche Acquisto macchine per la pulizia Acquisto attrezzature Rinnovo attrezzature Consumo acqua Consumo energia elettrica Consumo combustibile Acquisto materiale di pulizia Acquisto materiale igienico diverso Acquisto materiale sanitario e medicamenti Manutenzione stabili Manutenzione parchi e giardini Manutenzione aree esterne dei centri scolastici Manutenzione macchine d'ufficio Manutenzione programmi EDV 29250 000 14'97035 1'03360 7900 40500 92'67565 4'74665 36835 000 2'17535 10'72775 1'07685 12'67775 35455 3'58780 6'19230 34'07165 94'23020 35'94185 6'05030 74600 76'08450 8'44800 55925 000 000 20000 3'00000 18'00000 1'00000 20000 60000 80'00000 7'00000 50000 50000 1'00000 10'00000 3'00000 000 000 5'00000 6'00000 27'00000 50'00000 20'00000 2'00000 80000 40'00000 000 000 50000 50000 22000 1'31895 14'08600 1'05625 7900 52000 76'14505 5'97750 000 000 6900 3575 000 15755 61210 2'37200 5'85380 24'13775 45'23185 26'39025 4'07400 49695 48'22470 000 2'42160 000 6000
42 2 EDUCAZIONE 210 SCUOLA ELEMENTARE 3 S P E S E 315160 315170 315300 315320 315500 316500 316600 316900 317120 317140 317200 317220 317230 317260 318030 318090 318100 318140 318200 318450 318470 318510 318520 318530 318760 318950 Manutenzione mobilio scuole Manutenzione attrezzature scolastiche Manutenzione attrezzature Manutenzione macchine per la pulizia Manutenzione veicoli Outsourcing sistema informatico Locazione batteria per veicoli elettrici Noleggio attrezzature diverse Indennità ai dipendenti per pasti Indennità ai dipendenti per uso veicoli privati Manifestazioni scolastiche Escursioni scolastiche per giornate studio fuori sede Attività sportive scolastiche Spese per entrate a musei, a proiezioni film e a rappresentazioni varie per scuole Tasse telefoniche Tasse concessione radio-tv Consulenza di terzi Indennità per prestazioni di terzi Spese per ricorrenze e ricevimenti Tasse di soggiorno e di promovimento turistico Tasse di circolazione e di collaudo Premio assicurazione stabili Premi assicurazione veicoli Premio assicurazione cose Spese trasporto allievi Credito d'istituto 58575 4'76525 6'03695 60270 1'11890 15'24740 2'40000 000 000 000 9'64870 4'01640 85100 2'89320 6'49315 61180 3'00000 7'91935 000 3645 26500 17'46650 1'28270 2'79440 84'24000 5'52015 1'00000 2'00000 10'00000 50000 50000 15'30000 2'40000 1'00000 10000 10000 5'00000 7'00000 1'00000 3'00000 7'50000 60000 000 000 000 5000 27000 17'40000 1'30000 2'70000 85'00000 5'00000 2'22620 2'97410 13'12705 1'05665 91710 15'61610 2'40000 1'09105 000 13970 6'92950 6'04970 62200 3'05350 9'28270 60800 000 1'00000 80000 990 32500 20'27585 1'28270 3'08045 81'64000 4'93450
43 2 EDUCAZIONE 210 SCUOLA ELEMENTARE 3 318960 319100 352130 352150 365200 390100 4 427300 427400 427410 432200 434750 436010 436020 436021 436030 436040 436060 436100 436210 436220 436300 436350 436610 436620 S P E S E Finanziamento istruzione religiosa nelle scuole Altre spese per beni e servizi Rimborso quota parte stipendio docenti impegnati in più sedi scolastiche Tasse per frequenza scolastica in altri Comuni Contributo all'assemblea dei genitori dell'istituto scolastico Addebito spese personale R I C A V I Locazione appartamento centro scolastico Affitto aule centro scolastico Affitto locale loduteca "Il Bosco" Trattenuta per pasti docenti Tassa utilizzo rifugi Pci del centro scolastico Rimborso assicurazione per infortuni Rimborso assicurazione malattia Rimborso indennità di maternita IPG per servizio militare e PC Rimborso assicurazione malattia docenti Rimborso assicurazione per infortuni docenti Rimborso stipendi docenti Rimborso spese generali Rimborso da scuola speciale per materiale scolastico Rimborso spese telefoniche Rimborso assicurazione indennità di supplenza Rimborso premi assicurazione Rimborso da assicurazioni per danni 11'00000 2000 51'13350 96000 2'00000 9'98270 6'09960 1'20000 2'30000 1'43000 4'47500 9'84300 16'41200 000 1'05260 20'17100 2'22600 54'70425 1'80000 79845 1'33240 1'72500 5'73670 3'10000 11'00000 000 52'00000 1'20000 2'00000 5'00000 6'00000 000 000 1'40000 000 000 000 000 000 000 000 50'00000 000 4'00000 25000 000 000 000 10'00000 4000 66'64240 000 2'00000 15'09020 6'04500 4'80000 000 42000 2'72500 10'12200 68000 17'87585 1'73040 33'18200 6'27600 57'20280 1'80000 36330 000 10'66875 000 000
44 2 EDUCAZIONE 210 SCUOLA ELEMENTARE 4 R I C A V I 452500 461010 490100 Rimborso da Comuni per allievi non nostri domiciliati Sussidio cantonale per stipendi docenti Accredito spese personale 60000 980'13800 11'24835 000 801'80000 14'90000 000 650'96400 10'79430 TOTALE 1'126'39235 878'35000 815'64940 TOTALE 3'474'73660 3'208'64000 3'287'12145 SALDO 2'348'34425 2'330'29000 2'471'47205
45 2 EDUCAZIONE 211 SCUOLA FUORI SEDE E CORSI SPORTIVI 3 302150 303100 305100 305200 308100 311300 315300 316900 317120 317240 317250 317260 318140 318760 318880 319100 4 433100 460100 S P E S E Compenso istruttori e animatori Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD Premio assicurazione infortuni Premio assicurazione infortuni docenti Compensi a terzi per personale avventizio Acquisto attrezzature Manutenzione attrezzature Noleggio attrezzature diverse Indennità ai dipendenti per pasti Spese impianti di risalita Spese per vitto e alloggio Spese per entrate a musei, a proiezioni film e a rappresentazioni varie per scuole Indennità per prestazioni di terzi Spese trasporto allievi Spese trasporto materiale per scuola fuori sede Altre spese per beni e servizi R I C A V I Tasse allievi Contributi per corsi G+S 1'80000 28860 1980 170 75000 000 72000 000 1800 91600 26'43800 1'40650 000 5'62720 000 11200 8'24500 97100 6'00000 46000 2000 000 000 000 1'00000 000 000 8'00000 40'00000 1'00000 000 7'00000 000 000 10'00000 5'00000 6'05000 29260 1760 520 000 2'25500 78600 89900 000 2'51710 29'22650 1'99600 75000 7'21445 75915 000 11'49000 1'20500 TOTALE 9'21600 15'00000 12'69500 TOTALE 38'09780 63'48000 52'76860 SALDO 28'88180 48'48000 40'07360
46 2 EDUCAZIONE 214 CORSO SCOLASTICO DI NUOTO 3 302150 303100 305100 309100 310330 311300 316900 317235 318140 318760 319100 4 433100 460100 S P E S E Compenso istruttori e animatori Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD Premio assicurazione infortuni Spese per corsi professionali Materiale per attività sportive della scuola Acquisto attrezzature Noleggio attrezzature diverse Spese per corsi scolastici di nuoto Indennità per prestazioni di terzi Spese trasporto allievi Altre spese per beni e servizi R I C A V I Tasse allievi Contributi per corsi G+S 15'00500 1'02225 3020 37500 000 2000 20000 25940 75000 000 000 000 5'03500 12'50000 97000 3000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 5'00000 12'03000 92645 2775 000 48000 000 000 000 000 2'66000 28500 2'14000 5'43700 TOTALE 5'03500 5'00000 7'57700 TOTALE 17'66185 13'50000 16'40920 SALDO 12'62685 8'50000 8'83220