COMUNE DI CASTELNUOVO

COMUNE DI CASTELNUOVO PROVINCIA DI TRENTO, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC_ASS DEL 30/07/2018 U/E Cap. Art. Descrizione Capitolo Resp. Descrizione Responsabile Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato ENTRATA 2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche E 260 0 UTILIZZO QUOTA DEL FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX FONDO INVESTIMENTI MINORI) 29.166,13 29.166,13 E 530 2 CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 4.00 4.00 8.00 2.0101 TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 4.00 33.166,13 37.166,13 3.0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni E 950 1 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI 18.928,38 2.572,40 21.500,78 3.0100 TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 18.928,38 2.572,40 21.500,78 3.0400 Altre entrate da redditi da capitale E 1105 10 DIVIDENDI DI SOCIETA 4.00 4.00 3.0400 TOTALE Altre entrate da redditi da capitale 4.00 4.00 3.0500 Rimborsi e altre entrate correnti E 1310 0 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA GENERALE (COMUNE DI TELVE DI SOPRA) 29.287,96-20.00 9.287,96 E 1310 10 RIMBORSO SPESE GESTIONI ASSOCIATE 15.20 41.597,60 56.797,60 3.0500 TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti 44.487,96 41.597,60-20.00 66.085,56 4.0200 Contributi agli investimenti E 1900 0 TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI 337.717,88 5.189,50-40.00 302.907,38 E 2530 1 CONTRIBUTO BIM REALIZZAZIONE RECINZIONE PRATI CIVERONE 4.00 4.00 4.0200 TOTALE Contributi agli investimenti 337.717,88 9.189,50-40.00 306.907,38 4.0500 Altre entrate in conto capitale E 2700 0 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE 30.022,87-10.00 20.022,87 4.0500 TOTALE Altre entrate in conto capitale 30.022,87-10.00 20.022,87 1

, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC_ASS DEL 30/07/2018 U/E Cap. Art. Descrizione Capitolo Resp. Descrizione Responsabile Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato TOTALE ENTRATA 435.157,09 90.525,63-70.00 455.682,72 USCITA 01.02.1 Segreteria generale U 1210 1 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO IN CONVENZIONE 59.50 16.10 U 1211 4 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL SEGRETARIO IN CONVENZIONE 14.30 3.70 U 1211 5 ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SEGRETARIO IN CONVENZIONE 2.20 50 U 1211 6 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - SEGRETARIO IN CONVENZIONE 1.90 30 U 1271 441 I.R.A.P. RELATIVA AL SEGRETARIO IN CONVENZIONE 5.10 1.35 75.60 18.00 2.70 2.20 6.45 01.02.1 TOTALE Segreteria generale 83.00 21.95 104.95 01.03.2 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato U 21380 551 ACQUISTO PROGRAMMI UFFICI FINANZIARI 5.246,00 1.189,50 6.435,50 01.03.2 TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 5.246,00 1.189,50 6.435,50 01.04.1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali U 1471 441 TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE 3.436,03 2.00 RE03 Servizio Finanziario 5.436,03 01.04.1 TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 3.436,03 2.00 5.436,03 01.05.2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali U 21509 502 RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO P.ED. 417 E REALIZZAZIONE ARCHIVIO 100.00 U 21681 553 ACQUISTO TENSOSTRUTTURA MODULARE 50.00 RE02 Servizio Tecnico 100.00 50.00 01.05.2 TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 150.00 150.00 01.07.1 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile U 1733 165 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 4.00 4.00 8.00 2

, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC_ASS DEL 30/07/2018 U/E Cap. Art. Descrizione Capitolo Resp. Descrizione Responsabile Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato 01.07.1 TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 4.00 4.00 8.00 03.01.1 Polizia locale e amministrativa U 3101 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 28.60 10 28.70 03.01.1 TOTALE Polizia locale e amministrativa 28.60 10 28.70 04.02.1 Altri ordini di istruzione non universitaria U 4221 56 COMBUSTIBILI - SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE 4.520,32 3.00 7.520,32 RE02 Servizio Tecnico 04.02.1 TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria 4.520,32 3.00 7.520,32 05.02.1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale U 5231 116 SPESE GESTIONE TEATRO PARROCCHIALE 2.084,51 1.00 3.084,51 05.02.1 TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 2.084,51 1.00 3.084,51 09.05.2 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione U 21512 502 REALIZZAZIONE RECINZIONE IN LEGNO LUNGO PRATI CIVERONE 8.00 8.00 RE02 Servizio Tecnico 09.05.2 TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 8.00 8.00 10.05.1 Viabilità e infrastrutture stradali U 8101 4 ALTRE INDENNITA' (INDENNITA' DI RISCHIO E REPERIBILITA') - PERSONALE VIABILITA' 1.335,00 12 1.455,00 10.05.1 TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali 1.335,00 12 1.455,00 50.02.4 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari U 41313 680 RIMORSO CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 1.649,02 29.166,13 30.815,15 RE03 Servizio Finanziario 50.02.4 TOTALE Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 1.649,02 29.166,13 30.815,15 TOTALE USCITA 133.870,88 220.525,63 354.396,51 DIFFERENZE -130.00-70.00 3

COMUNE DI CASTELNUOVO PROVINCIA DI TRENTO STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO GC_ASS DEL 30/07/2018 PER ANNO 2018 - VARIAZIONE DI CASSA Titolo Descrizione Stanziamento Attuale Var. Pos. Var. Neg. Assestato E N T R A T A 2018 TITOLO 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 265.413,96 265.413,96 TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 483.688,46 483.688,46 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 778.220,61 33.166,13 811.386,74 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 496.779,65 48.17-20.00 524.949,65 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.003.000,76 9.189,50-50.00 1.962.190,26 TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 250.00 250.00 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 614.574,71 614.574,71 T O T A L E E N T R A T A 2018 U S C I T A 2018 4.891.678,15 90.525,63-70.00 4.912.203,78 TITOLO 0 DISAVANZO TECNICO TITOLO 1 SPESE CORRENTI 1.982.251,02 32.17 2.014.421,02 TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.378.775,71 159.189,50 1.537.965,21 TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 1.649,02 29.166,13 30.815,15 TITOLO 5 CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 250.00 250.00 TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 696.061,31 696.061,31 T O T A L E U S C I T A 2018 4.308.737,06 220.525,63 4.529.262,69 DIFFERENZE -130.00-70.00 1

COMUNE DI CASTELNUOVO PROVINCIA DI TRENTO Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data:... n.protocollo... Rif. delibera GC_ASS D del 30/07/2018 Allegato n.8/1 al D.Lgs ENTRATE TITOLO,TIPOLOGIA Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo Avanzo d'amministrazione 47.243,33 47.243,33 470.727,70 470.727,70 Fondo iniziale di cassa 265.413,96 265.413,96 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti cassa 778.220,61 cassa 778.220,61 cassa 368.713,70 cassa cassa 116.006,24 443.617,67 443.617,67 334.602,94 33.166,13 334.602,94 33.166,13 334.602,94 811.386,74 443.617,67 443.617,67 214.707,06 2.572,40 334.602,94 811.386,74 147.851,08 147.851,08 4.00 214.707,06 371.286,10 73.152,00 21.597,60 4.00 42.739,04 42.739,04 73.152,00 137.603,84 1

ENTRATE TITOLO,TIPOLOGIA TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 200 Contributi agli investimenti Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 192.549,83 192.549,83 297.959,06 297.959,06 cassa 496.779,65 28.17 524.949,65 1.250.369,10 1.250.369,10 692.813,16 692.813,16 cassa 1.943.182,26-30.810,50 1.912.371,76 10.022,87 10.022,87 20.00 20.00 cassa 34.972,87-10.00 24.972,87 1.285.237,60 1.285.237,60 712.813,16 712.813,16 cassa 2.003.000,76-40.810,50 1.962.190,26 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 1.943.968,27 1.943.968,27 3.189.046,19 3.189.046,19 cassa 4.891.678,15 61.336,13-40.810,50 4.912.203,78 2

COMUNE DI CASTELNUOVO PROVINCIA DI TRENTO Allegato n.8/1 al D.Lgs 118/2011 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data:.../.../... n.protocollo... Rif. delibera del D del 30/07/2018 n. GC_ASS SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 SPESE CORRENTI Totale Programma 2 Segreteria generale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato competenza cassa competenza Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 14.450,10 152.857,28 158.045,38 cassa 164.129,12 competenza cassa competenza Titolo 1 SPESE CORRENTI Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 21.95 158.857,28 21.95 14.450,10 152.857,28 179.995,38 14.533,84 14.533,84 9.179,00 19.479,00 28.658,00 cassa 115.920,76 competenza cassa competenza 1.189,50 87.513,00 1.189,50 158.857,28 186.079,12 9.179,00 19.479,00 29.847,50 28.407,76 28.407,76 5.448,51 48.397,00 53.845,51 cassa 53.845,51 2.00 48.397,00 2.00 87.513,00 117.110,26 5.448,51 48.397,00 55.845,51 5.448,51 5.448,51 48.397,00 55.845,51 1

SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile competenza cassa competenza Titolo 1 SPESE CORRENTI Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa 2.218,00 94.977,71 97.195,71 cassa 159.596,16 competenza cassa competenza 150.00 133.877,71 150.00 2.218,00 94.977,71 247.195,71 25.718,45 25.718,45 514,40 46.645,00 43.609,40 cassa 43.609,40 competenza Titolo 1 SPESE CORRENTI Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria cassa 1.065.179,99 competenza cassa competenza 4.00 46.645,00 4.00 133.877,71 309.596,16 514,40 46.645,00 47.609,40 514,40 514,40 979.420,38 179.139,50 46.645,00 47.609,40 123.971,61 123.971,61 45.595,00 45.595,00 cassa 45.595,00 competenza cassa 57.595,00 10 45.595,00 10 979.420,38 1.244.319,49 45.595,00 45.695,00 47.595,00 10 45.595,00 45.695,00 10.00 10.00 47.595,00 57.695,00 2

SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO Titolo 1 SPESE CORRENTI Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale competenza cassa competenza 16.903,96 26.30 43.203,96 cassa 43.203,96 competenza Titolo 1 SPESE CORRENTI Totale Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione cassa 49.630,18 competenza cassa competenza 3.00 26.30 3.00 16.903,96 26.30 46.203,96 16.903,96 16.903,96 29.05 3.00 26.30 46.203,96 20.580,18 20.580,18 20.986,01 29.00 49.986,01 cassa 49.986,01 competenza Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Totale Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione cassa 49.986,01 competenza cassa competenza 1.00 29.00 1.00 29.05 52.630,18 20.986,01 29.00 50.986,01 20.986,01 20.986,01 29.00 1.00 29.00 50.986,01 20.986,01 20.986,01 1.50 1.50 cassa 96.295,41 8.00 59.50 8.00 29.00 50.986,01 1.50 9.50 36.795,41 36.795,41 59.50 104.295,41 3

SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali competenza Titolo 1 SPESE CORRENTI Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità MISSIONE 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari cassa 700.490,34 competenza cassa competenza 235.241,86 235.241,86 465.248,48 47.491,55 121.23 168.721,55 cassa 330.053,08 competenza Titolo 4 Rimborso di prestiti Totale Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico cassa 330.053,08 competenza cassa competenza 8.00 12 260.075,78 12 465.248,48 708.490,34 47.491,55 121.23 168.841,55 69.977,30 69.977,30 260.075,78 12 260.075,78 330.173,08 69.977,30 69.977,30 1.649,02 1.649,02 cassa 1.649,02 competenza cassa 1.649,02 29.166,13 1.649,02 29.166,13 260.075,78 330.173,08 1.649,02 30.815,15 1.649,02 29.166,13 1.649,02 30.815,15 1.649,02 30.815,15 TOTALE GENERALE DELLE USCITE 606.497,40 606.497,40 competenza 3.189.046,19 3.189.046,19 cassa 4.308.737,06 220.525,63 4.529.262,69 4

SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO