STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31.12.2005 31.12.2006 PASSIVO 31.12.2005 31.12.2006 A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI A) PATRIMONIO NETTO 1.198.987 1.444.541 I) Capitale 500.000 500.000 B) IMMOBILIZZAZIONI 3.004.032 5.129.912 IV) Riserva Legale 100.000 100.000 I) Immobilizzazioni Immateriali 85.611 109.619 V) Riserva per azioni proprie in portafoglio 10.000 25.000 01) Costi di impianto e di ampliamento 500 VI) Riserve statutarie 46.145 46.145 03) Diritti di brev. industr. e diritti di utilizzaz. delle opere di in 36.648 31.777 VIII) Utile (perdite) portati a nuovo 439.341 427.842 06) Altre 48.463 77.842 IX) Utile (perdite) dell'esercizio 103.501 345.554 II) Immobilizzazioni Materiali 1.859.671 1.930.729 01) Immobili commerciali 1.702.251 1.670.186 04) Altri beni 157.420 260.543 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 18.164 III) Immobilizzazioni Finanziarie 1.058.750 3.089.564 03) Per imposte 18.164 01) Partecipazioni 1.021.950 1.021.950 b) In imprese collegate 1.021.950 1.021.950 02) Crediti 36.800 42.596 C) TFR 281.719 343.299 d) Verso altri 36.800 42.596 03) Altri titoli 2.000.018 04) Azioni proprie 25.000 D) DEBITI 9.518.350 20.271.419 04) Verso banche entro 12 mesi 114.971 251.260 C) ATTIVO CIRCOLANTE 7.816.437 16.570.970 Verso banche oltre 12 mesi 1.185.029 1.065.413 I) Rimanenze 859.341 1.234.792 05) Verso altri finanziatori entro 12 mesi 124.550 118.505 04) Prodotti finiti e merci 680.291 395.709 Verso altri finanziatori oltre 12 mesi 171.713 59.253 05) Acconti 179.050 839.083 06) Acconti entro 12 mesi 3.731.257 9.479.977 II) Crediti 5.912.361 12.034.555 Accontioltre 12 mesi 2.909.120 01) Verso clienti 4.712.525 10.530.777 07) Verso fornitori 3.565.316 4.629.977 04 bis) Crediti tributari 819.462 1.211.497 12) Tributari 290.542 279.568 05) Verso altri 380.374 292.281 13) Verso istituti di previdenza 50.411 64.916 IV) Disponibilità liquide 1.044.735 3.301.623 14) Altri 284.561 1.413.430 01) Depositi bancari 948.549 3.283.573 03) Denaro e valori in cassa 96.186 18.050 E) RATEI E RISCONTI 1.173 54.533 D) RATEI E RISCONTI 179.759 431.074 I) Ratei passivi 1.173 54.533 TOTALE ATTIVO 11.000.228 22.131.956 TOTALE PASSIVO 11.000.229 22.131.956
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SEGUENDO IL CRITERIO FINANZIARIO (Hp. 1) IMMOBILIZZAZIONI 3.004.032 5.129.912 PATRIMONIO NETTO 1.198.987 1.444.541 Altre 48.463 77.842 Riserve statutarie 46.145 46.145 Immobilizzazioni Materiali 1.859.671 1.930.729 Utile (perdite) portati a nuovo 439.341 427.842 Immobili commerciali 1.702.251 1.670.186 Utile (perdite) dell'esercizio 103.501 345.554 Altri beni 157.420 260.543 Immobilizzazioni Finanziarie 1.058.750 3.089.564 Partecipazioni in imprese collegate 1.021.950 1.021.950 DEBITI A LUNGO TERMINE 1.638.461 4.377.085 Crediti verso altri 36.800 42.596 TFR 281.719 343.299 Altri titoli 2.000.018 Verso banche (oltre 12 mesi) 1.185.029 1.065.413 Azioni proprie 25.000 Verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 171.713 59.253 Acconti (oltre 12 mesi) 2.909.120 DISPONIBILITA' 7.996.196 17.002.044 Disponibilità economiche 859.341 1.234.792 Rimanenze di prodotti finiti e merci 680.291 395.709 DEBITI A BREVE TERMINE 8.162.781 16.310.330 Acconti 179.050 839.083 Verso banche (entro 12 mesi) 114.971 251.260 Disponibilità finanziarie 6.092.120 12.465.629 Verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 124.550 118.505 Crediti verso clienti 4.712.525 10.530.777 Acconti (entro 12 mesi) 3.731.257 9.479.977 Crediti tributari 819.462 1.211.497 Verso fornitori 3.565.316 4.629.977 Crediti verso altri 380.374 292.281 Debiti tributari 290.542 279.568 Ratei e risconti 179.759 431.074 Verso istituti di previdenza 50.411 64.916 Disponibilità liquide 1.044.735 3.301.623 Altri 284.561 1.413.430 Depositi bancari 948.549 3.283.573 Fondo imposte 18.164 Denaro e valori in cassa 96.186 18.050 Ratei passivi 1.173 54.533 TOTALE ATTIVO 11.000.228 22.131.956 TOTALE PASSIVO 11.000.229 22.131.956
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SEGUENDO IL CRITERIO FINANZIARIO (Hp. 2) IMMOBILIZZAZIONI 3.004.032 5.104.912 PATRIMONIO NETTO 1.198.987 1.419.541 Altre 48.463 77.842 Azioni proprie 25.000 Immobilizzazioni Materiali 1.859.671 1.930.729 Riserve statutarie 46.145 46.145 Immobili commerciali 1.702.251 1.670.186 Utile (perdite) portati a nuovo 439.341 427.842 Altri beni 157.420 260.543 Utile (perdite) dell'esercizio 103.501 345.554 Immobilizzazioni Finanziarie 1.058.750 3.064.564 Partecipazioni in imprese collegate 1.021.950 1.021.950 DEBITI A LUNGO TERMINE 1.638.461 4.377.085 Crediti verso altri 36.800 42.596 TFR 281.719 343.299 Altri titoli 2.000.018 Verso banche (oltre 12 mesi) 1.185.029 1.065.413 Verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 171.713 59.253 DISPONIBILITA' 7.996.196 17.002.044 Acconti (oltre 12 mesi) 2.909.120 Disponibilità economiche 859.341 1.234.792 Rimanenze di prodotti finiti e merci 680.291 395.709 DEBITI A BREVE TERMINE 8.162.781 16.310.330 Acconti 179.050 839.083 Verso banche (entro 12 mesi) 114.971 251.260 Disponibilità finanziarie 6.092.120 12.465.629 Verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 124.550 118.505 Crediti verso clienti 4.712.525 10.530.777 Acconti (entro 12 mesi) 3.731.257 9.479.977 Crediti tributari 819.462 1.211.497 Verso fornitori 3.565.316 4.629.977 Crediti verso altri 380.374 292.281 Debiti tributari 290.542 279.568 Ratei e risconti 179.759 431.074 Verso istituti di previdenza 50.411 64.916 Disponibilità liquide 1.044.735 3.301.623 Altri 284.561 1.413.430 Depositi bancari 948.549 3.283.573 Fondo imposte 18.164 Denaro e valori in cassa 96.186 18.050 Ratei passivi 1.173 54.533 TOTALE ATTIVO 11.000.228 22.106.956 TOTALE PASSIVO 11.000.229 22.106.956
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SEGUENDO IL CRITERIO FUNZIONALE (Hp. 1) ATTIVO FISSO NETTO 1.945.282 868.772 PATRIMONIO NETTO 1.198.987 1.419.541 Altre 48.463 77.842 Azioni proprie 25.000 Immobilizzazioni Materiali 1.859.671 1.930.729 Riserve statutarie 46.145 46.145 Immobili commerciali 1.702.251 1.670.186 Utile (perdite) portati a nuovo 439.341 427.842 Altri beni 157.420 260.543 Utile (perdite) dell'esercizio 103.501 345.554 Passività operative consolidate 2.909.120 Acconti (oltre 12 mesi) 2.909.120 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (complessiva) 418.915 2.728.657 CCN OPERATIVO 1.067.612 1.118.995 Attività operative correnti 6.571.087 13.408.140 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (di lungo periodo) 1.319.942 917.948 Rimanenze di prodotti finiti e merci 680.291 395.709 Verso banche (oltre 12 mesi) 1.185.029 1.065.413 Acconti a fornitori 179.050 839.083 Verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 171.713 59.253 Crediti verso clienti 4.712.525 10.530.777 Crediti verso altri (oltre 12 mesi) 36.800 42.596 Crediti tributari 819.462 1.211.497 Altri titoli 2.000.018 Ratei e risconti attivi 179.759 431.074 Passività operative correnti 7.638.699 14.527.135 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (di breve periodo) 901.027 1.810.709 Acconti da clienti (entro 12 mesi) 3.731.257 9.479.977 Verso banche (entro 12 mesi) 114.971 251.260 Debiti verso fornitori 3.565.316 4.629.977 Verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 124.550 118.505 Debiti tributari 290.542 279.568 Altri debiti 284.561 1.413.430 Debiti verso istituti di previdenza 50.411 64.916 Crediti verso altri (entro 12 mesi) 380.374 292.281 Fondo imposte 18.164 Depositi bancari 948.549 3.283.573 Ratei passivi 1.173 54.533 Denaro e valori in cassa 96.186 18.050 CAPITALE INVESTITO NETTO OPERATIVO 877.670 1.987.767 Immobilizzazioni Finanziarie 1.021.950 1.021.950 Partecipazioni in imprese collegate 1.021.950 1.021.950 Fondi di accantonamento 281.719 343.299 TFR 281.719 343.299 CAPITALE INVESTITO NETTO 1.617.901 1.309.116 CAPITALE ACQUISITO NETTO 1.617.902 1.309.116
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SEGUENDO IL CRITERIO FUNZIONALE (Hp. 2) ATTIVO FISSO NETTO 1.945.282 868.772 PATRIMONIO NETTO 1.198.987 1.419.541 Altre 48.463 77.842 Azioni proprie 25.000 Immobilizzazioni Materiali 1.859.671 1.930.729 Riserve statutarie 46.145 46.145 Immobili commerciali 1.702.251 1.670.186 Utile (perdite) portati a nuovo 439.341 427.842 Altri beni 157.420 260.543 Utile (perdite) dell'esercizio 103.501 345.554 Passività operative consolidate 2.909.120 Acconti (oltre 12 mesi) 2.909.120 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (complessiva) 551.528 1.807.192 CCN OPERATIVO 971.799 2.240.144 Attività operative correnti 6.951.461 13.700.421 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (di lungo periodo) 1.356.742 1.124.666 Rimanenze di prodotti finiti e merci 680.291 395.709 Verso banche (oltre 12 mesi) 1.185.029 1.065.413 Acconti a fornitori 179.050 839.083 Verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 171.713 59.253 Crediti verso clienti 4.712.525 10.530.777 Crediti tributari 819.462 1.211.497 Crediti verso altri (entro 12 mesi) 380.374 292.281 Ratei e risconti attivi 179.759 431.074 Passività operative correnti 7.923.260 15.940.565 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (di breve periodo) 805.214 2.931.858 Acconti da clienti (entro 12 mesi) 3.731.257 9.479.977 Verso banche (entro 12 mesi) 114.971 251.260 Debiti verso fornitori 3.565.316 4.629.977 Verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 124.550 118.505 Debiti tributari 290.542 279.568 Depositi bancari 948.549 3.283.573 Debiti verso istituti di previdenza 50.411 64.916 Denaro e valori in cassa 96.186 18.050 Altri debiti 284.561 1.413.430 Fondo imposte 18.164 Ratei passivi 1.173 54.533 CAPITALE INVESTITO NETTO OPERATIVO 973.483 3.108.916 Immobilizzazioni Finanziarie 1.058.750 3.064.564 Partecipazioni in imprese collegate 1.021.950 1.021.950 Crediti verso altri (oltre 12 mesi) 36.800 42.596 Altri titoli 2.000.018 Fondi di accantonamento 281.719 343.299 TFR 281.719 343.299 CAPITALE INVESTITO NETTO 1.750.514 387.651 CAPITALE ACQUISITO NETTO 1.750.515 387.651
MANAGERIAL BALANCE SCHEET Disponibilità liquide (Cash) 1.044.735 3.301.623 DEBITI 1.877.982 1.837.730 Depositi bancari 948.549 3.283.573 Denaro e valori in cassa 96.186 18.050 Debiti a breve termine 239.521 369.765 CCN OPERATIVO 971.799 2.240.144 Verso banche (entro 12 mesi) 114.971 251.260 Disponibilità economiche e finanziarie 6.951.461 13.700.421 Verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 124.550 118.505 Rimanenze di prodotti finiti e merci 680.291 395.709 Acconti a fornitori 179.050 839.083 Crediti verso clienti 4.712.525 10.530.777 Debiti a lungo termine 1.638.461 1.467.965 Crediti tributari 819.462 1.211.497 Verso banche (oltre 12 mesi) 1.185.029 1.065.413 Crediti verso altri (entro 12 mesi) 380.374 292.281 Verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 171.713 59.253 Ratei e risconti attivi 179.759 431.074 TFR 281.719 343.299 Debiti a breve termine di natura operativa 7.923.260 15.940.565 Acconti da clienti (entro 12 mesi) 3.731.257 9.479.977 Debiti verso fornitori 3.565.316 4.629.977 Debiti tributari 290.542 279.568 Debiti verso istituti di previdenza 50.411 64.916 Altri debiti 284.561 1.413.430 PATRIMONIO PERMANENTE 2.837.448 2.887.506 Fondo imposte 18.164 Ratei passivi 1.173 54.533 IMMOBILIZZAZIONI NETTE 3.004.032 2.195.792 PATRIMONIO NETTO 1.198.987 1.419.541 Altre 48.463 77.842 Azioni proprie 25.000 Immobilizzazioni Materiali 1.859.671 1.930.729 Riserve statutarie 46.145 46.145 Immobili commerciali 1.702.251 1.670.186 Utile (perdite) portati a nuovo 439.341 427.842 Altri beni 157.420 260.543 Utile (perdite) dell'esercizio 103.501 345.554 Immobilizzazioni Finanziarie 1.058.750 3.064.564 Partecipazioni in imprese collegate 1.021.950 1.021.950 Crediti verso altri (oltre 12 mesi) 36.800 42.596 Altri titoli 2.000.018 Debiti a lungo termine di natura operativa 2.909.120 Acconti (oltre 12 mesi) 2.909.120 CAPITALE INVESTITO NETTO 3.076.968 3.257.271 CAPITALE ACQUISITO NETTO 3.076.969 3.257.271
CONTO ECONOMICO 2005 2006 A) VALORE DELLA PRODUZIONE 16.625.856 28.100.727 01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.287.646 27.922.225 05) Altri ricavi e proventi 338.210 178.502 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 16.267.939 27.925.856 06) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 6.047.967 13.642.361 07) Costi per servizi 7.807.509 10.689.435 08) Costi per godimento di beni di terzi 505.775 640.149 09) Costi per il personale 1.848.899 2.166.909 a) Salari e stipendi 1.486.098 1.727.079 b) Oneri sociali 279.116 341.373 c) TFR 61.785 70.622 e) Altri costi 21.900 27.835 10) Ammortamenti e svalutazioni 170.164 173.183 a) Amm. Imm. Immateriali 46.874 50.492 b) Amm. Imm. Materiali 123.290 122.691 11) Var. rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 289.816 284.582 14) Oneri diversi di gestione 177.441 329.237 Differenza tra valore e costi della produzione (A B) 357.917 174.871 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 36.888 353.688 15) Proventi da partecipazioni 305.267 16) Altri proventi finanziari 6.860 208.311 17) Interessi ed altri oneri finanziari 90.096 119.066 17 bis) Utili e perdite su cambi 46.348 40.824 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 18.924 59.738 20) Proventi straordinari 106.905 60.000 21) Oneri staordinari 87.981 262 Risultato prima delle imposte 339.953 588.297 22) Imposte sul reddito dell'esercizio 236.453 242.741 26) Utile (perdita) dell'esercizio 103.500 345.556
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (I versione) 2005 2006 A) VALORE DELLA PRODUZIONE 16.625.856 28.100.727 01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.287.646 27.922.225 05) Altri ricavi e proventi 338.210 178.502 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 16.267.939 27.925.856 Costi "esterni" 14.248.876 25.585.764 06) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 6.047.967 13.642.361 11) Var. rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 289.816 284.582 07) Costi per servizi 7.807.509 10.689.435 08) Costi per godimento di beni di terzi 505.775 640.149 14) Oneri diversi di gestione 177.441 329.237 Valore Aggiunto 2.376.980 2.514.963 09) Costi per il personale 1.848.899 2.166.909 a) Salari e stipendi 1.486.098 1.727.079 b) Oneri sociali 279.116 341.373 c) TFR 61.785 70.622 e) Altri costi 21.900 27.835 Margine Operativo Lordo (MOL) o EBITDA 528.081 348.054 10) Ammortamenti e svalutazioni 170.164 173.183 a) Amm. Imm. Immateriali 46.874 50.492 b) Amm. Imm. Materiali 123.290 122.691 Margine Operativo Netto (MON) o EBIT o Reddito operativo 357.917 174.871 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 36.888 353.688 15) Proventi da partecipazioni 305.267 16) Altri proventi finanziari 6.860 208.311 17) Interessi ed altri oneri finanziari 90.096 119.066 17 bis) Utili e perdite su cambi 46.348 40.824 Reddito ordinario 321.029 528.559 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 18.924 59.738 20) Proventi straordinari 106.905 60.000 21) Oneri staordinari 87.981 262 Risultato prima delle imposte 339.953 588.297 22) Imposte sul reddito dell'esercizio 236.453 242.741 26) Utile (perdita) dell'esercizio 103.500 345.556
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (II versione) 2005 2006 Valoro della produzione ottenuta 16.287.646 27.922.225 A 01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.287.646 27.922.225 Costi "esterni" di produzione 14.071.435 25.256.527 B 06) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 6.047.967 13.642.361 B 11) Var. rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 289.816 284.582 B 07) Costi per servizi 7.807.509 10.689.435 B 08) Costi per godimento di beni di terzi 505.775 640.149 Valore Aggiunto 2.216.211 2.665.698 B 09) Costi per il personale 1.848.899 2.166.909 a) Salari e stipendi 1.486.098 1.727.079 b) Oneri sociali 279.116 341.373 c) TFR 61.785 70.622 e) Altri costi 21.900 27.835 Margine Operativo Lordo (MOL) o EBITDA 367.312 498.789 B 10) Ammortamenti e svalutazioni 170.164 173.183 a) Amm. Imm. Immateriali 46.874 50.492 b) Amm. Imm. Materiali 123.290 122.691 Margine Operativo Netto (MON) o EBIT 197.148 325.606 PROVENTI E ONERI DELLA GESTIONE NON CARATTERISTICA 160.769 150.735 A 05) Altri ricavi e proventi 338.210 178.502 B 14) Oneri diversi di gestione 177.441 329.237 Risultato operativo 357.917 174.871 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 36.888 353.688 15) Proventi da partecipazioni 305.267 16) Altri proventi finanziari 6.860 208.311 17) Interessi ed altri oneri finanziari 90.096 119.066 17 bis) Utili e perdite su cambi 46.348 40.824 Reddito ordinario o Utile corrente 321.029 528.559 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 18.924 59.738 20) Proventi straordinari 106.905 60.000 21) Oneri staordinari 87.981 262 Risultato prima delle imposte 339.953 588.297 22) Imposte sul reddito dell'esercizio 236.453 242.741 26) Utile (perdita) dell'esercizio 103.500 345.556