Pagina 45 101 TITOLO 1 - Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 10100 - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 10101 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 10102 - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ESCLUSI I RIMBORSI SPESE PER MISSIONE CORRISPOSTE A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 10103 - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (VESTIARIO, RIMBORSI E AGGIORNAMENTO) 10104 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 350.00 35.00 350.00 50.00 350.00 50.00 10105 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE 10106 - ASSEGNI FAMILIARI 60 60 60 101 10107 - INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATI DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO 10109 - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 10110 - ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 25.00 40.00 563.10 25.00 40.00 67.50 25.00 538.10 25.00 27.50 25.00 538.10 25.00 27.50 102 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 10200 - IRAP 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 10201 - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO 1.80 1.80 1.80 102 10202 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 10203 - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 10204 - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) 10205 - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 40 19.50 80 2.00 44.50 20.00 40 19.50 1.00 2.00 44.70 20.00 40 19.50 1.00 2.00 44.70 20.00 103 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
Pagina 46 10108 - ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE 10300 - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI 200.00 1.00 200.00 50.00 1.00 50.00 50.00 1.00 50.00 10301 - SPESE PER UFFICI 20.00 20.00 20.00 10302 - ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10303 - MATERIALE INFORMATICO 10304 - SPESE DI PROVVEDITORATO 10305 - CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI 5.00 5.00 5.00 10306 - MEDICINALI ED ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10307 - MATERIALE DI CONSERVAZIONE 5.00 5.00 5.00 10400 - COMPENSI AGLI ORGANI DI REVISIONE, DI CONTROLLO E ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE E COMITATI SCIENTIFICI 10401 - RIMBORSI SPESE ORGANI DI AMMINISTRAZIONE 8.00 8.00 8.00 10402 - SPESE DI RAPPRESENTANZA 10500 - UTENZE E CANONI 400.50 454.755,50 450.012,00 10501 - ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ONLINE 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 10502 - NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10503 - LICENZE D'USO PER SOFTWARE 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10600 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 180.00 150.00 150.00 10601 - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10602 - ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA 10603 - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA 35.00 80.00 80.00 10604 - SERVIZIO TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO 50.00 50.00 50.00 10700 - SPESE POSTALI 3.00 3.00 3.00 10701 - ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 2.00 2.00 2.00 10702 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 10703 - SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE 10750 - QUOTE ASSOCIATIVE
Pagina 47 20100 - SPESE PER LACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DELLE RESIDENZE 20101 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE BOOKSHOP 20102 - SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER GESTIONE BOOKSHOP 20103 - SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE RESIDENZE 20200 - EVENTI ESPOSITIVI 5.00 50.00 50.00 25.00 767.547,50 5.00 50.00 55.00 25.00 987.542,50 5.00 50.00 55.00 25.00 986.298,00 20201 - VILLA MANIN ESTATE 180.00 180.00 180.00 20202 - PICCOLI EVENTI CULTURALI 20.00 20.00 20.00 20203 - NEL GIARDINO DEL DOGE 20204 - DIDATTICA E FRONT OFFICE GALLERIA SPAZZAPAN 20300 - PUBBLICITA' 130.00 130.00 130.00 20301 - COMUNICAZIONE (UFFICIO STAMPA, IMMAGINE COORDINATA) 20400 - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 20500 - ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI 20550 - LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI 50.00 111.00 111.00 50.00 111.00 111.00 50.00 111.00 111.00 20600 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 20601 - SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONI E RESTAURO 20602 - SPESE PER INTERVENTI NEL PARCO 50.00 126.50 75.00 150.00 200.00 200.00 20603 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE 20604 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI 20605 - SPESE PER ANTINCENDIO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 30100 - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA 30101 - EVENTI ESPOSITIVI 230.00 2.00 80.00 2.00 80.00
Pagina 48 30102 - EVENTI CULTURALI 25.00 25.00 25.00 30103 - PUBBLICITA' E PROMOZIONE 5.00 5.00 30200 - ACQUISTO DI SERVIZI E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE 30300 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI 30400 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 30500 - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA 30600 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI 30700 - ATTIVITA' FORMATIVE E DIDATTICHE 185.00 192.00 77.50 185.00 192.00 77.50 185.00 192.00 77.50 30750 - ATTIVITA' FORMATIVE E DIDATTICHE SCUOLA DI RESTAURO 30800 - STAMPA E RILEGATURA 40.00 211.00 40.00 211.00 40.00 30850 - SERVIZI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI 30900 - ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI ED ISTITUZIONI (ALTRI SERVIZI) 40100 - DIDATTICA E FRONT OFFICE 36.00 80.00 36.00 80.00 36.00 80.00 40101 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE BOOKSHOP 40102 - SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER GESTIONE BOOKSHOP 40200 - EVENTI ESPOSITIVI 270.00 270.00 415.00 415.00 415.00 415.00 40201 - SPESE PER MUSEI PROVINCIALI 145.00 40300 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 40500 - SPESE PER FUNZIONAMENTO COLLEZIONI PERMANENTI MUSEI PROVINCIALI GORIZIA 40600 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 40601 - SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 40602 - MANUTENZIONE PARCHI 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 40605 - PUBBLICITA' E PROMOZIONE 70.00 70.00 70.00
Pagina 49 103 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 4.012.547,50 652.00 4.273.298,00 647.00 4.442.31 647.00 104 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 20700 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI 31100 - RESTITUZIONE ALLA REGIONE FVG ALLO STATO ED ALTRI ENTI DELLE ASSEGNAZIONI CON DESTINAZIONE VINCOLATA NON UTILIZZATE 40400 - TRASFERIMENTO A SISTEMA BIBLIOTECARIO 50 50 11.00 11.00 11.00 11.00 104 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 50 50 11.00 11.00 11.00 11.00 107 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 10800 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 107 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 109 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 11101 - RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE 1.22 109 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.22 110 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 10206 - VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI 10704 - PREMI DI ASSICURAZIONE 15.00 43.293,00 15.00 35.00 15.00 35.00 10705 - SPESE DOVUTE A SANZIONI 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10706 - ONERI DA CONTENZIOSO 10707 - SPESE DIVERSE N.A.C. 10900 - FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 10901 - FONDO DI RISERVA DI CASSA 10902 - FONDO SPESE IMPREVISTE 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 10903 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 13.327,50 13.327,50 17.77 17.77 17.77 17.77 10904 - FONDI CONTRATTUALI 1.50 1.50 10905 - FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE 1.512,00 1.512,00 1.512,00 1.512,00 110 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 110.132,50 41.839,50 106.282,00 46.282,00 106.27 46.27
Pagina 50 100 TITOLO 1 - Spese correnti 4.732.00 781.839,50 4.973.38 751.782,00 5.142.38 751.77 202 TITOLO 2 - Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 11000 - MACCHINE PER UFFICIO 3.00 3.00 3.00 11001 - HARDWARE 5.00 5.00 11002 - SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA 11003 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL RESTAURO DELL'ESEDRA 20800 - MEZZI DI TRASPORTO A USO CIVILE 300.00 25.00 25.00 300.00 300.00 20801 - MOBILI E ARREDI PER UFFICIO 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 20802 - MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 20803 - MACCHINARI 20804 - ACQUISTO ATTREZZATURE 120.00 120.00 20805 - IMPIANTO ANTINCENDIO 280.00 280.00 20900 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (L.R. 7 27/3/2015 ANTINCENDIO) 20901 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (DECRETO CONCESSIONE N. 5522/CULT) 20902 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI 1.380.00 1.380.00 200.00 200.00 825.00 825.00 31000 - ACQUISTO ATTREZZATURE 31001 - RIVISTE E PUBBLICAZIONI 20.00 20.00 20.00 40800 - ACQUISTO ATTREZZATURE 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 40801 - MOBILI E ARREDI 30.00 30.00 30.00 40802 - LIBRI E PUBBLICAZIONI 40803 - OPERE D'ARTE E RESTAURI 40.00 80.00 80.00 40900 - MANITENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI 202 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.348.00 1.935.00 878.00 430.00 1.503.00 1.055.00 200 TITOLO 2 - Spese in conto capitale 2.348.00 1.935.00 878.00 430.00 1.503.00 1.055.00
Pagina 51 403 403 400 TITOLO 4 - Rimborso di prestiti Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 10801 - RIMBORSO QUOTA ANNUA MUTUI ASSISTITI DA CONTRIBUTI Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine TITOLO 4 - Rimborso di prestiti 501 TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 11102 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI 501 500 Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 701 TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 60001 - VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI 60002 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI 60003 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSSE PER CONTO TERZI 60004 - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI 60005 - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSSE PER CONTO TERZI 60006 - COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI 3.00 140.00 50.00 55.00 15.00 15.00 3.00 140.00 50.00 55.00 15.00 15.00 3.00 140.00 50.00 55.00 15.00 15.00 60007 - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 701 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 298.00 20.00 298.00 20.00 298.00 20.00 700 TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 298.00 20.00 298.00 20.00 298.00 20.00
Pagina 52 7.378.00 2.736.839,50 6.149.38 1.201.782,00 6.943.38 1.826.77