SOCIETA' DELLA SALUTE VALDARNO INFERIORE Sede legale: Castelfranco di Sotto (PI), Via Solferino n. 11 - cap 56022 PROSPETTO DI CONFRONTO PRECONSUNTIVO 2015 E PREVISIONALE 2015 Dotazione: Euro 100.000,00 - interamente versato n.91014920507 di Codice Fiscale CONTO ECONOMICO Bilancio di previsione 2016 Preconsuntivo 2015 Differenze Annotazioni sulle differenze A Valore della produzione A.1 1) contributo in conto esercizio 4.861.564,50 5.090.868,82-229.304,32 41121509 Risconto da Ministero dell'interno Fondi FEI 0,00 0,00 0,00 41121511 da Ministero dell'interno Fondi FEI 0,00 0,00 0,00 41121513 Progetto GIOCONDA 16.530,00 33.060,00-16.530,00 Importo iscritto per minore importo in quanto nel 2016 il progetto si chiude in corso d'anno 41111012 Finanziamento Sprar 159.645,00 159.645,00 0,00 41111003 Fondo Lire UNRRA 0,00 0,00 0,00 Gestione profughi - da Prefettura 259.700,00 259.700,00 0,00 A.1.A. Contributi da Regione Toscana 1.359.554,81 1.425.880,27-66.325,46 A.1.A.01 Contributi da Regione Toscana per Fondo Sociale 318.447,23 318.447,23 0,00 41111001 Contributi da Regione per quota fondo sociale nazionale e fondo sociale regionale 2016 318.447,23 318.447,23 0,00 A.1.A.02 Contributi da Regione Toscana per progetti specifici 196.336,70 213.662,16-17.325,46 41112001 Progetto barriere architettoniche 31.294,00 31.294,00 0,00 41111006 Fondo interistituzionale 25.000,00 42.325,46-17.325,46 Importo previsto, in via prudenziale, nell'importo minimo storico assegnato all'ente per l'anno 2016 Pagina 1 di 14
41112011 Progetto Famiglie Numerose 0,00 0,00 0,00 41112014 Progetto Vita Indipendente Regionale e Nazionale 140.042,70 140.042,70 0,00 A.1.A.03 Contributi da Regione Toscana per Progetto Fondo per la Non Autosufficienza 2016 844.770,88 893.770,88-49.000,00 41112002 Fondo per la non autosufficienza 2016 - ultrasessantacinquenni 785.845,51 785.845,51 0,00 41112005 Fondo per la non autosufficienza 2016 - finanziamento 18-65 anni 58.925,37 58.925,37 0,00 41112005 Risconto fondo non autosufficienza anni precedenti 0,00 49.000,00-49.000,00 Non previsto risconto di progetto per l'anno 2016 0,00 A.1.A.04 Rimborsi tirocini Giovani Sì 0,00 0,00 0,00 41112015 Rimborsi per tirocini Giovani Sì 0,00 0,00 0,00 da Comuni 2.896.634,69 2.951.563,48-54.928,79 41121201 41121401 41121402 41121403 da Comuni risorse sociali contratto di servizio 2.126.986,96 2.177.856,96-50.870,00 Comune di Castelfranco Comune di Montopoli Comune di San Miniato Comune di Santa Croce 370.024,96 355.024,96 15.000,00 294.017,00 279.017,00 15.000,00 953.945,00 1.014.815,00-60.870,00 509.000,00 529.000,00-20.000,00 Aumento della quota di finanziamento per riallineamento previsto dagli atti costitutivi dell'ente e dal contratto di servizio in relazione al criterio della popolazione pesata. Aumento della quota di finanziamento per riallineamento previsto dagli atti costitutivi dell'ente e dal contratto di servizio in relazione al criterio della popolazione pesata. Diminuzione della quota di finanziamento per riallineamento previsto dagli atti costitutivi dell'ente e dal contratto di servizio in relazione al criterio della popolazione pesata. Diminuzione della quota di finanziamento per riallineamento previsto dagli atti costitutivi dell'ente e dal contratto di servizio in relazione al criterio della popolazione pesata. 41121202 41121406 41121407 41121408 41121424 da Comuni per personale 719.647,73 723.706,52-4.058,79 Comune di Castelfranco 128.176,53 128.176,53 0,00 Comune di Montopoli 150.674,20 150.674,20 0,00 Comune di San Miniato 224.710,00 224.710,00 0,00 Comune di Santa Croce 216.087,00 216.087,00 0,00 Comune di San Miniato - comando Direttore 0,00 4.058,79-4.058,79 Dal 1 aprile 2015 non vi è più comando del Direttore al Comune di San Miniato da Comune di Castelfranco di Sotto per voucher 0,00 16.000,00-16.000,00 Progetto non previsto nell'anno 2016 da Comuni per spese gestionali 50.000,00 50.000,00 0,00 41121427 da Asl 11 di Empoli per spese generali ambito socioassistenziale 70.000,00 70.000,00 0,00 Pagina 2 di 14
41121101 41121510 41121520 41121512 da Provincia di Pisa da INPDAP Home Care Premium da Autorità Idrica Toscana per sgravi utenze deboli da altri - fondo sociale garanzia Bilancio di previsione 2016 27.000,00 29.767,36-2.767,36 32.500,00 83.037,12-50.537,12 40.000,00 78.215,59-38.215,59 Importo di finanziamento previsto in misura inferiore in quanto nell'anno 2016 il finanziamento è stato iscritto fino al 30/06/2016 secondo le assegnazioni economiche già comunicate da Inps. Nell'anno 2015 è stato gestito sia il finanziamento dell'anno 2014 (assegnato nell'anno 2015) e quello per l'anno 2015. 0,00 1.500,00-1.500,00 Finanziamento non presente nell'anno 2016 2) proventi e ricavi diversi 0,00 0,00 0,00 3) concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche 44.541,89 57.198,53-12.656,64 41121503 Rimborsi da altre pubbliche amministrazioni: 3.341,89 11.541,89-8.200,00 41121503 - Rimborso SdS Empoli per conto Comune di Fucecchio per servizi vari 0,00 0,00 0,00 41121503 - Rimborso Comune di S.Maria a Monte per Progetto Buon Samaritano 3.341,89 3.341,89 0,00 Rimborso per simulatore ISEE 0,00 8.200,00-8.200,00 Recupero compartecipazione centri diurni, assistenza domiciliare, reincassi 41.200,00 45.656,64-4.456,64 Rimborso operato a fronte di acquisto una tantum avvenuto nell'anno 2015 e quindi non previsto nell'anno 2016 42102002 Recupero compartecipazione centri diurni 23.000,00 23.556,62-556,61 Stima ridotta in via prudenziale per l'anno 2016. 42102001 Recupero compartecipazione assistenza domiciliare anziani 12.000,00 12.813,62-813,62 Stima ridotta in via prudenziale per l'anno 2016. 42222316 49140001 Recupero compartecipazione altri servizi (Splash, Disabilità e Tempo Libero, Telesoccorso) 0,00 800,00-800,00 Servizio non più previsto nell'anno 2016. Recuperi vari (reincasso contributi) 5.000,00 7.089,70-2.089,70 Stima ridotta in via prudenziale per l'anno 2016. 41232105 Ricavi per attività diverse 1.000,00 1.004,90-4,90 49140004 Incassi vari per accesso agli atti e sanzioni D. Lgs. N. 163/2006 200,00 391,80-191,80 Stima ridotta in via prudenziale per l'anno 2016. 4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 0,00 0,00 0,00 5) costi capitalizzati 0,00 0,00 0,00 Totale Valore della Produzione (A) 4.906.106,39 5.148.067,35-241.960,96 Costi della produzione 1) Acquisti di beni 17.050,00 30.977,58-13.927,58 A) Acquisti di beni sanitari 0,00 0,00 0,00 B) Acquisti di beni non sanitari 17.050,00 30.977,58-13.927,58 Pagina 3 di 14
52123003 Combustibili,carburanti e lubrificanti 8.000,00 8.524,03-524,03 Stima ridotta di spesa per l'anno 2016. 52124001 Supp.informatici e mat. di cancelleria 4.000,00 5.223,55-1.223,55 Stima ridotta di spesa per l'anno 2016. 52124002 Acquisto libri e materiale librario 50,00 30,00 20,00 Acquisto simulatore ISEE 12.200,00-12.200,00 Acquisto non previsto per l'anno 2016 52126002 Progetti vari 5.000,00 5.000,00 0,00 2) Acquisti di servizi 4.077.649,18 4.263.088,13-185.438,96 A) Acquisti servizi sanitari 4.013.104,18 4.263.088,13-249.983,96 - ASSISTENZA RESIDENZIALE 52111103 Assistenza residenziale per anziani autosufficienti 90.161,30 90.161,30 0,00 Assistenza residenziale per anziani non autosufficienti (temporanei 52111104 e definitivi) 303.429,88 303.429,88 0,00 52111009 Assistenza residenziale per disabili autosufficienti 141.070,00 141.070,00 0,00 52111108 Assistenza residenziale per disabili non autosufficienti 117.330,00 117.330,00 0,00 Assistenza residenziale per disabili non autosufficienti a carico 52221007 Fondo per la Non Autosufficienza 18-65 anni 23.400,00 23.400,00 0,00 52115001 Assistenza residenziale per adulti non autosufficienti 33.887,10 33.887,10 0,00 52141001 Semiresidenzialità fondo non autosufficienza 39.432,52 39.432,52 0,00 52221007 Semiresidenzialità fondo non autosufficienza 18-65 anni 17.461,60 17.461,60 0,00 52125005 Progetto Home Care Premium centri diurni 0,00 0,00 0,00 52214805 Centri diurni per disabili 235.000,00 235.000,00 0,00 52114001 Assistenza residenziale per minori 119.837,00 119.837,00 0,00 52115100 Centro di ospitalità notturna 71.000,00 81.000,00-10.000,00 Riduzione servizio di Euro 10.000,00 per l'anno 2016 - COSTI PER GESTIONE SERVIZI IN APPALTO - Costi per gestione servizi in appalto per anziani 52211361 - Assistenza Domiciliare (autosufficienti) 51.493,08 51.493,08 0,00 52123010 - Assistenza Domiciliare (non autosufficienti iso 1-2) 62.228,00 62.228,00 0,00 52123001 - Assistenza Domiciliare (non autosufficienti iso 3-4-5) 182.819,00 182.819,00 0,00 52122002 - Assistenza domiciliare fondo non autosufficienza SAD T 36.300,96 36.300,96 0,00 52125004 - Assistenza domiciliare progetto Home Care Premium 11.500,00 25.951,00-14.451,00 Somma prevista nell'anno 2016 solo fino al 30/06/2016 in quanto il progetto Home Care Premium al momento ha garanzia di durata fino a tale data Pagina 4 di 14
52211362 - Telesoccorso 1.245,67 7.474,00-6.228,33 Servizio non più previsto nell'anno 2016, attivo solo fino alla scadenza contratto (29/2/2016) 52211364 - Progetto assistente sociale fondo non autosufficienza 38.695,08 38.695,08 0,00 - Costi per gestione servizi in appalto minori 52211363 - Assistenza domiciliare educativa 214.227,36 214.227,36 0,00 52211365 - Assistenza domiciliare educativa minori non accompagnati 0,00 0,00 0,00 52211366 - Progetto attività di assistenza sociale su minori non accompagnati 0,00 0,00 0,00 52126001 - Assistente sociale su appalto SERSE - UOS Minori 40.347,00 42.962,00-2.615,00 Riduzione importo di servizio a seguito aggiudicazione gara (dal 1/9/2015). - Costi per gestione servizi in appalto per disabili 52126003 - Assistenza domiciliare educativa 63.510,90 63.510,90 0,00 52126004 - Assistenza domiciliare educativa Progetto Home Care Premium 0,00 5.000,00-5.000,00 52126901 - Assistenza Domiciliare di base per disabili 61.296,54 61.296,54 0,00 52122005 - Assistenza Domiciliare di base per disabili a carico fondo per la non autosufficienza 18-65 45.563,04 45.563,04 0,00 Somma non prevista nell'anno 2016 in quanto non vi sono progetti attivi di assistenza domiciliare educativa sul progetto Home Care Premium 52126999 - Assistenza Domiciliare specialistica 247.601,00 260.256,04-12.655,04 Riduzione importo a seguito aggiudicazione nuovo appalto dal 1/9/2015 52125007 - Assistente sociale Progetto Home Care Premium 15.000,00 23.620,64-8.620,64 - Costi per gestione servizi in appalto adulti 52214802 - Assistenza Domiciliare 55.509,09 55.509,09 0,00 52211369 - Assistente sociale azioni di contrasto alle povertà 0,00 15.649,54-15.649,54 Figura non più prevista nell'anno 2016 Somma prevista nell'anno 2016 solo fino al 30/06/2016 in quanto il progetto Home Care Premium al momento ha garanzia di durata fino a tale data 52215002 - Assistenza domiciliare educativa adulti 18.544,67 18.544,67 0,00 52126001 - Assistente sociale su appalto SERSE - UOS Adulti e disabili 0,00 0,00 0,00 52215001 - Interventi educativi per gruppi 15.400,00 15.400,00 0,00 52215003 - Servizio mensa per utenti 1.100,00 1.057,49 42,51 Pagina 5 di 14
- Costi per gestione altri servizi in appalto 52214101 - Servizio emergenza e urgenza sociale (SEUS) 31.843,63 31.843,63 0,00 52214804 - Occupiamoci/Progetto Lavoro 16.840,25 16.840,25 0,00 52215102 - Punti informativi per stranieri 23.362,59 26.841,59-3.479,00 Riduzione importo su nuovo appalto. - Interventi economici diretti Interventi economici a favore di anziani 52222500 - Acquisto buoni alimentari per anziani 16.398,46 16.398,46 0,00 52222501 - Acquisto buoni farmacia per anziani 3.700,25 3.700,25 0,00 52222502 - Contributi ordinari per anziani 22.127,71 17.127,71 5.000,00 Aumento importo dei contributi sulla base di stime storiche e in via prudenziale 52222503 - Contributi economici urgenti per anziani 251,55 251,55 0,00 Interventi economici a favore di anziani - FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 52122003 Contributi care giver familiare 52.524,50 52.524,50 0,00 52122001 Contributi per assistenti familiari 249.867,57 249.867,57 0,00 Interventi economici a favore di disabili 52222321 Contributi per assistenza indiretta 1.480,00 1.480,00 0,00 52222323 Inserimenti lavorativi per disabili 9.413,33 9.413,33 0,00 52421001 Acquisto buoni alimentari per disabili 8.597,33 8.597,33 0,00 52421002 Acquisto buoni farmacia per disabili 126,00 126,00 0,00 52422001 Contributi ordinari per disabili 9.810,92 9.810,92 0,00 52422002 Contributi urgenti per disabili 938,86 938,86 0,00 52422010 Contributi per abbattimento barriere architettoniche 31.294,00 31.294,00 0,00 52422012 Progetto Vita Indipendente 140.042,70 140.042,70 0,00 Interventi economici per disabili a carico fondo non autosufficienza 52221006 (18-65 anni) 1.680,00 1.680,00 0,00 Interventi economici per minori e famiglie 52330001 Affidi familiari 129.745,45 129.745,45 0,00 52422003 Acquisto buoni alimentari per minori e famiglie 4.617,07 4.617,07 0,00 Pagina 6 di 14
52422004 Acquisto buoni farmacia per minori e famiglie 1.026,72 1.026,72 0,00 52431001 Contributi ordinari per minori e famiglie 42.694,45 42.694,45 0,00 52431002 Contributi economici urgenti per minori e famiglie 600,00 600,00 0,00 Interventi economici per popolazione in stato di bisogno 52340002 Contributi economici disagio sociale salute mentale 7.640,00 7.640,00 0,00 52432001 Acquisto buoni alimentari per adulti 17.260,00 17.260,00 0,00 52432002 Acquisto buoni farmacia per adulti 535,93 535,93 0,00 52432003 Contributi ordinari per adulti 37.150,96 37.150,96 0,00 52432004 Contributi economici urgenti per adulti 5.444,73 5.444,73 0,00 53110004 Prestiti fondo sociale di garanzia 0,00 1.749,00-1.749,00 Servizio non più previsto a seguito non attivazione finanziamento. - Rimborsi ad associazioni di volontariato ed enti 52432007 - Assistenza domiciliare leggera - anziani 32.707,48 32.707,48 0,00 52221005 - Assistenza domiciliare leggera anziani (a carico fondo non autosufficienza) 9.690,86 9.690,86 0,00 52432008 - Assistenza domiciliare leggera - disabili 17.988,92 17.988,92 0,00 52432009 - Assistenza domiciliare leggera - minori 4.750,00 4.750,00 0,00 52432010 - Assistenza domiciliare leggera - adulti 3.351,66 3.351,66 0,00 52432011 - Progetto centri di socializzazione per anziani 12.666,67 16.000,00-3.333,33 Riduzione importo su nuovo affidamento. 52432019 - Interventi di segretariato sociale 0,00 0,00 0,00 52432012 - Progetto donne insieme 2.000,00 6.000,00-4.000,00 Riduzione importo su nuovo affidamento. 52432013 - Mediazione linguistica 2.500,00 3.000,00-500,00 Riduzione importo su nuovo affidamento. 52432055 - Corsi di lingua per adulti - L2 3.000,00 3.000,00 0,00 52432054 - Sostegno linguistico scuole superiori 12.000,00 12.500,00-500,00 Riduzione importo su nuovo affidamento. 52432051 - Consulenza legale in materia di immigrazione 7.500,00 8.000,00-500,00 Riduzione importo su nuovo affidamento. 52432014 - Trasporti servizi sociali 185.391,56 185.391,56 0,00 52432057 - Centrale trasporto sociali 12.000,00 12.000,00 0,00 52432056 - Trasporti servizi sociali a carico progetto HCP 3.000,00 6.000,00-3.000,00 Pagina 7 di 14 Somma prevista nell'anno 2016 solo fino al 30/06/2016 in quanto il progetto Home Care Premium al momento ha garanzia di durata fino a tale data
52432053 - Progetto Buon Samaritano 10.000,00 10.000,00 0,00 52432058 - Codice Rosa e centro antiviolenza 20.000,00 25.000,00-5.000,00 Riduzione importo su nuovo affidamento. 52211377 - Progetto Contratto 2.700,00 2.700,00 0,00 - Comune di Castelfranco di Sotto - voucher 16.000,00-16.000,00 Progetto non previsto nell'anno 2016; non previste risorse tra i ricavi - Contributi per utenze deboli - bando acque 52125006 - Contributi per utenze deboli - bando acque 40.000,00 78.215,59-38.215,59 - Emergenza abitativa 52114002 - Inserimenti in struttura per emergenza abitativa 7.399,41 12.399,41-5.000,00 Riduzione importo previsto per l'anno 2016. 52222504 - Contributi economici emergenza abitativa per anziani 5.172,28 5.172,28 0,00 52422011 - Contributi economici emergenza abitativa per disabili 12.764,00 12.764,00 0,00 52431003 - Contributi economici emergenza abitativa per minori e famiglie 19.082,25 19.082,25 0,00 52432005 - Contributi economici emergenza abitativa per adulti 15.013,33 15.013,33 0,00 Nell'anno 2015 è stato gestito sia il finanziamento dell'anno 2014 (assegnato nell'anno 2015) e quello per l'anno 2015. Stessa somma prevista in ricavi 52114003 - Gestione emergenza abitativa attraverso centro alloggiativo Marti 22.000,00 22.000,00 0,00 52221912 Progetto SPRAR - spese rendicontate da soggetti terzi 104.790,00 134.790,00 Nell'anno 2016 si prevede una minore spesa in conseguenza dell'assestamento del progetto e della -30.000,00 revisione delle convenzioni con i soggetti attuatori del progetto. 52221918 Progetto GIOCONDA 16.530,00 33.060,00 Importo iscritto per minore importo in quanto nel 2016 il progetto si chiude in corso d'anno. Stessa -16.530,00 riduzione prevista nei ricavi Gestione profughi - da Prefettura rendicontate da soggetti terzi 207.700,00 259.700,00-52.000,00 Nell'anno 2016 si prevede una minore spesa in conseguenza dell'assestamento del progetto e della revisione delle convenzioni con i soggetti attuatori del progetto. Progetto FEI Azione 3 PROG_103357 52432060 Trasferimenti ai partners PROG_103357 0,00 0,00 0,00 52432061 Incarico a Forium per supporto progetti FEI 0,00 0,00 0,00 B) Acquisti servizi non sanitari 64.545,00 62.335,15 2.209,85 - da pubblico 0,00 0,00 0,00 - da privato 64.545,00 62.335,15 2.209,85 Pagina 8 di 14
52221251 Servizio pulizia locali 9.900,00 9.974,22-74,22 52221351 Spese per servizio mensa e buoni pasto 4.800,00 4.800,00 0,00 52221191 Assicurazione per inserimenti socio-assistenziali 1.300,00 1.296,00 4,00 52221291 Assicurazione minori in affido familiare 2.300,00 2.267,00 33,00 52221292 Assicurazione per automezzi 11.900,00 11.900,00 0,00 52221293 Assicurazione furto 375,00 374,98 0,02 52221294 Assicurazione per responsabilità civile terzi dell'ente 6.700,00 6.795,00-95,00 52221302 Spese per abbonamenti a riviste 0,00 0,00 0,00 52221304 Rimborso spese per viaggio e soggiorno personale in comando 1.000,00 1.000,00 0,00 52221305 Canone annuale assistenza software 9.200,00 7.200,00 2.000,00 Aumento spesa per possibile revisione contrattuale software Sicurezza D. Lgs. N. 81/2008 - costi per la formazione e la 52221306 fornitura di DVR 4.100,00 4.057,95 42,05 52221307 Stampe e rilegature 610,00 610,00 0,00 52221310 Spese per vidimazione libri sociali 160,00 160,00 0,00 52221399 Spese per servizio di tesoreria 100,00 100,00 0,00 52221400 Altri servizi non sanitari da privato 1.600,00 1.600,00 0,00 52222302 Consulenze amministrative, fiscali e altro 4.500,00 4.500,00 0,00 52223201 Formazione del personale 2.000,00 1.700,00 300,00 Previsto aumento di spesa 52221802 Utenze telefoniche 4.000,00 4.000,00 0,00 3) Manutenzione e riparazione 7.300,00 7.305,73-5,73 52125003 Manutenzioni ordinarie automezzi 7.300,00 7.305,73-5,73 4) Godimento di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 5) Personale del ruolo sanitario 0,00 0,00 0,00 52610002 6) Personale del ruolo Professionale 499.154,03 499.154,03 0,00 costo del personale ruolo professionale posizioni organizzative e indennità di progetti 36.960,00 36.960,00 0,00 52620003 costo del personale ruolo professionale produttività 8.000,00 8.000,00 0,00 52620001 rimborso Comune di Castelfranco per personale comandato ruolo professionale 82.474,64 82.474,64 0,00 52620002 rimborso Comune di Montopoli in Val d'arno per personale comandato ruolo professionale 109.485,25 109.485,25 0,00 Pagina 9 di 14
52222411 52620004 rimborso Comune di San Miniato per personale comandato ruolo professionale 134.639,23 134.639,23 0,00 rimborso Comune di Santa Croce per personale comandato ruolo professionale 127.594,91 127.594,91 0,00 7) Personale del ruolo Tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8) Personale del ruolo Amministrativo 180.758,75 180.758,75 0,00 52222423 costo del personale ruolo amministrativo posizioni organizzative 0,00 0,00 0,00 52222424 costo del personale ruolo amministrativo produttività 3.000,00 3.000,00 0,00 52820002; 52820003 rimborso Comune di Castelfranco per personale comandato ruolo amministrativo 27.715,13 27.715,13 0,00 52820005; 52820003 rimborso Comune di Montopoli in Val d'arno per personale comandato ruolo amministrativo 28.014,54 28.014,54 0,00 52222421; 52820003 rimborso Comune di San Miniato per personale comandato ruolo amministrativo 56.014,54 56.014,54 0,00 52820004; 52820003 rimborso Comune di Santa Croce per personale comandato ruolo amministrativo 28.014,54 28.014,54 0,00 rimborso Azienda USL 11 per personale comandato ruolo amministrativo 38.000,00 38.000,00 0,00 9) Oneri diversi di gestione 32.298,00 73.157,13-40.859,13 52931001 Indennità rimborso spese e oneri sociali per gli organi direttivi 32.298,00 46.921,90-14.623,90 Indennità di risultato organi direttivi 0,00 9.000,00-9.000,00 52931010 Oneri sociali, previdenziali e assicurativi per il direttore - INPS 0,00 363,00-363,00 52931013 Oneri sociali, previdenziali e assicurativi per il direttore - INAIL 0,00 1.204,07-1.204,07 52931014 Oneri sociali, previdenziali e assicurativi per il direttore - CPDEL 0,00 7.456,01-7.456,01 52931016 Oneri sociali, previdenziali e assicurativi per il direttore - Fondo di credito 0,00 78,75-78,75 52931017 Oneri sociali, previdenziali e assicurativi per il direttore - IRPEF 0,00 7.035,40-7.035,40 53250001 Trattamento di fine rapporto Direttore SdS 0,00 1.098,00-1.098,00 Riduzione di spesa nell'anno 2016 in quanto nell'anno 2015 fino al 31/03/2015 era prevista una figura di direttore in assegnazione al 90% all'ente; dal 8/4/2015 è prevista una figura di direttore al 40%. 52222422 Tirocini GiovaniSì Rimborsi spese tirocini progetto Giovani Sì 0,00 0,00 0,00 Totale Costo del personale 712.210,78 753.069,91-40.859,13 Pagina 10 di 14
9) Oneri diversi di gestione 25.656,83 25.000,10 656,73 52931002 Collegio di revisione 16.000,00 15.343,27 656,73 52932005 Rimborso AUSL per uso strutture e consumo beni 8.000,00 8.000,00 0,00 52221301 Bolli mezzi di trasporto 1.656,83 1.656,83 0,00 10) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 10.597,75 10.597,75 0,00 52101001 Ammortamento costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 0,00 52104001 Ammortamento sito internet 4.567,72 4.567,72 0,00 52112901 Ammortamento software gestionali 6.030,03 6.030,03 0,00 11) Ammortamento dei fabbricati 0,00 0,00 0,00 A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 0,00 0,00 0,00 B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 0,00 0,00 0,00 12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali 8.956,97 8.956,97 0,00 12a) Impianti e macchinari sanitari 0,00 0,00 0,00 12b) Impianti e macchinari tecnici 0,00 0,00 0,00 12c) Impianti e macchinari economali 0,00 0,00 0,00 12d) Attrezzature sanitarie 0,00 0,00 0,00 52125901 12e) Automezzi 3.140,00 3.140,00 0,00 12f) Altri beni 0,00 0,00 0,00 12g) Mobilio ad uso sanitario 0,00 0,00 0,00 52124901 12h) Mobilio ad uso ufficio 2.550,57 2.550,57 0,00 12i) Altro mobilio 0,00 0,00 0,00 52121905 12l) Informatica e macchine da ufficio 3.266,40 3.266,40 0,00 13) Svalutazione dei crediti 0,00 0,00 0,00 14) Variazione delle rimanenze 0,00 0,00 0,00 A) Variazione rimanenze sanitarie 0,00 0,00 0,00 Pagina 11 di 14
B) Variazione rimanenze non sanitarie 0,00 0,00 0,00 15) Accantonamenti tipici dell'esercizio 0,00 0,00 0,00 Totale Costi della Produzione (B) 4.859.421,51 5.098.996,17-239.574,67 Differenza tra valore e costi di produzione (A B) 46.684,88 49.071,18-2.386,29 Pagina 12 di 14
C) Proventi e oneri finanziari 1) Interessi Attivi 500,00 500,00 0,00 41121507 Interessi conto di tesoreria 500,00 500,00 0,00 2) Altri proventi 0,00 0,00 0,00 3) Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 4) Altri oneri 0,00 0,00 0,00 Totale proventi e oneri finanziari (C ) 500,00 500,00 0,00 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 1) Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00 2) Svalutazioni 0,00 0,00 0,00 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0,00 0,00 0,00 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1) PROVENTI STRAORDINARI 0,00 0,00 0,00 A) Plusvalenze 0,00 0,00 0,00 B) Altri proventi straordinari 0,00 0,00 0,00 1) Proventi da donazioni e liberalità diverse 0,00 0,00 0,00 2) Sopravvenienze attive 0,00 76,00-76,00 3) Insussistenze attive 0,00 0,00 0,00 4) Altri proventi straordinari 0,00 0,00 0,00 2) ONERI STRAORDINARI 0,00 0,00 0,00 A) Minusvalenze 0,00 0,00 0,00 B) Altri oneri straordinari 0,00 0,00 0,00 1) Oneri tributari da esercizi precedenti 0,00 0,00 0,00 2) Oneri da cause civili 0,00 0,00 0,00 3) Sopravvenienze passive 0,00 2.915,37-2.915,37 4) Insussistenze passive 0,00 0,00 0,00 5) Altri oneri strarodinari 0,00 0,00 0,00 Totale delle partite straordinarie (E) 0,00 0,00 0,00 Pagina 13 di 14
Risultato prima delle imposte (A B±C±D±E) 47.184,88 49.571,18-2.386,29 IMPOSTE E TASSE 1) IRAP 47.184,88 47.184,88 0,00 59110002 Personale in comando 47.184,88 45.272,38 1.912,50 59110001 Personale dipendente 0,00 1.912,50-1.912,50 Nell'anno 2016 non ci sono più dipendenti diretti dell'ente ma solo personale in comando. 2) IRES 0,00 0,00 0,00 3) ACCANTONAMENTO A FONDO IMPOSTE 0,00 0,00 0,00 Totale imposte e tasse 47.184,88 47.184,88 0,00 0,00 Utile (Perdita) dell'esercizio 0,00 2.386,30-2.386,29 Pagina 14 di 14