ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI BARI pag 1/6 RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2016 CONTO GESTIONE DI COMPETENZA ENTRATE Previsioni Somme accertate scostam. DESCRIZIONE Iniziali Variazioni Definitive Riscosse da riscuotere Totali prevent. accertato a b c d=(b+c) e f g= (e+f) h= (g-d) TITOLO I ENTRATE CORRENTI 106.399,51 10.725,05 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI 99.789,00 99.789,00 104.509,51 10.725,05 115.621,31 15.832,31 CONTRIBUTI ORDINARI 99.451,00 99.451,00 104.444,96 104.444,96 4.993,96 ISCRIZIONI AL 100% 386,75 386,75 386,75 ISCRIZIONI AL 50% 338,00 338,00 64,55 64,55-273,45 CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI - 10.725,05 10.725,05 10.725,05 ENTRATE PER INIZIATIVE 1.600,00 1.600,00 1.600,00-2.264,90 664,90 CULTURALI E AGG,PROF, - Contributi per iniz,cult e agg, - - - Corsi per agg,to continuo 1.600,00 1.600,00 1.600,00 2.264,90 664,90 ENTRATE DA PRESTAZIONI DI SERVIZIO 500,00 500,00 290,00-290,00-210,00 Diritti di segreteria 500,00 500,00 290,00 290,00-210,00 Spille, tesserini, adesivi - - - registri stupefacenti - - - REDDITI E PROVENTI P,LI 15,00 15,00 - - - - 15,00 Redditi e proventi patrimoniali - - Interessi attivi su depositi e c,c, 15,00 15,00 - - - 15,00 - - - POSTE CORRETTIVE E COMP,VE - - - Poste compensative Recuperi e rimborsi FNOVI - TOTALE ENTRATE CORRENTI 101.904,00 101.904,00 106.399,51 10.725,05 118.176,21 16.272,21 A2 Entrate in conto capitale - - - - - - A2.1 Vendita mobili ed attrezzatura - - A3 Entrate partite di giro - - - - - - A3.1 Quote da restituire - - TOTALE ENTRATE 101.904,00-101.904,00 106.399,51 10.725,05 118.176,21 16.272,21
ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI BARI CONTO GESTIONE DI COMPETENZA USCITE Previsioni Somme accertate scostam. Iniziali Variazioni Definitive Pagate da pagare Totali prevent. DESCRIZIONE accertato a b c d=(b+c) e f g= (e+f) h= (g-d) USCITE PER ORGANI ENTE 2.100,00-2.100,00 3.163,93-3.163,93 1.063,93 Spese riunioni del Consiglio 1.500,00 1.500,00 - - 1.500,00 Rimb. Attività consiglieri 2.563,93 2.563,93 2.563,93 Assicurazioni 600,00 600,00 600,00 600,00 - ONERI PER IL PERSONALE ENTE 15.500,00-15.500,00 3.109,93-3.109,93-12.390,07 Stipendi 15.500,00 15.500,00 2.644,00 2.644,00-12.856,00 Contributi 465,93 465,93 465,93 - - - - - Uscite per l'acquisto di - - Cancelleria e stampati 2.500,00 2.500,00 2.304,01 2.304,01 630,00 Acquisti, riviste, giornali - - 630,00 630,00 630,00 Bani e servizi informatici - - - Spese tipografiche - Cancelleria e stampati 2.500,00 2.500,00 1.674,01 1.674,01 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.500,00-25.500,00 38.812,59 3.200,00 42.012,59 16.512,59 Affitto e spese condomiali, servizi 11.000,00 11.000,00 12.166,69 12.166,69 1.166,69 Spese postali 750,00 750,00 196,90 196,90-553,10 Contratti di somministrazione 650,00 650,00 583,64 583,64-66,36 Consulenze, tecniche, fiscali 1.600,00 1.600,00 568,88 3.200,00 3.768,88 2.168,88 Assistenza apparecchiature 500,00 500,00 2.049,60 2.049,60 1.549,60 Consulenza per lavoro interinale 17.933,08 17.933,08 17.933,08 SPESE CONDORSO AMM,VO 9.000,00 9.000,00 3.660,00 3.660,00-5.340,00 Mobili e arredi - - - - Altri costi (lib Abruzzo,,,,) - - - Altri servizi 2.000,00 2.000,00 1.653,80 1.653,80-346,20 PRESTAZIONI ISITUZIONALI 12.200,00-12.200,00 2.446,15-2.446,15-9.753,85 Corsi agg,to professionale 11.000,00 11.000,00 1.170,27 1.170,27-9.829,73 Fitto sala assemblee - - - - - Spese di rappresentanza 800,00 800,00 1.275,88 1.275,88 475,88 Quota riscossione boll,esatri 400,00 400,00 - - 400,00 Borse di studio - - Erogazioni liberali - - ONERI FINANZIARI 250,00-250,00 2.778,25-2.778,25 2.528,25
Spese e commissioni bancarie 250,00 250,00 2.778,25 2.778,25 2.528,25 - - - - ONERI TRIBUTARI 1.454,00 1.454,00 1.128,00 1.128,00-326,00 Imposte e tasse 1.454,00 1.454,00 1.128,00 1.128,00-326,00 Poste correttive e compens, 37.000,00 37.000,00 47.255,55 47.255,55 10.255,55 Quota Fnovi 37.000,00 37.000,00 47.255,55 47.255,55 10.255,55 Accatonamento TFR 1.400,00 1.400,00-190,36 190,36-1.209,64 Quota acc,to Tfr 1.400,00 1.400,00 190,36 190,36-1.209,64 - - Accantonamento spese future 4.000,00 4.000,00 - - - 4.000,00 Fondo agg,to prefessionale 1.500,00 1.500,00 - - 1.500,00 Fondo indistinto 1.500,00 1.500,00 - - 1.500,00 Borse di studio 1.000,00 1.000,00 - - 1.000,00 TOTALE USCITE 101.904,00 101.904,00 100.998,41 3.390,36 104.198,41 3.310,76 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2016 Cons. cassa inizio esercizio 198,00 Riscossioni 117.575,86 in c/ competenza 106.850,81 in c/residui 10.725,05 Pagamenti 104.388,77 in c/ competenza 100.998,41 in c/residui 3.390,36 Cons. cassa fine esercizio 7.264,62 Residui attivi 10.725,05 esercizi precedenti 10.725,05 esercizio in corso - Residui passivi esercizi precedenti esercizio in corso 3.390,36 avanzo di amministrazione
e fine esercizio 17.989,67 BILANCIO CONSUNTIVO CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2015 ANNO 2016 ATTIVO 107.323,87 20.193,52 1.01 Immobilizzazioni Immobilizzazioni immateriali Costi capitalizzati Immobilizzazioni materiali 2.203,85 2.203,85 mobili ed arredi 4.321,20 4.321,20 macchine ufficio 1.253,28 1.253,28 Impianti - - - fondo ammortamento 3.370,63 3.370,63 1.02 Attivo circolante 105.120,02 17.989,67 1.02.01 Credito v/iscritti 15.234,98 10.725,05 1.02.02 Crediti diversi - - 1.02.03 Disponibilità liquide 89.885,04 7.264,62 Cassa 198,00 207,83 Banca 79.494,66 7.056,79 C/C Postale 10.192,38 2. PASSIVO 107.323,87 20.193,52 2.01 Patrimonio netto 107.323,87 20.193,52 2.01.01 Patrimonio netto esistente 86.172,91 14.982,78 2.01.02 Avanzo di gestione 21.150,96 5.210,74 2.02 Conferimenti 2.03 Debito - - 2.03.01 Dipendenti c/retribuzioni - 2.03.02 Contributi prev ed assist. - 2.03.03 Irpef c/erario 2.03.04 Fornitori 2.03.05 Debiti v/sindacati 2.03.06 Fondo TFR
2.04 Ratei e risconti passivi - BILANCIO CONSUNTIVO CONTO ECONOMICO ANNO 2015 ANNO 2016 3. Totale Proventi 93.674,78 106.786,26 3.01 Proventi della gestione 290,00 3.02 Proventi delle quote 91.409,88 104.896,26 3.03 CORSO AGG,TO 2.264,90 1.600,00 3.04 Interessi attivi - - 4. Costi della gestione 72.523,82 101.575,52 4.01 Personale 15.968,67 3.300,29 4.01.01 Personale 14.642,67 2.644,00 4.01.02 Oneri prev. Ed Assist. 465,93 4,01,03 Accant,TFR 1.326,00 190,36 4.03 Prestazione di servizio 49.553,97 81.156,48 4.03.01 Utenze 583,64 557,06 4.03.02 Prestazioni di servizio 7.663,63 25.514,16 4,03,03 Organi Isituzionali 2.726,41 5.487,70 4,04,04 Quote Fnovi 36.158,32 47.255,55 4.03.06 Spese generali 2.421,97 2.342,01 4.04 Oneri finanziari 2.778,25 4.05 Godimento beni di terzi 5.616,00 13.098,79 4.07 Imposte e tasse 1.385,18 1.241,71 4.08 Ammortamenti Avanzo di gestione 21.150,96 5.210,74
0 0 0 0 0 0 573,01 0 378,75 0 293,35 0
0 0 0 0 0 0 0 247,9 687,5 77,47 1605,15 20,13 958,74 0