RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CONTO CONSUNTIVO DELL E.F. 2015 ANDAMENTO DELLA GESTIONE E DEI RISULTATI RAGGIUNTI IN BASE AGLI OBIETTIVI FISSATI NEL PROGRAMMA ANNUALE E NEL PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA A.S. 2014/2015 La presente relazione illustra l andamento della gestione ed i risultati raggiunti in base agli obiettivi programmati nel Programma annuale 2015 e nel Piano dell Offerta Formativa. Gli elementi presi in considerazione per valutare l andamento di gestione ed i risultati conseguiti sono stati i seguenti: Per l a.s. 2014/2015 il numero delle classi e degli alunni è stato il seguente: CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA Scuola dell Infanzia Sezioni n 9 così suddivise: 220 S. Zavrel - Chirignago Sezioni n 6 Alunni n. 140 B. Munari - Chirignago Sezioni n 3 Alunni n. 80 Scuola Primaria Classi n. 31 così suddivise: 600 Colombo Chirignago Classi n. 14 Alunni n. 275 S. Barbara Chirignago Classi n. 12 Alunni n. 234 Povoledo Chirignago Classi n. 5 Alunni n. 91 Scuola sec. di I grado Calamandrei Classi n. 10 Alunni n. 230 ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP Nell a.s. 2014/15 sono stati n. 36. ALUNNI STRANIERI Nell a.s. 2014/15 sono stati 231: Scuola dell Infanzia n. 81 Scuola Primaria n. 127 Scuola secondaria di primo grado n. 23 Durante tutto l anno, con l eccezione dei mesi estivi, nei confronti di questi alunni è stato attivato un piano di intervento articolato in attività di accoglienza a cura dei docenti di classe e di apprendimento dell italiano come seconda lingua. Nell a.s. 2014/15 la situazione del personale era la seguente : Dirigente Scolastico 1 D.S.G.A. 1 Assistenti amministrativi 5 Collaboratori scolastici 17 Docenti a Tempo indeterminato 100 Docenti a tempo determinato 26 Totale complessivo unità di personale 150 SITUAZIONE DEL PERSONALE LA SITUAZIONE EDILIZIA Gli edifici scolastici dell I.C. Colombo sono stati adeguati alle norme relative alla prevenzione degli incendi e sono periodicamente sottoposti a interventi di manutenzione da parte dell Ente locale. Ogni sede è dotata del piano di valutazione dei rischi e del piano di evacuazione predisposti dall'ingegner Chinellato responsabile del sevizio di prevenzione e protezione dell istituto e dai docenti referenti di ogni plesso. Per le scuole Povoledo e Calamandrei si sono conclusi i lavori di ampliamento programmati e realizzati dall Ente locale. ANALISI DEI RISULTATI I risultati raggiunti dall Istituzione scolastica per l esercizio 2014, secondo gli obiettivi inizialmente stabiliti e perseguiti attraverso l attività didattica, amministrativa, progettuale così come definiti dal POF e nel rispetto dell attività istituzionale si possono così riassumere: partecipazione dell Istituto alle attività offerte dal territorio, con conseguente innalzamento del consenso da parte dell utenza e della visibilità della scuola nei confronti del cittadino, delle istituzioni e della amministrazioni operanti nella zona; attività e/o prosecuzione di progetti didattici, inseriti nel POF, con positiva ricaduta sull attività didattica curricolare degli studenti; partecipazione ai percorsi formativi organizzati dalle Reti a cui la scuola aderisce,dall'usr, dal MIUR IL PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA Le attività e i progetti contenuti nel Programma Annuale sono stati realizzati nel rispetto delle finalità pedagogiche, didattiche e organizzative esplicitate nel Piano dell Offerta Formativa. Gli ambiti di intervento che hanno usufruito di maggiori investimenti sono stati la formazione del personale, i progetti di plesso, l'educazione interculturale e la sicurezza. CONTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE Il Conto Consuntivo anno 2015 è stato predisposto seguendo le istruzioni impartite dal D.I. n.44/2001. Il Programma Annuale dello stesso periodo cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 12 febbraio 2015. Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti allegati:
-Mod. H conto finanziario -Mod. I rendiconto progetti/attività -Mod. J situazione amministrativa -Mod. K conto patrimonio -Mod. L elenco residui attivi e passivi -Mod. M spese personale -Mod. N riepilogo per tipologia di spesa RISULTANZE CONTABILI Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare CONTO DI CASSA Fondo di cassa al 1 Gennaio 2015 262.077,02 Competenza 178.130,83 SOMME RISCOSSE Residui 27.612,03 Totale(1) 205.742,86 Competenza 204.177,76 SOMME PAGATE Residui 18.014,43 Totale(2) 222.192,19 Differenza (1-2) -16.449,33 FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015 245.627,69 L'avanzo di Amministrazione al 31/12/ 2015 ammonta a Euro 222.880,70 così determinato: GESTIONE DEI RESIDUI Esercizio Corrente 1.352,15 ATTIVI Esercizi Precedenti 334,56 Totale(1) 1.686,71 Esercizio Corrente 24.405,03 PASSIVI Esercizi Precedenti 28,67 Totale(2) 24.433,70 Differenza (1-2) -22.746,99 FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015 245.627,69 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015 222.880,70 L'avanzo di Esercizio 2015 di Euro -49.099,81 è così determinato: ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2015 SPESE EFFETTIVE E.F. 2015 AVANZO ESERCIZIO 2015 179.482,98 228.582,79-49.099,81 Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare
Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO Previsione iniziale 90.594,47 Differenza 90.594,47 Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO Previsione iniziale 181.081,01 Differenza 181.081,01 Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA Previsione iniziale 66.057,05 05/05/2015 1 FINANZIAMENTO MIUR PER FUNZ. AMM.VO E DIDATTICO 14/5 - INTEGRAZIONE 4.645,61 28/09/2015 33 MAGGIORE ENTRATA 39.419,38 28/09/2015 34 MAGGIORE ENTRATA 3.470,67 Previsione definitiva 113.592,71 Somme Riscosse 113.592,71 Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI
Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 05/05/2015 6 FINANZIAMENTO MIUR 472,70 05/05/2015 7 FINANZIAMENTO MIUR 234,15 05/06/2015 17 FINANZIAMENTO SCUOLE BELLE 2015 28/12/2015 44 Nuove entrate per funzionamento amm.vo e didattico E.F. 2015 28/12/2015 45 Nuove entrate per acquisto attrezzature e sussidi alunni diversmente abili 36.400,00 1.185,55 226,73 Previsione definitiva 38.519,13 Somme Riscosse 38.284,98 Somme da riscuotere 234,15 Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI
Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI Previsione iniziale 936,00 08/06/2015 29 MINORE ENTRATA -676,00 Previsione definitiva 260,00 Somme da riscuotere 260,00 Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI
Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI 28/12/2015 43 Nuove entrate per contrasto dispersione scolastica 975,35 Previsione definitiva 975,35 Somme Riscosse 975,35 Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI Previsione iniziale 1.790,00 05/05/2015 15 INTROITO CONTRIBUTI GENITORI 798,00 05/05/2015 16 INTROITO CONTRIBUTI VOLONTARI 18/06/2015 31 RACCOLTA FONDI 30,00 18/06/2015 30 CONTRIBUTI VOLONTARI 276,50 26/06/2015 32 RACCOLTA FONDI 100,00 27/11/2015 38 contributi per ampliamento offerta formativa A.S 15/16 270,00 8.607,50 28/12/2015 42 Nuove entrate per contributi volontari 617,50 30/12/2015 46 Nuova entrata per contributi volontari ampl. offerta for. 15/15 30,00 Previsione definitiva 12.519,50 Somme Riscosse 12.519,50
Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI 05/05/2015 2 INTROITO CONTRIBUTI PER USCITE DIDATTICHE 05/05/2015 3 INTROITO CONTRIBUTI PER USCITE DIDATTICHE 05/05/2015 4 INTROITO VERSAMENTO PER CONCORSO ALUNNI 05/05/2015 5 INTROITO VERSAMENTI PER SPETTACOLO TEATRALE 05/05/2015 8 INTROITO CONTRIBUTI PER 05/05/2015 11 INTROITO CONTRIBUTI PER 05/05/2015 12 INTROITO CONTRIBUTI PER 05/05/2015 13 INTROITO CONTRIBUTI PER 05/06/2015 18 INTROITO CONTRIBUTI PER 05/06/2015 19 INTROITO CONTRIBUTI PER 05/06/2015 20 INTROITO CONTRIBUTI PER 05/06/2015 22 INTROITO CONTRIBUTI PER 05/06/2015 23 INTROITO CONTRIBUTI PER 05/06/2015 24 INTROITO CONTRIBUTI PER 05/06/2015 25 INTROITO CONTRIBUTI PER 05/06/2015 26 INTROITO CONTRIBUTI PER 05/06/2015 27 INTROITO CONTRIBUTI PER 05/06/2015 21 INTROITO CONTRIBUTI PER 05/06/2015 28 INTROITO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICA 27/11/2015 35 INTROITO CONTRIBUTI PER DEL 21/10/2015 A GRANDI MULINI DI MARGHERA CL. 4^ A PLESSO POVOLEDO 27/11/2015 36 INTROITO CONTRIBUTI PER DEL 18/11/2015 A BIENNALE DI VENEZIA PLESSO B. MUNARI 132,00 594,00 160,00 1.194,00 412,50 350,00 418,00 400,00 220,00 990,00 693,00 800,00 450,00 250,00 480,00 280,50 780,00 350,00 1.672,00 28/12/2015 40 Nuove entrate per visite di istruzione 165,00 28/12/2015 41 Nuove entrate per visite di istruzione 693,00 165,00 165,00 Previsione definitiva 11.814,00 Somme Riscosse 10.956,00 Somme da riscuotere 858,00
Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI Previsione iniziale 1.204,00 Somme Riscosse 1.204,00 Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI 27/11/2015 37 INTROITO N. 94 QUOTE ADESIONE PERSONALE SCOLASTICO POLIZZA ASSICURAZIONE PER L'A.S. 15/16 498,20 Previsione definitiva 498,20 Somme Riscosse 498,20 Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE
Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI 05/05/2015 14 INTROITO INTERESSI ATTIVI 2,13 Previsione definitiva 2,13 Somme Riscosse 2,13 Aggregato 07 voce 02 - RENDITE Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE 05/05/2015 9 REINTROTO IVA 61,21 05/05/2015 10 INTROITO IVA 14,35 27/11/2015 39 ERRONEO VERSAMENTO PER TRASPORTO SCOLASTICO 22,40 Previsione definitiva 97,96 Somme Riscosse 97,96 Aggregato 08 voce 01 - MUTUI
Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI Riassumendo: Programmazione definitiva Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere Differenze in + o in - 451.158,46 179.482,98 178.130,83 1.352,15 271.675,48 Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze: Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Previsione iniziale 78.167,94 05/05/2015 1 FINANZIAMENTO MIUR PER FUNZ. AMM.VO E DIDATTICO 14/5 - INTEGRAZIONE 4.645,61 05/05/2015 14 INTROITO INTERESSI ATTIVI 2,13 28/09/2015 33 MAGGIORE ENTRATA 39.419,38 27/11/2015 37 INTROITO N. 94 QUOTE ADESIONE PERSONALE SCOLASTICO POLIZZA ASSICURAZIONE PER L'A.S. 15/16 27/11/2015 38 contributi per ampliamento offerta formativa A.S 15/16 498,20 4.218,40 Previsione definitiva 126.951,66 Somme Pagate 103.621,18 Somme da pagare 15.133,40 Economie 8.197,08
Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Previsione iniziale 10.528,40 05/05/2015 2 INTROITO CONTRIBUTI PER USCITE DIDATTICHE 05/05/2015 3 INTROITO CONTRIBUTI PER USCITE DIDATTICHE 05/05/2015 6 FINANZIAMENTO MIUR 472,70 05/05/2015 7 FINANZIAMENTO MIUR 234,15 05/05/2015 8 INTROITO CONTRIBUTI PER 05/05/2015 11 INTROITO CONTRIBUTI PER 05/05/2015 12 INTROITO CONTRIBUTI PER 05/05/2015 13 INTROITO CONTRIBUTI PER 05/06/2015 18 INTROITO CONTRIBUTI PER 05/06/2015 19 INTROITO CONTRIBUTI PER 05/06/2015 20 INTROITO CONTRIBUTI PER 05/06/2015 22 INTROITO CONTRIBUTI PER 05/06/2015 23 INTROITO CONTRIBUTI PER 05/06/2015 24 INTROITO CONTRIBUTI PER 05/06/2015 25 INTROITO CONTRIBUTI PER 05/06/2015 26 INTROITO CONTRIBUTI PER 05/06/2015 27 INTROITO CONTRIBUTI PER 05/06/2015 21 INTROITO CONTRIBUTI PER 28/09/2015 34 MAGGIORE ENTRATA 3.470,67 27/11/2015 35 INTROITO CONTRIBUTI PER DEL 21/10/2015 A GRANDI MULINI DI MARGHERA CL. 4^ A PLESSO POVOLEDO 27/11/2015 36 INTROITO CONTRIBUTI PER DEL 18/11/2015 A BIENNALE DI VENEZIA PLESSO B. MUNARI 27/11/2015 39 ERRONEO VERSAMENTO PER TRASPORTO SCOLASTICO 28/12/2015 40 Nuove entrate per visite di istruzione 165,00 28/12/2015 41 Nuove entrate per visite di istruzione 693,00 28/12/2015 44 Nuove entrate per funzionamento amm.vo e didattico E.F. 2015 132,00 594,00 412,50 350,00 418,00 400,00 220,00 990,00 693,00 800,00 450,00 250,00 480,00 280,50 780,00 350,00 165,00 165,00 22,40 1.185,55 Previsione definitiva 24.701,87 Somme Pagate 12.011,92 Somme da pagare 5.717,91 Economie 6.972,04
Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE 28/12/2015 43 Nuove entrate per contrasto dispersione scolastica 975,35 Previsione definitiva 975,35 Somme Pagate 0,00 Somme da pagare 975,35 Economie 0,00 Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO Previsione iniziale 29.363,78 Somme Pagate 1.073,60 Economie 28.290,18 Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI Previsione iniziale 26.600,00 05/06/2015 17 FINANZIAMENTO SCUOLE BELLE 2015 36.400,00 Previsione definitiva 63.000,00 Somme Pagate 62.999,99 Economie 0,01 Aggregato P voce 01 - Handicap Previsione iniziale 776,36 28/12/2015 45 Nuove entrate per acquisto attrezzature e sussidi alunni diversmente abili 226,73 Previsione definitiva 1.003,09 Somme Pagate 0,00 Economie 1.003,09 Aggregato P voce 02 - Sicurezza Previsione iniziale 6.345,03 Somme Pagate 4.055,91 Economie 2.289,12
Aggregato P voce 03 - Progetto plesso Colombo Previsione iniziale 2.600,00 05/05/2015 10 INTROITO IVA 14,35 Previsione definitiva 2.614,35 Somme Pagate 14,35 Economie 2.600,00 Aggregato P voce 04 - Progetto plesso S. Barbara - Emozioni per crescere Previsione iniziale 3.981,20 18/06/2015 31 RACCOLTA FONDI 30,00 Previsione definitiva 4.011,20 Somme Pagate 3.040,49 Economie 970,71 Aggregato P voce 05 - Progetto plesso Povoledo Previsione iniziale 2.030,00 Somme Pagate 485,66 Economie 1.544,34 Aggregato P voce 06 - Progetto plesso Munari Previsione iniziale 2.200,00 26/06/2015 32 RACCOLTA FONDI 100,00 Previsione definitiva 2.300,00 Somme Pagate 1.500,00 Economie 800,00 Aggregato P voce 07 - Progetto plesso Zavrel Previsione iniziale 1.200,00 05/05/2015 15 INTROITO CONTRIBUTI GENITORI 798,00 Previsione definitiva 1.998,00 Somme Pagate 1.887,11 Somme da pagare 85,08 Economie 25,81
Aggregato P voce 08 - Progetto plesso Calamandrei Previsione iniziale 2.272,15 05/05/2015 4 INTROITO VERSAMENTO PER CONCORSO ALUNNI 05/05/2015 5 INTROITO VERSAMENTI PER SPETTACOLO TEATRALE 05/06/2015 28 INTROITO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICA 160,00 1.194,00 1.672,00 Previsione definitiva 5.298,15 Somme Pagate 3.728,66 Economie 1.569,49 Aggregato P voce 09 - Formazione e aggiornamento Previsione iniziale 5.876,95 Somme Pagate 1.461,12 Somme da pagare 2.138,00 Economie 2.277,83 Aggregato P voce 10 - Più Sport@Scuola Previsione iniziale 936,00 08/06/2015 29 MINORE ENTRATA -676,00 Previsione definitiva 260,00 Somme Pagate 260,00 Economie 0,00 Aggregato P voce 11 - Educazione Interculturale Previsione iniziale 2.542,40 Somme Pagate 1.625,58 Economie 916,82 Aggregato P voce 12 - Educazione Stradale Previsione iniziale 552,45 Somme Pagate 0,00 Economie 552,45
Aggregato P voce 13 - Contributi Genitori Previsione iniziale 17.334,98 05/05/2015 9 REINTROTO IVA 61,21 05/05/2015 16 INTROITO CONTRIBUTI VOLONTARI 18/06/2015 30 CONTRIBUTI VOLONTARI 276,50 27/11/2015 38 contributi per ampliamento offerta formativa A.S 15/16 270,00 4.389,10 28/12/2015 42 Nuove entrate per contributi volontari 617,50 30/12/2015 46 Nuova entrata per contributi volontari ampl. offerta for. 15/15 30,00 Previsione definitiva 22.979,29 Somme Pagate 6.412,19 Somme da pagare 355,29 Economie 16.211,81 Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA Somme Pagate 0,00 Economie 0,00 Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE Somme Pagate 0,00 Economie 0,00 Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI Somme Pagate 0,00 Economie 0,00 Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE Somme Pagate 0,00 Economie 0,00
Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA Previsione iniziale 300,00 Somme Pagate 0,00 Economie 300,00 Riassumendo: Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Differenze in + o in - 303.103,57 228.582,79 204.177,76 24.405,03 74.520,78 SITUAZIONE PATRIMONIALE Si è provveduto all ammortamento annuale dei beni alla fine dell esercizio finanziario 2015. La consistenza patrimoniale dell istituto al 31 dicembre 2015 è illustrata nel modello K. IL DIRIGENTE SCOLASTICO dott.ssa Daniela MAZZA DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA ( Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta) Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità Dichiara ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003. Data...... In fede Il titolare del trattamento