ALLEGATO 5 V A R I A Z I O N I B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E C O N O S C I T I V O 2 0 1 5 / 2 0 1 7 (D.Lgs. 118/2011, art.11, comma 12)
Riepilogo entrate per Titoli
AL BILANCIO CONOSCITIVO 2015-2017 ENTRATE - RIEPILOGO PER TITOLI TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI DELL'ANNO 2014 CASSA DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 Utilizzo avanzo di amministrazione +1.807.319.400,21 0,00 0,00 Fondo di cassa all'1/1/2015-240.305.046,20 1000000 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA +1.520.315.584,33 +1.520.315.584,33 0,00 0,00 0,00 2000000 TRASFERIMENTI CORRENTI +100.601.136,36 +100.925.076,40 +323.940,04 0,00 0,00 TITOLI +2.009.909.041,03 +4.654.697.261,06-6.882.285,45 0,00 0,00 3000000 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE +4.146.214,23 +3.822.305,01-323.909,22 0,00 0,00 4000000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE +198.952.544,14 +220.747.252,24 +21.794.708,10 0,00 0,00 5000000 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE +206.412.089,17 +206.412.089,17 0,00 0,00 0,00 6000000 ACCENSIONE PRESTITI 0,00 +2.623.020.205,07-28.650.300,41 0,00 0,00 7000000 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9000000 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO -20.518.527,20-20.545.251,16-26.723,96 0,00 0,00 TITOLI +2.009.909.041,03 +4.654.697.261,06-6.882.285,45 0,00 0,00 GENERALE DELLE ENTRATE +2.009.909.041,03 +4.414.392.214,86 +1.800.437.114,76 0,00 0,00
Entrate di bilancio per Titoli e Tipologie
AL BILANCIO CONOSCITIVO 2015-2017 ENTRATE - RIEPILOGO PER TIPOLOGIE TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI DELL'ANNO 2014 CASSA DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 Fondo di cassa all'1/1/2015 0,00 TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati +27.867.259,12 +27.867.259,12 0,00 0,00 0,00 10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità +1.263.457.869,91 +1.263.457.869,91 0,00 0,00 0,00 10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi -9.911.894,76-9.911.894,76 0,00 0,00 0,00 10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali +238.902.350,06 +238.902.350,06 0,00 0,00 0,00 TITOLO 1 TITOLO 2 20101 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche +1.520.315.584,33 +1.520.315.584,33 0,00 0,00 0,00 +96.014.138,45 +91.092.457,54-4.921.680,91 0,00 0,00 20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese -196.217,17-150.178,37 +46.038,80 0,00 0,00 20105 TITOLO 2 TITOLO 3 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo +4.783.215,08 +9.982.797,23 +5.199.582,15 0,00 0,00 TRASFERIMENTI CORRENTI +100.601.136,36 +100.925.076,40 +323.940,04 0,00 0,00 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 30100 30200 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti -554.778,78-1.398.687,82-843.909,04 0,00 0,00 +14.703,00 +14.703,00 0,00 0,00 0,00 30300 Tipologia 300: Interessi attivi -1.665.707,67-1.665.707,67 0,00 0,00 0,00 30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale +540.203,08 +540.203,08 0,00 0,00 0,00 30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti +5.811.794,60 +6.331.794,42 +519.999,82 0,00 0,00 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE +4.146.214,23 +3.822.305,01-323.909,22 0,00 0,00
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti +198.904.438,67 +220.699.146,77 +21.794.708,10 0,00 0,00 40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali -42.728,80-42.728,80 0,00 0,00 0,00 40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale +90.834,27 +90.834,27 0,00 0,00 0,00 TITOLO 4 TITOLO 5 ENTRATE IN CONTO CAPITALE +198.952.544,14 +220.747.252,24 +21.794.708,10 0,00 0,00 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 50200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine +390.000,00 +390.000,00 0,00 0,00 0,00 50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine +206.022.089,17 +206.022.089,17 0,00 0,00 0,00 TITOLO 5 TITOLO 6 60300 TITOLO 6 TITOLO 9 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE +206.412.089,17 +206.412.089,17 0,00 0,00 0,00 ACCENSIONE PRESTITI Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 +2.623.020.205,07-28.650.300,41 0,00 0,00 ACCENSIONE PRESTITI 0,00 +2.623.020.205,07-28.650.300,41 0,00 0,00 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro -22.640.443,83-22.640.443,83 0,00 0,00 0,00 90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi +2.121.916,63 +2.095.192,67-26.723,96 0,00 0,00 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO -20.518.527,20-20.545.251,16-26.723,96 0,00 0,00 TITOLI +2.009.909.041,03 +4.654.697.261,06-6.882.285,45 0,00 0,00 GENERALE DELLE ENTRATE +2.009.909.041,03 +4.414.392.214,86 +1.800.437.114,76 0,00 0,00
Riepilogo spese per Titoli
AL BILANCIO CONOSCITIVO 2015-2017 SPESE - RIEPILOGO PER TITOLI TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI DELL'ANNO 2014 CASSA DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00-29.203.953,53 0,00 0,00 TITOLO 1 SPESE CORRENTI 408.203.447,28 2.045.574.013,95 1.397.283.705,74 0,00 0,00 TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 800.966.535,57 1.327.389.314,01 426.482.318,04 0,00 0,00 TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 136.845.285,55 138.045.285,55 2.200.000,00 0,00 0,00 TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI 0,47 3.032.580,32 3.032.579,85 0,00 0,00 TITOLO 5 TITOLO 7 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.238.735.877,70 1.388.497.714,19 642.464,66 0,00 0,00 TITOLI 2.584.751.146,57 4.902.538.908,01 1.829.641.068,29 0,00 0,00 GENERALE DELLE SPESE 2.584.751.146,57 4.902.538.908,01 1.800.437.114,76 0,00 0,00
Riepilogo spese per Missioni
AL BILANCIO CONOSCITIVO 2015-2017 SPESE - RIEPILOGO PER MISSIONI RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI DELL'ANNO 2014 CASSA DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00-29.203.953,53 0,00 0,00 MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 58.986.734,25 61.448.522,72 8.900.215,81 0,00 0,00 MISSIONE 2 MISSIONE 3 MISSIONE 4 Giustizia -222,76 1.790,51 2.013,27 0,00 0,00 Ordine pubblico e sicurezza 904.867,87 0,00 0,00 0,00 0,00 Istruzione e diritto allo studio 16.354.933,88 15.099.160,40 4.592.203,51 0,00 0,00 MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 22.405.643,73 27.047.309,50 10.335.465,48 0,00 0,00 MISSIONE 6 MISSIONE 7 MISSIONE 8 Politiche giovanili, sport e tempo libero 2.202.324,63 3.931.255,02 3.192.286,00 0,00 0,00 Turismo 38.024.763,56 41.233.128,41 10.709.735,66 0,00 0,00 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 11.246.645,57 62.525.186,82 54.114.535,75 0,00 0,00 MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 130.083.021,18 246.866.859,36 122.330.670,29 0,00 0,00 MISSIONE 10 MISSIONE 11 MISSIONE 12 MISSIONE 13 MISSIONE 14 Trasporti e diritto alla mobilità 159.304.850,96 484.516.804,94 13.404.565,67 0,00 0,00 Soccorso civile 29.439.742,91 38.510.177,35 12.612.548,12 0,00 0,00 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 58.897.081,87 55.084.189,03 5.118.643,26 0,00 0,00 Tutela della salute 641.398.058,98 707.505.670,45 83.751.901,85 0,00 0,00 Sviluppo economico e competitività 94.201.038,27 168.178.953,50 84.750.720,07 0,00 0,00 MISSIONE 15 MISSIONE 16 MISSIONE 17 MISSIONE 18 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Energia e diversificazione delle fonti energetiche Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 51.901.871,65 53.695.923,72 14.566.572,86 0,00 0,00 4.702.892,42 3.817.190,90 1.195.589,47 0,00 0,00 6.858.968,91 18.104.205,66 11.763.551,21 0,00 0,00 7.898.557,11 3.657.010,29 3.825.860,94 0,00 0,00 MISSIONE 19 Relazioni internazionali 11.183.735,24 17.343.607,39 7.377.035,19 0,00 0,00
AL BILANCIO CONOSCITIVO 2015-2017 SPESE - RIEPILOGO PER MISSIONI RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI DELL'ANNO 2014 CASSA DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 MISSIONE 20 MISSIONE 50 MISSIONE 99 Fondi e accantonamenti 19.758,17 1.502.441.667,54 1.373.421.909,37 0,00 0,00 Debito pubblico 0,47 3.032.580,32 3.032.579,85 0,00 0,00 Servizi per conto terzi 1.238.735.877,70 1.388.497.714,19 642.464,66 0,00 0,00 MISSIONI 2.584.751.146,57 4.902.538.908,01 1.829.641.068,29 0,00 0,00 GENERALE DELLE SPESE 2.584.751.146,57 4.902.538.908,01 1.800.437.114,76 0,00 0,00
Spese di bilancio per Missioni e Programmi
AL BILANCIO CONOSCITIVO 2015-2017 SPESE - RIEPILOGO PER PROGRAMMI MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI DELL'ANNO 2014 CASSA DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00-29.203.953,53 0,00 0,00 MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 3.727.570,37 3.566.554,22 36.932,62 0,00 0,00 Programma 01 Organi istituzionali 3.727.570,37 3.566.554,22 36.932,62 0,00 0,00 0102 Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti 856.295,03 2.618.796,61 2.113.952,20 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale -98.000,00-98.000,00 0,00 0,00 0,00 Programma 02 Segreteria generale 758.295,03 2.520.796,61 2.113.952,20 0,00 0,00 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti -1.830.845,28 1.202.911,92 3.362.569,90 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale -29.657,28-28.426,73 1.230,55 0,00 0,00 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato -1.860.502,56 1.174.485,18 3.363.800,45 0,00 0,00 0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti 23.875.439,48 22.442.805,22 4.909,09 0,00 0,00 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 23.875.439,48 22.442.805,22 4.909,09 0,00 0,00 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti -147.966,75-173.492,37 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.301.924,08 1.275.082,08 0,00 0,00 0,00 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.153.957,33 1.101.589,71 0,00 0,00 0,00
AL BILANCIO CONOSCITIVO 2015-2017 SPESE - RIEPILOGO PER PROGRAMMI MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI DELL'ANNO 2014 CASSA DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 0106 Programma 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti -226.810,98-226.810,98 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale -257.023,03-257.023,03 0,00 0,00 0,00 Programma 06 Ufficio tecnico -483.834,01-483.834,01 0,00 0,00 0,00 0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti 163.861,99-135,80 0,00 0,00 0,00 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 163.861,99-135,80 0,00 0,00 0,00 0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti 3.516.910,37 1.107.015,75 9.920,00 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 7.884.803,75 7.833.186,88 707.454,53 0,00 0,00 Programma 08 Statistica e sistemi informativi 11.401.714,12 8.940.202,63 717.374,53 0,00 0,00 0110 Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti 17.591.290,31 19.638.700,75 2.252.250,81 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale -11.766,61-11.766,61 0,00 0,00 0,00 Programma 10 Risorse umane 17.579.523,70 19.626.934,14 2.252.250,81 0,00 0,00 0111 Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti 136.823,57 29.239,63 11.520,00 0,00 0,00 Programma 11 Altri servizi generali 136.823,57 29.239,63 11.520,00 0,00 0,00
AL BILANCIO CONOSCITIVO 2015-2017 SPESE - RIEPILOGO PER PROGRAMMI MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI DELL'ANNO 2014 CASSA DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 453.445,53 418.353,35 368.383,98 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 2.080.439,70 2.111.531,83 31.092,13 0,00 0,00 Programma 12 MISSIONE 1 MISSIONE 2 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) Servizi istituzionali, generali e di gestione Giustizia 2.533.885,23 2.529.885,18 399.476,11 0,00 0,00 58.986.734,25 61.448.522,72 8.900.215,81 0,00 0,00 0201 Programma 01 Uffici giudiziari Titolo 1 Spese correnti 0,00 2.013,20 2.013,20 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale -222,76-222,76 0,00 0,00 0,00 Programma 01 Uffici giudiziari -222,76 1.790,44 2.013,20 0,00 0,00 0203 Programma 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00 Programma 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00 MISSIONE 2 MISSIONE 3 Giustizia -222,76 1.790,51 2.013,27 0,00 0,00 Ordine pubblico e sicurezza 0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana Titolo 1 Spese correnti 904.867,87 0,00 0,00 0,00 0,00 Programma 02 MISSIONE 3 Sistema integrato di sicurezza urbana 904.867,87 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordine pubblico e sicurezza 904.867,87 0,00 0,00 0,00 0,00
AL BILANCIO CONOSCITIVO 2015-2017 SPESE - RIEPILOGO PER PROGRAMMI MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI DELL'ANNO 2014 CASSA DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti 11.071.669,68 8.369.808,31 85.434,86 0,00 0,00 Programma 01 Istruzione prescolastica 11.071.669,68 8.369.808,31 85.434,86 0,00 0,00 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti 157.559,65-205.203,87 202.047,88 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 6.268.612,78 5.110.979,53 931.579,78 0,00 0,00 Programma 02 Altri ordini di istruzione 6.426.172,43 4.905.775,66 1.133.627,66 0,00 0,00 0404 Programma 04 Istruzione universitaria Titolo 1 Spese correnti -5.998.807,00-2.415.789,35 3.883.017,65 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 3.662.879,93 3.662.879,93 0,00 0,00 0,00 Programma 04 Istruzione universitaria -2.335.927,07 1.247.090,58 3.883.017,65 0,00 0,00 0408 Programma 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti -98.933,91 519.779,98 725.370,22 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.291.952,75 56.705,87-1.235.246,88 0,00 0,00 Programma 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) 1.193.018,84 576.485,85-509.876,66 0,00 0,00 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 16.354.933,88 15.099.160,40 4.592.203,51 0,00 0,00
AL BILANCIO CONOSCITIVO 2015-2017 SPESE - RIEPILOGO PER PROGRAMMI MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI DELL'ANNO 2014 CASSA DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 1 Spese correnti 75.837,16 30.000,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 13.470.301,23 13.340.846,33 57.111,97 0,00 0,00 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 13.546.138,39 13.370.846,33 57.111,97 0,00 0,00 0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti 4.385.225,24 1.429.895,29 47.361,27 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 2.524.960,70 66.256,24 0,00 0,00 0,00 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 6.910.185,94 1.496.151,53 47.361,27 0,00 0,00 0503 Programma 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 2.498,87 2.498,87 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.949.319,40 12.177.812,77 10.228.493,37 0,00 0,00 Programma 03 MISSIONE 5 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni) Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 1.949.319,40 12.180.311,64 10.230.992,24 0,00 0,00 22.405.643,73 27.047.309,50 10.335.465,48 0,00 0,00
AL BILANCIO CONOSCITIVO 2015-2017 SPESE - RIEPILOGO PER PROGRAMMI MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI DELL'ANNO 2014 CASSA DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti 663.581,09 70.545,47 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 3.640.973,85 2.823.973,85 0,00 0,00 0,00 Programma 01 Sport e tempo libero 4.304.554,94 2.894.519,32 0,00 0,00 0,00 0602 Programma 02 Giovani Titolo 1 Spese correnti -2.102.230,31 1.036.735,70 3.192.286,00 0,00 0,00 Programma 02 MISSIONE 6 MISSIONE 7 Giovani -2.102.230,31 1.036.735,70 3.192.286,00 0,00 0,00 Politiche giovanili, sport e tempo libero 2.202.324,63 3.931.255,02 3.192.286,00 0,00 0,00 Turismo 0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti 3.523.174,05 4.547.984,32 3.278.814,83 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 13.849.411,78 16.764.322,76 4.217.437,04 0,00 0,00 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 17.372.585,83 21.312.307,08 7.496.251,87 0,00 0,00 0702 Programma 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) Titolo 2 Spese in conto capitale 20.652.177,73 19.920.821,33 3.213.483,79 0,00 0,00 Programma 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) 20.652.177,73 19.920.821,33 3.213.483,79 0,00 0,00 MISSIONE 7 Turismo 38.024.763,56 41.233.128,40 10.709.735,66 0,00 0,00
AL BILANCIO CONOSCITIVO 2015-2017 SPESE - RIEPILOGO PER PROGRAMMI MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI DELL'ANNO 2014 CASSA DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti 69.011,97 95.652,00 123.049,89 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 8.019.383,10 7.331.003,79 0,00 0,00 0,00 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 8.088.395,07 7.426.655,79 123.049,89 0,00 0,00 0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 1 Spese correnti 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 3.114.297,79 55.070.983,11 53.966.037,94 0,00 0,00 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 3.116.397,79 55.073.083,11 53.966.037,94 0,00 0,00 0803 Programma 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 25.447,92 25.447,92 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 41.852,71 0,00 0,00 0,00 0,00 Programma 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) 41.852,71 25.447,92 25.447,92 0,00 0,00 MISSIONE 8 MISSIONE 9 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 11.246.645,57 62.525.186,82 54.114.535,75 0,00 0,00 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0901 Programma 01 Difesa del suolo Titolo 1 Spese correnti 963.106,74 3.618.982,52 3.339.811,82 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 61.400.966,40 120.643.334,51 61.034.699,93 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 Programma 01 Difesa del suolo 62.364.073,14 126.462.317,03 66.574.511,75 0,00 0,00
AL BILANCIO CONOSCITIVO 2015-2017 SPESE - RIEPILOGO PER PROGRAMMI MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI DELL'ANNO 2014 CASSA DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti -208.987,88 774.623,02 1.015.870,90 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 5.468.150,52 11.791.668,98 6.323.518,46 0,00 0,00 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 5.259.162,64 12.566.292,00 7.339.389,36 0,00 0,00 0903 Programma 03 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti 2.161.660,61 417.723,80 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 15.458.571,31 15.549.613,68 91.042,37 0,00 0,00 Programma 03 Rifiuti 17.620.231,92 15.967.337,48 91.042,37 0,00 0,00 0904 Programma 04 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti -121.768,94-99.869,83 22.229,11 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 17.442.069,93 25.853.099,07 8.411.029,14 0,00 0,00 Programma 04 Servizio idrico integrato 17.320.300,99 25.753.229,24 8.433.258,25 0,00 0,00 0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti 587.085,26 579.294,40 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 445.737,47 641.898,93 196.161,46 0,00 0,00 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 1.032.822,73 1.221.193,33 196.161,46 0,00 0,00 0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Titolo 1 Spese correnti 14.100,20 17.665,11 4.620,11 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 7.278.784,00 45.452.507,14 38.173.723,14 0,00 0,00 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 7.292.884,20 45.470.172,25 38.178.343,25 0,00 0,00
AL BILANCIO CONOSCITIVO 2015-2017 SPESE - RIEPILOGO PER PROGRAMMI MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI DELL'ANNO 2014 CASSA DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Titolo 2 Spese in conto capitale 1.702.734,42 484.352,22 38.438,44 0,00 0,00 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 1.702.734,42 484.352,22 38.438,44 0,00 0,00 0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Titolo 1 Spese correnti -1.154.498,07-18.650,61 1.135.847,46 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 7.054.890,73 7.397.859,99 342.969,26 0,00 0,00 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 5.900.392,66 7.379.209,38 1.478.816,72 0,00 0,00 0909 Programma 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 19.646,29-8.015,76 708,69 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 11.570.772,19 11.570.772,19 0,00 0,00 0,00 Programma 09 MISSIONE 9 MISSIONE 10 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Trasporti e diritto alla mobilità 11.590.418,48 11.562.756,43 708,69 0,00 0,00 130.083.021,18 246.866.859,36 122.330.670,29 0,00 0,00 1001 Programma 01 Trasporto ferroviario Titolo 1 Spese correnti 50.539.335,79 174.501.430,53 217.575,06 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 19.191.954,10 35.120.334,60 2.000.000,00 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 335.861,84 335.861,84 0,00 0,00 0,00 Programma 01 Trasporto ferroviario 70.067.151,73 209.957.626,97 2.217.575,06 0,00 0,00
AL BILANCIO CONOSCITIVO 2015-2017 SPESE - RIEPILOGO PER PROGRAMMI MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI DELL'ANNO 2014 CASSA DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale Titolo 1 Spese correnti 16.119.465,17 97.688.375,18 1.152.922,48 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 2.878.274,35 1.207.952,50 5.817,76 0,00 0,00 Programma 02 Trasporto pubblico locale 18.997.739,52 98.896.327,68 1.158.740,24 0,00 0,00 1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua Titolo 1 Spese correnti -777.304,46-1.207.238,90 43.386,31 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 2.147.057,38 1.507.057,38 0,00 0,00 0,00 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua 1.369.752,92 299.818,48 43.386,31 0,00 0,00 1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto Titolo 1 Spese correnti 208.733,15 78.960,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 6.848.052,15 7.275.034,27 426.982,12 0,00 0,00 Programma 04 Altre modalità di trasporto 7.056.785,30 7.353.994,27 426.982,12 0,00 0,00 1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti 144.916,50 75.562,50 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 41.656.558,84 139.290.659,72 766.350,04 0,00 0,00 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 41.801.475,34 139.366.222,22 766.350,04 0,00 0,00 1006 Programma 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti -66.669,32-223.478,31 3.853,74 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 20.078.615,47 28.866.293,63 8.787.678,16 0,00 0,00 Programma 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 20.011.946,15 28.642.815,32 8.791.531,90 0,00 0,00 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 159.304.850,96 484.516.804,94 13.404.565,67 0,00 0,00
AL BILANCIO CONOSCITIVO 2015-2017 SPESE - RIEPILOGO PER PROGRAMMI MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI DELL'ANNO 2014 CASSA DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 MISSIONE 11 Soccorso civile 1101 Programma 01 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti 114.276,84 149.579,25 40.576,38 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale -10.342,73 604.763,59 631.913,52 0,00 0,00 Programma 01 Sistema di protezione civile 103.934,11 754.342,84 672.489,90 0,00 0,00 1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali Titolo 1 Spese correnti 9.149.827,72 6.870.645,70 231.034,35 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 20.185.981,08 30.885.188,81 11.709.023,87 0,00 0,00 Programma 02 MISSIONE 11 MISSIONE 12 Interventi a seguito di calamità naturali 29.335.808,80 37.755.834,51 11.940.058,22 0,00 0,00 Soccorso civile 29.439.742,91 38.510.177,35 12.612.548,12 0,00 0,00 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti 252.000,00 431.285,98 417.785,98 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 84.340,00 96.474,39 12.134,39 0,00 0,00 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 336.340,00 527.760,37 429.920,37 0,00 0,00 1202 Programma 02 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti 10.110.323,18 10.670.918,93 562.975,57 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 10.726,75 10.726,75 0,00 0,00 Programma 02 Interventi per la disabilità 10.110.323,18 10.681.645,68 573.702,32 0,00 0,00
AL BILANCIO CONOSCITIVO 2015-2017 SPESE - RIEPILOGO PER PROGRAMMI MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI DELL'ANNO 2014 CASSA DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 1204 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti 8.032.924,70 5.486.484,84 129.359,27 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 493.350,00 43.350,00 0,00 0,00 0,00 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 8.526.274,70 5.529.834,84 129.359,27 0,00 0,00 1205 Programma 05 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti 2.147.967,20 723.069,57 224.318,18 0,00 0,00 Programma 05 Interventi per le famiglie 2.147.967,20 723.069,57 224.318,18 0,00 0,00 1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa Titolo 1 Spese correnti 19.246.744,87 19.880.966,04 2.135.447,76 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa 24.246.744,87 24.880.966,04 2.135.447,76 0,00 0,00 1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti 9.390.216,55 7.569.765,80 17.750,08 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 711.120,00 252.360,00 0,00 0,00 0,00 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 10.101.336,55 7.822.125,80 17.750,08 0,00 0,00 1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo Titolo 1 Spese correnti 1.674.470,93 1.589.767,08 24.423,10 0,00 0,00 Programma 08 Cooperazione e associazionismo 1.674.470,93 1.589.767,08 24.423,10 0,00 0,00
AL BILANCIO CONOSCITIVO 2015-2017 SPESE - RIEPILOGO PER PROGRAMMI MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI DELL'ANNO 2014 CASSA DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 1210 Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 8.326,97 54,90 54,90 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.745.297,47 3.328.964,75 1.583.667,28 0,00 0,00 Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 1.753.624,44 3.329.019,65 1.583.722,18 0,00 0,00 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 58.897.081,87 55.084.189,02 5.118.643,26 0,00 0,00
AL BILANCIO CONOSCITIVO 2015-2017 SPESE - RIEPILOGO PER PROGRAMMI MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI DELL'ANNO 2014 CASSA DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 MISSIONE 13 Tutela della salute 1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA Titolo 1 Spese correnti 87.264.146,89 124.173.458,18 70.436.158,70 0,00 0,00 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 87.264.146,89 124.173.458,17 70.436.158,70 0,00 0,00 1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA Titolo 1 Spese correnti 11.480.412,10 13.512.573,36 2.067.410,34 0,00 0,00 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 11.480.412,10 13.512.573,36 2.067.410,34 0,00 0,00 1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Titolo 1 Spese correnti 281.387,70 515.877,70 234.490,00 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 403.674.281,50 420.978.457,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 130.509.423,71 130.509.423,71 0,00 0,00 0,00 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 534.465.092,91 552.003.758,41 234.490,00 0,00 0,00 1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Spese correnti 5.750.216,47 5.769.606,97 520.414,20 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 2.438.190,61 1.552.844,92 0,00 0,00 0,00 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 8.188.407,08 7.322.451,89 520.414,20 0,00 0,00 1308 Programma 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 10.493.428,61 10.493.428,61 0,00 0,00 Programma 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) 0,00 10.493.428,61 10.493.428,61 0,00 0,00 MISSIONE 13 Tutela della salute 641.398.058,98 707.505.670,44 83.751.901,85 0,00 0,00
AL BILANCIO CONOSCITIVO 2015-2017 SPESE - RIEPILOGO PER PROGRAMMI MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI DELL'ANNO 2014 CASSA DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato Titolo 1 Spese correnti 8.491.988,13 7.774.283,46 802.478,34 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 26.562.733,21 88.760.463,56 66.814.874,13 0,00 0,00 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato 35.054.721,34 96.534.747,02 67.617.352,47 0,00 0,00 1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti 575.391,44 190.014,78 127.439,80 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.000.911,16 1.012.828,85 11.917,69 0,00 0,00 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 1.576.302,60 1.202.843,63 139.357,49 0,00 0,00 1403 Programma 03 Ricerca e innovazione Titolo 1 Spese correnti 40.939.327,45 39.613.976,41 555.883,00 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 18.013.543,69 19.106.391,13 1.092.847,44 0,00 0,00 Programma 03 Ricerca e innovazione 58.952.871,14 58.720.367,54 1.648.730,44 0,00 0,00 1405 Programma 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 1.644.182,29 1.624.923,97 1.773.045,58 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale -3.027.039,10 10.096.071,34 13.572.234,09 0,00 0,00 Programma 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) -1.382.856,81 11.720.995,30 15.345.279,67 0,00 0,00 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 94.201.038,27 168.178.953,50 84.750.720,07 0,00 0,00
AL BILANCIO CONOSCITIVO 2015-2017 SPESE - RIEPILOGO PER PROGRAMMI MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI DELL'ANNO 2014 CASSA DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Titolo 1 Spese correnti 83.285,79 51.957,00 51.957,00 0,00 0,00 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 83.285,79 51.957,00 51.957,00 0,00 0,00 1502 Programma 02 Formazione professionale Titolo 1 Spese correnti 20.483.676,48 22.172.185,38 6.055.445,87 0,00 0,00 Programma 02 Formazione professionale 20.483.676,48 22.172.185,38 6.055.445,87 0,00 0,00 1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione Titolo 1 Spese correnti 17.946.817,34 17.270.465,94 4.802.891,90 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00 Programma 03 Sostegno all'occupazione 17.946.817,34 17.277.265,94 4.809.691,90 0,00 0,00 1504 Programma 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 13.234.470,83 14.097.999,75 3.648.927,92 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 153.621,21 96.515,65 550,17 0,00 0,00 Programma 04 MISSIONE 15 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) Politiche per il lavoro e la formazione professionale 13.388.092,04 14.194.515,40 3.649.478,09 0,00 0,00 51.901.871,65 53.695.923,72 14.566.572,86 0,00 0,00
AL BILANCIO CONOSCITIVO 2015-2017 SPESE - RIEPILOGO PER PROGRAMMI MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI DELL'ANNO 2014 CASSA DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Titolo 1 Spese correnti -4.383.606,10-4.413.313,88 967.156,85 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 7.848.180,35 7.975.624,70 127.741,76 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 4.464.574,25 3.562.310,82 1.094.898,61 0,00 0,00 1602 Programma 02 Caccia e pesca Titolo 1 Spese correnti -519.081,29-457.116,24 81.017,86 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 273.648,04 273.648,04 0,00 0,00 0,00 Programma 02 Caccia e pesca -245.433,25-183.468,20 81.017,86 0,00 0,00 1603 Programma 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 98.076,14 42.532,95 9.532,95 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 385.675,28 395.815,33 10.140,05 0,00 0,00 Programma 03 MISSIONE 16 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 483.751,42 438.348,28 19.673,00 0,00 0,00 4.702.892,42 3.817.190,90 1.195.589,47 0,00 0,00
AL BILANCIO CONOSCITIVO 2015-2017 SPESE - RIEPILOGO PER PROGRAMMI MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI DELL'ANNO 2014 CASSA DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1701 Programma 01 Fonti energetiche Titolo 1 Spese correnti 1.358.314,46 4.488.195,85 3.648.195,85 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 4.263.533,65 12.378.889,01 8.115.355,36 0,00 0,00 Programma 01 Fonti energetiche 5.621.848,11 16.867.084,86 11.763.551,21 0,00 0,00 1702 Programma 02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) Titolo 2 Spese in conto capitale 1.237.120,80 1.237.120,80 0,00 0,00 0,00 Programma 02 MISSIONE 17 MISSIONE 18 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) Energia e diversificazione delle fonti energetiche Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1.237.120,80 1.237.120,80 0,00 0,00 0,00 6.858.968,91 18.104.205,66 11.763.551,21 0,00 0,00 1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Titolo 1 Spese correnti 7.933.639,74 3.692.092,92 3.825.860,94 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale -35.082,63-35.082,63 0,00 0,00 0,00 Programma 01 MISSIONE 18 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 7.898.557,11 3.657.010,28 3.825.860,94 0,00 0,00 7.898.557,11 3.657.010,28 3.825.860,94 0,00 0,00
AL BILANCIO CONOSCITIVO 2015-2017 SPESE - RIEPILOGO PER PROGRAMMI MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI DELL'ANNO 2014 CASSA DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 MISSIONE 19 Relazioni internazionali 1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Titolo 1 Spese correnti 1.951.098,40 1.585.510,90 24.711,50 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 525.256,12 0,00 0,00 0,00 0,00 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 2.476.354,52 1.585.510,90 24.711,50 0,00 0,00 1902 Programma 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 4.244.975,72 10.078.015,34 6.134.647,54 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 4.462.405,00 5.680.081,15 1.217.676,15 0,00 0,00 Programma 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) 8.707.380,72 15.758.096,48 7.352.323,69 0,00 0,00 MISSIONE 19 MISSIONE 20 Relazioni internazionali 11.183.735,24 17.343.607,39 7.377.035,19 0,00 0,00 Fondi e accantonamenti 2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti Titolo 1 Spese correnti 0,00 129.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Programma 02 Fondo svalutazione crediti 0,00 129.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2003 Programma 03 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti 19.758,17 1.261.087.465,33 1.261.067.707,16 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 112.354.202,21 112.354.202,21 0,00 0,00 Programma 03 MISSIONE 20 Altri fondi 19.758,17 1.373.441.667,54 1.373.421.909,37 0,00 0,00 Fondi e accantonamenti 19.758,17 1.502.441.667,54 1.373.421.909,37 0,00 0,00
AL BILANCIO CONOSCITIVO 2015-2017 SPESE - RIEPILOGO PER PROGRAMMI MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI DELL'ANNO 2014 CASSA DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 MISSIONE 50 Debito pubblico 5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,47 3.032.580,32 3.032.579,85 0,00 0,00 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,47 3.032.580,32 3.032.579,85 0,00 0,00 MISSIONE 50 MISSIONE 99 Debito pubblico 0,47 3.032.580,32 3.032.579,85 0,00 0,00 Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 1.238.735.877,70 1.388.497.714,19 642.464,66 0,00 0,00 Programma 01 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi e Partite di giro 1.238.735.877,70 1.388.497.714,19 642.464,66 0,00 0,00 Servizi per conto terzi 1.238.735.877,70 1.388.497.714,18 642.464,66 0,00 0,00 MISSIONI 2.584.751.146,57 4.902.538.908,01 1.829.641.068,29 0,00 0,00 GENERALE DELLE SPESE 2.584.751.146,57 4.902.538.908,01 1.800.437.114,76 0,00 0,00
Quadro generale riassuntivo delle spese (per titoli) e delle entrate (per titoli)
AL BILANCIO CONOSCITIVO 2015-2017 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATE CASSA ANNO 2015 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 SPESE CASSA ANNO 2015 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio -240.305.046,20 Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 1.807.319.400,21 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione -29.203.953,53 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.520.315.584,33 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 - Spese correnti 2.045.574.013,95 1.397.283.705,74 0,00 0,00 Titolo 2 - Trasferimenti correnti 100.925.076,40 323.940,04 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie 3.822.305,01-323.909,22 0,00 0,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 220.747.252,24 21.794.708,10 0,00 0,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.327.389.314,01 426.482.318,04 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 206.412.089,17 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie 138.045.285,55 2.200.000,00 0,00 0,00 entrate finali 2.052.222.307,15 21.794.738,92 0,00 0,00 Titolo 6 - Accensione prestiti 2.623.020.205,07-28.650.300,41 0,00 0,00 spese finali 3.511.008.613,51 1.825.966.023,78 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso Prestiti 3.032.580,32 3.032.579,85 0,00 0,00 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00-20.545.251,16-26.723,96 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388.497.714,19 642.464,66 0,00 0,00 titoli 4.654.697.261,06-6.882.285,45 0,00 0,00 titoli 4.902.538.908,02 1.829.641.068,29 0,00 0,00 COMPLESSIVO ENTRATE 4.414.392.214,86 1.800.437.114,76 0,00 0,00 COMPLESSIVO SPESE 4.902.538.908,02 1.800.437.114,76 0,00 0,00 Fondo di cassa finale presunto -488.146.693,16
Prospetto dimostrativo dell equilibrio di bilancio
AL BILANCIO CONOSCITIVO 2015-2017 EQUILIBRI DI BILANCIO EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti (+) 1.400.037.286,22 Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate titoli 1-2-3 (+) -64.909,85 0,00 0,00 Entrate in conto capitale per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 4.327.767,51 0,00 0,00 Entrate titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate titolo 5 - Spese titolo 3 - Variazioni attività finanziarie (+) -2.200.000,00 0,00 0,00 Entrate in conto capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00 Spese correnti (-) 1.397.283.705,74 0,00 0,00 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Spese titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 Variazioni di attività finanziarie (+) 2.200.000,00 0,00 0,00 Rimborso prestiti (-) 3.032.579,85 0,00 0,00 - di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 (A) Equilibrio di parte corrente 3.983.858,29 0,00 0,00 Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese di investimento (+) 404.477.866,04 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate in conto capitale (titolo 4) (+) 21.794.708,10 0,00 0,00 Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) -28.650.300,41 0,00 0,00 Entrate in conto capitale per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 4.327.767,51 0,00 0,00 Entrate in conto capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00 Entrate titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 Spese in conto capitale (-) 426.482.318,04 0,00 0,00 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Spese titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) -29.203.953,53 0,00 0,00 (B) Equilibrio di parte capitale -3.983.858,29 0,00 0,00 Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie (+) 2.200.000,00 Entrate titolo 5 - Riduzioni attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 Spese titolo 3 - Incremento attività finanziarie (-) 2.200.000,00 0,00 0,00 Entrate titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0,00 Spese titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 2.200.000,00 0,00 0,00 (C) Variazioni di attività finanziarie 2.200.000,00 0,00 0,00 EQIUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00 0,00 0,00
Interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili
Interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE DESCRIZIONE AIUTI AD AGGREGAZIONI DI IMPRESE PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO. POR CREO FESR REG. CE 1083/2006 ATTIVITA' 1.5A QUOTA REGIONE 4.565,40 AIUTI AD AGGREGAZIONI DI IMPRESE PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO. POR CREO FESR REG. CE 1083/2006 ATTIVITA' 1.5A QUOTE CE - STATO 50.084,60 AIUTI ALLE IMPRESE PER PROGETTI TRASNAZIONALI DI RICERCA E SVILUPPO. POR CREO FESR REG. CE 1083/2006 ATTIVITA' 1.5B QUOTE CE - STATO -33.533,20 AIUTI ALLE IMPRESE PER RST NELLE TECNOLOGIE CHIAVE ABILITANTI E NEI SETTORI AD ALTA TECNOLOGIA - POR CREO FESR REG CE 1083/2006 ATTIVITA' 1.6A - QUOTA REGIONE 1.320,84 AIUTI ALLE IMPRESE PER RST NELLE TECNOLOGIE CHIAVE ABILITANTI E NEI SETTORI AD ALTA TECNOLOGIA POR CREO FESR REG. CE 1083/2006 ATTIVITA' 1.6A QUOTE CE E STATO 58.176,43 AIUTI RIMBORSABILI ALLE IMPRESE PER RST NELLE TECNOLOGIE CHIAVE ABILITANTI E NEI SETTORI AD ALTA TECNOLOGIA POR CREO FESR REG. CE 1083/2006 ATTIVITA' 1.6B QUOTE CE E STATO. 10.248.279,33 AZIONI PER LE PARI OPPORTUNITA' E L'IMPRENDITORIA FEMMINILE - AIUTI ALLE IMPRESE FEMMINILI (EX L. 215/92) - QUOTA STATO DA RESTITUIRE 75,42 AZIONI PER LE PARI OPPORTUNITA' E L'IMPRENDITORIA FEMMINILE - AIUTI ALLE IMPRESE FEMMINILI - (EX LEGGE 215/92) FINANZIATE CON GLI INTERESSI DEL FONDO PRESSO FIDI TOSCANA E ARTIGIANCREDITO -PRSE MIS. 1.8 167.824,59 AZIONI PER L'IMPRENDITORIA FEMM.LE - AIUTI ALLE IMPRESE (EX L. 215/92) ECONOMIE E RECUPERI A SEGUITO DEI CONTRIBUTI DESTINATI ALLE IMPRESE FINANZIATE CON I BANDI DELLA L. 215/92 DA RESTITUIRE ALLO STATO AI SENSI DEL DPR. 314/00 ART. 1.421.007,96 16 E ART. 20 FAS 2007/2013 - AZIONE 5.1.3 - EDILIZIA SCOLASTICA -SPESE D'INVESTIMENTO - DEL. CIPE 166/2007 E DEL. CIPE 01/2009 0,12 FAS 2007/2013 LINEA 1.4.1 - VALORIZZAZIONE OFFERTA TERMALE - INTERVENTI DI INVESTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA TERMALE - DELIB. CIPE 166/2007 0,01 FAS 2007/2013 LINEA 1.4.2 - AZIONE 3 - INTERVENTI PER INNOVAZIONE E QUALIFICAZIONE SERVIZI TURISTICI AGGREGATI (CONSORZI)A FAVORE DI PMI - DELIBERA CIPE 166/2007. TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI. 447.490,23 FAS 2007/2013 LINEA 1.4.2 - INTERVENTI DI SVILUPPO E RAFFORZAMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI ATTIVITA' DI COMMERCIO - DELIB. CIPE 166/2007 29.422,31 FAS 2007/2013 LINEA 2.1.1 - SVILUPPO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA - SPESE D'INVESTIMENTO - DEL CIPE 166/2007 E DEL CIPE 01/2009-1.235.247,00 FAS 2007/2013 LINEA 4.1.2 - AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEL TURISMO E COMMERCIO - INTERVENTI A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TURISTICHE E COMMERCIALI - DELIB. CIPE 166/2007 252.231,27 FAS 2007/2013 LINEA 4.2.1 (EX 2.8.1) - INTERVENTI SUL PATRIMONIO CULTURALE IN ATTUAZIONE DIRETTA - DEL CIPE 166/2007 462.090,57 FONDO COOPERTOSCANA. FONDO DI ROTAZIONE PER INTERVENTI DI SVILUPPO E RAFFORZAMNEOT DELLE IMPRESE 1.774.575,77 COOPERATIVE (54036 - FONDO DI ROTAZIONE) FONDO DI DOTAZIONE PER INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE TURISTICO E COMMERCIALE ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DI APPOSITO FONDO DI ROTAZIONE - PRSE LINEA 4.3.2 (FONDI EX DOCUP 1994/1999) 846.525,54 FORESTAZIONE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE NATURALE,ATTIVITA' DI VIGILANZA E ALTRE ATTIVITA' 876.673,15 INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO E DELLE AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI FINALIZZATI A FRUIZIONE COLLETTIVA: INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO E CENTRI COMMERCIALI NATURALI POR CREO FESR 1.344.312,32 REG. CE 1083/2006 ATTIVITA' 5.1 B QUOTE CE E STATO INTERVENTI DI SVILUPPO E RAFFORZAMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE - UTILIZZO RECUPERI E RIMBORSI DERIVANTI DA ECONOMIE SU SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA RELATIVE A QUOTE DI 40.393.173,70 COFINANZIAMENTO DEL DOCUP OB. 2 2000-2006 - INTERVENTI DI SVILUPPO E RAFFORZAMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE - UTILIZZO RECUPERI E RIMBORSI DERIVANTI DA ECONOMIE SU SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA RELATIVE A QUOTE DI 2.801.783,82 COFINANZIAMENTO POR CREO FESR 2007-2013 - SPESE IN CONTO CAPITALE INTERVENTI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE NEI CONTESTI URBANI FUNZIONALI ALLA FRUIZIONE DI UN TURISMO SOSTENIBILE POR CREO FESR REG. CE 1083/2006 ATTIVITA' 5.2 QUOTE CE E 9.766.402,19 STATO INTERVENTI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - SPESE DI INVESTIMENTO - TRASFERIMENTI EE.LL. 99.232,00 INTERVENTI FINANZIATI CON RIENTRI, RECUPERI, REVOCHE E RESTITUZIONI RELATIVI AL FONDO UNICO DELLE IMPRESE - 17.260.989,56 SPESE DI INVESTIMENTO INTERVENTI IN C/CAPITALE PER LA COSTRUZIONE ASILI NIDO E MICRONIDI NEI LUOGHI DI LAVORO - FINANZIAM. STATALE - 12.134,39 TRASFERIMENTO ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PER L'INFANZIA 776.701,76 LINEA 1.5.C - 1.5.D POR CREO 2007-2013 SOSTEGNO A PROGRAMMI INTEGRATI INVESTIMENTO PER RICERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE DIRETTI A FAVORIRE PROCESSI DI AGGREGAZIONE DELLE PMI DEL TURISMO. TRASFERIMENTI AD IMPRESE E 749.637,21 LORO AGGREGAZIONI L.R. 36/95 E S.M.I. PROGRAMMI SVILUPPO ARTIGIANATO. RIASSEGNAZIONE RIENTRI DA REVOCHE AIUTI RIMBORSABILI CONCESSI ALLE IMPRESE E RELATIVI A FONDI COSTITUITI PRESSO L'ORGANISMO INTERMEDIO ARTIGIANCREDITO TOSCANO 2.501.049,55 PAR FAS 2007-2013 ASSE 4 LINEA D'AZIONE "INTERVENTI SU TEMI INNOVATIVI CAPACI DI ATTRARRE NUOVI TARGETS TURISTICI"- ICT VIA FRANCIGENA PESCA MARITTIMA E ACQUACOLTURA - ATTUAZIONE DI MISURE REGIONALI DI INTERVENTO DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA 2007-2013 - QUOTA REGIONALE DI COFINANZIAMENTO DEL FONDO EUROPEO DELLA PESCA (FEP) - SPESE INVESTIMENTO PESCA MARITTIMA E ACQUACOLTURA - ATTUAZIONE DI MISURE REGIONALI DI INTERVENTO DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA 2007-2013 - QUOTA STATALE DI COFINANZIAMENTO DEL FONDO EUROPEO DELLA PESCA (FEP) - SPESE INVESTIMENTO 7.534,70 4.069,23 2.698,15