COMUNE DI LIZZANO Provincia di Taranto D E T E R M I N A Z I O N E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA ORGANIZZATIVA UFFICIO REGISTRO AREA N. 197 del 14/ 07/ 2016 Servizi Tecnici Ufficio LL.PP. & Manutenzione Patrimonio REGISTRO GENERALE N. 734 del 14/ 07/ 2016 OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture emesse dalla Società Hera Comm S.r.l. per fornitura energia elettrica presso utenze comunali Agosto 2016. ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA ATTESTAZIONI DEL SERVIZIO SI NO SI NO SI NO Attesta la regolarità della fornitura della prestazione dei servizi sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo f.to: D.ssa Annalisa PAULI Attesta la corrispondenza dei prezzi a quelli netti di aggiudicazione e/o concordati preventivamente. In conto dell impegno originario: saranno effettuate ulteriori liquidazioni non saranno effettuate ulteriori liquidazioni con riduzione dell impegno nei limiti della presente. f.to: D.ssa Annalisa PAULI Attesta l avvenuta osservanza dei termini previsti dal contratto e/o nell affidamento D.ssa Annalisa PAULI Istruita e registrata in contabilità in data 14/07/2016 RISERVATO ALLA CONTABILITA Visto per quanto all art.184 c.4 D.L.267/2000. Lizzano, addì 14/07/2016 (Impegno nr.. ) L Istruttore f.to: Maria Franca CIRCELLI Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to: Dott. Pasquale LUDOVICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Premesso che le Società Enel Energia S.p.a. Mercato libero dell energia ed Hera Comm S.r.l. hanno in affidamento il servizio di fornitura di energia elettrica presso le utenze comunali; Che, con determina del Responsabile dei Servizi Tecnici Area LL.PP. & Manutenzione Patrimonio, n. 68 del 15/04/2015, resa esecutiva con firma dell attestazione di copertura finanziaria in data 15/04/2015, veniva assunto, a favore delle suddette Società, impegno di spesa della complessiva somma di Euro 362.700,00= per liquidazione e pagamento fatture e bollette relative alla fornitura di energia elettrica presso le utenze comunali, relativamente all anno 2015, allocata come di seguito indicato: 30.000,00 512 1010203 Spese energia elettrica Uffici 2015 3.000,00 1494 1020103 Spese energia elettrica Uffici Giudice di Pace 2015 1.200,00 1671 1030103 Spese energia elettrica P.U. 2015 4.500,00 1941 1040103 Spese energia elettrica Scuola Materna 2015 18.000,00 2021 1040203 Spese energia elettrica Scuola Elementare 2015 11.000,00 2241 1040303 Spese energia elettrica Scuola Media 2015 8.000,00 2689 1060203 Spese energia elettrica Campo Sportivo 2015 270.000,00 3140 1080203 Spese diverse illuminazione pubblica 2015 2.000,00 3951 1090603 Spese energia elettrica ville e giardini 2015 15.000,00 4534 1100503 Spese energia elettrica Cimitero 2015 362.700,00 Importo complessivo 2015 Che, successivamente, con determina del Responsabile dei Servizi Tecnici Area LL.PP. & Manutenzione Patrimonio n. 4 del 14/01/2016, resa esecutiva con firma dell attestazione di copertura finanziaria in data 14/01/2016, veniva assunto, in favore delle suddette Società, impegno di spesa della complessiva somma di 362.700,00 = per liquidazione e pagamento fatture e bollette relative alla fornitura di energia elettrica presso le utenze comunali, relativamente all anno 2016, allocata come di seguito indicato: 30.000,00 512 1010203 Spese energia elettrica Uffici 2016 3.000,00 1494 1020103 Spese energia elettrica Uffici Giudice di Pace 2016 1.200,00 1671 1030103 Spese energia elettrica P.U. 2016 4.500,00 1941 1040103 Spese energia elettrica Scuola Materna 2016 18.000,00 2021 1040203 Spese energia elettrica Scuola Elementare 2016 11.000,00 2241 1040303 Spese energia elettrica Scuola Media 2016 8.000,00 2689 1060203 Spese energia elettrica Campo Sportivo 2016 270.000,00 3140 1080203 Spese diverse illuminazione pubblica 2016 2.000,00 3951 1090603 Spese energia elettrica ville e giardini 2016 15.000,00 4534 1100503 Spese energia elettrica Cimitero 2016 362.700,00 Importo complessivo 2016
Viste le fatture emesse dalla Società Hera Comm S.r.l., relative alla fornitura di energia elettrica presso utenze comunali, regolarmente acclarate al protocollo generale dell ente in data 12/07/2016 sui seguenti numeri: 8312-8313; 8315-8316; 8318-8320; 8322-8324; 8326-8327; 8329-8330; 8332-8333; da 8335 a 8338; da 8340 a 8342; 8344-8345; 8347; 8349; da 8351 a 8357; 8359-8361; 8363; da 8365 a 8367; da 8369 a 8376 (di cui all elenco denominato stampa fatture e note da pagare elaborato in data 12/07/2016 dall ufficio di ragioneria e trasmesso in pari data a questo ufficio), nonché in data 13/07/2016 al n. 8415; Ritenuto necessario e doveroso procedere alla liquidazione e al pagamento della spesa rinveniente dalle suddette fatture emesse dalla Società Hera Comm S.r.l., ammontanti complessivamente ad 21.644,60= di cui 17.742,89= per consumi ed 3.901,71= per Iva da versare all erario; DETERMINA 1. Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo del presente atto; 2. Di liquidare e pagare, per quanto in narrativa espresso, alla Società Hera Comm S.r.l. la complessiva somma di 21.644,60= di cui 17.742,89= per consumi ed 3.901,71= per Iva da versare all erario, a saldo delle fatture sopra richiamate, relative alla fornitura di energia elettrica presso utenze comunali, allocandone l onere sui capitoli di seguito indicati: 1.248,07 512 1010203 Spese energia elettrica Uffici 2015-1494 1020103 Spese energia elettrica Uffici G. di Pace 2015-1671 1030103 Spese energia elettrica P.U. 2015 35,06 1941 1040103 Spese energia elettrica Scuola Materna 2015-2021 1040203 Spese energia elettrica Scuola Elem. 2015 476,87 2241 1040303 Spese energia elettrica Scuola Media 2015 312,32 2689 1060203 Spese energia elettrica Campo Sportivo 2015-3140 1080203 Spese diverse illuminazione pubblica 2015-3951 1090603 Spese energia elettrica ville e giardini 2015-4534 1100503 Spese energia elettrica Cimitero 2015 2.072,32 Importo complessivo 2015 ove esiste impegno di spesa assunto con determina del Responsabile dei Servizi Tecnici Area LL.PP. & Manutenzione Patrimonio n. 68 del 15/04/2015, riportato in RR.PP. del corrente esercizio finanziario, nonché sui seguenti capitoli: - 512 1010203 Spese energia elettrica Uffici 2016-1494 1020103 Spese energia elettrica Uffici G. di Pace 2016-1671 1030103 Spese energia elettrica P.U. 2016-1941 1040103 Spese energia elettrica Scuola Materna 2016 1.480,87 2021 1040203 Spese energia elettrica Scuola Elem. 2016-2241 1040303 Spese energia elettrica Scuola Media 2016-2689 1060203 Spese energia elettrica Campo Sportivo 2016 16.861,56 3140 1080203 Spese diverse illuminazione pubblica 2016 141,99 3951 1090603 Spese energia elettrica ville e giardini 2016 1.087,86 4534 1100503 Spese energia elettrica Cimitero 2016 19.572,28 Importo complessivo 2016 ove esiste impegno di spesa assunto con determina del Responsabile dei Servizi Tecnici Area LL.PP. & Manutenzione Patrimonio n. 4 del 14/01/2016.
3. Di emettere relativo mandato di pagamento per la complessiva somma di 21.644,60= di cui 17.742,89= per consumi in favore della Società Hera S.p.a. a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie indicate sulle fatture ed 3.901,71= per Iva da versare all erario. Il Responsabile del Servizio f.to: Arch. Rosanna BORSCI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Ai sensi e per gli effetti dell art.14 del vigente regolamento sulla trasparenza ex C.C. 68 del 18.11.1997, si attesta che copia del presente atto è stato pubblicato all Albo Pretorio del Comune il giorno. con il nr... del registro delle pubblicazioni e vi resterà affisso per quindici giorni consecutivi. Lizzano, lì... L Incaricato alla Pubblicazione Sig.Cosimo TOTARO Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Eugenia MANDURINO Per copia conforme per uso amministrativo. Nella residenza comunale, lì.. Il Responsabile del Servizio