Registro generale n. 3147 del 23/09/2013 Determina di liquidazione di spesa DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Risorse Umane e Finanziarie Servizio Gestione Risorse Umane Oggetto Mese di Settembre 2013 Liquidazione stipendi, compensi e indennita varie. Liquidazione ritenute operate e oneri a carico della Provincia Liquidazione Imposta Regionale Attivita Produttive. Direttore dell Area Bonciolini Rossella Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato
Determina N. 3147 del 23/09/2013 Oggetto: Mese di Settembre 2013 Liquidazione stipendi, compensi e indennita varie. Liquidazione ritenute operate e oneri a carico della Provincia Liquidazione Imposta Regionale Attivita Produttive. IL DIRETTORE Visto il Decreto n. 17 del 13.03.2012 del Presidente della Provincia con cui alla sottoscritta è stato conferito l incarico di Direttore dell Area Risorse Umane e Finanziarie fino alla sca - denza del mandato presidenziale; Richiamata la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 29 del 03.07.2013 avente ad og - getto: AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE Bilancio Annuale di di Previsione 2013 corredato del Bilancio Pluriennale 2013/2015 e Relazione Previsionale e Programmatica Approvazione ; Vista la Delibera zione di Giunta Provinciale n. 193 del 16.07.2013 avente a d oggetto: AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE Piano Esecutivo di Gestione 2013 e Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2013-2015 per la Provincia di Prato parte contabile. A p prova zione ; Vista la Delibera zione di Giunta Provinciale n. 194 del 16.07.2013 avente a d oggetto: DIREZIONE GENERALE Piano Esecutivo di Gestione 2013 parte obiettivi. Approva zione ; Vista la Determina zione Dirigenziale n. 996/2 0 1 2 avente ad oggetto "Atto di organiz za - zione interna dei Servizi afferenti all'area Risorse Umane e Finanziarie. Individuazione del Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 della L. 241/1990 ; Premes s o che: per l espletamento delle funzioni della Amministrazione Provinciale è prevista l assegnazione del personale ai servizi ed agli uffici della stessa per i quali a norma di legge occorre provvedere alla liquidazione delle competen ze stipendiali; con determinazione n. 62 del 18/01 /2006 sono stati rideterminati i valori delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori provinciali ai sensi della Legge 266 del 23.12.2005; che l art. 86 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce l obbligo per l Amministrazione locale al versamento degli oneri assistenziali previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per gli Amministratori collocati in aspettativa non retribuita; che l'art. 84 del D.Lgs 267/2000 regola i rimborsi delle spese di viaggio agli Amministratori; il D.P.R. 22/12 /86 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, individua le tipologie di reddito e le relative modalità di determina zione dell imposta; il D.P.R. 29/09 / 7 3 n. 600 individua l Ente datore di lavoro quale sostituto d imposta;
che il D. Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni istituisce l Imposta Regionale sulle Attività Produttive definendo i soggetti passivi, le aliquote e le modalità di versamento; che l art. 2 della Legge 07/08 /95 n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni, introduce l obbligo di contribuzione INPS anche per le Collaborazioni Coordinate e Continuative stabilendone le relative aliquote; si liquidano le competenze relative al mese di Settembre 2013 al personale a tempo determinato di seguito riportato: - GUERRINI MARTINA, EX ART. 90 - FANFANI CATERINA, EX ART. 90 - TASSI FRANCESCA, EX ART. 90 - MARZOCCO IVAN, EX ART 90 - CIONI VALENTINA, Alta Specializza zione Extradota zionale - DI PIETROGIACOMO LUCIA, Alta Specializzazione Extradota zionale - TAMMARO LETIZIA, Alta Specializza zione Extradotazionale vengono erogati i compensi relativi al mese di Agosto 2013 ai borsisti laureati in base a quanto di seguito descritto : 1) BARZANTI FRANCESCA 2) GIUSTI LORENZO Ritenuto inoltre di dare esecuzione con gli stipendi del mese di Settembre 2013 ai seguenti provvedimenti: Determinazione n. 2922 del 03.09.2013 Gabinetto di Presidenza Incarico Addetto Stampa Liquidazione agosto 2013 ; Dato atto che si è provveduto con la liquidazione della presente mensilità: - ad operare le trattenute dovute per aspettativa non retribuita, per i congedi parentali, per la malattia del figlio relativi al mese di agosto 2013; - ad operare le trattenu te dovute per piccoli prestiti, riscatti e ricongiun zioni; - ad operare le trattenute sindacali richieste; - ad erogare le competenze relative al turno del mese di luglio 2013 alla Polizia Provinciale, come da documen ta zione agli atti; - ad erogare le competenze per lavoro straordinario relative ai mesi di luglio 2013, come da documenta zione agli atti; - al conteggio e al versamento dei contributi per amministratori in aspettativa per mandato politico; - ad erogare l'indennità di centralista mese di agosto 2013 ai dipendenti Cecchi Marco e Macchi Anna; - ad erogare l'indennità di disagio relativa al mese di agosto 2013 ai dipendenti Chiappi Massimo e Dragonetti Mauro; - ad operare le trattenute per malattia in applicazione alla legge 133 del 06/08 /2008 art. 71 per il mese di agosto 2013;
- ad erogare agli aventi diritto le indennità aventi carattere fisso e continuativo e gli assegni per nucleo familiare; - ad operare la tratten u ta per minus orario come da document a zio ne agli atti; - ad erogare i gettoni di presenza ai Consiglieri provinciali, dovuti per adunanze di Consiglio e Commissioni effettuate nel mese di luglio 2013, come da prospetto inviato dal responsabile dell'ufficio del Consiglio allegato agli atti; - ad erogare i rimborsi spese agli Amministratori e ai Consiglieri provinciali, in base all'art. 84 del TUEL, come da prospetti depositati agli atti d'ufficio; Dato atto che l'importo netto da corrispondere per la mensilità di Settembre 2013 non è superiore ad 10.000,00 e che pertanto tale somma erogata con il presente atto non rientra tra i pagamenti sottoposti alla verifica prevista dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29/09 /1973 introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 e dal successivo Regolamento attuativo (Decreto del Ministero delle Finanze n. 40 del 18/01 /08), giusta circolare del MEF 23 settembre 2011, n. 27; Considerato che nel corrente mese si è provveduto, quali sostituti di imposta, ad effettuare il conguaglio fiscale degli importi comunicati con i modelli 730-4 prelevati dal sito dell'agenzia delle Entrate; Visti gli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, nei quali si determinano in maniera analitica gli emolumenti da corrispondere, per un importo di 391.755,19= relativo alle competenze, per un importo di 121.368,52= relativo alle ritenute da effettuare, ed un netto di 270.386,67 =; Considerato che: in base alle scritture contabili informatiche, si è proceduto a quantificare l ammontare degli importi corrisposti nel mese di Settembre 2013 e delle ritenute su di essi operate a norma delle leggi sopra citate; a seguito del riscontro operato ai fini dell art.184, comma 2 del Decreto Legislativo 267/00 si attesta che la spesa liquidata con il presente provvedimento risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi previsti dalla legge, si riferisce ad oneri su stipendi corrisposti regolarmente in base alle qualifiche individuali attribuite e ricoperte da ogni soggetto beneficiario; Per tutto quanto esposto in narrativa, DETERMINA - di liquidare, quanto disposto negli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto nei quali si determinano in maniera analitica, gli emolumenti da corrispondere per un importo di 391.755,19= relativo alle competenze, per un importo di 121.368,52= relativo alle ritenute da effettuare, ed un netto di 270.386,67 = così suddivisi: Competenz e Ritenute Importo netto Personale di 327.243,38 101.909,43 225.333,95
ruolo Personale a tempo determinato 15.223,20 4.546,84 10.676,36 Borse di studio 1.660,00 661,92 998,08 Amm.ri Cons.ri Dif.re Civico Pari Opportunità 44.728,61 13.407,59 31.321,02 Commissioni dovute per legge 0,00 0,00 0,00 Co.co.co. 2.900,00 842,74 2.057,26 Totali 391.755,19 121.368,52 270.386,67 - - di liquidare le ritenute e gli oneri previdenziali, assistenziali, erariali e le altre ritenute relative al mese di Settembre 2013, derivanti dalle scritture contabili informatiche, che risultano complessivamente ammontanti ad 251.818,01= così come dettagliate nello schema allegato al presente atto; - di accantonare la trattenuta INAIL riguardante le Collaborazioni Coordinate e Continuative per un importo complessivo di 4,03 in quanto tale cifra verrà versata con scadenza dettata dall Istituto stesso; - di versare gli importi dovuti per addizionali regionali e comunali, irpef e irap, gli importi per contributi previdenziali ed assistenziali mensili alle casse INPDAP, nonché gli importi per riscatti e ricongiunzioni, trattenuti ai dipendenti nel mese di Settembre 2013, gli importi per i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti alla gestione INPS del mese corrente, gli importi per i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti alla gestione INPGI avvalendosi del mod. F24 EP telematico; - di versare gli importi per altre ritenute, relativi al mese di Settembre 2013, con le modalità così come specificate nell allegato alla presente determina zione; - di versare gli importi per prestiti pluriennali e piccoli prestiti, relativi al mese di Settembre 2013, nelle modalità dettate dall INPDAP e specificate nell allegato alla presente determinazione; - di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Daniela Senserini dell'ufficio Paghe dell'area Risorse Umane e Finanziarie; - di pubblicare il presente atto ai sensi di legge. IL DIRETTORE DELL AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE (Dott.ssa Rossella Bonciolini)
SPECIFICHE DI VERSAMENTO: (2113) Crediti Non Cartolarizzati 2.328,34 - pagamento con bonifico bancario ABI 7601 CAB 3200 C/C 000050432996 CAUSALE XXX3000992035800488 XXX PROVINCIA DI PRATO IBAN IT- 08- X-07601-03200- 000050432996 (937) TRATT. SIND. CGIL CARIPRATO c/o AG. SAN MARCO CIN Z ABI 6020 CAB 21512 C/C 176500 IBAN: IT 89 O 05728 21512 412570176500 (307) TRATT. SIND. CISL CARIPRATO c/o AGENZIA OSPEDALE ABI 6020 CAB 21589 C/C 08957018414 1 - IBAN: IT 53 L 05728 21589 48957018414 1 (4735) TRATT. SIND. UIL C/CP n.17199514 ABI 07601 CAB 2800 a favore di U.I.L. FED. POTERI LOCALI IBAN: IT 27 H 07601 02800 000017199514 (3936) TRATT. SIND. ANVU C/CP N. 1718 ABI 06160 CAB 72320 CIN B intestato a ANVU Segreteria Generale Via Del Rosso n.84-58015 Orbetello (GR) - IBAN: IT 91 B 06160 72320 000000001718; (9495) TRATT. PARTITI POLITICI per 54,00 intestato a: ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PRATO C.F. E P.I. 92066770485 via del Porcellatico, 27 59100 PRATO Motivazione da indicare nel versamento: Quota eletto Consigliere Prov.le Mori Luca C/C CASSA DI RISP. DI FIRENZE VIA VALENTINI PRATO IBAN: IT 24 S 06160 21500 000009854C00 (9915) TRATT. PARTITI POLITICI per 19,80 intestato a: FEDERAZIONE PROVINCIALE PARTITO DEMOCRATICO C.F. 920758404855 via Carraia, 15 59100 PRATO Motivazione da indicare nel versamento: Quota eletto Consigliere Prov.le Gelsumini Simone BANCA POPOLARE DI VICENZA SEDE CENTRALE IBAN: IT 42 Z 06020 21501 090570234121 (9915) TRATT. PARTITI POLITICI per 29,70 intestato a: FEDERAZIONE PROVINCIALE PARTITO DEMOCRATICO C.F. 92075840485 via Carraia, 15 59100 PRATO Motivazione da indicare nel versamento: Quota eletto Consigliere Prov.le Anichini Giulia MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 60 C 01030 21501 000001402645 (3888) TRATT. SIND. UNIONE NAZIONALE SEGRETARI C/C POSTALE N. 12607438 intestato a ASSOCIAZIONE SEGRETARI IN TOSCANA c.f.: 90020920527 IBAN: IT 76 O 07601 12700 000012607438 (36) La trattenuta INA deve essere versata sul C/C 012570000576 ABI 06020 CAB 21512 CIN B - IBAN: IT 88 B 06020 21512 012570000576 (8717) Le trattenute IBL BANCA S. P. A. devono essere versate sul C/C con IBAN: IT 26 Q 03263 03299 CC0990000080
(10909) La trattenuta PRESTINUOVA S.p.A. deve essere versata sul C/C con IBAN: IT 84 A 05132 04601 810570088766 (11219) La trattenuta PRESTITALIA S.p.A. deve essere versata sul C/C con IBAN: IT 23 S 05428 03200 000000000347 (11313) La trattenuta COMPASS S.p.A. deve essere versata sul C/C con IBAN: IT 19 C 03069 12711 100000000578 PER LE TRATTENUTE IBL BANCA, IL VERSAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL GIORNO 15 DEL MESE SUCCESSIVO PER LE TRATTENUTE COMPASS S.p.A., IL VERSAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL GIORNO 10 DEL MESE SUCCESSIVO
OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 3147 DEL 23/09/2013 IL RAGIONIERE GENERALE Visto il provvedimento di liquidazione predisposto dall ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa; Visti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili rispettivamente allegati e contenuti nell atto di liquidazione; Considerato - che la liquidazione deve essere disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore; - che il diritto del creditore è comprovato a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; Vista l attestazione resa dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell art. 184, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni al riguardo di quanto previsto al punto precedente; Precisato che il Servizio Finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull atto di liquidazione; DICHIARA e ATTESTA [X] la regolarità contabile dell atto di liquidazione predisposto dal Funzionario del Servizio, a seguito dei riscontri operati ai sensi e per gli effetti dell art. 184, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche, dall Area Economico Finanziaria e sul presupposto dell attestazione resa dal Responsabile del servizio competente in base all art. 184, comma 2, del D. Lgs. 267/2000; Il Dirigente dell'area Risorse Umane e Finanziarie (Dott.ssa Rossella Bonciolini)