Registro generale n. 272 del 2011 Determina di liquidazione DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo Servizio Governo del Territorio Oggetto Acquisto beni e attrezzature per attività del Servizio difesa del suolo e protezione civile. Accettazione accordo transattivo e liquidazione di spesa per acquisto materiale informatico in favore della ditta Pesaro Point S.p.a. Direttore dell Area [Direttore] Chiodini Carla Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato
Determina N. 272 del 11/02/2011 Oggetto: Acquisto beni e attrezzature per attività del Servizio difesa del suolo e protezione civile. Accettazione accordo transattivo e liquidazione di spesa per acquisto materiale informatico in favore della ditta Pesaro Point S.p.a. IL DIRETTORE A ciò autorizzata dall'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 7 del vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal Decreto Presidenziale n. 56 del 14/10/2010 con il quale le è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Rischio idrogeologico; DATO ATTO che: ai sensi dell art. 163, c. 3, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all inizio dell esercizio finanziario di riferimento, l esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; I. la scadenza per l approvazione del Bilancio di Previsione 2011 è stata prorogata al 31 marzo 2011 dal decreto del 17/12/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24/12/2010, quindi ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 l'esercizio Provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; in esercizio provvisorio è possibile effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell ultimo bilancio deliberato (assestato 2010) con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamenti frazionati in dodicesimi; VISTI: il bilancio assestato approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 150 del 11/11/2010; la D.G.P. n. 15 del 18/01/2011, con cui sono state assegnate ai Dirigenti le risorse relative all esercizio provvisorio 2011; il Regolamento di Contabilità vigente; Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 1169 del 02/05/2007 con la quale si decideva tra l'altro: 1. di aggiudicare la fornitura di materiali hardware e software per il Servizio Difesa del suolo e Protezione civile alla ditta Pesaro Point S.p.A., via Alfredo Faggi 62 61100 Pesaro, P. IVA 01334910419, quale unica ditta che ha presentato offerta per un importo di 12.700,00 IVA 20% esclusa e pertanto risultata vincitrice dell asta pubblica di cui al verbale del 06/04/2007, allegato e facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di formalizzare la prenotazione di impegno assunta con Determinazione n. 5252 del 29/12/2007 a favore della ditta di cui sopra, come di seguito specificato: 0_tmptmpRLYnVZdoc.odt
15.240,00 a carico del Bilancio di previsione 2007, gestione residui, sul Capitolo 26940 Acquisto beni ed attrezzature per servizio difesa del suolo (Fondi regionali) Cod Min.02070105 (Imp. n. 06/1999/1) (cod. SIOPE 2506 per 5.609,88 e 2507 per 9.630,12); Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1388 del 24/04/2009, con cui si determina di risolvere il contratto d'appalto Rep. n. 1088, stipulato in data 19/09/2007 con la ditta suddetta (registrato a Prato in data 08/10/2007, n. 1706) e di affidare la fornitura del software non fornito dalla ditta Pesaro Point S.p.A. alla ditta Sistemi Territoriali S.r.l. Visto il contratto d'appalto Rep. n. 1088, stipulato in data 19/09/2007 con la ditta suddetta (registrato a Prato in data 08/10/2007, n. 1706); Visti: il verbale di consegna, installazione, verifica di funzionalità e collaudo di apparecchiature informatiche stilato con esito positivo (cfr. l'art. 6 del sopra citato contratto) in data 28/04/2008 dal funzionario Ing. Stefano Bargiotti riguardante i seguenti articoli: Oggetto modello Quantità Numero_seriale Num. inventario 1. Personal Computer con monitor LCD 19 LCD 19" 1 P34668 7503 (pc) e 4997 1. Personal Computer con monitor LCD 19 LCD 19" 1 P34670 7502 (pc) e 4995 1. Personal Computer con monitor LCD 19 LCD 19" 1 P34666 4998 (pc) e 4999 2. Personal Computer con monitor LCD 17 LCD 17" 1 P34669 7501 (pc) e 4994 2. Personal Computer con monitor LCD 17 LCD 17" 1 P34667 4996 (pc) e 7504 3. Ricevitore G.P.S. palmare per rilievi GIS e topografici Leica GS20 1 62149 5000 la fattura n. 2146 del 30/11/2007 (ns. prot. 46237 del 14.12.2007) della ditta Pesaro Point S.p.A., via Alfredo Faggi 62 61100 Pesaro, P. IVA 01334910419 per un importo totale di 5.609,88 IVA inclusa; Viste le comunicazioni relative alla liquidazione di quanto dovuto e allo scioglimento del contratto per inadempienza prot. n. 19180 del 15/05/2009, 20620 del 25/05/2009, 24532 del 28/06/2010, 25677 del 07/07/2010, 33627 del 01/10/2010; Dato atto che: con atto del notaio Licini Cesare Rep. 34190 del 11/11/2008 la ditta Pesaro Point S.p.A., via Alfredo Faggi 62 61100 Pesaro, P. IVA 01334910419 ha mutato ragione sociale in Pesaro Point S.r.l., via Alfredo Faggi 62 61100 Pesaro, P. IVA 01334910419; con protocollo 39309 del 17/11/2010 il Direttore del Servizio Rischio idrogeologico ha accettato l'accordo transattivo con la Pesaro Point S.r.l. proposto dal commissario liquidatore, Dr. Mirko Stefanelli; con protocollo 1079 del 12/01/2011 il commissario liquidatore, Dr. Mirko Stefanelli, della Pesaro Point S.r.l. (già S.p.A.) in liquidazione in concordato preventivo, via Alfredo Faggi 62 61100 Pesaro, P. IVA 01334910419, comunica che il Tribunale di Pesaro in data 10/01/2011 ha autorizzato la transazione tra Provincia di Prato e Pesaro Point con la corresponsione da parte della Provincia di 0_tmptmpRLYnVZdoc.odt
Prato della somma di 2.500,00 omnicomprensiva dichiarando che in seguito al pagamento della somma indicata la ditta non avrà più niente da pretendere; Ritenuto pertanto opportuno di provvedere alla liquidazione di quanto indicato dal Tribunale di Pesaro, pari ad 2.500,00, alla ditta Pesaro Point S.r.l. (già S.p.A.) in liquidazione in concordato preventivo, via Alfredo Faggi 62 61100 Pesaro, P. IVA 01334910419 per la transazione a chiusura di quanto dovuto; Dato atto che; la somma di 2.500,00 di cui all'impegno 1999/1/06 risulta regolarmente accertata e incassata sul capitolo di entrata 875/4 Trasferimenti in conto capitale Regione Toscana in materia di difesa del suolo del Bilancio di previsione 2006 (acc. n.762/06); con scrittura contabile individuata da natura Co.Ge. MG Acquisizione attrezzature e sistemi informatici (Hardware) e LQ Acquisizione di software si dà inizio al procedimento di rilevazione concomitante dell operazione in contabilità economico patrimoniale il pagamento richiesto è compatibile con il budget di cassa del programma triennale dei pagamenti 2010/2012 - anno 2011 assegnato all'area Chiodini con D.G.P. 157/2010; OPERATO il riscontro di cui all art. 184, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, sulla regolarità delle prestazioni rese e sulla rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; DETERMINA di dare atto che con protocollo 39309 del 17/11/2010 il Direttore del Servizio Rischio idrogeologico ha accettato l'accordo transattivo con la Pesaro Point S.r.l. proposto dal commissario liquidatore, Dr. Mirko Stefanelli, accordo transattivo poi autorizzato anche dal Tribunale di Pesaro in data 10/01/2011; di dare atto che la somma di 2.500,00 di cui alla fattura n. 2146 del 30/11/2007 (ns. prot. 46237 del 14.12.2007), è a titolo di pagamento a conclusione della transazione come accettata dal tribunale di Pesaro alla ditta Pesaro Point S.r.l. (già S.p.A.) in liquidazione in concordato preventivo, via Alfredo Faggi 62 61100 Pesaro, P. IVA 01334910419; di modificare pertanto il beneficiario dell'impegno 1999/1/06 da Pesaro Point S.p.A., via Alfredo Faggi 62 61100 Pesaro, P. IVA 01334910419 a Pesaro Point S.r.l. (già S.p.A.) in liquidazione in concordato preventivo, via Alfredo Faggi 62 61100 Pesaro, P. IVA 01334910419; Di liquidare la somma di 2.500,00 IVA inclusa alla ditta Pesaro Point S.r.l. (già S.p.A.) in liquidazione in concordato preventivo, via Alfredo Faggi 62 61100 Pesaro, P. IVA 01334910419, somma disponibile sull'esercizio provvisorio 2011, gestione residui 2006 come segue: Beneficiario Fattura Importo da erogare capitolo N. Impegno Modalità pagamento Pesaro Point S.r.l. (già S.p.A.) in liquidazione in concordato preventivo, via Alfredo 0_tmptmpRLYnVZdoc.odt 2146 del 30/11/2007 (ns. prot. 46237 del 14.12.2007) 2.500,00 26940 (cod. 02070105) codice SIOPE 2506 per imp. 1999/1/06 bonifico bancario codice IBAN IT09T 08578 13300 000090101235
Faggi 62 61100 Pesaro, P. IVA 01334910419 2.048,81 e 2507 per 411,19 di dare atto che responsabile del procedimento è il dott. Vito Marcello Boscaino; di dare atto che si è verificata economia di spesa per 3.109,88 sull'impegno 06/1999/1, che si provvede a liberare col presente atto; di dare atto che con scrittura contabile individuata da natura Co.Ge. MG Acquisizione attrezzature e sistemi informatici (Hardware) e LQ Acquisizione di software si dà inizio al procedimento di rilevazione concomitante dell operazione in contabilità economico patrimoniale di trasmettere la presente Determinazione, contestualmente alla sottoscrizione, al Servizio Finanziario per gli adempimenti di sua competenza. Il Direttore dell'area Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo (Arch. Carla Chiodini) 0_tmptmpRLYnVZdoc.odt
OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 272 DEL 11/02/2011 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CONTABILE Visto il provvedimento di liquidazione predisposto dall ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa; Visti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili rispettivamente allegati e contenuti nell atto di liquidazione e riscontratili regolari; Considerato: - che la liquidazione deve essere disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore; - che il diritto del creditore è comprovato a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; Vista l attestazione resa dal Responsabile del procedimento di spesa e dal Direttore di area competente per materia ai sensi dell art. 184, comma 2, del D. Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni riguardo la regolarità della fornitura o della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; Precisato che il sottoscritto funzionario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull atto di liquidazione richiesti dall'art. 184 c. 4 e dal vigente Regolamento di contabilità; Per quanto espresso sopra a seguito dei riscontri operati ai sensi e per gli effetti dell art. 184, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche, dall Area Economico Finanziaria e sul presupposto dell attestazione resa dal Responsabile dell'area competente in base all art. 184, comma 2, del D. Lgs. 267/2000; DICHIARA e ATTESTA La regolarità contabile dell atto di liquidazione in oggetto predisposto dal Direttore dell'area competente alla spesa e viene, pertanto, sottoposto alla firma del Direttore dell'area Economico- Finanziaria.
P R A T O PAGINA: 1 AMM.NE PROVINCIALE UFF.RAGIONERIA ALLEGATO DETERMINAZIONE DIFESA SUOLO NUMERO: 11/000272 DEL: 11/02/2011 IMPORTO.. 2.500,00 OGGETTO: ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' SERV.D.SUOLO E PR PROT.CIVILE - LIQUIDAZIONE A FAVORE PESARO POINT SPA MATERIA LE INFORMATICO ============ ================================================================== TP.MOVIMENTO ALTRI DATI ============ ================================================================== 11/000235 IMPEGNO:06/001999/01 26940 DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/TS/09/001388 - LIQUIDAZIONE 10456-PESARO POINT S.R.L. (GIA' IMPORTO MOVIMENTO: 2.500,00 ------------ 11/000238 IMPEGNO:06/001999/01 26940 DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/TS/09/001388 - TOTALE LIQUIDATO 2.500,00 VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 42, comma 3, Regolamento di contabilità)
ISTRUTTORIA DI LIQUIDAZIONE SU PROVVEDIMENTO: P/DS/11/00272 VISTO il provvedimento di liquidazione predisposto dal Servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa (codice servizio: 32 ); VISTI i documenti giustificativi allegati; VISTI i riferimenti contabili contenuti nell'atto di liquidazione; VISTA l'attestazione resa dal DIRIGENTE ai sensi dell'art. 184 del TUEL; PRESO ATTO che il Responsabile Procedurale è PROTEZIONE CIVILE Verificata la regolare fornitura e riscontrata la coerenza con l'impegno; EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica e delle norme regolamentari sull'atto di liquidazione in oggetto DICHIARA E ATTESTA sul presupposto delle attestazioni rese dal Dirigente competente ai sensi dell'articolo 184 del TUEL che a seguito dei corretti controlli e riscontri operati, l'atto non presenta irregolarità da segnalare e che pertanto viene sottoposto alla firma del Direttore dell'area Economico-Finanziaria.
Allegato all'istruttoria di liquidazione su provvedimento P/DS/11/00272 CAPITOLO: 26940 CODICE 2070105 ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO IMPEGNO : 06/ 1999/01 P/TS/09/ 1388 ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE PER UFFICI ESEC. 24/04/09 IMPEGNO DI SPESA Liquid. : 11/ 238 ACC.762/06 ============================================================================== FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ============================ ================ ======== == ============== 05898 PESARO POINT SPA FA/07/2146 30/11/07 01 2.500,00 - FORNITURA MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE --------------- TOT.IMPEGNO 2.500,00 T O T A L E C A P I T O L O 2.500,00 --------------------------------------------------------------------------- Allegato all'istruttoria di liquidazione su provvedimento P/DS/11/00272 ABBUONI ============================================================================== FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ============================ ================ ======== == ============== 05898 PESARO POINT SPA FA/07/2146 30/11/07 02 3.109,88 - FORNITURA MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE --------------- TOT.GLOBALE 3.109,88 T O T A L E A B B U O N I 3.109,88 Il R/ procedimento contabile Giacomo Dolfi