Modello A (art.2) PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario CONTO COMPETENZA 01 Avanzo di Amministrazione presunto 93.006,56 01 Non Vincolato 26.606,55 02 Vincolato 66.400,01 02 Finanziamenti dallo Stato 19.880,00 01 Dotazione ordinaria 19.880,00 05 Contributi da privati 222.750,00 01 Famiglie non vincolati 215.250,00 02 Famiglie vincolati 0,00 03 Altri non vincolati 7.500,00 07 Altre entrate 49,36 01 Interessi 49,36 Totale entrate 335.685,92 99 Partite di giro 500,00 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 500,00 A Attivita' 245.361,59 A01 Funzionamento amministrativo generale 117.736,85 A02 Funzionamento didattico generale 32.999,70 A04 Spese d'investimento 87.569,54 A05 Manutenzione edifici 7.055,50 P Progetti 65.585,85 P01 Viaggi di istruzione Progetto d'istituto 5.250,00 P02 Attività Integrative Studenti ( assemblee, manifestazioni, eventi) 2.676,54 P03 Attività sportive 5.250,00 P04 Soggiorni Studio Progetto d'istituto 2.298,12 P06 ECDL 0,00 P07 Attività di recupero, sportelli, help 15.500,00 P08 Potenziamento lingue - Progetto Interscolastico 1.464,93 P09 Scambi culturali 353,15 P11 Alternanza Scuola Lavoro 6.300,00 P12 Formazione del personale 3.150,00 P14 Integrazione alunni ( stranieri, handicapp,ecc.) 357,89 P15 Progetti arricchimento offerta formativa 17.226,64 P17 Sicurezza a scuola 5.758,58 R Fondo di riserva 1.000,00 R98 Fondo di riserva 1.000,00 Totale spese 311.947,44 Z Disponibilita' finanziaria 23.738,48 Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare 23.738,48 Totale a pareggio 335.685,92
Modello A (art.2) PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario CONTO COMPETENZA Predisposto dal Dirigente il 26/01/ IL DIRIGENTE SCOLASTICO Luigi Giuseppe PIZZIGHELLA Proposto dalla Giunta Esecutiva il 26/01/ LA GIUNTA ESECUTIVA IL PRESIDENTE Luigi Giuseppe PIZZIGHELLA Approvato dal Consiglio d'istituto il 12/02/ IL CONSIGLIO D'ISTITUTO IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Prof. Giampaolo Poletto Sg. Marco Bettini
Modello C (art.3) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/ Esercizio finanziario A) di Cassa 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 176.147,03 di cui (*) 0,00 2 - Ammontare delle somme riscosse : a) in conto 580.357,27 di cui (*) 0,00 b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti 9.919,06 di cui (*) 0,00 3 - Totale 766.423,36 (1 + 2) di cui (*) 0,00 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti : a) in conto 599.244,67 di cui (*) 0,00 b) in conto residui passivi degli esercizi 58.560,53 di cui (*) 0,00 5 - Fondo di cassa 108.618,16 (3-4) di cui (*) 0,00 B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 6 - Attivi dell'esercizio degli anni precedenti 1.000,00 23.738,48 24.738,48 7 - Passivi dell'esercizio degli anni precedenti 40.220,74 129,34 40.350,08 8-9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio Differenza -15.611,60 93.006,56 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 0,00 0,00 12 - Differenza 0,00 13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio Variazioni a Residui Attivi Variazioni a Residui Passivi 0,00 0,00 Differenza 0,00 14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio 93.006,56 (6-7) (5 + 8) (10-11) (9 + 12 + 13) Data 12/02/ IL DIRIGENTE SCOLASTICO Luigi Giuseppe PIZZIGHELLA (*) soggeto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999
Mod. D (art.3 c.2) UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Esercizio finanziario CONTO COMPETENZA Importo Vincolato Importo Non Vincolato A Attivita' 30.375,68 26.606,55 A01 Funzionamento amministrativo generale 0,00 19.856,85 A02 Funzionamento didattico generale 0,00 6.749,70 A04 Spese d'investimento 27.520,18 0,00 A05 Manutenzione edifici 2.855,50 0,00 P Progetti 12.285,85 0,00 P01 Viaggi di istruzione Progetto d'istituto 0,00 0,00 P02 Attività Integrative Studenti ( assemblee, manifestazioni, eventi) 2.676,54 0,00 P03 Attività sportive 0,00 0,00 P04 Soggiorni Studio Progetto d'istituto 2.298,12 0,00 P06 ECDL 0,00 0,00 P07 Attività di recupero, sportelli, help 0,00 0,00 P08 Potenziamento lingue - Progetto Interscolastico 1.464,93 0,00 P09 Scambi culturali 353,15 0,00 P11 Alternanza Scuola Lavoro 0,00 0,00 P12 Formazione del personale 0,00 0,00 P14 Integrazione alunni ( stranieri, handicapp,ecc.) 357,89 0,00 P15 Progetti arricchimento offerta formativa 4.626,64 0,00 P17 Sicurezza a scuola 508,58 0,00 Z Disponibilità finanziaria 23.738,48 0,00 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 23.738,48 0,00 Totale generale 66.400,01 26.606,55 Data 12/02/
Mod. E (art.19) RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA Esercizio finanziario CONTO COMPETENZA Importo 01 Personale 39.983,05 03 Compensi accessori a carico FIS docenti 10.700,00 001 Compensi netti 7.500,00 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 700,00 003 Ritenute erariali 2.500,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 2.964,93 001 Compensi netti 1.350,00 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 135,00 003 Ritenute erariali 409,93 10 ORE ECCEDENTI PER SUPPLENZE RITENUTE ERARIALE 300,00 8 ORE ECCEDENTI PER SUPPLENZE NETTI 700,00 9 ORE ECCEDENTI PER SUPPLENZE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 70,00 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 0,00 001 Compensi netti 0,00 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 0,00 003 Ritenute erariali 0,00 09 Altre indennità 15.100,00 001 Compensi netti 10.500,00 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 900,00 003 Ritenute erariali 3.700,00 10 Altre spese di personale 250,00 13 Rimborso costo del viaggio e pasti 250,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 10.968,12 001 IRAP 2.050,00 002 INPDAP 8.100,00 003 INPS 568,12 004 INAIL 250,00 02 Beni di consumo 69.799,70 01 Carta, cancelleria e stampati 15.000,00 001 Carta 5.000,00 002 Cancelleria 10.000,00 02 Giornali e pubblicazioni 2.500,00 001 Giornali e riviste 1.000,00 004 LIBRI DI MODICO VALORE 1.500,00 03 Materiali e accessori 52.299,70 001 Beni alimentari 500,00 002 Vestiario 2.500,00 006 Accessori per attivita' sportive e ricreative 2.500,00 007 Strumenti tecnico-specialistici 3.100,00 008 Materiale tecnico-specialistico 19.699,70 009 Materiale informatico e software 15.000,00 010 Medicinali, materiale sanitario e igienico 9.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 103.678,68 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 12.393,39 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 10.100,00 009 Ritenuta d'acconto IRPEF su prestazioni specialistiche 2.293,39 04 Promozione 3.200,00 001 Pubblicità 2.500,00
Mod. E (art.19) RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA Esercizio finanziario CONTO COMPETENZA Importo 003 Organizzazione manifestazioni e convegni 500,00 004 partecipazione a manifestazioni, spettacoli, convegni 200,00 05 Formazione e aggiornamento 1.200,00 001 Formazione professionale generica 1.000,00 002 Formazione professionale specialistica 200,00 06 Manutenzione ordinaria 15.255,50 001 Manutenzione ordinaria Immobili 5.055,50 002 Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori 0,00 003 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 1.200,00 005 Manutenzione ordinaria Hardware 5.000,00 006 Manutenzione ordinaria Software 4.000,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 16.000,00 001 Noleggio e leasing impianti e macchinari 10.000,00 004 Licenze d'uso di software 6.000,00 08 Utenze e canoni 25.000,00 001 Telefonia fissa 10.000,00 002 Telefonia mobile 1.000,00 004 Reti di trasmissione 14.000,00 12 Assicurazioni 20.000,00 001 Assicurazioni su beni immobili 0,00 002 Assicurazioni su beni mobili 0,00 003 Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi 4.000,00 004 Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.) 16.000,00 13 Visite e viaggi d'istruzione 10.629,79 001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 10.629,79 002 SPESE DI SOGGIORNO STUDI 0,00 04 Altre spese 3.716,47 01 Amministrative 2.200,00 001 Oneri postali e telegrafici 2.000,00 008 Rimborsi spese per i Revisori 200,00 02 Partecipazione ad organizzazioni 1.516,47 001 Partecipazione ad organismi interni 0,00 003 Partecipazione a reti di scuole e consorzi 1.516,47 04 Imposte 0,00 004 I.V.A. 0,00 06 Beni d'investimento 89.569,54 03 Beni mobili 89.569,54 003 Automezzi ad uso specifico 10.000,00 006 Macchinari per ufficio 5.000,00 007 Mobili e arredi per ufficio 10.000,00 010 Impianti e attrezzature (laboratori e officine) 50.000,00 011 Hardware 14.569,54 07 Oneri finanziari 200,00 01 Oneri su finanziamenti specifici 200,00 003 Spese di tenuta conto 200,00 08 Rimborsi e poste correttive 4.000,00 01 Altre poste correttive 4.000,00 001 Restituzione versamenti non dovuti 4.000,00 98* Fondo di riserva 1.000,00
Mod. E (art.19) RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA Esercizio finanziario CONTO COMPETENZA Totale generale 311.947,44 Data 12/02/
Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 19.856,85 01 Non Vincolato 19.856,85 001 da contributi alunni 19.856,85 02 Finanziamenti dallo Stato 13.880,00 01 Dotazione ordinaria 13.880,00 001 FUNZIONAMENTO 13.880,00 05 Contributi da privati 84.000,00 01 Famiglie non vincolati 84.000,00 001 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE FREQUENZA 84.000,00 Totale risorse progetto 117.736,85 99 Partite di giro 500,00 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 500,00 01 Personale 1.670,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.070,00 10 ORE ECCEDENTI PER SUPPLENZE RITENUTE ERARIALE 300,00 8 ORE ECCEDENTI PER SUPPLENZE NETTI 700,00 9 ORE ECCEDENTI PER SUPPLENZE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 70,00 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 0,00 001 Compensi netti 0,00 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 0,00 003 Ritenute erariali 0,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 600,00 001 IRAP 100,00 002 INPDAP 250,00 003 INPS 0,00 004 INAIL 250,00 02 Beni di consumo 30.900,00 01 Carta, cancelleria e stampati 13.000,00 001 Carta 4.000,00 002 Cancelleria 9.000,00 02 Giornali e pubblicazioni 1.000,00 001 Giornali e riviste 1.000,00 03 Materiali e accessori 16.900,00 001 Beni alimentari 0,00 002 Vestiario 1.500,00 007 Strumenti tecnico-specialistici 100,00 008 Materiale tecnico-specialistico 1.300,00
Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 009 Materiale informatico e software 5.000,00 010 Medicinali, materiale sanitario e igienico 9.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 76.766,85 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 2.366,85 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.000,00 009 Ritenuta d'acconto IRPEF su prestazioni specialistiche 366,85 04 Promozione 3.200,00 001 Pubblicità 2.500,00 003 Organizzazione manifestazioni e convegni 500,00 004 partecipazione a manifestazioni, spettacoli, convegni 200,00 06 Manutenzione ordinaria 10.200,00 001 Manutenzione ordinaria Immobili 0,00 002 Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori 0,00 003 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 1.200,00 005 Manutenzione ordinaria Hardware 5.000,00 006 Manutenzione ordinaria Software 4.000,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 16.000,00 001 Noleggio e leasing impianti e macchinari 10.000,00 004 Licenze d'uso di software 6.000,00 08 Utenze e canoni 25.000,00 001 Telefonia fissa 10.000,00 002 Telefonia mobile 1.000,00 004 Reti di trasmissione 14.000,00 12 Assicurazioni 20.000,00 001 Assicurazioni su beni immobili 0,00 002 Assicurazioni su beni mobili 0,00 003 Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi 4.000,00 004 Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.) 16.000,00 04 Altre spese 2.200,00 01 Amministrative 2.200,00 001 Oneri postali e telegrafici 2.000,00 008 Rimborsi spese per i Revisori 200,00 04 Imposte 0,00 004 I.V.A. 0,00 06 Beni d'investimento 2.000,00 03 Beni mobili 2.000,00 011 Hardware 2.000,00 07 Oneri finanziari 200,00 01 Oneri su finanziamenti specifici 200,00 003 Spese di tenuta conto 200,00 08 Rimborsi e poste correttive 4.000,00 01 Altre poste correttive 4.000,00
A A01 Funzionamento amministrativo generale Esercizio finanziario 001 Restituzione versamenti non dovuti 4.000,00 Totale spese progetto 117.736,85 99 Partite di giro 500,00 01 Anticipo al Direttore S.G.A. 500,00 001 Anticipo al Direttore S.G.A. 500,00 Data 12/02/
A A02 Funzionamento didattico generale Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto 6.749,70 01 Non Vincolato 6.749,70 001 da contributi alunni 6.749,70 05 Contributi da privati 26.250,00 01 Famiglie non vincolati 26.250,00 001 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE FREQUENZA 26.250,00 Totale risorse progetto 32.999,70 02 Beni di consumo 32.999,70 01 Carta, cancelleria e stampati 2.000,00 001 Carta 1.000,00 002 Cancelleria 1.000,00 02 Giornali e pubblicazioni 1.500,00 004 LIBRI DI MODICO VALORE 1.500,00 03 Materiali e accessori 29.499,70 001 Beni alimentari 300,00 002 Vestiario 1.000,00 007 Strumenti tecnico-specialistici 3.000,00 008 Materiale tecnico-specialistico 15.199,70 009 Materiale informatico e software 10.000,00 Totale spese progetto 32.999,70 Data 12/02/
A A04 Spese d'investimento Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto 27.520,18 02 Vincolato 27.520,18 011 Contributo alunni per progetti 27.520,18 05 Contributi da privati 60.000,00 01 Famiglie non vincolati 52.500,00 001 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE FREQUENZA 52.500,00 03 Altri non vincolati 7.500,00 001 DITTE FORNITRICI 7.500,00 003 FONDAZIONE CARIVERONA PER PROGETTO LABORATORIO BUSSOLENGO 0,00 07 Altre entrate 49,36 01 Interessi 49,36 001 interessi banca 49,36 Totale risorse progetto 87.569,54 06 Beni d'investimento 87.569,54 03 Beni mobili 87.569,54 003 Automezzi ad uso specifico 10.000,00 006 Macchinari per ufficio 5.000,00 007 Mobili e arredi per ufficio 10.000,00 010 Impianti e attrezzature (laboratori e officine) 50.000,00 011 Hardware 12.569,54 Totale spese progetto 87.569,54 Data 12/02/
A A05 Manutenzione edifici Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto 2.855,50 02 Vincolato 2.855,50 011 Contributo alunni per progetti 2.855,50 05 Contributi da privati 4.200,00 01 Famiglie non vincolati 4.200,00 001 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE FREQUENZA 4.200,00 Totale risorse progetto 7.055,50 02 Beni di consumo 2.000,00 03 Materiali e accessori 2.000,00 008 Materiale tecnico-specialistico 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.055,50 06 Manutenzione ordinaria 5.055,50 001 Manutenzione ordinaria Immobili 5.055,50 Totale spese progetto 7.055,50 Data 12/02/
P P01 Viaggi di istruzione Progetto d'istituto Esercizio finanziario 05 Contributi da privati 5.250,00 01 Famiglie non vincolati 5.250,00 001 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE FREQUENZA 5.250,00 02 Famiglie vincolati 0,00 001 QUOTE ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE 0,00 Totale risorse progetto 5.250,00 01 Personale 250,00 10 Altre spese di personale 250,00 13 Rimborso costo del viaggio e pasti 250,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00 13 Visite e viaggi d'istruzione 5.000,00 001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 5.000,00 04 Altre spese 0,00 04 Imposte 0,00 004 I.V.A. 0,00 Totale spese progetto 5.250,00 Data 12/02/
Esercizio finanziario P P02 Attività Integrative Studenti ( assemblee, manifestazioni, 01 Avanzo di Amministrazione presunto 2.676,54 02 Vincolato 2.676,54 011 Contributo alunni per progetti 2.676,54 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 0,00 05 Comune vincolati 0,00 003 COMUNE DI SOMMACAMPAGNA PROG. BANDO ALLE CIANCE 0,00 Totale risorse progetto 2.676,54 02 Beni di consumo 600,00 03 Materiali e accessori 600,00 001 Beni alimentari 200,00 008 Materiale tecnico-specialistico 400,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.076,54 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 2.076,54 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 1.500,00 009 Ritenuta d'acconto IRPEF su prestazioni specialistiche 576,54 Totale spese progetto 2.676,54 Data 12/02/
P P03 Attività sportive Esercizio finanziario 05 Contributi da privati 5.250,00 01 Famiglie non vincolati 5.250,00 001 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE FREQUENZA 5.250,00 02 Famiglie vincolati 0,00 001 QUOTE ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE 0,00 Totale risorse progetto 5.250,00 02 Beni di consumo 2.500,00 03 Materiali e accessori 2.500,00 006 Accessori per attivita' sportive e ricreative 2.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.750,00 13 Visite e viaggi d'istruzione 2.750,00 001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 2.750,00 Totale spese progetto 5.250,00 Data 12/02/
P P04 Soggiorni Studio Progetto d'istituto Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto 2.298,12 02 Vincolato 2.298,12 011 Contributo alunni per progetti 2.298,12 05 Contributi da privati 0,00 02 Famiglie vincolati 0,00 004 QUOTE ALUNNI PER SOGGIORNI STUDIO 0,00 Totale risorse progetto 2.298,12 01 Personale 2.298,12 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.680,00 001 Compensi netti 1.200,00 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 120,00 003 Ritenute erariali 360,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 618,12 001 IRAP 100,00 002 INPDAP 500,00 003 INPS 18,12 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 0,00 13 Visite e viaggi d'istruzione 0,00 002 SPESE DI SOGGIORNO STUDI 0,00 Totale spese progetto 2.298,12 Data 12/02/
P P06 ECDL Esercizio finanziario 05 Contributi da privati 0,00 02 Famiglie vincolati 0,00 002 QUOTE ALUNNI PER PROGETTI D'ISTITUTO 0,00 Totale risorse progetto 0,00 01 Personale 0,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 0,00 001 Compensi netti 0,00 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 0,00 003 Ritenute erariali 0,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 0,00 001 IRAP 0,00 002 INPDAP 0,00 003 INPS 0,00 04 Altre spese 0,00 02 Partecipazione ad organizzazioni 0,00 001 Partecipazione ad organismi interni 0,00 Totale spese progetto 0,00 Data 12/02/
P P07 Attività di recupero, sportelli, help Esercizio finanziario 02 Finanziamenti dallo Stato 5.000,00 01 Dotazione ordinaria 5.000,00 001 FUNZIONAMENTO 5.000,00 05 Contributi da privati 10.500,00 01 Famiglie non vincolati 10.500,00 001 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE FREQUENZA 10.500,00 Totale risorse progetto 15.500,00 01 Personale 15.500,00 03 Compensi accessori a carico FIS docenti 10.700,00 001 Compensi netti 7.500,00 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 700,00 003 Ritenute erariali 2.500,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 4.800,00 001 IRAP 1.000,00 002 INPDAP 3.500,00 003 INPS 300,00 Totale spese progetto 15.500,00 Data 12/02/
Esercizio finanziario P P08 Potenziamento lingue - Progetto Interscolastico 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1.464,93 02 Vincolato 1.464,93 011 Contributo alunni per progetti 1.464,93 05 Contributi da privati 0,00 02 Famiglie vincolati 0,00 002 QUOTE ALUNNI PER PROGETTI D'ISTITUTO 0,00 Totale risorse progetto 1.464,93 01 Personale 464,93 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 214,93 001 Compensi netti 150,00 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 15,00 003 Ritenute erariali 49,93 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 250,00 001 IRAP 100,00 002 INPDAP 150,00 003 INPS 0,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 1.000,00 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 800,00 009 Ritenuta d'acconto IRPEF su prestazioni specialistiche 200,00 Totale spese progetto 1.464,93 Data 12/02/
P P09 Scambi culturali Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto 353,15 02 Vincolato 353,15 011 Contributo alunni per progetti 353,15 Totale risorse progetto 353,15 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 353,15 13 Visite e viaggi d'istruzione 353,15 001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 353,15 08 Rimborsi e poste correttive 0,00 01 Altre poste correttive 0,00 001 Restituzione versamenti non dovuti 0,00 Totale spese progetto 353,15 Data 12/02/
P P11 Alternanza Scuola Lavoro Esercizio finanziario 02 Finanziamenti dallo Stato 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 006 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER COMMERCIALE 0,00 05 Contributi da privati 6.300,00 01 Famiglie non vincolati 6.300,00 001 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE FREQUENZA 6.300,00 Totale risorse progetto 6.300,00 01 Personale 5.350,00 09 Altre indennità 4.000,00 001 Compensi netti 2.500,00 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 200,00 003 Ritenute erariali 1.300,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.350,00 001 IRAP 250,00 002 INPDAP 1.000,00 003 INPS 100,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 950,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 950,00 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 800,00 009 Ritenuta d'acconto IRPEF su prestazioni specialistiche 150,00 Totale spese progetto 6.300,00 Data 12/02/
P P12 Formazione del personale Esercizio finanziario 05 Contributi da privati 3.150,00 01 Famiglie non vincolati 3.150,00 001 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE FREQUENZA 3.150,00 Totale risorse progetto 3.150,00 01 Personale 1.950,00 09 Altre indennità 1.400,00 001 Compensi netti 1.000,00 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 100,00 003 Ritenute erariali 300,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 550,00 001 IRAP 100,00 002 INPDAP 400,00 003 INPS 50,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.200,00 05 Formazione e aggiornamento 1.200,00 001 Formazione professionale generica 1.000,00 002 Formazione professionale specialistica 200,00 Totale spese progetto 3.150,00 Data 12/02/
Esercizio finanziario P P14 Integrazione alunni ( stranieri, handicapp,ecc.) 01 Avanzo di Amministrazione presunto 357,89 02 Vincolato 357,89 011 Contributo alunni per progetti 357,89 Totale risorse progetto 357,89 01 Personale 0,00 09 Altre indennità 0,00 001 Compensi netti 0,00 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 0,00 003 Ritenute erariali 0,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 0,00 001 IRAP 0,00 002 INPDAP 0,00 003 INPS 0,00 04 Altre spese 357,89 02 Partecipazione ad organizzazioni 357,89 003 Partecipazione a reti di scuole e consorzi 357,89 Totale spese progetto 357,89 Data 12/02/
P P15 Progetti arricchimento offerta formativa Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto 4.626,64 02 Vincolato 4.626,64 011 Contributo alunni per progetti 4.626,64 05 Contributi da privati 12.600,00 01 Famiglie non vincolati 12.600,00 001 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE FREQUENZA 12.600,00 Totale risorse progetto 17.226,64 01 Personale 8.700,00 09 Altre indennità 6.900,00 001 Compensi netti 5.000,00 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 400,00 003 Ritenute erariali 1.500,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.800,00 001 IRAP 200,00 002 INPDAP 1.500,00 003 INPS 100,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.526,64 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 6.000,00 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 5.000,00 009 Ritenuta d'acconto IRPEF su prestazioni specialistiche 1.000,00 13 Visite e viaggi d'istruzione 2.526,64 001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 2.526,64 Totale spese progetto 17.226,64 Data 12/02/
P P17 Sicurezza a scuola Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto 508,58 02 Vincolato 508,58 011 Contributo alunni per progetti 508,58 05 Contributi da privati 5.250,00 01 Famiglie non vincolati 5.250,00 001 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE FREQUENZA 5.250,00 Totale risorse progetto 5.758,58 01 Personale 3.800,00 09 Altre indennità 2.800,00 001 Compensi netti 2.000,00 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 200,00 003 Ritenute erariali 600,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.000,00 001 IRAP 200,00 002 INPDAP 800,00 02 Beni di consumo 800,00 03 Materiali e accessori 800,00 008 Materiale tecnico-specialistico 800,00 04 Altre spese 1.158,58 02 Partecipazione ad organizzazioni 1.158,58 003 Partecipazione a reti di scuole e consorzi 1.158,58 Totale spese progetto 5.758,58 Data 12/02/
R R98 Fondo di riserva Esercizio finanziario 02 Finanziamenti dallo Stato 1.000,00 01 Dotazione ordinaria 1.000,00 001 FUNZIONAMENTO 1.000,00 Totale risorse progetto 1.000,00 98 Fondo di riserva 1.000,00 01 Fondo di riserva 1.000,00 001 Fondo ordinario 1.000,00 Totale spese progetto 1.000,00 Data 12/02/
Z Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto 23.738,48 02 Vincolato 23.738,48 011 Contributo alunni per progetti 23.738,48 Totale risorse progetto 23.738,48 Data 12/02/
Mod. L (art. 18 c. 1 l.a) Esercizio Finanziario 2014 ELENCO RESIDUI ATTIVI Numero caricam. Data Anno prov. Progetto Aggr.// Beneficiario Oggetto Importo totale Importo da riscuotere Note 00138 01/01/2014 2009 Z01-07 / 04 / 004 00329 31/12/2014 P09-04 / 05 / 002 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' residui attivi anno 2008 degli Istituti cessati (Ex N. 00019) (Ex N. 00005) (Ex N. 00002) (Ex N. 00001) COMUNE DI GARDA CONTRIBUTO Contributo Comune di Garda spese gemellaggio Beilngries 2014 33.657,54 23.738,48 1.000,00 1.000,00 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale 23.738,48 1.000,00 24.738,48 ELENCO RESIDUI PASSIVI Numero caricam. Data Anno prov. Progetto Tipo// Beneficiario Oggetto Importo totale Importo da pagare Note 00006 01/01/2014 2011 A02-02 / 01 / 002 00669 09/12/2014 P17-03 / 02 / 011 P17-03 / 02 / 013 00670 09/12/2014 P17-03 / 02 / 012 00671 09/12/2014 P17-03 / 02 / 010 00672 09/12/2014 P17-03 / 02 / 009 00696 15/12/2014 P08-01 / 11 / 001 CENTRO DIDATTICO COPPOLA SRL FATTURA N. 1341 DEL 04/11/2011 -- Materiale per laboratori (Ex N. 00611) (Ex N. 00019) (Ex N. 00003) 129,34 129,34 TESOR. CENTRALE STATO / INPDAP PENS. CONTR. STATO VERSAMENTO RITENUTA INPDAP COD. FISC. VERSANTE 90016770233 COD. 270,60 270,60 VERSAM. P101 RIT. INPDAP AMMIN. 198,44 INPDAP DIPEND. 72,16 su liquidazione Sicurezza a scuola, P17 per F24 TESOR.CENTRALE STATO/INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE VERSAMENTO FONDO CREDITO COD. FISC. VERSANTE 90016770233 COD. 2,88 2,88 VERSAM. P909 Fondo Credito Su liquidazione Sicurezza a scuola, P17 per F24 REGIONE VENETO (IRAP) VERSAMENTO IRAP COD. FISC. VERSANTE 90016770233 COD. 69,70 69,70 TRIB. 3858 VERSAM. IRAP Su liquidazione Sicurezza a scuola, P17 per F24 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRPEF VERSAMENTO IRPEF Su liquidazione 201,14 201,14 Sicurezza a scuola, P17 per F24; COD. FISC. REGIONE VENETO (IRAP) VERSAMENTO IRAP COD. FISC. VERSANTE 90016770233 COD. TRIB. 3858 VERSAM. IRAP Su liquidazione 92,48 92,48 Potenziamento materie linguistiche e scientifiche P08 per F24
Mod. L (art. 18 c. 1 l.a) Esercizio Finanziario 2014 ELENCO RESIDUI PASSIVI Numero caricam. Data Anno prov. Progetto Tipo// Beneficiario Oggetto Importo totale Importo da pagare Note 00697 15/12/2014 P08-01 / 09 / 003 00700 19/12/2014 A01-04 / 01 / 001 00701 19/12/2014 A01-04 / 01 / 001 00702 19/12/2014 P08-08 / 01 / 001 00703 19/12/2014 A04-06 / 03 / 011 00704 19/12/2014 A01-03 / 06 / 005 00705 19/12/2014 A01-03 / 06 / 005 00706 19/12/2014 A01-02 / 03 / 009 00707 19/12/2014 A01-02 / 03 / 009 00708 19/12/2014 A02-02 / 03 / 007 00709 19/12/2014 A04-06 / 03 / 007 00710 19/12/2014 A01-02 / 03 / 009 00711 19/12/2014 A04-06 / 03 / 007 00712 19/12/2014 A02-02 / 02 / 002 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRPEF VERSAMENTO IRPEF Su liquidazione Potenziamento materie linguistiche e scientifiche P08 per F24; COD. FISC. VERSANTE 90016770233 POSTE ITALIANE SPA CMP VENEZIA AMMINISTRAZIONE Consumi relativi al mese di Novembre 2014 POSTE ITALIANE SPA CMP VENEZIA AMMINISTRAZIONE CONSUMI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2014 fatt. n. 8714176815 del 22/12/2014 MAZZI DANIELA RIMBORSO Rimborso corso B2 alunna Sandri Giulia COVER UP SRL fatt. 564 del 30/11/2014 ORDINE ACQUISTO N.82 TECNOLOGIE FUTURE FATT. N. 110/PA del 26/11/2014 ORDINE ACQUISTO N. 89 TECNOLOGIE FUTURE Fatt. n. 107/PA del 25/11/2014 ORDINE ACQUISTO N. 68 TECNOLOGIE FUTURE Fatt. n. 108/PA del 25/11/2014 ORDINE ACQUISTO N.69 TECNOLOGIE FUTURE fatt. n. 109/PA del 25/11/2014 ORDINE ACQUISTO N. 77 VETROTECNICA S.R.L. ORDINE ACQUISTO N. 75 DI.T DIDATTICA TURCO ORDINE ACQUISTO N.87 SOGI SNC DI MATTEO BRUSCHETTA & NICOLA PIPPA ORDINE ACQUISTO N. 96 FIMAT s.r.l. ORDINE ACQUISTO N. 95 fatt. n. 4744 del 18/12/2014 ALFABETA LIBRI DI LABBATE MICHELE ORDINE ACQUISTO N. 92 fatt. n. 4/PA del 19/12/2014 217,60 217,60 118,19 118,19 125,49 125,49 70,00 70,00 4.587,20 4.587,20 244,00 244,00 61,00 61,00 147,62 147,62 377,22 377,22 1.009,17 1.009,17 1.088,24 1.088,24 183,00 183,00 478,24 478,24 550,16 550,16
Mod. L (art. 18 c. 1 l.a) Esercizio Finanziario 2014 ELENCO RESIDUI PASSIVI Numero caricam. Data Anno prov. Progetto Tipo// Beneficiario Oggetto Importo totale Importo da pagare Note 00713 19/12/2014 A01-02 / 03 / 010 00714 19/12/2014 A01-02 / 01 / 001 00715 19/12/2014 A02-02 / 03 / 009 00716 19/12/2014 A01-02 / 03 / 009 00717 19/12/2014 A01-03 / 07 / 004 00718 19/12/2014 A05-03 / 06 / 001 00719 19/12/2014 A02-02 / 03 / 008 00720 19/12/2014 A01-03 / 04 / 003 00721 22/12/2014 A05-02 / 03 / 008 00722 22/12/2014 P01-03 / 13 / 001 00723 22/12/2014 P01-03 / 13 / 001 00724 22/12/2014 P03-03 / 13 / 001 00725 22/12/2014 P01-03 / 13 / 001 00726 22/12/2014 P01-03 / 13 / 001 3EFFE di Giuseppe Dal Cappello e C. s.n.c. ORDINE ACQUISTO N. 94 LOMBARDI RAG. FABIO ORDINE ACQUISTO N. 97 TECNOLOGIE FUTURE ORDINE ACQUISTO N. 91 COVER UP SRL ORDINE ACQUISTO N. 86 COVER UP SRL ORDINE ACQUISTO N. 93 COOP. SCO. CENTRO DI LAVORO SAN GIOVANNI CALABRIA ORDINE ACQUISTO N. 58 GIOVANNI CORATO DEI DOTTORI VITTORIO E ROBERTO CORATO S.A.S. ORDINE ACQUISTO N. 81 LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSEDAGLIA" RIMBORSO Rimborso spese manifestazione Job & Orienta ZEUS di Benedetti Nadia ORDINI VARI FERRAZZI DOMENICO MARCELLO AUTOSERVIZI 5 dicembre 2014 Garda Mantova Prof.ssa Castellini FERRAZZI DOMENICO MARCELLO AUTOSERVIZI 12 dicembre 2014 Garda Bolzano Prof.ssa Laurenzi FERRAZZI DOMENICO MARCELLO AUTOSERVIZI 17 dicembre 2014 Garda Bussolengo Verona Prof.ssa Faini BALDENSE VIAGGI S.R.L. 9 GENNAIO Garda Milano Prof.ssa Schifano T. FERRAZZI DOMENICO MARCELLO AUTOSERVIZI 8 gennaio Garda Milano Prof.ssa Castellini 251,07 251,07 1.458,99 1.458,99 109,43 109,43 1.748,74 1.748,74 1.024,80 1.024,80 627,08 627,08 1.230,18 1.230,18 432,00 432,00 329,88 329,88 295,00 295,00 375,00 375,00 200,00 200,00 500,00 500,00 475,00 475,00
Mod. L (art. 18 c. 1 l.a) Esercizio Finanziario 2014 ELENCO RESIDUI PASSIVI Numero caricam. Data Anno prov. Progetto Tipo// Beneficiario Oggetto Importo totale Importo da pagare Note 00727 23/12/2014 A01-03 / 06 / 006 00728 23/12/2014 A02-02 / 03 / 008 00729 23/12/2014 A01-03 / 06 / 003 00730 23/12/2014 A01-03 / 08 / 004 00731 23/12/2014 A01-03 / 08 / 004 00732 29/12/2014 P03-02 / 03 / 008 00733 30/12/2014 A05-03 / 06 / 001 00736 31/12/2014 P06-01 / 09 / 001 00737 31/12/2014 P06-01 / 09 / 002 00738 31/12/2014 P06-01 / 11 / 001 00739 31/12/2014 P06-01 / 11 / 002 00740 31/12/2014 P06-01 / 09 / 002 PROGETTO STUDIO SRL Ordine d'acquisto n. 98 fatt. n. 14/009 del 22/12/2014 GIOVANNI CORATO DEI DOTTORI VITTORIO E ROBERTO CORATO S.A.S. Ordine d'acquisto n. 99 ELETTRO SISTEMI Ordine d'acquisto n. 85 MFT ITALIA SRL Fatt. n. 13142/2014 del 12/12/2014 MFT ITALIA SRL fatt. n.13384/2014 del 18/12/2014 ZINETTI SPORT s.r.l. Ordine d'acquisto n. 100 prot. 8969/I02 del 29.12.2014 TERMOIDRAULICA ZUANAZZI SRL Ordine di acquisto di beni e servizi n. 78 del 29.10.2014 prot n. 7140/I02 PERSONALE SCOLASTICO COMPENSI ACCESSORI Liquidazione progetto ECDL a.s. 2014 TESOR.CENTRALE STATO/INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE VERSAMENTO FONDO CREDITO COD. FISC. VERSANTE 90016770233 COD. VERSAM. P909 Fondo Credito Su liquidazione Progetto ECDL P06 2014/15 per F24 REGIONE VENETO (IRAP) VERSAMENTO IRAP COD. FISC. VERSANTE 90016770233 COD. TRIB. 3858 VERSAM. IRAP Su liquidazione Progetto ECDL P06 2014/15 per F24 TESOR. CENTRALE STATO / INPDAP PENS. CONTR. STATO VERSAMENTO RITENUTA INPDAP COD. FISC. VERSANTE 90016770233 COD. VERSAM. P101 RIT. INPDAP AMMIN. 2357.08 su liquidazione Progetto ECDL P06 2014/15 per F24 TESOR. CENTRALE STATO / INPDAP PENS. CONTR. STATO VERSAMENTO RITENUTA INPDAP COD. FISC. VERSANTE 90016770233 COD. VERSAM. P101 RIT. INPDAP DIPEND. 891.21 su liquidazione Progetto ECDL P06 2014/15 per F24 164,70 164,70 880,35 880,35 959,73 959,73 473,36 473,36 1.085,56 1.085,56 1.067,74 1.067,74 298,90 298,90 6.104,60 6.104,60 34,09 34,09 827,90 827,90 2.357,08 2.357,08 891,21 891,21
Mod. L (art. 18 c. 1 l.a) Esercizio Finanziario 2014 ELENCO RESIDUI PASSIVI Numero caricam. Data Anno prov. Progetto Tipo// Beneficiario Oggetto Importo totale Importo da pagare Note 00741 31/12/2014 P06-01 / 09 / 003 00742 31/12/2014 P06-01 / 11 / 003 00743 31/12/2014 P08-01 / 09 / 001 00744 31/12/2014 P08-01 / 11 / 001 00745 31/12/2014 P08-01 / 09 / 003 00746 31/12/2014 A01-02 / 02 / 001 00747 31/12/2014 A01-03 / 07 / 001 00748 31/12/2014 A01-03 / 07 / 001 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRPEF VERSAMENTO IRPEF Su liquidazione Progetto ECDL P06 2014/15 per F24; COD. FISC. VERSANTE 2.710,10 2.710,10 INPS VERSAMENTO INPS VERSAMENTO INPS DM10 RIT. INPS AMMIN. Su liquidazione Progetto ECDL P06 2014/15 104,00 104,00 per F24 ; COD. FISC. VERSANTE 90016770233 MIGNONELLI JULIE PAGAMENTO liquidazione Potenziamento lingue P08 1.177,60 1.177,60 2014/15 REGIONE VENETO (IRAP) VERSAMENTO IRAP COD. FISC. VERSANTE 90016770233 COD. 125,12 125,12 TRIB. 3858 VERSAM. IRAP Su liquidazione Potenziamento lingue P08 2014/15 per F24 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRPEF VERSAMENTO IRPEF Su liquidazione Progetto Potenziamento lingue P08 2014/15 294,40 294,40 per F24; COD. FISC. VERSANTE PAGINE SI SPA 549,00 549,00 2 ed ultima annualità GECOFFICE S.P.A. 405,36 405,36 fatt. n. 99/PA del 31/12/2014 GECOFFICE S.P.A. 758,84 758,84 fatt. n. 92/PA del 29/12/2014 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale 129,34 40.220,74 40.350,08 Data 31/12/2014