Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell Umbria AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 Terni Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 1308 Data 13/03/2015 SERVIZIO PROPONENTE: SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI OGGETTO: Reintegro Cassa Economale Unica Orvietana dal 1.1.2015 al 10.3.2015 * Documento sottoscritto con firma digitale
Servizio Sanitario Nazionale Regione dell Umbria AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DELL UMBRIA N.2 Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 Terni Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550 DETERMINA DIRIGENZIALE N. del Oggetto: Reintegro Cassa Economale Unica Orvietana dal 1.1.2015 al 10.3.2015 Normativa di riferimento: Delibera ex ASL n.4 di Terni: n.667 del 28.5.2002 delib. N.147 del 19.2.1196 dall oggetto: Nuovo Regolamento servizio cassa economale. Integrazione ed adozione ulteriore regolamento previa revoca del precedente ; Delibera ex ASL n.4 di Terni n.303 del 23.3.2012 avente per oggetto: Rendicontazione e chiusura cassa economale territorio Orvieto. Istituzione di una cassa unica per l Area Orvietana. Legge di Stabilità 2015 del 23.12.2014 (gestione IVA Split Payement) Motivazione: PRESO ATTO che da un controllo effettuato in data 11.03.2015 il Fondo Economale per l Area Orvietana presenta la seguente situazione: Liquidazione di cassa 9.316,10 PRESO ATTO altresì che dal libro di Cassa Economale unica Area Orvietana, conservato agli atti di questo Ufficio, risulta per le spese effettuate: dalla ricevuta di pagamento n.1 alla ricevuta di pagamento n.13 per un importo totale di 683,90 CONSTATATO che i costi delle sopra indicate specifiche rientrano nelle voci di spesa previste dal Regolamento Aziendale; RITENUTO di dover integrare la Cassa Economale di Orvieto sino a concorrenza della somma di. 10.000,00 come da dotazione assegnata con atto deliberativo n.303 del 23.3.2012; DETERMINA 1. Di reintegrare, tramite bonifico bancario, la Cassa Economale Unica per l Area Orvietana nella figura del suo Responsabile M. Rosaria Pagliaccia la somma di 683,90 come risulta dal libro della Gestione Cassa Economale Unica per l Area Orvietana, e dalla relativa documentazione che è custodita agli atti dall ufficio proponente e che costituisce parte integrante del presente atto. 2. Di accantonare al conto CO.GE. 1800400106 (iva Split Payement) la somma di 26,11
Resp.le Gestione Cassa Economale Unica Orvietana Maria Rosaria Pagliaccia Il Dirigente Acquisizione Beni e Servizi Dr.ssa Patrizia Maestri
AUSL UMBRIA 2 LIBRO DI CASSA Pagina: 1 TERNI CASSA ECO.ORVIETO UMBRIA2 EUR Euro AZB0 CEB1 / 800100114 11.03.2015 11:41:16 01.01.2015-11.03.2015 RFCASH20 / AS4_PAGLIAMR Saldo iniz.: 10.000,00 EUR 5 N. doc. Data reg. Data doc. Operazione Spese Entrate Riferimento Testo per posizione Fornitore CdC Attribuzione Cnto Co.Ge Fondi acc. 5 100001038 11.03.2015 07.01.2015 PAGAMENTO RICEV X 20,00 0,00 pagamento carburante AZB0-1103 2500400100 900001615 5 100001039 11.03.2015 09.01.2015 PAGAMENTO FATTU X 88,00 0,00 pagamento materiale Direzione Sanitaria 90004269 5 100001040 11.03.2015 09.01.2015 PAGAMENTO RICEV X 14,00 0,00 acquisto porta cd AZB0-1503 2500500100 900001613 5 100001041 11.03.2015 09.01.2015 PAGAMENTO RICEV X 36,14 0,00 acquisto materiale vario AZB0-0507 2500100200 900001618 5 100001042 11.03.2015 28.01.2015 PAGAMENTO RICEV X 25,00 0,00 acquisto cartucce AZB0-1503 2500500100 900001613 5 100001043 11.03.2015 02.02.2015 PAGAMENTO RICEV X 42,00 0,00 acqiostp materiale vario AZB0-1314 2500600100 900001617 5 100001044 11.03.2015 02.02.2015 PAGAMENTO RICEV X 10,00 0,00 rimborso carburante AZB0-1708 2500400100 900001615 5 100001045 11.03.2015 16.02.2015 PAGAMENTO RICEV X 72,00 0,00 acquisto materiale vario cancelleria AZB0-0904 2500600100 900001617 5 100001046 11.03.2015 10.03.2015 PAGAMENTO RICEV X 90,35 0,00 acquisto materiale vario AZB0-0507 2500100200 900001618 5 100001047 11.03.2015 10.03.2015 PAGAMENTO FATTU X 101,87 0,00 FATT. N.227 del 28.02.2015 90003288 5 100001048 11.03.2015 10.03.2015 PAGAMENTO FATTU X 42,94 0,00 FATT. N.82 DEL 31.01.2015 90003288 5 100001049 11.03.2015 10.03.2015 PAGAMENTO RICEV X 29,90 0,00 acquisto teiera AZB0-0530 2500600100 900001617 5 100001050 11.03.2015 10.03.2015 PAGAMENTO RICEV X 11,90 0,00 rimborsi vari AZB0-0530 2500600100 900001617 5 100001051 11.03.2015 10.03.2015 PAGAMENTO RICEV X 99,80 0,00 acquisto cartelle per posta AZB0-0023 2500600100 900001617 5 100001052 02.01.2015 11.03.2015 REINTEGRO CASSA 0,00 10.000,00 reintegro cassa economale orvieto 90003548
AUSL UMBRIA 2 LIBRO DI CASSA Pagina: 2 TERNI CASSA ECO.ORVIETO UMBRIA2 EUR Euro AZB0 CEB1 / 800100114 11.03.2015 11:41:16 01.01.2015-11.03.2015 RFCASH20 / AS4_PAGLIAMR Riporto totali: 19.316,10 EUR 5 N. doc. Data reg. Data doc. Operazione Spese Entrate Riferimento Testo per posizione Fornitore CdC Attribuzione Cnto Co.Ge Fondi acc. 5 100001053 11.03.2015 11.03.2015 REINTEGRO CASSA 0,00 683,90 reintegro cassa economale orvieto 90003548 5 100001054 02.01.2015 11.03.2015 REINTEGRO CASSA 0,00 10.000,00- Storno numero documento 0100001052 90003548 * Tot. 683,90 683,90 * Salvato solo totale spese 0,00 * Salvato solo totale entrate 0,00 N. dei documenti solo registra 0 SaldoFin: 10.000,00 EUR Simboli: Registrato Salvato Stornato/doc. di storno Firme: Preparato Controllato Confermato