COMUNE DI CINISELLO BALSAMO PROVINCIA DI MILANO ALLEGATI AL BILANCIO 2013
INDICE ALLEGATI - Prospetto equilibri 2012 2013 2014 Pag. 01 - Prospetto impiego concessioni edilizie FF30 FF22 Pag. 04 - Prospetto impiego delle sanzioni al codice della strada Pag. 09 - Prospetto impiego contributi regionali Pag. 14 - Prospetto interessi passivi su mutui e prestiti Pag. 16 - Prospetto rimborso quota capitale di mutui e prestiti Pag. 22 - Prospetto riepilogativo dei canoni e delle spese relativi agli immobili adibiti ad abitazioni di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) Pag. 25 - Ricognizione dei beni facenti parte del patrimonio comunale Pag. 27 - Piano delle Alienazioni Pag. 34 - Piano Triennale degli investimenti Fonti e Impieghi Pag. 35 - Tabella di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale Pag. 43 - Tabella riepilogativa incarichi previsti per studi, consulenze e ricerche Pag. 44 - Tabella riepilogativa limiti massimi di spesa disposti dagli artt.6 e 9 del D.L. 78/2010 e art.5 135/2012 Pag. 45 - Tabella riepilogativa limiti massimi di spesa disposti dall art.1 commi 138,141,143,146 della Legge 228/2012 Pag. 45 - Tabella riepilogativa vincolo previsto per la spesa di personale dall art.1 c.557 L296/2006 Pag. 46 - Tabella riepilogativa dell incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti ai sensi del c.7 art.76 D.L.112/2008 convertito in L.133/2008 Pag. 48 - Prospetto di calcolo delle variazioni delle risorse IMU-FSC 2013 Pag. 49 - Relazione su Patto di stabilità e crescita 2013 Pag. 50
PROSPETTO EQUILIBRIO BILANCIO 2013 SPESE ENTRATE TITOLI IMPORTO TITOLI I - II - III TITOLO IV TITOLO V AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE ENTRATE TITOLO I - spese correnti 75.794.063,00 75.768.063,00 26.00-75.794.063,00 TITOLO I I - spese in conto capitale 7.802.924,00 467.673,00 7.335.251,00 7.802.924,00 TITOLO I I I- spese per rimborso prestiti 1.165.30 1.165.30 1.165.30 TOTALE 84.762.287,00 77.401.036,00 7.361.251,00-84.762.287,00 1
PROSPETTO EQUILIBRIO BILANCIO 2014 SPESE ENTRATE TITOLI IMPORTO TITOLI I - II - III TITOLO IV TITOLO V AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE ENTRATE TITOLO I - spese correnti 67.184.518,00 67.105.318,00 79.20 67.184.518,00 TITOLO I I - spese in conto capitale 7.447.376,00 249.841,00 7.197.535,00 7.447.376,00 TITOLO I I I- spese per rimborso prestiti 1.192.30 1.192.30 1.192.30 TOTALE 75.824.194,00 68.547.459,00 7.276.735,00 75.824.194,00 2
PROSPETTO EQUILIBRIO BILANCIO 2015 SPESE ENTRATE TITOLI IMPORTO TITOLI I - II - III TITOLO IV TITOLO V AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE ENTRATE TITOLO I - spese correnti 67.191.277,00 67.115.437,00 75.84 67.191.277,00 TITOLO I I - spese in conto capitale 6.024.559,00 191.999,00 5.832.56 6.024.559,00 TITOLO I I I- spese per rimborso prestiti 1.226.671,00 1.226.671,00 1.226.671,00 TOTALE 74.442.507,00 68.534.107,00 5.908.40 74.442.507,00 3
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Vincolo FF30 - PERMESSI A COSTRUIRE PARTE CORRENTE Classificazione di Bilancio: 4050890 890001 - PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIE - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (08-proventi OO.UU.- 2010 OO.UU.) QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2013 ENTRATA 2013 2014 2015 Budget 890002 - PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIE - URBANIZZAZIONE SECONDARIA (08-proventi OO.UU. - 2010 OO.UU.) Budget 20.00 79.20 75.84 890007 - PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CONCESSIONE EDILIZIE (08-09 proventi OO.UU. - 2010 OO.UU.) Budget 890008 - PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: CONDONO EDILIZIO (08-09 proventi OO.UU. - 2010 OO.UU.) Budget 6.00 4
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2013 Vincolo FF30 - PERMESSI A COSTRUIRE PARTE CORRENTE SPESA 2013 2014 2015 Classificazione di Bilancio: 1010805 918330000 - EROGAZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI: CULTO 8% ( OO.UU.) 20.00 20.00 75.84 Sviluppo 59.20 Classificazione di Bilancio: 1090103 991168001 - CONTROLLO ATTIVITA' EDILIZIA: ATTIVITA' ISTRUTTORIA CONDONO-(OO.UU) 6.00 Sviluppo Totale Vincolo FF30 parte ENTRATA 26.00 79.20 75.84 Totale Vincolo FF30 parte SPESA 26.00 79.20 75.84 Differenza ENTRATA/SPESA 5
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Vincolo FF22 - PERMESSI A COSTRUIRE Classificazione di Bilancio: 4050890 890001 - PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIE - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (08-proventi OO.UU.- 2010 OO.UU.) QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2013 ENTRATA 2013 2014 2015 Budget 400.00 950.00 865.00 890002 - PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIE - URBANIZZAZIONE SECONDARIA (08-proventi OO.UU. - 2010 OO.UU.) Budget 230.00 910.80 872.16 890003 - PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIE - COSTO COSTRUZIONE (08-proventi OO.UU. - 2010 OO.UU.) Budget 409.50 705.50 477.50 890007 - PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CONCESSIONE EDILIZIE (08-09 proventi OO.UU. - 2010 OO.UU.) Budget 25.00 10.00 9.50 890008 - PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: CONDONO EDILIZIO (08-09 proventi OO.UU. - 2010 OO.UU.) Budget 54.00 6
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2013 Vincolo FF22 - PERMESSI A COSTRUIRE SPESA 2013 2014 2015 Classificazione di Bilancio: 2010501 915500001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (PROVENTI OO.UU) 200.00 Sviluppo 915507007 - GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TELECONTROLLO NELLE CENTRALI TERMICHE (PROVENTI OO.UU.) 650.50 714.00 714.00 Sviluppo Classificazione di Bilancio: 2010807 918861000 - ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE, SOFTWARE, 424.00 RETE: FIBRA OTTICA - TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA (OO.UU) Sviluppo Classificazione di Bilancio: 2040501 945502001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO 750.30 46.00 IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (PROVENTI OO.UU.) Sviluppo Classificazione di Bilancio: 2050105 951740000 - ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE: ACQUISIZIONI DI LIBRI, CD ED AUDIOVISIVI (PROVENTI OO.UU.) 951743004 - PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO: ACQUISTO ARREDI (PROVENTI OO.UU.) 44.00 Sviluppo 13.592,00 Sviluppo 7
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2013 Vincolo FF22 - PERMESSI A COSTRUIRE SPESA Classificazione di Bilancio: 2010801 918500000 - SICUREZZA SUL LAVORO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO L. 626/94 (PROVENTI OO UU ) Classificazione di Bilancio: 2080101 9.16 Sviluppo 981504002 - PIANO URBANO DEL TRAFFICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI (PROVENTI OO.UU.) 30.00 Sviluppo 981506100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI 1.000.00 1.000.00 IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI SUL TERRITORIO (PROVENTI OO.UU.) Sviluppo Classificazione di Bilancio: 2080105 981522001 - PIANO URBANO DEL TRAFFICO: ACQUISIZIONE BENI PER 78.408,00 SISTEMA DI SEGNALAMENTO-SEGNALETICA VERTICALE (PROVENTI OO.UU.) Sviluppo Classificazione di Bilancio: 2090201 992510000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOMINI (PROVENTI OO.UU) 100.00 Sviluppo Classificazione di Bilancio: 2100201 102500001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE:ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI COMUNALI (PROVENTI 10% OO.UU.) Sviluppo 105.00 Classificazione di Bilancio: 2120401 996520202 - RAPPORTI CON L'UTENZA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI (OO.UU) 20.00 20.00 Sviluppo Totale Vincolo FF22 parte ENTRATA 1.118.50 2.576.30 2.224.16 Totale Vincolo FF22 parte SPESA 1.118.50 2.576.30 2.224.16 Differenza ENTRATA/SPESA 8
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2013 Vincolo FF24 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA ENTRATA Classificazione di Bilancio: 3010410 410002 - VIGILANZA STRADALE: SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI: CODICE DELLA STRADA QUOTE ARRETRATE. (10 - Q.P.Eccez.tà e Q.P. sanzioni codice strada) (2012 - FF27 Eccez.tà) 410003 - VIGILANZA STRADALE:SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' MEDIANTE IMPIEGO DI APPARECCHI O DI SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA' - FULVIO TESTI (FF27 CARATTERE D'ECCEZIONALITA' 2012) 410004 - VIGILANZA STRADALE:SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' MEDIANTE IMPIEGO DI APPARECCHI O DI SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA' - FULVIO TESTI (SANZIONI CODICE DELLA STRADA) 410008 - VIGILANZA STRADALE: SANZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI REGOLAMENTI: CIRCOLAZIONE STRADALE - CONSOLIDATE - (SANZIONI CODICE STRADA) 410009 - VIGILANZA STRADALE: SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI: CODICE DELLA STRADA QUOTE ARRETRATE. (FF24 SANZIONE CODICE DELLA STRADA) 9 410011 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: INGIUNZIONI AL CODICE DELLA STRADA (SANZIONE CODICE STRADA) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2013 2014 2015 25.00 20.00 15.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 800.00 600.00 600.00 50.00 40.00 30.00 3.781.838,00 500.00 250.00 Da vincolo: FF24 a Vincolo: FF24
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2013 Vincolo FF24 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA SPESA 2013 2014 2015 Classificazione di Bilancio: 1010810 918385002 - GESTIONE DEL BILANCIO: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER INGIUNZIONI SANZIONI CODICE STRADA (q.p. FF27 - Q.P. FF24) Sviluppo 3.281.838,00 Classificazione di Bilancio: 1030101 918056001 - PAGHE CONTRIBUTI ED INDENNITA': FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE VIGILI.(10- E.CAPP. 410/01-02-03) 931000001 - PAGHE, CONTRIBUTI ED INDENNITA': STRAORDINARIO SERVIZIO POLIZIA LOCALE 931005001 - PAGHE, CONTRIBUTI ED INDENNITA': ONERI STRAORDINARIO SERVIZIO POLIZIA LOCALE 10 Classificazione di Bilancio: 1030102 931069002 - SICUREZZA URBANA: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - EDUCAZIONE STRADALE. (10 -E.CAPP. 410/01-02-03) 931072000 - GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 9:ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME-RIVISTE E PUBBLICAZIONI. (10-E.CAPP. 410/01-02-03) 931072001 - GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 9:ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME-CASSA ECONOMALE.(10-E.CAPP. 410/01-02-03) Classificazione di Bilancio: 1030103 931017002 - GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 9:FORMAZIONE DEL PERSONALE. (10-E.CAPP. 410/01-02-03) 931017003 - GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 9:FORMAZIONE DEL PERSONALE - CASSA ECONOMALE. (10-E.CAPP. 410/01-02-03) 931170005 - SICUREZZA URBANA: PRESTAZIONE DI SERVIZI-RILEVAZIONI INFRAZIONI C.D.S. (10-E.CAPP. 410/01-02-03) 70.00 70.00 70.00 Sviluppo 47.657,00 47.657,00 47.657,00 Sviluppo 11.342,00 11.342,00 11.342,00 Sviluppo 2.50 5.00 5.00 Sviluppo 2.50 7.00 7.00 7.00 Sviluppo 3.60 3.60 3.60 Sviluppo 15.00 15.00 15.00 Sviluppo 40 40 40 Sviluppo 10.00 10.00 10.00 Sviluppo Da vincolo: FF24 a Vincolo: FF24
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2013 Vincolo FF24 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA SPESA 2013 2014 2015 Classificazione di Bilancio: 1030103 931170007 - SICUREZZA URBANA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - RIMOZIONE VEICOLI. (10-E.CAPP. 410/01-02- 2.00 2.00 2.00 03) Sviluppo 931180000 - VIGILANZA STRADALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CASSA ECONOMALE. (10-E.CAPP. 410/01-90 90 90 02-03) Sviluppo 931180001 - PARCO AUTOMEZZI:PRESTAZIONI DI SERVIZI-MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE 20.00 20.00 Sviluppo 20.00 931183000 - GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 9:PRESTAZIONI DI SERVIZI-ONERI ALLACCIAMENTO 26.00 26.00 26.00 E CANONI BANCHE DATI. (10-E.CAPP. 410/01-02-03) Sviluppo 931184001 - SICUREZZA URBANA:PRESTAZIONE DI SERVIZI. (10-E.CAPP. 410/01-02-03) 15.00 15.00 15.00 11 931184002 - VIGILANZA URBANA: SEQUESTRI E FERMI AMMINISTRATIVI DEI VEICOLI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (10 -CAP. E. 41001/02/03) 931184003 - VIGILANZA URBANA: ACCERTAMENTI SANITARI PER GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (10 - CAP.E. 41001/02/03) Sviluppo 10.00 10.00 10.00 Sviluppo 80 80 80 Sviluppo Classificazione di Bilancio: 1030104 931301001 - SICUREZZA URBANA:UTILIZZO BENI DI TERZI-UTILIZZO STRUMENTAZIONI TECNICHE DI TERZI PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE. (10-E.CAPP. 410/01-02-03) Classificazione di Bilancio: 1030107 931357001 - PAGHE, CONTRIBUTI ED INDENNITA': IRAP STRAORDINARIO SERVIZIO POLIZIA LOCALE Classificazione di Bilancio: 1030305 931187000 - VIGILANZA URBANA: TRASFERIMENTI DI PROVENTI SANZIONATORI EX ART. 142 COMMA 12bis CDS ( Q.P. CAP. E. 410003) 3.00 3.00 3.00 Sviluppo 4.051,00 4.051,00 4.051,00 Sviluppo 400.00 400.00 Sviluppo 400.00 Classificazione di Bilancio: 1080102 Da vincolo: FF24 a Vincolo: FF24
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2013 Vincolo FF24 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA SPESA 2013 2014 2015 Classificazione di Bilancio: 1080102 981081000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE 13.51 13.51 13.51 PRIME. (10-E.CAPP. 410/01-02-03) Sviluppo Classificazione di Bilancio: 1080103 981120000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI (10- E.CAPP.410/01-2-3) 981120005 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI - PAVIMENTAZIONE LAPIDEA LINEA 31 981130000 - SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI- MANUTENZIONE IMPIANTI E NUOVI ALLACCIAMENTI. (09-E.CAPP. 410/01-02-03) 12 981130001 - SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. (10-E.CAPP. 410/01-02-03) 981130002 - SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. (10-E.CAPP. 410/01-02-03) Classificazione di Bilancio: 2030105 931740002 - VIGILANZA URBANA: ACQUISIZIONE BENI MOBILI (MEZZI E ATTREZZATURE)- ( AVANZO ECONOMICO DA SANZIONI CODICE STRADA) 518.69 666.758,00 570.759,00 Sviluppo 148.068,00 30.00 115.733,00 42.988,00 Sviluppo 190.00 40.00 40.00 60.00 Sviluppo 20.00 54.586,00 54.586,00 71.00 Sviluppo 16.414,00 13.586,00 145.408,00 145.408,00 145.408,00 Sviluppo 245.999,00 192.249,00 125.999,00 Sviluppo Classificazione di Bilancio: 2080101 981500018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI:NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI SUL TERRITORIO (SANZIONI CODICE DELLA STRADA) Sviluppo 981503003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI FUNZIONALI E REALIZZAZIONE NUOVI 10.55 IMPIANTI STRADALI:NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI SUL TERRITORIO (SANZIONI CODICE DELLA STRADA) Sviluppo 981504004 - PIANO URBANO DEL TRAFFICO E VIABILITA': MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI 29.50 SEMAFORICI ANNUALITA' 2013-2015 (SANZIONI CODICE DELLA STRADA) Sviluppo Da vincolo: FF24 a Vincolo: FF24
1.960.00 1.960.00 1.695.00 1.695.00 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2013 Vincolo FF24 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA SPESA 2013 2014 2015 Classificazione di Bilancio: 2080101 981504008 - PIANO URBANO DEL TRAFFICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI 34.939,00 ANNUALITA' 2012-2014 (SANZIONI CODICE DELLA STRADA) Sviluppo Classificazione di Bilancio: 2080105 981741003 - SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: ACQUISIZIONE BENI PER SISTEMA DI 92.00 13.592,00 SEGNALAMENTO-SEGNALETICA VERTICALE (AVANZO ECONOMICO DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA) Sviluppo Totale Vincolo FF24 parte ENTRATA Totale Vincolo FF24 parte SPESA Differenza ENTRATA/SPESA 5.456.838,00 5.456.838,00 13 Da vincolo: FF24 a Vincolo: FF24
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Vincolo FF31 - TRASFERIMENTO REGIONE CORRENTE QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2013 ENTRATA 2013 2014 2015 Classificazione di Bilancio: 2020144 144000 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89 (cap. spesa 102335003) Budget 55.00 55.00 55.00 Classificazione di Bilancio: 2020145 145100 - INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: TRASFERIMENTO REGIONALE PER SPORTELLO AFFITTO PER DISAGIO ACUTO (BANDO REGIONALE) - CAP S 101344007 Budget 120.00 120.00 120.00 Classificazione di Bilancio: 2020146 146000 - PROMOZIONE INIZIATIVE SPORTIVE: CONTRIBUTO DALLA REGIONE Budget 50 Classificazione di Bilancio: 2020152 152100 - POLITICHE PER I GIOVANI: VOUCHER SPERIMENTALE LEVA CIVICA REGIONALE - PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA PER IL POTENZIAMENTO DELLE OPPORTUNITA' DEI GIOVANI: REALIZZAZIONE DI NUOVE MODALITA' FORMATIVE (CAP.S.104343020) Budget 30.00 14
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2013 Vincolo FF31 - TRASFERIMENTO REGIONE CORRENTE SPESA 2013 2014 2015 Classificazione di Bilancio: 1060305 963320000 - PROMOZIONE INIZIATIVE SPORTIVE:TRASFERIMENTI ALTRI SOGGETTI 50 Sviluppo Classificazione di Bilancio: 1100205 102335003 - EROGAZIONE DI TRASFERIMENTI PUBBLICI A PRIVATI: LEGGE 13/89 (CAP.E.144000) 55.00 55.00 55.00 Sviluppo Classificazione di Bilancio: 1100403 104343020 - POLITICHE PER I GIOVANI: VOUCHER SPERIMENTALE LEVA CIVICA REGIONALE - 30.00 PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA PER IL POTENZIAMENTO DELLE OPPORTUNITA' DEI GIOVANI: REALIZZAZIONE DI NUOVE MODALITA' FORMATIVE (CAP.E.152100) Sviluppo Classificazione di Bilancio: 1100405 101344007 - INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: SPORTELLO AFFITTO PER DISAGIO ACUTO (BANDO REGIONALE) - CAP E 145100 90.00 120.00 120.00 Sviluppo 30.00 Totale Vincolo FF31 parte ENTRATA 205.50 175.00 175.00 Totale Vincolo FF31 parte SPESA 205.50 175.00 175.00 Differenza ENTRATA/SPESA 15
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Allegati al Bilancio - 2013 Interessi Classificazione 1010506 - Gestione beni demaniali e patrimoniali Capitolo 915345000 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Interesse 6 2013 2014 2015 BANCO DI SICILIA-19801003800036- S FINANZIAMENTO LAVORI DIVERSI 1.549.370,70 37,67 3.657,45 2.382,42 1.044,47 DEXIA CREDIOP-405583001-ACQUISTO VILLA 7 S FORNO 1.704.307,77 10 25.392,02 21.392,02 20.392,02 53 S CDP-401503001-IMMOBILE 50.850,57 10 943,63 619,28 273,46 57 S CDP-320235001-IMMOBILE 29.771,37 10 552,47 362,58 160,12 TOTALE 30.545,57 24.756,30 21.870,07 Capitolo 915345000 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI Totale capitolo 30.60 24.80 21.90 Classificazione 1010506 Gestione beni demaniali e patrimoniali Totale 30.60 24.80 21.90 Classificazione 1040206 - Istruzione elementare Capitolo 942345000 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSO INTERESSI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Interesse 6 2013 2014 2015 BANCO DI SICILIA-19801003800036- S FINANZIAMENTO LAVORI DIVERSI 1.549.370,70 39,00 3.786,58 2.466,53 1.081,34 Capitolo 942345000 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSO INTERESSI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO Totale capitolo 3.80 2.50 1.10 Classificazione 1040206 Istruzione elementare Totale 3.80 2.50 1.10 16
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Interessi Classificazione 1040506 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Capitolo 945345000 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI:RIMBORSO INTERESSI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Interesse 2013 2014 2015 38 S CDP-407240801-IMPIANTI SPORTIVI 14.595,36 10 247,89 162,69 71,88 49 S CDP-402378303-IMPIANTI SPORTIVI 5.732,34 10 97,36 63,89 28,24 50 S CDP-402378302-IMPIANTI SPORTIVI 1.183,22 10 20,09 13,18 5,84 TOTALE 365,34 239,76 105,96 Capitolo 945345000 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI:RIMBORSO INTERESSI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO Totale capitolo 40 25 15 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri Classificazione 1040506 servizi Totale 40 25 15 Classificazione 1060206 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Capitolo 962345000 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI : RIMBORSO INTERESSI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Interesse 2013 2014 2015 21 S CDP-414356301-IMPIANTI SPORTIVI 38.104,90 10 647,17 424,72 187,60 28 S CDP-413669701-IMPIANTI SPORTIVI 41.277,83 10 701,08 460,10 203,20 TOTALE 1.348,25 884,82 390,80 Capitolo 962345000 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI : RIMBORSO INTERESSI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO Totale capitolo 1.40 90 40 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri Classificazione 1060206 impianti Totale 1.40 90 40 17
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Interessi Classificazione 1080106 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Capitolo 981145000 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI : RIMBORSO INTERESSI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Interesse 2013 2014 2015 19 S CDP-414636301-IMMOBILE 34.387,49 10 638,13 418,79 184,94 23 S CDP-414356201-IMPIANTI SPORTIVI 2.112,28 10 35,87 23,54 10,46 43 S CDP-407240001-IMPIANTI SPORTIVI 28.323,58 10 481,05 315,69 139,42 TOTALE 1.155,05 758,02 334,82 Capitolo 981145000 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI : RIMBORSO INTERESSI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO Totale capitolo 1.20 80 40 Capitolo 981145001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI:INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Interesse 2013 2014 2015 BANCO DI SICILIA-19801003800036-6 S FINANZIAMENTO LAVORI DIVERSI 1.549.370,70 23,33 2.265,15 1.475,49 646,87 Capitolo 981145001 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI:INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO Totale capitolo 2.30 1.50 65 18
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Interessi Capitolo 981351000 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2002 N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Interesse 2013 2014 2015 DEXIA CREDIOP-IT000340246500-BOC 8 S 2^EMISSIONE 4.588.00 10 31.198,40 23.857,60 16.516,80 Capitolo 981351000 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2002 Totale capitolo 31.20 23.90 16.60 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Classificazione 1080106 Totale 34.70 26.20 17.65 Classificazione 1090206 - Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata, e piani di edilizia economica popolare Capitolo 992345000 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI:INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Interesse 2013 2014 2015 62 S CDP-309187400-ED-POP.C/C P.-4X100 1.073.977,09 10 10.873,80 7.049,26 3.071,75 TOTALE 10.873,80 7.049,26 3.071,75 Capitolo 992345000 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI:INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI Totale capitolo 10.90 7.05 3.10 Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata, e Classificazione 1090206 piani di edilizia economica popolare Totale 10.90 7.05 3.10 19
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Classificazione 1090406 - Servizio idrico integrato Interessi Capitolo 994345000 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI : INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI (E. CAPP. 380/02-06) N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Interesse 13 14 S 36 S 63 Capitolo 994345000 2013 2014 2015 S CDP-433680301-OPERE IDRICHE VARIE 150.076,84 10 3.543,83 3.153,53 2.745,07 CDP-433680300-RETE FOGNARIA 775.397,03 10 18.309,71 16.293,18 14.182,81 CDP-411552100-OPERE IGIENICHE VARIE 684.750,41 10 11.629,95 7.632,39 3.370,79 S CDP-306525607-OPERE IGIENICHE VARIE 150.574,18 10 2.557,39 1.678,33 741,30 TOTALE 36.040,88 28.757,43 21.039,97 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI : INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI (E. CAPP. 380/02-06) Totale capitolo 36.10 28.80 21.10 Servizio idrico integrato Classificazione 1090406 Totale 36.10 28.80 21.10 Classificazione 1090606 - Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente Capitolo 996345000 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Interesse 2013 2014 2015 41 S CDP-407240501-IMPIANTI SPORTIVI 9.149,42 10 155,39 101,98 45,06 TOTALE 155,39 101,98 45,06 Capitolo 996345000 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI Totale capitolo 157,00 102,00 46,00 Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, Classificazione 1090606 altri servizi relativi al territorio e all'ambiente Totale 157,00 102,00 46,00 20
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Interessi Classificazione 1100506 - Servizio necroscopico e cimiteriale Capitolo 105351000 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI : INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI - PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2001 N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Interesse 9 S Capitolo 105351000 DEXIA CREDIOP-IT0003210470-BOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI : INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI -PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2001 5.164.00 10 Totale capitolo 2013 2014 2015 29.101,05 20.151,01 11.200,97 29.20 20.18 11.22 Classificazione 1100506 Servizio necroscopico e cimiteriale Totale 29.20 20.18 11.22 TOTALE GENERALE 147.257,00 110.782,00 76.666,00 21
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Allegati al Bilancio - 2013 Capitale Classificazione 3010303 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Capitolo 3103001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI IN AMMORTAMENTO - ALTRI ISTITUTI N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Capitale 2013 2014 2015 6 S BANCO DI SICILIA-19801003800036-FINANZIAMENTO LAVORI DIVERSI 1.549.370,70 10 128.614,82 134.961,20 141.620,75 7 S DEXIA CREDIOP-405583001-ACQUISTO VILLA FORNO 1.704.307,77 10 115.099,86 123.286,33 132.055,07 Capitolo 3103001 TOTALE 243.714,68 258.247,53 273.675,82 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI IN AMMORTAMENTO - ALTRI ISTITUTI Totale capitolo 244.00 258.50 274.00 Capitolo 3103011 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSI DI QUOTE CAPITALI MUTUI CASSA DD.PP. IN AMMORTAMENTO (Q.P. E. CAPP. 380/02-06). N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Capitale 2013 2014 2015 13 S CDP-433680301-OPERE IDRICHE VARIE 150.076,84 10 8.388,25 8.778,55 9.187,01 14 S CDP-433680300-RETE FOGNARIA 775.397,03 10 43.339,33 45.355,86 47.466,23 19 S CDP-414636301-IMMOBILE 34.387,49 10 3.320,55 3.539,89 3.773,74 21 S CDP-414356301-IMPIANTI SPORTIVI 38.104,90 10 3.367,69 3.590,14 3.827,26 23 S CDP-414356201-IMPIANTI SPORTIVI 2.112,28 10 186,69 199,02 212,10 28 S CDP-4136699701-IMPIANTI SPORTIVI 41.277,83 10 3.648,10 3.889,08 4.145,98 CDP-411552100-OPERE IGIENICHE VARIE 36 S 684.750,41 10 60.517,71 64.515,27 68.776,87 38 S CDP-407240801-IMPIANTI SPORTIVI 14.595,36 10 1.289,93 1.375,13 1.465,94 41 S CDP-407240501-IMPIANTI SPORTIVI 9.149,42 10 808,63 862,04 918,96 43 S CDP-407240001-IMPIANTI SPORTIVI 28.323,58 10 2.503,21 2.668,57 2.844,84 22
49 S CDP-402378303-IMPIANTI SPORTIVI 5.732,34 10 506,62 540,09 575,74 50 S CDP-402378302-IMPIANTI SPORTIVI 1.183,22 10 104,57 111,48 118,82 53 S CDP-401503001-IMMOBILE 50.850,57 10 4.910,27 5.234,62 5.580,44 57 S CDP-320235001-IMMOBILE 29.771,37 10 2.874,81 3.064,70 3.267,16 62 S CDP-309187400-ED-POP.C/C P.-4X100 1.073.977,09 10 95.613,40 99.437,94 103.415,45 63 S CDP-306525600-OPERE IGIENICHE VARIE 150.574,18 10 13.307,63 14.186,69 15.123,72 TOTALE 244.687,39 257.349,07 270.700,26 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: Capitolo 3103011 RIMBORSI DI QUOTE CAPITALI MUTUI CASSA DD.PP. IN AMMORTAMENTO Totale capitolo (Q.P. E. CAPP. 380/02-06). 245.00 257.50 271.00 Classificazione 3010303 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Capitolo 3103012 -PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO FINLOMBARDA N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Capitale 2013 2014 2015 6 S FINLOMBARDA S.P.A. - CONTRATTO N. 764-2012 128.917,50 10 5.371,00 TOTALE 5.371,00 Capitolo 3103012 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO FINLOMBARDA Totale capitolo 5.371,00 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e Classificazione 3010303 controllo di gestione Totale 489.00 516.00 550.371,00 Classificazione 3010304 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Capitolo 3104000 - GESTIONE ORDINARIA, IMPEGNI E INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTE CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2001 N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Capitale 2013 2014 2015 9 S DEXIA CREDIOP-IT0003210470-BOC 5.164.00 10 344.232,24 344.232,24 344.232,24 GESTIONE ORDINARIA, IMPEGNI E INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTE Capitolo 3104000 CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2001 Totale capitolo 344.30 344.30 344.30 23
Capitolo 3104001 - GESTIONE ORDINARIA, IMPEGNI E INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTE CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2002 N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Capitale 2013 2014 2015 DEXIA CREDIOP-IT000340246500-BOC 2^EMISSIONE 8 S 4.588.00 10 305.836,08 305.836,08 305.836,08 GESTIONE ORDINARIA, IMPEGNI E INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTE Capitolo 3104001 CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2002 Totale capitolo 306.00 306.00 306.00 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di Classificazione 3010304 gestione Totale 650.30 650.30 650.30 Classificazione 3010305 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Capitolo 3106001 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE - FRISL 1 LOTTO VIA BRODOLINI N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Capitale 2013 2014 2015 REGIONE LOMBARDIA-FRISL 1996-C00027-REALIZZAZIONE CENTRO DI 2 S ACCOGLIENZA IMMIGRATI (SCADENZA 30/06/2020) 349.513,52 10 11.650,45 11.650,45 11.650,45 RIMBORSO QUOTA CAPITALE - FRISL 1 LOTTO VIA BRODOLINI Capitolo 3106001 Totale capitolo 12.00 12.00 12.00 Capitolo 3106002 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE - FRISL 2 LOTTO VIA BRODOLINI N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Capitale 2013 2014 2015 10 S REGIONE LOMBARDIA-FRISL-C00013-CENTRO ACCOGLIENZA IMMIGRATI E POVERTA'2^LOTTO (SCADENZA 30/06/2022) 328.173,10 10 13.513,01 13.513,01 13.513,01 RIMBORSO QUOTA CAPITALE - FRISL 2 LOTTO VIA BRODOLINI Capitolo 3106002 Totale capitolo 14.00 14.00 14.00 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di Classificazione 3010305 gestione Totale capitolo 26.00 26.00 26.00 TOTALE GENERALE 1.165.30 1.192.30 1.226.671,00 24
PREVISIONE CANONI ANNUI STABILI COMUNALI n. alloggi via e civico citta PREV. ENTRATE 2013 40 Picasso 25 Cinisello Balsamo 84.361,00 76 Martiri Palestinesi 5 Cinisello Balsamo 92.618,52 48 Martiri Palestinesi 7 Cinisello Balsamo 91.719,36 12 Martiri Palestinesi 8 Cinisello Balsamo 28.258,68 71 Mozart 23 Cinisello Balsamo 109.767,96 42 Petrella 20 Cinisello Balsamo 53.851,92 24 Fosse Ardeatine 3 Cinisello Balsamo 28.338,52 12 Cervi 7 Cinisello Balsamo 12 Cervi 9 Cinisello Balsamo 27.373,68 1 Lombardia Cinisello Balsamo 2 Libertà 108 Cinisello Balsamo 2 Friuli 29 Cinisello Balsamo 2 Deledda 9 Cinisello Balsamo 1 Partigiani Cinisello Balsamo 1 Negri 2 Cinisello Balsamo 8 Villa 21 Cinisello Balsamo 2 Sabotino 1 Cinisello Balsamo 5 Sabotino 3 Cinisello Balsamo 3 F. Testi 174 Cinisello Balsamo 1 Alberti 20 Cinisello Balsamo 1 Alberti 24 Cinisello Balsamo 1 Alberti 8/D Cinisello Balsamo 1 M. Castelli 10/12 Desio 33.153,36 368 TOTALE 549.443,00 25
PREVISIONE SPESE ANNUE STABILI COMUNALI n. alloggi via e civico citta PREV ENTRATE 2013 40 Picasso 25 Cinisello Balsamo 47.302,62 76 Martiri Palestinesi 5 Cinisello Balsamo 61.486,94 48 Martiri Palestinesi 7 Cinisello Balsamo 47.623,33 12 Martiri Palestinesi 8 Cinisello Balsamo 12.464,30 71 Mozart 23 Cinisello Balsamo 90.074,39 42 Petrella 20 Cinisello Balsamo 44.155,10 24 Fosse Ardeatine 3 Cinisello Balsamo 25.469,96 12 Cervi 7 Cinisello Balsamo 12 Cervi 9 Cinisello Balsamo 43.694,63 1 Lombardia Cinisello Balsamo 2 Libertà 108 Cinisello Balsamo 2 Friuli 29 Cinisello Balsamo 2 Deledda 9 Cinisello Balsamo 1 Risorgimento 250 Cinisello Balsamo 1 Partigiani Cinisello Balsamo 1 Negri 2 Cinisello Balsamo 8 Villa 21 Cinisello Balsamo 2 Sabotino 1 Cinisello Balsamo 5 Sabotino 3 Cinisello Balsamo 3 F. Testi 174 Cinisello Balsamo 1 Alberti 20 Cinisello Balsamo 1 Alberti 24 Cinisello Balsamo 1 Alberti 8/D Cinisello Balsamo 1 Paesiello 2 (custode ex scuola media Cinisello Balsamo 40.341,73 369 TOTALE 412.613,00 BOX/POSTI AUTO via e civico citta PREV ENTRATE 2013 36 Picasso 25 Cinisello Balsamo 33.101,99 30 Martiri Palestinesi 5 Cinisello Balsamo 6.228,00 31 Martiri Palestinesi 7 Cinisello Balsamo 6.643,20 11 Martiri Palestinesi 8 Cinisello Balsamo 8.814,96 29 Mozart 23 Cinisello Balsamo 6.403,20 24 Fosse Ardeatine 3 Cinisello Balsamo 3.726,00 6 Cervi 7 Cinisello Balsamo 2.856,96 6 Cervi 9 Cinisello Balsamo 1.796,00 5 Carlo Villa 21 Cinisello Balsamo 2.929,69 178 TOTALE 72.50 QUOTA RISCALDAMENTO via e civico citta PREV ENTRATE 2013 71 Mozart 23 Cinisello Balsamo 59.703,00 42 Petrella 20 Cinisello Balsamo 34.477,75 24 Fosse Ardeatine 3 Cinisello Balsamo 25.672,04 12 Cervi 7 Cinisello Balsamo 12 Cervi 9 Cinisello Balsamo 27.147,21 161 TOTALE 147.00 26
Comune di Cinisello Balsamo Settore Lavori Pubblici e Patrimonio PREVISIONE 2013 A. Edifici scolastici N. 3 Asili Nido N. 12 Scuole Materne N. 12 Scuole Elementari N. 5 Scuole Medie I.P.C. FALCK (Provincia di. 35.364,08 Rimborso spese Milano) Via G. Di Vittorio TOTALE. 24.323,92 CENTRO DI COSTO S.2.518 RISORSA:. 711004 Recupero spese generali B. Sedi comunali Municipio P.zza Confalonieri Municipio V. Giordano Municipio XXV Aprile Ex Scuola Arnesano Sede VV.UU. Magazzino operai V. De Amicis Sede ex Circoscrizione 1 Via Pirandello 10 Sede ex Circoscrizione Via Guicciardini Lodge Scozzese Via S. Ambrogio (Villa Ghirlanda) Centro Culturale Biblioteca, Multimediale C Impianti sportivi Gestiti dal Settore 7 CULTURA Palazzetto dello Sport + bar Campo Sportivo delle Rose (Edificio Spogliatoi) Campo Sportivo Scirea Edificio Spogliatoi) Casa custode C. S. Scirea Via Umberto Giordano n. 3-20092 Cinisello Balsamo (Mi) - 27
Campo Sportivo D. Crippa (Edificio Spogliatoi) Campo Sportivo Frattini (Edificio Spogliatoi) Piscina Costa Piscina Paganelli Piscina Alberti Palestra Gorky Campo di quartiere Via Cilea (spogliatoi) Campo Sportivo Via Mozart (spogliatoi) D. Edifici pubblici diversi - Villa Ghirlanda Via Frova Villa Ghirlanda Museo della Fotografia Villa Forno Scuola di Musica Via Martinelli Centro Icaro + Centro lavoro Via Abruzzi Centro Civico Anziani Via Friuli 7 Centro riabilitazione disabili ASL PROV. MONZA E BRIANZA Via Guardi/ang. Sempione (porzione scuola) Data in concessione Università Bicocca Di competenza Settore Socioeducativo Di competenza Settore Socioeducativo. 3.444,01 rimborso spese Consultorio familiare.10.00 rimborso spese ASL Via Friuli ASL DI MILANO Di proprietà dell ASL Totale. 13.444,01 28
Centro Aggreg. Anziani Piano seminterrato sc. Costa (interno scuola) CENTRO DI COSTO: S.2.518 RISORSA:. 711004 Recupero spese generali 559,48 Totale. 559,48 CENTRO DI COSTO: S.2.518 RISORSA:. 571001 Fitti reali di fabbricati E. Edifici/Locali concessi in Locazioni CANONE SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO Via Pecchenini 185.708,02 Direttamente a loro carico Via Cilea 24.996,52 Direttamente a loro carico Viale 37.123,75 5.529,77 Lombardia 9 Viale 33.771,34 7.631,27 Lombardia 9/a Via Libertà 108 0 Via M.te 30.810,16 Direttamente a loro carico Ortigara Villa Forno - 22.311,36 bar n. 4 Laboratori 19.974,65 Direttamente a loro carico artigianali Via A. Da Giussano Via L. Da Vinci 835,77 1.20 CRAL TOTALE 355.531,57 14.361,04 CENTRO DI COSTO: CENTRO DI COSTO: S.2.518 S.2.518 RISORSA: 571001 RISORSA: 711004 Recupero spese generali Fitti reali di fabbricati F. Concessioni uso suolo pubblico e spazi pubblicitari - EDIFICIO CANONE 29
N. 2 Chioschi fiori (Box) P.zza Dei Cipressi 80.961,80 Suolo pubblico 46.435,54 NOKIA TOTALE 127.397,34 CENTRO DI COSTO: S 2.518 RISORSA: 571001 Fitti reali di fabbricati N. 1 4.235,00 Chiosco fiori (suolo) Via Dei Crisantemi TOTALE 4.235,00 N. 1 Chioschi (suolo) V.le Piemonte fiori CENTRO DI COSTO: S 2.518 RISORSA: 590000 Fitti Terreni 3.146,00 N. 1 Chiosco fiori (suolo) Via Dei Crisantemi N. 6 Edicole Giornali 3.146,00 20.269,18 Via Fogazzaro 30.418,82 Via Matteotti 196.02 TOTALE 253.00 CENTRO DI COSTO: S.2.518 RISORSA: 580014 Concessione uso suolo pubblico N. 2 Distributori: 29.574,96 Via 25 Aprile Via Togliatti N. 13 famiglie Sigg.ri 7.190,04 TRIBERTI - suolo TOTALE 36.765,00 CENTRO DI COSTO: S 2.518 RISORSA: 590000 30
Fitti Terreni G. Concessioni di Locali ad Associazioni O.N.L.U.S., - EDIFICIO P. Ligure solo villetta ed ex isol. e spiaggia (mq 2.444,76) n. 2 Associazioni in V. Marconi n. 1 Associazione in V. Cornaggia n. 7 Associazioni in V. Casati n. 4 Associazioni in V. Alberti n. 2 Associazioni in V. Beato Carino- Cadorna n. 3 Associazione in V. Giolitti n. 1 Associazione in V. L. Da Vinci - CANONE SPESE CONDOMINIALI 40.555,33 Direttamente a loro carico 9.619,45 62,00 7.736,26-4.747,23 4.043,48 6.362,04 7.976,37 3.875,94 6.551,99 5.946,68 17.861,67 1.989,28 17.050,12 n. 2 Associazioni in - 953,66 Via B.Carino (condivisione spazio) - Appartamento Via 1.985,82 Direttamente a loro carico Dante, 3 con box n. 1 Associazione Appartamento Via 1.475,58 Direttamente a loro carico Luini,16 con box n. 2 Associazioni Villa Via Luini, 18 con box Data in gestione Settore Socio Educativo Sarà sede di Associazione Via Verga Dato in gestione Socio Alloggio disabili Educativo Associazione AIAS n. 1 Laboratori 0 31
artigianali Via A. Da Giussano TOTALE 84.293,61 54.499,29 CENTRO DI CENTRO DI COSTO: S. 2.518 COSTO : S 2.518 RISORSA: 571001 Fitti reali RISORSA: 711004 Recupero spese generali di fabbricati H. Concessione di Locali in comodato gratuito, EDIFICIO CANONE SPESE CONDOMINIALI Cappella - Via De Vizzi 0 584,08 Via Giolitti 69 30.00 Via Dante, 49 ang. Via Trieste Via Ariosto 0 - GRATUITO Via S. Denis 12.787,66 Via De Ponti Ass. Marchigiani Via Paisiello/ang. Mozart ACLI Via Marconi Via Canzio CISE Cinema Marconi Via Libertà Cooperativa agricola Via Mariani, 15 A carico le spese di ristrutturazione dell intera struttura scad. Conv.2050 Ceduto terreno per costruzione edificio scad.conv. 2028 A loro carico le spese di ampliamento della struttura scad.conv. 2050 Sarà ampliata la sede dei VV.UU: 0 A carico le spese di ristrutturazione 32
Cascina Pacchetti Via M.te Ortigara Negozio Viale Romagna della struttura scad.conv. 2050 TOTALE 0 43.371,74 Centro Prima Accoglienza Via Brodolini CENTRO DI COSTO: S.2.518 RISORSA: 571001 Fitti reali di fabbricati Assegnata ad ANFAS Assegnato a Sede di Associazione Settore SocioEducativo CENTRO DI COSTO: S.2.518 RISORSA: 711004 Recupero spese generali 12.00 CENTRO DI COSTO: S.2.518 RISORSA: 710023 Recupero spese generali TOTALE 12.00 CENTRO DI COSTO S. 2.518 CODICE CAPITOLO PREVISIONE 2013 3020571 571001. 567.782,00 3050710 710023. 12.00 3050711 711004. 150.00 3020580 580014. 253.00 3020590 590000. 41.00 33
PIANO DELLE ALIENAZIONI PIANO ALIENAZIONI 2013 Terreni catastale mq 2013 2014 2015 Via XXV Aprile (piano 2013) mq 186 61.822,25 61.822,25 Via Martiri Palestinesi (piano 2013) mq 1088 618.658,56 618.658,56 TOTALE ALIENAZIONI 680.480,81 PIANO ALIENAZIONI 2013 PERMUTA AREE fra COMUNE e SERRAVALLE catastale mq 2013 2014 2015 aree comunali cedute alla serravalle - per espropio (piano 2013) fg.5 mapp.36-37+ fg.23 mapp.116 + fg.25 mapp 283-324-326 90 + 35 + 14107 + 15 + 234 + 210= 14.691 681.076,22 699.253,46 acquisto aree aree della serravalle al comune (piano 2013) Fg 1 mapp 12 + Fg 5 mapp 19 22.760+1012= 23.772 302.059,16 302.059,16 acquisto aree della serravalle al comune (piano 2013) Fg 26 mapp 263 (ex mapp.61/a) 2.350 60.677,00 60.677,00 acquisto aree della serravalle al comune (piano 2013) Fg 2 (mapp 28 /ex mapp. 18/b + mapp 2 + mapp 1 + mappa. 30/ ex mapp 23+mapp.12) 7960+11235+380+260+ 60=19.895 181.875,10 181.875,10 TOTALE AREE CEDUTE ALLA SERRAVALLE 699.253,46 TOTALE AREE PERMUTA SERRAVALLE 699.253,46 - (302.059,16+60.677,00+ 181.875,10) 154.642,20 TOTALE AREE DA ACQUISTARE (302.059,16+60.677,00+ 181.875,10) 544.611,26 TOTALE COMPLESSIVO ALIENAZIONI 1.379.734,27 DIFFERENZA TRA ALIENAZIONI ED ACQUISIZIONI (1.379.734,27-544.611,26) 835.123,01 PIANO ALIENAZIONI 2014 Terreni catastale mq 2013 2014 2015 Alienazione terreni Via Alberti e varie 2.844.50 2.748.40 TOTALE ALIENAZIONI 2.844.50 2.748.40 34
Piano Investimenti 2013 (Pluriennale 2013/2015) INVESTIMENTI 2013 FONTI DI FINANZIAMENTO codice Descrizione 2010501 Gestione calore:manutenzione stroadinaria per telecontrollo nelle centrali termiche (OO.UU) Proventi concessioni edilizie 650.50 Proventi cimiteriali Trasferimenti da altri soggetti Avanzo economico Diritti di superficie Avanzo economico da sanzioni codice strada Diritti per espropri Alienazioni titoli Alienazioni beni patrimoniali TOTALE 650.50 2010501 Gestione calore:manutenzione stroadinaria per telecontrollo nelle centrali termiche 63.50 63.50 2010501 Manutenzione straordinaria degli edifici 200.00 200.00 2010501 Interventi urgenti e indifferibili 100.00 100.00 2010501 Manutenzione straordinaria dei condomini 100.00 100.00 2010501 ACCANTONAMENTI PER ACCORDI BONARI 366.489,00 366.489,00 2010501 ACCANTONAMENTI PER ACCORDI BONARI 20.00 20.00 2010501 ACCANTONAMENTI PER ACCORDI BONARI 30.00 30.00 2010501 Sportello polifunzionale presso stabile comunale di via XXV Aprile seconda fase 80.00 80.00 2010501 Manutenzione stroadinaria patrimonio immobiliare del comune: 656.931,00 656.931,00 2010801 Sicurezza sul lavoro 20.00 20.00 2010805 ACQUISIZIONE /ADEGUAMENTO HARDWARE SOFTWARE RETE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI 200.00 200.00 2010807 FIBRA OTTICA TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA 424.00 424.00 2030105 VIGILANZA URBANA: ACQUISIZIONE MEZZI E STRUMENTAZIONE POLIZIA 245.999,00 245.999,00 2040201 Manutenzione straordinaria edifici scolastici 1.000.00 1.000.00 2050105 ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE: ACQUISIZIONE LIBRI, CD ED AUDOVISIVI 44.00 44.00 2050105 ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE: ACQUISIZIONE LIBRI, CD ED AUDOVISIVI 6.50 6.50 35
Piano Investimenti 2013 (Pluriennale 2013/2015) INVESTIMENTI 2013 FONTI DI FINANZIAMENTO codice Descrizione 2050105 Proventi concessioni edilizie Proventi cimiteriali Trasferimenti da altri soggetti Avanzo economico Diritti di superficie Avanzo economico da sanzioni codice strada Diritti per espropri Alienazioni titoli Alienazioni beni patrimoniali TOTALE ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE: ACQUISIZIONE LIBRI, CD ED AUDOVISIVI 24.50 24.50 2050105 ACQUISTO NUOVI ARREDI. SCUOLA DI MUSICA 30.00 30.00 2060201 Riqualificazione dle Palazzetto dello sport mediante la sostituzione di parte dell'attuale copertura 100.00 100.00 2060201 Formazione di nuova pavimentazione della pista di pattinaggio 30.00 30.00 2080101 Nuove pavimentazioni stradali cittadine 1.000.00 1.000.00 2080101 Adeguamento mercato in Viale Umbria/Viale Romagna 100.00 100.00 2080101 2080101 Interventi relativi al PGTU per la realizzazione del Pinao della sosta, la modifica dei sensi unici e il piano della segnaletica direzionale 90.00 90.00 Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica, rotture 30.00 30.00 2080101 Lavori per nuova segnaletica verticale 99.00 99.00 2080101 Manutenzione straordinaria impianti semaforici 15.061,00 15.061,00 2080101 Manutenzione straordinaria impianti semaforici 34.939,00 34.939,00 2080101 illuminazione manutenzione straordinaria 299.00 299.00 2080101 PIANO URBANO DEL TRAFFICO:MANUTENZIONE STROADINARIA IMNPIANTi SEMAFORICI ANNUALITA' 2012/2014 29.50 29.50 2080101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI SUL TERRITORIO 10.55 10.55 2080105 Arredo urbano, acquisti vari 90.00 90.00 36
Piano Investimenti 2013 (Pluriennale 2013/2015) INVESTIMENTI 2013 FONTI DI FINANZIAMENTO codice Descrizione 2080105 Proventi concessioni edilizie Proventi cimiteriali Trasferimenti da altri soggetti Avanzo economico Diritti di superficie Avanzo economico da sanzioni codice strada Diritti per espropri Alienazioni titoli Alienazioni beni patrimoniali TOTALE SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE:ACQUISIZIONE BENI PER SISTEMA DI SEGNALAMENTOSEGNALETICAVERTICALE (AVANZO ECONOMICO DASANZIONI CODICE DELLA 92.00 92.00 2080201 RISCATTO PALI ILLUMINAIZONE PUBBLICA 350.00 350.00 2090106 piani di attuazione: incarchi x variante e vas cap.entrata 890016 20.00 20.00 2090106 Opere di Urbanizzazione a scomputo oneri: collaudo opere a scomputo cap. entrata 890015 30.00 30.00 2090201 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE comunali 42.585,00 42.585,00 2090201 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE comunali 8.00 8.00 2090401 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO IDRICO: REALIZZAZIONE POZZO PRIMA FALDA 30.00 30.00 2090601 Manutenzione straordinaria del verde 200.00 200.00 2100201 Manutenzione barriere architettoniche edifici 105.00 105.00 2100405 PROGETTO HUBOUT cap. entrata 890200 10.00 10.00 2100501 Manutenzione straordinaria dei tre cimiteri 100.00 100.00 2100505 ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERIALI 30.00 30.00 2100506 COLLAUDI PROGET CIMITERO Q.P. 33.82 33.82 2110501 Pianificazione attività commerciali: monetizzazione parcheggi pertinenziali dei pubblici servizi (cap. E. 890020) 30.00 30.00 37
Piano Investimenti 2013 (Pluriennale 2013/2015) INVESTIMENTI 2013 FONTI DI FINANZIAMENTO codice Descrizione Proventi concessioni edilizie Proventi cimiteriali Trasferimenti da altri soggetti Avanzo economico Diritti di superficie Avanzo economico da sanzioni codice strada Diritti per espropri Alienazioni titoli Alienazioni beni patrimoniali TOTALE 2120101 RETI GAS 490.185,00 490.185,00 2120401 Rapporti con l'utenza impianti 20.00 20.00 2120401 RAPPORTI CON L'UTENZA SOCIETA' DI SERVIZI ED ALTRI ENTI PUBBLICI: COSTO DI REALIZZAZIONE CUNICOLO TECNOLOGICO POLIFERA 20.865,00 20.865,00 TOTALE COMPLESSIVO USCITE 1.118.50 230.00 120.00 54.685,00 30.00 412.988,00 20.00 5.808.751,00 8.00 7.802.924,00 38
Piano Investimenti 2014 (Pluriennale 2013/2015) INVESTIMENTI 2014 FONTI DI FINANZIAMENTO Codice Descrizione Proventi concessioni edilizie Proventi cimiteriali Trasferimenti da altri soggetti Avanzo economico Diritti di superficie Avanzo economico da sanzioni codice strada Alienazioni beni patrimoniali TOTALE 2010501 Gestione calore:manutenzione stroadinaria per telecontrollo nelle centrali termiche (OO.UU) 714.00 714.00 2010501 Accordi Bonari 127.115,00 127.115,00 2010501 Accordi Bonari 30.00 30.00 2010801 Sicurezza sul lavoro 20.00 20.00 2030105 VIGILANZA URBANA: ACQUISIZIONE BENI MOBILI (MEZZI ED ATTREZZATURE ) 192.249,00 192.249,00 2050105 ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE: ACQUISIZIONE LIBRI, CD ED AUDOVISIVI 61.40 61.40 2050105 ACQUISTO NUOVI ARREDO 16.408,00 16.408,00 2050105 ACQUISTO NUOVI ARREDO 13.592,00 13.592,00 2080101 Interventi di sistemazione via M.Grappa tratto Macchiavelli/Cilea 550.00 550.00 2080101 Lavori per nuova segnaletica verticale 50.00 50.00 2080101 Manutenzione straordinaria impianti semaforici 30.00 30.00 2080105 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE:ACQUISIZIONE BENI PER SISTEMA DI SEGNALAMENTOSEGNALETICAVERTICALE 78.408,00 78.408,00 2080105 ARREDO URBANO 30.00 30.00 2080201 2080501 Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica, rotture 30.00 30.00 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE:ACQUISIZIONE BENI PER SISTEMA DI SEGNALAMENTOSEGNALETICAVERTICALE 13.592,00 13.592,00 39
Piano Investimenti 2014 (Pluriennale 2013/2015) INVESTIMENTI 2014 FONTI DI FINANZIAMENTO Codice Descrizione Proventi concessioni edilizie Proventi cimiteriali Trasferimenti da altri soggetti Avanzo economico Diritti di superficie Avanzo economico da sanzioni codice strada Alienazioni beni patrimoniali TOTALE 2090101 ACQUISTO TERRENI SERRAVALLE 544.612,00 544.612,00 2110501 Pianificazione attività commerciali: monetizzazione parcheggi pertinenziali dei pubblici servizi (cap. E.. 890020) 30.00 30.00 2120401 Rapporti con l'utenza IMPIANTI 20.00 20.00 2120401 RAPPORTI CON L'UTENZA SOCIETA' DI SERVIZI ED ALTRI ENTI PUBBLICI: COSTO DI REALIZZAZIONE CUNICOLO TECNOLOGICO 44.00 44.00 2010501 Manutenzione straordinaria degli edifici 100.00 100.00 2010501 Manutenzione straodinaria del CCD di via Guardi n. 54 x adeguamento alla normativa di cui al DGR n. 7/18334 del 27.3.2004 260.00 260.00 2040501 Manutenzione straordinaria edifici scolastici 750.30 750.30 2040501 Manutenzione straordinaria edifici scolastici 749.70 749.70 2060201 Formazione di nuovi campi di calcio e spogliatoi in via Piemonte 1.000.00 1.000.00 2080101 Formazione di nuove piste ciclabili 500.00 500.00 2080101 Nuove pavimentazioni stradali cittadine 1.000.00 1.000.00 2090601 Manutenzione straordinaria del verde 200.00 200.00 2100201 Manutenzione barriere architettoniche edifici 105.00 105.00 2100501 Manutenzione straordinaria dei tre cimiteri 100.00 100.00 2100501 PROGETTO CIMITERI 87.00 87.00 TOTALE COMPLESSIVO USCITE 2.576.30 230.00 117.00 44.00 50.00 205.841,00 4.224.235,00 7.447.376,00 40
Piano Investimenti 2015 (Pluriennale 2013/2015) INVESTIMENTI 2015 FONTI DI FINANZIAMENTO Codice Descrizione Proventi concessioni edilizie Proventi cimiteriali Trasferimenti da altri soggetti Avanzo economico Diritti di superficie Avanzo economico da sanzioni codice strada Alienazioni beni patrimoniali TOTALE 2080101 Formazione di nuove piste ciclabili 500.00 500.00 2010501 Gestione calore:manutenzione stroadinaria per telecontrollo nelle centrali termiche (OO.UU) 714.00 714.00 2080101 Nuove pavimentazioni stradali cittadine 1.000.00 1.000.00 2100501 Manutenzione straordinaria dei tre cimiteri 100.00 100.00 2010501 Manutenzione straordinaria degli edifici 200.00 200.00 2100201 Manutenzione barriere architettoniche edifici 105.00 105.00 2040501 Manutenzione straordinaria edifici scolastici 46.00 46.00 2040501 Manutenzione straordinaria edifici scolastici 100.00 100.00 2040501 Manutenzione straordinaria edifici scolastici 50.00 50.00 2040501 Manutenzione straordinaria edifici scolastici 1.304.00 1.304.00 2090601 Manutenzione straordinaria del verde 200.00 200.00 2090101 Manutenzione straordinaria dei condomini 100.00 100.00 2080101 Formazione nuove rotonde ed interventi relativi al PGTU 500.00 500.00 2010501 accantonamento accordi bonari 30.00 30.00 2010501 accantonamento accordi bonari 90.00 90.00 2080201 Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica, rotture 30.00 30.00 2100801 Sicurezza sul lavoro 9.16 9.16 41