COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) E PIANO DELLA PERFORMANCE PER L ANNO 2014
Per l anno 2014, anche se ad esercizio finanziario oramai avanzato, questa Amministrazione Comunale intende iniziare un percorso organizzativo volto alla piena valorizzazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico ed attività gestionali, nell ottica del raggiungimento degli obiettivi indicati dall Amministrazione come elemento rilevante di valutazione non solo dei Responsabili di Area, ma anche di tutto il personale dipendente. Tutto ciò, naturalmente, inserito in un processo di complessivo cambiamento organizzativo che pone il cittadino come punto di riferimento di ogni attività di riorganizzazione e la qualità dei servizi offerti come obiettivo prioritario dell attività amministrativa. Dopo l approvazione del bilancio di previsione è il momento del passaggio di consegne fra organo esecutivo e Responsabili di Area, attraverso la formalizzazione delle indicazioni circa gli obiettivi gestionali assegnati, congiuntamente alle risorse necessarie alla loro realizzazione. Questo momento coincide con l approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), attraverso il quale la Giunta determina gli obiettivi gestionali e li affida, unitamente alle risorse necessarie, ai Responsabili di Area. Attraverso il PEG la Giunta definisce in termini programmatici ed operativi, le linee strategiche adottate dal Consiglio Comunale e contenute nel Bilancio Pluriennale, nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel Bilancio Annuale. Il PEG, infatti, rappresenta il naturale completamento del sistema dei documenti di programmazione in quanto permette di affiancare a strumenti di pianificazione strategica (relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale) un valido strumento di budgeting in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse e le responsabilità di gestione, per ciascun centro di responsabilità. Il PEG consente di definire le linee d azione da seguire per realizzare gli obiettivi, di fissare il tempo occorrente per raggiungerli, di determinare le risorse necessarie, di valutare se gli obiettivi vengono realizzati e se l azione programmata deve essere rivista. In tale ottica, il PEG è lo strumento che, unitamente alla Relazione Previsionale e Programmatica, collega gli indirizzi politici con la pianificazione operativa e costituisce l anello di congiunzione tra politica ed apparato burocratico. Il PEG è, quindi, uno strumento indispensabile per la direzione di tutte le attività dell Ente Locale che derivano dall esercizio delle funzioni di indirizzo proprie degli organi di governo, in quanto, oltre a descrivere in termini quantitativi e qualitativi gli obiettivi che l ente intende perseguire, costituisce uno strumento di controllo che permette di rilevare i risultati ottenuti, misurarli e apportare gli eventuali correttivi. Da quanto detto si evince la duplice importanza del PEG: da un lato la sua adozione consente di verificare la rispondenza degli indirizzi politico - amministrativi impartiti dal Sindaco e dalla Giunta con quelli definiti dall organo consiliare, dall altro definisce gli obiettivi di gestione da affidare ai Responsabili di Area. Appare chiaro, quindi, che il PEG rappresenta un formidabile strumento programmatico con il quale misurare sia la capacità strategica degli organi di governo (Sindaco e Giunta) sia la correttezza e la coerenza della gestione. Il sistema dei controlli, infatti, non può prescindere dal PEG: la verifica circa l efficienza e l economicità dell attività gestionale ed amministrativa (controllo di gestione) ha come suo presupposto la preventiva definizione del quadro degli obiettivi. Il PEG costituisce, quindi, un passaggio essenziale del circuito di programmazione e di controllo per quanto attiene alla programmazione esecutiva.
Il PEG 2014 in termini di contenuto, si collega in maniera sempre più stretta alle azioni programmatiche individuate e descritte nella Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 delineando un sistema di gestione ispirato a logiche e a metodi di programmazione. La predisposizione del PEG 2014 è frutto di una concertazione condivisa tra i diversi attori dell ente: Organo Esecutivo, Segretario Comunale e Responsabili di Area. Nella fase di redazione del PEG, il contributo del Segretario Comunale, che ha svolto funzioni di raccordo tra gli organi politici e l apparato burocratico, ha consentito la definizione di un piano degli obiettivi pertinente agli indirizzi politici dell Amministrazione, rivestendo tale figura competenze nella definizione e nella redazione di documenti programmatici. Sotto il profilo strutturale il PEG 2014 si articola per obbiettivi e reca: a) una parte programmatica, concernente i progetti e gli obiettivi di gestione assegnati, i quali sono descritti sotto il profilo dei contenuti, degli indicatori, delle azioni da condurre, dei tempi tecnici da osservare, delle risorse da utilizzare; b) una parte contabile, concernente l elenco dei capitoli e dei relativi stanziamenti di spesa affidati ai Responsabili di Area e collegati alla struttura del bilancio 2014. Nel PEG sono contenute le direttive della Giunta in ordine alle attività che i Responsabili di Area dovranno svolgere nel 2014 e gli obiettivi che dovranno perseguire. Tutte le Aree dell Ente hanno quale obiettivo per l anno 2014 il miglioramento della comunicazione interna e della comunicazione istituzionale, puntando verso una maggiore informazione del cittadino, anche attraverso lo snellimento del linguaggio burocratico di comunicazione. Obiettivo comune a tutte le Aree è altresì quello di ottimizzare gli investimenti operati nel settore dell informatizzazione, attraverso il migliore utilizzo dei programmi di gestione dei provvedimenti amministrativi, supportato dalla propedeutica fase di formazione del personale preposto. Nelle direttive della Giunta formulate per tutte le Aree con riferimento alla gestione ordinaria, è evidenziato il contenimento della spesa, e il costante monitoraggio dell attività di impegno della spesa e di accertamento dell entrata, da verificare in concomitanza alla verifica del perseguimento degli obiettivi. Nel concludere la presente relazione, potrà dirsi che l intero processo del PEG 2014 muove nella linea di proseguire verso la realizzazione di un moderno e avanzato modello di governance del Comune di Sammichele di Bari fondato su iniziative di pianificazione, programmazione e controllo. Tali iniziative sono prevalentemente rivolte a migliorare e ad accelerare la formazione dei documenti di bilancio, a riordinare e a razionalizzare l assetto organizzativo, a valorizzare le risorse umane, a semplificare i procedimenti amministrativi e contabili, a promuovere e a diffondere la formazione dei Responsabili di Area e del personale. Si mira, in tal modo, a conferire maggiore efficienza ed efficacia all azione amministrativa, dando concreta e tempestiva attuazione alle decisioni del Consiglio e della Giunta, e a creare un clima di forte motivazione e possibilmente di entusiasmo. 3
COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI Provincia di Bari PIANO OBIETTIVI - ANNO 2014 N. DIRETTIVE POLITICHE DESCRIZIONE ATTIVITÀ RESPONSABILE INDICATORE UNITÀ MISURA STANDARD DATA RISORSE (Interne/ Esterne) 1 Dismissione del patrimonio immobiliare comunale Avviare le procedure di gara per la vendita dei beni immobili comunali Arch. Vitangelo Pugliese stato di avanzamento no no 31/12/2014 risorse di bilancio e persoanle assegnato all'area 2 Sicurezza sul luogo di lavoro 3 Realizzaione Piano Triennale OO.PP. Avviare tutte le procedute e produrre tutta la documentazione per la sicurezza dei dipendenti e dei visitartori degli immobili comunali Avviare le procedure per la realizzazione dei lavori previsti nel Piano Annuale delle OO.PP. Arch. Vitangelo Pugliese documenti e nomine no no 31/12/2014 Ing. Vincenzo Balducci stato di avanzamento no no 31/12/2014 risorse di bilancio e persoanle assegnato all'area risorse di bilancio e persoanle assegnato all'area 3 Informatizzazione delle procedure amministrative degli uffici Compleatre il progetto di infomatizzazione delle procedure amministrative Dott. Michele Camero tutti i servizi demografici gestiti su supporto informatico no no 31/12/2014 risorse di bilancio e persoanle assegnato all'area 4 Politiche di riduzione della pressione fiscale Regolamento per l'erogazione dei sussidi TASI Dott. Pietro Lorè predisposizione regolamento no no 31/12/2014 risorse di bilancio e persoanle assegnato all'area 5 Razionalizzazione delle procedure di gestione del personale Aggiornamento dei regolamenti e instituzione dell'ufficio personale Ing. Sciannameo Giuseppe approvazione regolamenti comunali e internalizzazione del servizio stipendi no no 31/12/2014 risorse di bilancio e persoanle assegnato all'area 6 Razionalizzazione delle procedure finanziarie Attivare le procedure per l'invio di mandati, reversali tramite applicativo informatico Ing. Sciannameo Giuseppe invio dei mandati e reversali tramite sistema informatico no no 01/01/2015 risorse di bilancio e persoanle assegnato all'area 7 8 Prevenzione e repressione di violazioni alle norme del c.d.s.- Infortunistica stradale. Procedura per la riscossione delle sanzioni amministrative Interventi di competenza nell'ambito delle attività commerciali. Accertamento di abusi edilizi ed inquinamento dell ambiente e lotta al randagismo Gesione servizi di pattuglia di prevenzione e repressione. Gesione servizi di pattuglia di prevenzione e repressione. Cap. Domenico D'Arcangelo n. sanzioni/n. dipendenti no no 31/12/2014 Cap. Domenico D'Arcangelo n. controlli/superficie comunale no no 31/12/2014 risorse di bilancio e persoanle assegnato all'area risorse di bilancio e persoanle assegnato all'area
Pagina 1 SAMMICHELE DI BARI P.E.G. ANNO 2014 USCITE RESPONSABILE 1 RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Pagina 2 Centro di Costo 0 Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Previsione 2014 2 / 0 1.01.01.02-00 Acquisti per gli organi istituzionali 500,00 8 / 0 1.01.01.03-00 Gettoni consiglio comunale 2.500,00 10 / 0 1.01.01.03-00 Prestazioni di servizi per organi istituzionali 1.500,00 18 / 0 1.01.01.07-29 Imposte e tasse per organi istituzionali, partecipazione e decentramento 5.200,00 26 / 0 1.01.02.02-00 Acquisti per Area Amministrativa 1.225,00 29 / 0 1.01.02.03-00 Spese aggiornamento leggi 1.164,44 32 / 0 1.01.02.03-00 Spese per liti ed arbitraggi e risarcimenti 45.000,00 43 / 0 1.01.02.03-00 Prestazioni di servizi per Area Amministrativa 800,00 46 / 0 1.01.02.03-00 Spese per feste nazionali e solennita' civili 250,00 50 / 0 1.01.02.05-19 Contributo associativo annuale all' A.N.C.I. 1.613,92 54 / 0 1.01.02.07-29 Spese minute di Imposte e tasse 100,00 132 / 0 1.01.06.08-00 Oneri straordinari della gestione corrente: Debiti fuori bilancio UTC 205.227,75 137 / 0 1.01.07.02-00 Acquisti anagrafe e stato civile 900,00 140 / 0 1.01.07.03-00 Manutenzione impianti informatici anagrafe ed elettorale 9.724,77 142 / 0 1.01.07.03-00 Commissione elettorale circondariale 2.044,26 146 / 0 1.01.07.03-00 Prestazioni di servizi anagrafe e stato civile 1.170,40 148 / 0 1.01.07.03-00 Rilegatura registri stato civile 583,20 2301 / 0 2.08.01.01-00 Pagamento debiti fuori bilancio 303.500,00 TOTALE CENTRO DI COSTO 583.003,74 Responsabile Centro di Spesa TOTALE RESPONSABILE 583.003,74
Pagina 3 SAMMICHELE DI BARI P.E.G. ANNO 2014 USCITE RESPONSABILE 2 RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Pagina 4 Centro di Costo 0 Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Previsione 2014 11 / 0 1.01.01.03-00 Utenze e canoni per telefonia organi istituzionali 1.500,00 12 / 0 1.01.01.03-00 Indennita' al Sindaco,agli Assessori ed ai Consiglieri comunali 61.000,00 14 / 0 1.01.01.03-00 Compensi e Rimborsi spese al Collegio dei revisori dei conti 15.000,00 22 / 0 1.01.02.01-21 Oneri previdenziali,assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del comune 44.587,75 sevizio segreteria generale 24 / 0 1.01.02.01-20 Stipendi ed altri assegni fissi al personale servizio segreteria generale 165.594,84 28 / 0 1.01.02.03-00 assistenza informatica 9.291,19 30 / 0 1.01.02.03-00 Utenze e canoni per telefonia uffici comunali 12.000,00 31 / 0 1.01.02.03-00 Fornitura gas metano per uffici comunali 6.200,00 35 / 0 1.01.02.03-00 Utenze e canoni per acqua uffici comunali 1.500,00 36 / 0 1.01.02.03-00 spese per concorsi 3.000,00 37 / 0 1.01.02.03-00 Rimborso spese postali 15.000,00 38 / 0 1.01.02.03-00 Utenze e canoni per energia elettrica per uffici comunali 14.000,00 40 / 0 1.01.02.03-00 Spese per accertamenti sanitari relativi al personale 600,00 47 / 0 1.01.02.04-00 Noleggio fotocopiatrice consip 3.600,00 49 / 0 1.01.02.05-15 Quota diritti di segreteria da versare ala fondo gestito dal Ministero Interno 300,00 52 / 0 1.01.02.07-21 Irap su personale servizio segreteria generale 12.481,34 57 / 0 1.01.03.01-21 Oneri previdenziali,assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del comune 49.269,55 servizi finanziari 58 / 0 1.01.03.01-20 Stipendi ed altri assegni fissi al personale servizi finanziari 179.873,98 59 / 0 1.01.03.02-00 Acquisti per Area Economico-Finanziaria 750,00 61 / 0 1.01.03.03-00 Spese per il servizio di tesoreria 12.837,28 65 / 0 1.01.03.03-00 Manutenzione e assistenza software ragioneria - personale - economato 10.614,12 66 / 0 1.01.03.03-00 Prestazioni di servizi Area Economico-Finanziaria 900,00 67 / 0 1.01.03.03-00 Spese per la formazione del personale 145,00 74 / 0 1.01.03.07-21 Irap su personale servizi finanziari 13.257,12 75 / 0 1.01.03.08-00 Oneri straordinari della gestione corrente Area Economico-Finanziaria 40.000,00 77 / 0 1.01.04.01-21 Oneri previdenziali,assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del comune 12.136,47 servizio tributi 78 / 0 1.01.04.01-20 Stipendi ed altri assegni fissi al personale servizio tributi 43.266,99 80 / 0 1.01.04.02-00 Acquisti per l'ufficio Tributi 1.000,00 81 / 0 1.01.04.03-00 Spese per la gestione di altri c/c postali 2.000,00 83 / 0 1.01.04.03-00 Prestazioni di servizi per l'ufficio Tributi 3.350,00 85 / 0 1.01.04.03-00 Spese per la riscossione I.M.U. 700,00 88 / 0 1.01.04.03-00 Manutenzione impianto informatico tributi 9.701,78 89 / 0 1.01.04.03-00 Spese per la riscossione TARI 7.705,00 92 / 0 1.01.04.05-15 Addizionale TARI 4% da corrispondere all'amministrazione Provinciale 42.754,06 94 / 0 1.01.04.07-21 Irap su personale servizio tributi 3.718,33 95 / 0 1.01.04.08-00 Rimborso di tributi 1.000,00 100 / 0 1.01.05.03-00 Utenze e canoni per acqua patrimonio e demanio 2.200,00 105 / 0 1.01.05.03-00 Utenze e canoni per energia elettrica patrimonio e demanio 7.500,00 110 / 0 1.01.05.06-01 Interessi passivi patrimonio e demanio Cassa DD PP 84.574,54 115 / 0 1.01.06.01-20 Stipendi ed altri assegni fissi al personale servizio ufficio tecnico 74.805,03 116 / 0 1.01.06.01-21 Oneri previdenziali,assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del comune 20.799,16 servizio ufficio tecnico 118 / 0 1.01.06.03-00 Spese formazione personale 300,00 Responsabile Centro di Spesa
Pagina 5 130 / 0 1.01.06.07-21 Irap su personale servizio ufficio tecnico 6.357,32 135 / 0 1.01.07.01-20 Stipendi ed altri assegni fissi al personale servizio anagrafe 42.173,16 136 / 0 1.01.07.01-21 Oneri previdenziali,assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del comune 11.248,97 servizio anagrafe 152 / 0 1.01.07.07-21 Irap su personale servizio anagrafe 3.584,71 156 / 0 1.01.08.01-20 Quote diritti al segretario comunale 2.500,00 159 / 0 1.01.08.01-20 Oneri previdenziali,assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del comune 600,00 per quote diritti al segretario comunale 163 / 0 1.01.08.01-20 Missioni segretario e dipendenti 1.000,00 164 / 0 1.01.08.01-21 Premi assicurativi INAIL 14.000,00 165 / 0 1.01.08.01-20 Fondo Risorse Decentrate 150.000,00 166 / 0 1.01.08.01-21 Oneri previdenziali,assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del comune 35.700,00 su fondo risorse decentrate 170 / 0 1.01.08.03-00 Buoni pasto 13.000,00 176 / 0 1.01.08.07-21 Irap su compensi lavoro straordinario 2.352,65 177 / 0 1.01.08.07-21 Irap su fondo risorse decentrate 12.750,00 185 / 0 1.01.08.11-00 Fondo di riserva 16.680,00 204 / 0 1.03.01.01-20 Stipendi ed altri assegni fissi al personale servizio polizia municipale 122.364,31 205 / 0 1.03.01.01-21 Oneri previdenziali,assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del comune 33.959,45 servizio polizia municipale 208 / 0 1.03.01.03-00 Utenze e canoni per telefonia polizia municipale 920,00 221 / 0 1.03.01.07-21 Irap su personale servizio polizia municipale 10.394,91 251 / 0 1.04.01.03-00 Utenze e canoni per acqua per scuola materna 1.300,00 252 / 0 1.04.01.03-00 Utenze e canoni per energia elettrica per la scuola materna 4.400,00 253 / 0 1.04.01.03-00 Utenze e canoni per riscaldamento scuola materna 8.200,00 256 / 0 1.04.01.03-00 Utenze e canoni per telefonia scuola materna 2.700,00 274 / 0 1.04.02.03-00 Utenze e canoni per acqua per scuola elementare 2.900,00 275 / 0 1.04.02.03-00 Utenze e canoni per riscaldamento scuola elementare 18.000,00 278 / 0 1.04.02.03-00 Utenze e canoni per energia elettrica scuola elementare 9.800,00 280 / 0 1.04.02.03-00 Utenze e canoni per telefonia scuola elementare 1.710,00 289 / 0 1.04.03.03-00 Utenze e canoni per acqua per scuola media 2.800,00 290 / 0 1.04.03.03-00 Utenze e canoni per telefonia scuola media 1.477,00 296 / 0 1.04.03.03-00 Utenze e canoni per energia elettrica per scuola media 11.600,00 297 / 0 1.04.03.03-00 Utenze e canoni per riscaldamento scuole medie 100,00 314 / 0 1.04.05.01-20 Stipendi ed altri assegni fissi al personale servizio assistenza scolastica 19.693,17 315 / 0 1.04.05.01-21 Oneri previdenziali,assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del comune 5.252,81 servizio assistenza scolastica 335 / 0 1.04.05.07-21 Irap su personale servizio assistenza scolastica 1.673,91 351 / 0 1.05.01.03-00 Utenze e canoni per energia elettrica per biblioteca 4.300,00 362 / 0 1.05.01.03-00 Utenze e canoni per acqua biblioteca 1.300,00 363 / 0 1.05.01.03-00 Utenze e canoni per riscaldamento biblioteca 2.003,69 366 / 0 1.05.01.03-00 Utenze e canoni per telefonia biblioteca 1.600,00 408 / 0 1.06.02.03-00 Utenze e canoni per acqua per impianti sportivi 3.300,00 409 / 0 1.06.02.03-00 Utenze e canoni per riscaldamento impiantio sportivi 14.000,00 411 / 0 1.06.02.03-00 Utenze e canoni per energia elettrica impianti sportivi 20.400,00 415 / 0 1.06.02.06-15 Interessi passivi per impianti sportivi I.C.S. 15.907,97 452 / 0 1.08.01.03-00 Utenze e canoni per energia elettrica per semafori 2.300,00 466 / 0 1.08.02.03-00 Utenze e canoni per energia elettrica per pubblica illuminazione 300.000,00 524 / 0 1.09.04.03-00 Utenze e canoni per acqua servizio idrico 2.600,00 525 / 0 1.09.04.03-00 Utenze e canoni per energia elettrica servizio idrico 780,00 539 / 0 1.09.05.03-00 Utenze e canoni per energia elettrica smaltimento rifiuti 610,50 604 / 0 1.10.04.01-20 Stipendi ed altri assegni fissi al personale servizi sociali 22.699,91 605 / 0 1.10.04.01-21 Oneri previdenziali,assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del comune 6.639,96
Pagina 6 servizi sociali 626 / 0 1.10.04.03-00 Utenze e canoni per telefonia servizi sociali 1.200,00 651 / 0 1.10.04.07-21 Irap su personale servizi sociali 1.968,77 659 / 0 1.10.05.03-00 Utenze e canoni per acqua al cimitero 700,00 662 / 0 1.10.05.03-00 Utenze e canoni per telefonia cimitero 920,00 665 / 0 1.10.05.03-00 Utenze e canoni per energia elettrica cimitero 25.000,00 703 / 0 1.11.04.03-00 Utenze e canoni per energia elettrica zona pip 8.000,00 804 / 0 1.01.08.03-00 Progetto - Sostegno all'innovazione degli Enti Locali - Patto Territoriale 7.000,00 805 / 0 1.01.08.01-20 Compensi per lavoro straordinario 27.678,22 806 / 0 1.01.08.01-21 Oneri previdenziali,assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del comune 7.384,55 su compensi lavoro straordinario 807 / 0 1.01.08.01-20 Assegni familiari 4.000,00 810 / 0 1.01.05.06-19 Inetressi passivi patrimonio e demanio su B.O.C. 115.990,62 818 / 0 1.01.06.01-21 Oneri previdenziali,assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del comune 1.692,23 su incentivi di progettazione a carico di privati 819 / 0 1.01.06.07-21 Irap su incentivi di progettazione a carico di privati 519,05 823 / 0 1.01.02.01-20 Retribuzione indennità di risultato segretario generale 4.000,00 824 / 0 1.01.02.01-20 Oneri previdenziali,assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del comune 952,00 su retribuzione indennita' di risultato segretario generale 825 / 0 1.01.02.07-21 Irap su retribuzione indennita' di risultato segretario gennerale 340,00 826 / 0 1.01.04.05-05 quota associativa anutel 900,00 836 / 0 1.01.08.07-21 Irap per quote diritti al segretario comunale 212,50 840 / 0 1.03.01.01-20 Stipendi ed altri assegni fissi al personale servizio polizia municipale - 32.891,52 personale provvisorio 841 / 0 1.03.01.01-21 Oneri previdenziali,assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del comune 9.621,54 servizio polizia municipale - personale provvisorio 843 / 0 1.03.01.07-21 Irap su personale servizio polizia municipale - personale provvisorio 2.852,70 1504 / 0 1.10.05.03-00 Stampa e imbustamento bollettini c/c postale lampade votive 6.000,00 2054 / 0 2.01.05.05-62 OO.UU. Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche 5.000,00 TOTALE CENTRO DI COSTO 2.225.271,63 TOTALE RESPONSABILE 2.225.271,63
Pagina 7 SAMMICHELE DI BARI P.E.G. ANNO 2014 USCITE RESPONSABILE 3 RESPONSABILE AREA PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
Pagina 8 Centro di Costo 0 Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Previsione 2014 98 / 0 1.01.05.02-00 Acquisti per gestione patrimoni e demanio 500,00 101 / 0 1.01.05.03-00 Manutenzione estintori 131,00 102 / 0 1.01.05.03-00 Prestazioni di servizi per gestione patrimonio e demanio 8.000,00 103 / 0 1.01.05.03-00 Manutenzione impianti termici 500,00 106 / 0 1.01.05.03-00 Manutenzione ascensore 819,17 107 / 0 1.01.05.03-00 Verifiche periodiche impianti 120,00 112 / 0 1.01.05.07-29 Imposte e tasse per patrimonio e demanio 100,00 121 / 0 1.01.06.03-00 Spese varie prestazioni di servizi (spese per sicurezza sui luoghi di lavoro) 13.000,00 131 / 0 1.01.06.07-29 Imposte e tasse per ufficio tecnico 1.207,00 171 / 0 1.01.08.03-00 Incarichi professionali per D.Lgs 626/94 5.299,80 249 / 0 1.04.01.03-00 Manutenzione impianti termici scuola materna 581,00 257 / 0 1.04.01.03-00 Manutenzione estintori scuola materna 91,00 273 / 0 1.04.02.03-00 Manutenzione estintori scuola elementare 200,00 277 / 0 1.04.02.03-00 Manutenzione impianti termici scuola elementare 2.500,00 291 / 0 1.04.03.03-00 Manutenzione impianti termici scuola media 1.500,00 294 / 0 1.04.03.03-00 Manutenzioni varie scuola media 6.000,00 298 / 0 1.04.03.03-00 Manutenzione estintori scuola media 91,00 349 / 0 1.05.01.03-00 Manutenzione estintori biblioteca 100,00 357 / 0 1.05.01.03-00 Manutenzione ascensore Castello Caracciolo 991,58 367 / 0 1.05.01.03-00 Manutenzione impianti termici biblioteca e museo 1.350,00 405 / 0 1.06.02.03-00 Manutenzione estintori impianti sportivi 73,14 407 / 0 1.06.02.03-00 Manutenzione impianti termici impianti sportivi 1.500,00 468 / 0 1.08.02.03-00 Canone, spese di gestione e manutenzione impianti p.i. 15.800,00 488 / 0 1.09.01.02-00 Acquisti per ufficio urbanistica 300,00 490 / 0 1.09.01.03-00 Prestazioni di servizi per ufficio urbanistica 7.000,00 497 / 0 1.09.01.05-19 Devoluzione a favore dell'arcidiocesi di Bari-Bitonto del 7% oneri di 2.000,00 urbanizzazione secondaria 517 / 0 1.09.03.05-19 Servizi di protezione civile 2.000,00 528 / 0 1.09.04.05-07 Servizio idrico integrato - Trasferimenti 2.090,00 541 / 0 1.09.05.03-00 Canone per servizio raccolta smaltimento rifiuti solidi e urbani 494.618,64 542 / 0 1.09.05.03-00 Interventi integrativi R.R.S.U. 3.500,00 543 / 0 1.09.05.03-00 Smaltimento carcasse animali 500,00 549 / 0 1.09.05.05-04 cofinanziamento quota funzionamento ARO - Trasferimenti 8.500,00 552 / 0 1.09.05.07-29 Imposte e tasse per servizio smaltimento rifiuti 30.000,00 560 / 0 1.09.06.02-00 Acquisti per servizi ambientali 60,00 564 / 0 1.09.06.03-00 Prestazioni di servizi per servizi ambientali 150,00 657 / 0 1.10.05.02-00 Acquisti per cimitero 800,00 658 / 0 1.10.05.03-00 Manutenzione montaferetri 1.950,00 660 / 0 1.10.05.03-00 Prestazioni di servizio per cimitero 36.000,00 670 / 0 1.10.05.08-00 Rimborso loculi recessi 2.700,00 730 / 0 1.11.07.02-00 Acquisti per ufficio agricoltura 100,00 815 / 0 1.09.05.03-00 Spese per conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani 2.000,00 816 / 0 1.09.05.03-00 spese per conferimento frazione umida 7.000,00 817 / 0 1.01.06.01-20 Incentivi di progettazione a carico di privati 6.106,52 846 / 0 1.09.05.03-00 Spese per il conferimento al trattamento preliminare di biostabilizzazione 322.000,00 868 / 0 1.01.05.03-00 OO.UU. Manutenzione ordinaria immobili vari 20.000,00 Responsabile Centro di Spesa
Pagina 9 1523 / 0 1.01.06.03-00 Accatastamenti 1.000,00 2092 / 0 2.01.08.06-00 Altri servizi generali Incarichi professionali esterni (fondo rotativo per la 400.000,00 progettualita') 2476 / 0 2.10.05.01-00 Reinvestimento proventi da concessioni cimiteriali 50.000,00 2618 / 0 2.01.05.01-00 OO.UU. Manutenzione straordinaria immobili comunali 20.000,00 2924 / 0 2.09.01.06-00 OO.UU. Incarichi professionali esterni 12.500,00 TOTALE CENTRO DI COSTO 1.505.829,85 TOTALE RESPONSABILE 1.505.829,85
Pagina 10 SAMMICHELE DI BARI P.E.G. ANNO 2014 USCITE RESPONSABILE 4 RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI
Pagina 11 Centro di Costo 0 Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Previsione 2014 117 / 0 1.01.06.02-00 Acquisti per l'ufficio Tecnico 810,00 125 / 0 1.01.06.03-00 Prestazioni di servizi per l'ufficio tecnico 5.150,00 448 / 0 1.08.01.02-00 Acquisti per viabilità e servizi connessi 60,00 562 / 0 1.09.06.03-00 Spese per il mantenimento e funzionamento di ville, parchi e giardini 5.000,00 1163 / 0 1.01.06.03-00 Collaborazioni esterne per l'area tecnica 3.000,00 1507 / 0 1.08.01.03-00 OO.UU. Manutenzione ordinaria strade 3.000,00 1514 / 0 1.08.02.03-00 OO.UU. Manutenzione ordinaria P.I. 11.000,00 1521 / 0 1.09.06.03-00 OO.UU. Manutenzione ordinaria verde pubblico 12.000,00 2040 / 0 2.01.05.01-00 Recupero funzionale Palazzo Pinto - Trasfer.Piano di Zona 380.000,00 2048 / 0 2.01.05.01-00 Contr.Regione sistemazione Villa Comunale 56.410,00 2153 / 0 2.04.01.01-00 Costruzione,ampliamento e completamento edifici di scuole materne comunali 1.720.000,00 e statali 2228 / 0 2.05.02.01-00 Centro Teatro di terapia utilità sociale - recupero chiesa cimiteriale San 105.000,00 Francesco da Paola 2304 / 0 2.08.01.01-00 OO.UU. Sistemazione strade 15.000,00 2306 / 0 2.08.01.01-00 Sistemazione aree residue nel P. di Z. "167" 383.359,57 2516 / 0 2.11.04.01-00 Reinvestimento proventi da suoli zona artigianale PIP 550.000,00 2621 / 0 2.06.02.01-00 Manutenzione e ampliamento impianti sportivi 480.000,00 2923 / 0 2.08.02.01-00 OO.UU. Manutenzione straordinaria P.I. 15.000,00 2924 / 0 2.09.01.06-00 OO.UU. Incarichi professionali esterni 12.500,00 TOTALE CENTRO DI COSTO 3.744.789,57 Responsabile Centro di Spesa TOTALE RESPONSABILE 3.757.289,57
Pagina 12 SAMMICHELE DI BARI P.E.G. ANNO 2014 USCITE RESPONSABILE 5 RESPONSABILE AREA SOCIO-CULTURALE
Pagina 13 Centro di Costo 0 Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Previsione 2014 250 / 0 1.04.01.03-00 Prestazioni di servizi per la scuola materna 1.270,00 270 / 0 1.04.02.02-00 Acquisti scuola elementare 560,00 271 / 0 1.04.02.02-00 Fornitura gratuita di libri agli alunni della scuola elementare 7.700,00 272 / 0 1.04.02.03-00 Prestazioni di servizi per la scuola elementare 2.110,00 288 / 0 1.04.03.02-00 Acquisti per la scuola media 500,00 316 / 0 1.04.05.02-00 Acquisti per assistenza scolastica 2.300,00 318 / 0 1.04.05.03-00 Spese per il servizio dei trasporti scolastici - Accompagnatore 10.363,07 319 / 0 1.04.05.03-00 Assicurazioni automezzi 1.829,00 322 / 0 1.04.05.03-00 Trasporto scolastico - Autista 10.363,08 324 / 0 1.04.05.03-00 Mensa scolastica 105.000,00 325 / 0 1.04.05.03-00 Prestazioni di servizi per assistenza scolastica 2.991,00 329 / 0 1.04.05.05-19 Contributo libri agli aventi diritto. Trasferimenti 9.707,00 331 / 0 1.04.05.05-19 Interventi vari per il diritto allo studio 570,00 334 / 0 1.04.05.07-29 Imposte e tasse per assistenza scolastica 600,00 342 / 0 1.05.01.02-00 Acquisti per biblioteca 500,00 364 / 0 1.05.01.03-00 Prestazioni di servizio per biblioteca e musei 600,00 377 / 0 1.05.02.02-00 Acquisti per servizi culturali 400,00 380 / 0 1.05.02.03-00 Estate Mediterranea 1.000,00 381 / 0 1.05.02.03-00 Prestazioni di servizi per organizzazione manifestazioni culturali 500,00 383 / 0 1.05.02.05-19 Contributi per finalita' culturali 450,00 386 / 0 1.05.02.07-29 Imposte e tasse per servizi culturali 822,50 404 / 0 1.06.02.03-00 Prestazioni di servizi per impianti sportivi 10,00 442 / 0 1.07.02.05-19 Contributi per manifestazioni varie di promozione turistica 10.600,00 606 / 0 1.10.04.02-00 Acquisti per servizi sociali 1.000,00 611 / 0 1.10.04.03-00 Assistenza specialistica/centri diurni per minori 38.000,00 615 / 0 1.10.04.03-00 Assicurazione autovettura servizi sociali 1.000,00 620 / 0 1.10.04.03-00 Trasporto disabili 36.300,00 621 / 0 1.10.04.03-00 Soggiorni climatici a favore dei minori 6.768,00 622 / 0 1.10.04.03-00 Prestazioni di servizi per servizi sociali 2.325,00 624 / 0 1.10.04.03-00 Integrazione e sostegno portatori di handicap 8.000,00 625 / 0 1.10.04.03-00 Trasporto disabili presso Istituto Psico-Pedagogico 11.775,00 632 / 0 1.10.04.03-00 Reddito integrato - lavoro accessorio 2.370,00 635 / 0 1.10.04.03-00 D.lgs.112/98 trasporto alunni presso scuole superiori 500,00 643 / 0 1.10.04.05-04 Sistema integrativo SS.SS. L.328/00 L.R.17/03 Piano di Zona 21.000,00 645 / 0 1.10.04.05-19 Fondo accesso abitazioni in locazione 10.800,00 647 / 0 1.10.04.05-19 Trasferimenti (contributi per pagamento tasse comunali) 20.000,00 649 / 0 1.10.04.05-19 Contributi vari per servizi sociali 1.050,00 652 / 0 1.10.04.07-29 Imposte e tasse per servizi sociali 150,00 1524 / 0 1.10.04.08-00 Oneri straordinari della gestione corrente 500,00 TOTALE CENTRO DI COSTO 332.283,65 Responsabile Centro di Spesa TOTALE RESPONSABILE 332.283,65
Pagina 14 SAMMICHELE DI BARI P.E.G. ANNO 2014 USCITE RESPONSABILE 6 RESPONSABILE POLIZIA LOCALE
Pagina 15 Centro di Costo 0 Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Previsione 2014 206 / 0 1.03.01.02-00 Acquisti di vestiario per la polizia municipale 6.000,00 207 / 0 1.03.01.02-00 Acquisti per la polizia municipale 1.744,24 213 / 0 1.03.01.03-00 Prestazioni di servizi per la polizia municipale 1.362,00 216 / 0 1.03.01.03-00 Assicurazioni per la Polizia Municipale 2.911,00 220 / 0 1.03.01.07-29 Imposte e tasse per polizia municipale 600,00 222 / 0 1.03.01.08-00 Oneri straordinari della gestione corrente per Polizia municipale 150,00 566 / 0 1.09.06.03-00 Spese per il mantenimento dei cani randagi 45.000,00 674 / 0 1.11.01.03-00 Affissioni e pubblicita' 5.000,00 794 / 0 1.12.06.05-19 Quota associativa MURGIA SVILUPPO 4.000,00 842 / 0 1.03.01.03-00 Tutela e sicurezza utenti deboli (vincolati) 3.750,00 2619 / 0 2.03.01.05-62 Fornitura mezzi tecnici per servizi Polizia municipale 1.875,00 2634 / 0 2.08.01.01-00 Miglioramento e potenziamento segnaletica (vincolati) 1.875,00 TOTALE CENTRO DI COSTO 74.267,24 Responsabile Centro di Spesa TOTALE RESPONSABILE 74.267,24