Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA MARSALA VIA MARSALA 13 27058 VOGHERA (PV) Codice Fiscale: 95032770182 Codice Meccanografico: PVIC826009 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 L istituto Comprensivo di via Marsala di Voghera è funzionante, come soggetto guirudico, a decorrere dal 01/09/13, in apllicazione al decreto n. 4493 del 13/12/2012 emesso dall ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia sul piano di dimensionamento delle rete scolastica. L Istituto Comprensivo è composto da n. 19 plessi e sezioni staccate di seguito elencate Sedi: - Scuola Media G. Pascoli Via Marsala n. 13-27058Voghera (segreteria solastica) - Scuola Media Don Orione Via Aldo Moro n. 20 27058 Voghera - Scuola Media A. Manzoni Via Spalti 18 27050 Casei Gerola - Scuola Primaria Leonardo da Vinci Voghera; - Scuola in Ospedale 27058 Voghera; - Scuola Primaria Cervesina, sita in Via Umberto I, 27050 Cervesina; - Scuola Primaria Corana, sita in Via Abbazia Benedettina, 27050 Corana; - Scuola dell Infanzia Carlo Marx, sita in Via Carlo Marx, 27058 Voghera; - Scuola dell Infanzia Pontevecchio, sita in Via Corridoni, 27058 Voghera ; - Scuola dell Infanzia Cervesina, sita in Via Garibaldi, 27050 Cervesina; - Scuola dell Infanzia Corana, sita in Centro Storico, 27050 Corana; - Scuola Primaria De Amicis Via Papa Giovanni XXIII N. 29 Voghera - Scuola Primaria di Oriolo Via Lombardia Oriolo - Scuola Primaria di Casei Gerola Via Spalti 27050 Casei Gerola - Scuola dell Infanzia Via Ferraris Pizzale - Scuola dell Infanzia Via Umberto I Silvano Pietra - Scuola dell Infanzia di Cornale - Scuola dell Infanzia Palli Via V. Veneto 27058 Voghera - Scuola dell Infanzia di Torremenapace Voghera La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 2011 alunni così ripartiti: - Scuola Media G. Pascoli Voghera n. classi 11 tot. alunni 280 - Scuola Media Don Orione Voghera n. classi 8 tot. alunni 169 - Scuola Media A. Manzoni Casei Gerola n. classi 5 tot. alunni 98 - Scuola Primaria Leonardo da Vinci Voghera n. classi 17 tot. alunni 341 - Scuola in Ospedale - Voghera; n. classi 1 tot. alunni 15 - Scuola Primaria Cervesina - Cervesina; n. classi 2 tot. alunni 36 - Scuola Primaria Corana - Corana; n. classi 2 tot. alunni 28 - Scuola dell Infanzia Carlo Marx -Voghera; n. classi 3 tot. alunni 82 - Scuola dell Infanzia Pontevecchio - 27058 Voghera n. classi 4 tot. alunni 106 - Scuola dell Infanzia di Cervesina; n. classi 1 tot. alunni 25 - Scuola dell Infanzia di Corana; n. classi 1 tot. alunni 24 - Scuola Primaria De Amicis Voghera n. classi 15 tot. alunni 311 - Scuola Primaria di Oriolo Voghera n. classi 5 tot. alunni 57 - Scuola Primaria di Casei Gerola n. classi 5 tot. alunni 104 - Scuola dell Infanzia di Pizzale n. classi 1 tot. alunni 29 - Scuola dell Infanzia di Silvano Pietra n. classi 1 tot. alunni 29 - Scuola dell Infanzia di Cornale n. classi 1 tot. alunni 29 - Scuola dell Infanzia Palli Via V. Veneto Voghera n. classi 7 tot. alunni 176 - Scuola dell Infanzia di Torremenapace Voghera n. classi 2 tot. alunni 53 - sezione sperimentale Primavera Voghera n. classi 1 tot. alunni 19 1
Il personale: Oltre al Dirigente scolastico a tempo indeterminato, l organico di fatto del personale docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 241 unità + N. 1 part-time, così suddivise: n. 1 unità D.S.G.A. n. 10 unita Assistenti amministrativi + n. 1 part-time n. 33 unità Collaboratori scolastici n. 60 docenti Scuola Secondaria di I Grado n. 44 docenti Scuola Infanzia n. 93 docenti Scuola Primaria Premessa Per la formulazione del Programma Annuale 2013 si tiene conto del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 Febbraio 2001, del Decreto Ministeriale N. 21 del 1 Marzo 2007, della Circolare prot. N. 151 del 14 Marzo 2007, e della e-mail del MIUR del 11/12/2013 concernente la quantificazione risorse E.F. 2014. Eventuali ulteriori assegnazioni costituiranno oggetto di variazione ai sensi dell articolo 6 del D.I. n. 44/2001. Il budget è stato assegnato per il periodo Gennaio-Agosto 2014, relativo alla dotazione ordinaria è pari ad 12.821,33 e non comprende i finanziamenti relativi agli stipendi per supplenze brevi e per compensi accessori, in applicazione dell art.7 comma 38 del D.L. 95/12 e dell art. 2 comma 197 della legge 191/2009 (cedolino unico), ma solo le risorse finanziarie relative al funzionamento. Tali assegnazioni potranno essere eventualmente integrate ancora per i 4/12 dell esercizio finanziario 2014 Nell esercizio finanziario 2013, questo istituto ha accantonato nella disponibilità da programmare i seguenti residui attivi e avanzi relativi all area forte processo immigratorio per un totale pari ad 172.517,37 di cui NON VINCOLATO 144.230,25 VINCOLATO 28.287,12 come evidenziato nelle pag. 4 e 5 seguenti. Si passa alla descrizione dell avanzo di amministrazione al 31/12/2013 che per la maggior parte è stato prelevato e destinato alle attività e ai progetti dal quale deriva: DESCRIZIONE avanzo di Amministrazione E.F. 2013 Avanzo non 193.800,12 Avanzo 137.802,34 Totale avanzo E.F. 2013 331.602,46 Cosi suddiviso: Codice Progetto/Attività Importo Non Vincolato Importo Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale composto 7.945,66 da: Vincolato (contributo Comune di Voghera per cancelleria 4.819,00) 4.819,00 Non Vincolato (d.o. 1271,17 viste fiscali 2367,15 interessi postali 4,72 avanzi scuole dimensionate 4.302,62) fondo di riserva anno 2013 300,00 300,00 TOT. 8.245,66 2
Codice Progetto/Attività Importo Non Vincolato Importo Vincolato A02 Funzionamento didattico generale composto da: Vincolato ( assiurazione 2089,60 contributo famiglie 975,40 per acquisto stampati) 3.065,00 A03 A04 Non ( d.o. 166,91 contributo volontario famiflie alunni 2037,00 avanzi scuole dimensionate 3577,57) di personale Non esistono avanzi d`investimento Non Vincolato (d.o. 8135,09 avanzi scuole dimensionate 1.500,00) 5.781,48 0,00 0,00 0,00 9.635,09 A05 Manutenzione edifici Vincolato (manunetenzione ordinaria edifici 13887,80) 0,00 13.887,80 P01 Continuità-Accoglienza-Orientamento 0,00 Non Vincolato (avanzi precedenti scuole dimensionate 988,77) 988,77 P02 Lingue e Lingua 2 Vincolato (Mondo di Tels 1.555,00 contributo famiglie per lettorati di inglese francese spagnolo 9.384,10) 10.939,10 Non (avanzi precedenti scuole dimensionate 3.525,41) 3.525,41 P03 Linguaggi Esppressivi Vincolato (contributo famiglie per esperti laboartori teatrali 5044,50) 5.044,50 P04 Non (avanzi precedenti scuole dimensionate 637,48) Corpo e Movimento 637,48 0,00 P05 P06 P07 P08 Vincolato (contributo famiglie per nuoto e arrampicata bouldering 5.410,94 contributo comune per attività morotira con esperti esterni 4.500,00) Sezione Primavera Vincolato (contributo regione lombardia 11215,10 contributo famiglie sezione primavera 48.575,78) Scuole, Classi e sezioni aperte Vincolato (comune di Corana per progetti 1.500,00) Non (avanzi precedenti scuole dimensionate per attrezzature didattiche e materiale tecnico speciliastico 3.250,00) Reti di scuole Non Vincolato ( contributo LIONS 350,00 avanzi scuole dimensionate 800,00 per reti di scuole) Progetto Genitori Non (avanzi scuole dimensionate 1.200,00 per stampe e pubblicazioni) 9.910,94 0,00 59.790,88 3.250,00 1.500,00 1.150,00 0,00 1.200,00 0,00 P09 Aggioramento 1.362,46 0,00 3
Codice Progetto/Attività Importo Non Vincolato Importo Vincolato P10 P11 P12 P13 P14 P15 Non (avanzi scuole dimensionate 1362,46 per aggiornamenti) Sicurezza Non Vincolato (avanzi scuole dimensionate per RSPP Medico competente acquisto materile cassettedi pronto soccorso 7.569,73) Educazione alla salute Non Vincolato (d.o. 722,87 avanzo scuole dimensionate 100,00) Intercultura ed educazione alla convivenza civile Non Vincolato (avanzo scuole dimensionate per materiale tecnico specilistico 750,00) Educazione ambientale Non (d.o. 4026,17 avanzo scuole dimensionate 100,00) Multimedialità Non Vincolato (d.o. 424,75 avanzo scuole dimensionate 100,00) Istruzione domiciliare Vincolato (fondi MIUR 558,00) 7.569,73 0,00 822,87 0,00 750,00 0,00 4.126,17 0,00 524,75 0,00 0,00 558,00 TOTALI NON VINC. 49.569,87 VINC. 109.515,22 DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE TOTALE AL 31/12/2013 172.517,37 COSI COMPOSTA: DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE NON VINCOLATA 144.230,25 DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE VINCOLATA 28.287,12 NON VINCOLATA 144.230,25 COSI SUDDIVISA: Dotazione Ordinaria: ex Res. 1/2002 CSA compenso x esami 112.01 ex Res. 4/2002 CSA compenso x esami 221,52 ex Res. 21/2004 CSA Indennità esami 74,07 ex Res. 75/2008 MIUR FIS 67,68 ex Res. 266/2011 MIUR Suppl. brevi 19.392,01 ex Res. N.39/2009 miur Fondo Istituto 35.179,08 ex Res. 53/2011 Miur Supplenze brevi 2011 2.451,04 ex Res.18/2005 CSA INPS MOF 174,00 ex Res. 63/2005 CSA Suppl. brevi 2005 3.104,00 ex Res. 74/2006 USP Supplenze brevi 2006 1.316,30 ex Res. 75/2006 USP Suppl,. Brevi 2006 3.246,20 ex Res. 59/2007 CSA MOF 2006 11.407,24 ex Res. 57/2008 MIUR Suppl. Brevi e FIS 54.782,86 ex Res. 49/2009 MIUR Suppl. Brevi 2009 10.552,73 ex Res. 43/2010 MIUR Suppl. Brevi 2010 1.999,51 Altri non vincolati: ex Res. 37/2013 Banca Popolare Milano contributo conv. 150,00 4
VINCOLATA 28.287,12 COSI SUDDIVISA: Altri finanziamenti vincolati: 26.127,12 Ex Res. 81/2013 Aree a forte processo imm. Ex Pascoli 6.929,47 Ex Res. 39/2013 Aree forte processo ex 2 Circolo 6.509,50 Residuo attivo I.C. VIA MARSALA N. 123/2013 - finanziamento alunni H 858,62 Ex Res. 69/2004 Csa TARSU ex Pascoli 5.360,08 Avanzo esercizi prec. forte processo imm. Ex Pascoli 2.648,00 Avanzo esercizi prec. forte processo imm. ex 2 Circolo 3.789,18 Avanzo esercizi prec. Forte processo imm. Ex 3 Circolo 32.27 Comune vincolati: 750,00 ex Res. 40/2011 Comune di Codevilla x POF 750,00 Finanziamenti altre istituzioni vincolati: 1.410,00 Residuo attivo I.C. VIA MARSALA N. 92/2013 - finanziamento alunni H IPSIA CALVI VOGHERA CTRH 1.410,00 RIEPILOGO AVNAZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO VINCOLATO PROGETTI NON VINCOLATO 49.569,87 Z01 NON VINCOLATA 144.230,25 PROGETTI VINCOLATO 109.515,22 Z01 VINCOLATA 28.287,12 TOTALI 193.800,12 137.802,34 TOTALE GENERALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013: 193.800,12 + 137.802,34= 331.602,46 DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati, oltre alla dotazione ordinaria comunicata dalla Direzione Generale con e.mail del 11/12/2013. Sono inoltre state aggiunte le somme che l istituto incasserà per viaggi di istruzioni, contributi genitori, interessi attivi, contributi da parte dei Comuni ecc. ENTRATE Aggr. Voce Descrizione Importo 331.602,46 01 Non 144.230,25 02 Vincolato 28.287,12 02 Finanziamenti dallo Stato 12.821,33 01 Dotazione ordinaria 12.821,33 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 2.044,00 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 2.044,00 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 55.539,76 01 Famiglie non vincolati 1.429,76 02 Famiglie vincolati 53.310,00 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 800,00 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 5
Aggr. Voce Descrizione Importo 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 150,00 01 Interessi 150,00 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di 402.157,55 AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione 331.602,46 01 Non 144.230,25 02 Vincolato 28.287,12 AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero: 02 Finanziamenti dallo stato 12.821,33 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. 12.821,33 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l e-mail 11 dicembre 2013 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. POF. Il totale complessivo dell aggregato è pari ad 12.821,33, comprensivo delle somme dovute per la realizzazione del La dotazione ordinaria e stata così suddivisa: 3.000,00 per Attività A01 700,00 per attività A02 7.000,00 per attività A04 1.821,33 per progetto P09 Aggiornamento 300,00 come Fondo di riserva AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione NON ESISTONO PREVISIONI PER TALE AGGREGATO AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 2.044,00 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 2.044,00 06 Altre istituzioni 0,00 6
L importo 2.044,00 è così composto: - Finanziamento da parte del Comune di Casei Gerola per sportello d ascolto psocologico a favore degli alunni e delle famiglie per un importo ad 1.244,00 ( tale somma sarà utilizzata per il pagemento di un esperto esterno che effettuerà il servizio d ascolto psicologico ed è stata prevista nel progetto P 11 EDUCAZIONE ALLA SALUTE), la rimenente somma 500,00 sarà utlizzata per il lettorato di lingua inglese rivolto gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di Casei Gerola ed è stata prevista nel progetto P2 LINGUE E LINGUA 2. - Finanziamento da parte del Comune di Corana 300,00 come contributo progetto CONI educazione motoria. AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati 55.539,76 01 Famiglie non vincolati 1.429,76 02 Famiglie vincolati 53.310,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 800,00 Le voci sono state così composte: Famiglie vincolate 53.310,00 Contributi famiglie per alunni sez. primavera Progetto P05 18.000,00 Contributi per viaggi istruzione Progetto P13 30.000,00 contributo per lettorato inglese leonardo Progetto P02 4.300,00 contributo genitori teatro lingua inglese Don Orione Progetto P2 270,00 contributo progetto flauto De Amicis Progetto P03 240,00 contributo progetto laboratori teatrali sedi ex 2 circolo Progetto P03 500,00 Famiglie non vincolate 1.429,76 CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER FUN. DID. A02 1.429,76 Altri vincolati CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI DI CHIARA Progetto P11 800,00 AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 Altre 150,00 01 Interessi 150,00 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 La voce è così composta: Interessi attivi bancari Banca D Italia 150,00 - A01 Per un totale entrate di 402.157,55 7
PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale 16.214,66 A02 Funzionamento didattico generale 10.976,24 A03 di personale 0,00 A04 d`investimento 16.635,09 A05 Manutenzione edifici 13.887,80 P Progetti P01 Continuità-Accoglienza-Orientamento 988,77 P02 Lingue e Lingua 2 19.534,51 P03 Linguaggi Esppressivi 6.421,98 P04 Corpo e Movimento 10.210,94 P05 Sezione Primavera 77.790,88 P06 Scuole, Classi e sezioni aperte 4.750,00 P07 Reti di scuole 1.150,00 P08 Progetto Genitori 1.200,00 P09 Aggioramento 3.183,79 P10 Sicurezza 7.569,73 P11 Educazione alla salute 2.866,87 P12 Intercultura ed educazione alla convivenza civile 750,00 P13 Educazione ambientale 34.126,17 P14 Multimedialità 524,75 P15 Istruzione domiciliare 558,00 P17 PREVENZIONE E RECUPERO DISPERSIONE SCOLASTICA E H 2.268,62 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 300,00 Per un totale spese di 231.908,80. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 170.248,75 Totale a pareggio 402.157,55 8
USCITE - SPESE A A01 Funzionamento amministrativo generale 16.214,66 Funzionamento amministrativo generale 13.064,66 02 Cancelleria 4819,00 8.272,79 ( 4819,00 non 8245,66 Giornali e riviste 653,79 Materiale tecnico specialisticio 2800,00 02 Finanziamenti dallo Stato d.o. 3.000,00 03 Manutenzione ordinaria hardware 500,00 3.500,00 Manutenzione ordinaria software 1.000,00 Licenze d uso software 2000,00 07 Altre entrate interessi attivi 150,00 04 Oneri postali e telgrafici 850,00 mediche per visite fiscali 1371,87 per tenuta conto OIL 1220,00 4.441,87 A A02 Funzionamento didattico generale 10.976,24 Funzionamento didattico generale 8.846,48 02 Carta 1000,00 10.976,24 02 ( 3065,00 non 5781,48) Finanziamenti dallo Stato d.o. 700,00 Stampati 975,40 Strumenti tecnici specilistici alunni H 05 Contributi da privati famiglie non vincolati 1.429,76 2089,60 Materile tecnico specilistico 3.500,00 Medicinali e materiale sanitario 3.411,24 A A03 di personale 0,00 Non si prevedono di personale A A04 d`investimento 16.635,09 d' investimento Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 9.635,09 06 Beni d'investimento - hardware 16.635,09 Non 9.635,09 02 Finanziamenti dallo Stato d.o. 7.000,00 A A05 Manutenzione edifici 13.887,80 Manutenzione edifici - 13.887,80 03 Manutenzione ordinaria immobili 13.887,80 9
P P01 Continuità-Accoglienza- Orientamento 988,77 Continuità-Accoglienza-Orientamento non 988,77 02 Materile tecnico specialistico 988,77 P P02 Lingue e Lingua 2 19.534,51 Lingue e Lingua 2 Vincolato 10939,10 non 3525,41 14.464,51 02 Carta 500,00 Cancelleria 1025,41 Strumenti tecnico specilistici 800,00 Materiale tecnico specilistico 2000,00 4.325,41 04 Finanziamenti da Enti locali Comune di Casei Gerola 05 Contributi da privati famiglie per lettorati 4.570,00 500,00 03 Prestazioni specilistiche professionali per esperti esterni 14.909,10 per viaggi istruzione 300,00 15.209,10 P P03 Linguaggi Esppressivi 6.421,98 Linguaggi Espressivi 5.681,98 01 Personale- compensi non a carico fis docenti 3.960,00 Vincolato 5044,50 Non 637,48 per corso musica scuola De Amicis 05 Contributi da privati famiglie per esperti 740,00 02 Materiale tecnico specilistico 637,48 teatro De Amicis 03 Prestazioni professionali specialistiche esperti esterni per progetti teatrali 1.824,50 P P04 Corpo e Movimento 10.210,94 Corpo e Movimento - 9.910,94 01 Contributo progetto CONI (500,00 800,00 contributo da parte dell I.C. - + 300 contributo Comune di Corana) 02 Accessori per attività sportive 2.162,94 04 Comune di Corana 300,00 03 Prestazioni professionali specialistiche esperti esterni attività motoria 7.248,00 P P05 Sezione Primavera 77.790,88 Sezione Primavera - 59.790,88 01 Compensi accessori non a carico FIS ATA 12.000,00 02 Cancelleria 2.500,00 Strumenti tecnici specialistici 5.000,00 materiale tecnnico specilistico 5.000,00 Medicinali materiale sanitario 2.500,00 15.000,00 05 Contributi da privati 18.000,00 03 Prestazioni professionali specialistiche esperti esterni sezione primavera 50.790,88 10
P P06 Scuole, Classi e sezioni aperte 4.750,00 Scuole, Classi e sezioni aperte 4.750,00 01 Personale compensi netti non a carico fis 1.500,00 Vincolato 1500,00 Non 3250,00 docenti per scuola primaria di Corana 02 Materiale tecnico specilistico 100,00 06 Beni d'investimento - hardware 3.150,00 P P07 Reti di scuole 1.150,00 Reti di scuole non 1.150,00 03 Formazione professionale e specialistica 1.150,00 P P08 Progetto Genitori 1.200,00 Progetto Genitori non 1.200,00 02 Pubblicazioni e stampe 1.200,00 P P09 Aggioramento 3.183,79 Aggiornamento 1.362,46 03 Formazione professionale e specialistica 3.183,79 Non docenti e ata 02 Finanziamenti dallo Stato d.o. 1.821,33 Sicurezza P P10 Sicurezza 7.569,73 non 7.569,73 02 Medicinali e materiale sanitario 2.931,73 03 Assistenza medico sanitaria 2350,00 Altre prestazioni professionali RSPP 2288,00 4.638,00 P P11 Educazione alla salute 2.866,87 Educazione alla salute 822,87 02 Materiale tecnico specilistico 822,87 Non 04 Finanziamenti da Enti locali comune di Casei 1.244,00 03 Altre professionali specilistiche esperto 2.044,00 Gerola esterno psicologa 05 Contributi da privati Amici di Chiara per sportello ascolto psicologico 800,00 11
P P12 Intercultura ed educazione alla convivenza civile 750,00 Intercultura ed educazione alla convivenza civile non 750,00 02 Materile tecnico specilistico 750,00 P P13 Educazione ambientale 34.126,17 Educazione ambientale non 4.126,17 03 per viaggi istruzione 34.126,17 05 Contributi da privati famiglie per viaggi istruzione 30.000,00 P P14 Multimedialità 524,75 Multimedialità non 524,75 02 Materiale tecnico specilistico 524,75 P P15 Istruzione domiciliare 558,00 Istruzione domiciliare 01 Avanzo di amministrazione 558,00 02 cancelleria 558,00 P P17 PREVENZIONE E RECUPERO DISPERSIONE SCOLASTICA E H 2.268,62 PREVENZIONE E RECUPERO DISPERSIONE SCOLASTICA E H - 2.268,62 02 Materilae tecnico specilistico per alunni H 2.268,62 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 300,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 2,34% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. 12
La parte rimanente dell avanzo di amministrazione non utilizzato per attività e progetti pari 170.248,75 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) come di seguito specificato: Disponibilità finanziarie da programmare Z01 anno 2014 NON VINCOLATA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE VINCOLATA DOTAZIONE ORDINARIA 144.080,25 2.1.0 ex Res. 1/2002 CSA compenso x esami 112.01 ex Res. 4/2002 CSA compenso x esami 221,52 ex Res. 21/2004 CSA Indennità esami 74,07 ex Res. 75/2008 MIUR FIS 67,68 ex Res. 266/2011 MIUR Suppl. brevi 19.392,01 ex Res. N.39/2009 miur Fondo Istituto 35.179,08 ex Res. 53/2011 Miur Supplenze brevi 2011 2.451,04 ex Res.18/2005 CSA INPS MOF 174,00 ex Res. 63/2005 CSA Suppl. brevi 2005 3.104,00 ex Res. 74/2006 USP Supplenze brevi 2006 1.316,30 ex Res. 75/2006 USP Suppl,. Brevi 2006 3.246,20 ex Res. 59/2007 CSA MOF 2006 11.407,24 ex Res. 57/2008 MIUR Suppl. Brevi e FIS 54.782,86 ex Res. 49/2009 MIUR Suppl. Brevi 2009 10.552,73 ex Res. 43/2010 MIUR Suppl. Brevi 2010 1.999,51 Altri finanziamenti vincolati: 25.268,50 2.4.0 Avanzo esercizi prec. forte processo imm. Ex Pascoli 2.648,00 Ex Res. 81/2013 Aree a forte processo imm. Ex Pascoli 6.929,47 Avanzo esercizi prec. forte processo imm. ex 2 Circolo 3.789,18 Ex Res. 39/2013 Aree forte processo ex 2 Circolo 6.509,50 Avanzo esercizi prec. Forte processo imm. Ex 3 Circolo 32.27 Ex Res. 69/2004 Csa TARSU ex Pascoli 5.360,08 Comune vincolati: ex Res. 40/2011 Comune di Codevilla x POF 750,00 750 4.5.0 Altri non vincolati: ex Res. 37/2013 Banca Popolare Milano contributo conv. 150,00 150 5.3.0 26.018,50 144.230,25 TOTALE TOTALE vincolata non vincolata 170.248,75 Totale 402.157,55 CONCLUSIONI Alla luce delle cifre sopra esposte in questa relazione, si invita il Commissario Straordinario a voler deliberare il Programma annuale relativo ai quattro mesi da settembre 2013 a dicembre 2013 che pareggia per un importo complessivo pari a 401.857,55 senza alcuna riserva, e a presentare la documentazione ai Revisori dei Conti, per il parere di competenza a norma dell art. 2 punto 3 del d.i. n. 44 del 1 febbraio 2001. Si allegano: - ALLEGTO 1 PROSPETTO AVANZO AMMINSTRAZIONE AL 31/12/2013 - ALLEGATO 2 PROSPETTO DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE AL 31/12/20123 - ALLEGATO 3 PROPSETTO DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE AL 01/01/2014 Voghera, 18/01/2014 PROT. N. 426 Per IL DIRETTORE DEI S.G.A. F.TO Il Sostituto Assistente Amm.vo Mirella Bertorelli IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.TO Claudia Maria Boccalini 13