ESERCIZIO Mod. S/ TTIVO Differenza - SP. - IMMOILIZZZIONI SP..01 - IMMOILIZZZIONI IMMTERILI SP..01.01 - COSTI DI IMPINTO E DI MPLIMENTO SP..01.03 - OPERE DELL'INGEGNO (ROYLTIES), LICENZE D'USO, SOFTWRE SP..01.04 - COSTI PER OMOLOGZIONE CMPI SP..01.06 - IMMOILIZZZIONI IMMTERILI IN CORSO E CCONTI SP..01.07 - LTRE IMMOILIZZZIONI IMMTERILI TOTLE IMMOILIZZZIONI IMMTERILI SP..02 - IMMOILIZZZIONI MTERILI SP..02.01.01 - IMPINTI SPORTIVI SP..02.01.02 - FRICTI SP..02.01 - IMPINTI SPORTIVI E FRICTI SP..02.02 - TTREZZTURE SPORTIVE 26.574,89 34.418,11-7.843,22-23 SP..02.03 - TTREZZTURE SCIENTIFICHE 11.499,80 14.374,85-2.875,05-20 SP..02.04.01 - MOILI RREDI 180.913,44 217.016,78-36.103,34-17 SP..02.04.02 - MCCHINE D'UFFICIO 23.304,02 28.074,80-4.770,78-17 SP..02.04.03 - UTOMEZZI 12.400,02 46.503,52-34.103,50-73 SP..02.04.04 - LTRE IMMOILIZZZIONI MTERILI SP..02.04.05 - ENI INVENTRIILI DI VLORE MODESTO (< 516 euro) SP..02.04.14.01 - ILIOTEC E CINETEC SP..02.04.14.02 - FONDO MM.TO ILIOTEC E CINETEC SP..02.04.14 - ILIOTEC E CINETEC SP..02.04.15 - TTREZZTURE PER PROIEZIONE SP..02.04 - LTRI ENI 216.617,48 291.595,10-74.977,62-26 SP..02.05 - IMMOILIZZZIONI MTERILI IN CORSO E CCONTI 3.828.431,78 3.182.332,30 646.099,48 20 TOTLE IMMOILIZZZIONI MTERILI 4.083.123,95 3.522.720,36 560.403,59 16 SP..03 - IMMOILIZZZIONI FINNZIRIE 14/05/2013-10:38:14 Pagina: 1
ESERCIZIO Mod. S/ TTIVO Differenza - SP..03.01.02 - F.DO SVLUT. PRTECIPZIONI IN SOCIET' SP..03.01 - PRTECIPZIONI IN SOCIET' SP..03.02 - CREDITI VERSO SOCIET' PRTECIPTE SP..03.03 - TITOLI SP..03.04.01 - Fondazione Paralimpica 100.000,00 100.000,00 SP..03.04.02 - Fondo comune di Roma 325.000,00-325.000,00-100 SP..03.04.03 - Conto corrente ics Pegno tre Fontane 1.220.000,00 1.220.000,00 SP..03.04 - LTRI 1.320.000,00 425.000,00 895.000,00 211 TOTLE IMMOILIZZZIONI FINNZIRIE 1.320.000,00 425.000,00 895.000,00 211 TOTLE IMMOILIZZZIONI 5.403.123,95 3.947.720,36 1.455.403,59 37 SP.C - TTIVO CIRCOLNTE SP.C.02 - CREDITI SP.C.02.01.01.01 - Crediti v/clienti 129.627,81 1.224,25 128.403,56 10.488 SP.C.02.01.01.02 - Crediti v/clienti >12 mesi SP.C.02.01.02.01 - Fatture da emettere a clienti 702.626,56 733.142,91-30.516,35-4 SP.C.02.01.02.02 - Fatture da emettere a clienti >12 mesi SP.C.02.01.03.01 - Note di credito a clienti SP.C.02.01.03.02 - Note di credito a clienti>12 mesi SP.C.02.01 - CREDITI VERSO CLIENTI 832.254,37 734.367,16 97.887,21 13 SP.C.02.05.01 - CREDITI VERSO CONI 180.397,53 180.397,53 SP.C.02.05.02 - CREDITI VERSO, REGIONI ED ENTI LOCLI SP.C.02.05.03.02 - IV ns. Credito 425,74-425,74-100 SP.C.02.05.03.03 - Credito IRPEF SP.C.02.05.03.04 - cconti Imposte 8.662,40 8.662,40 SP.C.02.05.03.05 - Erario c/iv a Credito SP.C.02.05.03 - CREDITI VERSO ERRIO 8.662,40 709,74 7.952,66 1.121 SP.C.02.05.04.15 - PRTITE SOSPESE SP.C.02.05.04 - CREDITI VERSO LTRI SOGGETTI 973.927,31 21.067.523,80-20.093.596,49-95 SP.C.02.05.06.01 - Crediti verso tesoreria INPS 14/05/2013-10:38:14 Pagina: 2
ESERCIZIO Mod. S/ TTIVO Differenza - SP.C.02.05.06 - Crediti verso tesoreria INPS SP.C.02.05.07.01 - Crediti v/coni Servizi Spa rimborso missioni personale FSN conto CONI SP.C.02.05.07 - Crediti v/coni Servizi Spa rimborso missioni personale FSN conto CONI SP.C.02.05.10 - Crediti Vs Federazioni Internazionali SP.C.02.05.14.01 - Fondo svalutazione crediti verso altri SP.C.02.05.14 - FONDO SVLUTZIONE CREDITI VERSO LTRI SP.C.02.05.25 - Crediti Organi territoriali 423.274,61 423.274,61 SP.C.02.05.80 - CREDITI VERSO TESSERTI SP.C.02.05.81 - CREDITI VERSO RITRI SP.C.02.05.90.01 - Crediti verso personale 15,77 15,77 SP.C.02.05.90.02 - Crediti verso personale per recupero PR SP.C.02.05.90 - Crediti verso personale 15,77 15,77 SP.C.02.05 - CREDITI VERSO LTRI 1.586.277,62 21.068.233,54-19.481.955,92-92 SP.C.02.06.01 - Fondo svalutazione crediti verso clienti e verso altri SP.C.02.06 - FONDO SVLUTZIONE CREDITI VERSO CLIENTI E VERSO LTRI TOTLE CREDITI 2.418.531,99 21.802.600,70-19.384.068,71-89 SP.C.03 - TTIVIT' FINNZIRIE NON IMMOILIZZTE SP.C.03.01 - CREDITI VERSO SOCIET' PRTECIPTE TOTLE TTIVIT' FINNZIRIE NON IMMOILIZZTE SP.C.04 - DISPONIILIT' LIQUIDE SP.C.04.01.01.01 - CONTO ORDINRIO NL N.680 3.022.773,91 429.096,17 2.593.677,74 604 SP.C.04.01.01.02 - CONTO ORDINRIO NL CP TORINO 16885 SP.C.04.01.01.03 - CONTO ORDINRIO NL CR PIEMONTE 10950 SP.C.04.01.01.04 - CONTO ORDINRIO NL VLLE D'OST 4115 SP.C.04.01.01.05 - CONTO ORDINRIO NL CR LIGURI 11274 SP.C.04.01.01.06 - CONTO ORDINRIO NL CR LOMRDI 140069 2.107,58 2.107,58 118.609,97 118.609,97 7.603,64 7.603,64 20.193,93 20.193,93 30.243,27 30.243,27 14/05/2013-10:38:14 Pagina: 3
ESERCIZIO Mod. S/ SP.C.04.01.01.07 - CONTO ORDINRIO NL CP OLOGN 17133 SP.C.04.01.01.08 - CONTO ORDINRIO NL CR LZIO 5094 SP.C.04.01.01.09 - CONTO ORDINRIO NL CR EMILI ROMGN 30288 SP.C.04.01.01.10 - CONTO ORDINRIO NL REGGIO EMILI 581 SP.C.04.01.01.11 - CONTO ORDINRIO NL CR SICILI 7250 SP.C.04.01.01.12 - CONTO ORDINRIO NL CR MRCHE 10530 SP.C.04.01.01.13 - CONTO ORDINRIO NL CP PERUGI 4567 SP.C.04.01.01.14 - CONTO ORDINRIO NL CP ROM 8330 SP.C.04.01.01.15 - CONTO ORDINRIO NL CP NPOLI 930 SP.C.04.01.01.16 - CONTO ORDINRIO NL CR MOLISE 3971 SP.C.04.01.01.17 - CONTO ORDINRIO NL CP PLERMO 6159 SP.C.04.01.01.18 - CONTO ORDINRIO NL CR SRDEGN 100054 SP.C.04.01.01.19 - CONTO ORDINRIO NL D. SVON 675 SP.C.04.01.01.20 - CONTO ORDINRIO NL CP RESCI 1611 SP.C.04.01.01.21 - CONTO ORDINRIO NL OLZNO 586 SP.C.04.01.01.22 - CONTO ORDINRIO NL CR VENETO 14784 SP.C.04.01.01.23 - CONTO ORDINRIO NL CR FV GIULI 11214 SP.C.04.01.01.24 - CONTO ORDINRIO NL CR CMPNI 32372 SP.C.04.01.01.25 - CONTO ORDINRIO NL CR RUZZO 11007 SP.C.04.01.01.26 - CONTO ORDINRIO NL CR PUGLI 17703 SP.C.04.01.01.27 - CONTO ORDINRIO NL LECCE 751 SP.C.04.01.01.28 - CONTO ORDINRIO NL CLRI 37821 SP.C.04.01.01.29 - CONTO ORDINRIO NL D MESSIN 683 SP.C.04.01.01.30 - CONTO ORDINRIO NL D ORISTNO 100416 TTIVO Differenza - 17,38 17,38 7.888,83 7.888,83 66.656,05 66.656,05 23,80 23,80 17.368,13 17.368,13 43.564,30 43.564,30 1.860,43 1.860,43 5.318,60 5.318,60 25.734,73 25.734,73 5.238,42 5.238,42 1.837,93 1.837,93 35.515,49 35.515,49 4.122,80 4.122,80 7.140,43 7.140,43 12.498,33 12.498,33 21.587,17 21.587,17 1.474,85 1.474,85 2.944,78 2.944,78 31.460,24 31.460,24 4.815,67 4.815,67 276,67 276,67 8.981,52 8.981,52 21,09 21,09 668,43 668,43 14/05/2013-10:38:14 Pagina: 4
ESERCIZIO Mod. S/ SP.C.04.01.01.31 - CONTO ORDINRIO NL VRESE 85 SP.C.04.01.01.32 - CONTO ORDINRIO NL CP MILNO 9002 SP.C.04.01.01.33 - CONTO ORDINRIO NL CR UMRI 5610 SP.C.04.01.01.34 - CONTO ORDINRIO NL CP CTNI 1375 SP.C.04.01.01.35 - CONTO ORDINRIO NL CR TOSCN 1733 TTIVO Differenza - 6.441,98 6.441,98-428,14-428,14 14.282,93 14.282,93 15.496,96 15.496,96 39.380,66 39.380,66 SP.C.04.01.01.36 - CONTO ORDINRIO ICS N. 2 16.658,18 16.658,18 SP.C.04.01.01.37 - CONTO ORDINRIO POSTE CR SILICT 22184733 4.292,01 4.292,01 SP.C.04.01.01 - C/C NCRI 3.604.672,95 429.096,17 3.175.576,78 740 SP.C.04.01.02 - C/C POSTLI SP.C.04.01 - DEPOSITI NCRI E POSTLI 3.604.672,95 429.096,17 3.175.576,78 740 SP.C.04.03.01.01 - Cassa SP.C.04.03.01.02 - Cassa dei funzionari delegati SP.C.04.03.01 - Denaro e valori in cassa SP.C.04.03 - DENRO E VLORI IN CSS TOTLE DISPONIILIT' LIQUIDE 3.604.672,95 429.096,17 3.175.576,78 740 TOTLE TTIVO CIRCOLNTE 6.023.204,94 22.231.696,87-16.208.491,93-73 SP.D - RTEI E RISCONTI SP.D.01 - RTEI E RISCONTI TTIVI SP.D.01.01 - RTEI TTIVI SP.D.01.02 - RISCONTI TTIVI TOTLE RTEI E RISCONTI TTIVI TOTLE RTEI E RISCONTI TOTLE TTIVO 11.426.328,89 26.179.417,23-14.753.088,34-56 CDO.SP - CONTI D'ORDINE TTIVI CDO.SP.01 - Conto ordine attivo 325.000,00 325.000,00 TOTLE CONTI D'ORDINE TTIVI 325.000,00 325.000,00 14/05/2013-10:38:14 Pagina: 5
ESERCIZIO Mod. S/ PSSIVO Differenza - SPP. - PTRIMONIO NETTO SPP..01 - FONDO DI DOTZIONE TOTLE FONDO DI DOTZIONE SPP..02 - RISERVE TOTLE RISERVE SPP..03 - UTILE (PERDIT) PORTTO NUOVO SPP..03.01 - UTILE (PERDIT) Portati a nuovo 7.209.381,70 7.209.381,70 TOTLE UTILE (PERDIT) PORTTO NUOVO 7.209.381,70 7.209.381,70 SPP..04 - UTILE (PERDIT) DELL'ESERCIZIO SPP..04.01 - UTILE (PERDIT) dell'esercizio TOTLE UTILE (PERDIT) DELL'ESERCIZIO -970.063,07-970.063,07 TOTLE PTRIMONIO NETTO 6.239.318,63 7.209.381,70-970.063,07-13 SPP. - FONDI PER RISCHI E ONERI SPP..03 - LTRI FONDI PER RISCHI E ONERI SPP..03.01 - CONTRIUTI VINCOLTI PER PROGRMMI SPP..03.02 - FONDO LTRI RISCHI ED ONERI SPP..03.03 - FONDO CUSE LEGLI IN CORSO SPP..03.04 - FONDO SVLUTZIONE CREDITI TOTLE LTRI FONDI PER RISCHI E ONERI TOTLE FONDI PER RISCHI E ONERI SPP.C - TRTTMENTO DI FINE RPPORTO DI LVORO SUORDINTO SPP.C.01 - DEITI PER TRTTMENTO DI FINE RPPORTO TOTLE DEITI PER TRTTMENTO DI FINE RPPORTO 678.257,86 99.142,93 579.114,93 584 TOTLE TRTTMENTO DI FINE RPPORTO DI LVORO SUORDINTO 678.257,86 99.142,93 579.114,93 584 SPP.D - DEITI SPP.D.03 - DEITI VERSO NCHE 14/05/2013-10:38:14 Pagina: 6
ESERCIZIO Mod. S/ SPP.D.03.01 - FINNZIMENTI D NCHE GRNTITI PSSIVO Differenza - 1.375.539,89 1.375.539,89 TOTLE DEITI VERSO NCHE 1.375.539,89 1.375.539,89 SPP.D.04 - DEITI VERSO LTRI FINNZITORI SPP.D.04.01 - DEITI VERSO I.C.S. PER MUTUI PSSIVI SPP.D.04.02 - DEITI VERSO LTRI FINNZITORI TOTLE DEITI VERSO LTRI FINNZITORI SPP.D.05 - CCONTI RICEVUTI SPP.D.05.01.03 - cconti ricevuti da Federazioni Internazionali SPP.D.05.01 - CCONTI D CLIENTI 617.847,57 617.847,57 TOTLE CCONTI RICEVUTI 617.847,57 617.847,57 SPP.D.06 - DEITI VERSO FORNITORI SPP.D.06.01.01 - Debiti verso fornitori ( 226.143,31 3.035.535,81-2.809.392,50-93 SPP.D.06.01.02 - Debiti verso fornitori (>12 mesi) SPP.D.06.01 - DEITI VERSO FORNITORI 226.143,31 3.035.535,81-2.809.392,50-93 SPP.D.06.02.01 - Fatture da ricevere da fornitori ( 477.384,78 11.692.789,97-11.215.405,19-96 SPP.D.06.02.02 - Fatture da ricevere da fornitori (>12 mesi) SPP.D.06.02 - FTTURE D RICEVERE D FORNITORI 477.384,78 11.692.789,97-11.215.405,19-96 SPP.D.06.03.01 - Note credito da fornitori ( SPP.D.06.03.02 - Note credito da fornitori (>12 mesi) SPP.D.06.03 - NOTE CREDITO D FORNITORI TOTLE DEITI VERSO FORNITORI 703.528,09 14.728.325,78-14.024.797,69-95 SPP.D.08 - DEITI VERSO SOCIET' PRTECIPTE SPP.D.08.01 - DEITI VERSO SOCIET' PRTECIPTE TOTLE DEITI VERSO SOCIET' PRTECIPTE SPP.D.11 - DEITI TRIUTRI SPP.D.11.01.01 - Erario c/imposte SPP.D.11.01.02 - IV ns. Debito SPP.D.11.01.03 - Erario c/iv 175,23-175,23-100 14/05/2013-10:38:14 Pagina: 7
ESERCIZIO Mod. S/ PSSIVO Differenza - SPP.D.11.01.04 - debiti per imposte (irap ires ecc) 28.922,51 28.922,51 SPP.D.11.01 - ERRIO C/IMPOSTE 28.922,51 175,23 28.747,28 16.405 SPP.D.11.02.06 - altri debiti V/terzi (sol. coll.) 940,00 940,00 SPP.D.11.02.90 - Erario c/retribuzioni 73.595,22 73.595,22 SPP.D.11.02 - ERRIO C/RITENUTE 129.704,14 129.704,14 TOTLE DEITI TRIUTRI 158.626,65 175,23 158.451,42 90.425 SPP.D.12 - DEITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZ E SICUREZZ SOCILE SPP.D.12.01 - DEITI V/INPS 91.541,27 91.541,27 SPP.D.12.02 - SPP.D.12.03.01 - Enpals 45.924,92 45.924,92 SPP.D.12.03 - SPP.D.12.04.01 - Debiti V/s INPGI 2.458,00 2.458,00 SPP.D.12.04.02 - Debito v/ Casagit SPP.D.12.04 - LTRI 2.458,00 2.458,00 TOTLE DEITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZ E SICUREZZ SOCILE 140.366,17 140.366,17 SPP.D.13 - LTRI DEITI SPP.D.13.01.01 - Debiti verso CONI SPP.D.13.01 - DEITI VERSO CONI SPP.D.13.02 - DEITI VERSO FEDERZIONI 248.366,76 1.480.656,55-1.232.289,79-83 SPP.D.13.03 - DEITI VERSO, REGIONI ED ENTI LOCLI SPP.D.13.04.91.1 - Personale ex CONI SPP.D.13.04 - DEITI VERSO PERSONLE DIPENDENTE (CONI, FSN) SPP.D.13.05.05 - DEITI VERSO COLLORTORI PROGETTO SPP.D.13.05.06 - DEITI VERSO COLLORTORI ex Legge 133 11.250,00 11.250,00 SPP.D.13.05.07 - DEITI VERSO PROFESSIONISTI SPP.D.13.05.08 - DEITI VERSO SOCIET' ED SSOCIZIONI SPORTIVE SPP.D.13.05.09 - DEITI VERSO TLETI 27.876,71 97.790,30-69.913,59-71 SPP.D.13.05.10 - DEITI VERSO RITRI COMMISSRI E TECNICI 14/05/2013-10:38:14 Pagina: 8
ESERCIZIO Mod. S/ PSSIVO Differenza - SPP.D.13.05.11 - DEPOSITI CUZIONLI SPP.D.13.05.12 - NTICIPZIONI RICEVUTE DL CONI SPP.D.13.05.13 - DEITI VERSO LTRI SOGGETTI 566.248,46 1.477.056,03-910.807,57-62 SPP.D.13.05.14 - DEITI VERSO COLLORTORI 37.440,00 490.221,77-452.781,77-92 SPP.D.13.05.15 - RETTIFICHE PER ERRT IMPUTZIONE NC SPP.D.13.05.16 - DEITI VERSO TLETI PER PREMI DI CLSSIFIC DI TERZI SPP.D.13.05.20 - NTICIPZIONI COMITTI ORGNIZZTORI SPP.D.13.05.80.01 - Debiti vs CONI servizi per rimborso quota capitale-interessi su prestit e mutui del personale SPP.D.13.05.80.02 - Debito per trattenute CRL 449,44 449,44 SPP.D.13.05.80.03 - Debiti per trattenute sindacali 168,84 168,84 SPP.D.13.05.80.04 - Debiti per trattenute cessione del V e prestito su delega 863,00 863,00 SPP.D.13.05.80.05 - Debiti per trattenute c/terzi SPP.D.13.05.80.06 - Debiti per trattenute assegno di mantenimento SPP.D.13.05.80.07 - Trattenuta polizza assicurativa LLOYD SPP.D.13.05.80.08 - Trattenuta IN 129,50 129,50 SPP.D.13.05.80.09 - Trattenuta polizza sanitaria SPP.D.13.05.80.10 - Trattenute UNIPOL SPP.D.13.05.80.11 - Circolo del tennis 104,13 104,13 SPP.D.13.05.80.13 - ssicurazione GROUPM 558,60 558,60 SPP.D.13.05.80 - Debiti per rimborsi e prestiti c/retribuzioni 2.273,51 2.273,51 SPP.D.13.05 - DEITI VERSO LTRI SOGGETTI 645.088,68 2.065.068,10-1.419.979,42-69 SPP.D.13.06.01 - Debiti vs CONI SERVIZI spa per trattenuta fondo di solidarietà agli iscritti al fondo pensione SPP.D.13.06 - Debiti vs CONI SERVIZI spa per trattenuta fondo di solidarietà agli iscritti al fondo pensione SPP.D.13.25 - debiti da Organi Territoriali 422.418,01 422.418,01 SPP.D.13.90.01 - Debito Vs personale già federale c/retribuzioni SPP.D.13.90.02 - Debiti vs personale già federale per tredicesima mensilità 313,85 313,85 14/05/2013-10:38:14 Pagina: 9
ESERCIZIO Mod. S/ PSSIVO Differenza - SPP.D.13.90.03 - Debiti vs personale già federale TFR SPP.D.13.90.04 - Debiti vs personale già federale per acc.to previdenza complementare SPP.D.13.90.10 - Debiti verso personale federale anni precedenti SPP.D.13.90 - Debiti verso Personale già dipendente federale 98.326,83 427.390,52-329.063,69-77 98.640,68 427.390,52-328.749,84-77 SPP.D.13.91.01 - Debiti vs personale ex Coni Servizi SP c/retribuzioni SPP.D.13.91.02 - Debiti vs personale ex CONI Servizi Spa per tredicesima mensilità SPP.D.13.91.03 - Debiti vs personale ex Coni Servizi SP per I.. e TFR SPP.D.13.91.04 - Debiti vs personale ex Coni servizi Sp per acc.to previdenza complementare SPP.D.13.91.10 - Debiti vs personale ex Coni Servizi SP c/retribuzioni anni precedenti SPP.D.13.91 - Debiti verso Personale dipendente ex- Coni Servizi spa -287,13 169.276,42-169.563,55-100 -287,13 169.276,42-169.563,55-100 SPP.D.13.92.01 - Collaboratori a progetto conto retribuzioni SPP.D.13.92.10 - Collaboratori a progetto conto retribuzioni SPP.D.13.92 - Collaboratori a progetto conto retribuzioni SPP.D.13.95.01 - Debito verso personale per accantonamento fondo di previdenza complementare (1) SPP.D.13.95 - Debito verso personale per accantonamento fondo di previdenza complementare (1) 98.617,03 98.617,03 98.617,03 98.617,03 TOTLE LTRI DEITI 1.512.844,03 4.142.391,59-2.629.547,56-63 TOTLE DEITI 4.508.752,40 18.870.892,60-14.362.140,20-76 SPP.E - RTEI E RISCONTI SPP.E.01 - RTEI E RISCONTI SPP.E.01.01 - RTEI PSSIVI SPP.E.01.02 - RISCONTI PSSIVI TOTLE RTEI E RISCONTI TOTLE RTEI E RISCONTI TOTLE PSSIVO 11.426.328,89 26.179.417,23-14.753.088,34-56 14/05/2013-10:38:14 Pagina: 10
ESERCIZIO Mod. S/ PSSIVO Differenza - CDO.SPP - CONTI ORDINE PSSIVO CDO.SPP.01 - Conto D'rdine passivo 325.000,00 325.000,00 TOTLE CONTI ORDINE PSSIVO 325.000,00 325.000,00 14/05/2013-10:38:14 Pagina: 11