Pag. 1 di 9 Comunicato stampa : Il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2010 (*) Risultati Consolidati di relativi al primo semestre 2010 Ricavi: pari a 7,5 milioni di Euro, rispetto ai 87,9 milioni di Euro al 30 giugno 2009; Margine Operativo Lordo (EBITDA): negativo per 322 mila Euro rispetto al 30 giugno 2009 quando era negativo per 8,6 milioni di Euro; Risultato operativo (EBIT): negativo per 1,2 milioni Euro, rispetto al 30 giugno 2009 quando negativo 18,2 milioni di Euro; Risultato ante imposte: negativo per 2,0 milioni Euro, rispetto al 30 giugno 2009 quando era negativo per 21,9 milioni di Euro; Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo: pari a 26,3 milioni di Euro, rispetto al 31 dicembre 2009 quando era pari a 26,9 milioni di Euro ed 30 giugno 2009 quando era pari a 52,8 milioni di Euro; Patrimonio Netto: negativo per 8,8 milioni di Euro, rispetto al 31 dicembre 2009 quando era negativo per 8,7 milioni di Euro ed al 30 giugno 2009 quando era negativo per 33,8 milioni di Euro. (*) Si evidenzia che i risultati economici consolidati al 30 giugno 2010 sono relativi ad un diverso perimetro di consolidamento rispetto a quelli al 30 giugno 2009 e alcuni confronti potrebbero quindi non essere significativi. Ricordiamo che in data 15 settembre 2009, infatti, ha ceduto le partecipazioni nelle società: Omnia Service Center S.p.A., incluse le sue controllate, Omnia Group Service S.r.l. e Vox2Web S.p.A.,ed inoltre in data 29 giugno 2010 sono state cedute le Società Web Global Renting S.p.A. e Omniacall S.r.l.
Pag. 2 di 9 Tabella riassuntiva dei principali indicatori economico-patrimoniali a livello consolidato relativi al primo semestre 2010 (importi in migliaia di euro) 30/06/2010 % sui ricavi di gruppo 30/06/2009 % sui ricavi di gruppo Ricavi di gruppo 7.461 87.911 EBITDA (322) -4,3% (8.625) -9,8% EBIT (1.242) -16,7% (18.229) -20,7% Risultato ante imposte (2.028) -27,2% (21.853) -24,9% Risultato di pertinenza della capogruppo (43) -0,6% (23.718) -27,0% Patrimonio netto (8.766) (33.786) Indebitamento finanziario netto (26.297) (52.786) Milano, 28 agosto 2010 Il Consiglio di Amministrazione di ( Omnia Network o la Società ), riunitosi in data odierna sotto la Presidenza del Dott. Giuseppe Collot, ha esaminato e approvato il Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2010, redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. CONTO ECONOMICO, POSIZIONE FINANZIARIA NETTA E PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATI DEL GRUPPO OMNIA NETWORK Al 30 giugno 2010, il Gruppo Omnia Network ha registrato Ricavi consolidati pari a 7,5 milioni di Euro, rispetto ai 87,9 milioni di Euro conseguiti nello stesso periodo dell esercizio 2009. Il decremento è principalmente dovuto alla differente area di consolidamento dei due periodi a confronto. Al 30 giugno 2010 il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato è negativo per 322 mila Euro, in miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2009 quando era negativo per Euro 8,6 milioni e rappresenta il 4,3% del valore complessivo dei ricavi netti del Gruppo. Il Risultato Operativo (EBIT) del Gruppo Omnia Network al 30 giugno 2010 è negativo per 1,2 milioni di Euro, in miglioramento rispetto al 30 giugno 2009 quando era negativo per 18,2 milioni di Euro, e rappresenta un valore negativo per il 16,7% rispetto al valore dei ricavi netti del Gruppo. Il Risultato ante imposte del Gruppo Omnia Network al 30 giugno 2010 è negativo per 2,0 milioni di Euro, in miglioramento rispetto al 30 giugno 2009 quando era negativo per 21,9 milioni di Euro.
Pag. 3 di 9 Al 30 giugno 2010, l Indebitamento Finanziario Netto consolidato ammonta a 26,3 milioni di Euro, sostanzialmente invariato rispetto al 31 dicembre 2009 quando era pari a 26,9 milioni di Euro registrato. Al 30 giugno 2009 l Indebitamento Finanziario Netto consolidato era pari a 52,8 milioni di Euro. Il Patrimonio Netto del Gruppo al 30 giugno 2010 è negativo per 8,8 milioni di Euro, sostanzialmente invariato rispetto al 31 dicembre 2009, quando era negativo per 8,7 milioni di Euro. Il Patrimonio Netto del Gruppo al 30 giugno 2009 era negativo per 33,8 milioni di Euro. OBBLIGHI DI INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 5 DEL D. Lgs. n. 58/98 In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 14 luglio 2009, ai sensi dell art. 114, 5 comma del D. Lgs. n. 58/98, comunica quanto segue con riferimento alla situazione finanziaria al 30 giugno 2010 del Gruppo Omnia Network: A) I covenants finanziari e negative pledge sono previsti nei finanziamenti concessi da Intesa Sanpaolo e Interbanca. In dettaglio: Il contratto con Intesa Sanpaolo per attuali Euro 5.164.576 prevede il rispetto dei seguenti parametri: Debt/Equity post IPO inferiore o uguale a 1,5 e, al tempo stesso, Debt/EBITDA inferiore o uguale a 3,5; inoltre è stato contrattualizzato un covenant commerciale ( veicolazione di giro d affari almeno pari a Euro 20 milioni/anno); Il contratto con Interbanca per attuali Euro 545.455 prevede il rispetto dei seguenti parametri: PFN/PN non superiore a 6; PFN/EBITDA non superiore a 3,25. In tutti e due i casi è facoltà dell istituto finanziatore risolvere il contratto a termine in caso di mancato rispetto dei covenants. Fino ad oggi nessuno di questi istituti ha richiesto, neanche per le vie brevi, l attivazione degli effetti risolutivi dei covenants, né l applicazione di waiver fees (a volte richiesti precedentemente su analoghi contratti anche con i medesimi istituti). Si fa presente che, alla data del 30 giugno 2010, la Società non ha rimborsato a diversi Istituti di credito alcune rate dovute sui finanziamenti per un ammontare complessivo (quota capitale) pari a 5,2 milioni di Euro. Omnia Network ritiene che i negative pledge finanziari, riferiti all indebitamento del Gruppo, siano stati interamente rispettati. B) La Società fa presente che sono tuttora in corso delle trattative con le Banche creditrici volte alla sottoscrizione di un piano di ristrutturazione del debito su base volontaria e alla data del 14 luglio 2010 l 84% delle Banche aveva manifestato il proprio interesse alla definizione di detto Piano concedendo una moratoria per iscritto fino al 31 luglio 2010. Successivamente, al fine di consentire lo sviluppo del nuovo Piano Strategico dell Investitore SIPI S.r.l. in ed il conseguente Piano Industriale, la Direzione della Società ha chiesto un ulteriore periodo di moratoria sino al 31 dicembre 2010.
Pag. 4 di 9 EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PRIMO SEMESTRE 2010 In data 09 luglio 2010 con Atto stipulato presso lo studio del Notaio Busani, notaio in Milano, la Società Italiana di Partecipazioni e Investimenti s.r.l. (SIPI) ha sottoscritto ed eseguito l aumento di capitale sociale di Omnia Network deliberato in data 16 giugno 2010, sempre con Atto Notaio Busani, e Omnia Network ha accettato tale sottoscrizione avvenuta tramite il conferimento del 100% del capitale sociale della Società CIUNO s.r.l.. Ai sensi del combinato disposto da quanto previsto dagli artt. 2343 ter, secondo comma, lettera b), 2343 quater, terzo comma e 2440 bis, terzo comma, l esecuzione era rimasta sospesa fino alla maturazione dei termini indicati ai sensi dell art. 2440 bis, ovvero entro trenta giorni dal deposito presso il Registro delle Imprese della comunicazione prevista dall art. 2343 quater, terzo comma. In data 09 luglio 2010 a seguito della sottoscrizione dell aumento di capitale sociale il CdA di Omnia Network ha preso atto delle dimissioni di tutti i consiglieri i quali avevano condizionato la loro presenza per completare il processo di aumento del capitale sociale e ha dato mandato al Presidente del CdA di convocare l Assemblea dei Soci per deliberare, in via ordinaria la nomina dei nuovi Organi sociali e, in via straordinaria, la modifica degli artt. 1, 2 e 4 dello Statuto sociale. In data 18 luglio 2010 è stato riapprovato dal CdA di Omnia Network SpA il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2009. Dalla seconda metà di luglio 2010 nell attività di Omnia Network sono intervenuti dei fatti rilevanti che hanno portato la Direzione della Società a riflettere prudenzialmente nel Progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 gli effetti derivanti dalla cessazione di fatto dell attività dei call center, apportando alcune modifiche ed integrazione al Progetto di Bilancio stesso che hanno riguardato quanto segue: La svalutazione di alcune attività (Beni Immateriali); L adeguamento del Fondo Rischi ed Oneri a fronte di passività potenziali, allo stato non ancora determinabili, riguardanti contenziosi in essere, anche relativi alla cessazione dell attività di call center. In data 28 luglio 2010 è stata rinviata dell Assemblea Ordinaria di approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 ed è stata anticipata l Assemblea Straordinaria originariamente previste per i giorni 9 e 10 settembre 2010, entrambe alla data del 31 agosto 2010, in prima convocazione ed occorrendo alla data del 1 settembre 2010 in seconda convocazione. In data 13 agosto 2010 è stata data esecuzione alla delibera di aumento di capitale sociale riservato a SIPI Srl con l emissione di n. 100.000.000 di nuove azioni ordinarie Omnia Network del valore nominale unitario di Euro 0,10. Pertanto il capitale sociale della Società è passato da Euro 2.593.334,00 ad Euro 12.293.334,00. Poiché l Investitore SIPI Srl ha eseguito l aumento del capitale sociale tramite l apporto dell intera partecipazione di CIUNO Srl del valore di Euro 17.587.702,00, nel Patrimonio netto di Omnia Network è stata iscritta anche una riserva per sovraprezzo azioni di Euro 7.807.702,00. In data 13 agosto 2010 SIPI Srl ha trasmesso al CdA di Omnia Network SpA le linee guida del Piano Strategico che il Gruppo dell Investitore ha intenzione di sviluppare in Omnia Network da qui all anno 2014.
Pag. 5 di 9 In data 16 agosto 2010 SIPI Srl ha presentato al CdA di Omnia Network SpA le Linee guida del Piano Strategico con le principali informazioni relative alla prospettive future economico-finanziarie derivanti dall integrazione industriale tra le attività del Gruppo dell Investitore, attivo nel settore della Sicurezza e dell IT, con quelle di Omnia Network. Sulla base di tali informazioni la Direzione di Omnia Network dovrà rielaborare e far approvare dal Consiglio di Amministrazione, a seguito dell approvazione del Bilancio d esercizio al 31 dicembre 2009, il nuovo Piano Industriale ed il conseguente Piano di Ristrutturazione del Debito. *** Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di, Sig.ra Giuseppina Rifici, dichiara ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. *** Si evidenzia che nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, sono presentati alcuni indicatori alternativi di performance al fine di consentire una migliore valutazione dell andamento della gestione economico-finanziaria. Tali indicatori sono calcolati secondo le usuali prassi di mercato. *** La Relazione Finanziaria Semestrale di al 30 giugno 2010 sarà messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede operativa della Società e presso Borsa Italiana, e altresì sul sito Internet della Società - www.omnianetwork.it - nella sezione Investor Relations, nei termini di legge. Per maggiori informazioni: Investor Relations: Elena Murador Tel.: +39 02 92860045 Fax: +39 02 92862554 E-mail: elena.murador@omnianetwork.it Image Building Media Relations: Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Claudia Arrighini Tel.: +39 02 89011300 E-mail: omnianetwork@imagebuilding.it
Pag. 6 di 9 SI ALLEGANO DI SEGUITO GLI SCHEMI DI CONTO ECONOMICO, STATO PATRIMONIALE E RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATI AL 30 giugno 2010 E 30 giugno 2009 Conto economico consolidato Alla data del 30 giugno 2010 e del 30 giugno 2009 il conto economico consolidato del Gruppo é il seguente: (in migliaia di Euro) Note I Semestre 2010 I Semestre 2009 Ricavi [1] 7.284-85.197 209 Altri proventi 176 2.714 7 Consumi di materiali (406) (14.530) Servizi [2] (2.789) (524) (18.738) (741) Locazioni e noleggi operativi (229) (4.821) (24) Costi del personale [3] (4.308) (58.224) Altri costi operativi (50) (222) (1) Margine operativo lordo - EBITDA (322) (524) (8.625) (550) Oneri di ristrutturazione [4] (149) Accantonamenti a fondi rischi e svalutazioni [5] (605) (7.273) Svalutazioni da impairment - (190) Ammortamenti (167) (2.141) Risultato operativo - EBIT (1.242) (524) (18.229) (550) Quota dei risultati delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto - - Proventi finanziari 14 395 Oneri finanziari (800) (4.020) Proventi (Oneri) finanziari netti [6] (785) - (3.625) - Risultato prima delle imposte (2.028) (524) (21.854) (550) Imposte sul reddito 1 (1.751) Risultato netto delle attività in funzionamento (2.027) (524) (23.605) (550) Risultato delle attività cedute e/o destinate alla cessione [7] 1.959 - Risultato netto (67) (524) (23.605) (550) Attribuibile a: Risultato di pertinenza di Terzi (25) 113 Risultato di pertinenza del Gruppo (43) (524) (23.718) (550) Utile per azione Da attività in funzionamento e cessate: (0,00) (0,91) - Base (0,00) (0,91) Da attività in funzionamento: (0,08) (0,91) - Base (0,08) (0,91)
Pag. 7 di 9 Situazione Patrimoniale e Finanziaria consolidata Alla data del 30 giugno 2010 e del 31 dicembre 2009 l attivo dello stato patrimoniale consolidato del Gruppo é il seguente: Attivo (in migliaia di Euro) Note 30 giugno 2010 31 dicembre 2009 Attività non correnti Avviamento - - Altre Attività immateriali 1.926 1.718 Immobili, impianti e Macchinari 501 267 Partecipazioni 5.215 5.165 Altre attività finanziarie 327 312 Attività per imposte - - Attività per Imposte differite 3.593 3.596 11.562-11.058 - Attività correnti Rimanenze - - - Crediti commerciali [8] 30.100 743 18.935 1.735 Altri crediti ed attività diverse correnti [9] 5.984 75 19.735 357 Altre attività finanziarie correnti [10] 8.854 2.846 4.221 3.299 Attività per imposte 8.799 9.112 - Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.045 456 - Totale Attività correnti 54.781 3.664 52.459 5.391 Attività detenute per la vendita [11] 745 19.480 12.638 Totale Attivo 67.087 3.664 82.997 18.029
Pag. 8 di 9 Alla data del 30 giugno 2010 e del 31 dicembre 2009 il passivo dello stato patrimoniale consolidato del Gruppo é il seguente: Passivo (in migliaia di Euro) Note 30 giugno 2010 31 dicembre 2009 Capitale e riserve Capitale 2.277 2.277 Riserva sovrapprezzo azioni 28.826 28.826 Perdite portate a nuovo (39.065) (44.259) Utile (perdite) dell'esercizio (43) 5.195 Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo [12] (8.004) - (7.962) - Patrimonio netto di pertinenza di terzi [12] (762) (737) Totale Patrimonio netto [12] (8.766) - (8.699) - Passività non correnti Obbligazioni - - Debiti verso banche ed altri finanziatori 541 123 1.161 Debiti per locazioni finanziarie 75 82 Passività per prestazioni pensionistiche e trattamento di fine rapporto 958 687 Passività per Imposte differite (0) 14 Accantonamenti per rischi ed oneri [13] 10.171 6.724 11.745 123 8.668 - Passivià correnti Obbligazioni - Quota corrente - - Debiti verso banche ed altri enti finanziatori 34.738 28.558 1.189 Debiti per locazioni finanziarie 27 27 - Debiti commerciali [14] 17.684 745 16.418 4.602 Passività per imposte 8.281 9.802 - Altre passività 1.955 2.938-62.685 745 57.743 5.791 Passività direttamente ad attività detenute per la vendita [11] 1.423 25.286 7.908 Totale passività 75.854 868 91.696 13.699 Totale Patrimonio netto e Passivo 67.087 868 82.997 13.699
Pag. 9 di 9 Rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 2010 e al 30 giugno 2009 (importi in migliaia di Euro) 30.06.2010 30.06.2009 Utile d'esercizio del gruppo (67) (23.718) Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (2.392) 9.604 Variazione Passività per prestazioni pensionistiche e trattamento di 235 (436) Variazione crediti commerciali 2.652 10.017 Variazione delle rimanenze 0 1.328 Variazione imposte differite (14) 449 Variazione altre attività correnti (1.856) (1.463) Variazione netta per imposte 1.466 8.550 Variazione debiti verso fornitori 1.342 (4.271) Variazione altre passività 936 5.713 Flusso generato dall'attività di esercizio (a) 2.301 5.774 Investimenti netti di immobilizzazioni materiali e immateriali (609) (794) Variazione in partecipazioni (50) 13 Flusso monetario assorbito dall'attività di investimento (b) (659) (780) Variazione dei debiti per locazione finanziaria (7) (3.562) Variazione altre attività finanziarie (3.574) 3.628 Variazione debiti finanziari 2.527 (6.381) Variazione patrimonio netto 5 Flusso monetario assorbito dall'attività finanziaria (c) (1.054) (6.310) Flusso monetario del periodo (a) + (b) +(c) 588 (1.316) Disponibilità liquide ad inizio periodo 456 6.071 Effetto deconsolidamento disponibilità liquide Effetto ricalssifica attività destinate alla vendita Disponibilità liquide a fine periodo 1.045 4.755 Variazione disponibilità liquide 588 (1.316)