CONTO ECONOMICO Nr. conto Descrizione corrente Deliberato COSTI Costo del personale Costo del personale operativo 3110100 operai fissi 3.073.600,00 3.062.096,50 11.503,50 3.062.096,50 3110103 operai avventizi 853.400,00 835.306,09 18.093,91 835.306,09 3110106 operai addetti alla pulizia degli uffici 3110109 corsi aggiornamento formazione operai 1.500,00 1.500,00 1.500,00 3110112 indennita' di buonuscita operai 3110190 Totale costo pers.operativo 3.928.500,00 3.898.902,59 29.597,41 3.898.902,59 Costo del personale dirigente 3110200 direttore generale 204.600,00 199.329,37 5.270,63 199.329,37 3110203 dirigenti tecnici 288.600,00 284.530,51 4.069,49 284.530,51 3110206 dirigenti amministrativi 253.700,00 253.428,71 271,29 253.428,71 3110208 dirigenti agro ambientali 3110209 corsi dirigenti tecnici 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3110212 corsi dirigenti amministrativi 3110213 corsi dirigenti agro ambientali 3110216 indennità buonuscita dirigenti 3110290 Totale costo del pers.dirigent 747.900,00 738.288,59 9.611,41 738.288,59 Costo del personale impiegato 3110300 quadri tecnici 545.700,00 545.536,70 163,30 545.536,70 3110303 quadri amministrativi 229.700,00 226.304,69 3.395,31 226.304,69 3110304 quadri agro ambientali 3110306 impiegati tecnici 2.021.200,00 110,00 2.020.150,00 940,00 2.020.150,00 3110309 impiegati amministrativi 1.211.000,00 1.201.346,55 9.653,45 1.201.346,55 3110310 impiegati agro ambientali 3110312 impiegati termine tecnici 900,00 900,00 3110315 impiegati termine amministrativi 3110316 impiegati termine agro ambientali 3110318 Corsi impiegati tecnici 1.200,00 1.119,60 80,40 1.119,60 3110321 Corsi impiegati amministrativi 12.200,00 1.871,55 10.328,45 1.871,55 3110322 Corsi impiegati agro ambientali 3110324 personale in stage presso il consorzio 3110327 costi esonero categorie protette 3110330 indennita' di buonuscita impiegati 3110390 Totale costo pers.impiegato 4.021.900,00 110,00 3.996.329,09 25.460,91 3.996.329,09 Costo personale in Quiescenza 3110400 pensioni c/enpaia 9.000,00 9.000,00 9.000,00 3110403 pensioni c/consorzio 37.700,00 37.700,00 37.700,00 3110490 Totale costo pers.quiescenza 46.700,00 46.700,00 46.700,00 Incentivi alla progettazione lavori FINANZIAMENTO PROPRIO Incentivi alla progettazione lavori 3110500 FINANZIAMENTO PROPRIO TOTALE Incentivi alla progettazione lavori 3110590 FINANZIAMENTO PROPRIO 3119999 Totale costi personale 8.745.000,00 110,00 8.680.220,27 64.669,73 8.680.220,27 Costi tecnici Costi tecnici espurgo canali 3120100 espurghi in app. 316.878,55 247.137,58 47.095,50 22.645,47 138.880,39 3120103 espurghi materiali 3120106 espurghi noli e trasporti mezzi 20.000,00 5.000,00 6.844,64 8.155,36 11.844,64 3120109 espurghi frutti pendenti 3120190 Totale costi tecnici espurgo c 336.878,55 252.137,58 53.940,14 30.800,83 150.725,03 Ripresa frane e altri lavori t 3120200 ripresa frane in appalto 227.936,40 143.963,11 83.936,40 36,89 140.800,26 3120203 ripresa frane materiali 95.523,00 42.906,58 46.931,01 5.685,41 49.872,52 3120206 ripresa frane noli e trasporti mezzi. 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3120209 ripresa frane frutti pendenti 5.504,17 1.254,00 3.504,17 746,00 3.504,17 3120212 ripresa rivestimenti in appalto 3120215 ripresa rivestimenti materiali 19.000,00 19.000,00 19.000,00 1
Nr. conto Descrizione corrente Deliberato 3120218 ripresa rivestimenti noli e trasporti 3120221 altri lavori di terra in appalto 127.413,79 97.886,84 29.526,95 97.586,97 3120224 altri lavori di terra materiali 3120227 altri lavori di terra noli e trasporti mezzi 5.000,00 4.647,52 156,64 195,84 3.276,80 3120230 altri lavori di terra frutti pendenti 3120233 altri lavori di terra distendimenti in app. altri lavori di terra distendimenti noli e 3120236 trasporti 3120290 Totale ripresa frane e altri l 485.377,36 295.658,05 183.055,17 6.664,14 319.040,72 Manutenzione manufatti 3120300 manut. manufatti in appalto 813.340,26 481.036,97 331.351,31 951,98 393.906,40 3120303 manut. manufatti materiali 226.922,86 61.220,49 156.201,77 9.500,60 157.149,25 3120306 manut. manufatti noli e trasporto mezzi 3120309 manut. RETE TUBATA in appalto 3120312 manut. RETE TUBATA materiali manut. RETE TUBATA noli e trasporto 3120315 mezzi 3120390 Totale manutenzione manufatti 1.040.263,12 542.257,46 487.553,08 10.452,58 551.055,65 Diserbi 3120400 diserbo meccanico in appalto 716.737,97 492.406,39 210.210,53 14.121,05 583.926,01 3120403 diserbo meccanico materiali diserbo meccanico noli trasporti mezzi 3120406 d'oper 200.084,70 181.203,35 16.197,94 2.683,41 187.828,43 3120409 diserbo meccanico frutti pendenti 3120412 diserbo manuale in appalto 15.000,00 13.602,58 1.397,42 13.602,58 3120415 diserbo manuale materiali 3120490 Totale diserbi 931.822,67 673.609,74 240.011,05 18.201,88 785.357,02 Manutenzione fabbricati impianti e abitazioni 3120500 manutenzione fabbricati impianti in appalto 171.674,22 25.249,22 132.820,68 13.604,32 152.509,14 3120503 manutenzione fabbricati impianti materiali 75.555,52 59.784,72 15.770,80 59.784,72 manutenzione fabbricati impianti noli e 3120506 trasporti 3120520 Manutenzione abitazioni in appalto 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3120523 Manutenzione abitazioni materiali 3120526 Manutenzione abitazioni noli/ trasporti Totale manutenzione fabbricati impianti e 3120590 abitazioni 255.229,74 25.249,22 200.605,40 29.375,12 220.293,86 Gestione officine e mag.tecnic manutenzione officine e magazzini tecnici 3120600 in appalto manutenzione officine e magazzini tecnici 3120603 materiali 40.000,00 102,66 37.304,42 2.592,92 37.304,42 manutenzione officine e magazzini tecnici 3120604 noli e trasporti 3120606 manutenzione officine locazione locali 39.135,00 37.472,16 1.662,84 37.472,16 3120609 ammortamento attrezzatura tecnica 18.800,24 18.297,98 502,26 18.297,98 3120610 amm.to officine e magazzini tecnici 3120612 manutenzione officine altri costi 50.500,00 45.519,48 4.980,52 45.519,48 manutenzione attrezzatura tecnica in 3120615 appalto manutenzione attrezzatura tecnica 3120618 materiali 10.500,00 10.429,53 70,47 10.429,53 manutenzione attrezzatura tecnica noli e 3120621 trasporti 3120690 Totale officine e mag.tecnici 158.935,24 102,66 149.023,57 9.809,01 149.023,57 2
Manutenzione elettrom.impianti corrente Deliberato 3120700 manutenzione elettrom. impianti in appalto 226.720,24 56.442,98 163.664,42 6.612,84 163.664,42 3120703 manutenzione elettrom. impianti materiali 192.482,21 89.374,51 102.896,94 210,76 168.540,55 manutenzione elettrom. impianti NOLI E 3120704 TRASPORTI 3120706 quota amm.impianti e macchinari 485,48 485,48 485,48 3120709 manutenzione acquedotti rurali in appalto 3120710 manutenzione acquedotti rurali materiali manutenzione acquedotti rurali noli e 3120711 trasporti 3120790 Totale manutenzione elettrom.impianti 419.687,93 145.817,49 267.046,84 6.823,60 332.690,45 Man. telerilevam. e ponteradio telerilevamento e ponte radio manut. In 3120800 affid. Esterno 77.618,90 34.782,04 40.710,09 2.126,77 59.581,15 telerilevamento e ponte radio materiali 3120803 per manut. 13.500,00 7.059,39 6.053,00 387,61 6.053,00 telerilevamento e ponte radio canoni e 3120806 altri oneri 4.200,00 4.200,00 telerilevamento quota amm.to 3120809 attrezzatura 3120890 Totale telerilevam.ponteradio 95.318,90 41.841,43 46.763,09 6.714,38 65.634,15 Gestione imp.fonti rinnovabili 3120900 imp. fonti rinn. manut. In affid. Esterno 3120903 imp. fonti rinn. materiali per manut. 3120906 imp. fonti rinn. quota ammortamento 3120909 oneri Finanziari Imp.Fonti rinnovabili 3120912 altri costi imp.fonti rinn. 3120990 Totale imp.fonti rinnovabili Esercizio rete canali e varie 3121000 esercizio rete scolante 7.092,99 808,33 6.283,71 0,95 6.283,71 3121003 esercizio rete irrigua 25.605,00 14.947,67 10.623,64 33,69 18.923,64 esercizio opere elettromeccaniche e utenze 3121004 piccoli impianti 3121005 esercizio acquedotti rurali 3121006 polizia idraulica e rilascio concessioni 19.188,04 19.188,04 19.188,04 3121009 sopralluoghi 3121012 danni occasionali 3121015 accordi bonari 3121018 strum.metereolog./riparazioni e mat. d'uso 3121021 interventi urgenti e somma urgenza 3121024 CONTROLLO QUALITA' ACQUE 16.142,95 16.142,95 16.142,95 3121090 Totale esercizio rete canali 68.028,98 15.756,00 52.238,34 34,64 60.538,34 Energia elettrica funz.imp. 3121100 energia elettrica impianti scolo 170.000,00 167.348,49 2.651,51 167.348,49 3121103 energia elettrica impianti irrigui 1.375.000,00 1.258.537,17 116.462,83 1.258.537,17 3121106 energia elettrica manufatti motorizzati 3121109 energia elettrica acquedotti rurali 3121190 Totale Energia elett funz.imp. 1.545.000,00 1.425.885,66 119.114,34 1.425.885,66 Gestione gruppi elettrogeni 3121200 gasolio agevolato per gruppi elettrogeni manutenzione gruppi elettr in affidamento 3121203 est 17.000,00 11.515,08 5.484,92 8.684,92 3121206 manutenzione gruppi elettr. Materiali 2.000,00 1.939,15 60,85 1.939,15 3
corrente Deliberato 3121290 Totale Gestione gruppi elettr. 19.000,00 11.515,08 7.424,07 60,85 10.624,07 Gestione mezzi d'opera 3121300 mezzi d'opera carburanti e lubrificanti 195.000,00 180.070,34 2.812,54 12.117,12 182.882,88 3121303 mezzi d'opera assicurazioni/oneri accessori 3121306 mezzi d'opera quota ammortamento 66.218,42 66.215,78 2,64 66.215,78 mezzi d'opera manutenzione in affid. 3121309 Esterno 185.390,72 29.928,51 148.603,21 6.859,00 161.171,13 3121312 mezzi d'opera man. materiali 61.500,00 4.071,49 49.666,08 7.762,43 51.098,61 3121315 mezzi d'opera leasing/noleggi 3121390 Totale gestione mezzi d'opera 508.109,14 214.070,34 267.297,61 26.741,19 461.368,40 Gestione automezzi 3121400 automezzi carburanti e lubrificanti 128.500,00 765,23 127.496,80 237,97 128.262,03 3121403 automezzi assicurazioni/oneri accessori 67.100,00 51.199,88 15.900,12 51.199,88 3121406 automezzi quota ammortamento 327,00 327,00 327,00 automezzi quota noleggio lungo 3121409 termine/leasing 270.000,00 251.690,34 18.309,66 251.690,34 3121412 automezzi manutenzione in appalto 67.000,00 24.000,00 41.260,00 1.740,00 41.260,00 3121415 automezzi man. materiali 11.000,00 6.000,00 3.597,89 1.402,11 3.597,89 3121490 Totale gestione automezzi 543.927,00 30.765,23 475.571,91 37.589,86 476.337,14 Canoni passivi canoni passivi DERIVAZIONE E 3121500 VETTORIAMENTO canoni passivi ATTRAVERSAMENTI E 3121503 SOTTOPASSI altri canoni passivi (es.dighe, ev. altri canoni 3121506 cer) 76.508,68 41.180,66 35.328,02 68.173,52 3121590 Totale canoni passivi 76.508,68 41.180,66 35.328,02 68.173,52 Contributi consorzio 2 grado 3121600 contributi C.E.R. 240.000,00 99.914,20 140.085,80 140.085,80 3121603 contributi altri consorzi di 2 grado 110.105,31 83.000,00 27.105,31 27.105,31 3121690 Totale contributi consorzio 2 350.105,31 182.914,20 167.191,11 167.191,11 Costi tecnici generali 3121700 consulenze gestione rifiuti 3.000,00 293,25 2.706,75 293,25 3121703 consulenze tecniche varie 69.876,32 28.334,26 33.843,84 7.698,22 33.843,84 adempimenti in materia ambientale 3121706 smaltimento rifiuti 35.539,20 30.000,00 5.539,20 35.539,20 3121709 adempimenti di sicurezza 66.500,00 43.000,00 17.987,09 5.512,91 60.987,09 3121712 telefonia mobile e fissa tecnica 3121715 assicurazioni impianti 3121790 Totale costi tecnici generali 174.915,52 101.334,26 57.663,38 15.917,88 130.663,38 Amm.to lavori capitalizzati quota amm. lavori manut. Reti e manufatti 3121800 capitalizzati quota amm. lavori manut. Impianti 3121803 capitalizzati 3121890 Totale amm. lavori capitalizz. Costi Tecnici Generali Agronomici 3122100 SPERIMENTAZIONE AGRARIA 32.567,60 25.853,00 6.098,40 616,20 18.201,40 3122103 AFFITTI 3122106 ACQUISTO MATERIALE IRRIGUO 3122109 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 3122112 PASTI E BEVANDE OPERAI AGRICOLI 3122115 FITOFARMACI 3122118 CONCIMI 3122121 SEMENTI E PIANTE 3122124 ANTIPARASSITARI 3122127 ANALISI CHIMICHE SPESE LAB. 3122130 OPERAZIONI SUI TERRENI 3122133 ALTRI COSTI 3122999 Totale costi tecnici generali AGRONOMICI 32.567,60 25.853,00 6.098,40 616,20 18.201,40 4
corrente Deliberato 3129999 Totale costi tecnici 7.041.675,74 2.600.062,40 4.122.696,84 318.916,50 5.392.803,47 Costi amministrativi Locazione locali uso uffici 3130100 locazione locali uso uffici 2.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 3130190 Totale Locazione locali uso ufficio 2.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 Gestione locali uso uffici manutenzione locali uso uffici in affid. 3130200 esterno 7.401,00 3.349,67 4.051,33 3.349,67 manutenzione locali uso uffici materiali e 3130203 varie 130.144,94 29.524,00 94.448,47 6.172,47 94.448,47 3130206 quota ammortamento locali uso uffici 3130290 Totale gestione locali uso ufficio 137.545,94 29.524,00 97.798,14 10.223,80 97.798,14 Funzionamento uffici 3130400 pulizia locali in appalto 71.500,00 70.186,45 1.313,55 70.186,45 pulizia locali: pulizie straord. in affid. 3130403 esterno 2.000,00 1.961,40 38,60 1.961,40 3130406 pulizia locali: materiali per pulizia in d.a. 500,00 500,00 3130409 energia elettrica 40.000,00 40.000,00 40.000,00 3130412 gas per riscaldamento 60.000,00 44.254,92 15.745,08 44.254,92 3130415 acqua potabile 5.000,00 3.141,43 1.858,57 3.141,43 3130418 telefonia fissa 73.000,00 12.527,00 43.473,29 16.999,71 56.000,29 3130421 telefonia mobile 47.000,00 37.845,63 9.154,37 37.845,63 gestione fotocopiatrici e altre macchine per 3130424 uff. 29.245,00 4.587,18 17.143,56 7.514,26 21.730,74 3130427 cancelleria 15.000,00 15.000,00 15.000,00 3130430 stampati/lavorati vari di tipografia 10.000,00 9.000,00 1.000,00 9.000,00 3130432 Riviste e pubblicazioni 5.000,00 2.805,75 2.194,25 2.805,75 3130433 postali 28.500,00 22.568,11 5.931,89 22.568,11 3130436 registrazione e bollatura atti 2.000,00 918,13 1.081,87 918,13 3130439 gestione archivio (storico e corrente) 3130442 acquisto mobili e attrezzatura per ufficio 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3130445 quota ammortamento mobili e attr. uffici 1.466,20 1.300,99 165,21 1.300,99 3130448 Varie amministrative 8.000,00 1.731,54 3.084,77 3.183,69 3.084,77 3130490 Totale funzionamento uffici 402.211,20 18.845,72 314.684,43 68.681,05 331.798,61 Funzionamento Organi consortili 3130500 presidente compenso 40.000,00 40.000,00 40.000,00 3130503 presidente altri costi 17.000,00 16.397,03 602,97 16.397,03 3130506 vicepresidenti compenso 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3130509 vicepresidenti altri costi 18.000,00 7.560,49 10.439,51 7.560,49 3130512 comitato amm.vo altri costi 8.000,00 4.331,08 3.668,92 4.331,08 3130515 consiglio altri costi 15.000,00 11.328,00 3.672,00 11.328,00 3130518 organi cons.li: assicurazione 3130521 organi cons.li: elezioni 3130524 collegio revisori dei conti compenso 20.000,00 4.076,56 15.923,44 15.923,44 3130527 collegio revisori dei conti rimborsi 2.000,00 1.932,50 67,50 67,50 3130590 Totale funzionamento organi c. 140.000,00 6.009,06 115.607,54 18.383,40 115.607,54 Partecipazione a enti e associazioni 3130600 partecipazioni ad enti/associazioni 150.000,00 138.460,50 11.539,50 138.460,50 3130690 Totale partecipazione enti/associazioni 150.000,00 138.460,50 11.539,50 138.460,50 Spese legali amm.consulenze 3130700 spese legali 89.438,00 7.139,97 79.885,49 2.412,54 79.885,49 3130703 consulenze tecniche cause in corso 6.322,18 652,14 3.522,18 2.147,86 3.522,18 3130706 consulenze amministrative varie 32.000,00 21.031,33 9.122,89 1.845,78 15.466,89 3130709 spese notarili 12.000,00 5.670,12 5.075,20 1.254,68 5.075,20 3130790 Totale spese legali amm.consululenze 139.760,18 34.493,56 97.605,76 7.660,86 103.949,76 Assicurazioni diverse 3130800 Assicurazioni diverse 217.150,84 37.297,00 151.473,00 28.380,84 158.770,00 3130890 Totale Assicurazioni diverse 217.150,84 37.297,00 151.473,00 28.380,84 158.770,00 Servizi in outsourcing 5
Nr. conto Descrizione corrente Deliberato 3130900 servizio paghe in outsourcing altri servizi amministrativi in outsourcing 3130903 (escluso catasto) 3130990 Totale Servizi in outsourcing Informatica 3131000 hardware (costo inferiore a E.516) 6.000,00 542,48 3.900,35 1.557,17 3.900,35 3131003 assistenza hardware 47.000,00 44.165,00 2.835,00 44.165,00 assistenza e acq. < E. 516 software serv. 3131006 Generali 19.887,32 964,19 7.338,38 11.584,75 8.232,57 assistenza e acq. < E. 516 software serv. 3131009 Amm.vi 22.150,00 15.306,50 6.835,40 8,10 22.141,90 assistenza e acq. < E. 516 software prog e 3131012 cont lavori 6.000,00 3.133,06 1.318,90 1.548,04 2.783,00 3131015 assistenza e acq. < E. 516 software SITL assistenza e acq. < E.516 software 3131018 Telerilev. 3131021 materiale d'uso 3131024 quota ammortamento hardware 19.877,46 18.970,85 906,61 18.970,85 quota ammortamento software serv. 3131027 Generali 910,64 880,35 30,29 880,35 quota ammortamento software serv. 3131030 Amm.vi 4.217,03 4.217,03 4.217,03 quota ammortamento software prog e 3131033 cont lavori 6.060,17 5.625,59 434,58 5.625,59 3131036 quota ammortamento software SITL 3131039 quota ammortamento software Telerilev. 3131042 collegamenti per trasmissione dati 3131090 Totale Informatica 132.102,62 64.111,23 49.086,85 18.904,54 110.916,64 Attività di comunicazione 3131100 mostre e iniziative promozionali 38.099,60 3.660,00 31.521,60 2.918,00 35.181,60 3131103 pubblicazioni 20.000,00 610,00 18.454,96 935,04 18.454,96 3131106 pubblicita' e inserzioni su mass media 25.000,00 3.278,87 17.900,16 3.820,97 19.715,03 3131109 altri costi di comunicazione 46.100,00 22.000,00 24.100,00 36.100,00 3131190 Totale attività di comunicazione 129.199,60 29.548,87 91.976,72 7.674,01 109.451,59 Spese di rappresentanza 3131200 rappresentanza 11.000,00 6.394,67 4.605,33 6.394,67 3131290 Totale spese di rappresentanza 11.000,00 6.394,67 4.605,33 6.394,67 Tenuta Catasto 3131300 aggiornamento catasto in outsourcing 22.936,80 17.278,80 4.936,80 721,20 16.034,40 3131303 aggiornamento catasto costi 15.500,00 8.755,50 6.744,50 8.755,50 3131390 Totale tenuta catasto 38.436,80 17.278,80 13.692,30 7.465,70 24.789,90 Riscossione 3131400 compenso per riscossioni tributi 463.600,00 463.600,00 463.600,00 3131403 spese d'informazione contribuenti discarichi e rimborso contrib. cons. non 3131406 dovuti 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3131409 perdite per cont. non riscossi 3131412 perdite su incassi concessioni 30.000,00 285,22 29.714,78 285,22 3131490 Totale Riscossione 543.600,00 513.885,22 29.714,78 513.885,22 CERTIFICAZIONE QUALITA' 3131500 CQ CORSI 3131503 CQ CONSULENZE 3131506 CQ ALTRI COSTI 3131590 TOTALE CERTIFICAZIONE QUALITA' 3139999 Totale costi amministrativi 2.043.007,18 238.108,24 1.591.165,13 213.733,81 1.712.322,57 Costi finanziari e straordinari Oneri finanziari su fin.medio lungo termine 3140100 int. passivi su mutui 3140103 int. passivi su debiti a medio termine 6
Nr. conto Descrizione corrente Deliberato Totale costi finanziari a medio / lungo 3140190 termine Oneri finanziari correnti 3140200 int. passivi su c/tesoreria 19.000,00 19.000,00 3140203 int. passivi su altri conti correnti 3140206 oneri bancari 3140209 altri oneri finanziari 1.000,00 631,36 368,64 631,36 3140212 Altre perdite su crediti Interessi passivi su anticipazioni degli 3140280 associati 3140290 Totale Oneri finanziari correnti 20.000,00 631,36 19.368,64 631,36 Minusvalenze e sopravvenienze 3140300 Minusvalenze da realizzo 3140303 Sopravvenienze passive 13.997,36 12.246,17 1.751,19 12.246,17 3140390 Totale Minusvalenze e sopravvenienze 13.997,36 12.246,17 1.751,19 12.246,17 Arrotondamenti passivi 3140500 Arrotondamenti passivi 3140590 Arrotondamenti passivi Totale costi finanziari, straordinari e 3149999 arrotondamenti 33.997,36 12.877,53 21.119,83 12.877,53 Accantonamenti Accantonamenti e amm.to costi capitalizzati 3150100 quote annue accantonamenti 1.074.750,00 2.537.545,84 1.462.795,84 2.537.545,84 3150103 quote annua amm.to costi capitalizzati 133.122,00 133.122,00 133.122,00 quote annua altre immobilizzazioni 3150106 immateriali Totale accantonamenti e amm.to costi 3150190 capitalizzati 1.207.872,00 2.670.667,84 1.462.795,84 2.670.667,84 3159999 Totale accantonamenti 1.207.872,00 2.670.667,84 1.462.795,84 2.670.667,84 Nuove opere con finanziam.proprio Nuove opere con F.P. in appalto 3160100 Nuove opere con F.P. in appalto 36.674,21 24.000,00 11.674,21 1.000,00 19.894,94 3160190 Totale nuove opere con F.P. in appalto 36.674,21 24.000,00 11.674,21 1.000,00 19.894,94 Nuove opere con F.P. in economia Costi materiali in diretta amministrazione 3160200 FP 3160203 Costi Noli a caldo e/o a freddo e Cottimi FP 3160290 Totale Nuove opere con F.P. in economia Espropri e servit ed occupazioni temporanee F.P. 3160300 Espropri e servit F.P 3160303 Occupazioni temporanee F.P Totale espropri e servit ed occupazioni 3160390 temporanee F.P. Prog., direzione lavori e costi accessori F.P. 3160400 progettazioni esterne F.P 3160403 oneri accessori F.P 55.832,03 55.113,47 718,56 55.113,47 Totale Prog., direzione lavori e costi 3160490 accessori F.P. 55.832,03 55.113,47 718,56 55.113,47 3169999 Totale nuove opere fin.proprio 92.506,24 24.000,00 66.787,68 1.718,56 75.008,41 NUOVE OPERE E/O Manut. Straord. con fin. TERZI NUOVE OPERE E/O Manut. Straord. con fin. TERZI NUOVE OPERE E/O Manut. Straord. con 3170100 fin. TERZI IN APPALTO 1.949.554,46 1.294.282,87 558.892,75 96.378,84 1.853.175,62 Totale nuove opere E/O manut. Straord. 3170190 con fin. TERZI IN APPALTO 1.949.554,46 1.294.282,87 558.892,75 96.378,84 1.853.175,62 7
Nuove opere E/O man. Str. con F.T. in economia Costi materiali in diretta amministrazione 3170200 FT corrente Deliberato 3170203 Costi Noli a caldo e/o a freddo e Cottimi FT Totale Nuove opere E/O manut. Straord. 3170290 CON FT in ECONOMIA Espropri e servit ed occupazioni temporanee TERZI 3170300 Espropri e servit T. 3170303 Occupazioni temporanee T. Totale espropri ed occupazioni 3170390 temporanee TERZI Prog., direzione lavori e costi accessori TERZI 3170400 progettazioni esterne T. 3170403 oneri accessori T. 3170406 incentivi alla progettazione TERZI Totale Prog., direzione lavori e costi 3170490 accessori TERZI 3179999 Totale nuove opere fin.terzi 1.949.554,46 1.294.282,87 558.892,75 96.378,84 1.853.175,62 Imposte e Tasse Imposte e Tasse 3180100 IRAP 557.100,00 521.648,02 35.451,98 521.648,02 3180103 ICI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 3180106 IRES 42.000,00 42.000,00 42.000,00 3180109 smaltimento rifiuti e passi carrai 20.000,00 12.762,60 7.237,40 12.762,60 3180112 imposta sostitutiva capital gain 3180115 Altre imposte e tasse 12.000,00 10.785,72 1.214,28 10.785,72 3180190 Totale Imposte e Tasse 691.100,00 647.196,34 43.903,66 647.196,34 3189999 Totale Imposte e Tasse 691.100,00 647.196,34 43.903,66 647.196,34 3399999 TOTALE COSTI 21.804.712,98 4.156.563,51 18.350.504,38 702.354,91 21.044.272,05 RICAVI Contributi consortili CONTRIBUTI ORDINARI Contributi bonifica idraulica 3410100 contributo idraulico terreni 3.739.880,84 3.711.364,90 28.515,94 3.711.364,90 3410103 contributo idraulico fabbricati 6.958.134,13 6.958.617,26 483,13 6.958.617,26 3410106 contributo idraulico vie di comunicazione 310.521,43 301.143,11 9.378,32 301.143,11 3410190 Totale cont.bonifica idraulica 11.008.536,40 10.971.125,27 37.411,13 10.971.125,27 Contributi irrigui 3410200 contributo irriguo quota fissa 2.538.953,35 2.551.527,51 12.574,16 2.551.527,51 contributo irriguo a consumo / quota 3410203 variabile 294.189,16 323.579,26 29.390,10 323.579,26 3410290 Totale Contributi irrigui 2.833.142,51 2.875.106,77 41.964,26 2.875.106,77 Contributi montagna 3410300 contributo montagna terreni 369.870,52 372.593,17 2.722,65 372.593,17 3410303 contributo montagna fabbricati 926.540,63 928.210,12 1.669,49 928.210,12 3410306 contributo montagna vie di comunicazione 33.999,40 33.944,27 55,13 33.944,27 3410309 acquedotti rurali 3410390 Totale Contributi montagna 1.330.410,55 1.334.747,56 4.337,01 1.334.747,56 Contributi ambientali 3410400 contributo ambientale terreni 46.496,42 45.838,77 657,65 45.838,77 3410403 contributo ambientale fabbricati 323.729,27 325.850,83 2.121,56 325.850,83 3410406 contributo ambientale vie di comunicazione 2.974,85 2.976,21 1,36 2.976,21 3410490 Totale Contributi ambientali 373.200,54 374.665,81 1.465,27 374.665,81 3410495 TOTALE CONTRIBUTI ORDINARI 15.545.290,00 15.555.645,41 10.355,41 15.555.645,41 Contributi STRAORDINARI ammortamento mutui 8
3410500 contrib.amm.mutui Idraulico terreni corrente Deliberato 3410503 contrib.amm.mutui Idraulico fabbricati contrib.amm.mutui Idr.Vie di 3410506 comunicazione 3410510 contrib.amm.mutui Irrigazione 3410520 contrib.amm.mutui Montagna terreni 3410523 contrib.amm.mutui Montagna fabbricati 3410526 contrib.amm.mutui Montagna vie di com. Totale contributi STRAORDINARI 3410590 ammortamento mutui 3419999 Totale Contributi CONSORTILI 15.545.290,00 15.555.645,41 10.355,41 15.555.645,41 Canoni per licenze e concessioni Canoni per licenze e concessioni 3420100 canoni per licenze e concessioni 662.500,00 676.487,16 13.987,16 676.487,16 3420190 Totale canoni per licenze e concessioni 662.500,00 676.487,16 13.987,16 676.487,16 3429999 Totale canoni per licenze e concessioni 662.500,00 676.487,16 13.987,16 676.487,16 Contributi pubblici gestione ordinaria Contributi pubblici gestione ordinaria 3430100 cont. statali attivita' correnti 3430103 cont. regionali attivita' correnti 3430106 cont. altri enti attivita' correnti 27.308,99 525,00 26.783,99 525,00 Totale contributi pubblici gestione 3430190 ordinaria 27.308,99 525,00 26.783,99 525,00 Totale contributi pubblici gestione 3439999 ordinaria 27.308,99 525,00 26.783,99 525,00 Proventi patrimoniali e finanziari Locazione beni immobili 3440100 locazione beni immobili 123.101,76 122.013,41 1.088,35 122.013,41 3440190 Totale Locazione beni immobili 123.101,76 122.013,41 1.088,35 122.013,41 Proventi finanziari a medio/lungo termine 3440200 int. su titoli a medio/lungo termine 3440203 proventi da partecipazioni Totale proventi finanziari a medio/lungo 3440290 termine Proventi finanziari a breve termine 3440300 int. su c/tesoreria e c/c bancari 19.800,00 11.616,28 8.183,72 11.616,28 3440303 int. su c/c postale 200,00 239,33 39,33 239,33 3440306 int. su titoli a breve termine 3440390 Totale prov.finanziari a breve 20.000,00 11.855,61 8.144,39 11.855,61 3449999 Totale proventi patrim.finanz. 143.101,76 133.869,02 9.232,74 133.869,02 Proventi diversi Proventi da attività personale dipendente 3450100 rivalutazione su anticipo imposta su tfr 3450103 rimborsi oneri previdenziali/assistenziali 3450106 rimborsi oneri pensionistici Totale Proventi da attività personale 3450190 dipendente Proventi diversi 3450200 recuperi vari e rimborsi 50.000,00 56.626,26 6.626,26 56.626,26 3450203 Rimborso oneri per attivitó di derivazione irrigua svolte in convenzione. 38.000,00 38.518,00 518,00 38.518,00 9
corrente Deliberato rimborso oneri per attivita' svolte per enti 3450206 pubblici 870.000,00 680.742,07 189.257,93 680.742,07 rimborso oneri per attivita' svolte per 3450209 consorziati o terzi 27.000,00 10.936,61 16.063,39 10.936,61 3450212 rimborsi da assicurazioni per sinistri 6.000,00 13.910,66 7.910,66 13.910,66 3450215 proventi da energia da fonti rinnovabili 3450218 Proventi da attività commerciali diverse 3450221 Arrotondamenti attivi 3450280 IVA detraibile Prorata 3459999 Totale Proventi diversi 991.000,00 800.733,60 190.266,40 800.733,60 Proventi straordinari 3460100 Plusvalenze da realizzo beni 1.000,00 8.200,00 7.200,00 8.200,00 3460103 Sopravvenienenze ed insussistenze attive 120.000,00 410.703,83 290.703,83 410.703,83 Introito per sanzioni amministrative (Art. 3460106 100 RD 215/33) 3460109 Rimborsi tributari 3460112 Altri proventi straordinari 3469999 Totale Proventi straordinari 121.000,00 418.903,83 297.903,83 418.903,83 Cont. per esecuzione e manut. straord. Opere pubbliche Finanziamenti pubblici sui lavori 3470100 finanziamento di terzi sui lavori 1.949.554,46 1.879.075,99 70.478,47 1.879.075,99 3470109 finanziamento consortile sui lavori 3470190 Totale finanziamenti sui lavori 1.949.554,46 1.879.075,99 70.478,47 1.879.075,99 Totale Cont. per esecuzione e manut. 3479999 straord. Opere pubbliche 1.949.554,46 1.879.075,99 70.478,47 1.879.075,99 Utilizzo accantonamenti 3480100 utilizzo accantonamenti 2.364.957,77 2.364.957,77 2.364.957,77 Utilizzo contributi pluriennali in conto 3480180 capitale di terzi 3489999 Totale Utilizzo accantonamenti 2.364.957,77 2.364.957,77 2.364.957,77 3499999 TOTALE RICAVI 21.804.712,98 21.830.197,78 25.484,80 21.830.197,78 3999999 RISULTATO ECONOMICO 4.156.563,51 3.479.693,40 676.870,11 785.925,73 10