PROVINCIA DI FOGGIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEGLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O IN CORSO DI COSTRUZIONE N 1996/ 24_/ Reg. Determ. Data 28.06.2007 Reg. int. 104/24 OGGETTO: ASSUNZIONE DALLA BANCA OPI S.P.A. DI UN MUTUO DELL IMPORTO CAPITALE DI EURO 1.425.000,00 DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E COMPLETAMENTO OPERE PREMESSO IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEGLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O IN CORSO DI COSTRUZIONE - che, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 778/2006, come integrata dalla n. 827/2006 e dalla n. 81/2007, tutte successivamente confermate con deliberazione di G.P. n. 335/2007 sono stati approvati - nel pieno rispetto della normativa vigente in materia i progetti definitivi/esecutivi (ovvero la spesa) per la realizzazione delle seguenti opere: * Polivalente San Giovanni Rotondo - Deliberazione Giunta Provinciale n. 11 del 10/01/2007; * Palestra Istituto Zingarelli di Cerignola - Deliberazione Giunta Provinciale n. 702 del 8/11/2006; * Liceo classico di Vico del Gargano - Deliberazione Giunta Provinciale n. 863 del 31/12/2006; * Istituto alberghiero di Margherita di Savoia - Deliberazioni Giunta Provinciale n. 712 del 8/11/2006 e n. 28 del 17/01/2007, * Istituti d istruzione superiore Staffa di Trinitapoli - Deliberazione Giunta Provinciale n. 83 del 14/02/2007. C:\Documents and Settings\gborrelli\Documenti\Determine\determ TF provincia Foggia2 terzo mutuo.doc 1
per un importo complessivo di euro 1.425.000,00; - che per il finanziamento di tali progetti, e di altre opere, la Provincia di Foggia (che nel prosieguo della presente deliberazione/determinazione sarà anche chiamata Ente mutuatario ovvero Ente) nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/06, ha avviato una selezione per l assunzione di uno o più mutui per un importo complessivo di euro 4.013.050,00, con durata dell ammortamento a 20 anni, a decorrere dal 1 gennaio 2008; - che la Provincia di Foggia, sulla base delle offerte presentate, ha individuato quale Banca offerente le migliori condizioni economiche la Banca per la Finanza alle Opere Pubbliche e alle Infrastrutture Società per Azioni, in forma abbreviata Banca OPI - S.p.A. (che nel prosieguo del presente atto sarà anche denominata Banca mutuante ovvero Banca) che si é dichiarata disposta a concedere tali mutui; - che,in base alla predetta aggiudicazione, la Provincia di Foggia ha richiesto di stipulare un mutuo dell importo di Euro 1.425.000,00 da destinare al finanziamento delle opere sopra indicate; - che il bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2006 approvato dal Consiglio Provinciale in data 31/03/2006 con deliberazione n.16, esecutivo ad ogni effetto di legge, contiene la previsione del suddetto mutuo; - che in relazione alla normativa vigente il Consiglio Provinciale ha deliberato in data 31/03/2006(delibera n.16) il bilancio pluriennale anni 2006-2008 contenente la previsione della copertura degli oneri derivanti dal suddetto mutuo; - che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 in data 04/07/2006 è stato approvato il rendiconto relativo all esercizio 2005 (esercizio del secondo anno antecedente quello di assunzione del mutuo); - che la Provincia di Foggia ha conseguito gli obiettivi del patto di stabilità interno per gli anni 2005 e 2006 con impegno al conseguimento anche per l anno in corso; - che il mutuo viene contratto dalla Provincia nel rispetto degli artt. 203 e 204 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, ed in particolare che l'importo annuale degli interessi sommato a quello degli interessi dei mutui, dei prestiti obbligazionari e delle aperture di credito precedentemente contratti, emessi o stipulate, nonché a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del citato D.Lgs. n. C:\Documents and Settings\gborrelli\Documenti\Determine\determ TF provincia Foggia2 terzo mutuo.doc 2
267/2000, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello di assunzione del presente mutuo e che, parimenti, non supera il 12 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del terzultimo anno precedente quello di assunzione del presente mutuo; - che alla contrazione del mutuo non ostano le disposizioni relative rispettivamente al riconoscimento di debiti fuori bilancio ed al risanamento finanziario degli Enti locali dissestati; - che il mutuo è destinato al finanziamento di investimenti che rientrano nelle tipologie di cui all art.3, comma 18 della Legge 350/2003 e non sono soggetti alla disciplina di cui all art. 201 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; - che alla presente operazione si applica un tasso fisso, nel rispetto di quanto stabilito con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2005 (pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9 gennaio 2006), modificativo del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 10 maggio 1999 (pubblicato sulla G.U. n. 111 del 14 maggio 1999), che ha stabilito i criteri per la determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli Enti locali; - che l importo del mutuo di cui trattasi non é soggetto alle disposizioni di Tesoreria Unica; VISTO lo schema di contratto allegato predisposto dalla Banca mutuante; Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n.16 del 31.03.2006, di approvazione del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2006; Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n.333 del 05/06/2006, esecutiva ai sensi di legge, di individuazione dei responsabili dei servizi ed attribuzione agli stessi del potere di assumere atti di gestione per l esercizio finanziario 2006; Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n.334 del 05/06/2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l esercizio finanziario 2006; Visto il Bilancio di Previsione per l esercizio Finanziario 2007, redatto in conformità delle normative vigenti, è stato approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.32 del 2 maggio 2007 esecutiva ai sensi di legge; C:\Documents and Settings\gborrelli\Documenti\Determine\determ TF provincia Foggia2 terzo mutuo.doc 3
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n.282 del 30/05/2007, esecutiva ai sensi di legge, di individuazione dei responsabili dei servizi ed attribuzione agli stessi del potere di assumere atti di gestione per l esercizio finanziario 2006; Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n.283 del 30/05/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l esercizio finanziario 2006; Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio; Visto il Regolamento di contabilità; Visto lo Statuto dell Ente: DETERMINA A) di addivenire all'assunzione con la BANCA OPI S.p.A. di un mutuo per un importo di euro 1.425.000,00 destinato allo scopo di cui alle premesse e di approvare le seguenti condizioni principali dell'operazione: 1. II tasso di interesse nominale annuo applicabile all'operazione di mutuo sara' pari all'interest Rate Swap a 12 anni (tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi) rilevato alle ore 11 del giorno lavorativo antecedente la data di perfezionamento del relativo contratto, come riportato alla pagina TTST1 del circuito REUTERS maggiorato di 0,089 punti percentuali per anno, maggiorazione inferiore di 0,311 p.p. per anno rispetto a quella fissata nella misura massima di 0,40% dal Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2005 (pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9 gennaio 2006). Il mutuo sarà ammortizzato in 20 anni con decorrenza dal 1 gennaio 2008, mediante n. 40 rate semestrali costanti posticipate, comprensive di capitale e interessi da versarsi alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno a cominciare dal 30 giugno 2008 e con termine al 31 dicembre 2027 incluso. Gli interessi saranno calcolati sulla base dell anno commerciale di 360 giorni (360/360). 2. L'importo del mutuo sarà versato presso la Banca Tesoreria dell'ente mutuatario entro tre giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione di detto importo (1 gennaio 2008), al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti a condizione che sia pervenuta la documentazione concernente la garanzia e l'esecutività del contratto di mutuo. Qualora tale documentazione pervenga successivamente alla data di inizio dell'ammortamento - e semprechè la BANCA OPI - S.p.A. non ritenga di consentire il contratto risolto di diritto - per data di messa a disposizione dell'importo C:\Documents and Settings\gborrelli\Documenti\Determine\determ TF provincia Foggia2 terzo mutuo.doc 4
mutuato dovrà intendersi quella comunicata all'ente mutuatario non appena sarà stata riscontrata la conformità a quanto previsto in contratto della suddetta documentazione. La somma versata potrà essere prelevata dall Ente in relazione alle effettive necessità nel rispetto di quanto previsto dall art. 31 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e dal citato art. 204 n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000. 3. Sulle eventuali somministrazioni effettuate prima dell'inizio dell'ammortamento del mutuo (1 gennaio 2008) saranno dovuti dall'ente mutuatario alla BANCA OPI - S.p.A., dalla data dei rispettivi versamenti fino a quella del 31 dicembre 2007, gli interessi di preammortamento pari al saggio di interesse del mutuo. Anche gli interessi di preammortamento saranno calcolati sulla base dell anno commerciale di 360 giorni (360/360). La sommatoria degli interessi di preammortamento come sopra dovuti sará corrisposta dall Ente mutuatario unitamente alla prima rata semestrale di ammortamento del mutuo ed il relativo importo sara gravato, ai sensi del sopra citato art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, degli ulteriori interessi, al medesimo tasso del mutuo, per il periodo dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno 2008. 4. Il pagamento delle somme dovute per il servizio del mutuo sarà garantito dall'ente mutuatario mediante delega al proprio Tesoriere a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio. In relazione alla garanzia, l'ente assume verso la Banca mutuante i seguenti obblighi: a) di delegare al predetto Tesoriere il pagamento alla BANCA OPI S.p.A. delle rate del mutuo, tanto in linea capitale quanto per interessi, con le modalità ed alle scadenze sopra meglio specificate; b) di notificare al medesimo Tesoriere la delegazione stessa. In virtù di tale notifica il Tesoriere é tenuto a versare gli importi dovuti alle rispettive scadenze; c) di fare quanto opportuno per perfezionare e mantenere efficacia alla delegazione; d)di notificare nuova delegazione di pagamento in caso di sostituzione del Tesoriere; e) di iscrivere le rate del mutuo, per il periodo relativo all'ammortamento, nella parte passiva del bilancio. 5. Le spese contrattuali e ogni altro onere saranno a carico della Banca mutuante; B) di approvare il testo di contratto che, allegato sotto la lettera A), fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; C) di dare atto che il relativo contratto di mutuo sarà stipulato dal sottoscritto ing. Giuseppe Iarussi in qualità di Dirigente C:\Documents and Settings\gborrelli\Documenti\Determine\determ TF provincia Foggia2 terzo mutuo.doc 5
del Settore progettazione e direzione lavori degli edifici di nuova costruzione o in corso di costruzione a tanto competente in virtù di decreto presidenziale n. 32/82006, con facoltà di convenire tutte le altre condizioni integrative necessarie al concretizzarsi dell'operazione oltreché di accettare la misura del tasso di interesse da applicarsi al mutuo con riferimento a quanto previsto al riguardo nella presente determinazione; D) di dare atto che la presente determinazione viene assunta anche ai sensi e per gli effetti dell art. 192 del D.Lgs. 267/00. IL DIRIGENTE Ing. Giuseppe Iarussi C:\Documents and Settings\gborrelli\Documenti\Determine\determ TF provincia Foggia2 terzo mutuo.doc 6
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo n. 10246/06 nell ambito della responsabilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità all art.183 del D.Lgs. 267/2000. (Impegno n. 2173/06 2257/06 2256/06 2254/06 2255/06 del P _ D _ Foggia, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN. Rag. Domenico TROIANO Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, eseguiti i riscontro contabili non si attesta la copertura finanziaria sul capitolo interessato, per mancanza di disponibilità finanziaria sullo stesso accertata. Foggia, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN. Rag. Domenico TROIANO La presente determinazione è esecutiva ai sensi della normativa vigente. Foggia, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ing. Giuseppe Iarussi ============================================================ PUBBLICAZIONE La presente determinazione è stata pubblicata all Albo Pretorio Provinciale dal 28.06.2007 al 13.07.2007. Foggia lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ing. Giuseppe Iarussi C:\Documents and Settings\gborrelli\Documenti\Determine\determ TF provincia Foggia2 terzo mutuo.doc 7