Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011M0P AZ ORIZZONTE MONETARIO SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2012 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo Valore complessivo % sul totale attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI 1.007.479,75 47,94 A1.Titoli di debito 1.007.479,75 47,94 A1.1. Titoli di Stato 977.869,75 46,53 A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili 29.610,00 1,41 A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R. B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C1.1. Strumenti finanziari derivati negoziati C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C2.1. Strumenti finanziari derivati non negoziati D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI 67.751,47 3,22 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare 1.023.757,64 48,72 G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' 2.390,64 0,11 H1. Ratei attivi 2.390,64 0,11 H2. Altri attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute H2.3. Retrocessione Commissioni H2.4. Altre Attività Diverse TOTALE ATTIVITA' 2.101.379,50 PASSIVITA' E NETTO I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto M4.1 Commissioni di Gestione 011M0F AZ ORIZZONTE MONETARIO M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 011M0F AZ ORIZZONTE MONETARIO Numero quote in circolazione 011M0F AZ ORIZZONTE MONETARIO Valore unitario delle quote Valore complessivo % sul totale 2.100.582,11 210.097,38 9,998 Valore complessivo % sul totale Movimenti delle quote dell'esercizio 011M0F AZ ORIZZONTE MONETARIO Quote emesse 011M0F AZ ORIZZONTE MONETARIO Quote Rimborsate I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 214.091,23 3.993,85
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011M0P AZ ORIZZONTE MONETARIO SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2012 Rendiconto esercizio Rendiconto al 31-12-2012 precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI A2.1 Titoli di debito A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R. A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE A3.1. Titoli di debito A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R. Risultato gestione strumenti finanziari B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI D1. RISULTATI REALIZZATI D2. RISULTATI NON REALIZZATI E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) G1. Bolli, spese e commissioni Risultato netto della gestione di portafoglio H. ONERI DI GESTIONE H1.1 Commissioni di Gestione 011M0F AZ ORIZZONTE MONETARIO H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI I1. Altri ricavi I2. Altri costi Utile/perdita della gestione del Fondo 623,04 623,04 011M0F AZ ORIZZONTE MONETARIO -0,02 2,87-2,89 Volatilità del benchmark** *** 0,46 da 0,5% a 2% * Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicate soltanto in caso di gestione passiva *** indicate soltanto in caso di gestione attiva -67,44-67,44 30,62 30,62 555,60 555,60 555,60-211,17 Rend.011M0F AZ ORIZZONTE MONETARIO * Per le imprese che non hanno adottato un benchmark 01/03/2013 ALLIANZ S.p.A.
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011E5 ALLIANZ MONETARIO SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2012 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo Valore complessivo % sul totale attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI 37.586.205,85 82,42 44.806.386,10 98,73 A1.Titoli di debito 37.586.205,85 82,42 44.806.386,10 98,73 A1.1. Titoli di Stato 37.586.205,85 82,42 44.806.386,10 98,73 A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R. B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C1.1. Strumenti finanziari derivati negoziati C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C2.1. Strumenti finanziari derivati non negoziati D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI 3.019.984,64 6,62 669.320,17 1,47 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare 4.923.522,46 10,80-318.468,61-0,70 G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' H1. Ratei attivi H2. Altri attivi (da specificare) 74.117,52 74.002,18 115,34 0,16 0,16 225.567,41 223.909,71 1.657,70 0,50 0,49 H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute 115,34 349,63 H2.3. Retrocessione Commissioni H2.4. Altre Attività Diverse 1.308,07 TOTALE ATTIVITA' 45.603.830,47 45.382.805,07 PASSIVITA' E NETTO Valore complessivo % sul totale Valore complessivo % sul totale I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' -41.919,29-42.608,90 M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota -1.113,20 2,66-921,60 2,16 M3. Spese revisione rendiconto -10.973,70 26,18-11.092,40 26,03 M4. Commissione di gestione M5. Passività diverse -28.130,58-1.701,81 67,10 4,06-30.328,46-266,44 71,18 0,63 TOTALE PASSIVITA' -41.919,29-42.608,90 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote 45.561.911,18 4.296.010,18 10,605 45.340.196,17 4.367.683,68 10,380 Movimenti delle quote dell'esercizio Quote emesse Quote rimborsate I trimestre 727.719,22 648.420,15 II trimestre III trimestre IV trimestre 376.261,12 283.540,93 891.072,16 578.267,45 545.498,66 578.080,66
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011E5 ALLIANZ MONETARIO SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2012 Rendiconto al 31-12-2012 Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 1.171.811,48 1.125.728,36 A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito 1.171.811,48 1.125.728,36 A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI A2.1 Titoli di debito A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R. A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE A3.1. Titoli di debito A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R. Risultato gestione strumenti finanziari B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI D1. RISULTATI REALIZZATI D2. RISULTATI NON REALIZZATI E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) G1. Bolli, spese e commissioni G2. Oneri Diversi Risultato netto della gestione di portafoglio H. ONERI DI GESTIONE H1. Commissione di gestione H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI I1. Altri ricavi I2. Altri costi Utile/perdita della gestione del Fondo 6.338,36-100.514,16 6.338,36-100.514,16 151.569,15-60.710,11 151.569,15-60.710,11 1.329.718,99 964.504,09 516,36 695,70 516,36 695,70 1.330.235,35 965.199,79-1.312,11-1.312,11 1.330.235,35 963.887,68-371.572,20-391.136,06-357.791,13-377.587,18-1.113,20-921,60-12.667,87-12.627,28-7.231,51 285,03-7.516,54 951.431,64 1.101,55 4.665,01-3.563,46 573.853,17 2,17 3,12-0,95 Volatilità del benchmark ** *** * Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicate soltanto in caso di gestione passiva *** indicate soltanto in caso di gestione attiva 0,85 0-3 * Per le imprese che non hanno adottato un benchmark 01/03/2013 ALLIANZ S.p.A.
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011F2P MONETARIO zero SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2012 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo Valore complessivo % sul totale attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI 42.395.953,28 95,14 64.816.242,56 98,63 A1.Titoli di debito 42.395.953,28 95,14 64.816.242,56 98,63 A1.1. Titoli di Stato 42.395.953,28 95,14 64.816.242,56 98,63 A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R. B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C1.1. Strumenti finanziari derivati negoziati C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C2.1. Strumenti finanziari derivati non negoziati D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI 2.216.177,01 4,97-54.008,61-0,08 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare -122.693,73-0,28 636.853,45 0,97 G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' 73.891,21 0,17 317.174,79 0,48 H1. Ratei attivi 73.847,67 0,17 316.825,89 0,48 H2. Altri attivi (da specificare) 43,54 348,90 H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute 43,54 348,90 H2.3. Retrocessione Commissioni H2.4. Altre Attività Diverse TOTALE ATTIVITA' 44.563.327,77 65.716.262,19 PASSIVITA' E NETTO Valore complessivo % sul totale Valore complessivo % sul totale I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota -49.605,57-3.339,60 6,73-63.601,32-2.764,80 4,35 M3. Spese revisione rendiconto M4.1 Commissioni di Gestione 011F2F MONETARIO -13.538,98-21.787,75 27,29 43,92-13.685,42-30.817,02 21,52 48,45 M4.2 Commissioni di Gestione 011F2F MONETARIO CL. A -10.544,19 21,26-15.919,27 25,03 M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' -395,05-49.605,57 0,80-414,81-63.601,32 0,65 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 44.513.722,20 65.652.660,87 011F2F MONETARIO Numero quote in circolazione 2.656.093,34 3.915.289,39 011F2F MONETARIO Valore unitario delle quote 11,763 11,533 011F2F MONETARIO CL. A Numero quote in circolazione 1.135.966,69 1.787.839,81 011F2F MONETARIO CL. A Valore unitario delle quote 11,680 11,463 Movimenti delle quote dell'esercizio I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 011F2F MONETARIO Quote emesse 3.790.363,27 353.583,04 135.503,08 72.037,14 011F2F MONETARIO Quote Rimborsate 4.216.636,91 366.989,84 515.346,51 511.709,32 011F2F MONETARIO CL. A Quote emesse 78.839,13 29.491,22 25.718,44 32.598,74 011F2F MONETARIO CL. A Quote Rimborsate 258.322,28 180.356,94 122.090,68 257.750,74
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011F2P MONETARIO zero SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2012 Rendiconto al 31-12-2012 Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 1.505.181,50 1.959.348,60 A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito 1.505.181,50 1.959.348,60 A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI A2.1 Titoli di debito A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R. A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 102.476,01-167.146,43 A3.1. Titoli di debito 102.476,01-167.146,43 A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R. Risultato gestione strumenti finanziari 1.636.279,63 1.541.456,70 B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI 843,32 C1. SU DEPOSITI BANCARI 843,32 C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI D1. RISULTATI REALIZZATI D2. RISULTATI NON REALIZZATI E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI -10.214,84 F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI -10.214,84 Risultato lordo della gestione di portafoglio 1.636.279,63 1.532.085,18 G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) G1. Bolli, spese e commissioni Risultato netto della gestione di portafoglio 1.636.279,63 1.532.085,18 H. ONERI DI GESTIONE -491.135,89-690.733,35 H1.1 Commissioni di Gestione 011F2F MONETARIO -316.305,94-422.980,16 H1.2 Commissioni di Gestione 011F2F MONETARIO CL. A -155.881,86-249.040,17 H2. Spese pubblicazione quota -3.339,60-2.764,80 H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia -15.608,49-15.948,22 H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI 191,33-13.209,17 I1. Altri ricavi 1.043,56 I2. Altri costi -852,23-13.209,17 Utile/perdita della gestione del Fondo 1.145.335,07 828.142,66 011F2F MONETARIO 011F2F MONETARIO CL. A 1,99 0,90 3,12 Volatilità del benchmark** -1,13 *** 0-3 1,89 0,89 3,12 Volatilità del benchmark** -1,23 *** 0-3 * Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicate soltanto in caso di gestione passiva *** indicate soltanto in caso di gestione attiva 28.622,12-250.745,47 28.622,12-250.745,47 Rend.011F2F MONETARIO Rend.011F2F MONETARIO CL. A * Per le imprese che non hanno adottato un benchmark 01/03/2013 ALLIANZ S.p.A.
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011G4 CASH SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2012 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo Valore complessivo % sul totale attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI 9.862.011,60 85,77 13.477.412,45 99,16 A1.Titoli di debito 9.862.011,60 85,77 13.477.412,45 99,16 A1.1. Titoli di Stato 9.862.011,60 85,77 13.477.412,45 99,16 A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R. B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C1.1. Strumenti finanziari derivati negoziati C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C2.1. Strumenti finanziari derivati non negoziati D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI 1.726.607,80 15,02 590.911,26 4,35 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare -104.462,21-0,91-526.649,36-3,87 G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' 14.077,55 0,12 50.790,95 0,37 H1. Ratei attivi 14.063,37 0,12 50.706,24 0,37 H2. Altri attivi (da specificare) 14,18 84,71 H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute 14,18 84,71 H2.3. Retrocessione Commissioni H2.4. Altre Attività Diverse TOTALE ATTIVITA' 11.498.234,74 13.592.465,30 PASSIVITA' E NETTO I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto M4. Commissione di gestione M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote Valore complessivo % sul totale Valore complessivo % sul totale -3.967,82-4.575,87-3.967,82-4.575,87-3.967,82-4.575,87 11.494.266,92 13.587.889,43 826.407,17 1.001.999,89 13,908 13,560 Movimenti delle quote dell'esercizio Quote emesse Quote rimborsate I trimestre 40.456,92 92.027,99 II trimestre III trimestre IV trimestre 24.808,20 9.496,13 18.888,92 43.490,16 37.804,26 95.920,48
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011G4 CASH SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2012 Rendiconto al 31-12-2012 Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 323.756,15 315.415,82 A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito 323.756,15 315.415,82 A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI A2.1 Titoli di debito A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R. A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE A3.1. Titoli di debito A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R. Risultato gestione strumenti finanziari B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI D1. RISULTATI REALIZZATI D2. RISULTATI NON REALIZZATI E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) G1. Bolli, spese e commissioni G2. Oneri Diversi Risultato netto della gestione di portafoglio H. ONERI DI GESTIONE H1. Commissione di gestione H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI I1. Altri ricavi I2. Altri costi Utile/perdita della gestione del Fondo 4.598,88-49.551,50 4.598,88-49.551,50 53.234,50-4.304,58 53.234,50-4.304,58 381.589,53 261.559,74 14,69 255,68 14,69 255,68-51.366,76-51.366,76 381.604,22 261.815,42-562,89-562,89 381.604,22 261.252,53-51.684,67-51.684,67 24,39 42,26-17,87 330.261,85-1.500,69-1.500,69 208.067,17 2,57 3,12-0,55 Volatilità del benchmark ** *** * Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicate soltanto in caso di gestione passiva *** indicate soltanto in caso di gestione attiva 0,92 0-3 * Per le imprese che non hanno adottato un benchmark 01/03/2013 ALLIANZ S.p.A.