STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` 2 IMMOBILIZZAZIONI 2.1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.1.1 Immobili 2.1.2 Mobili ed Impianti 35.911,46 22.374,81 13.536,65 2.1.3 Macchine Ufficio 25.995,84 24.441,15 1.554,69 2.2 INVESTIMENTI MOBILIARI 2.2.1 Titoli 2.2.2 Buoni Postali 2.2.3 Interessi maturati su Titoli TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 61.907,30 46.815,96 15.091,34 2.2.4 Partecipazioni (Patto Terr. Sil) 1.182,91 1.182,91 2.3 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.3.1 SPESE DI MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE TOTALE INVESTIMENTI MOBILIARI 1.182,91 1.182,91 2.3.2 Software e portale web 5.400,00-5.400,00 2.3.3 SPESE PLURIENNALI DIVERSE 3 ATTIVO CIRCOLANTE 3.1 RIMANENZE 3.1.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo 3.2 CREDITI TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.400,00-5.400,00 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 63.090,21 53.398,87 9.691,34 TOTALE RIMANENZE 3.2.1 Crediti verso Iscritti 171.947,16 161.666,60 10.280,56 3.2.2 Crediti verso il Consiglio Nazionale per rimborsi 452,50 6.001,88-5.549,38 3.2.3 Crediti verso altri Ordini 3.2.4 Crediti diversi (liquidazione parcelle, polizza TFR, ecc.) 1.656,55 1.510,10 146,45 3.2.5 Credito v/comune di Trani 2.120,72-2.120,72 3.2.6 Credito verso Enti Previdenziali e Erariali 3.2.7 Crediti v/ praticanti 3.2.8 Credito v/ Arcidiocesi 3.2.9 Credito v/ Dott. Mangione 3.2.10 Credito v/ Cascone sigillo anticipato 3.2.11 Deposito Cauzionale Amet 46,48 46,48 3.4 DISPONIBILITA' FINANZIARIE TOTALE CREDITI 174.102,69 171.345,78 2.756,91 3.4.1 Cassa e Tesoreria 884,85 1.494,74-609,89 Pagina 1 di 12
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` 3.4.2 Conti Correnti Postali N. 13027701 3.4.3 San Paolo Imi Banco Napoli c/c 27/3006 3.4.4 Assegni 530,00 1.070,00-540,00 3.4.5 Banca Arditi-Galati c/c 89301793 3.4.6 DEPOSITI CAUZIONALI 3.4.7 Banca Carime c/c 3061 3.4.8 C/c postale n. 90909557 52.921,83 9.696,87 43.224,96 3.4.9 BNL c/c n. 3856 3.4.10 CREDEM C/C N. 1388-6 132.152,88 161.796,89-29.644,01 3.4.11 CREDEM C/C N. 45487-4 3.4.12 DEUTSCHE BANK N. 821211 4.382,27 113.710,12-109.327,85 3.4.13 BNL C/C N. 4021 3.381,14 3.704,67-323,53 3.4.14 DEPOSITI V/ TERZI 1.250,00 1.250,00 3.4.15 Titoli 109.000,00 109.000,00 4 PARTITE DI GIRO 4.1 CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 4.1.1 Ritenute Erariali 4.1.2 Ritenute Previdenziali ed Assistenziali 4.1.3 Ritenute Fiscali Autonomi 4.1.4 Ritenute Diverse 4.1.5 Iva a credito 4.1.6 Iva a debito 4.1.7 Trattenute a favore di INCART STUDIO 4.1.8 Rimborsi di somme pagate per conto terzi 4.1.9 RIMBORSI CONSIGLIO NAZIONALE 4.1.10 RISCOSSIONE SOMME DA RIMBORSARE 4.1.11 CONTRIBUTO CONSIGLIO NAZIONALE TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE 304.502,97 291.473,29 13.029,68 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 478.605,66 462.819,07 15.786,59 TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 5 RATEI E RISCONTI 5.1 RATEI E RISCONTI ATTIVI 5.1.1 Ratei attivi 5.1.2 Risconti attivi TOTALE PARTITE DI GIRO TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE RATEI E RISCONTI Pagina 2 di 12
TOTALE ATTIVITA` 541.695,87 516.217,94 25.477,93 TOTALE A PAREGGIO 541.695,87 516.217,94 25.477,93 Pagina 3 di 12
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA' 11 PATRIMONIO NETTO 11.1 CONTI PATRIMONIALI 11.1.1 Fondo di dotazione 229.591,29 255.804,31-26.213,02 11.1.2 Riserve obbligatorie e derivanti da leggi 11.1.3 Riserve di rivalutazione 11.1.4 Contributi a fondo perduto 11.1.5 Contributi per ripiano disavanzi 11.1.6 Riserve statutarie 11.1.7 Altre riserve distintamente indicate 11.1.8 Avanzi (Disavanzi) economci portati a nuovo 59.397,49 59.397,49 11.1.9 Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio 33.184,47-33.184,47 13 FONDI 13.1 FONDI AMMORTAMENTO 13.1.1 F.do Ammortamento Immobili TOTALE CONTI PATRIMONIALI 288.988,78 288.988,78 TOTALE PATRIMONIO NETTO 288.988,78 288.988,78 13.1.2 F.do Ammortamento Mobili ed Impianti 23.999,22 22.374,82 1.624,40 13.1.3 F.do Ammortamento Macchine Ufficio 24.752,09 23.777,17 974,92 13.1.4 F.do Ammortamento software e portale Web 3.240,00-3.240,00 13.2 FONDI DI ACCANTONAMENTO TOTALE FONDI AMMORTAMENTO 48.751,31 49.391,99-640,68 13.2.1 Fondo Trattamento fine Rapporto 6.242,58 4.557,26 1.685,32 13.2.2 Fondi per Accantonamenti diversi 13.2.3 Fondo Imposte e Tasse 13.2.4 Fondo vincolato fondazione ragionieri 70.000,00-70.000,00 13.2.5 Fondo contributi unione interregionale 22.000,00-22.000,00 13.2.6 Fondo spese chiusura attività collegio 20.300,00-20.300,00 13.3 FONDI SVALUTAZIONE 13.3.1 Fondo Svalutazione crediti c/iscritti 13.3.2 Fondo Svalutazione titoli e partecipazioni 13.4 FONDI PER RISCHI ED ONERI TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO 6.242,58 116.857,26-110.614,68 TOTALE FONDI SVALUTAZIONE 13.4.1 Fondo rischi edoneri futuri 7.221,08 7.221,08 13.4.2 Per Imposte TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 7.221,08 7.221,08 TOTALE FONDI 62.214,97 166.249,25-104.034,28 Pagina 4 di 12
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA' 15 DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 15.1 DEBITI 15.1.1 Debiti verso fornitori 24.418,54 40.635,02-16.216,48 15.1.2 Debiti verso Enti Previdenziali ed Erario 6.615,27 985,70 5.629,57 15.1.3 Debiti verso Consiglio Nazionale 58.800,00 4.320,00 54.480,00 15.1.4 Debiti verso iscritti 260,00 260,00 15.1.5 Debiti verso Banche e poste 15.1.6 Debiti v/stato e altri soggetti 15.1.7 Debiti Tributari 15.1.8 Debiti diversi 11.289,31 8.269,60 3.019,71 15.1.9 Erario c/iva 15.1.10 Debito v/incart Studio per sigilli 1.663,10 1.210,85 452,25 15.1.11 Fornitori c/fatture da ricevere 15.1.12 Versamenti da iscritti non imputati 15.1.13 Debito v/ Dott. Valente magg. vers. 30,99 30,99 15.1.14 Debito v/ G.E.MA 15.1.15 Debito v/ altro correntista 15.1.16 Debiti per anticipazioni 15.1.17 Dipendenti c/ retribuzioni 3.581,83 2.367,46 1.214,37 15.1.18 Debito v/ Unione Interregionale Ragionieri 825,00-825,00 15.1.19 Debito v/ C.N.R. quota straordinaria 2.335,29-2.335,29 15.2 MUTUI 15.2.1 Mutuo n. 15.3 CONTRIBUTI 15.3.1 Per contributi a destinazione vincolata 15.3.2 Per contributi indistinti per gestione 15.3.3 Per contributi in natura 16 PARTITE DI GIRO TOTALE DEBITI 106.659,04 60.979,91 45.679,13 TOTALE MUTUI TOTALE CONTRIBUTI TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 106.659,04 60.979,91 45.679,13 16.1 DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 16.1.1 Ritenute Erariali 16.1.2 Ritenute Previdenziali ed Assistenziali 16.1.3 Ritenute Fiscali Autonomi 16.1.4 Ritenute Diverse Pagina 5 di 12
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA' 16.1.5 Iva a debito 16.1.6 Iva a credito 16.1.7 Trattenute a favore di INCART STUDIO 16.1.8 Somme pagate per conto terzi 16.1.9 RIMBORSI CONSIGLIO NAZIONALE 16.1.10 PAGAMENTO SOMME PER RIMBORSI 16.1.11 CONTRIBUTO CONSIGLIO NAZIONALE 17 RATEI E RISCONTI TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 17.1 RATEI E RISCONTI PASSIVI 17.1.1 Ratei passivi 17.1.2 Risconti passivi TOTALE PARTITE DI GIRO TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE RATEI E RISCONTI TOTALE PASSIVITA' 457.862,79 516.217,94-58.355,15 AVANZO ECONOMICO 83.833,08 83.833,08 TOTALE A PAREGGIO 541.695,87 516.217,94 25.477,93 Pagina 6 di 12
CONTO ECONOMICO - COSTI 70 COSTI CORRENTI 70.1 COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE 70.1.1 Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri 70.1.2 Assicurazioni Consiglieri 70.1.3 Assegni e indennità alla presidenza 70.1.4 Costi per convocazione e funzionamento organi TOTALE COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE 70.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 70.2.1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale 22.252,30 21.958,95 293,35 70.2.2 Oneri contributivi 6.342,49 6.294,82 47,67 70.2.3 Oneri Previdenziali ed Assistenziali 70.2.4 Indennità Trattamento Fine Rapporto 1.693,91 1.593,91 100,00 70.2.5 Spese per Corso Addestramento 70.2.6 Compensi incentivanti la produttività 70.2.7 Collaborazioni e consulenze 9.815,52 9.872,92-57,40 TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 70.3 USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO 40.104,22 39.720,60 383,62 70.3.1 Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 1.135,00 1.686,00-551,00 70.3.2 Spese tenuta Albo 70.3.3 Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico 2.288,05 2.288,05 70.3.4 Uscite di rappresentanza 70.3.5 Canone software e sito Web 5.946,00 9.480,00-3.534,00 70.3.6 Bolli e Bollati 85,52 82,20 3,32 70.3.7 Costi agenzia lavoro interinale 25.597,27 20.359,54 5.237,73 TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO 35.051,84 31.607,74 3.444,10 70.4 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 70.4.1 Affitto e spese condominiali 25.357,57 10.819,02 14.538,55 70.4.2 Servizi di pulizia 3.038,00 2.657,00 381,00 70.4.3 Servizi telefonici 5.088,37 4.873,84 214,53 70.4.4 Servizi fornitura energia e riscaldamento 1.556,51 2.313,53-757,02 70.4.5 Serivizi postali e comunicazioni on line 409,86 1.063,45-653,59 70.4.6 Cancelleria e stampati 1.631,88 1.236,37 395,51 70.4.7 Tassa rifiuti solidi urbani 201,00 201,00 70.4.8 Manutenzioni e riparazioni 1.512,11 210,00 1.302,11 70.4.9 Spese varie 14.874,36 4.928,29 9.946,07 70.4.10 Gas 70.4.11 Arrotondamenti passivi 2,28 4,41-2,13 Pagina 7 di 12
CONTO ECONOMICO - COSTI 70.4.12 Consulenze 1.440,00 1.440,00 TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 55.111,94 28.306,91 26.805,03 70.5 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 70.5.1 Spese per la tutela professionali 70.5.2 Organizzazione corsi, convegni ed eventi istituzionali 14.997,91 23.782,17-8.784,26 70.5.3 Compenso commissario 21.191,67 21.191,67 70.5.4 Spese per tenuta albo, concorsi e commissioni 70.6 TRASFERIMENTI PASSIVI TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 36.189,58 23.782,17 12.407,41 70.6.1 Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti 70.6.2 Allo Stato 70.6.3 Alle Regioni 70.6.4 Ai Comuni 70.6.5 Contributo Consiglio Nazionale 70.6.6 Contributi enti e associazioni 110,00 110,00 70.6.7 Contributi Camera Arbitrale e Patto Territoriale 3.224,20 1.612,10 1.612,10 70.7 ONERI FINANZIARI TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI 3.334,20 1.612,10 1.722,10 70.7.1 Spese e commissioni bancarie e postali 1.260,05 948,18 311,87 70.7.2 Interessi passivi bancari 70.7.3 Compensi riscossione quota annuale 12.485,10 12.552,81-67,71 70.8 ONERI TRIBUTARI TOTALE ONERI FINANZIARI 13.745,15 13.500,99 244,16 70.8.1 Imposte, tasse, sanzioni, ecc 1.349,23 715,87 633,36 70.8.2 Irap dipendenti 1.891,68 1.891,68 70.8.3 Irap collaboratori 70.8.4 Tributi vari 70.9 RIMBORSI TOTALE ONERI TRIBUTARI 3.240,91 715,87 2.525,04 70.9.1 Rimborsi vari 686,64 3.528,03-2.841,39 70.9.2 Rimborsi Commissioni Parcelle 70.9.3 Rimborsi Commissioni Informatica 70.9.4 Rimborsi Commissioni Scuola Cultura 70.9.5 Rimborsi Commissioni Bilancio 70.10 MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI TOTALE RIMBORSI 686,64 3.528,03-2.841,39 70.10.1 Minusvalenza per cessione cespiti 1.080,00 1.080,00 Pagina 8 di 12
CONTO ECONOMICO - COSTI 70.10.2 Sopravvenienze passive e insussistenze 19.920,71 19.920,71 TOTALE MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI 70.11 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA 21.000,71 21.000,71 70.11.1 Pensioni a carico dell'ente TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA 70.12 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 70.12.1 Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 70.13 ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI 70.13.1 Accantonamento al fondo svalutazione crediti TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI 80 COSTI DIVERSI 80.1 COSTI STRAORDINARI TOTALE COSTI CORRENTI 208.465,19 142.774,41 65.690,78 80.1.1 Sopravvenienze Passive su residui 6.524,28 6.524,28 80.1.2 Entrate rinviate a futuri esercizi 80.1.3 Spese rinviate da passati esercizi 80.2 AMMORTAMENTI 80.2.1 Ammortamenti Immobili TOTALE COSTI STRAORDINARI 6.524,28 6.524,28 80.2.2 Ammortamenti Mobili ed Impianti 1.624,40 1.624,40 80.2.3 Ammortamenti Macchine Ufficio 974,92 664,50 310,42 80.2.4 Ammortamento Software e Portale Web 1.080,00 1.080,00 80.2.5 AMMORTAMENTO SPESE PLURIENNALI DIVERSE 80.2.6 AMMORTAMENTO SPESE DI MANUTENZIONE 80.3 ACCANTONAMENTI 80.3.1 Accantonamento Quota TFR 80.3.2 Accantonamenti diversi 80.3.3 Accantonamento Imposte e Tasse 90 AVANZO ECONOMICO 90.1 Avanzo Economico TOTALE AMMORTAMENTI 3.679,32 1.744,50 1.934,82 TOTALE ACCANTONAMENTI TOTALE COSTI DIVERSI 10.203,60 1.744,50 8.459,10 90.1.1 Avanzo Economico 33.184,47-33.184,47 Pagina 9 di 12
CONTO ECONOMICO - COSTI TOTALE AVANZO ECONOMICO 33.184,47-33.184,47 TOTALE AVANZO ECONOMICO 33.184,47-33.184,47 TOTALE COSTI 218.668,79 177.703,38 40.965,41 AVANZO ECONOMICO 83.833,08 83.833,08 TOTALE A PAREGGIO 302.501,87 177.703,38 124.798,49 Pagina 10 di 12
CONTO ECONOMICO - PROVENTI 50 PROVENTI GESTIONE CORRENTE 50.1 CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI 50.1.1 Contributi annuali ordinari 148.790,00 146.520,00 2.270,00 50.1.2 Tassa prima iscrizione Albo 2.685,54 2.375,67 309,87 50.1.3 Tassa iscrizione Praticanti 19.238,36 19.522,44-284,08 TOTALE CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI 170.713,90 168.418,11 2.295,79 50.2 PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 50.2.1 Contributi a corsi universitari, di aggiornamento, ecc... 50.2.2 Proventi corsi TOTALE PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 50.3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI 50.3.1 Diritti di segreteria 50.3.2 Proventi liquidazione Parcelle 6.156,12 4.233,91 1.922,21 50.3.3 Proventi rilascio certificati 50.3.4 Proventi materiale di aggiornamento TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI 50.4 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO 6.156,12 4.233,91 1.922,21 50.4.1 Trasferimenti correnti ex Legge... TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO 50.5 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI 50.5.1 Trasferimenti correnti ex Legge Regionale 50.5.2 Contributi Regionali TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI 50.6 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE 50.6.1 Trasferimenti correnti ex Delibera... 50.6.2 Contributi Enti vari TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE 50.7 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI 50.7.1 Trasferimenti correnti ex Delibera... TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI 50.8 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 50.8.1 Vendita pubblicazioni Pagina 11 di 12
CONTO ECONOMICO - PROVENTI TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 50.9 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 50.9.1 Interessi attivi su depositi e conti correnti 873,61 110,61 763,00 50.9.2 Affitto locali ed attrezzature TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 873,61 110,61 763,00 50.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 50.10.1 Recuperi, rimborsi ed entrate varie 1.373,09 602,09 771,00 50.10.2 Proventi rimborsi spese 2.536,54-2.536,54 50.10.3 Arrotondamenti attivi 4,17 2,12 2,05 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 50.11 PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 1.377,26 3.140,75-1.763,49 50.11.1 Consiglio nazionale rimborsi TOTALE PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 50.12 PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE 50.12.1 Plusvalenze per cessione cespiti 50.12.2 Sopravvenienze attive 112.300,00 1.800,00 110.500,00 60 PROVENTI DIVERSI TOTALE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE 112.300,00 1.800,00 110.500,00 60.1 PROVENTI STRAORDINARI TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE 291.420,89 177.703,38 113.717,51 60.1.1 Sopravvenienze attive su residui 11.080,98 11.080,98 60.1.3 Spese rimandate a futuri esercizi 60.1.4 Entrate rimandate da passati esercizi TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 11.080,98 11.080,98 TOTALE PROVENTI DIVERSI 11.080,98 11.080,98 TOTALE PROVENTI 302.501,87 177.703,38 124.798,49 TOTALE A PAREGGIO 302.501,87 177.703,38 124.798,49 Pagina 12 di 12